ATO No-10, DE 27 DE JANEIRO DE 2016
O DESEMBARGADOR MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições e em cumprimento ao disposto nos artigos 54, inciso III, § único, e 55, § 2º, da Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000, torna público o Relatório de Gestão Fiscal desta Corte, relativo ao 3º quadrimestre de 2015, na forma dos Anexos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
ANEXOS UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 meses) LIQUIDADAS
(a)
INSCRITAS EM R E S TO S
A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 497.965.175,58 9.262.425,49
Pessoal Ativo 380.614.929,52 9.100.139,32
Pessoal Inativo e Pensionistas 11 7 . 3 5 0 . 2 4 6 , 0 6 162.286,17
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF) -
-DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II) 108.242.536,61 410.470,68
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Vo l u n t á r i a -
-Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração -
-Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 481.805,61 410.470,68
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 107.760.731,00
-DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 389.722.638,97 8.851.954,81
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VA L O R % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 674.522.742.000,00
-DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(III a+IIIb) 398.574.593,78 0,059090
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) 736.976.802,68 0,109259
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95xVI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 700.127.625,29 0,103796
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90xVI)(inciso II do § 1° do art. 59 da LRF) 663.278.447,89 0,098333
FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 21/01/2016 às 14h15min
¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores de restos a pagar não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Notas:
1. Limite Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013. 2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 20, de 18/1/2016.
ISSN 1677-7042
EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html , Documento assinado digitalmente conforme MP no-2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
RGF - Anexo 5 (LRF, art.55, inciso III, alíneas "a" e "b") R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIB. DE CAIXA
B R U TA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISP. (ANTES DA INSC.CX LÍQ. EM RP.N. PROC. DO EXECÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))
RP EMP. E NÃO
LIQ.DO EXERC. EMP. NCANC. (N.LIQ. INSC.P/INSUF FIN
Restos a Pagar Liquidados e
Não Pagos dos e Não Liq.RP Empenha-de Exerc.Ant. (d) Demais Obrigações Financeiras De Exerc. Anteriores Do Exercício
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) - - -
-0153 - Contribuição p/ Fin. Seguridade Social - - -
-0156 - Contribuição Plano Seg. Soc. Serv. - - -
-0169 - Contribuição Patronal p/Plano Seg. Soc. Servidor - - -
-TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 39.859.037,85 10.325,21 690.024,97 4.503.605,54 28.006,43 34.627.075,70 34.627.075,70 -0100-Recursos. Ordinários 18.726.156,25 10.325,21 - 4.503.605,54 - 14.212.225,50 14.212.225,50 -0127-Custas e Emolumentos - Poder Judiciário 16.944.676,83 - 690.024,97 - - 16.254.651,86 16.254.651,86 -0150-Recursos não Financeiros Diretamente Arrecada-dos - - - - - - -
-0188-Remumeração das Dispon. do Tesouro Nacional 4.160.198,34 - - - - 4.160.198,34 4.160.198,34 -0190-Recursos Diversos 28.006,43 - - - 28.006,43 - -
-0300-Rec. Ordinários -Exercícios Anteriores - - -
-0327-Custas e Emolumentos .-PJ. Exercícios Anteriores - - -
-0350-Recursos . Não-Fin. Diret. Arrec. Exercícios An-teriores - - - - - - -
-TOTAL (III) = (I+II) 39.859.037,85 10.325,21 690.024,97 4.503.605,54 28.006,43 34.627.075,70 34.627.075,70 -REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES¹ - - -
-FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 21/01/2016 às 14h15min ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial
Notas:
1. Na coluna "Disponibilidade de caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado no montante de R$ 27.551.254,06. UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida 674.522.742.000,00
DESPESA COM PESSOAL VA L O R % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP 398.574.593,78 0,059090
Limite Máximo (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) 736.976.802,68 0,109259
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 700.127.625,29 0,103796
RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PRO-CESSADOS DO EXERCÍCIO INSCR. EM R. P. NÃO PROC. DO EXER-DISPONIB. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA CÍCIO)
Valor Total 34.627.075,70 34.627.075,70
FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 21/01/2016 às 14h15min
São Paulo, em 27 de janeiro de 2016 MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Presidente do Tribunal
CLAUCIO CRISTIANO ABREU CORRÊA
Secretário de Orçamento e Finanças
RHODES MORAIS
Secretária de Controle Interno
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
ATO No-46, DE 21 DE JANEIRO DE 2016
O Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:
Determinar a publicação do Relatório de Gestão Fiscal, anexos I, V e VI conforme a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, referente ao período de janeiro a dezembro/2015, para divulgação e conhecimento público.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html , Documento assinado digitalmente conforme MP no-2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS
ANEXO UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2015
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" ) R$ 1,00
Despesas Executadas (últimos 12 meses)
DESPESA COM PESSOAL Liquidadas
(a) Inscritas em Restos a Pagar nãoprocessados (b)
To t a l (c) = (a) + (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 305.147.298,89 1.007.559,83 306.154.858,72
Pessoal Ativo 227.913.275,47 519.302,25 228.432.577,72
Pessoal Inativo e Pensionistas 77.234.023,42 488.257,58 77.722.281,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 67.245.496,15 460.461,94 67.705.958,09
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 2 11 . 5 7 6 , 0 2 2 11 . 5 7 6 , 0 2
Despesas de Exercícios Anteriores 379.227,13 460.461,94 839.689,07
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 66.654.693,00 66.654.693,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 237.901.802,74 547.097,89 238.448.900,63
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 674.522.742.000,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre a RCL (V) = (IIIc/IV) x 100 0,035270% 0,000081% 0,035351%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 0,069410% 468.186.235,22
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) 0,065940% 444.776.923,46
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 0,062469% 4 2 1 . 3 6 7 . 6 11 , 7 0
FONTE: SIAFI e Divisão de Contabilidade/SAOF/TRT 7ª Região - 11/jan/2016 - 10h Notas:
1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.
2) Nas despesas com Pessoal não estão computadas àquelas executadas por meio de descentralização externa de crédito (Destaque), conforme disposição do item 9.6 do Acórdão TCU 2097/2011 - Plenário, quais sejam:
a) Precatórios da Adm.Indireta - R$ 2.043.964,00 e Requisições de Pequeno Valor (RPV) - R$ 103.130,19
3) As despesas de Pessoal e Encargos Sociais deste Regional estão dentro dos limites estabelecidos pela LC nº 101/2000 UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015
RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (AN-TES DA INSCRIÇÃO
DE RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS)
(f)=(a-(b+c+d+e))
RESTOS A PAGAR EM-PENHADOS E NÃO LI-QUIDADOS DO
EXER-CÍCIO
EMPENHOS NÃO LI-QUIDADOS CANCELADOS (NÃO
I N S C R I TO S POR INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar Empenhados
e Não Liquidados de Exercí-cios Anteriores (d)
Demais Obrigações Fi-nanceiras (e) De Exercícios
Anterio-res (b)
Do Exercício (c )
TOTAL DOS RECUR-SOS VINCULADOS (I)
849.414,21 0,00 0,00 646.327,37 0,00 203.086,84 0,00 0,00
Fonte 69 - Contribuição Patronal p/Plano de Segu-rid.Social Serv.
849.414,21 646.327,37 203.086,84 0,00
TOTAL DOS RECUR-SOS NÃO
VINCULA-DOS (II)
21.291.902,81 0,00 92.180,97 3.155.468,44 12.812,25 18.031.441,15 12.107.249,27 0,00
Fonte 00 - Recursos Or-dinários
12.760.422,87 63.981,47 1.725.986,31 10.970.455,09 7.817.056,07
Fonte 27 - Custas e Emolumentos - Poder Ju-diciário
83.266,51 83.266,51 83.266,51
Fonte 29 - Recursos de
Concessões e Permissões 128.214,27 126.684,90 1.529,37 0,00
Fonte 50 - Recursos não-financeiros diretamente Arrecadados
850.561,27 850.561,27 0,00
Fonte 81 - Recursos de
Convênios 7.456.625,64 28.199,50 1.302.797,23 6.125.628,91 4.206.926,69
Fonte 90 - Recursos Di-versos
12.812,25 12.812,25 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 22.141.317,02 0,00 92.180,97 3.801.795,81 12.812,25 18.234.527,99 12.107.249,27 0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
S E RV I D O R E S 1
FONTE: SIAFI e Divisão de Contabilidade/SAOF/TRT 7ª Região - 11/jan/2016 - 10h Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
ISSN 1677-7042
EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html , Documento assinado digitalmente conforme MP no-2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
1
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015
LRF, art. 48- Anexo VI R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 674.522.742.000,00
DESPESA COM PESSOAL VA L O R % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP 238.448.900,63 0,035351%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF 468.186.235,22 0,069410%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF 444.776.923,46 0,065940%
RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSA-DOS DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSDISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA DO EXERCÍCIO)
Valor Total 12.107.249,27 18.234.527,99
FONTE: SIAFI e Divisão de Contabilidade/SAOF/TRT 7ª Região - 11/jan/2016 - 10h e Demonstrativo da Despesa com Pessoal, Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Fortaleza, 21 de janeiro de 2016 Des. PLAUTO CARNEIRO PORTO Presidente do Tribunal Em exercício
ANA PAULA BORGES DE ARAÚJO ZAUPA
Diretora-Geral - Ordenadora de Despesas
NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA
Diretora da Divisão de Orçamento e Finanças
SONILDES DANTAS DE LACERDA
Secretária de Controle Interno