Montante Data de Moeda Ganhos/(Perdas)
nocional Descrição Contraparte vencimento transacção não realizados
EUR
___________ _______________________________ ______________ ______
______ _____________
1.210.000 Recebe taxa fixa 5,3075%
Paga taxa variável NZD-BBR-FRA Citigroup 5-Dez-13 NZD 3.694
2.420.000 Recebe taxa fixa 5,60%
Paga taxa variável NZD-BBR-FRA Citigroup 5-Dez-18 NZD (26.991)
60 Relatório anual auditado www.franklintempleton.lu www.franklintempleton.lu Relatório anual auditado 61
60 Relatório anual auditado www.franklintempleton.lu www.franklintempleton.lu Relatório anual auditado 61
Em 30 de Junho de 2009, encontravam-se em aberto os seguintes contratos celebrados pela Sociedade:
Templeton Global Total Return Fund
Montante Data de Moeda Ganhos/(Perdas)
nocional Descrição Contraparte vencimento transacção não realizados
USD
___________ _______________________________ ______________ ______
______ _____________
50.000.000 Recebe taxa fixa 6,34%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 12-Fev-18 CLP 7.404 16.794.000.000 Recebe taxa fixa 6,315%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 15-Fev-13 CLP 2.788.121 16.794.000.000 Recebe taxa fixa 6,34%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 15-Fev-18 CLP 2.587.751 3.525.000.000 Recebe taxa fixa 6,30%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 22-Fev-13 CLP 573.570 10.575.000.000 Recebe taxa fixa 6,31%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 22-Fev-18 CLP 1.534.607 1.166.250.000 Recebe taxa fixa 6,35%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 28-Fev-18 CLP 172.221 1.166.250.000 Recebe taxa fixa 6,32%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 28-Fev-13 CLP 188.496 4.081.875.000 Recebe taxa fixa 6,34%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 28-Fev-18 CLP 597.322 8.163.750.000 Recebe taxa fixa 6,30%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 28-Fev-13 CLP 1.256.724 10.825.000.000 Recebe taxa fixa 6,36%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 4-Mar-13 CLP 1.793.327 3.981.250.000 Recebe taxa fixa 6,37%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 4-Mar-13 CLP 662.148 7.393.750.000 Recebe taxa fixa 6,40%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 5-Mar-18 CLP 1.149.866 2.220.000.000 Recebe taxa fixa 6,37%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 12-Mar-18 CLP 337.284 3.308.600.000 Recebe taxa fixa 6,51%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 8-Mai-18 CLP 574.901 1.631.000.000 Recebe taxa fixa 6,50%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 8-Mai-18 CLP 281.182 3.337.000.000 Recebe taxa fixa 6,62%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 14-Mai-18 CLP 626.127 1.645.000.000 Recebe taxa fixa 6,61%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 14-Mai-18 CLP 306.414 6.678.100.000 Recebe taxa fixa 6,68%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 15-Mai-18 CLP 1.316.447 2.259.000.000 Recebe taxa fixa 7,85%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 11-Jul-18 CLP 814.287 2.268.000.000 Recebe taxa fixa 7,855%
Paga taxa variável Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 17-Jul-18 CLP 814.944 2.447.010.000 Recebe taxa fixa 7,50%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 7-Ago-18 CLP 762.298 2.442.240.000 Recebe taxa fixa 7,50%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 13-Ago-18 CLP 756.475 4.307.700.000 Recebe taxa fixa 7,67%
Paga taxa variável TNA Indice Camara Promedio JPMorgan Chase Bank 29-Ago-18 CLP 1.423.999 17.840.000 Recebe taxa fixa 7,16%
Paga taxa variável NZD-BBR-FRA JPMorgan Chase Bank 31-Jul-13 NZD 908.653
17.900.000 Recebe taxa fixa 7,12%
Paga taxa variável NZD-BBR-FRA JPMorgan Chase Bank 1-Ago-13 NZD 894.818
17.900.000 Recebe taxa fixa 7,055%
Paga taxa variável NZD-BBR-FRA JPMorgan Chase Bank 4-Ago-13 NZD 867.304
35.800.000 Recebe taxa fixa 7,035%
Paga taxa variável NZD-BBR-FRA JPMorgan Chase Bank 5-Ago-13 NZD 1.718.258
8.950.000 Recebe taxa fixa 7,05%
Paga taxa variável NZD-BBR-FRA JPMorgan Chase Bank 6-Ago-13 NZD 432.525
8.950.000 Recebe taxa fixa 7,05%
Paga taxa variável NZD-BBR-FRA JPMorgan Chase Bank 7-Ago-13 NZD 432.169
9.475.200 Recebe taxa fixa 7,00%
60 Relatório anual auditado www.franklintempleton.lu www.franklintempleton.lu Relatório anual auditado 61
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Em 30 de Junho de 2009, encontravam-se em aberto os seguintes contratos celebrados pela Sociedade:
Templeton Global Total Return Fund (continuação)
Montante Data de Moeda Ganhos/(Perdas)
nocional Descrição Contraparte vencimento transacção não realizados
USD
___________ _______________________________ ______________ ______
______ _____________
36.400.000 Recebe taxa fixa 7,00%
Paga taxa variável NZD-BBR-FRA JPMorgan Chase Bank 26-Ago-13 NZD 1.719.153
36.400.000 Recebe taxa fixa 7,00%
Paga taxa variável NZD-BBR-FRA JPMorgan Chase Bank 29-Ago-13 NZD 1.719.153
108.800.000 Recebe taxa fixa 7,6973%
Paga taxa variável MXN-TIIE-Banxico Citigroup 11-Jan-19 MXN (279.556)
141.900.000 Recebe taxa fixa 7,666%
Paga taxa variável MXN-TIIE-Banxico Citigroup 12-Jan-19 MXN (385.747)
94.600.000 Recebe taxa fixa 7,835%
Paga taxa variável MXN-TIIE-Banxico Citigroup 15-Jan-19 MXN (174.369)
123.000.000 Recebe taxa fixa 7,869%
Paga taxa variável MXN-TIIE-Banxico Citigroup 16-Jan-19 MXN (205.309)
985.000.000 Recebe taxa fixa 9,16%
Paga taxa variável MXN-TIIE-Banxico JPMorgan Chase Bank 27-Set-18 MXN 5.074.610
406.400.000 Recebe taxa fixa 9,30%
Paga taxa variável MXN-TIIE-Banxico JPMorgan Chase Bank 20-Set-28 MXN 1.466.405
907.700.000 Recebe taxa fixa 9,50%
Paga taxa variável MXN-TIIE-Banxico JPMorgan Chase Bank 21-Set-28 MXN 4.589.272
401.000.000 Recebe taxa fixa 9,78%
Paga taxa variável MXN-TIIE-Banxico JPMorgan Chase Bank 28-Set-28 MXN 2.842.558
43.392.485
Nota 7 — Posições em aberto em contratos de futuros
Em 30 de Junho de 2009, encontravam-se em aberto os seguintes contratos celebrados pela Sociedade:
Franklin U.S. Total Return Fund
Número de Moeda Valor Ganhos/(Perdas)
contratos Descrição transacção mercado não realizados
USD USD
______________ _________________________________________ ______
______
___________
15 Obrigação do Tesouro dos EUA 2 anos, Set. 2009 USD 3.243.281 (4.544)
9 Obrigação do Tesouro dos EUA 5 anos, Set. 2009 USD 1.032.469 (2.742)
(7) Obrigação do Tesouro dos EUA 10 anos, Set. 2009 USD (813.859) (2.352)
(9.638)
Nota 8 — Posições em aberto em contratos de opções
Em 30 de Junho de 2009, encontravam-se em aberto os seguintes contratos celebrados pela Sociedade:
Franklin Mutual Beacon Fund
Posição Moeda Número de contratos Valor Ganhos/(Perdas)
compra/venda Descrição transacção comprados/(vendidos) mercado não realizados
USD USD
___________________ ____________________________________ __________ _____________ ___________ _____________
Compra Abovenet Inc., 20,95 Calls, Set. 2013 USD 40 2.401 2.401
S&P 500 Index, 775 Puts, Dez. 2009 USD 664 1.726.400 (2.193.192)
Venda Microsoft Corp., 22 Calls, Jul. 2009 USD (1.360)
___________ _____________
(267.920) (164.269) 1.460.881 (2.355.060)62 Relatório anual auditado www.franklintempleton.lu www.franklintempleton.lu Relatório anual auditado 63
62 Relatório anual auditado www.franklintempleton.lu www.franklintempleton.lu Relatório anual auditado 63
Em 30 de Junho de 2009, encontravam-se em aberto os seguintes contratos celebrados pela Sociedade:
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Posição Moeda Número de contratos Valor Ganhos/(Perdas)
compra/venda Descrição transacção comprados/(vendidos) mercado não realizados
USD USD
___________________ ____________________________________ __________ _____________ ___________ _____________
Venda BP PLC, 4,40 Calls, Set. 2009 GBP (409.000) (314.603) (107.180)
British American Tobacco Plc, 15 Calls, Set. 2009 GBP (180.000) (549.382) 24.566
Carrefour SA, 22 Calls, Set. 2009 EUR (75.000) (907.833) (610.570)
E.on AG, 19 Calls, Set. 2009 EUR (167.000) (1.499.099) (1.123.258)
GDF Suez, 23,30 Calls, Set. 2009 EUR (70.000) (402.487) (103.655)
Groupe Danone, 32,08 Calls, Set. 2009 EUR (56.000) (312.612) (89.535)
Imperial Tobacco Group Plc, 16 Calls, Set. 2009 GBP (90.000) (96.253) 77.198
Koninklijke KPN NV, 10 Calls, Set. 2009 EUR (97.000) (34.013) 38.764
Lorillard Inc, 60 Calls, Set. 2009 USD (628) (546.360) (91.108)
Pernod Ricard SA, 37,73 Calls, Set. 2009 EUR (48.000) (526.833) (241.410)
Royal Dutch Shell, 16 Calls, Set. 2009 EUR (124.000) (356.541) (115.987)
RWE AG, 48 Calls, Set. 2009 EUR (70.000)