Publicação Nº 201313
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DotaçãoInicial Atualizada (a)Dotação
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas No Período Até Período
(b) (b/ No Período Até Período(d) Saldo (c) = (a - b) Saldo (e) = (a - d) total b) % total d) % (d/
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 188.967.831,06 213.782.471,46 38.166.598,28 114.628.768,03 97,06 99.153.703,43 34.256.848,60 60.637.071,08 95,10 153.145.400,38 Legislativa 12.812.000,00 12.812.000,00 98.488,47 11.518.763,70 9,90 1.293.236,30 1.763.365,72 3.224.322,23 5,32 9.587.677,77
Ação Legislativa 12.812.000,00 12.812.000,00 98.488,47 11.518.763,70 9,90 1.293.236,30 1.763.365,72 3.224.322,23 5,32 9.587.677,77
Essencial à Justiça 206.326,77 220.675,78 38.936,54 73.482,27 0,21 147.193,51 27.701,23 57.746,96 0,35 162.928,82
Representação Judicial e Extrajudicial 206.326,77 220.675,78 38.936,54 73.482,27 0,21 147.193,51 27.701,23 57.746,96 0,35 162.928,82
Administração 26.500.666,79 28.191.262,78 5.762.501,74 14.238.328,82 12,22 13.952.933,96 3.687.544,91 7.013.478,65 11,26 21.177.784,13
Planejamento e Orçamento 222.666,16 252.832,67 45.446,37 92.643,70 0,11 160.188,97 35.964,48 77.161,81 0,17 175.670,86 Administração Geral 24.809.932,03 26.345.890,55 5.521.607,03 13.123.481,71 11,14 13.222.408,84 3.362.631,43 6.451.105,31 10,16 19.894.785,24 Administração Financeira 51.000,00 1.000,99 1.000,99 1.000,99 Tecnologia da Informação 490.139,37 494.787,37 39.899,34 182.334,51 0,18 312.452,86 57.751,29 105.686,46 0,21 389.100,91 Formação do Recusos Humanos 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 Comunicação Social 836.099,23 834.891,23 66.142,42 692.308,56 0,62 142.582,67 201.496,25 331.331,61 0,56 503.559,62 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 40.000,00 41.800,00 3.790,00 20.626,28 0,04 21.173,72 8.061,62 11.453,30 0,06 30.346,70 Comunicações Postais 46.080,00 215.309,97 85.616,58 126.934,06 0,13 88.375,91 21.639,84 36.740,16 0,10 178.569,81 Segurança Pública 5.236.123,28 6.276.256,77 1.555.692,43 2.956.918,78 2,65 3.319.337,99 980.932,58 1.897.813,42 3,24 4.378.443,35 Administração Geral 616.756,99 652.800,00 106.642,73 342.122,68 0,34 310.677,32 126.183,22 255.665,07 0,49 397.134,93 Policiamento 4.128.739,40 5.066.802,47 1.332.470,83 2.369.223,60 2,06 2.697.578,87 751.594,79 1.416.271,39 2,31 3.650.531,08 Defesa Civil 490.626,89 556.654,30 116.578,87 245.572,50 0,25 311.081,80 103.154,57 225.876,96 0,44 330.777,34 Assistência Social 4.423.564,50 4.713.721,15 1.074.122,71 1.870.555,39 1,72 2.843.165,76 544.631,98 965.069,34 1,76 3.748.651,81 Administração Geral 1.342.014,32 1.386.087,28 321.522,94 621.879,07 0,55 764.208,21 237.119,88 457.736,82 0,77 928.350,46 Assistência ao Idoso 165.000,00 271.719,00 82.455,58 126.954,24 0,13 144.764,76 7.527,01 15.885,81 0,06 255.833,19 Assistência à Criança e ao Adolescente 449.777,29 473.395,29 73.289,43 162.473,31 0,16 310.921,98 71.015,91 118.181,58 0,23 355.213,71 Assistência Comunitária 1.578.772,89 1.743.319,58 221.164,76 503.642,77 0,45 1.239.676,81 159.026,68 280.415,63 0,48 1.462.903,95 Alimentação e Nutrição 663.000,00 663.000,00 354.586,00 361.958,00 0,33 301.042,00 49.964,50 52.843,50 0,12 610.156,50 Habitação Urbana 225.000,00 176.200,00 21.104,00 93.648,00 0,10 82.552,00 19.978,00 40.006,00 0,10 136.194,00
Previdência Social 17.046.914,16 17.046.914,16 1.963.089,95 4.027.125,17 3,57 13.019.788,99 1.980.528,44 3.949.791,85 6,43 13.097.122,31
Administração Geral 1.350.000,00 1.350.000,00 128.337,32 358.122,04 0,38 991.877,96 145.775,81 280.788,72 0,56 1.069.211,28 Previdência do Regime estatutário 15.696.914,16 15.696.914,16 1.834.752,63 3.669.003,13 3,19 12.027.911,03 1.834.752,63 3.669.003,13 5,87 12.027.911,03
Saúde 37.364.804,12 41.577.267,42 7.711.985,79 24.973.430,07 21,31 16.603.837,35 7.646.272,12 13.260.886,78 21,06 28.316.380,64
Administração Geral 3.631.586,59 4.058.894,89 1.168.406,20 2.489.086,18 2,13 1.569.808,71 860.948,63 1.608.181,06 2,56 2.450.713,83 Formação do Recusos Humanos 21.000,00 21.000,00 450,00 20.550,00 450,00 20.550,00 Atenção Básica 17.573.408,11 20.558.144,17 4.911.587,23 10.101.034,52 8,57 10.457.109,65 3.628.804,38 6.523.393,18 10,27 14.034.750,99 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.585.295,62 13.555.741,13 911.741,74 10.878.272,28 9,23 2.677.468,85 2.470.858,79 3.948.874,97 6,23 9.606.866,16 Suporte Profilático e Terapêutico 616.833,59 523.475,12 78.051,84 315.348,71 0,29 208.126,41 172.075,06 277.896,23 0,47 245.578,89 Vigilância Sanitária 928.696,90 738.543,84 148.182,50 274.395,67 0,25 464.148,17 118.762,14 214.526,30 0,37 524.017,54 Vigilância Epidemiológica 557.220,66 562.844,67 91.115,43 171.455,65 0,17 391.389,02 86.710,99 152.504,17 0,27 410.340,50 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 Controle Ambiental 1.418.862,65 1.496.422,36 390.678,86 711.078,60 0,62 785.343,76 279.517,22 506.465,96 0,82 989.956,40 Defesa Agropecuária 27.800,00 58.101,24 12.221,99 32.308,46 0,05 25.792,78 28.594,91 28.594,91 0,07 29.506,33
Trabalho 554.554,31 681.017,35 141.591,43 313.393,01 0,43 367.624,34 125.674,93 217.237,34 0,60 463.780,01
Administração Geral 451.554,31 574.939,34 116.995,43 222.225,24 0,25 352.714,10 91.415,14 171.255,47 0,36 403.683,87 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 56.000,00 56.197,01 10.196,00 50.196,00 0,10 6.001,01 19.000,00 29.000,00 0,13 27.197,01 Fomento ao Trabalho 47.000,00 49.881,00 14.400,00 40.971,77 0,08 8.909,23 15.259,79 16.981,87 0,11 32.899,13
Educação 43.918.154,50 54.108.868,61 13.931.733,15 28.642.730,13 24,40 25.466.138,48 9.220.992,84 14.687.133,25 23,28 39.421.735,36
Administração Geral 2.535.458,93 2.819.116,72 946.849,97 1.888.747,90 1,62 930.368,82 648.473,42 1.243.904,26 1,98 1.575.212,46 Formação do Recusos Humanos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Alimentação e Nutrição 2.262.590,00 2.309.598,00 940.437,60 1.576.556,53 1,35 733.041,47 256.273,51 366.716,17 0,61 1.942.881,83 Ensino Fundamental 21.266.976,15 26.693.908,58 8.386.363,94 14.346.202,06 12,17 12.347.706,52 4.002.667,03 6.621.569,77 10,41 20.072.338,81 Ensino Profissional 280.000,00 273.196,00 17.500,00 219.380,91 0,21 53.815,09 88.818,60 89.318,60 0,17 183.877,40 Ensino Superior 750.000,00 723.494,00 152.650,00 280.150,00 0,26 443.344,00 275.350,00 275.350,00 0,46 448.144,00 Educação Infantil 15.351.949,98 19.154.950,30 2.913.878,03 9.006.125,90 7,65 10.148.824,40 3.474.146,38 5.272.807,40 8,30 13.882.142,90 Educação de Jovens e Adultos 540.645,59 609.538,20 157.272,90 441.302,23 0,38 168.235,97 118.471,02 259.687,85 0,44 349.850,35 Educação Especial 772.536,95 1.289.490,53 348.457,55 772.302,28 0,66 517.188,25 318.069,22 486.577,70 0,78 802.912,83 Difusão Cultural 156.996,90 234.576,28 68.323,16 111.962,32 0,10 122.613,96 38.723,66 71.201,50 0,13 163.374,78
Cultura 348.740,49 446.046,46 121.647,82 225.351,45 0,34 220.695,01 126.619,73 169.887,84 0,53 276.158,62
Administração Geral 293.740,49 356.832,91 82.247,82 143.798,68 0,17 213.034,23 51.966,96 95.235,07 0,24 261.597,84 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 3.000,00 21.488,04 6.900,00 21.487,45 0,07 0,59 14.587,45 14.587,45 0,11 6.900,59 Difusão Cultural 52.000,00 67.725,51 32.500,00 60.065,32 0,10 7.660,19 60.065,32 60.065,32 0,18 7.660,19 Urbanismo 19.833.620,07 20.696.907,30 1.398.819,32 10.861.148,54 9,36 9.835.758,76 2.939.534,57 7.006.367,34 11,25 13.690.539,96 Administração Geral 5.681.020,07 6.604.476,48 1.368.651,97 2.531.382,22 2,20 4.073.094,26 965.955,95 1.882.561,36 3,04 4.721.915,12 Infra_estrutura Urbana 748.600,00 4.911.079,13 62.666,10 2.956.137,07 2,56 1.954.942,06 709.023,07 2.498.822,77 4,01 2.412.256,36 Serviços Urbanos 13.404.000,00 9.181.351,69 (32.498,75) 5.373.629,25 4,60 3.807.722,44 1.264.555,55 2.624.983,21 4,20 6.556.368,48 Habitação 2.000,00 1,01 1,01 1,01 Habitação Urbana 2.000,00 1,01 1,01 1,01 Saneamento 166.707,00 557.565,11 178.768,20 349.385,24 0,46 208.179,87 135.828,44 179.126,26 0,54 378.438,85
Saneamento Básico Rural 115.707,00 507.564,11 178.768,20 349.385,24 0,46 158.178,87 135.828,44 179.126,26 0,54 328.437,85
20/05/2019 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1265
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais Saneamento Básico Urbano 51.000,00 50.001,00 50.001,00 50.001,00
Gestão Ambiental 1.819.632,52 3.192.668,53 184.039,94 1.996.439,57 1,84 1.196.228,96 208.629,71 419.014,14 0,92 2.773.654,39
Administração Geral 1.171.432,52 1.209.765,52 175.849,94 373.647,86 0,40 836.117,66 144.865,05 291.484,82 0,59 918.280,70 Preservação e Conservação Ambiental 624.200,00 1.966.754,01 8.190,00 1.622.791,71 1,44 343.962,30 63.764,66 127.529,32 0,33 1.839.224,69 Controle Ambiental 24.000,00 16.149,00 16.149,00 16.149,00
Agricultura 2.419.235,59 3.620.552,28 636.678,57 2.365.946,77 2,15 1.254.605,51 823.475,33 1.092.892,05 1,96 2.527.660,23
Administração Geral 1.324.986,32 1.389.575,34 209.915,82 462.841,11 0,44 926.734,23 168.394,15 372.043,12 0,71 1.017.532,22 Preservação e Conservação Ambiental 2.000,00 318,01 318,01 318,01 Extensão Rural 989.249,27 2.006.144,92 295.145,25 1.771.488,16 1,55 234.656,76 652.961,02 718.728,77 1,25 1.287.416,15 Promoção da Produção Agropecuária 103.000,00 224.514,01 131.617,50 131.617,50 0,16 92.896,51 2.120,16 2.120,16 222.393,85
Comércio e Serviços 3.183.851,44 4.826.995,68 1.720.622,37 3.269.051,15 2,93 1.557.944,53 1.735.401,64 2.928.244,30 4,85 1.898.751,38 Administração Geral 1.811.375,40 2.056.513,60 307.385,83 948.158,46 0,86 1.108.355,14 304.865,10 729.101,61 1,23 1.327.411,99 Administração Financeira 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Promoção Comercial 356.476,04 366.676,07 61.111,54 114.820,69 0,15 251.855,38 46.111,54 99.820,69 0,25 266.855,38 Turismo 966.000,00 2.353.806,01 1.352.125,00 2.206.072,00 1,92 147.734,01 1.384.425,00 2.099.322,00 3,37 254.484,01 Energia 3.326.672,05 3.458.779,05 33.022,00 3.157.230,34 2,82 301.548,71 911.232,13 1.181.515,47 2,11 2.277.263,58 Energia Elétrica 3.326.672,05 3.458.779,05 33.022,00 3.157.230,34 2,82 301.548,71 911.232,13 1.181.515,47 2,11 2.277.263,58 Transporte 1.196.264,00 1.603.612,99 297.298,88 1.149.124,68 1,12 454.488,31 134.997,13 170.712,21 0,53 1.432.900,78 Transporte Rodoviário 1.196.264,00 1.603.612,99 297.298,88 1.149.124,68 1,12 454.488,31 134.997,13 170.712,21 0,53 1.432.900,78 Desporto e Lazer 1.551.109,25 2.273.564,82 361.891,51 991.098,41 1,00 1.282.466,41 307.817,71 566.567,11 1,15 1.706.997,71 Administração Geral 1.074.109,25 1.159.030,01 257.734,61 583.281,93 0,55 575.748,08 211.667,43 412.777,70 0,72 746.252,31 Desporto de Rendimento 50.000,00 25.389,00 4.800,00 4.800,00 20.589,00 4.800,00 4.800,00 0,08 20.589,00 Desporto Comunitário 334.500,00 967.461,80 36.278,90 316.488,48 0,33 650.973,32 87.400,28 121.589,41 0,25 845.872,39 Lazer 92.500,00 121.684,01 63.078,00 86.528,00 0,12 35.156,01 3.950,00 27.400,00 0,10 94.284,01 Encargos especiais 5.000.000,00 5.420.903,99 955.667,46 1.649.264,54 1,56 3.771.639,45 955.667,46 1.649.264,54 2,85 3.771.639,45
Serviço da Dívida Interna 5.000.000,00 5.420.903,99 955.667,46 1.649.264,54 1,56 3.771.639,45 955.667,46 1.649.264,54 2,85 3.771.639,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.056.890,22 2.056.890,22 ---- ---- ---- 2.056.890,22 ---- ---- ---- 2.056.890,22 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 10.802.046,51 10.856.792,81 1.497.439,01 3.473.103,49 2,94 7.383.689,32 1.569.335,52 3.125.937,05 4,90 7.730.855,76 TOTAL (III) = (I + II) 199.769.877,57 224.639.264,27 39.664.037,29 118.101.871,52 100,00 106.537.392,75 35.826.184,12 63.763.008,13 100,00 160.876.256,14 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 10.802.046,51 10.856.792,81 1.497.439,01 3.473.103,49 100,00 7.383.689,32 1.569.335,52 3.125.937,05 100,00 7.730.855,76 Legislativa 490.000,00 490.000,00 490.000,00 14,11 71.896,52 142.833,57 4,57 347.166,43
Ação Legislativa 490.000,00 490.000,00 490.000,00 14,11 71.896,52 142.833,57 4,57 347.166,43
Judiciária
Essencial à Justiça 23.386,70 23.386,70 3.119,36 6.838,49 0,20 16.548,21 3.119,36 6.838,49 0,22 16.548,21
Representação Judicial e Extrajudicial 23.386,70 23.386,70 3.119,36 6.838,49 0,20 16.548,21 3.119,36 6.838,49 0,22 16.548,21
Administração 967.565,26 967.565,26 126.838,63 253.461,41 7,30 714.103,85 126.838,63 253.461,41 8,11 714.103,85
Planejamento e Orçamento 16.093,08 16.093,08 2.052,44 4.811,51 0,14 11.281,57 2.052,44 4.811,51 0,16 11.281,57 Administração Geral 936.986,78 936.986,78 122.551,04 244.511,33 7,04 692.475,45 122.551,04 244.511,33 7,82 692.475,45 Administração Financeira
Tecnologia da Informação 10.170,64 10.170,64 1.239,96 2.479,92 0,07 7.690,72 1.239,96 2.479,92 0,08 7.690,72 Formação do Recusos Humanos
Comunicação Social 4.314,76 4.314,76 995,19 1.658,65 0,05 2.656,11 995,19 1.658,65 0,05 2.656,11 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Comunicações Postais Defesa Nacional Segurança Pública 563.720,80 567.256,80 88.793,66 180.541,76 5,20 386.715,04 88.793,66 180.541,76 5,78 386.715,04 Administração Geral 20.247,98 20.247,98 2.953,58 5.878,18 0,17 14.369,80 2.953,58 5.878,18 0,19 14.369,80 Policiamento 523.654,52 527.190,52 82.726,14 167.729,92 4,83 359.460,60 82.726,14 167.729,92 5,37 359.460,60 Defesa Civil 19.818,30 19.818,30 3.113,94 6.933,66 0,20 12.884,64 3.113,94 6.933,66 0,22 12.884,64 Relações Exteriores Assistência Social 94.073,90 94.073,90 14.271,20 27.957,00 0,79 66.116,90 14.271,20 27.957,00 0,88 66.116,90 Administração Geral 62.749,42 62.749,42 10.093,62 19.399,43 0,55 43.349,99 10.093,62 19.399,43 0,62 43.349,99 Assistência ao Idoso
Assistência à Criança e ao Adolescente 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Assistência Comunitária 30.124,48 30.124,48 4.177,58 8.557,57 0,24 21.566,91 4.177,58 8.557,57 0,26 21.566,91 Alimentação e Nutrição
Habitação Urbana
Previdência Social 150.000,00 150.000,00 4.298,88 8.599,65 0,25 141.400,35 4.298,88 8.599,65 0,28 141.400,35
Administração Geral 50.000,00 50.000,00 4.298,88 8.599,65 0,25 41.400,35 4.298,88 8.599,65 0,28 41.400,35 Previdência do Regime estatutário 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Saúde 3.280.380,00 3.256.930,00 507.854,54 1.016.800,93 29,28 2.240.129,07 507.854,54 1.016.800,93 32,53 2.240.129,07
Administração Geral 545.622,15 519.892,15 54.742,11 107.597,20 3,10 412.294,95 54.742,11 107.597,20 3,45 412.294,95 Formação do Recusos Humanos
Atenção Básica 2.091.502,63 2.093.782,63 334.581,10 668.230,59 19,24 1.425.552,04 334.581,10 668.230,59 21,38 1.425.552,04 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 373.608,24 373.608,24 65.366,77 134.804,89 3,88 238.803,35 65.366,77 134.804,89 4,31 238.803,35 Suporte Profilático e Terapêutico 15.558,88 15.558,88 2.380,10 5.424,40 0,16 10.134,48 2.380,10 5.424,40 0,17 10.134,48 Vigilância Sanitária 71.270,35 71.270,35 14.286,73 27.311,07 0,79 43.959,28 14.286,73 27.311,07 0,87 43.959,28 Vigilância Epidemiológica 42.367,59 42.367,59 8.940,98 17.926,88 0,52 24.440,71 8.940,98 17.926,88 0,57 24.440,71 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Controle Ambiental 140.450,16 140.450,16 27.556,75 55.505,90 1,59 84.944,26 27.556,75 55.505,90 1,78 84.944,26
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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais Defesa Agropecuária
Trabalho 25.307,42 25.307,42 5.184,76 10.326,90 0,30 14.980,52 5.184,76 10.326,90 0,33 14.980,52
Administração Geral 25.307,42 25.307,42 5.184,76 10.326,90 0,30 14.980,52 5.184,76 10.326,90 0,33 14.980,52 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Fomento ao Trabalho
Educação 4.282.176,11 4.356.836,41 618.793,40 1.226.386,40 35,31 3.130.450,01 618.793,40 1.226.386,40 39,22 3.130.450,01
Administração Geral 328.435,62 329.534,59 52.220,79 103.604,90 2,98 225.929,69 52.220,79 103.604,90 3,31 225.929,69 Formação do Recusos Humanos
Alimentação e Nutrição
Ensino Fundamental 2.208.101,28 2.222.393,28 325.577,84 648.778,73 18,68 1.573.614,55 325.577,84 648.778,73 20,75 1.573.614,55 Ensino Profissional
Ensino Superior
Educação Infantil 1.465.676,91 1.478.775,60 202.817,20 397.636,74 11,45 1.081.138,86 202.817,20 397.636,74 12,72 1.081.138,86 Educação de Jovens e Adultos 118.836,60 122.607,24 14.448,34 29.814,56 0,86 92.792,68 14.448,34 29.814,56 0,95 92.792,68 Educação Especial 122.369,10 164.769,10 18.806,63 36.162,03 1,04 128.607,07 18.806,63 36.162,03 1,16 128.607,07 Difusão Cultural 38.756,60 38.756,60 4.922,60 10.389,44 0,30 28.367,16 4.922,60 10.389,44 0,33 28.367,16
Cultura 27.961,06 27.961,06 3.293,78 6.567,38 0,19 21.393,68 3.293,78 6.567,38 0,21 21.393,68
Administração Geral 27.961,06 27.961,06 3.293,78 6.567,38 0,19 21.393,68 3.293,78 6.567,38 0,21 21.393,68 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Difusão Cultural Direitos da Cidadania Urbanismo 554.233,14 554.233,14 80.128,38 155.027,90 4,46 399.205,24 80.128,37 155.027,89 4,96 399.205,25 Administração Geral 554.233,14 554.233,14 80.128,38 155.027,90 4,46 399.205,24 80.128,37 155.027,89 4,96 399.205,25 Infra_estrutura Urbana Serviços Urbanos Habitação Habitação Urbana Saneamento
Saneamento Básico Rural Saneamento Básico Urbano
Gestão Ambiental 57.454,00 57.454,00 6.566,75 13.140,02 0,38 44.313,98 6.566,75 13.140,02 0,42 44.313,98
Administração Geral 57.454,00 57.454,00 6.566,75 13.140,02 0,38 44.313,98 6.566,75 13.140,02 0,42 44.313,98 Preservação e Conservação Ambiental
Controle Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura 106.669,56 106.669,56 11.220,47 23.001,82 0,66 83.667,74 11.220,47 23.001,82 0,74 83.667,74
Administração Geral 106.669,56 106.669,56 11.220,47 23.001,82 0,66 83.667,74 11.220,47 23.001,82 0,74 83.667,74 Preservação e Conservação Ambiental
Extensão Rural
Promoção da Produção Agropecuária
Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços 126.412,88 126.412,88 20.246,08 39.567,69 1,14 86.845,19 20.246,08 39.567,69 1,27 86.845,19 Administração Geral 103.663,48 103.663,48 16.890,52 32.170,82 0,93 71.492,66 16.890,52 32.170,82 1,03 71.492,66 Administração Financeira Promoção Comercial 22.749,40 22.749,40 3.355,56 7.396,87 0,21 15.352,53 3.355,56 7.396,87 0,24 15.352,53 Turismo Comunicações Energia Energia Elétrica Transporte Transporte Rodoviário Desporto e Lazer 52.705,68 52.705,68 6.829,12 14.886,14 0,43 37.819,54 6.829,12 14.886,14 0,48 37.819,54 Administração Geral 52.705,68 52.705,68 6.829,12 14.886,14 0,43 37.819,54 6.829,12 14.886,14 0,48 37.819,54 Desporto de Rendimento Desporto Comunitário Lazer Encargos especiais
Serviço da Dívida Interna
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ---- ---- ---- ---- ----
----TOTAL DA INTRA 10.802.046,51 10.856.792,81 1.497.439,01 3.473.103,49 100,00 7.383.689,32 1.569.335,52 3.125.937,05 100,00 7.730.855,76
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 16/05/2019 , às 13:45:22
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2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
Fabricio Petri
Prefeito Municipal Secretario Municipal de FazendaDirceu Porto de Mattos
Araceli Zorzanelli Contadora - CRC 13.154/O-4
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Publicação Nº 201315
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)
PREVISÃO INICIAL
(b) (b /a) x 100 PREVISÃO
ATUALIZADA
(a) Até o Bimestre %
RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
23.958.519,78 23.958.519,78 6.731.270,13
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 28,10
4.477.561,96 4.477.561,96 107.325,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 2,40
1.238.334,00 1.238.334,00 377.168,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 30,46 12.000.000,00 12.000.000,00 3.405.789,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 28,38 4.575.577,67 4.575.577,67 1.791.570,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 39,16
107.832,36 107.832,36 17.745,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 16,46 1.007.498,03 1.007.498,03 936.396,21
Dívida Ativa dos Impostos 92,94
551.715,76 551.715,76 95.274,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 17,27
104.672.343,62 104.672.343,62 33.325.126,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 31,84
20.844.760,71 20.844.760,71 7.076.830,37 Cota-Parte FPM 33,95 48.461,19 48.461,19 1.921,31 Cota-Parte ITR 3,96 1.608.900,00 1.608.900,00 805.423,50 Cota-Parte IPVA 50,06 78.000.000,00 78.000.000,00 24.996.457,64 Cota-Parte ICMS 32,05 2.535.371,72 2.535.371,72 444.493,32
Cota-Parte IPI - Exportação 17,53
1.634.850,00 1.634.850,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
1.634.850,00 1.634.850,00 Desoneração ICMS (LC 87/96)
Outras
128.630.863,40 128.630.863,40 40.056.396,27
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 31,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL
(c) (d) (d/c) x 100
PREVISÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre % RECEITAS REALIZADAS
6.371.297,11 6.371.297,11 2.161.466,24
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 33,93
6.010.552,47 6.010.552,47 2.075.987,56
Provenientes da União 34,54
84.273,00 84.273,00 28.091,00
Provenientes dos Estados 33,33
Provenientes de Outros Municípios
276.471,64 276.471,64 57.387,68
Outras Receitas do SUS 20,76
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
500,00 500,00 881,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 176,20
6.371.797,11 6.371.797,11 2.162.347,24
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 33,94
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (g) (g/e) x 100 % DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (f) (f/e) x 100 % DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (e)
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
40.583.214,28 44.207.447,42 14.234.308,67
DESPESAS CORRENTES 25.932.029,45 58,66 32,20
24.935.786,68 25.060.840,64 9.380.830,03 Pessoal e Encargos Sociais 9.440.993,31 37,67 37,43 Juros e Encargos da Dívida
15.647.427,60 19.146.606,78 4.853.478,64 Outras Despesas Correntes 16.491.036,14 86,13 25,35
59.960,00 599.440,16 18.200,07 DESPESAS DE CAPITAL 33.022,58 5,51 3,04 59.960,00 599.440,16 18.200,07 Investimentos 33.022,58 5,51 3,04 Inversões Financeiras Amortização da Dívida 40.643.174,28 44.806.887,58 14.252.508,74 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 25.965.052,03 57,95 31,81
DOTAÇÃO
INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO
(i) (i/IVg)x100% DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (h) (h/IVf)x100% DESP EMPENHADAS Até o Bimestre DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
11.787.342,41 15.128.436,71 2.540.965,82 17,83 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 9.146.618,38 35,23
6.326.520,39 7.313.258,02 959.054,35 6,73 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 2.415.990,25 9,30
Recursos de Operações de Crédito
5.460.822,02 7.815.178,69 1.581.911,47 11,10
Outros Recursos 6.730.628,13 25,92
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
11.787.342,41 15.128.436,71 2.540.965,82 17,83 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 9.146.618,38 35,23
28.855.831,87 29.678.450,87 16.818.433,65 64,77 11.711.542,92 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 82,17
29,24
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
5.703.083,48
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 x IIIb)/ 100))
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE A PAGAR PAGOS CANCELADOS / PRESCRITOS INSCRITOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA Inscritos em 2019 Inscritos em 2018 1.377.078,79 61.320,80 978.777,67 336.980,32 Inscritos em 2017 1.433.185,94 309.362,38 1.123.707,76 115,80 Inscritos em 2016 3.631.069,76 2.011.224,51 1.616.095,25 3.750,00 Inscritos em 2015 6.042.699,99 2.957.943,51 2.834.553,00 250.203,48 Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015 189.713,88 142.451,69 19.700,30 27.561,89 TOTAL 12.673.748,36 5.482.302,89 6.572.833,98 618.611,49
20/05/2019 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1265
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial
Despesas custeadas no exercício de referência
(j) Saldo Final (Não Aplicado) CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015 TOTAL (VIII)
Saldo Inicial
LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência
(k) Saldo Final (Não Aplicado) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26
Diferença de limite não cumprido em 2018 Diferença de limite não cumprido em 2017 Diferença de limite não cumprido em 2016 Diferença de limite não cumprido em 2015 Diferença de limite não cumprido em 2014
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014 TOTAL (IX) DOTAÇÃO INICIAL (m) (m/total m) DOTAÇÃO ATUALIZADA % DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (l) (l/total l) % DESP EMPENHADAS Até o Bimestre x100 x100
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)
19.664.910,74 22.651.926,80 7.191.623,77
Atenção Básica 10.769.265,11 41,44 50,37
12.958.903,86 13.929.349,37 4.083.679,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 11.013.077,17 42,37 28,60 632.392,47 539.034,00 283.320,63
Suporte Profilático e Terapêutico 320.773,11 1,23 1,98
999.967,25 809.814,19 241.837,37 Vigilância Sanitária 301.706,74 1,16 1,69 599.588,25 605.212,26 170.431,05 Vigilância Epidemiológica 189.382,53 0,73 1,19 Alimentação e Nutrição 5.789.421,55 6.298.860,80 2.306.795,03 Outras Subfunções 3.396.026,34 13,07 16,16 40.645.184,12 44.834.197,42 14.277.687,71 TOTAL 25.990.231,00 100,00 100,00 Fabricio Petri
Prefeito Municipal Secretario Municipal de FazendaDirceu Porto de Mattos
Araceli Zorzanelli Contadora FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 17/05/2019 , às 10:41:36
20/05/2019 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1265 Página 66
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Publicação Nº 201314
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
Previsão Inicial Previsão Atualizada(a) Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
% (c) = (b/a)x100 1 - RECEITA DE IMPOSTOS 23.958.519,78 23.958.519,78 6.731.270,13 28,10
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 5.841.965,75 5.841.965,75 822.452,15 14,08 1.1.1 - IPTU 4.477.561,96 4.477.561,96 107.325,78 2,40 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 1.364.403,79 1.364.403,79 715.126,37 52,41 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.249.731,50 1.249.731,50 405.557,95 32,45 1.2.1 - ITBI 1.238.334,00 1.238.334,00 377.168,03 30,46 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 11.397,50 11.397,50 28.389,92 249,09 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 12.291.244,86 12.291.244,86 3.711.689,46 30,20 1.3.1 - ISS 12.000.000,00 12.000.000,00 3.405.789,86 28,38 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 291.244,86 291.244,86 305.899,60 105,03 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 4.575.577,67 4.575.577,67 1.791.570,57 39,16
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 105.917.943,62 105.917.943,62 33.325.126,14 31,46
2.1 - Cota-Parte FPM 22.090.360,71 22.090.360,71 7.076.830,37 32,04 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 20.844.760,71 20.844.760,71 7.076.830,37 33,95 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.245.600,00 1.245.600,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e
2.2 - Cota-Parte ICMS 78.000.000,00 78.000.000,00 24.996.457,64 32,05 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 1.634.850,00 1.634.850,00 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.535.371,72 2.535.371,72 444.493,32 17,53 2.5 - Cota-Parte ITR 48.461,19 48.461,19 1.921,31 3,96 2.6 - Cota-Parte IPVA 1.608.900,00 1.608.900,00 805.423,50 50,06 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 129.876.463,40 129.876.463,40 40.056.396,27 30,84
Previsão Inicial Previsão Atualizada(a) Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
% (c) = (b/a)x100 4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 20.000,00 20.000,00 14.718,74 73,59 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.885.305,82 3.156.805,82 882.942,98 27,97
5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.866.821,74 1.866.821,74 632.980,93 33,91 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 21.964,08 21.964,08
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 757.740,00 757.740,00 207.580,20 27,39 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 114.180,00 114.180,00 11.463,00 10,04 5.5 - Outras Transferências do FNDE 77.850,00 349.350,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 46.750,00 46.750,00 30.918,85 66,14
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.065.267,99 1.065.267,99 1.252,59 0,12
6.1 - Transferências de Convênios 1.040.267,99 1.040.267,99
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 25.000,00 25.000,00 1.252,59 5,01
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 3.970.573,81 4.242.073,81 898.914,31 21,19
Previsão Inicial Previsão Atualizada(a) Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
% (c) = (b/a)x100 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 20.934.468,72 20.934.468,72 6.650.679,63 31,77
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 4.168.952,14 4.168.952,14 1.399.836,40 33,58 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2) 15.600.000,00 15.600.000,00 4.999.625,05 32,05 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 326.970,00 326.970,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 507.074,34 507.074,34 88.898,63 17,53 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 9.692,24 9.692,24 384,21 3,96 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 321.780,00 321.780,00 161.935,34 50,32
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 22.468.713,80 22.468.713,80 8.130.522,03 36,19
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 22.388.713,80 22.388.713,80 8.111.659,67 36,23 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 80.000,00 80.000,00 18.862,36 23,58
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 1.454.245,08 1.454.245,08 1.460.980,04 100,46 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
Dotação
Inicial AtualizadaDotação (d) DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (e) (f) = (e/d) DESPESAS DO FUNDEB % DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) (h) = (g/d) % x100 x100 23.469.533,53 22.467.991,18 7.224.103,25 30,78 7.046.270,92 30,02 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
10.040.138,89
9.728.766,49 2.843.289,00 28,32 2.802.312,53 27,91 13.1 - Com Educação Infantil
13.429.394,64
12.739.224,69 4.380.814,25 32,62 4.243.958,39 31,60 13.2 - Com Ensino Fundamental
14 - OUTRAS DESPESAS
14.1 - Com Educação Infantil 14.2 - Com Ensino Fundamental
23.469.533,53
22.467.991,18 7.224.103,25 30,78 7.046.270,92 30,02 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
VALOR DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40%
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
VALOR INDICADORES DO FUNDEB
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 7.046.270,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 86,66 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))% 13,34
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019
Dotação
Inicial AtualizadaDotação (d)
DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (e)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %
(f) = (e/d) DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d) x100 x100
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
14.447.780,67 15.052.647,52 5.627.106,37 37,38 4.692.160,08 31,17 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL
7.306.923,60 7.612.833,28 2.845.892,89 37,38 2.373.046,49 31,17 22.1 - Creche
4.920.295,73 5.077.771,43 1.437.985,25 28,32 1.417.261,52 27,91 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
2.386.627,87 2.535.061,85 1.407.907,64 55,54 955.784,97 37,70 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
7.140.857,07 7.439.814,24 2.781.213,48 37,38 2.319.113,59 31,17 22.2 - Pré-escola
4.808.470,76 4.962.367,46 1.405.303,75 28,32 1.385.051,02 27,91 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
2.332.386,31 2.477.446,78 1.375.909,73 55,54 934.062,57 37,70 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
22.911.310,98 24.092.425,55 10.273.973,71 42,64 8.140.536,46 33,79 23 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.739.224,69 13.429.394,64 4.380.814,25 32,62 4.243.958,39 31,60 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
10.172.086,29 10.663.030,91 5.893.159,46 55,27 3.896.578,07 36,54 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24 - ENSINO MÉDIO
750.000,00 723.494,00 280.150,00 38,72 275.350,00 38,06 25 - ENSINO SUPERIOR
280.000,00 273.196,00 219.380,91 80,30 89.318,60 32,69 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
192.342,09 279.065,09 157.326,84 56,38 125.615,42 45,01 27 - OUTRAS
38.581.433,74 40.420.828,16 16.557.937,83 40,96 13.322.980,56 32,96 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)
VALOR DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.460.980,04 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 1.338,19 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) 1.462.318,23 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 11.370.378,31 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 28,39
Dotação
Inicial AtualizadaDotação (d) DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d) DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
x100 x100
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
4.278.699,77
1.911.821,74 2.360.903,37 55,18 385.163,34 9,00 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
13.766.177,09
7.707.075,13 10.950.275,33 79,54 2.205.375,75 16,02 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
18.044.876,86
9.618.896,87 13.311.178,70 73,77 2.590.539,09 14,36 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
(39 + 40 + 41 + 42)
48.200.330,61 58.465.705,02 29.869.116,53 51,09 15.913.519,65 27,22 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2019 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 695.226,39 1.338,19
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 693.226,35 1.338,19 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 2.000,04
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 1.669.804,88 2.801.940,80 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 8.111.659,67 632.980,93 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 7.005.402,15 520.305,12
48.1 - Orçamento do Exercício 6.767.133,28 330.147,92
48.2 - Restos a Pagar 238.268,87 190.157,20
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 18.862,36 21.207,01 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 2.794.924,76 2.935.823,62
51 - (+) Ajustes 52.638,21
51.1 - (+) Retenções 409.399,94 20.207,54
51.2 - (-) Valores a recuperar 51.3 - (+) Outros valores extraorçamentários
51.4 - (+) Conciliação Bancária (356.761,73) (20.207,54)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 2.847.562,97 2.935.823,62
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 16/05/2019 , às 14:01:02
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
Fabricio Petri
Prefeito Municipal Secretario Municipal de FazendaDirceu Porto de Mattos
Araceli Zorzanelli Contadora
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Publicação Nº 201312
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em Reais RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
Receitas PrevisãoInicial Atualizada (a)Previsão No Período (b) Receitas Realizadas%(b/a) Até o Período (c) % (c/a) Saldo(a-c)
188.967.831,06 190.661.480,50 31.153.302,03 16,34 34,29 RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 65.378.500,71 125.282.979,79
188.914.931,06 189.836.317,78 29.205.712,66 15,38 32,40
RECEITAS CORRENTES 61.497.511,22 128.338.806,56
24.766.742,30 24.766.742,30 3.008.457,60 12,15 28,70 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.108.622,97 17.658.119,33
23.958.519,78 23.958.519,78 2.918.740,60 12,18 28,10 Impostos 6.731.270,13 17.227.249,65 808.222,52 808.222,52 89.717,00 11,10 46,69 Taxas 377.352,84 430.869,68 Contribuição De Melhoria 8.873.092,39 8.873.092,39 1.405.898,76 15,84 31,56 CONTRIBUIÇÕES 2.800.621,45 6.072.470,94 6.227.420,34 6.227.420,34 900.808,56 14,47 28,96 Contribuições Sociais 1.803.460,33 4.423.960,01 2.645.672,05 2.645.672,05 505.090,20 19,09 37,69 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 997.161,12 1.648.510,93
3.373.431,73 3.373.431,73 1.719.866,14 50,98 124,25
RECEITA PATRIMONIAL 4.191.481,61 (818.049,88)
18.061,20 18.061,20 1.822,21 10,09 20,29
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado 3.664,61 14.396,59
3.355.075,53 3.355.075,53 1.717.976,96 51,21 124,82
Valores Mobiliários 4.187.685,40 (832.609,87)
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,
295,00 295,00 66,97 22,70 44,61
Exploração De Recursos Naturais 131,60 163,40
Exploração Do Patrimônio Intangível Cessão De Direitos Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte Serviços E Atividades Referentes À Saúde
Serviços E Atividades Financeiras Outros Serviços
151.345.160,76 152.266.547,48 22.941.457,12 15,07 30,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 47.185.599,92 105.080.947,56
61.725.857,32 61.997.357,32 8.585.440,30 13,85 28,90 Transferências Da União E De Suas Entidades 17.917.622,93 44.079.734,39
67.230.589,64 67.880.476,36 10.279.898,42 15,14 31,17 Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 21.156.317,32 46.724.159,04 Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades
Transferências De Instituições Privadas
22.388.713,80 22.388.713,80 4.076.118,40 18,21 36,23 Transferências De Outras Instituições Públicas 8.111.659,67 14.277.054,13 Transferências Do Exterior
Transferências De Pessoas Físicas
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados
556.503,88 556.503,88 130.033,04 23,37 37,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 211.185,27 345.318,61
279.434,21 279.434,21 445,52 0,16 0,38
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais 1.055,81 278.378,40 117.209,59 117.209,59 37.396,66 31,91 57,09
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos 66.913,48 50.296,11
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público
159.860,08 159.860,08 92.190,86 57,67 89,59
Demais Receitas Correntes 143.215,98 16.644,10
52.900,00 825.162,72 1.947.589,37 236,02 470,33
RECEITAS DE CAPITAL 3.880.989,49 (3.055.826,77)
1.000,00 1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000,00
Operações De Crédito - Mercado Interno
1.000,00 1.000,00
Operações De Crédito - Mercado Externo 1.000,00
51.900,00 51.900,00 2.473,05
ALIENAÇÃO DE BENS 1.283.513,40 (1.231.613,40)
51.900,00 51.900,00 2.473,05
Alienação De Bens Móveis 1.283.513,40 (1.231.613,40)
Alienação De Bens Imóveis Alienação De Bens Intangíveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
772.262,72 1.947.589,37 252,19 336,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.597.476,09 (1.825.213,37)
122.376,00 172.986,30 141,36 141,36
Transferências Da União E De Suas Entidades 172.986,30 (50.610,30)
649.886,72 1.774.603,07 273,06 373,06 Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 2.424.489,79 (1.774.603,07) Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades
Transferências De Instituições Privadas Transferências De Outras Instituições Públicas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Físicas
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização De Capital Social Resgate De Títulos Do Tesouro Demais Receitas De Capital
10.802.046,51 10.802.046,51 2.048.919,78 18,97 37,80 RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 4.082.788,97 6.719.257,54
199.769.877,57 201.463.527,01 33.202.221,81 16,48 34,48 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 69.461.289,68 132.002.237,33 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas
Mobiliária Contratual
199.769.877,57 201.463.527,01 33.202.221,81 16,48 34,48
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 69.461.289,68 132.002.237,33 DÉFICIT (VI)
201.463.527,01
TOTAL (VII) = (V + VI) 199.769.877,57 33.202.221,81 16,48 69.461.289,68 34,48 132.002.237,33 23.175.737,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.138.988,03 69,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
23.175.737,26
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 16.138.988,03 69,64 Despesas Liquidadas
DESPESAS Dotação
(g) = (e - f)
Dotação Despesas
No Período No Período Até Período (h) Despesas Empenhadas Até Período (f) Saldo (i) = (e - h) Saldo Inicial
(d) Atualizada(e) Pagas Até oPeriodo (j)
188.967.831,06 213.782.471,46 38.166.598,28 114.628.768,03 34.256.848,60
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 99.153.703,43 60.637.071,08 153.145.400,38 59.087.445,68
180.797.192,83 195.836.172,08 36.456.811,58 106.593.436,51 31.329.180,89
DESPESAS CORRENTES 89.242.735,57 57.015.170,49 138.821.001,59 55.530.956,44 102.306.771,48 108.704.620,41 17.055.975,63 43.540.927,17 18.552.994,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.163.693,24 36.142.124,55 72.562.495,86 35.653.217,47 1.500.000,00 979.999,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 979.999,99 979.999,99
76.990.421,35 86.151.551,68 19.400.835,95 63.052.509,34 12.776.186,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.099.042,34 20.873.045,94 65.278.505,74 19.877.738,97 6.113.748,01 15.889.409,16 1.709.786,70 8.035.331,52 2.927.667,71 DESPESAS DE CAPITAL 7.854.077,64 3.621.900,59 12.267.508,57 3.556.489,24 2.613.748,01 11.448.505,16 754.119,24 6.386.066,98 1.972.000,25 INVESTIMENTOS 5.062.438,18 1.972.636,05 9.475.869,11 1.907.224,70 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.500.000,00 4.440.904,00 955.667,46 1.649.264,54 955.667,46 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 2.791.639,46 1.649.264,54 2.791.639,46 1.649.264,54 2.056.890,22 2.056.890,22 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.056.890,22 2.056.890,22 10.802.046,51 10.856.792,81 1.497.439,01 3.473.103,49 1.569.335,52 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 7.383.689,32 3.125.937,05 7.730.855,76 2.391.103,12 199.769.877,57 224.639.264,27 39.664.037,29 118.101.871,52 35.826.184,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 106.537.392,75 63.763.008,13 160.876.256,14 61.478.548,80 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária Outras Dívidas 35.826.184,12 106.537.392,75 118.101.871,52 39.664.037,29 224.639.264,27 199.769.877,57