Nesta opção passa a ser possível a geração automática de pagamentos do tipo Fatura/Recibo e Fatura para os filtros selecionados.
Na versão Silver a funcionalidade “Anulação Automática de Pagamentos”
permite anular automaticamente documentos do tipo “Fatura/Recibo”, “Fatura” e “Todos”, bastando para isso escolher uma destas opções no campo “Tipo de Documento” como é possível verificar na imagem seguinte:
Na grelha de manutenção de Adiantamentos foram introduzidas duas novas colunas:
(Mostra o valor ainda disponível relativamente a um dado adiantamento, ou seja, o
valor que ainda poderá utilizar para efetuar o pagamento de uma Fatura, Fatura/Recibo ou Nota de Débito);
(Dá a informação se o adiantamento já foi deduzido na sua totalidade ou não);
O facto de poder deduzir o adiantamento ou parte do adiantamento no pagamento de uma Fatura/Recibo, Fatura ou Nota de Débito torna estas novas colunas numa grande mais-valia para o utilizador.
Na grelha de manutenção das Notas de Crédito/Débito
foram adicionadas novas colunas para que o utilizador disponha de mais informação:
(Indica o valor em crédito disponível de uma determinada Nota de Crédito);
(Indica se a Nota de Crédito/Débito já foi regularizada na sua totalidade ou não). Na imagem seguinte é possível verificar as novas colunas, estando as mesmas assinaladas.
Na janela de emissão de documentos foi adicionado um novo
parâmetro designado “Tipo de Documento”, onde é possível selecionar qual o tipo de documento para impressão, podendo escolher uma de três opções (“Faturas/Recibo”, “Faturas” ou “Recibos”). É possível tal como em versões anteriores escolher um intervalo de documentos, selecionando a opção “Do Documento - Ao Documento”. No caso de selecionar Recibo a opção será “ Do Pagamento - Ao Pagamento”. As Séries são carregadas também conforme a opção do tipo de documento.
Neste mapa devido à introdução do conceito de Fatura, quando optar por ver os documentos não pagos de utentes por “Documento”, poderá selecionar a série tipo de documento para o qual pretende pesquisar, podendo filtrar um intervalo de documentos para a série que definiu.
Neste mapa foi adicionada a possibilidade de filtrar os
Este mapa permite apresentar uma listagem de utentes que tenham documentos em atraso (Faturas/Recibo, Faturas). Na versão Silver, foram adicionados os campos:
(Indica o tipo de documento);
(Indica o valor que falta regularizar em cada documento);
(Indica o total que falta pagar de todos os documentos filtrados na data
Foram adicionados novos campos ao Mapa Resumo de Pagamentos sendo os mesmos:
(indica o total regularizado independentemente de ter sido deduzido ou não um
crédito no pagamento respetivo);
(Valor efetivamente recebido num dado pagamento, sem contabilizar os créditos
utilizados).
No Mapa Mensal de Pagamentos o campo “valor”
apresentado corresponde ao total pago dos documentos, que foram totalmente ou parcialmente pagos no intervalo de datas selecionado, o campo “Valor” reflete sempre o total regularizado de um documento,
independentemente de ter sido deduzido ou não um crédito (Adiantamento, Nota de Crédito) no pagamento do documento.
Esta funcionalidade mantém o comportamento existente
nas versões anteriores e apesar da introdução do conceito de Fatura na versão Silver apenas é permitida a divisão de documentos do tipo Fatura/Recibo, não sendo possível proceder à divisão de Faturas dado que é possível pagar parcialmente as mesmas. A escolha do documento a dividir, é feita no campo “Núm. Documento” (Anteriormente designado por “Recibo”).
No caso de a instituição ter nos parâmetros selecionada a opção “NIF Obrigatório nas Opções” no momento da divisão do documento a aplicação verifica se os responsáveis não têm Contribuinte ou o mesmo está incorreto, não podendo assim proceder à divisão. Se este parâmetro não estiver selecionado poderá proceder à divisão do documento, sendo apenas alertado para o facto de não ter contribuinte ou o mesmo estar incorreto, ficando o documento sem contribuinte ou com o mesmo inválido.
A funcionalidade Pagamento de Documentos por Processamentos
já existia em versões anteriores, na versão Silver com a introdução do conceito de Fatura passa a ser possível gerar o pagamento dos documentos (Fatura/Recibo ou Fatura) para os processamentos já efetuados para um determinado utente, mantendo esta funcionalidade o restante comportamento das versões anteriores.
Esta funcionalidade permite fazer o registo do pagamento de documentos de utentes por tipo de pagamento efetuado, permitindo assim o pagamento de vários documentos (Faturas/Recibo, Faturas) com o mesmo tipo de pagamento.
Assim deverá selecionar o tipo de pagamento, a data de pagamento e os documentos para os quais
deseja efetuar o pagamento, quando todos os documentos estiverem adicionados carregue em para
proceder ao pagamento, sendo que no caso das Faturas é apenas gerado o pagamento de uma Fatura, não sendo possível juntar mais do que uma no mesmo pagamento.
Foi adicionado uma nova coluna na grelha designando-se “Tipo Doc.”, dando a informação ao utilizador de qual o tipo de documento da linha correspondente.
No módulo de consumos passa estar disponível a opção de gerar documentos do tipo Faturas ou Faturas/Recibo.
Assim, ao registar um novo consumo terá disponível o campo
“Gera Documento?”, quando selecionado poderá optar por gerar uma “Fact./Recibo” ou uma “Fatura”, sendo que por defeito estará selecionado o tipo de documento que definiu nos parâmetros. Optando por gerar documento, não irá ser gerado processamento. De referir que ao adicionar um consumo, escolhendo a opção “Gerar Documento?” (Fatura/Recibo ou Fatura), após proceder à gravação do mesmo
será aberta a janela de registo de documento, ao cancelar a geração do documento, o mesmo irá ficar suspenso, sendo possível gerar o documento na funcionalidade “Geração de Documentos” selecionando o campo “Todos os Consumos que ainda não geraram Documento”.
O utilizador deverá ter em atenção o facto de que apenas pode gerar um tipo de documento por consumo, não sendo possível ter linhas de consumos com tipos de documentos diferentes.
Após validado o tipo de documento a gerar é aberta a janela de documentos automaticamente com os dados do registo do consumo, ao gravar o documento o utilizador será questionado se deseja abrir a janela de pagamentos.
De referir que ao gravar o documento (Fatura/Recibo, Fatura) não é obrigatório introduzir o responsável. No caso de gravar o documento e prosseguir para o pagamento se não indicou o responsável, são gerados tantos documentos quantos responsáveis tiver o utente, podendo o utilizador escolher para que responsável é efetuado o pagamento, se indicou o responsável no documento o mesmo será preenchido na janela de pagamentos.
A janela “Geração de Documentos” foi inserida na versão Silver, com o objetivo de possibilitar a geração de documentos para os consumos importados do e-SAD, possibilitando igualmente gerar documento para as linhas de consumo que ainda não tenham gerado documentos. Assim esta nova janela tem duas opções, “Todos os consumos que ainda não geraram Documentos” e “Apenas e-SAD”.
Estando a opção “Todos os Consumos que ainda não geraram Documento” selecionada, premindo em serão carregados todos os consumos que estão em suspenso, ou seja ainda não foram gerados documentos para os mesmos, assim, esta funcionalidade permite proceder à geração destes documentos que ainda não foram gerados por opção do utilizador.
Esta nova janela dispõe de uma série de filtros que permitem ao utilizador obter a informação que pretende de uma forma rápida e simples:
(é possível selecionar os documentos a gerar entre datas)
(Permite ordenar os documentos por “Consumo”, “Data” ou “Tipo/Utente”)
(Pode optar por ordenar os documentos com ordenação “Ascendente” ou
“Descendente”)
(Neste campo pode escolher qual o tipo de utente, carregando todos os consumos desse
mesmo tipo)
(Selecionando o utente serão carregados apenas os consumos do mesmo).
De forma a proceder à geração do (s) documento (s) deverá atribuir o “Ano/Mês” e “Data”, sendo a data de vencimento das Faturas calculada em função dos dias limite definidos nos parâmetros.
No caso de ter vários consumos para gerar documento, poderá selecionar apenas os que deseja, colocando o visto no campo “Sel” respetivo, se pretender gerar documento para todos os consumos
carregados deverá premir a opção . Se o utilizador pretender poderá alterar o tipo de documento a
gerar, por exemplo, se o tipo de documento a gerar para um consumo for uma Fatura (FT), premindo “F6 – Alterar” poderá alterar o tipo de documento para Fatura/Recibo ou vice-versa. Nesta mesma opção poderá definir o responsável para o qual será gerado o documento, caso não seja selecionado, serão gerados um documento para cada responsável do utente, dividindo o valor total consoante as percentagens de cada um. Quando se seleciona a opção “Aplicar a todos os consumos do utente”, significa que todas as linhas de consumos da grelha que pertençam ao mesmo utente da linha a ser editada, vão sofrer as mesmas alterações.
A janela Geração de Documentos (Consumos) permite a geração de documentos para os consumos importados da aplicação e-SAD (Serviço de Apoio Domiciliário), assim, e uma vez que os consumos são descarregados em massa, de forma a não ter que abrir consumo a consumo para gerar documento, com esta nova funcionalidade é possível gerar documento para os vários consumos através desta janela. O funcionamento da Geração de Documentos da opção “Apenas e-SAD” é o mesmo da opção “Todos Consumos que ainda não geraram Documento” descrita no ponto anterior.
Em painel de bordo no separador Utentes foi adicionada a possibilidade de filtrar os Movimentos por “Faturas”, “Faturas/Recibo” ou “Todos” como é possível visualizar na imagem seguinte.
O Mapa Conta Corrente de Utentes passa a dispor de novas denominações na
coluna dos documentos:
(Pagamento com Documentos que não sejam do tipo Fatura/Recibo).
De seguida é apresentado um mapa onde é possível visualizar algumas das novas denominações.
No Mapa Emissão Declarações (IRS) em versões anteriores era possível emitir Declarações de IRS por Responsável, na versão Silver foi adicionada a possibilidade de emitir Declarações IRS por:
o Possibilidade de emitir uma declaração para um utente aglutinando todos os movimentos
independentemente do responsável.
o Discriminando o Responsável
Possibilidade de emitir uma declaração por utente discriminando os movimentos
por responsável.
o Possibilidade de emitir uma Declaração para o NIF do Responsável indicado,
discriminando todos os movimentos dos utentes a seu cargo.
o Possibilidade de discriminar Utente
É possível emitir uma declaração para o NIF do responsável indicado,
discriminado os movimentos do (s) utente (s) a seu cargo.
o Possibilidade de emitir uma Declaração para o NIF do Utente indicado, discriminando
todos os movimentos independente mente do responsável.
o Possibilidade de Discriminar Responsável
Possibilidade de emitir uma Declaração para o NIF do Utente indicado,
A partir da versão Silver, no âmbito da introdução do conceito de Fatura, foram adicionados dois novos tipos de documentos passiveis de serem descarregados para WinCTB:
Sendo que foram alteradas as designações de outros dois tipos de documentos:
(Anteriormente designada por “Recibos”);
(Anteriormente designada por “Pagamentos”).
As funcionalidades “Consulta de Documentos”, “Descargas” e “Mudança de Estado” irão refletir estas mesmas alterações nos tipos de documentos.
Na janela de Consulta de Documentos para , na opção “Documentos” foram adicionados novos tipos de documentos, sendo eles o “Pagamento Fatura/Recibo” e “Recibos”.
Na janela de descarga para na opção “Tipos de Documentos” foram introduzidos o “Pag. Faturas/Recibo de Utentes” e “Recibos de Utentes”.
A descrição dos documentos descarregados para foi alterada de forma a assumir as denominações
dos tipos de documento parametrizados na ficha da instituição, sendo que a alteração destas denominações irá afetar apenas os documentos gerados a partir da altura em que foram alteradas.
Na janela de Mudança de Estado, nos Tipos de Documentos são também adicionados o “Pag. Faturas/Recibo de Utentes” e “Recibos de Utentes”
Foi adicionada na versão Silver a funcionalidade “Atualização Descrições Tesouraria”
permitindo atualizar/alterar as denominações dos tipos de
documentos descarregados na aplicação para as denominações registadas nos documentos na
aplicação . Devendo selecionar a “Instituição”, colocar a “Chave” de Administrador e escolhendo
quais os tipos de documentos que pretende atualizar as denominações em .
Este módulo funciona exclusivamente para o pagamento de Faturas/Recibo. Para efetuar pagamentos de
Foi inserido um novo funcionamento para os fluxos de caixa. A janela de classificação é nova e única para todos os documentos, com exceção das notas de crédito.
Houve alterações também na janela de Descarga, que agora mostra apenas uma linha por documento, identificando o documento sem mostrar informação da classificação na grelha.
Existe agora a pré-classificação de Recibos e Pagamentos de Utente. Os documentos que podem gerar Fluxos de Caixa são:
o Pagamento de Recibos de Utentes – para o novo funcionamento, necessita também da
classificação do recibo;
o Adiantamentos;
o Movimentos de Cofre;
o Pagamento de Recibos Gerais - para o novo funcionamento, necessita também da classificação do
Recibo Geral.
Existe, também, um novo mapa que permite tirar uma listagem dos Fluxos de Caixa gerados, agrupando os resultados por Fluxo de Caixa ou por Documentos.
Existe um novo parâmetro, por instituição, que indica qual o comportamento a utilizar nos Fluxos de Caixa.
A opção “Fluxos de Caixa por Entidade” mantém o comportamento dos fluxos de Caixa, deve selecionar a conta de Fluxo de Caixa quando a conta selecionada começa por 1.
A opção “Fluxos de Caixa por Parametrização de Contas (WinCTB)” usa a parametrização de Contas da WinCTB para gerar os Fluxos de Caixa quando é gravada a linha de classificação.
Existe uma janela de Classificação nova e que é comum para todos os documentos, exceto Notas de Crédito/Débito.
A janela de classificação foi alterada para ter um funcionamento semelhante com o da janela de movimentos da WinCTB:
1º Uso de Fluxos de caixa por Entidade.
o Quando é indicada uma conta 11, 12 ou 13, aparece o campo Fluxo de Caixa.
o Quando este campo é preenchido, ao gravar a linha é criada uma linha de fluxo
de Caixa associada à linha de movimento.
o Na classificação automática, cria a linha de fluxo conforme o fluxo de Caixa
parametrizado no Utente/Entidade do documento, ou caso não exista parametrização, usa a conta fluxo indicada nos parâmetros.
2º Uso de Parametrizações de Fluxos de Caixa.
o Ao gravar uma linha de movimento, é verificado se existe alguma parametrização
de fluxo para a Conta/Valencia indicada na linha de movimento. Se existir cria uma linha de fluxo de caixa associada.
Esta Parametrização pode ser feita com contas integradoras, então caso não exista nenhuma parametrização específica para a conta de lançamento indicada na linha de movimento, é verificado se existe alguma parametrização para as suas contas integradoras.
o O fluxo só é registado caso existam contas 11/12/13 no movimento contabilístico.
o Na classificação automática, depois de ter todas as linhas de classificação,
constrói as linhas de fluxo com base nas parametrizações existentes da WinCTB
É possível inserir/alterar linhas de fluxo manualmente.
Para ambos os comportamentos:
o Ao gravar registo é feita uma validação em que o saldo das linhas de movimentos
das contas 11+12+13 tem que ser igual ao saldo das linhas de fluxos de caixa ou quando o Saldo das Linhas de Fluxo de Caixa é zero.
Só se trabalha com Fluxos de Caixa no ano 2012 ou superior.
A classificação antes era construída apenas no ato da descarga, agora existe também pré-classificação nos Recibos e nos Pagamentos de Utentes.
A visualização dos documentos na descarga alterou-se para mostrar apenas uma linha por documento, apenas identificando o documento.
Fazendo F6 consegue-se aceder a classificação do documento para alteração, que usa a mesma janela de classificação que na manutenção dos documentos.
Foi criado um novo mapa Fluxos de Caixa que tira uma listagem de Fluxos de Caixa.
Esta listagem pode ser filtrada por intervalo de Datas, por Fluxo de Caixa e por tipo de Documento.
Podemos agrupar os dados por Fluxo de Caixa, em que por cada fluxo de Caixa são mostrados os documentos em que existe esse fluxo:
É disponibilizada, nesta versão, uma nova funcionalidade que consiste na introdução nas sessões de trabalho do conceito de “inativo”, de forma a que sejam geradas apenas para as sessões ativas e quando sejam emitidas se possa filtrar por inativas, ativas ou todos (por defeito ativo).
Para aceder a esta funcionalidade deverá ir ao menu de Recibos Gerais -> Sessões Trabalho -> Manutenção.
Na tabela acima apresentada carregando em poderá ativar ou desativar a sessão caso ela esteja
ativa ou inativa.
Na imagem abaixo apresentada poderá confirmar se deseja ativar ou desativar a sessão de trabalho.
Ao abrir a sessão surgirá a opção para ativar ou desativar poderá também fazer isso nas linhas das entidades.
Após terem sido tipificados os recibos a emitir periodicamente, os recibos são gerados a partir da tabela abaixo apresentada, onde escolhemos o ano e a data dos recibos. De seguida escolhemos o intervalo de sessões que queremos gerar, sendo que podemos neste intervalo de sessões escolher apenas as que estão ativas, as que estão inativas ou então escolher todas as sessões. Dentro destas só gera recibo caso as entidades estejam ativas.
Acedendo ao menu Recibos Gerais -> Entidades podemos obter a informação do saldo das entidades como podemos verificar na imagem a seguir apresentada:
Acedendo ao menu Recibos Gerais -> Análise de Saldo de Entidades poderá consultar o mapa do saldo das entidades que selecionar até à data pretendida, podendo também escolher todos os saldos, os que são diferentes de zero ou os que são igual a zero, como ilustra a imagem a seguir apresentada.
O mapa conta corrente de entidades apresenta todos os movimentos dentro de um intervalo de datas, podendo filtrar por entidade (s). Este mapa indica a natureza e o saldo final de cada entidade selecionada.
A declaração modelo n.º 37 destina-se a declarar entre outras situações as despesas de saúde dedutíveis à coleta na parte não comparticipada.
Devem ainda ser declaradas neste modelo as situações em que haja lugar a quaisquer pagamentos aos beneficiários com inobservância das condições previstas no n.º 3 do art. 27.º, n.º 1 do art. 86.º e n.º 3 do art. 87.º do Código do IRS e, ainda, dos artigos. 16.º, 17.º e 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).
Esta declaração deve ser entregue pelas associações mutualistas, as instituições sem fins lucrativos que tenham por objeto a prestação de cuidados de saúde e as demais entidades que possam comparticipar em despesas de saúde.
Deve ter-se em atenção os seguintes pontos:
O modelo 37 deverá ser entregue, todos os anos, até ao final do mês de Fevereiro;
No formulário normal a instituição deverá preencher o cabeçalho (do quadro 1 ao quadro 5) com
os seus dados (alguns deles já são guardados nos dados da instituição) e os restantes quadros com os dados sobre as verbas recebidas dos utentes;
No preenchimento do modelo, as instituições Mutualistas e sem Fins Lucrativos, devem preencher
sempre a coluna 8 do quadro 6 com o código 13 (Despesas de saúde dedutíveis à coleta, na parte da despesa não comparticipada, sendo qualquer alteração da responsabilidade do utilizador);
O ficheiro a criar deverá ser lido pela aplicação das finanças destinada ao Modelo;
O quadro 7 não deverá ser preenchido (Apenas se altera caso a aplicação tenha a funcionalidade
A janela a seguir apresentada, estará disponível no menu Utilitários nas aplicações , ,
e , será a partir desta janela que se retiram os dados necessários para a geração do XML.
Para a geração do ficheiro é obrigatório que sejam introduzidos os seguintes dados:
Ano (Ano Atual -1)
NIF do Técnico Oficial de Contas
Tipo de Declaração (Primeira ou Substituição)
É possível gerar o ficheiro a partir de qualquer uma das aplicações (todas as aplicações estarão ligadas
entre si), a aplicação passará a ter ligação com as aplicações , e , enquanto
que as aplicações e passarão a ter ligação com a .
Na aplicação , antes de proceder à criação do ficheiro XML do ano de 2011, deverá indicar primeiro
nas linhas se é um Encargo ou não.
Através do botão (apenas visível na aplicação ) abre a janela para selecionar a instituição à
A partir da janela a seguir apresentada, o utilizador pode decidir, para cada linha de um documento pago pelo utente, se é uma despesa de saúde ou não.
Por defeito são filtradas/apresentadas as linhas de movimentos que não têm código de modelo37 definido. O utilizador poderá através da linha de filtragem da grelha consultar a informação que achar conveniente.
Através do botão poderá carregar a grelha com todas as Instituições associadas as Ligações ativas.
A partir dessa grelha poderá escolher quais as Instituições que pretende recolher os dados tal como o exemplo abaixo apresentado.
Após escolha das Instituições estas são carregadas para grelha principal, com o somatório dos valores correspondente a cada NIF, de um determinado Ano.
Carregando no botão é criado o ficheiro XML. Para isso, deverá existir na pasta da aplicação, com o