VIAGENS PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS 8,00 D 0,00 0,00 8,00 D

5.2.3.2.04.01 HOSPEDAGENS 8,00 D 0,00 0,00 8,00 D

5.2.3.2.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 3.849,78 D 4.414,50 346,91 7.917,37 D 5.2.3.2.99.02 GUARDA E MANUTENCAO DE DOCUMENTOS 2.206,15 D 1.176,71 92,47 3.290,39 D 5.2.3.2.99.03 TX ADMINISTRAÇÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.643,63 D 3.237,79 254,44 4.626,98 D 5.2.3.3 DESPESAS GERAIS 674.019,01 D 555.354,67 37.731,62 1.191.642,06 D 5.2.3.3.01 MATERIAL 36.232,48 D 16.563,36 1.304,82 51.491,02 D 5.2.3.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE 10.072,60 D 5.258,11 342,94 14.987,77 D 5.2.3.3.01.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 804,67 D 1.770,25 139,23 2.435,69 D 5.2.3.3.01.03 MATERIAL ELETRICO / ELETRONICO 279,07 D 122,76 9,50 392,33 D 5.2.3.3.01.04 MATERIAL DE COPA 2.752,72 D 2.366,16 280,15 4.838,73 D 5.2.3.3.01.05 MATERIAL IMPRESSO 1.161,73 D 706,54 83,66 1.784,61 D 5.2.3.3.01.06 MATERIAL DE INFORMATICA 21.161,69 D 6.339,54 449,34 27.051,89 D 5.2.3.3.02 BENS DE PEQUENO VALOR 293,20 D 70,65 0,00 363,85 D

5.2.3.3.02.04 LIVROS 81,91 D 43,39 0,00 125,30 D

5.2.3.3.02.05 MOVEIS E UTENSILIOS 135,79 D 0,00 0,00 135,79 D

5.2.3.3.02.99 OUTROS 75,50 D 27,26 0,00 102,76 D

5.2.3.3.03 DESPESAS COM INFORMACOES 78.148,49 D 58.367,72 8.532,44 127.983,77 D 5.2.3.3.03.01 DIVULGACAO E PUBLICIDADE 17.608,52 D 21.125,39 1.639,00 37.094,91 D 5.2.3.3.03.02 ASSINATURA DE PERIODICOS E MIDIA 3.725,27 D 1.020,38 80,02 4.665,63 D 5.2.3.3.03.03 SERVICOS DE INFORMACOES ELETRONICAS 56.814,70 D 36.221,95 6.813,42 86.223,23 D 5.2.3.3.04 ALUGUEIS 7.214,27 D 5.912,29 461,54 12.665,02 D 5.2.3.3.04.03 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D 5.2.3.3.04.04 ALUGUEL DE HARDWARE 4.173,31 D 4.315,03 334,76 8.153,58 D 5.2.3.3.04.07 ALUGUEL DE SOFTWARE 2.940,96 D 1.597,26 126,78 4.411,44 D 5.2.3.3.05 UTILIDADES E SERVICOS 111.277,36 D 74.417,17 3.959,95 181.734,58 D 5.2.3.3.05.01 CONDOMINIO 67.442,74 D 31.882,64 0,00 99.325,38 D 5.2.3.3.05.02 ENERGIA ELETRICA 166,80 D 12.842,62 1.010,19 11.999,23 D 5.2.3.3.05.03 SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES 23.141,38 D 3.272,03 272,13 26.141,28 D 5.2.3.3.05.04 DESPESA COM TELEFONIA 20.517,02 D 26.419,88 2.677,63 44.259,27 D

5.2.3.3.05.05 LAVANDERIA 9,42 D 0,00 0,00 9,42 D

5.2.3.3.06 CUSTAS E CUSTOS PROCESSUAIS 78.925,01 D 175.658,59 13.944,56 240.639,04 D 5.2.3.3.06.01 CUSTAS JUDICIAIS 74.313,08 D 172.580,65 13.700,24 233.193,49 D 5.2.3.3.06.02 CUSTOS PROCESSUAIS 4.611,93 D 3.077,94 244,32 7.445,55 D 5.2.3.3.07 PASSAGENS 74.577,64 D 63.046,41 6.113,74 131.510,31 D 5.2.3.3.07.01 PASSAGENS COM PESSOAL PROPRIO 58.617,86 D 47.016,83 4.847,44 100.787,25 D

CNPJ - 00.436.923/0001-90 COD. FUNCEF: 0-152.3

CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2005

5.2.3.3.07.01.01 PASSAGENS A SERVICO E INSTITUCIONAIS 58.617,86 D 42.392,90 4.287,48 96.723,28 D 5.2.3.3.07.01.02 PASSAGENS COM TREINAMENTOS, CURSOS E EVE 0,00 D 4.623,93 559,96 4.063,97 D 5.2.3.3.07.02 PASSAGENS COM CONSELHEIROS 6.609,94 D 2.184,46 169,46 8.624,94 D 5.2.3.3.07.03 PASSAGENS COM TERCEIROS 9.349,84 D 13.845,12 1.096,84 22.098,12 D 5.2.3.3.08 TRANSPORTES 12.046,50 D 8.835,80 237,55 20.644,75 D 5.2.3.3.08.01 CONDUCAO URBANA 957,79 D 905,13 100,57 1.762,35 D 5.2.3.3.08.02 TAXI COM DESTAC. C/ P. PROPRIO 9.801,08 D 6.702,62 136,98 16.366,72 D 5.2.3.3.08.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.287,63 D 1.228,05 0,00 2.515,68 D 5.2.3.3.09 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 10.585,69 D 31.280,45 2.432,93 39.433,21 D 5.2.3.3.09.01 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 10.585,69 D 31.280,45 2.432,93 39.433,21 D 5.2.3.3.10 REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES 13.962,64 D 2.609,96 206,07 16.366,53 D 5.2.3.3.10.01 REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES 13.962,64 D 2.609,96 206,07 16.366,53 D 5.2.3.3.11 EVENTOS DE RELACOES PUBLICAS 1.522,53 D 2.437,53 189,10 3.770,96 D 5.2.3.3.11.01 EVENTOS DE RELACOES PUBLICAS 1.522,53 D 2.437,53 189,10 3.770,96 D 5.2.3.3.12 TRIBUTOS 235.602,12 D 114.394,09 302,75 349.693,46 D 5.2.3.3.12.01 PIS 30.235,27 D 14.256,51 0,00 44.491,78 D 5.2.3.3.12.02 COFINS 186.033,50 D 87.732,32 0,00 273.765,82 D 5.2.3.3.12.03 IPTU/TLP E IPVA 10.209,67 D 8.534,87 0,00 18.744,54 D 5.2.3.3.12.05 INSS SOBRE SERVICOS AUTONOMOS 9.123,68 D 3.862,61 302,17 12.684,12 D 5.2.3.3.12.06 ATUALIZACOES E MULTAS SOBRE TRIBUTOS 0,00 D 7,78 0,58 7,20 D 5.2.3.3.14 REAVALIACAO E PREJUIZO C/ IMOBILIZADO 130,53 D 0,00 0,00 130,53 D 5.2.3.3.14.03 PREJUIZO COM IMOBILIZADO 127,62 D 0,00 0,00 127,62 D 5.2.3.3.14.04 AJUSTE DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 2,91 D 0,00 0,00 2,91 D 5.2.3.3.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS 13.500,55 D 1.760,65 46,17 15.215,03 D 5.2.3.3.99.01 DESPESAS COM PARTICIPANTES 912,32 D 0,00 0,00 912,32 D 5.2.3.3.99.02 DESPESAS BANCARIAS 1.279,74 D 25,31 1,94 1.303,11 D 5.2.3.3.99.03 MULTAS E PENALIDADES 11.308,49 D 964,14 44,23 12.228,40 D 5.2.3.3.99.04 SEGUROS PATRIMONIAIS 0,00 D 771,20 0,00 771,20 D 5.2.3.4 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 449.263,68 D 225.348,61 0,00 674.612,29 D 5.2.3.4.01 DEPRECIACOES 201.845,92 D 100.456,28 0,00 302.302,20 D 5.2.3.4.01.01 CONSTRUCOES 26.882,62 D 14.251,02 0,00 41.133,64 D 5.2.3.4.01.03 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.654,83 D 3.271,50 0,00 9.926,33 D 5.2.3.4.01.04 HARDWARE 150.325,25 D 73.955,42 0,00 224.280,67 D 5.2.3.4.01.04.01 HARDWARE-COMPUTADORES 150.325,25 D 73.955,42 0,00 224.280,67 D 5.2.3.4.01.05 MOVEIS E UTENSILIOS 16.610,19 D 8.304,82 0,00 24.915,01 D 5.2.3.4.01.06 VEICULOS 1.373,03 D 673,52 0,00 2.046,55 D 5.2.3.4.02 AMORTIZACOES 247.417,76 D 124.892,33 0,00 372.310,09 D 5.2.3.4.02.01 SOFTWARE 247.413,94 D 124.888,56 0,00 372.302,50 D 5.2.3.4.02.01.01 SOFTWARES ADQUIRIDOS 247.410,08 D 124.888,56 0,00 372.298,64 D 5.2.3.4.02.01.02 SOFTWARES DESENVOLVIDOS 3,86 D 0,00 0,00 3,86 D 5.2.3.4.02.01.02.99 OUTROS 3,86 D 0,00 0,00 3,86 D 5.2.3.4.02.02 MARCAS E PATENTES 3,82 D 3,77 0,00 7,59 D 5.2.3.8 OUTRAS DESPESAS - ADM. DOS INVESTIMENTOS 13,04 D 0,00 0,00 13,04 D

5.2.3.8.01 EVENTUAIS 13,04 D 0,00 0,00 13,04 D

5.2.3.8.01.01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13,04 D 0,00 0,00 13,04 D 5.2.8 OUTRAS 0,00 D 2.099.989,26 2.099.989,26 0,00 D 5.2.8.1 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D 2.099.989,26 2.099.989,26 0,00 D 5.2.8.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 D 1.012.166,78 1.012.166,78 0,00 D 5.2.8.1.01.01 DESPESAS COM CONSELHOS 0,00 D 21.861,15 21.861,15 0,00 D 5.2.8.1.01.01.01 REMUNERACAO 0,00 D 17.551,20 17.551,20 0,00 D 5.2.8.1.01.01.02 DIARIAS E HOSPEDAGENS 0,00 D 1.320,75 1.320,75 0,00 D 5.2.8.1.01.01.03 SEMINARIOS E CURSOS 0,00 D 1.200,00 1.200,00 0,00 D 5.2.8.1.01.01.04 CONTRIBUICAO PATROCINADORA 0,00 D 1.789,20 1.789,20 0,00 D 5.2.8.1.01.02 REMUNERACAO DE PESSOAL 0,00 D 407.227,12 407.227,12 0,00 D 5.2.8.1.01.02.01 SALARIO CONTRATUAL 0,00 D 399.986,34 399.986,34 0,00 D 5.2.8.1.01.02.04 MORADIA 0,00 D 6.923,54 6.923,54 0,00 D 5.2.8.1.01.02.05 ABONO SALARIAL 0,00 D 317,24 317,24 0,00 D 5.2.8.1.01.03 ENCARGOS E BENEFICIOS 0,00 D 464.417,21 464.417,21 0,00 D 5.2.8.1.01.03.01 FGTS 0,00 D 50.072,00 50.072,00 0,00 D 5.2.8.1.01.03.02 INSS 0,00 D 131.444,72 131.444,72 0,00 D 5.2.8.1.01.03.03 13 SALARIO 0,00 D 34.409,76 34.409,76 0,00 D 5.2.8.1.01.03.04 FERIAS - PROVISAO 0,00 D 54.619,68 54.619,68 0,00 D 5.2.8.1.01.03.05 PROGRAMA DE SAUDE 0,00 D 542,52 542,52 0,00 D 5.2.8.1.01.03.06 AUXILIO CRECHE 0,00 D 4.159,17 4.159,17 0,00 D

CNPJ - 00.436.923/0001-90 COD. FUNCEF: 0-152.3

CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2005

5.2.8.1.01.03.07 AVISO PREVIO E INDENIZACOES 0,00 D 2.112,42 2.112,42 0,00 D 5.2.8.1.01.03.09 CONTRIBUICAO PATROCINADORA 0,00 D 25.833,97 25.833,97 0,00 D 5.2.8.1.01.03.10 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 D 379,19 379,19 0,00 D 5.2.8.1.01.03.11 AUXILIO ALIMENTACAO 0,00 D 122.429,68 122.429,68 0,00 D 5.2.8.1.01.03.12 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 0,00 D 29.480,63 29.480,63 0,00 D 5.2.8.1.01.03.13 AUXILIO DOENCA 0,00 D 151,69 151,69 0,00 D 5.2.8.1.01.03.14 SEGUROS 0,00 D 1.805,55 1.805,55 0,00 D 5.2.8.1.01.03.15 CURSO DE INGLES 0,00 D 6.976,23 6.976,23 0,00 D 5.2.8.1.01.04 ESTAGIARIOS 0,00 D 8.050,40 8.050,40 0,00 D 5.2.8.1.01.04.01 AUXILIO BOLSA 0,00 D 8.050,40 8.050,40 0,00 D 5.2.8.1.01.05 TREINAMENTO 0,00 D 105.604,44 105.604,44 0,00 D 5.2.8.1.01.05.01 CURSOS E EVENTOS 0,00 D 105.604,44 105.604,44 0,00 D 5.2.8.1.01.07 VIAGENS COM PESSOAL PROPRIO 0,00 D 5.006,46 5.006,46 0,00 D 5.2.8.1.01.07.01 HOSPEDAGENS 0,00 D 4.071,96 4.071,96 0,00 D 5.2.8.1.01.07.02 DIARIAS 0,00 D 934,50 934,50 0,00 D 5.2.8.1.02 SERVICO DE TERCEIROS 0,00 D 365.369,88 365.369,88 0,00 D 5.2.8.1.02.01 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 D 288.201,95 288.201,95 0,00 D 5.2.8.1.02.01.01 MANUTENCAO DE SOFTWARE 0,00 D 168.479,02 168.479,02 0,00 D 5.2.8.1.02.01.02 MANUTENCAO DE HARDWARE 0,00 D 45.518,88 45.518,88 0,00 D 5.2.8.1.02.01.03 TELEPROCESSAMENTO 0,00 D 55.801,24 55.801,24 0,00 D 5.2.8.1.02.01.06 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 0,00 D 18.402,81 18.402,81 0,00 D 5.2.8.1.02.02 PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 D 50.157,25 50.157,25 0,00 D 5.2.8.1.02.02.01 SERVICOS GERAIS 0,00 D 26.311,91 26.311,91 0,00 D 5.2.8.1.02.02.02 ADVOCACIA 0,00 D 11.605,00 11.605,00 0,00 D 5.2.8.1.02.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 D 11.605,00 11.605,00 0,00 D 5.2.8.1.02.02.03 AUDITORIA 0,00 D 5.631,24 5.631,24 0,00 D 5.2.8.1.02.02.05 CONSULTORIA 0,00 D 1.982,75 1.982,75 0,00 D 5.2.8.1.02.02.99 OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS 0,00 D 4.626,35 4.626,35 0,00 D 5.2.8.1.02.03 MANUTENCAO, REPAROS E INSTALACOES 0,00 D 23.672,87 23.672,87 0,00 D 5.2.8.1.02.03.01 AMBIENTE 0,00 D 11.121,03 11.121,03 0,00 D 5.2.8.1.02.03.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 D 9.931,85 9.931,85 0,00 D 5.2.8.1.02.03.04 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 D 2.294,99 2.294,99 0,00 D 5.2.8.1.02.03.05 VEICULOS 0,00 D 325,00 325,00 0,00 D 5.2.8.1.02.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 D 3.337,81 3.337,81 0,00 D 5.2.8.1.02.99.02 GUARDA E MANUTENCAO DE DOCUMENTOS 0,00 D 884,65 884,65 0,00 D 5.2.8.1.02.99.03 TX ADMINISTRAÇÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 D 2.453,16 2.453,16 0,00 D 5.2.8.1.03 DESPESAS GERAIS 0,00 D 443.572,39 443.572,39 0,00 D 5.2.8.1.03.01 MATERIAL 0,00 D 16.444,47 16.444,47 0,00 D 5.2.8.1.03.01.01 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE 0,00 D 4.479,90 4.479,90 0,00 D 5.2.8.1.03.01.02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 D 1.227,17 1.227,17 0,00 D 5.2.8.1.03.01.03 MATERIAL ELETRICO / ELETRONICO 0,00 D 211,45 211,45 0,00 D 5.2.8.1.03.01.04 MATERIAL DE COPA 0,00 D 1.981,31 1.981,31 0,00 D 5.2.8.1.03.01.05 MATERIAL IMPRESSO 0,00 D 1.047,44 1.047,44 0,00 D 5.2.8.1.03.01.06 MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 D 7.497,20 7.497,20 0,00 D 5.2.8.1.03.02 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 D 304,34 304,34 0,00 D 5.2.8.1.03.02.04 LIVROS 0,00 D 114,44 114,44 0,00 D 5.2.8.1.03.02.99 OUTROS 0,00 D 189,90 189,90 0,00 D 5.2.8.1.03.03 DESPESAS COM INFORMACOES 0,00 D 40.446,68 40.446,68 0,00 D 5.2.8.1.03.03.01 DIVULGACAO E PUBLICIDADE 0,00 D 36.378,49 36.378,49 0,00 D 5.2.8.1.03.03.02 ASSINATURA DE PERIODICOS E MIDIA 0,00 D 913,20 913,20 0,00 D 5.2.8.1.03.03.03 SERVICOS DE INFORMACOES ELETRONICAS 0,00 D 3.154,99 3.154,99 0,00 D 5.2.8.1.03.04 ALUGUEIS 0,00 D 7.430,63 7.430,63 0,00 D 5.2.8.1.03.04.04 ALUGUEL DE HARDWARE 0,00 D 7.430,63 7.430,63 0,00 D 5.2.8.1.03.05 UTILIDADES E SERVICOS 0,00 D 58.104,99 58.104,99 0,00 D 5.2.8.1.03.05.01 CONDOMINIO 0,00 D 23.898,79 23.898,79 0,00 D 5.2.8.1.03.05.02 ENERGIA ELETRICA 0,00 D 8.891,90 8.891,90 0,00 D 5.2.8.1.03.05.03 SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES 0,00 D 5.620,17 5.620,17 0,00 D 5.2.8.1.03.05.04 DESPESA COM TELEFONIA 0,00 D 19.676,79 19.676,79 0,00 D 5.2.8.1.03.05.05 LAVANDERIA 0,00 D 17,34 17,34 0,00 D 5.2.8.1.03.06 CUSTAS E CUSTOS PROCESSUAIS 0,00 D 75,20 75,20 0,00 D 5.2.8.1.03.06.01 CUSTAS JUDICIAIS 0,00 D 75,20 75,20 0,00 D 5.2.8.1.03.07 PASSAGENS 0,00 D 40.331,32 40.331,32 0,00 D 5.2.8.1.03.07.01 PASSAGENS COM PESSOAL PROPRIO 0,00 D 34.123,54 34.123,54 0,00 D 5.2.8.1.03.07.01.01 PASSAGENS A SERVICO E INSTITUCIONAIS 0,00 D 34.123,54 34.123,54 0,00 D

CNPJ - 00.436.923/0001-90 COD. FUNCEF: 0-152.3

CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2005

5.2.8.1.03.07.02 PASSAGENS COM CONSELHEIROS 0,00 D 3.954,97 3.954,97 0,00 D 5.2.8.1.03.07.03 PASSAGENS COM TERCEIROS 0,00 D 2.252,81 2.252,81 0,00 D 5.2.8.1.03.08 TRANSPORTES 0,00 D 4.119,10 4.119,10 0,00 D 5.2.8.1.03.08.01 CONDUCAO URBANA 0,00 D 1.495,60 1.495,60 0,00 D 5.2.8.1.03.08.02 TAXI COM DESTAC. C/ P. PROPRIO 0,00 D 1.280,00 1.280,00 0,00 D 5.2.8.1.03.08.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 D 1.343,50 1.343,50 0,00 D 5.2.8.1.03.09 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 D 48.097,19 48.097,19 0,00 D 5.2.8.1.03.09.01 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 D 48.097,19 48.097,19 0,00 D 5.2.8.1.03.10 REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES 0,00 D 2.093,58 2.093,58 0,00 D 5.2.8.1.03.10.01 REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES 0,00 D 2.093,58 2.093,58 0,00 D 5.2.8.1.03.11 EVENTOS DE RELACOES PUBLICAS 0,00 D 4.335,18 4.335,18 0,00 D 5.2.8.1.03.11.01 EVENTOS DE RELACOES PUBLICAS 0,00 D 4.335,18 4.335,18 0,00 D 5.2.8.1.03.12 TRIBUTOS 0,00 D 220.306,37 220.306,37 0,00 D 5.2.8.1.03.12.01 PIS 0,00 D 29.306,05 29.306,05 0,00 D 5.2.8.1.03.12.02 COFINS 0,00 D 180.344,89 180.344,89 0,00 D 5.2.8.1.03.12.03 IPTU/TLP E IPVA 0,00 D 6.397,60 6.397,60 0,00 D 5.2.8.1.03.12.05 INSS SOBRE SERVICOS AUTONOMOS 0,00 D 4.244,39 4.244,39 0,00 D 5.2.8.1.03.12.06 ATUALIZACOES E MULTAS SOBRE TRIBUTOS 0,00 D 13,44 13,44 0,00 D 5.2.8.1.03.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS 0,00 D 1.483,34 1.483,34 0,00 D 5.2.8.1.03.99.02 DESPESAS BANCARIAS 0,00 D 43,62 43,62 0,00 D 5.2.8.1.03.99.04 SEGUROS PATRIMONIAIS 0,00 D 1.439,72 1.439,72 0,00 D 5.2.8.1.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 0,00 D 278.880,21 278.880,21 0,00 D 5.2.8.1.04.01 DEPRECIACOES 0,00 D 168.159,45 168.159,45 0,00 D 5.2.8.1.04.01.01 CONSTRUCOES 0,00 D 26.647,23 26.647,23 0,00 D 5.2.8.1.04.01.03 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 D 5.867,75 5.867,75 0,00 D 5.2.8.1.04.01.04 HARDWARE 0,00 D 126.243,82 126.243,82 0,00 D 5.2.8.1.04.01.04.01 HARDWARE - COMPUTADORES 0,00 D 126.243,82 126.243,82 0,00 D 5.2.8.1.04.01.05 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 D 8.143,28 8.143,28 0,00 D 5.2.8.1.04.01.06 VEICULOS 0,00 D 1.257,37 1.257,37 0,00 D 5.2.8.1.04.02 AMORTIZACOES 0,00 D 110.720,76 110.720,76 0,00 D 5.2.8.1.04.02.01 SOFTWARE 0,00 D 110.713,72 110.713,72 0,00 D 5.2.8.1.04.02.01.01 SOFTWARES ADQUIRIDOS 0,00 D 110.713,72 110.713,72 0,00 D 5.2.8.1.04.02.02 MARCAS E PATENTES 0,00 D 7,04 7,04 0,00 D 5.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS 0,00 D 8.670,76 8.670,76 0,00 D 5.3.1 ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL 2.243,81 C 5.457,28 3.213,47 0,00 D 5.3.1.1 CONTINGENCIAS 2.243,81 C 5.457,28 3.213,47 0,00 D 5.3.1.1.01 FISCAIS 2.243,81 C 5.457,28 3.213,47 0,00 D 5.3.1.1.01.02 PIS/PASEP 2.243,81 C 5.457,28 3.213,47 0,00 D 5.3.3 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS 2.243,81 D 3.213,48 5.457,29 0,00 D 5.3.3.1 CONTINGENCIAS 2.243,81 D 3.213,48 5.457,29 0,00 D 5.3.3.1.01 FISCAIS 2.243,81 D 3.213,48 5.457,29 0,00 D 5.3.3.1.01.02 PIS/PASEP 2.243,81 D 3.213,48 5.457,29 0,00 D 5.4 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS 9.415.682,80 C 0,00 4.506.785,63 13.922.468,43 C 5.4.1 CREDITOS 9.415.743,79 C 0,00 4.506.785,63 13.922.529,42 C 5.4.1.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 3.972.397,80 C 0,00 1.900.287,82 5.872.685,62 C 5.4.1.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 5.443.345,99 C 0,00 2.606.497,81 8.049.843,80 C 5.4.1.4.01 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 4.337.216,02 C 0,00 2.255.474,83 6.592.690,85 C 5.4.1.4.02 RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 1.106.129,97 C 0,00 351.022,98 1.457.152,95 C

5.4.2 DEBITOS 60,99 D 0,00 0,00 60,99 D

5.4.2.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 60,99 D 0,00 0,00 60,99 D 5.4.2.1.02 REVERSOES DE FUNDOS 60,99 D 0,00 0,00 60,99 D 5.6 CONSTITUICOES/REVERSOES DE FUNDOS 1.020.243,13 D 276.401,45 365.546,10 931.098,48 D 5.6.1 FUNDOS 1.020.243,13 D 276.401,45 365.546,10 931.098,48 D

CNPJ - 00.436.923/0001-90 COD. FUNCEF: 0-152.3

CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2005

6 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 0,00 D 815.949.039,38 815.949.039,38 0,00 D

6.1 RENDAS/VARIACOES LIQUIDAS 486.834.207,30 C 712.567.804,73 815.876.171,89 590.142.574,46 C 6.1.1 RENDA FIXA 280.582.892,81 C 47.310.742,58 242.118.141,79 475.390.292,02 C 6.1.1.1 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO F 96.106.690,28 C 46.281.184,29 128.879.372,67 178.704.878,66 C 6.1.1.1.02 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 57.640.417,50 C 30.024.622,90 90.774.954,52 118.390.749,12 C 6.1.1.1.02.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 57.754.710,54 C 29.908.457,89 90.722.225,45 118.568.478,10 C

6.1.1.1.02.01.01 JUROS 0,04 D 0,00 0,00 0,04 D

6.1.1.1.02.01.02 CORRECAO MONETARIA 58.780.570,97 C 29.908.457,89 89.697.154,39 118.569.267,47 C 6.1.1.1.02.01.05 VARIACAO POSITIVA 0,04 C 0,00 0,00 0,04 C 6.1.1.1.02.01.50 REVERSAO DA PROVISAO PARA IMPOSTO SOBRE 1.025.860,44 D 0,00 1.025.071,06 789,38 D 6.1.1.1.02.01.90 REC. EXERCICIO ANTERIOR 0,01 C 0,00 0,00 0,01 C 6.1.1.1.02.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 114.293,04 D 116.165,01 52.729,07 177.728,98 D 6.1.1.1.02.02.05 VARIACAO NEGATIVA 0,04 D 0,00 0,00 0,04 D 6.1.1.1.02.02.20 CUSTODIA E ADM.TITULOS E VALORES 114.293,00 D 116.165,01 52.729,07 177.728,94 D 6.1.1.1.04 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 38.466.272,78 C 16.256.561,39 38.104.418,15 60.314.129,54 C 6.1.1.1.04.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 38.510.962,75 C 16.212.189,62 38.085.270,78 60.384.043,91 C 6.1.1.1.04.01.01 JUROS 0,02 D 0,00 0,00 0,02 D 6.1.1.1.04.01.02 CORRECAO MONETARIA 38.492.786,04 C 16.212.189,62 38.085.270,78 60.365.867,20 C 6.1.1.1.04.01.04 LUCRO NA VENDA 18.176,73 C 0,00 0,00 18.176,73 C 6.1.1.1.04.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 44.689,97 D 44.371,77 19.147,37 69.914,37 D 6.1.1.1.04.02.01 PREJUIZO NA VENDA 3.003,97 D 2.497,22 0,00 5.501,19 D 6.1.1.1.04.02.20 CUSTODIA E ADM.TITULOS E VALORES 41.686,00 D 41.874,55 19.147,37 64.413,18 D 6.1.1.4 APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS 182.503.851,54 C 504.851,96 110.721.265,01 292.720.264,59 C 6.1.1.4.01 CADERNETAS DE POUPANCA 28.448,21 C 3,58 31.473,49 59.918,12 C 6.1.1.4.01.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 28.542,82 C 3,47 31.473,49 60.012,84 C 6.1.1.4.01.01.01 JUROS 18.128,60 C 3,47 26.112,79 44.237,92 C 6.1.1.4.01.01.02 CORRECAO MONETARIA 10.414,22 C 0,00 5.360,70 15.774,92 C 6.1.1.4.01.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 94,61 D 0,11 0,00 94,72 D 6.1.1.4.01.02.05 ANULACAO DE RECEITAS 0,00 D 0,11 0,00 0,11 D 6.1.1.4.01.02.30 REVERSAO DE REC.DE EXERC.ANTERIORES 94,61 D 0,00 0,00 94,61 D 6.1.1.4.06 LETRAS HIPOTECARIAS 1.650.389,65 C 6.528,12 831.680,54 2.475.542,07 C 6.1.1.4.06.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 1.656.982,45 C 0,00 828.513,73 2.485.496,18 C 6.1.1.4.06.01.01 JUROS 1.014.721,33 C 0,00 497.820,20 1.512.541,53 C 6.1.1.4.06.01.02 CORRECAO MONETARIA 642.261,12 C 0,00 330.693,53 972.954,65 C 6.1.1.4.06.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 6.592,80 D 6.528,12 3.166,81 9.954,11 D 6.1.1.4.06.02.20 CUSTODIA E ADM.TITULOS E VALORES 6.592,80 D 6.528,12 3.166,81 9.954,11 D 6.1.1.4.07 LETRAS IMOBILIARIAS 1.391.049,85 C 6.126,96 828.796,63 2.213.719,52 C 6.1.1.4.07.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 1.397.028,76 C 0,00 825.813,57 2.222.842,33 C 6.1.1.4.07.01.01 JUROS 880.340,29 C 0,00 470.271,55 1.350.611,84 C 6.1.1.4.07.01.02 CORRECAO MONETARIA 516.688,46 C 0,00 355.542,02 872.230,48 C 6.1.1.4.07.01.90 REC. EXERCICIO ANTERIOR 0,01 C 0,00 0,00 0,01 C 6.1.1.4.07.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 5.978,91 D 6.126,96 2.983,06 9.122,81 D 6.1.1.4.07.02.20 CUSTODIA E ADM.TITULOS E VALORES 5.978,91 D 6.126,96 2.983,06 9.122,81 D 6.1.1.4.08 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC 134.592,13 C 80.558,41 211.083,75 265.117,47 C 6.1.1.4.08.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 268.073,99 C 80.558,41 211.083,75 398.599,33 C 6.1.1.4.08.01.01 VARIACAO DA CARTEIRA 268.073,99 C 80.558,41 211.083,75 398.599,33 C 6.1.1.4.08.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 133.481,86 D 0,00 0,00 133.481,86 D 6.1.1.4.08.02.01 VARIACAO DA CARTEIRA 133.481,86 D 0,00 0,00 133.481,86 D 6.1.1.4.09 FUNDOS DE APLICACOES EM QUOTAS DE FUNDOS 179.299.371,72 C 411.634,89 108.818.230,60 287.705.967,43 C 6.1.1.4.09.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 179.299.455,20 C 8,00 108.818.230,60 288.117.677,80 C 6.1.1.4.09.01.01 VARIACAO DA CARTEIRA 179.299.455,20 C 8,00 108.818.230,60 288.117.677,80 C 6.1.1.4.09.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 83,48 D 411.626,89 0,00 411.710,37 D 6.1.1.4.09.02.01 VARIACAO DA CARTEIRA 0,00 D 411.577,95 0,00 411.577,95 D 6.1.1.4.09.02.02 TAXA ADM. CEF 83,48 D 48,94 0,00 132,42 D 6.1.1.4.11 DEBENTURES CONVERSIVEIS 0,02 D 0,00 0,00 0,02 D 6.1.1.4.11.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 0,02 D 0,00 0,00 0,02 D 6.1.1.4.11.02.09 ANULACAO DE RECEITAS 0,02 D 0,00 0,00 0,02 D 6.1.1.5 TITULOS DE EMPRESAS 1.972.350,99 C 524.706,33 2.517.504,11 3.965.148,77 C 6.1.1.5.02 DEBENTURES CONVERSIVEIS 409.731,79 C 1.841,62 249.686,26 657.576,43 C 6.1.1.5.02.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 416.171,25 C 0,00 248.793,75 664.965,00 C 6.1.1.5.02.01.02 CORRECAO MONETARIA 416.171,25 C 0,00 248.793,75 664.965,00 C 6.1.1.5.02.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 6.439,46 D 1.841,62 892,51 7.388,57 D 6.1.1.5.02.02.19 AGENTE FIDUCIARIO 4.659,08 D 0,00 0,00 4.659,08 D 6.1.1.5.02.02.20 CUSTODIA E ADM.TITULOS E VALORES 1.780,38 D 1.841,62 892,51 2.729,49 D

CNPJ - 00.436.923/0001-90 COD. FUNCEF: 0-152.3

CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2005

6.1.1.5.03 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 1.562.619,20 C 522.864,71 2.267.817,85 3.307.572,34 C 6.1.1.5.03.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 1.615.566,04 C 491.375,52 2.262.801,85 3.386.992,37 C 6.1.1.5.03.01.01 JUROS 404.038,10 C 0,00 230.281,26 634.319,36 C 6.1.1.5.03.01.02 CORRECAO MONETARIA 1.737.963,08 C 173.939,99 2.032.520,59 3.596.543,68 C 6.1.1.5.03.01.06 PROVISAO P/ PERDAS 526.435,14 D 317.435,53 0,00 843.870,67 D 6.1.1.5.03.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 52.946,84 D 31.489,19 5.016,00 79.420,03 D 6.1.1.5.03.02.20 CUSTODIA E ADM.TITULOS E VALORES 10.036,16 D 10.373,19 5.016,00 15.393,35 D 6.1.1.5.03.02.80 RECUPERA??O DE INVESTIMENTOS 42.910,68 D 21.116,00 0,00 64.026,68 D 6.1.2 RENDA VARIAVEL 141.652.066,92 C 544.140.764,88 441.337.177,96 38.848.480,00 C 6.1.2.1 MERCADO DE ACOES 84.655.546,16 C 241.863.916,92 179.566.744,81 22.358.374,05 C 6.1.2.1.01 A VISTA 84.690.363,17 C 241.863.916,92 179.531.927,80 22.358.374,05 C 6.1.2.1.01.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 436.897.148,17 C 2.717.201,34 148.406.061,61 582.586.008,44 C 6.1.2.1.01.01.01 VARIACAO DA CARTEIRA 428.130.044,21 C 2.717.201,34 142.117.533,81 567.530.376,68 C 6.1.2.1.01.01.02 LUCRO NA VENDA 3.289.599,84 C 0,00 59.845,42 3.349.445,26 C 6.1.2.1.01.01.03 DIVIDENDOS 5.917.556,19 C 0,00 5.232.168,34 11.149.724,53 C 6.1.2.1.01.01.12 REVERSAO PROV.P/PERDA 476.006,52 D 0,00 996.514,04 520.507,52 C 6.1.2.1.01.01.90 REC. EXERCICIOS ANTERIORES 35.954,41 C 0,00 0,00 35.954,41 C

6.1.2.1.01.01.99 OUTRAS 0,04 C 0,00 0,00 0,04 C

6.1.2.1.01.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 352.206.785,00 D 239.146.715,58 31.125.866,19 560.227.634,39 D 6.1.2.1.01.02.01 PREJUIZO NA VENDA 11.109.091,46 D 17.805,27 0,00 11.126.896,73 D 6.1.2.1.01.02.02 VARIACAO DA CARTEIRA 282.959.492,29 D 238.138.609,45 31.090.749,40 490.007.352,34 D 6.1.2.1.01.02.04 PROVISAO PARA PERDAS 57.663.641,29 D 895.080,08 0,00 58.558.721,37 D 6.1.2.1.01.02.05 TAXAS E COMISSOES 64.533,68 D 28.961,17 23.009,91 70.484,94 D 6.1.2.1.01.02.20 CUSTODIA E ADM.TITULOS E VALORES 25.630,66 D 26.333,63 12.106,88 39.857,41 D 6.1.2.1.01.02.80 RECUPERAÇAO DE INVESTIMENTOS 0,00 D 39.925,98 0,00 39.925,98 D 6.1.2.1.01.02.90 DESP. EXERC. ANTERIOR 383.859,44 D 0,00 0,00 383.859,44 D 6.1.2.1.01.02.99 OUTRAS 536,18 D 0,00 0,00 536,18 D 6.1.2.1.02 A TERMO 34.817,01 D 0,00 34.817,01 0,00 D 6.1.2.1.02.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 34.817,01 D 0,00 34.817,01 0,00 D 6.1.2.1.02.02.02 VARIACAO DA CARTEIRA 34.817,01 D 0,00 34.817,01 0,00 D 6.1.2.4 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 56.996.520,76 C 302.276.847,96 261.770.433,15 16.490.105,95 C 6.1.2.4.01 QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES 56.996.520,76 C 302.276.847,96 261.770.433,15 16.490.105,95 C 6.1.2.4.01.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 143.610.908,72 C 0,00 65.639.677,85 209.250.586,57 C 6.1.2.4.01.01.01 VARIACAO DA CARTEIRA 143.610.908,72 C 0,00 65.639.677,85 209.250.586,57 C 6.1.2.4.01.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 86.614.387,96 D 302.276.847,96 196.130.755,30 192.760.480,62 D 6.1.2.4.01.02.02 VARIACAO DA CARTEIRA 86.611.132,67 D 302.276.847,96 196.130.755,30 192.757.225,33 D 6.1.2.4.01.02.08 RECUPERACAO DE INVESTIMENTOS 3.255,29 D 0,00 0,00 3.255,29 D 6.1.3 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 47.347.330,99 C 20.183.203,30 25.423.415,33 52.587.543,02 C 6.1.3.1 TERRENOS 17.379.931,28 C 212.580,80 183.369,59 17.350.720,07 C 6.1.3.1.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 17.549.144,30 C 2.395,00 180.961,33 17.727.710,63 C 6.1.3.1.01.03 LUCRO NA VENDA 17.489.909,47 C 0,00 0,00 17.489.909,47 C 6.1.3.1.01.04 ALUGUEIS 43.354,63 C 0,00 22.142,16 65.496,79 C 6.1.3.1.01.05 ATUALIZAÇÃO DE JUROS 11.780,62 C 2.395,00 6.286,84 15.672,46 C 6.1.3.1.01.07 MULTAS 4.099,58 C 0,00 2.049,79 6.149,37 C 6.1.3.1.01.85 REVERSAO DE PROV. P/ PERDA 0,00 D 0,00 150.482,54 150.482,54 C 6.1.3.1.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 169.213,02 D 210.185,80 2.408,26 376.990,56 D 6.1.3.1.02.03 IMPOSTOS E TAXAS 27.890,46 D 0,00 0,00 27.890,46 D 6.1.3.1.02.09 VIGILANCIA 72.384,84 D 26.902,04 0,00 99.286,88 D 6.1.3.1.02.11 AGUA, LUZ E FORCA 1.156,34 D 523,80 0,00 1.680,14 D 6.1.3.1.02.12 HONORARIOS PROFISSIONAIS 31.403,30 D 2.408,26 2.408,26 31.403,30 D 6.1.3.1.02.23 PROVISAO PARA PERDA 36.378,08 D 28.834,51 0,00 65.212,59 D 6.1.3.1.02.25 AJUSTE DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA 0,00 D 151.517,19 0,00 151.517,19 D 6.1.3.2 EM CONSTRUCAO 2.359,89 D 10.638,91 12.998,80 0,00 D 6.1.3.2.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 222,53 C 3.234,80 3.012,27 0,00 D 6.1.3.2.01.05 ATUALIZAÇÃO DE JUROS 165,36 C 1.359,54 1.194,18 0,00 D 6.1.3.2.01.06 ATUALIZAÇÃO DE COR/MON 56,05 C 1.115,46 1.059,41 0,00 D 6.1.3.2.01.07 MULTAS 1,12 C 759,80 758,68 0,00 D 6.1.3.2.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 2.582,42 D 7.404,11 9.986,53 0,00 D 6.1.3.2.02.23 PROVISAO PARA PERDA 2.582,42 D 7.404,11 9.986,53 0,00 D 6.1.3.3 EDIFICACOES 8.237.517,97 C 11.825.803,78 12.802.105,63 9.213.819,82 C 6.1.3.3.02 LOCADAS A PATROCINADOR(ES) 2.987.199,36 C 8.667.759,36 8.130.204,51 2.449.644,51 C 6.1.3.3.02.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 3.606.754,28 C 7.265,56 7.970.468,21 11.569.956,93 C 6.1.3.3.02.01.02 REAVALIACAO 0,84 C 0,00 0,00 0,84 C 6.1.3.3.02.01.02.02 REAVALIACAO - CONSTRUCAO 0,84 C 0,00 0,00 0,84 C

CNPJ - 00.436.923/0001-90 COD. FUNCEF: 0-152.3

CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2005

6.1.3.3.02.01.04 ALUGUEIS 3.491.322,15 C 0,00 1.829.032,35 5.320.354,50 C 6.1.3.3.02.01.05 ATUALIZAÇÃO DE JUROS 96.480,81 C 5.419,41 44.316,72 135.378,12 C 6.1.3.3.02.01.06 ATUALIZAÇÃO DE COR/MON 4.084,75 C 1.846,15 4.866,93 7.105,53 C 6.1.3.3.02.01.07 MULTAS 175,08 C 0,00 442,46 617,54 C 6.1.3.3.02.01.85 REVERSAO DE PROV. P/ PERDA 0,00 D 0,00 6.091.809,75 6.091.809,75 C 6.1.3.3.02.01.90 REC.EXERCICIOS ANTERIORES 14.690,65 C 0,00 0,00 14.690,65 C 6.1.3.3.02.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 619.554,92 D 8.660.493,80 159.736,30 9.120.312,42 D 6.1.3.3.02.02.09 VIGILANCIA 5.957,80 D 0,00 0,00 5.957,80 D 6.1.3.3.02.02.12 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 D 6.881,80 5.426,80 1.455,00 D 6.1.3.3.02.02.14 DEPRECIACAO 497.473,46 D 355.834,05 134.327,64 718.979,87 D 6.1.3.3.02.02.14.01 DEPRECIACAO - CONSTRUCOES 488.938,90 D 349.998,37 134.327,64 704.609,63 D 6.1.3.3.02.02.14.02 DEPRECIACAO - INSTALACOES 8.534,56 D 5.835,68 0,00 14.370,24 D 6.1.3.3.02.02.22 CONDOMINIO 14.669,72 D 28.560,87 12.872,38 30.358,21 D 6.1.3.3.02.02.23 PROVISAO PARA PERDAS 101.453,94 D 49.404,06 7.109,48 143.748,52 D 6.1.3.3.02.02.25 AJUSTE DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA 0,00 D 8.219.813,02 0,00 8.219.813,02 D 6.1.3.3.03 LOCADAS A TERCEIROS 5.250.318,61 C 3.158.044,42 4.671.901,12 6.764.175,31 C 6.1.3.3.03.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 7.438.482,90 C 215.238,04 3.949.493,41 11.172.738,27 C 6.1.3.3.03.01.01 CORRECAO MONETARIA 7,47 C 0,00 0,00 7,47 C 6.1.3.3.03.01.01.02 CM - CONSTRUCOES 7,47 C 0,00 0,00 7,47 C 6.1.3.3.03.01.02 REAVALIACAO 6,17 C 0,00 0,00 6,17 C 6.1.3.3.03.01.02.02 REAVALIACAO - CONSTRUCOES 6,17 C 0,00 0,00 6,17 C 6.1.3.3.03.01.03 LUCRO NA VENDA 867.625,56 C 0,00 0,00 867.625,56 C 6.1.3.3.03.01.04 ALUGUEIS 5.826.823,00 C 67.991,59 2.890.296,39 8.649.127,80 C 6.1.3.3.03.01.05 ATUALIZAÇÃO DE JUROS 584.578,90 C 143.658,79 353.352,13 794.272,24 C 6.1.3.3.03.01.06 ATUALIZAÇÃO DE COR/MON 25.445,45 C 1.571,74 32.973,44 56.847,15 C 6.1.3.3.03.01.07 MULTAS 81.972,56 C 2.015,92 35.163,43 115.120,07 C 6.1.3.3.03.01.11 INDENIZAÇÃO RESCISORIA LOCAÇÃO 52.023,79 C 0,00 0,00 52.023,79 C 6.1.3.3.03.01.25 AJUSTE DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA 0,00 D 0,00 637.708,02 637.708,02 C 6.1.3.3.03.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 2.188.164,29 D 2.942.806,38 722.407,71 4.408.562,96 D 6.1.3.3.03.02.01 PREJUIZO NA VENDA 0,00 D 15.837,35 0,00 15.837,35 D 6.1.3.3.03.02.03 IMPOSTOS E TAXAS 145.361,84 D 0,00 2.675,50 142.686,34 D 6.1.3.3.03.02.09 VIGILANCIA 5.957,80 D 11.915,60 0,00 17.873,40 D 6.1.3.3.03.02.11 AGUA, LUZ E FORCA 1.703,69 D 2.664,07 0,00 4.367,76 D 6.1.3.3.03.02.12 HONORARIOS PROFISSIONAIS 5.825,00 D 11.565,92 10.785,92 6.605,00 D 6.1.3.3.03.02.13 REPAROS ADAPT.CONS.IMOVEIS 58.275,76 D 35.381,43 0,00 93.657,19 D 6.1.3.3.03.02.14 DEPRECIACAO 577.489,98 D 559.838,75 155.387,18 981.941,55 D 6.1.3.3.03.02.14.01 DEPRECIACAO - CONSTRUCOES 558.978,50 D 550.406,84 155.211,01 954.174,33 D 6.1.3.3.03.02.14.02 DEPRECIACAO - INSTALACOES 18.511,48 D 9.431,91 176,17 27.767,22 D 6.1.3.3.03.02.17 SEGUROS 3.218,02 D 1.609,01 0,00 4.827,03 D 6.1.3.3.03.02.20 CORRETAGENS S/LOCACAO 12.850,00 D 0,00 0,00 12.850,00 D 6.1.3.3.03.02.22 CONDOMINIO 146.172,34 D 85.598,01 90.018,48 141.751,87 D 6.1.3.3.03.02.23 PROVISAO PARA PERDA 1.131.859,48 D 2.218.396,24 463.540,63 2.886.715,09 D 6.1.3.3.03.02.90 DESPESAS EXERCICIOS ANERIORES 99.450,38 D 0,00 0,00 99.450,38 D 6.1.3.4 PARTICIPACOES 18.613.564,62 C 3.367.364,82 6.651.651,19 21.897.850,99 C 6.1.3.4.01 SHOPPING CENTER 14.559.158,91 C 971.388,49 4.228.161,41 17.815.931,83 C 6.1.3.4.01.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 16.290.040,71 C 0,00 4.023.652,69 20.313.693,40 C 6.1.3.4.01.01.04 ALUGUEIS 16.290.040,71 C 0,00 4.023.652,69 20.313.693,40 C 6.1.3.4.01.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 1.730.881,80 D 971.388,49 204.508,72 2.497.761,57 D 6.1.3.4.01.02.03 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 D 580,61 0,00 580,61 D 6.1.3.4.01.02.12 HONORARIOS PROFISSIONAIS 6.225,00 D 12.541,44 12.541,44 6.225,00 D 6.1.3.4.01.02.13 REPAROS ADAPT.CONS.IMOVEIS 171.058,90 D 76.445,09 0,00 247.503,99 D 6.1.3.4.01.02.14 DEPRECIACAO 1.345.584,63 D 857.332,71 191.967,28 2.010.950,06 D 6.1.3.4.01.02.14.01 DEPRECIACAO - CONSTRUCOES 1.151.613,41 D 760.337,96 191.967,28 1.719.984,09 D 6.1.3.4.01.02.14.02 DEPRECIACAO - INSTALACOES 193.971,22 D 96.994,75 0,00 290.965,97 D 6.1.3.4.01.02.15 REPAROS ADAPT.CONS.INSTALACOES 146.898,18 D 0,00 0,00 146.898,18 D 6.1.3.4.01.02.17 SEGUROS 61.115,09 D 24.488,64 0,00 85.603,73 D 6.1.3.4.02 COMPLEXO HOTELEIRO 4.608.651,07 C 2.125.245,02 2.285.372,72 4.768.778,77 C 6.1.3.4.02.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 7.900.473,07 C 0,00 1.799.518,43 9.699.991,50 C 6.1.3.4.02.01.11 RECEITA OPER. HOTEIS 7.443.165,70 C 0,00 1.523.720,81 8.966.886,51 C 6.1.3.4.02.01.12 RENDIMENTO FUNDO DE RESERVA 457.307,37 C 0,00 275.797,62 733.104,99 C 6.1.3.4.02.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 3.291.822,00 D 2.125.245,02 485.854,29 4.931.212,73 D 6.1.3.4.02.02.03 IMPOSTOS E TAXAS 154.835,01 D 100.596,56 0,00 255.431,57 D 6.1.3.4.02.02.11 AGUA, LUZ E FORCA 0,00 D 4.392,35 0,00 4.392,35 D 6.1.3.4.02.02.12 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 D 7.510,14 7.510,14 0,00 D

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CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2005

6.1.3.4.02.02.13 REPAROS ADAPT.CONS.IMOVEIS 1.681.153,77 D 829.573,64 0,00 2.510.727,41 D 6.1.3.4.02.02.14 DEPRECIACAO 1.382.559,08 D 1.165.944,78 478.344,15 2.070.159,71 D 6.1.3.4.02.02.14.01 DEPRECIACAO - CONSTRUCOES 765.682,18 D 753.599,68 370.758,60 1.148.523,26 D 6.1.3.4.02.02.14.02 DEPRECIACAO - INSALACOES 616.876,90 D 412.345,10 107.585,55 921.636,45 D 6.1.3.4.02.02.18 GASTOS COM OPERAÇÃO DE HOTEL 41.600,77 D 280,00 0,00 41.880,77 D 6.1.3.4.02.02.22 CONDOMINIO 30.169,87 D 16.947,55 0,00 47.117,42 D 6.1.3.4.02.02.99 OUTRAS 1.503,50 D 0,00 0,00 1.503,50 D 6.1.3.4.03 COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO 554.245,36 D 270.731,31 138.117,06 686.859,61 D 6.1.3.4.03.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 554.245,36 D 270.731,31 138.117,06 686.859,61 D 6.1.3.4.03.02.12 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 D 5.827,44 1.327,44 4.500,00 D 6.1.3.4.03.02.14 DEPRECIACAO 136.766,74 D 205.172,99 136.789,62 205.150,11 D 6.1.3.4.03.02.14.01 DEPRECIACAO - CONSTRUCOES 71.333,36 D 121.280,56 85.613,88 107.000,04 D 6.1.3.4.03.02.14.02 DEPRECIACAO - INSTALACOES 65.433,38 D 83.892,43 51.175,74 98.150,07 D 6.1.3.4.03.02.18 GASTOS COM OPERACAO DE PARQUES 409.478,62 D 59.730,88 0,00 469.209,50 D 6.1.3.4.03.02.80 RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00 D 6.1.3.5 ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 120.634,10 D 3.097.259,61 3.320.650,11 102.756,40 C 6.1.3.5.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 256.430,66 C 620.902,98 3.205.871,56 2.841.399,24 C 6.1.3.5.01.01 TERRENOS 10.069,86 C 0,00 352.057,75 362.127,61 C 6.1.3.5.01.02 IMOVEIS EM CONSTRUCAO 46.437,33 C 37.379,85 173,40 9.230,88 C 6.1.3.5.01.04 EDIFICACOES LOCADAS A PATROCINADORA 0,00 D 402.110,13 426.911,85 24.801,72 C 6.1.3.5.01.05 EDIFICACOES PARA RENDA 168.726,29 C 181.413,00 2.422.504,88 2.409.818,17 C 6.1.3.5.01.07 INVESTIMENTOS EM COMPLEXO HOTELEIRO 31.197,18 C 0,00 4.223,68 35.420,86 C 6.1.3.5.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 377.064,76 D 2.476.356,63 114.778,55 2.738.642,84 D 6.1.3.5.02.02 IMOVEIS EM CONSTRUCAO 44.087,24 D 17.884,34 0,00 61.971,58 D 6.1.3.5.02.07 COMPLEXO HOTELEIRO 4.887,48 D 0,00 0,00 4.887,48 D 6.1.3.5.02.23 PROVISAO PARA PERDA 328.090,04 D 2.458.472,29 114.778,55 2.671.783,78 D 6.1.3.6 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 3.239.311,11 C 1.669.555,38 2.452.640,01 4.022.395,74 C 6.1.3.6.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 5.914.593,07 C 0,00 2.452.640,01 8.367.233,08 C 6.1.3.6.01.01 VARIACAO DA CARTEIRA 523.608,46 C 0,00 5.751,19 529.359,65 C 6.1.3.6.01.05 DIVIDENDOS 5.390.984,61 C 0,00 2.446.888,82 7.837.873,43 C 6.1.3.6.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 2.675.281,96 D 1.669.555,38 0,00 4.344.837,34 D 6.1.3.6.02.02 VARIACAO DA CARTEIRA 2.667.429,30 D 1.616.729,34 0,00 4.284.158,64 D 6.1.3.6.02.08 SERVICO DE ESTRUTURACAO 7.852,66 D 3.497,64 0,00 11.350,30 D 6.1.3.6.02.12 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 D 49.328,40 0,00 49.328,40 D 6.1.4 OPERACOES COM PARTICIPANTES 20.463.504,26 C 98.998.707,73 106.322.279,76 27.787.076,29 C 6.1.4.1 EMPRESTIMOS 15.610.440,67 C 963.159,55 8.203.214,07 22.850.495,19 C 6.1.4.1.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 17.266.846,84 C 6.656,01 7.982.880,76 25.243.071,59 C 6.1.4.1.01.01 JUROS REMUNERATORIO 8.608.012,65 C 2.756,56 4.491.690,16 13.096.946,25 C 6.1.4.1.01.02 CORRECAO MONETARIA 7.401.629,72 C 1.645,57 3.388.382,87 10.788.367,02 C 6.1.4.1.01.03 JUROS MORATORIOS 1.541,66 C 1.879,24 6.593,28 6.255,70 C 6.1.4.1.01.04 MULTA 376,62 D 374,64 757,91 6,65 C 6.1.4.1.01.05 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 152.539,97 C 0,00 95.456,54 247.996,51 C 6.1.4.1.01.90 RECEITAS EXERC ANTERIORES 1.103.499,46 C 0,00 0,00 1.103.499,46 C 6.1.4.1.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 1.656.406,17 D 956.503,54 220.333,31 2.392.576,40 D 6.1.4.1.02.04 PROVISAO PARA PERDA 1.656.406,17 D 956.503,54 220.333,31 2.392.576,40 D 6.1.4.2 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.853.063,59 C 98.035.548,18 98.119.065,69 4.936.581,10 C 6.1.4.2.01 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 9.651.308,85 C 23.582,73 3.742.471,84 13.370.197,96 C 6.1.4.2.01.01 IMOBILIARIOS 9.651.308,85 C 23.582,73 3.652.761,69 13.280.487,81 C 6.1.4.2.01.01.01 JUROS 4.429.931,28 C 6.044,77 2.496.222,21 6.920.108,72 C 6.1.4.2.01.01.02 CORRECAO MONETARIA 5.140.974,83 C 17.524,51 1.133.954,73 6.257.405,05 C 6.1.4.2.01.01.03 OUTRAS RECEITAS 42.401,71 C 13,45 22.584,75 64.973,01 C 6.1.4.2.01.01.90 RECEITA EXERCICIO ANTERIOR 38.001,03 C 0,00 0,00 38.001,03 C 6.1.4.2.01.03 FGTS (Quita x Quita) 0,00 D 0,00 89.710,15 89.710,15 C 6.1.4.2.01.03.01 REMUNERAÇÃO 0,00 D 0,00 89.710,15 89.710,15 C 6.1.4.2.02 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 4.798.245,26 D 98.011.965,45 94.376.593,85 8.433.616,86 D 6.1.4.2.02.01 IMOBILIARIOS 4.795.156,79 D 98.009.822,31 94.376.593,85 8.428.385,25 D 6.1.4.2.02.01.04 PROVISAO PARA PERDA 3.485.184,85 D 94.720.187,61 92.475.561,43 5.729.811,03 D 6.1.4.2.02.01.05 PROVISAO PERDA - DIVIDA ARREMATACAO 243.113,91 D 1.918.902,12 1.901.032,42 260.983,61 D 6.1.4.2.02.01.12 DESC. QUITACAO DE SDO.DEVEDOR 972.808,39 D 1.370.732,58 0,00 2.343.540,97 D 6.1.4.2.02.01.90 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR 94.049,64 D 0,00 0,00 94.049,64 D 6.1.4.2.02.03 IMOVEIS EM EXECUCAO/ADJUDICADOS 3.088,47 D 2.143,14 0,00 5.231,61 D 6.1.4.2.02.03.01 TAXAS E TRIBUTOS 0,00 D 77,04 0,00 77,04 D 6.1.4.2.02.03.02 AVALIACAO DE IMOVEIS 3.088,47 D 2.066,10 0,00 5.154,57 D 6.1.6 RELACIONADOS COM TRIBUTOS 3.211.587,68 D 1.934.386,24 675.157,05 4.470.816,87 D

CNPJ - 00.436.923/0001-90 COD. FUNCEF: 0-152.3

CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2005

6.1.6.2 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 3.211.587,68 D 1.934.386,24 675.157,05 4.470.816,87 D 6.1.6.2.01 RENDA FIXA 923.928,07 C 1.227.521,83 333.570,64 29.976,88 C 6.1.6.2.01.01 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO F 1.171.716,58 C 1.027.858,81 0,00 143.857,77 C 6.1.6.2.01.01.02 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 1.025.860,44 C 1.025.071,06 0,00 789,38 C 6.1.6.2.01.01.02.02 IOF 1.025.860,44 C 1.025.071,06 0,00 789,38 C 6.1.6.2.01.01.04 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 145.856,14 C 2.787,75 0,00 143.068,39 C 6.1.6.2.01.01.04.02 IOF 145.856,14 C 2.787,75 0,00 143.068,39 C 6.1.6.2.01.04 APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS 247.788,51 D 199.663,02 333.570,64 113.880,89 D 6.1.6.2.01.04.09 FDO .APLIC. QUOTAS FDO. INV. RENDA FIXA 247.788,51 D 199.663,02 333.570,64 113.880,89 D 6.1.6.2.01.04.09.02 IOF 247.788,51 D 199.663,02 333.570,64 113.880,89 D 6.1.6.2.03 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 1.053.731,47 D 91.112,70 340.458,16 804.386,01 D 6.1.6.2.03.01 TERRENOS 608.038,27 D 1.453,37 0,00 609.491,64 D 6.1.6.2.03.01.05 IPTU 608.038,27 D 1.453,37 0,00 609.491,64 D 6.1.6.2.03.03 EDIFICACOES 96.361,69 D 44.374,95 340.458,16 199.721,52 C 6.1.6.2.03.03.02 EDIFICACOES LOCADA(S) A(S) PATROCINADORA 6.108,74 D 0,00 0,00 6.108,74 D 6.1.6.2.03.03.02.05 IPTU 6.108,74 D 0,00 0,00 6.108,74 D 6.1.6.2.03.03.03 EDIFICACOES PARA RENDA 90.252,95 D 44.374,95 340.458,16 205.830,26 C 6.1.6.2.03.03.03.05 IPTU 90.252,95 D 44.374,95 340.458,16 205.830,26 C 6.1.6.2.03.04 PARTICIPACOES 349.331,51 D 45.284,38 0,00 394.615,89 D 6.1.6.2.03.04.01 INVESTIMENTOS EM SHOPPING CENTER 262.566,93 D 43.168,47 0,00 305.735,40 D 6.1.6.2.03.04.01.05 IPTU 262.566,93 D 43.168,47 0,00 305.735,40 D 6.1.6.2.03.04.02 INVESTIMENTOS EM COMPLEXO HOTELEIRO 86.764,58 D 2.115,91 0,00 88.880,49 D 6.1.6.2.03.04.02.05 IPTU 86.764,58 D 2.115,91 0,00 88.880,49 D 6.1.6.2.05 RELACIONADOS COM O DISPONIVEL 3.081.784,28 D 615.751,71 1.128,25 3.696.407,74 D 6.1.6.2.05.03 CPMF 3.081.784,28 D 615.751,71 1.128,25 3.696.407,74 D 6.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS 1.929.562,42 D 1.256.277,52 72.867,49 3.112.972,45 D 6.3.1 CONTINGENCIAS 1.929.562,42 D 1.256.277,52 72.867,49 3.112.972,45 D 6.3.1.2 ACOES JUDICIAIS 915.587,05 D 645.614,00 72.867,49 1.488.333,56 D 6.3.1.3 CONTINGENCIAS CONTRATUAIS 1.013.975,37 D 610.663,52 0,00 1.624.638,89 D 6.4 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS 484.904.644,88 D 102.124.957,13 0,00 587.029.602,01 D 6.4.2 DEBITOS 484.904.644,88 D 102.124.957,13 0,00 587.029.602,01 D 6.4.2.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 479.410.981,94 D 99.488.891,47 0,00 578.899.873,41 D 6.4.2.2 PROGRAMA ASSISTENCIAL 50.316,95 D 29.567,85 0,00 79.884,80 D 6.4.2.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 5.443.345,99 D 2.606.497,81 0,00 8.049.843,80 D 6.4.2.3.01 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 4.337.216,02 D 2.255.474,83 0,00 6.592.690,85 D 6.4.2.3.02 RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 1.106.129,97 D 351.022,98 0,00 1.457.152,95 D

GUILHERME NARCISO DE LACERDA DEMOSTHENES MARQUES SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE FINANÇAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS CPF: 142.475.006-78 CPF: 468.327.930-49 CPF: 037.302.708-77

JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES CARLOS ALBERTO CASER JOSÉ LINO FONTANA

DIRETOR IMOBILIÁRIO DIRETOR DE CONTROLADORIA GERENTE EXECUTIVO - DICON / GECOP CPF: 545.270.587-20 CPF: 620.985.947-04 CRC: ES-12051/0-2/O-S-DF

BRICIA FERRAZ ZINATO PETRA DE BARROS

COORDENADORA DE CONTABILIDADE - DICON / GECOP CRC: MG - 067.993/O-3T-DF