Total do Resultado... mês: 01
87.894,24-D
0,00-D
87.894,24-D
Total do Resultado... mês: 02
119.911,56-D
0,00-D
207.805,80-D
Total do Resultado... mês: 03
147.118,97-D
0,00-D
354.924,77-D
Total do Resultado... mês: 04
133.414,58-D
0,00-D
488.339,35-D
Total do Resultado... mês: 05
238.039,88-D
0,00-D
726.379,23-D
Total do Resultado... mês: 06
240.889,03-D
0,00-D
967.268,26-D
Total do Resultado... mês: 07
112.030,61-D
0,00-D
1.079.298,87-D
Total do Resultado... mês: 08
186.728,97-D
1.266.027,84-C
0,00-D
Total do Resultado... mês: 09
114.964,46-D
114.964,46-C
0,00-D
Total do Resultado... mês: 10
65.553,32-D
65.553,32-C
0,00-D
Total do Resultado... mês: 11
33.211,56-D
33.211,56-C
0,00-D
Total do Resultado... mês: 12
61.445,88-D
61.445,88-C
0,00-D
Resultado Consolidado
12
1.541.203,06-D
Diferença
12
0,00-D
1.541.203,06-C
0,00-D
Empregado Admissão Desligamento Período de 01/12/2020 à 31/12/2020
CPF PIS RG
Remuneração Tempo Empresa
Filial: 1 CONSTRUTORA ALFER LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CONSTRUTORA ALFER LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
476 Empresa:
Ativos
1 ANTONIO FERNANDO BARISON 17/02/1999 003.900.308-64 11464375660
2 MARIANA MARQUES BARISON 23/10/2009 730.620.491-20 26735347151
293 NATANAEL GAUDENCIO R$ 2.368,87 27/02/2013 7 anos, 10 meses e 15 dias473.962.531-87 12551291625 689348 394 MARCIO BERNAL DE CAMARGO R$ 2.532,02 13/01/2014 7 anos e 1 dia 056.293.749-82 12984890509 95222625
4 Total de Ativos:
Demitidos
587 RAFAEL SANTANA DE ALMEIDA R$ 3.500,00 07/04/2020 25/12/2020 8 meses e 18 dias 030.914.471-03 16538676171 20897820
RELAÇÃO DE RECEITAS MÊS A MÊS
Mês Valor Mercadoria Valor Serviço Total Retido Substituição
Receitas Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020
0,00
Dezembro/2020 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Licenciado Para: J.S. CARNEIRO E CIA LTDA Registro: 99200433
Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [ Anual ] Em - Dezembro/2020
1 ATIVO 2.282.321,28-D 12.512,61 20.309,18 2.274.524,71-D
1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.723.593,06-D 12.512,61 20.309,18 1.715.796,49-D
1.01.01 DISPONIVEL 98.640,12-D 10.000,00 9.665,95 98.974,17-D
1.01.01.01 BENS NUMERARIOS 1.188,36-D 10.000,00 9.665,95 1.522,41-D
1.01.01.01.1 13 CAIXA - MATRIZ 1.188,36-D 10.000,00 9.665,95 1.522,41-D
1.01.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 213,71-D 0,00 0,00 213,71-D
1.01.01.02.1 1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO 213,71-D 0,00 0,00 213,71-D
1.01.01.03 APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA 97.238,05-D 0,00 0,00 97.238,05-D
1.01.01.03.1 1019 BANCOS CONTA APLI.FINANCEIRAS 8.542,41-D 0,00 0,00 8.542,41-D 1.01.01.03.1 1020 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 3.600,00-D 0,00 0,00 3.600,00-D 1.01.01.03.1 100361 CONSORCIO 85.095,64-D 0,00 0,00 85.095,64-D 1.01.03 CREDITOS 1.624.952,94-D 2.512,61 10.643,23 1.616.822,32-D 1.01.03.01 DUPLICATAS A RECEBER 1.041.450,92-D 0,00 10.000,00 1.031.450,92-D 1.01.03.01.1 1121 DUPLICATAS A RECEBER 1.846.978,92-D 0,00 10.000,00 1.836.978,92-D 1.01.03.01.3 1125 (-) PROV.P/CRED.DE LIQUID.DUVIDOSA 805.528,00-C 0,00 0,00 805.528,00-C 1.01.03.02 TITULOS A RECEBER 618.221,17-D 0,00 0,00 618.221,17-D 1.01.03.02.1 100364 EMPRESTIMOS A TERCEIROS 618.221,17-D 0,00 0,00 618.221,17-D 1.01.03.05 OUTROS CREDITOS 4.134,42-D 0,00 0,00 4.134,42-D 1.01.03.05.1 100390 VIDA E PREVIDENCIA 3.134,42-D 0,00 0,00 3.134,42-D 1.01.03.05.1 100502 MERCADORIA REMETIDA P CONSERTO 1.000,00-D 0,00 0,00 1.000,00-D
1.01.03.08 CREDITOS DE FUNCIONARIOS 1.869,38-C 2.512,61 643,23 0,00-D 1.01.03.08.1 1163 ANTECIPACAO DE 13§ SALARIOS 1.869,38-C 1.869,38 0,00 0,00-D 1.01.03.08.1 1164 ANTECIPACAO DE FERIAS 0,00-D 643,23 643,23 0,00-D 1.01.03.09 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 36.984,19-C 0,00 0,00 36.984,19-C 1.01.03.09.1 1186 INSS A COMPENSAR 546,78-D 0,00 0,00 546,78-D 1.01.03.09.1 100084 INSS A COMPENSAR 37.530,97-C 0,00 0,00 37.530,97-C 1.07 ATIVO PERMANENTE 1.382.446,76-D 0,00 0,00 1.382.446,76-D 1.07.07 IMOBILIZADO 1.382.446,76-D 0,00 0,00 1.382.446,76-D
1.07.07.01 BENS EM OPERACOES - IMOVEIS 1.133.320,00-D 0,00 0,00 1.133.320,00-D
Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [ Anual ] Em - Dezembro/2020
1.07.07.03.1 100199 VEICULO 687.335,08-D 0,00 0,00 687.335,08-D 1.07.07.03.1 100257 CAMINHAO CARROC AB VW/12.170 BT 45.000,00-D 0,00 0,00 45.000,00-D 1.07.07.03.1 100479 PATROL 50.000,00-D 0,00 0,00 50.000,00-D
1.07.07.04 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 472.890,40-D 0,00 0,00 472.890,40-D
1.07.07.04.1 100158 FURADEIRA 9.500,00-D 0,00 0,00 9.500,00-D 1.07.07.04.1 100345 PA CARREGADEIRA KAMATSU MODELO WA180 1B146.390,40-D 0,00 0,00 146.390,40-D 1.07.07.04.1 100346 ROLO LISI E PATA MOCEL CA 15P 72.000,00-D 0,00 0,00 72.000,00-D 1.07.07.04.1 100347 TRATOR 65.000,00-D 0,00 0,00 65.000,00-D 1.07.07.04.1 100348 PATROLA 180.000,00-D 0,00 0,00 180.000,00-D
1.07.07.07 DEPREC, AMOR.EXAUS/ACUM. 1.006.098,72-C 0,00 0,00 1.006.098,72-C
1.07.07.07.1 1742 (-) DEPREC MOTONIVELADORES 30.906,45-C 0,00 0,00 30.906,45-C 1.07.07.07.1 100204 (-) DEP.AC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS375.813,09-C 0,00 0,00 375.813,09-C 1.07.07.07.2 100032 (-) DEPREC AC VEICULOS 599.379,18-C 0,00 0,00 599.379,18-C
1.85 ATIVO COMPENSADO 823.718,54-C 0,00 0,00 823.718,54-C
1.85.01 COMPENS.REF.BENS TANGIVEIS 823.718,54-C 0,00 0,00 823.718,54-C
1.85.01.01 BENS DE TERCEIROS 1.281,46-D 0,00 0,00 1.281,46-D
1.85.01.01.1 100368 BENS REC.EM COMODATO 1.281,46-D 0,00 0,00 1.281,46-D
1.85.01.02 BENS EM PODER DE TERCEIROS 825.000,00-C 0,00 0,00 825.000,00-C
Licenciado Para: J.S. CARNEIRO E CIA LTDA Registro: 99200433
Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [ Anual ] Em - Dezembro/2020
2 PASSIVO 2.282.321,28-C 142.475,20 134.678,63 2.274.524,71-C
2.01 PASSIVO CIRCULANTE 1.019.183,42-C 129.106,31 134.678,63 1.024.755,74-C
2.01.01 CREDORES POR FUNCIONAMENTO 1.019.183,42-C 129.106,31 134.678,63 1.024.755,74-C
2.01.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 115.692,28-C 0,00 0,00 115.692,28-C
2.01.01.01.1 2032 EMPRESTIMOS E FINANC. BANCARIOS 115.257,73-C 0,00 0,00 115.257,73-C 2.01.01.01.1 2039 LIMITE DE CREDITO 434,55-C 0,00 0,00 434,55-C
2.01.01.03 FORNECEDORES 74.129,37-C 0,00 0,00 74.129,37-C
2.01.01.03.1 2015 FORNECEDORES 14.993,98-C 0,00 0,00 14.993,98-C 2.01.01.03.3 2000032 EMPRESTIMO DE TERCEIROS 59.135,39-C 0,00 0,00 59.135,39-C
2.01.01.04 OBRIGACOES FISCAIS 411.209,17-C 119.636,87 122.973,16 414.545,46-C
2.01.01.04.1 2041 TAXA CONF A RECOLHER 2.539,81-C 0,00 0,00 2.539,81-C 2.01.01.04.1 2042 CONVENIO SINDICAL A RECOLHER 938,07-C 0,00 0,00 938,07-C 2.01.01.04.1 2044 COFINS A RECOLHER 72.773,14-C 32.201,68 0,00 40.571,46-C 2.01.01.04.1 2045 PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER15.482,56-C 6.534,75 0,00 8.947,81-C 2.01.01.04.1 2046 CONT. SINDICAL A PAGAR 972,52-C 0,00 0,00 972,52-C 2.01.01.04.1 2048 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA 53.386,08-C 7.512,44 0,00 45.873,64-C 2.01.01.04.1 2049 ISS A RECOLHER 41.514,07-C 0,00 0,00 41.514,07-C 2.01.01.04.1 2060 CONT.SOCIAL A RECOLHER 36.866,35-C 0,00 0,00 36.866,35-C 2.01.01.04.1 2062 IRRF FOLHA DE PAGTO A PAGAR 9.442,32-C 0,00 242,70 9.685,02-C 2.01.01.04.1 2063 INSS A RECOLHER 96.002,55-C 72.499,71 3.520,36 27.023,20-C 2.01.01.04.1 2064 FGTS A RECOLHER 15.594,02-C 448,65 461,52 15.606,89-C 2.01.01.04.1 2000022 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 0,00-C 154,14 46.248,87 46.094,73-C 2.01.01.04.1 2000087 DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL19.437,56-C 43,97 0,00 19.393,59-C 2.01.01.04.1 2000098 PARCELAMENTO INSS 0,00-C 241,53 72.499,71 72.258,18-C 2.01.01.04.1 2000099 CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA 46.260,12-C 0,00 0,00 46.260,12-C
2.01.01.05 OUTRAS OBRIGACOES 418.152,60-C 5.730,69 7.966,72 420.388,63-C
2.01.01.05.1 2066 PRO LABORE A PAGAR 7.356,74-C 2.090,00 2.090,00 7.356,74-C 2.01.01.05.1 2068 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 260.444,00-C 0,00 2.100,00 262.544,00-C 2.01.01.05.1 2142 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 9.708,53-C 3.640,69 3.256,33 9.324,17-C 2.01.01.05.1 2145 FERIAS A PAGAR 0,00-C 0,00 520,39 520,39-C 2.01.01.05.2 2070 EMPRESTIMOS 5.697,51-C 0,00 0,00 5.697,51-C 2.01.01.05.2 2000109 JUROS A PAGAR 134.945,82-C 0,00 0,00 134.945,82-C
2.01.01.06 OUTRAS PROVISOES 0,00-C 3.738,75 3.738,75 0,00-C
2.01.01.06.1 2106 PROVISAO DE 13§ SALARIO 0,00-C 3.738,75 3.738,75 0,00-C
2.03 PASSIVO NAO CIRCULANTE 505.435,82-C 0,00 0,00 505.435,82-C
2.03.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 505.435,82-C 0,00 0,00 505.435,82-C
Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [ Anual ] Em - Dezembro/2020
2.07.01 CAPITAL SOCIAL 750.000,00-C 0,00 0,00 750.000,00-C
2.07.01.01 CAPITAL SUBSCRITO 750.000,00-C 0,00 0,00 750.000,00-C
2.07.01.01.1 2472 CAPITAL SOCIAL 750.000,00-C 0,00 0,00 750.000,00-C
2.07.02 RESERVAS 400.000,00-C 0,00 0,00 400.000,00-C
2.07.02.01 RESERVAS/SUBVENCOES 400.000,00-C 0,00 0,00 400.000,00-C
2.07.02.01.1 2507 RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL 400.000,00-C 0,00 0,00 400.000,00-C
2.07.05 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS 431.420,58-C 13.368,89 0,00 418.051,69-C
2.07.05.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 431.420,58-C 13.368,89 0,00 418.051,69-C
2.07.05.01.1 2722 LUCROS ACUMULADOS 4.298.391,48-C 0,00 0,00 4.298.391,48-C 2.07.05.01.1 2744 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 3.866.970,90-D 13.368,89 0,00 3.880.339,79-D
2.85 PASSIVO COMPENSADO 823.718,54-D 0,00 0,00 823.718,54-D
2.85.01 CONPENS.REF.BENS TANGIVEIS 823.718,54-D 0,00 0,00 823.718,54-D
2.85.01.01 BENS DE TERCEIROS 1.281,46-C 0,00 0,00 1.281,46-C
2.85.01.01.1 2000056 BENS REC.EM COMODATO 1.281,46-C 0,00 0,00 1.281,46-C
2.85.01.02 BENS EM PODER DE TERCEIROS 825.000,00-D 0,00 0,00 825.000,00-D
Licenciado Para: J.S. CARNEIRO E CIA LTDA Registro: 99200433
Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [ Anual ] Em - Dezembro/2020
3 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00-D 15.238,27 1.869,38 13.368,89-D 3.09 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00-D 2.100,00 0,00 2.100,00-D 3.09.01 DESP.OPERACIONAIS DE VENDAS 0,00-D 2.100,00 0,00 2.100,00-D 3.09.01.06 DESPESAS GERAIS 0,00-D 2.100,00 0,00 2.100,00-D 3.09.01.06.1 3668 HONORARIOS CONTABEIS 0,00-D 2.100,00 0,00 2.100,00-D 3.11 ADMINISTRATIVAS 0,00-D 13.138,27 1.869,38 11.268,89-D 3.11.01 ADMINISTRATIVAS 0,00-D 13.138,27 1.869,38 11.268,89-D
3.11.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00-D 12.693,07 1.869,38 10.823,69-D
3.11.01.01.1 3701 SALARIOS E ORDENADOS 0,00-D 3.256,33 0,00 3.256,33-D 3.11.01.01.1 3703 FERIAS 0,00-D 643,23 0,00 643,23-D 3.11.01.01.1 3704 13§ SALARIOS 0,00-D 3.738,75 1.869,38 1.869,37-D 3.11.01.01.1 3705 INSS 0,00-D 2.503,24 0,00 2.503,24-D 3.11.01.01.1 3706 FGTS 0,00-D 461,52 0,00 461,52-D 3.11.01.01.1 100059 PRO-LABORE 0,00-D 2.090,00 0,00 2.090,00-D 3.11.01.03 UTILIDADES E SERVICOS 0,00-D 124,14 0,00 124,14-D 3.11.01.03.1 3736 ENERGIA ELETRICA 0,00-D 124,14 0,00 124,14-D 3.11.01.05 DESPESAS GERAIS 0,00-D 321,06 0,00 321,06-D 3.11.01.05.1 3754 JUROS E MULTAS 0,00-D 321,06 0,00 321,06-D
*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***
Total do Ativo
Total do Passivo
2.274.524,71-D
2.274.524,71-C
Resultado do Mês
Zeramento
Acumulado
Resultado ( - ) Zeramento
0,00-D
Total do Resultado... mês: 01
22.029,49-D
0,00-D
22.029,49-D
Total do Resultado... mês: 02
20.431,53-D
0,00-D
42.461,02-D
Total do Resultado... mês: 03
19.619,83-D
0,00-D
62.080,85-D
Total do Resultado... mês: 04
18.909,06-D
0,00-D
80.989,91-D
Total do Resultado... mês: 05
18.294,77-D
0,00-D
99.284,68-D
Total do Resultado... mês: 06
19.360,62-D
0,00-D
118.645,30-D
Total do Resultado... mês: 07
15.449,76-D
0,00-D
134.095,06-D
Total do Resultado... mês: 08
16.303,74-D
0,00-D
150.398,80-D
Total do Resultado... mês: 09
15.758,20-D
166.157,00-C
0,00-D
Total do Resultado... mês: 10
14.989,76-D
14.989,76-C
0,00-D
Total do Resultado... mês: 11
13.075,89-D
13.075,89-C
0,00-D
Total do Resultado... mês: 12
13.368,89-D
13.368,89-C
0,00-D
Resultado Consolidado
12
207.591,54-D
Diferença
12
0,00-D
207.591,54-C
0,00-D
Empregado Admissão Desligamento Período de 01/12/2020 à 31/12/2020
CPF PIS RG
Remuneração Tempo Empresa
Filial: 1 M C TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA ME EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA ME EM RECUPERAÇÃO JUDIC
475 Empresa:
Ativos
1 CAMILA MARIA MARQUES BARISON 06/05/2008 013.328.511-18 13922922243
2 MARIANA MARQUES BARISON 06/05/2008 730.620.491-20 26735347151
77 DIVINA FERREIRA MOTA R$ 3.738,75 05/01/2015 6 anos e 9 dias 592.900.301-78 12460516802 10204199
3 Total de Ativos:
RELAÇÃO DE RECEITAS MÊS A MÊS
Mês Valor Mercadoria Valor Serviço Total Retido Substituição
Receitas Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020
0,00
Dezembro/2020 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Licenciado Para: J.S. CARNEIRO E CIA LTDA Registro: 99200433
Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [ Anual ] Consolidado Em - Dezembro/2020
1 ATIVO 1.044.334,44-D 118.912,74 148.364,58 1.014.882,60-D
1.01 ATIVO CIRCULANTE 882.807,63-D 118.912,74 148.364,58 853.355,79-D
1.01.01 DISPONIVEL 32.363,10-D 108.404,11 110.539,57 30.227,64-D
1.01.01.01 BENS NUMERARIOS 30.816,78-D 38.821,83 45.358,30 24.280,31-D
1.01.01.01.1 13 CAIXA - MATRIZ 30.816,78-D 38.821,83 45.358,30 24.280,31-D
1.01.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 1.546,32-D 69.582,28 65.181,27 5.947,33-D
1.01.01.02.1 1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.546,32-D 69.582,28 65.181,27 5.947,33-D
1.01.03 CREDITOS 785.310,28-D 825,01 37.000,00 749.135,29-D
1.01.03.01 DUPLICATAS A RECEBER 617.256,04-D 0,00 37.000,00 580.256,04-D
1.01.03.01.1 1121 DUPLICATAS A RECEBER 617.256,04-D 0,00 37.000,00 580.256,04-D
1.01.03.02 TITULOS A RECEBER 144.495,43-D 0,00 0,00 144.495,43-D
1.01.03.02.1 1131 EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS 130.469,18-D 0,00 0,00 130.469,18-D 1.01.03.02.1 100364 EMPRESTIMOS A TERCEIROS 14.026,25-D 0,00 0,00 14.026,25-D
1.01.03.03 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO 3.110,00-D 0,00 0,00 3.110,00-D
1.01.03.03.1 100463 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 3.110,00-D 0,00 0,00 3.110,00-D 1.01.03.05 OUTROS CREDITOS 3.656,03-D 0,00 0,00 3.656,03-D 1.01.03.05.1 100390 VIDA E PREVIDENCIA 3.656,03-D 0,00 0,00 3.656,03-D 1.01.03.08 CREDITOS DE FUNCIONARIOS 5.894,18-C 0,00 0,00 5.894,18-C 1.01.03.08.1 1163 ANTECIPACAO DE 13§ SALARIOS 6.188,62-C 0,00 0,00 6.188,62-C 1.01.03.08.1 1164 ANTECIPACAO DE FERIAS 694,44-D 0,00 0,00 694,44-D 1.01.03.08.1 1165 INSS A RECUPERAR 400,00-C 0,00 0,00 400,00-C 1.01.03.09 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 22.686,96-D 825,01 0,00 23.511,97-D 1.01.03.09.1 1188 ICMS A RECUPERAR 22.686,96-D 825,01 0,00 23.511,97-D 1.01.07 ESTOQUES 65.134,25-D 9.683,62 825,01 73.992,86-D 1.01.07.01 ESTOQUES 65.134,25-D 9.683,62 825,01 73.992,86-D 1.01.07.01.1 1204 MATERIAS PRIMAS 65.134,25-D 9.683,62 825,01 73.992,86-D 1.07 ATIVO PERMANENTE 161.526,81-D 0,00 0,00 161.526,81-D 1.07.07 IMOBILIZADO 161.526,81-D 0,00 0,00 161.526,81-D
Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [ Anual ] Consolidado Em - Dezembro/2020
1.07.07.01.1 100017 OBRAS E EDIFICAÇOES 2.996,10-D 0,00 0,00 2.996,10-D 1.07.07.02 MOVEIS E UTENCILIOS 1.559,00-D 0,00 0,00 1.559,00-D 1.07.07.02.1 100075 MOVEIS E UTENSILIOS 1.559,00-D 0,00 0,00 1.559,00-D 1.07.07.03 VEICULOS 135.481,45-D 0,00 0,00 135.481,45-D 1.07.07.03.1 100199 VEICULO 135.481,45-D 0,00 0,00 135.481,45-D 1.07.07.04 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 155.004,00-D 0,00 0,00 155.004,00-D 1.07.07.04.1 100076 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 155.004,00-D 0,00 0,00 155.004,00-D 1.07.07.07 DEPREC, AMOR.EXAUS/ACUM. 164.385,24-C 0,00 0,00 164.385,24-C
1.07.07.07.1 100035 (-) DEPREC.ACUM.DE MOVEIS E UTENCILIOS680,51-C 0,00 0,00 680,51-C 1.07.07.07.1 100204 (-) DEP.AC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS61.174,47-C 0,00 0,00 61.174,47-C 1.07.07.07.2 100032 (-) DEPREC AC VEICULOS 102.530,26-C 0,00 0,00 102.530,26-C
Licenciado Para: J.S. CARNEIRO E CIA LTDA Registro: 99200433
Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [ Anual ] Consolidado Em - Dezembro/2020
2 PASSIVO 1.005.452,96-C 448.709,33 458.138,97 1.014.882,60-C
2.01 PASSIVO CIRCULANTE 2.162.132,46-C 446.787,61 458.138,97 2.173.483,82-C
2.01.01 CREDORES POR FUNCIONAMENTO 2.162.132,46-C 446.787,61 458.138,97 2.173.483,82-C
2.01.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 532.886,59-C 0,00 1.115,28 534.001,87-C
2.01.01.01.1 2032 EMPRESTIMOS E FINANC. BANCARIOS 532.886,59-C 0,00 0,00 532.886,59-C 2.01.01.01.1 2039 LIMITE DE CREDITO 0,00-C 0,00 1.115,28 1.115,28-C
2.01.01.03 FORNECEDORES 321.474,27-C 3.761,14 5.789,76 323.502,89-C
2.01.01.03.1 2015 FORNECEDORES 190.518,27-C 3.761,14 5.789,76 192.546,89-C 2.01.01.03.3 2000032 EMPRESTIMO DE TERCEIROS 130.956,00-C 0,00 0,00 130.956,00-C
2.01.01.04 OBRIGACOES FISCAIS 1.087.205,14-C 442.047,33 445.973,68 1.091.131,49-C
2.01.01.04.1 2041 TAXA CONF A RECOLHER 4.902,47-C 0,00 0,00 4.902,47-C 2.01.01.04.1 2044 COFINS A RECOLHER 83.503,12-C 71.290,71 0,00 12.212,41-C 2.01.01.04.1 2045 PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER18.092,63-C 15.306,51 0,00 2.786,12-C 2.01.01.04.1 2046 CONT. SINDICAL A PAGAR 1.550,69-C 0,00 0,00 1.550,69-C 2.01.01.04.1 2048 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA 33.184,97-C 31.869,31 1.827,00 3.142,66-C 2.01.01.04.1 2050 ICMS A RECOLHER 472.934,13-C 0,00 0,00 472.934,13-C 2.01.01.04.1 2060 CONT.SOCIAL A RECOLHER 29.866,46-C 26.343,39 1.644,30 5.167,37-C 2.01.01.04.1 2062 IRRF FOLHA DE PAGTO A PAGAR 7.731,05-C 0,00 13,79 7.744,84-C 2.01.01.04.1 2063 INSS A RECOLHER 337.571,69-C 295.651,31 1.832,20 43.752,58-C 2.01.01.04.1 2064 FGTS A RECOLHER 31.843,04-C 0,00 195,16 32.038,20-C 2.01.01.04.1 2000007 DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 34.799,16-C 118,33 0,00 34.680,83-C 2.01.01.04.1 2000025 PGFN/ DEMAIS DEBITOS LEI 11941/2009 0,00-C 482,62 144.809,92 144.327,30-C 2.01.01.04.1 2000073 ICMS EST.SIMPLIFICADO 30.811,73-C 0,00 0,00 30.811,73-C 2.01.01.04.1 2000083 FUNDO EST COMB ERRAD POBREZA OU L.OFI414,00-C 0,00 0,00 414,00-C 2.01.01.04.1 2000098 PARCELAMENTO INSS 0,00-C 985,15 295.651,31 294.666,16-C
2.01.01.05 OUTRAS OBRIGACOES 217.520,85-C 433,61 4.317,76 221.405,00-C
2.01.01.05.1 2061 COMISSOES A PAGAR 50.804,40-C 0,00 0,00 50.804,40-C 2.01.01.05.1 2066 PRO LABORE A PAGAR 3.259,92-C 271,83 2.345,90 5.333,99-C 2.01.01.05.1 2068 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 123.833,50-C 0,00 0,00 123.833,50-C 2.01.01.05.1 2142 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 20.085,13-C 161,78 1.971,86 21.895,21-C 2.01.01.05.1 2145 FERIAS A PAGAR 6.263,87-C 0,00 0,00 6.263,87-C 2.01.01.05.1 2000072 RESCISAO A PAGAR 13.274,03-C 0,00 0,00 13.274,03-C
2.01.01.06 OUTRAS PROVISOES 3.045,61-C 545,53 942,49 3.442,57-C
2.01.01.06.1 2106 PROVISAO DE 13§ SALARIO 3.045,61-C 545,53 942,49 3.442,57-C
2.03 PASSIVO NAO CIRCULANTE 222.499,96-C 0,00 0,00 222.499,96-C
2.03.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 222.499,96-C 0,00 0,00 222.499,96-C
Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [ Anual ] Consolidado Em - Dezembro/2020
2.07 PATRIMONIO LIQUIDO 1.379.179,46-D 1.921,72 0,00 1.381.101,18-D
2.07.01 CAPITAL SOCIAL 67.800,00-C 0,00 0,00 67.800,00-C
2.07.01.01 CAPITAL SUBSCRITO 67.800,00-C 0,00 0,00 67.800,00-C
2.07.01.01.1 2472 CAPITAL SOCIAL 67.800,00-C 0,00 0,00 67.800,00-C
2.07.05 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS 1.446.979,46-D 1.921,72 0,00 1.448.901,18-D
2.07.05.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS1.446.979,46-D 1.921,72 0,00 1.448.901,18-D
2.07.05.01.1 2722 LUCROS ACUMULADOS 687.100,94-C 1.921,72 0,00 685.179,22-C 2.07.05.01.1 2744 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 2.134.080,40-D 0,00 0,00 2.134.080,40-D
Licenciado Para: J.S. CARNEIRO E CIA LTDA Registro: 99200433
Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [ Anual ] Consolidado Em - Dezembro/2020
3 RESULTADO DO EXERCICIO 38.881,48-C 41.279,09 475,89 1.921,72-D
3.01 REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC193.255,33-C 0,00 0,00 193.255,33-C
3.01.01 REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.221.663,41-C 0,00 0,00 221.663,41-C
3.01.01.01 VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS152.190,00-C 0,00 0,00 152.190,00-C
3.01.01.01.1 100000 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO152.190,00-C 0,00 0,00 152.190,00-C
3.01.01.05 VENDAS DE SERVICOS 69.473,41-C 0,00 0,00 69.473,41-C
3.01.01.05.1 3353 VENDA DE SERV. MERC. INTERNO 69.473,41-C 0,00 0,00 69.473,41-C
3.01.03 DEDUCAO DA RECEITA BRUTA 28.408,08-D 0,00 0,00 28.408,08-D
3.01.03.06 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS 28.408,08-D 0,00 0,00 28.408,08-D
3.01.03.06.1 3381 ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS25.872,30-D 0,00 0,00 25.872,30-D 3.01.03.06.1 3384 PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA 451,58-D 0,00 0,00 451,58-D 3.01.03.06.1 3385 COFINS SOBRE REC. BRUTA 2.084,20-D 0,00 0,00 2.084,20-D
3.04 CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR40.666,20-D 0,00 0,00 40.666,20-D
3.04.01 CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR40.666,20-D 0,00 0,00 40.666,20-D
3.04.01.01 (-) CUSTOS DOS PROD. VENDIDOS 40.666,20-D 0,00 0,00 40.666,20-D
3.04.01.01.1 300193 CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA VENDIDOS40.666,20-D 0,00 0,00 40.666,20-D
3.09 DESPESAS OPERACIONAIS 82.013,47-D 16.084,56 0,00 98.098,03-D
3.09.01 DESP.OPERACIONAIS DE VENDAS 82.013,47-D 16.084,56 0,00 98.098,03-D
3.09.01.06 DESPESAS GERAIS 82.013,47-D 16.084,56 0,00 98.098,03-D
3.09.01.06.1 3668 HONORARIOS CONTABEIS 5.328,50-D 0,00 0,00 5.328,50-D 3.09.01.06.1 3672 DES. MAO-OBRA E SERV. TERCEIROS 62.647,60-D 14.529,37 0,00 77.176,97-D 3.09.01.06.1 3673 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 11.545,41-D 1.277,04 0,00 12.822,45-D
3.09.01.06.1 3674 FRETES 799,49-D 0,00 0,00 799,49-D
3.09.01.06.1 3688 PECAS E ACESSORIOS 1.608,41-D 267,27 0,00 1.875,68-D 3.09.01.06.1 300006 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO. 84,06-D 10,88 0,00 94,94-D
3.11 ADMINISTRATIVAS 30.927,49-D 21.435,01 474,85 51.887,65-D
3.11.01 ADMINISTRATIVAS 30.927,49-D 21.435,01 474,85 51.887,65-D
3.11.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 11.450,75-D 6.797,11 474,85 17.773,01-D
3.11.01.01.1 3701 SALARIOS E ORDENADOS 3.847,88-D 1.971,86 0,00 5.819,74-D 3.11.01.01.1 3704 13§ SALARIOS 474,85-D 942,49 474,85 942,49-D 3.11.01.01.1 3705 INSS 2.090,40-D 1.341,70 0,00 3.432,10-D
Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [ Anual ] Consolidado Em - Dezembro/2020
3.11.01.03.1 3736 ENERGIA ELETRICA 0,00-D 6.841,35 0,00 6.841,35-D 3.11.01.03.1 3737 AGUA 505,78-D 322,96 0,00 828,74-D 3.11.01.03.1 3738 TELEFONE,FAX E TELEGRAMA 615,82-D 233,44 0,00 849,26-D 3.11.01.03.1 3805 PROGRAMAS E SISTEMAS 500,00-D 250,00 0,00 750,00-D 3.11.01.05 DESPESAS GERAIS 17.786,74-D 6.990,15 0,00 24.776,89-D 3.11.01.05.1 3754 JUROS E MULTAS 28,08-D 921,17 0,00 949,25-D 3.11.01.05.1 3761 MATERIAL DE ESCRITORIO 151,25-D 0,00 0,00 151,25-D 3.11.01.05.1 3762 MATERIAIS AUXILIARES CONSUMO 3.107,94-D 613,79 0,00 3.721,73-D 3.11.01.05.1 3764 REFEICOES E LANCHES 2.472,00-D 0,00 0,00 2.472,00-D 3.11.01.05.1 3775 TAXAS DE ASSOCIACOES 85,80-D 29,00 0,00 114,80-D 3.11.01.05.1 3806 COPA, COZINHA E REFEITORIO 6.046,76-D 3.114,00 0,00 9.160,76-D 3.11.01.05.1 300012 CONSERTOS E PEÇAS 5.894,91-D 2.312,19 0,00 8.207,10-D
3.11.01.06 IMPOSTOS E TAXAS 68,40-D 0,00 0,00 68,40-D
3.11.01.06.1 3784 ICMS 68,40-D 0,00 0,00 68,40-D
3.13 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 766,69-D 288,22 1,04 1.053,87-D
3.13.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 766,69-D 288,22 1,04 1.053,87-D
3.13.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS 772,47-D 288,22 0,00 1.060,69-D
3.13.01.01.1 3803 DESPESAS BANCARIAS 772,47-D 283,94 0,00 1.056,41-D
3.13.01.01.1 300072 IOF 0,00-D 4,28 0,00 4,28-D
3.13.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS 5,78-C 0,00 1,04 6,82-C
3.13.01.02.1 3810 DESCONTOS OBTIDOS 5,78-C 0,00 1,04 6,82-C
3.25 PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL/ADIC.ES 0,00-D 3.471,30 0,00 3.471,30-D
3.25.01 PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.EST. 0,00-D 3.471,30 0,00 3.471,30-D
3.25.01.01 PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES 0,00-D 3.471,30 0,00 3.471,30-D
3.25.01.01.1 3860 PROVISAO PARA IR. 0,00-D 1.827,00 0,00 1.827,00-D 3.25.01.01.1 3861 PROV.P/CONT.SOCIAL 0,00-D 1.644,30 0,00 1.644,30-D
Licenciado Para: J.S. CARNEIRO E CIA LTDA Registro: 99200433
*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***
Total do Ativo
Total do Passivo
1.014.882,60-D
1.014.882,60-C
Resultado do Mês
Zeramento
Acumulado
Resultado ( - ) Zeramento
0,00-D
Total do Resultado... mês: 01
46.604,71-D
0,00-D
46.604,71-D
Total do Resultado... mês: 02
83.968,19-D
0,00-D
130.572,90-D
Total do Resultado... mês: 03
133.031,43-C
0,00-D
2.458,53-C
Total do Resultado... mês: 04
78.700,48-D
0,00-D
76.241,95-D
Total do Resultado... mês: 05
27.721,70-C
0,00-D
48.520,25-D
Total do Resultado... mês: 06
5.759,89-C
0,00-D
42.760,36-D
Total do Resultado... mês: 07
56.232,31-D
0,00-D
98.992,67-D
Total do Resultado... mês: 08
110.064,10-D
209.056,77-C
0,00-D
Total do Resultado... mês: 09
56.853,85-D
56.853,85-C
0,00-D
Total do Resultado... mês: 10
1.717,16-D
0,00-D
1.717,16-D
Total do Resultado... mês: 11
40.598,64-C
0,00-D
38.881,48-C
Total do Resultado... mês: 12
40.803,20-D
1.921,72-C
0,00-D
Resultado Consolidado
12
267.832,34-D
Diferença
12
0,00-D
267.832,34-C
0,00-D
Filial: 1 A F BARISON EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL A F BARISON EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
851 Empresa:
Ativos
1 ANTONIO FERNANDO BARISON 14/03/2013 003.900.308-64 11464375660
82 ELIENE FATIMA DE LARA SILVA R$ 1.800,00 24/06/2020 6 meses e 20 dias 721.025.781-00 13187807401 15528014
2 Total de Ativos:
RELAÇÃO DE RECEITAS MÊS A MÊS
Mês Valor Mercadoria Valor Serviço Total Retido Substituição
Receitas Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020
17.769.349/0001-95 I.E.: 134796250 Hora: 08:23:03
Licenciado Para: J.S. CARNEIRO E CIA LTDA Registro: 99200433
0,00
Dezembro/2020 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00