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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ATA No 42G" nsltNrÃo onpruÁnra Do coNsELHo DE ADMrNrsrneçÃo

Aos dezoito dias do ^mês de junho do ano de doís mil- ^e dezoito, às 13:30 horas, efr sua sede na rua ^RamÍro Barcelos, no 2350, realizou-se a quadringentésima, vigés j-ma sexta reunião Ordinária do Conselho ^de AdministraÇão do Hospítal de Cl-inicas de Porto ^Alegre'

sob a Presidência da Prof' Nadine Oliveira ^CfauselL.

Presentes oS Consel-heiros: ^Prof " Nadine ^Ol-iveira C1ause11, Diretora-Presidente do Hospital de Clinicas de Porto Alegre; ^Prof . Hél-io ^Henkin , Prô-Reitor ^de AdminístraÇão e Planejamento da ^UFRGS; Prof" ^Lúcia Maria K1i-emann, Diretora da Facul-dade de Medicina ^da

UFRGS; BeI . Marcel-o Kalume Reis, representante ^do Ministério da Fazenda; Prof. Jair Ferreira e ^Prof.

Al-berto ^Scof ano Mainier j-, representantes da ^{Facuf dade} de Medicina da UFRGS; Prof " ^Gj-sel-a Maria Schebella Souto de Moura, répresentante da Escola de Enfermagem.

Presentes, como participantes, sem direito a ^voto:

Prof . Mil-ton BergTer, Diretor Médico; Bel. Jorge Luis Balerski, Diretor Administrativo; Prof" Ninon ^Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Prof"

Patríc j-a Ashton Prol-l-a, Coordenadora do Grupo ^de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. José Geraldo ^Lopes

Ramos, Coordenad.or do Grupo de Ensino e como convidado

ouvinte o ^Prof . Fernando Gril-o Gomes, Presidente ^da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. A seguir, ^a

Senhora Presidente justificou a ausência da Prof' ^Marj-a

Hel-ena Guimarães de Castro; ^Prof " Jane Fraga Tutikian ^e Prof. FrancÍsco de Assis Figueiredo. A seguir ^colocou

em apreciação a Ata da ^{425^} Reunião Ordinária, ^que foi aprovada, por unanimidade e passou a Ordem do ^Dia:

Frrncionamento do HCPA durante a paralização ^dos caminhoneiros. A Senhora Presidente fez uma ^breve explanação sobre o que aconteceu no ^HCPA durante ^a nhoneiros. Convidou o Prof. Milton ^Berger

1

greve dos

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^NICAS

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35 a falar sobre a Greve dos Caminhoneiros e HCPA. O Prof.

36 Berger col-ocou a cronologia adotada no período ^de 37 ²⁴ /mato até ^OI _{/ lunho} / 20tB ; Cirurgias suspensas : ^Bl-oco 38 Cirúrgico 64 cirurgias suspensas; CCA ¹⁵⁰ 39 procedimentos suspensos; Hemodinâmica ^l- ³ 40 procedimentos suspensos; Hemodj-nâmica ¹³ 4l procedimentos suspensos; Ambulatórios: ^2BZ 42 absenteísmo ^(normal- ^20%) ; - Emergência funcionamento

43 normal; - Internação funcionamento normal-. ^Retomando 44 a palavra, a Senhora Presidente convidou a Coordenadora

45 de Suprimentos Farm. Bioq. Simone Dalla Pozza ^Mahmud

46 a apresentar o impacto da Greve no Serviço ^de 47 Suprimentos do HCPA. A Farm. Bioq. ^Simone iniciou 48 col-ocando: Dispensa Emergencj-al ì - Estratégias ^. 49 Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao

50 Prof. Berger e a Farm. Bioq. Simone e ^passou ao ^próximo 51 item da Ordem do Dia: Execução Orçamentária de Maio ^e 52 até Maio 2OL8. Convi-dou a Analista Claudete Oliveira 53 Sil-veira a apresentar o assunto, para conhecimento. ^A 54 Anal-i-sta Claudete iniciou col-ocando: Fluxo ^de 55 Recursos sob Gestão Diret.a ì - Fluxo de ^Recursos ^sob 56 Gestão Convênios; Composição do resultado Acumul-ado ^:

57 Receita Própria LOA 20L8, cuja cópia farâ ^parte 58 ì-ntegrante desta ata. ^Retomando a ^palavra I a ^Senhora 59 Presidente passou ao próximo item da ^Ordem do ^Día:

60 Reprogramação Orçamentária F1uxo de Gestão Direta 6l Junho 20L8. Convidou a Anal-ista Claudete ^Ol-iveira 62 ^S j-l-veira a apresentar o assunto/ para conhecimento. ^A 63 Analista Claudete iniciou col-ocando: Variações ^nas 64 Est.imativas de ^Receitas ì - Saldo Teto de ^Compras 65 Quadrimestrei - Primeira Reprogramação Junho de 2018,

66 cuja cópia farâ parte integrante desta ata. ^Retomando ^a 67 palavra I a Senhora Presidente agradeceu a ^Analj-sta 68 Claudete e passou ao próximo ^j-t.em da Ordem do Dia.

69 Convidou o Cont. Guilherme Leal Camara a apresentar ^os 70 próxímos treze itens, para conhecimento. O ^Cont.

7l Guilherme i-niciou col-ocando: Relatório de Auditoria 72 no O33/20L7 Impostos e Contribuições Sociais 73 exercício de 2Ot7; - Relatório ^de Auditoria no ^OSL/20L7 74 Auditoria Operacional Coordenadoria de Hotelaria,'

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HO5PITAL

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Relatório de Auditoria no 052/20L7 Gestão ^da Tecnologia da Informação e Comunicação,' - Relatório ^de Auditoria no ^O57 /2OL7 Construção do Prédio ^Centro Integrado de Tecnologia da Informação; Relatório ^de Auditoria no O62/20L7 ^Prestação de contas de viagens;

Re1atório de Auditoria no OO2/2OLg Gestão ^de Pessoas Fevereiro 2OL8; - Relatório de Auditoria ^no OO5/2OLg Auditoria Prévia dos ^Processos Licitatórios do ^mês de janeiro de 2OL8; - Relatório de Auditoria ^no

OO7 /2OLB Auditoria Prévia dos ^Processos Licitatórios do mês de fevereiro de 2OL8; ' ReLatório de Auditoria no OO8/2OLg Auditoria Prévia dos Processos

Licitatórios do Mês de Março de ^2OLg ì - Re]atório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna Maio de

2OLg; - Relatório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna ilunho de ^2OLg ì - Relatório Gerencial ^de

Recomendações CGU Ì'Íaio de ^2OLB ; - Re1atório ^Gerencial de Recomendações CGU Junho de 2OL8. Prestados ^os escl-areci-mentos necessários. A Senhora Presidente agradeceu ao Cont . Guil-herme e ^pas sou ao próximo item da Ordem do Dia: ^Proc . 23092.000152 /2OL6-00

Monitores LED Baixa contábil; ^Proc.

23092.000038 /2OL8-33 Desfazimento de Bens Inservíveis

Doação Projeto ^PREVER; - Proc. 23092.00004O/20L8-LL

Desfazimento de Bens Inservíveis Equipamento

Radiológico DentaL Panorâmico,' ^Proc.

23092. OOOO41 /2OLg-57 Desfazimento de Bens Inservíveis Bens Arrtieconômicos e Irrecuperáveis Equipamentos RadioLógicos . Convidou a Cont.adora Neiva ^Tere ^z:-nlna

Finato a apresentar os assuntos. A Cont. ^Neiva apresentou os processos nos 23092.000I52/201-6-00;

23092.000038/2018-33; 23092.000040/2018-11;

23092.000041,/2018-57. Retomando a pal-avrat a Senhora

Presidente agradeceu a Cont. ^Ne ^j-va e col-ocou em votação

e foi aprovado, por unanimidade I a alienação e ^baixa

d.os bens Constantes dos proceSSoS apresentados e ^pasSou ao próximo it.em da Ôrdem do Dia: Acordo Coletívo ^de Trabalho ^2OL7 /ZOtg Auxílio Alimentação. Convidou â Analj-sta Roseli Armiliatto BorLol-uzz:- a apresentar ô assunto. A Analista Rosel-i apresentou para deliberação

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

8l

88 89 90

9l

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

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103 104 105 106 107 108 109 110 111

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113 114

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HOSPIÏAL DË

cúNieÃs

PC)R'I'C) At.EGRE R5

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118 119 120

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122 123

t24 t25 r26

127 r28

em conformidade com o inciso XXXVIf do artigo 56 do

estatuto do Hospital de Cl-inicas de Porto Alegre ^o acordo coleti-vo de trabalho ^20]-1 /2019 Auxilio Al-imentação, euê ^f oi aprovado por unanimidade ^. Retomando a ^palavra I a ^Senhora Presidente passou ao

úl-timo it.em da Ordem do Dia: Assuntos Gerais.

Prosseguindo, o Cont. Guil-herme informou que ^não existem novas pendências com relação ao TCU e à ^CGU ^e as lâ existentes estão ^sendo admj-nj-stradas dentro ^dos prazos determinados. A Cont. Neiva informou que ^não houve venda de bem. Como ninguém mais quisesse fazer

uso da ^palavra I a ^Senhora ^Pres j-dente _agradeceu _a

presenÇa de todos e encerrou a reunião. Porto Alegre, 18 de junho de ^2018.

Profa ^Na veira Clausell

Pr sidente

o oel- e V"

dm. Rosel- aP an

Secretária

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DO nO GmNOe OO IUL

HOSPITAL

DE

EÜNrcAS

PORjO ALEGRE RS

Apresentamos aos membros da Diretoria Executiva, do ^Conselho de Administração e do ^Conselho Fiscal- do Hospital de C1ínicas ^de Porto Alegre, a primeira reavaliação para ^adequação ^dos valores ^da projeção da Proposta Orçamentária do exercício de 20L8, aprovada ^em dezembro de 2011.

Fone (51) 3359.8000 | Fax (51 3359.8001 _{| Rua}Ramiro Barcelos,2350 _|

PortoAlegre-

^R5| 90035-903

www.hcpa.edu.br

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UFROS

UNNTN6|oâOI IIDITAI

mmffi*msut

HOSPITAL

DE

EÜNrcAS

PORïO ALEGIìË RS

Os valores da Proposta Orçamentária do exercício de 20L8,

aprovados pela Diretoria Executiva do HCPA, com ciência emitida pelos membros do Conselho de Administração na Reunião Ordinária ^de 1,8/12/201"7, constaram pelo Iimite estimado para a arrecadação das

receitas próprias e pelo valor da ^subvenção do Ministério ^da

Educação para o custeio de contratos de mão de obra terceirizada.

O teto estimado para a receita própria e o valor da ^subvenção para mão de obra limÍtou a alocação dos vafores para as despesas de

custeio, referente à reposição de insumos de estoques, o ^pagamento de despesas gerais, serviços de terceiros, tributos, contribuições' encargos e para as bol-sas de preceptores dos ^programas ^de residências, conforme Demonstrativo 1:

Demonstrativo 1: Sluxo de Recursos Sob Gestão Direta (PREVISTO):

Em R$

Orgame nto Sob Gestão Dlreta Variação

Serv - stJs ^11,O0'/o

Serv

.

_HCPA 11,23%

Outras Receitas - HCFA 52,72%

Saldo de

Bercbios

Anteriores - I-ICPA

tVEio de Obra - MEC 4,50%

Subvenção REHUF - MEC ¹00,00%

REHUF - _TüS ^I00.00%

.

FRJCA -í 00 00%

Recelta Total

de ltilateriais de 3,09%

Bolsas dos de Extensão 87%

de Terceiros e Gerais

[Jtilidades DrtVlAE TeleÍone, 8,69%

Locação de lvlão de Obra Terceirizada ^4,50Yo

,

Htra

Flano e Proced -0,18%

Tributos, e

Despesa Total

Annrtizaçáo e Elcargos Dfuida hterna

lnvestinEntos do

7 0,42o/o

-100,00%

-í00,00%

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Reallzado 20í6 Preüsto 20í7 Varlação ProJetado 20í8

150.606.043,78 -9,54% 167j66.451,92 166.484.787,71

8,45% 57.600.000,00 47.750.148,20 51.782.932,72

24.908.470,92 I I .102.840,33 ^-55,430/o 16.955.926,01 19.266.597,00 0,00%

7.873.354,00 8,69% 8.227.655,00 7.243.862,00

1.459.012,78 12.209.453,60 736,83%

15.253.315,48 12.209.453,60 -19,96%

2.176.599,21 71 ,110/"

1.272.050,25

267.227.274,21

1,08Yo

249.950.032,9s 264.371.847,34

-1,57Y0 135.956.í92,00 í33.978.629,40 131 .876.371 ,58

23.354,885,30 26.319.329,00 12,69% 26.091.168,00

48.61 1.259,48 49.640.700,91 2,12% 44.739.766,00

-7,240/. í8.961.164,00 18.807.062,84 17.445.127,01

8.227.655,00 7.243.862,00 7.873.354,00 8,69%

'10.293.759,38 10.737.329,32 4,310/" 10.718.503,14 3.í 14.455,40 -6,51% 3.344.271,79 3.331.307,69

247.006.667,22 0,56% 248.038.7í9,93 245.620.766,09

1.9í 1.3í 3,00 0,00%

5.448.575,67 í2.51í.597,00 129,63%

7.709.010,02

^42,050/o

13.302.305,58

Resultado

Fone ⁽⁵¹) 3359.8000 | Fax ⁽⁵1 3359.800 1 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 _|Porto Alegre - RS _|90035-903

www.hcpa.edu.br

(7)

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UFROS ^HOSPITAL EÚNrcÃS

^DE

u[N:ntDÂDl llotlal

oo ilo ollNot 00 tul _PORÏ'(fALEGRE RS

No encerramento do exercicio de ^201,'7 , ^também se verificou ^que o valor da projeção âprovada de n$ 44 milhões, para o grupo ^de despesas gerais e de serviços de terceiros ficou ^com ûma ^variação negativa de L6,67P"r flâ comparação com o valor êmpenhado ^no exercício de ^20L"7 | tendo ^como maiores impactos a redução ^dos valores orçados para três subgrupos: serviços de manutenção de bens

móveis e imóveis, serviços de energia elétrica e serviços ^de desenvolvimento de software, conforme Demonstrativo 2.

Demonstrativo 2: Fluxo de Recursos Sob Gestão Direta (REALIZADO):

Orçame nto Sob @stão Dlreta Varlaçâo

- SUS - FICPA Outras Receitas - HCFA

Saldo de

&ercbios

Anteriores - HCFA NEo de Obra - MEC REHUF - ÍvEC REHUF. Í!(S

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FRIOA

Recelta Total

de lVateriais de Estoques Bolsas dos de

Btensão

de Terceiros e Des Gerais

utilidades DÍvlA Crrreios

de lVlão de Obra Terceirizada

Btra

Hano e Proced. Es

e

Despesa Total

Armfiização e Ercargos Dfuida kìterna lnvestinentos do krnbilizado)

Resultado

b 8,11%

42,65%

-'100 4 50Yo -100,00%

-1 00,00%

17%

-o,130/, -0,35%

-16,670/, 10,89%

-1,73V"

18,52%

-1,610/0 X- -100,00%

-100,00%

Fone ⁽⁵¹) 3359.8000 _{| Fax}⁽⁵¹3359.8001 _|Rua Ramiro Barcelos, 2350 _|Porto Alegre - _{RS |}90035-903

www.hcpa.edu.br

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Proletado 20í

8

Reallzado 2010 Reallzado 2017 Varlação

166.484.787,71 156.752.1 í6,56 -5,85% 167.166.451,92 47.750.148,20 53.280.581,04 ^11,58o/o 57.600.000,00 í 1.886.357,63 -52,28o/o 16.955.926,01 24.908.470,92

19.266.597,00 0,00%

7.243.862,00 7.873.354,00 8,69% 8.227.655,00 12.209.453,60 736,83%

1.459.0'12,78

- 19,96%

15.253.315,48 12.209.453,60

't.272050,25 '1.706.827,35

34j8%

2A4371.847,34 275.184.740,78

4'09olo

249.950.032,93

133.978.629,40 1 36.1 31 .661 ,67 1.61% í 35.956.192,00 12,10% 26.091.168,00 23.354.885,30 26.í81.508,74

48.61 1.259,48 53.691.837,24 10,45% 44.739.766,00

18.807.062,M í7.099.582,70 -9,08% í 8.961.164,00 7.243.862,00 5.274.126,85

-27j5%

8.227.655,00 10.293.759,38 10.907.197,66 5,96% í0.718.503,14

2.821.782,54

-1530%

3.344.271,79 3.331.307,69

245.620.766,09 252.107.697,40

2,640/0

248.038.7í9,93

0,00% 1 .91 í .313,00 12.51 I .596,97 129,63%

5.448.575,67

í3.302.305,58 í0.565.446,4í

-20,57o/o

(8)

UFROS Sr CLINICAS ^HOSPITAL

^DE

uNvltrtm: ?iomal

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_POR]Õ_ALEGRE_RS

1 Diante do exposto, e considerando-se ^gue:

O HCPA priorizou a solicitação do crédito suplementar' utilização do superávit de exercícios anteriores no ^1o das alteraçÕes orçamentárias na ^LOA de ^2018,

para a Momento

2

3

4

5

6

7 A execução apresentou superiores

orçamentáría ^acumufada do 1o quadrimestre de ^201-8 valores executados, nos três subgrupos citados, ao valor dos tetos estabelecidos.

A necessidade de real-izar ^novos contratos ou atualizar o valor de contratos firmados, para a ^adequação de bens que resuftará no aumento do valor dos serviços de manutenção.

O desenvolvimento de módulos de gestão e de controfes ^de processos administrativos tornou-se intransferivel- frente ^às constantes recomendações feitas pelas áreas de auditoria ínterna e ^externa.

A liberação do crédito suplementar de R$ 1,2.220.197,00,

viabitizado pela oferta de frustração de arrecadação ^de receitas na fonte de recursos 0296 ^(doação projeto BNDES),

pela supÌement.ação por disponibilidade na fonte de ^recursos 0650 (superávit de exercicios anteriores)

^.

A estimativa de frustração de arrecadação na receita ^projetada para a locação de áreas de estacionamento de veículosr ^nos subsolos do prédio Anexo I e If, para o 2" semestre de 2018,

O ingresso da ^subvenção do Exército ressarcimento de despesas na implantação seus hospitais.

Brasil-eiro do software

para

AGHU,

U

em

Apresentamos para a avaliação da Diretoria Executiva do ^HCPA, a proposta de reprogramação dos valores projetados para Fluxo ^de Recursos Sob Gestão Direta, tendo por base os demonstrativos 3 e 4.

Fone ⁽⁵¹⁾3359.8000 | Fax (51 3359.8001 _|Rua Ramiro Barcelos,2350 _|Porto Alegre ^-RS | 90035-903

www.hcpa.edu.br

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UFRGS

UNPINSIDADI FID:RAT DO TIO OR'WDI DO CUL

HOSPITAL

DE

CLINICAS

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Suplementação Gancelamento

-5.355.544,01 0,00

0,00 12.220.197,00 0,00 723.474,84 -5.355.544,0í 12.943.671,84

Demonstrativo 3: Origem dos recurEos e alocação do gasto:

Em R$

Origem dos recursos

lmpacto Anual

Receita - HCPA -5.355.544,01

Saldo Exercício Anterior - HCPA 12.220.197,00

P eto AGHU - Exército ^{723.474 84}

Total 7.588.127,83

Em R$

Alocação dos gastos

lmpacto Anual

Utilidades e seni E 2.000.000,00

de terceiros em ^5.731.474

Tributos, financeiros -143.347,01

Total 7.588.127,83

Demonstrativo 4: AJ.ocação nos subgrupos despesas gerais e serviços.

Em R$

Detalhamento das despesas de custeio

lmpacto Mensal

Utilidades e serviços 285.714,29

Manuten e de software 715.428,57

Manuten de equipamentos 103.353,55

Tributos, contribu e Íinanceiros -20.478,06

Total í.084.0í 8,34

Ainda na avaliação païa a reprogramação dos valores ^projetados para a ^Proposta ^Orçament ^âr:-a do exercício de 2018, acrescenta-se ^a proposta pala a utilização do saldo apurado no ^primeiro quadrimestre de 2078, no subgrupo material de consumo, referente ^à reposição de insumos de estoques, conforme demonstrativos 5, 6 e 1.

Fone (51) 3359.8000 _{| Fax}(51 3359.8001 _{| Rua}Ramiro Barcelos,2350 _|Porto Alegre - _{RS |}90035-903

www.hcpa.edu.br e

I

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-iË .(dblj À

Cancelamento Suplementação 0,00 2.000.000,00 0,00 5.731.474,84

-1

68.699,64 25.352,63 7.756.827,47 -í 68.699,64

Projetado Jan a Mai

Reprogramação Jun a Dez 1.350.000,00 1.635.714,29

1.065.428,57 350.000,00

573.353,55 470.000,00

258.211,26 278.689,32

2.448.689,32 3.532.707,66

(10)

(l

UFROS

uNrvl$rDÂDl llDmru m Ëo oRANot Do tul

HOSPITAL

DE

CLINICAS

PORTCf AI ËGRF RS

Demonstrativo 5: ^{Saldo do} ^subgruPo ^comPras ^de ^insumos ^de ^estoques

Em R$

Proposta para a utillzação do saldo de compras

lmpacto Quadrlmestre

Teto de com de es no 45.321.402,89

Total na Cota do de 2018 33.il7

¹⁰

Total 11.774.327,79

Demonstrativo 6: Alocação nos subgrupos serviços não continuados e

de bens não eEtocáveis.

Em R$

pacto entre elementos de

teto de 2.000. 00

etos de obras e de serviços de reformas 4.578.076,70 Bens de controle físico R$ 1.199,99/unit 2.000.000,00

Resena de do teto de 3.196.251 09

Total 11.774.327 79

Demonstrativo 1 z ^ReJ.ação dos serviços de projetos de obras ^e

adequação de áreas físicas.

Em R$

de obras e doe de reformas

Conrênios R$ ^95.000,00

Telhado R$ í.280.000,00

Exec Joaquim de Queirós R$ ^481.U3,87

Reurbanização entomo HCPA R$ ^50.000,00

Plantio de ánores Av. Juca Batista R$ ^150.000,00

área de ambiental R$1 ⁰⁰

Taludes UAA - R$ ^25.700,00

Casa Amarela R$ ^25.000,00

R$ 941.032,83

cPc R$ ^160. ⁰⁰

Fachada CPC R$ ^450. ⁰⁰

Sinalização dos leitos R$ ^600.000,00

Banco de Leite R$ ^200.000,00

4.578.076 E

E

I

I íõ

,i

\ídõr A

Total

Fone ⁽⁵¹) 3359.8000 _{| Fax}⁽⁵¹3359.8001 _{| Rua}Ramiro Barcelos, 2350 _|Porto Alegre - RS _|90035-903

www.hcpa.edu.br

(11)

(r

UFROS

UNNII6IDADI FIDÉNÂI DO tdo cÌÁNs Do sul

Jg ?c ^HOSPITAL ^EÜNrcAS

^PORTO^ALECÍìE^DÊ^R5

ffi

A partír da aprovação da proposta apresentada para os ^valores da reprogramação desta propostar os tetos estimados para ^as receitas e fixados para as ^despesas a serem considerados para ^o

segundo semestre do exercício de 2018, constam no Demonstrativo 8.

Demonstrativo 8: ^{Fluxo de} ^Recursos ^Sob ^Gestão Direta - 2" ^Semestre:

Ern R$

Orçamcnto Sob Costâo Dlreta Varlagão

- sl.Js 64%

- t-tcPA 8,11%

Outras Receitas - HCPA -2,41%

Saldo de

Hercícios

Anteriores

-

l-lCPA ^57o/o

Mio

de Obra - MEC Subvenção

ãército

Brasileiro - MJ

REHUF- MEC REHUF - ÍVIS

6

4

-1 X- -100,00%

-1 -1 00,00%

fo -4,960/.

22,58%

56,00%

- PR.CA

Recelta Total

Bolsas dos Serv

de ltlhteriais de Estoques de

Btensão

de Terceiros e Des Gerais lJtilidades DIVIA Oorreios

de tMão de Obra Terceirizada

ãtra

Hano e Proced. târs e

Total

e Dfuida hterna

lnvestinentos do lrnbilizado)

Resultado

73Yo 13 1

72%

-1

Porto Alegre, 04 de junho de ^201-8.

Fone (5'l) 3359.8000 | Fax {51 3359.8001 _{| Rua}Ramiro Barcelos,2350 | Porto Alegre - RS 190035-903

www.hcpa.edu.br

-x-

0%

I

r

I ís6

...1 biì 'ídA

ReproJetado 20í8

Reallzado 2016 Reallzado 20í7 Varlação

156.752.116,56 -5,85% 167.166.451,92 166.484.787,71

11,58% 57.600.000,00 47.750.148,20 53.280.581,04

1 í.600.382,00 24.908.470,92 ^I1.886.357,63 -52,28%

í9.266.597,00 0,00% 12.220.197,O0 7.873.354,00 8,69% 8.227.655,00 7.243.862,00

0,00% 723.474,W

1.459.012,78 12.209.453,60 736,830/0 12.209.453,60 -19,96%

15.253.315,48

1.706.827,35 34,18o/o 1.272.050,25

4,09o/o

257.538.í60,76 264.371.647,34 275.184.740,78

133.978.629,40 136.í 31.661,67 1,610/, 129.381.í 15,30 26.í 81.508,74 12,10% 26.09í.168,00 23.354.885,30

53.691.837,24 10,45% 57.046.317 ,54 48.611.259,48

9,08% 20.961.164,00 í8.807.062,84 17.099.582,70

8.227.655,00 7.243.862,00 5.274.',126,85 -27,19%

10.907.197,66 5,96% 10.718.503,14 10.293.759,38

2.821.782,U 15,3Qo/o 3.200.924,78 3.331.307,69

2,640/o

255.626.847,76 245.620.766,09 262.107.697,40

0,00%

5.448.575,67 12.511.596,97 129,63% 1 .9í 1 .313,00

10.565.446,4í -20,57% 0,00

í3.302.305,58

(12)

U

UNNIREIDADI ;IDNÂI

DO nO GtÂNor DO lul

FROS s J(g

RC

HOSPITAL

DE

cLTNieAS

^PORTO^ALEGRE^RS

@

Apresentamos aos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e ^do

Conselho Fiscal do Hospital de Clínicas ^de Porto Alegre, a execução orçamentária do ^mês de maio de 2018 e a acumulada até o mês de maio de 2018.

I

I íd É õì 'íúAl

Fone (51) 3359.8000 | Fax (51 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos,2350 _|Porto Alegre - RS _|90035-903

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(13)

(t

UFROS Jg

?c ^HOSPITAL ^eüNCAS

^DÊ

UNIVIRSIDD: ;:OEf,AT

DO ilO CmN* OO sul POfìT() AL.IGIìE RS

1. Posição até o mês da execução de Fontes Sob Gestão Direta:

1.1. Demonstrativo da execução de Fontes Sob Gestão Direta:

Em R$

Na Gestão Direta, o resultado do ^mês foi impactado pelo recebimento de receitas abaixo dos valores previstos e pela contabilização de ^despesas acima dos tetos fixados. Na receita a principal variação se refere ao recebimento do SUS (FAEC) de forma parcial ^e, na despesa o valor liquidado para serviços de terceiros e despesas gerais e energia elétrica, superaram o teto fixado para o mês.

Fone ⁽⁵¹) 3359.8000 | Fax (51 3359.8001 | Rua Ramiro Ba rcelos, 2350 _|Porto Alegre - RS _I

I

N

I íú

.i

.íúbì êr

000 300.

ORçAMENTO SOB GESTÃO DIRETA

249.950 100,oo%

250.OOO

200.ooo

150.OOO

to4.!46

41,67%

83.067

33,23vo

90.o95

100.ooo

^36,O5%

50.ooo o

r Receite até Maio : Despesa até Maio r Proietado até Maio r Projetado 2018

at>

É

€,

€

-

Orçamento Sob Gestão Direta

Projetado em Mai 20'18

Realizedo em Mai 20'18

Real,PÍoJ Mês

Projetado até Mai

20í8

Realizado até Mai 201

I

Real/Proj até Mãl Servioos Hospitalares - SUS Municipal 13.930.537,66 11.032.672,17 79,20% 69.652.688,30 47.540.087,80 68,25o/o Servicos HosDitalares - HCPA 4.800.000,00 4.718.742,91 98,31% 24.000.000,00 26.s81.485,78 109,92%

Outras Receitas - HCPA í .4í 2.993,83 1 .919.485.33 135,85% 7.064.969,17 6.171 .056,50 87.350/, Subwnoáo Ívlão de Obra - MEC 685.637,92 881.938,00 128.63Va 3428.189,58 2.922.531,83 85.250/c

Saldo Exercícios Anteriores - HCPA 0,00 0,00 0,00 0,00

Subwnção Proieto AGHU - EÉrcito 0,00 0,00 -x- 0,00 51.382,20 -x

Recelta Total 20.829.í 69,4í í 8.552.838í1 89,07o1 104.145.847,05 83.066.544,í 1 79,760Á

Material de Consumo 11329.682,67 ^{1 1}.134.058,80 s8,27% 56.648.4í 3,33 44.681.614,10 78,88%

Bolsas dos Proqramas de Extensáo 2.174.264,00 2.070.000,00 ^{oÃ 2ô0l-} 10.871 .320,00 10.146.876,32 93,34%

Servicos de Terceiros e Despesas Gerais 3.728.313,83 4.538.380,í 3 121,73Yc 18.64't .569,í7 18.784.669.í 0 100,77%

Utilidades (CEEE, DÍv!AE, Telefone, Coneios) 1.580.097,00 1.818.329,96 115,OgVc 7.900.485,00 8.877.313,43 112,36%

Locaeão de Mão de Obra - Terceirizações 685.637,92 512.263,54 74.71% 3.428.í 89,58 1.984.092,45 57.88%

Estagiários, Extra Plano e Proced. Especiais 893.208,60 884.786,77 ^99_06% 4466.042.98 4.349.375,54 97,39%

Tributos, Encargos e ArnortizaÇões 278.689,32 287.271,48 103,08% 1.393.446,58 ^'I.160.790,09 83,30%

Despesa Total 20.669.E93,33 2í.245.090,68 102.780/, 103.349.466,64 89.984.73í,03 87,070/, Destinaoão para lnvestim entos** 159.276,08 85.121.75 53,44% 796.380,42 í 10.329,63 13,85Ya

Resultado ^(0,00) -2.777.374,02 -x- 0,00 -7.028.516,55 -x.

wwvrr.hcpa.edu.br

(14)

(t

UFËOS

UNNENSIDD: FIOEru

mfloffiDEm$t

HOSPITAL

DE

EÜNICAS

Pc)Iì]() ALEGRF RS

No resultado acumulado, a receita encontra-se impactada pelo não recebimento ^de uma das competências da receita projetada paÍa o SUS (MAC) e de duas competências projetadas para o SUS (FAEC) e, a despesa pelo não atingimento do teto fixado paÍa compras de materiais de estoque, para a qual os principais fatores são: a utilização de saldos de empenhos inscritos em restos ^{a pagar} no valor ^de R$ 5.207.796,98 ^e a redução dos valores de liberações de compras ^de R$ 6.759.002,25.

2. Posição até o mês da execução de Fontes Sob Gestão EspecíÍÏca:

oRçAMENTO SOB GESTÃO

ESPECíFICA

c

o,

o

'E

E

1.400.oo0 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.oo0 200.000

o

'

_t.197.922

LOO,OO%

43r.9L7 . 436.925

^. ^499.134_4r,67%

36,060Á 36,47%

I

Receita até

Maio ^r

Despesa

até Maio ^r ^Projetado

^até

Maio r

Projetado 2018

2.1. Demonstrativo da execução de Fontes Sob Gestão Específica:

Ei'n

"Valores alocados nas Agôes 148G e 20RX, em fontes do Tesouro Nacional

Fone (51) 3359.80001 Fax (51 3359.800t _{I Rua}Ramiro Barcelos,2350 _|

PortoAlegre-

RS190035-903

www.hcpa.edu.br

I

I (d

.d

ó

.íd Êr

Real/Proj até Mai Reallzado em

Mai 20í8

ReaUProj Mês

Proiêtado até Mai 20í8

Reallzado até Mal 20í8 Projetado em

Mai 20í8 Oreamento Sob Gestão Específica

86.53%

102,290/, 499.133.980,40 43í,9í6.9í7,65 99.826.796,08 102.110.431,10

Receita

411 .375.485,06 91,10V"

90.311.356,58 u.253.694,47 93,290/0 45 1.556.782,90 Subvencão para Funcionarnento - NEC

45.763.543,33 20.u1.432,59 44,890Á 9.1 52.708,67 17.856.736,63 195,10%

Subvencão para lnvestirÍEntos - [/ËC

0,0001

0,00 0,00% 1.81 3.654,17 0,00

362.730,83 Operação de Gedito hterna

92,47./, 45í.556.782,90 408,097.2í0,íí 90,38"1 90.3í í.356,58 83.5í3.5'13,1S

Íìespesa

2ô7.069.930,í 1 91,4O"/t 54.905.831,92 93,95% 292.196.610,87

Salários de Fessoal 58.439.322,17

90.99% 105.921.271,44 94.91 í.697,02 89,61"1 21.1U.25429 19.274.522,54

Encarqos de Fessoal

19.644.783.31 93,66"1 3.917.1 1s,60 93,37% 20.975.223,26

4.1 95.044,65 Benefícios de Fessoal

89.940/E 13.732.828,40 1 1.689.149,57 85,1zVi

2.746.565,68 2.387.891,88 Previdência Privada de Èssoal

97.360/, 97.70y" 13.348.363,44 12.995.686,50

2.669.672,6e 2.608.208,53 Proqrarnas de Residências

í.596.1 94,00 90,95%

400.000,00 1 13,96"1 1.755.058,33 Bolsas de Supervisão (Plograne Ívbis l\,ilêdicos) 35í.0'l 1 ,67

1.22'/, 2.740.033,24 123.594,31 4,510/o 548.006,65 6.707,10

Sentenças Trabalhistas

0,00 0,00%

0,00 0,00"r 818.269,46 163.653,89

Sontenças Cfueis

95,74% 69.124,45 66.175,29 95,73%

13.824,89 13.235,62 Fonsões hdenizatórias

-x- 47.577.197.50 23.8í9.707,54 9.5í 5.439,50 18.596.917,91

Resultado

60,59%

í 3.915.094,63 146,24% 47.577.197,54 28.828.176,96 9.515.439,50

Destinação para lnvestirÍÉntos*

-5.008.469,42 -x-

4.68í.823,28 -x- 0,00

Resultado ^0,00

(15)

(t

UFR('S

UNM6IDDI FCOIU

mRomuDosul

HOSPITAL

DE

CLÍNrcAS

PÕRÍO AI E:GRF RS

Na Gestão Específica, o resultado do ^mês foi impactado pelo recebimento da subvenção para execução das obras dó projeto de expansão do Hospital, que superou o valor da despesa liquidada das

notas fiscais das

"-pi"rus executoras das referidas obras e, pelo valor do adiantamento mensal solicitado para atender ao pagamento de despesas com salários, encargos e benefïcios estimadas para rescisórias e/ou recibos avulsos a serem realizadas no transcorrer do mês subsequente.

No resultado acumulado, a receita encontra-se impactada pelo não recebimento ^de parte da receita de subvenção parapagamento ^das notas fiscais liquidadas das empresas executoras das ^obras do projeto de expansão do Hospital, que soma uma diferença de é RS 8.286.744,37 ^até maio.

3 até o mês da de Fontes Sob Gestão Convênios:

3.1. Demonstrativo da execução de Fontes sob Gestão de convênios:

Em R$

O resultado positivo do ^mês foi impactado pelo recebimento das subvenções para ^a aquisição e a adequação de equipamentos, referentes ^a projetos de infraestrutura captados na Financiadora ^de Estudos e Projetos (FINEP).

No resultado acumulado acrescentam-se ao valor das subvenções da FINEP, os valores recebidos da Secretaria Estadual de Saúde do estado do RGS (SES/RS), para o pagamento da lu

Fone (51) 3359.8000 | Fax (51 3359.8001 _|Rua Ramiro Barcelos,2350 _|Porto Alegre ^-RS _|90035-903

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I

íd Ê b'1 'ídêr 3.OOO

2.500 2.OOO

1-500

1.OOO

500

o

oRçAMENTO SOB GESTÃO

DE

CONVÊNIOS

itl

É o Ê

6

= _E

26 o,95%

r

Receita até

Meio I

^Despesa^eté

Maio ^r

Proietado 2018

2.747 100,00%

2.O79 74,60%

Orcamento Sob Gbstiio de Proietos

Projetado Mai 2018

Realizado Mai

20í8

ReaUProj Mês

Projetado até Mai

20í8

Realizado até

Mai 20í

I

^ReaUProl^Mal

20í8

^até Proieto lmDlante Neuroestimulador Cerebral - SES/RS 100.404,00 ^0,00 ^0,00% ^502.0^t^9,98 1.204.847 ,96 240,00%

Proieto lmDlante Vahãr Aórtico Percutâneo - SES/RS 78.500,00 0,00 0.00% 392.500,00 471.000,00 ^120,000/, Curso de $/estrado em Acool e Drogas - SENAD 7.690,94 0,00 0,00% 38.454,68 ^0,00 ^0,00%

Ensaio ClÍnico com N-Acetilcisteína em AD - SENAD 18.676,77 0,00 0,00% 93.383,83 0,00 0,00%

Avaliacão de Tecnologias SPAs no Trânsito - SENAD 340,73 0,00 0,00% 1.703,65 2.663,80 '156,36%

Proieto Neuromodulacão da Cultura Celular - FINEP 26.637,34 290.491,23 1090,54% 133.186,71 290.491 .23 218,1 10/o

Proieto CEPAT{ - FINEP ¹10.000,00 1'10.000,00 100,00% 110.000,00 110.000,00 100,00%

Receita Total ^342.249,77 400.49í,23 117,020Á 1.271.248,86 2.079.002,99 163,54'/,

de Consumo

e e Gerais

'198.1 ^'1 16.6

0,00 23.828,29

0,00% 990.553,24 83.063,11

2 23

0,27V.

Despesa Total 214.723,27 23.828.29 11,10ft í.073.6í 6,35 26.492.09 2,47'/

)esünação para lnvestim entos 127.526,50 ^0,0i ^0,00% ^133.465,85 ^0,0 0,00"/c

Resultado ^0,00 376.662,94 ^-x. 64.í 66,67 2.052.510,90 ^-x.

(16)

(t

UFROS

UNMEIDADI FIDTru

MdOMDETSUI

H O S P I

TA L

D ^E

cLNrcÃS w

Pc)RÏ() ALECìRÊ RS

parcela do Convênio no 0412017, para a realização de procedimentos de implantes ^de Neuroestimuladores Cerebrais e também do Convênio n' ^03/2017 , para tealizar procedimentos ^de implantes Valvares Aórticos Percutâneos, cujas despesas serão realizadas à medida que forem realizados os procedimentos previstos nos planos de aplicação.

4. Resumo das receitas totais, por origens:

No mês de maio de 2018, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre realizou receitas no total ^de

R$ 121.063.760,74 e contabilizou despesas no total de R$ 118.782.648,54, considerando-se ^o somatório dos recursos das fontes de Gestão Direta, ^{de Gestão} Específica e de Gestão de Convênios.

Em R$

5. Resumo das despesas totais, por alocação:

Em R$

ALOCAÇÃO DOS CRbnOS

FROJETADO I\ES ÍüAt20'18

REALZADO ilíES MAI 2018

REAL/FROJ tuÊs

FRo.JETADO ATÉÍ\,AO

REALZADO ATÉÍüAO

REAUFROJ ATÉÍ\,tAo

PESSOA

E RESIDENTES 85.390.826,50 79.576.454,87 93,19% 426.954.',\32,48 388.262.657,20 90,94%

gelterÍctos ropRc

4.195.044,65 3.9í 7.1 15,60 93,37% 20.975.223,26 í9.644.783,31 93,66%

DESPESAS DE CUSTEIO 20.884.616,60 21.268.918,97 101,840/" 104.423.082,98 90.01'1.223,12 ^86,2AYa DESPESAS DE

CAPITA

9.692.242,O9 't4.000.216,38 144,450/0 48.461.210,43 28.938.506,59 59,710/.

openRcÕes EsPEclAls

^725.485,43 ^19.942,72 ^2,75% ^3.627.427^,15 ^189.769,60 ^5,23Yc

TOTAIS 120.888.215,26 118.782.648,54 98,26./, 604.441.076.31 527.046.939,82 87,200/,

RESULTADO 0,00 2.281.1'12,20 ^-x. 0,00 -9.984.475,07 ^-x-

6. O resultado da execução orçamentária do mês de maio de 2018:

Na execução das receitas e das despesas totais apurou-se o superavit de R$ 2.281.172,20.Este resultado é composto pelo somatório do superavit de R$ 4.68I.823,28 na ^execução orçamentária do

fluxo de Gestão Espeiífica e de R$ 376.662,94 na execução orçamentrária do fluxo de Gestão ^de Convênios e de Termos de Cooperação, diminuído do deficit de R$ 2.777.374,02 na execução orçamentária do fluxo de Gestão Direta.

As variações ocorridas nas receitas estimadas e nos tetos fixados para as ^despesas ^que corroboraram pafa a formação do resultado mensal apurado nos três fluxos de ^gestão

nos itens 1,2 e 3 deste relatório.

estão citadas

I

I Íú

.iÊ .íüoj

Êl

Fone ⁽⁵¹) 3359.8000 | Fax (51 3359.8001 _|Rua Ramiro Barcelos, 2350 _|Porto Alegre - _{RS I}90035-903

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ORIGEM DOìS CRfuTTOS

FRO,EI-ADO ì/ES [iAl 201

I

REALUADO i/ES IvlAl2018

REAUFfIOJ

tvê

PRoJflADO AÉtìrAto

REALZADO AïËÍüAro

FFAUFROJ ATÉÀrAto MNIsTÉRO DAEDUCAçÃO 106.725.427,83 109.630.597,34 102,72% 533.627.139,15 467.443.373.96 ^87,6001

sue\ENÇÕES TESOURO ^100.í49.703,16 102.992.369,10 102,84% 500.748.515,8'l 434.839.449,48 86,84%

REcEITAPRÓPRIA 6.212.993,83 6.638.228,24 106,84% 31.064.969,17 32.603.924,48 ^104,950/c

oPERAÇÃO DE CRÉOTO 362.730,83 0,00 0,00% ¹.813.654,17 ^0,00 ^0,0001

RJNDo

NActoML olsaúoe

^í3.930.537,66 't1.o32.672,17 ^79,2001 69.652.68E,30 47.540.087.80 68,250/,

ouTRos ÓRGÃOS OU ENTIDADES 232.249,77 /100.491.23 172,440/, í .t 61.248,86 2.079.002,99 't79,031

TOTAIS 120.888.215,26 121.063.760,74 100,15% 604.441.076,31 517.062.464,75 ^85,54o/o

(17)

g

UFROS

UNIWTSIDADI FÊDIMI

M[OôNDÊrcST

"rg ?c ^HOSPITAL ^cúNrcAS

^PORT()^ALFCRF.^DE^RS

w

7. Posição até o mês Despesas de Funcionamento todas ^as fontes de recursos:

7.1. Alocações para Despesas de Funcionamento em todas as fontes de recursos:

Em R$

DESPESAS DE FUNCIONI\MENTO

<,h

c o

(!

:=

.

1.600.ooo 1.400.ooo 1.200.ooo

1.OOO.OOO

800.ooo 600.oo0 400.ooo 200.ooo

Rs-

1.334.352 LOO,OO%

498.O95 37,33vo

555.980 4r,67%

I

^Reelizado

^até Maio a Projetado até Maio a Projetado

2O18

Orioens e Anlicacões

Proletado em Mai 2018

Reallzado em Mai 20í8

ReaUProJ Mês

PÌojotado até Mai 201 8

Reallzado até Maio 20í 8

RealiProl até Mai 2018 Sub\êncões do Tesouro - MEC 90.996.994,50 85.135.632,47 93,56% 454.984.972,48 414.298.016,89 91,06%

Servicos HosDitalares - HCPA 18.571.261,58 15.751.4í 5,08 84.A2yo 92.856.307,88 73.92í.573,58 79,61'/0 Oufas Receitas - HCPA 'Í.4í2.993,83 1.919.485,33 135,85% 7.064.969,17 6.222.438,70 88,07%

Saldo E)Grcícios Anteriores - HCPA 0,00 0.00 -x- 0,00 0,00 -x'

Termos de 214.723,27 400.49'1,23 186,52% 1 .073.616,35 2.479.494,22 230,95%

Receita Total í í 1.í 95.973,í

I

103.207.024,11 92,8201 555.979.865,88 496.92í.523.39 89,380/

Folha de Pagamento (salários, encargos e beneÍíciosl 8ô.565.186,79 80.485.361,94 92,98% 432.825.933.97 393.315.560,01 90,87Vc Bolsistas (Íesident€s, preceptores e superuisores ₎ 5.194.948,36 5.078.208,53 97,75% 25.974.741,78 24.738.756,82 95,24Vt Material de Consumo de es 11.527.793,31 1 t.134.058,80 96,58% 57.638.966.57 44.684,277,90 77,52"/, Servicos de Terceiros (iurÍdica, física e utilidades) 6.903.869,97 7.777.5A8,69 112,660k 34.519.349,83 34.O19.278,8',1 98,5501 Oufos (amortizações, ta)câs, tributos e contribuigões) 27A.689,32 287.271 ,48 103,08% 1.393.44ô,58 1 .160.790,09 83,30%

Sentencas Judiciais (precatórios, pensões e RPVs) 725J85,43 ^6.707,10 ^0.92% 3.627.427,15 176.533,98 4,870/t

DesDèsa Total í1 1.195.973,18 Í04.769.196,54 94,22'l 555.979.865,88 498.095.197,6í 89,599

Resultado 0,00 -'t.562.172,43 -x. 0,00 -1.173.674,22 -x.

I

I (ú É bì 'ídÀ

Fone ⁽⁵¹⁾3359.8000 _{| Fax}⁽⁵¹3359.8001 l Rua Ramiro Barcelos,2350 _|Porto Alegre - RS ₁90035-903

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(18)

(t

UFËOS

uNmÉtmE rtD:w

mtroffiDtmst "rg ?c ^ETNICAS

^PORT()^ALE(JRE^RS

ffi

8. Posição até o mês das Despesas de Capital em todas as fontes de recursos:

8.1. Alocações para Despesas de Capital em todas as fontes de recursos:

Em R$

DESPESAS DË CAPITAL {t\ É

6

o o

=

140.000

120.OOO

100.000 80.o00

@.o00 ln.000

20.ooo Rs-

116.307 100,00%

I Reelizado até Maio ^r Projetado até Maio ^r Projetedo 2018 48.46I

4L,67Vo

28.939 24,88%

Orlqens e ADlicacões

Projetado em Mal 20íE

Reallzado em Mal

20í8

Real/FroJ Mês

Projetado até Mai

20í8

Reallzado até Mal

20í8

até Mai 2018 Subvenções do Tesouro - MEC 9.'152.708,67 17.856.736,63 1 95,1 0% 45.763.543,33 20.54't.432,59 ^44,8901.

Subriencões Termos de Cooperacão 17.526,50 0,00 0,0001 87.632,51 0,00 0,00%

Saldo EltercÍcios Anteriores ^-HCPA 159.276,08 0,00 -x. 796.380,42 0,00 ^-x-

Operação de Crédito lnterna - HCPA 362.730,83 0,00 ^0,0001 ¹.813.654,17 0,00 0,00%

Recêita Total 9.692.242,09 17.856.736,63 184,24"t, 48.461.21043 20.54í.432.59 42,39Yr Construção do Prédio do Ane)o I e do ll 9.083.333,33 ^í3.915.094,63 ^153,19Tc 45.416.666,67 28.828.176,96 63.47%

Construcão do Prédio do ClTl 69.375,33 0,00 0,000/r 346.876,67 0,00 0,00%

Construção do EdiÍício Garagem ^ll 0,00 0,00 -X 0.00 0,00 ^-x-

Construção das Torres dos Elewdores 0,00 0,00 ^-)G 0,00 0,00 ^-x-

lVlodernizaçáo e sustentabilidade energética 362.730,83 0,00 0,00% 1.813.654,í 7 0,00 0,000/o

Adequacóes nos prédios existentes 75.942.75 0,00 0,00% 379.713,75 0,00 0.00%

Adeouacões e reposicões de equipamentos ^'t00.859.84 85.121.75 84,40% s04.299,18 1 10.329,63 21,881o

DesDesa Total 9.692.2'12,09 14.000.2í 6.38 144,45'/, 18.461.21043 28.938.506,59 59,710/,

Resultado 0,00 3.856.520,25 ^-x- 0,00 -8,397.074,00 ^-x.

I

r

I (ú É ,íúëtì pr

Fone ⁽⁵¹) 3359.8000 | Fax {51 3359.800'l I Rua Ramiro Barcelos, 2350 _|Porto Alegre - RS _|90035-903

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(19)

(t

UFROS

UNIWNSIDADI FEDEML

M FIO GNDI M SUT

HOSPITAL

DE

cLÌNrcAS

íru""'''2.

,\_J."t

Pc)I]'ÌO ALÊ.GIìE ÍìS

9. Composição do resultado acumulado:

Em R$

Composição do Resultado Fonte Valor Realizado

Funcionamento Própria -6.918.'186,92

lnvestimentos Própria

^-1

'10.329,63

Funcionamento Tesouro 3.278.274,95

lnwstimentos Tesouro -8.286.744,37

Funcionamento Proietos 1.765.692,87

lnrestimentos Projetos 286.818,03

Total -x- -9.984.475,07

Nas ^despesas ^de funcionamento, o resultado negativo acumulado ^até maio foi impactado pela composição dos seguintes valores: deficit de R$ 6.918.186,92, no fluxo de Gestão Direta e ^pelos superavits de R$ 3.278.274,95 no fluxo de Gestão Específica e de R$ 1.765.692,87 no fluxo ^de Gestão de Convênios e Termos de Cooperação. Nas despesas de capital, o resultado negativo acumulado até maio foi impactado pela composição do deficit de R$ 8.286.744,37, refercnte à

liquidação de notas fiscais de obras em andamento e pelo deficit de R$ 110.329,63 de complementações de valores empeúados no exercício de 2077, para o fechamento de câmbio de importações de equipamentos, em decorrência da variação de valores de moedas.

9.1. Posição do resultado acumulado:

Rs6.0m,00 Rs4.0m,00 R52.0m,00 nS- R5(2.0O0,00) Rs(4.m0,00) Rs(6.000,00) R5(8.000,00) Rs(10.000,m) Rs(12.000,00)

3.809

163

l

: : :

:

-9.984

Rs{14.000,00) ^,

-L2.266

Rs{16.000,00) ^.-

-13.s33

Em

Jâneiro I

Até

Fevereiro I

Até

Março r

Até

Abril

Até Maio

10. Informações complementares sobre ^a receita:

10.1. Receitas Próprias - LOA: A arrecadação de recursos nas fontes 0250, 0280, 0263 e 0296 ficou abaixo do valor projetado para o mês de maio de 2018. No desempenho da receita própria prevista na Lei Orçamentária Anual em relação à receita realizada, até o mês de maio, a realização

Fone (51)3359.8000 _|Fax (51 3359.800'l _{I Rua}Ramiro Barcelos,2350 _|Porto Alegre ^-RS 19003

I

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.íúoì A

www.hcpa.edu.br

(20)

(t

UFRGS

uNtvttslDAot FEDtut M NP GNDT M sUL

.rU nc ^HOSPITAL ^õTÍNICAS

^DT.

^; ^" ^(/

-'":,,,::":

^.2,/ ^l'.

^,i í)()lìì O At tiCìlìÌl: fìS

ficou em 8,24yo abaixo da previsão na totalidade das classificações dos grupos da projeção ^destas fontes e I,72%o em relação à receita própria projetada pelo HCPA.

Em

R$

10.1.1. Demonstrativo das Receitas Próprias:

Em

R$

10.1.2. Posição até o mês das Receitas Próprias:

Fone (51) 3359.8000 _{| Fax}⁽⁵¹3359.8001 _|Rua Ramiro BaIcelos,2350 _|Porto Alegre ^-RS I

I

I íd

.iÉ .íúb) À

Receita Própria Fonte Previ$o LOA Proietado HCPA Realizado %LOA %HCPA Prgeção mês de Maio -x- 7.234.476,17 6.754.628,66 6.638.228,24 91,76% 98,28%

Receita Própria Fonte Previío LOA Projetado HGPA Realizado SIAFI o/oLOA %HCPA

Aluguéis 250

4.857.O72,OO 10.212.616,01

2.729.250,92 56J9%

26,720/"

Serv. Hospitalares (priwdos) 250 54.080.617,00 57.600.000,00 26.381.485,78 48,78% 45,80%

Senlços Administratiros 250 4.728.872,00 2.315.538,00 2.078.305,18 43,95% 89,75%

Multas e Juros sobre Contratos

²⁵⁰ 215.91'1,00

143.640,00 31.156,61 14.43% 21,69%

Receitas Dirersas 250 1.171.166,00 356.040,00 254.099,34 21,70% 71.37'/"

lndenizacões e Restituições 250 99.825,00 248.688,00 72.085,71 72,21% 28,99%

Recuperação de Despesas 250 0,00 738.960,00 375.471,19

_50,81%

Desfazimento de Bens 263 7.553,00 7.560,00 12.500,00

_165.50% _165,34o/Ê

Aplicações Financeiras 280 2.932.884,00 2.932.884,00 618.187,55

_{21 .OBo/.}

21,08%

Doações Recebidas de PJ e PF 296

12.220.197,OO

0,00 0,00 0,00% -x-

Sub Total ^-x 80.314.097,00 74.555.926,01 32.552.542,28

^40,53'/í

43,66%

Transferências - SES/RS

281

2.146.U7,00 2j46.847,96 1.675.847,96 78,06%

78,060/0

Operação de Crédito lnterna 246 4.352.770,00 4.352.770,00 0,00 0.00% 0,00%

Total LOA 'x- 86.813.714,00 81.055.543,97 34.228.390,24

^39,43Yo ^42,23%

RECEITAS

DI

RETAM ENTE ARRECADADAS {r}

É,

o

t!

=

90.0o0 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.o00 20.ooo 10.000 Rs-

81.056 roo,oo%

34.224

42,230/o

33.773 41,67o/o

r Realizedo até Maio Projetado até Maio Projetado 2018

www.hcpa.edu.br

(21)

(t

UFTOS ^HOSPITAL

^DE

CLINICAS ^: /'/ f.

">;;/,r,

POIìÌO /\I.Tì(ìÍìÍ.: ÍìS

O HCPA ofeftou o cancelamento ^da receita prevista para a fonte 0296, referente ao projeto de captação de receita por doação junto ao BNDES para o desenvolvimento do software AGHU, para compensar o valor da liberação do crédito de saldo de receitas próprias de exercícios anteriores. Até o enceffamento do quadrimestre não foram iniciados ^os trâmites para a formalização da contratação da operação de crédito interna, receita prevista na LOA de 20

1

8 para a fonte 0246, em face do prazo necessário paraa conclusão do projeto executivo das instalações da Subestação 69.

10.2. Receitas Descentralizadas - tr'ontes Específicas: Não houve restrições no recebimento das subvenções governamentais, destinadas para a cobertura das despesas com pessoal, beneficios, sentenças, programas de residências e despesas de custeio, via Ministério da Educação, que impactassem para o descumprimento dos prazos de pagamentos firmados em contratos. A restrição identificada foi na liberação do valor necessário para o pagamento das notas fiscais das empresas do consórcio executor das obras do projeto de expansão do HCPA.

10.2.1. Posição até o mês das Receitas Descentralizadas:

RECEITAS DE SUBVENçÕES

1.600.000

1.368.963

loo,ooo/o

1.200.000 570.401 482.834

35,27%

r Realizado até Maio Projetado até Maio Projetado 2018

10.2.2. Demonstrativo das Receitas Descentralizadas:

Em R$

<b

&, 6

o o

= E

1.400.000

1.000.000 0 000 000 000 000 800.

600.

400.

200.

Receita

de Subvencões

Projetado

em

Mai 20í8

Realizado

em

Mai 20í8

Real/Projl

Mês

^I

Projetado

até

Mai 20í8

Realizado

até

Mai 20í8

Real/Proj

até Mai

20í8

Pessoal. BeneÍícios e Residências 89.234.859,48 ^83.318.579,1

I szstul

446.174.297,41 409.748.398,48 91,84%

Precatórios. Sentencas e Pensões 725.485,43 19.942,72

z]sul

3.627.427,15 I 89.769,60 5,23%

Serviços Hospitalares (SUS) ^í3.930.537,66 11.O32.672,17

7s.20%l

69.652.688,30 47.540.087,80 _68,25Vo Despesas de Funcionamento 1.036.649,58 2.197.601,79

ztt.eeul ^5j83247,92

^4.8^14.386,04 ^92,88%

Projeto de Expansáo do HCPA 9.083.333,33 17.856.736,63

reo.sezl

45.416.666,67 20.u1.432,59 _45.23%

Despesas de Capital 69.375,33 0,00

o,oo%l

^346.876'67 ^0,00 ^0,00%

Total 114.O80.240,82 114.425.532,50 100,30"d 570.401.204,11 482.83/.074,5'l 84,650/,

I

O

I

íÜc bì 'õ_tu

\s1\

Fone ⁽⁵¹) 3359.8000 | Fax (51 3359.8001 _{| Rua}Ramiro Barcelos, 2350 _|Porto Alegre - RS _|90035-903

-\

www.hcpa.edu.br

(22)

(t

UFROS

UNIVIFIDOE FIDENAI

MROGNDErcSL

HOSPIïAL

DE

CLINICAS

PORTO At.FGRE RS

11. Outros fatores intervenientes no desempenho orçamentário:

11.1. Serviços hospitalares SUS:

A descentralização orçamentária ^{e o} repasse financeiro da receita da prestação destes serviços são efetuados de forma direta do Fundo Nacional da Saúde para ao HCPA, com o respectivo desconto nos pagamentos do Fundo Municipal ou Estadual de Saúde, em função da necessidade de integração da execução orçamentánia e financeira do Orçamento da União e de suas respectivas unidades no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFD.

Assim o HCPA elabora a projeção do crédito orçamentário e da receita orçamentária do exercício, tendo por base o período de novembro do ano em curso até outubro do ano subsequente, considerando ^que no início do mês de dezembro a produção do mês de novembro será entregue para o Fundo Municipal de Saúde (FMS) e ^que no início do mês de janeiro o FMS farâ a entrega para o Fundo Nacional de Saúde (FNS) para a efetivação das descentralizações e dos pagamentos do exercício e de forma sucessiva para as próximas competências.

No mês de fevereiro de 2018, a Coordenação Geral de Execução Orçamentária, Financeira e

Contábil do Fundo Nacional de ^Saúde não efetuou o repasse financeiro previsto para o ^pagamento dos serviços hospitalares SUS (MAC e FAEC), em decorrência de manifestação feita, via Comunica SIAFI, sobre o elevado valor da disponibilidade na Conta de Limite de Saque do HCPA. Segundo a

mensagem a decisão foi baseada nas determinações do Decreto de Programação Financefuan'9.276 de 02/02/2018. A descentralização do valor do crédito orçamentário projetada para o período de janeiro a maio para os serviços SUS (MAC) foi efetivada no primeiro trimestre de 2018.

O demonstrativo abaixo representa a posição dos valores da execução da produção, do orçamento, da receita e do financeiro recebidos e a receber no exercício de 2018.

Em R$ 1,00

SISÏEMA UNICO DE SAUDE REPASSE FINANCEIRO

REFERENCIA PROJETADO REALIZADO A REALIZAR ORÇAMENTO

coTA

2018

coM

GoTA 2017 COTA DE 2017

novl17 1 3.930.538 14.174.636

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^-244.099

dezl17 ¹3.930.s38 13.8í 7.380

-í"{3.15q

ian/18 ¹3.930.538 14.447.058

-516.52t

33.209.795 10.794.886 13.230.252 2.435.365,47

íev/1

I

¹3.930.538 12.869.572 1.060.966 404.055 367.091 1.016.732 649.641,34

mar/18 1 3.930.538 13.473.230 457.307 25.036.903 14.245.574 14.245.574

aú118 1 3.930.538 14.570.384 ^-639.847 301.76í 11.099.860 1 1.099.860

mai/18 1 3.930.538 13.464.807 465.730 16.420.650 11.032.672 11.032.672

jun/1

I

^'t^3.930.53E '13.930.538

jul/18 1 3.930.538 13.930.538

ago/1

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set/1

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¹3.930.538 ^13.930.53E

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¹^3.930.538 ¹^3.930.538

nov/1 E 0

dezl18 0

REALIZADO 147.166.452 96.817.068 ^-x 75.373.163 47.õ40.088 50.625.095 3.085.007

A REALIZAR -x- -x 230.965 21.M3.905 27.833.075 27.833.075 -x-

TOTAL 167.í66.452 96.81 7.068 230.965 96.8í 7.068 75.373.163 78.458.170 3.085.007

O demonstrativo, individualizado, dos créditos ^e dos recursos do MAC, abaixo, foi elaborado considerando-se a mesma lógica utllizada de apuração dos créditos e dos recursos totais do Sistema Único de Saúde.

Fone ⁽⁵¹) 3 359.8000 _|Fax (5 1 3359.800

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_{I Rua}Ramiro Barcelos, 2350 _|Porto Alegre - RS I

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www.hcpa.edu.br

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PORTO ALËGRÊ RS

CONTRATO DO HU (MAC) REPASSE FINANCEIRO

REFERENGIA PROJETADO REALIZADO A REALIZAR ORÇAMENTO

coTA

2018

coM coTA 20í7

COTA DE 2Oí7

noú17 10.831,490 10.834.696

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^-3.206

dezl'17 10.831.490 10.634.014

\31524

ian/1 8 10.831.490 10.834.313 -2.823-

l

32.957.018 10-794.886 13.230.252 2,435.365

tuv18 10.831.490 10.832.'178

€88

mar/1E 10.83 1.490 10.873.658

42.168

22.162.132 11.081.066 11.08í.066

abr/18 ^10.831.490 11.146.244

-314.7*

¹0.798.1 00 í0.798.100

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iun/18 ^10.831.490 ^10.831.490

jul/18 _10.83í.490 10.831.490

aqo/18 10.831.490 10.831.490

seu18 10.831.490 10.831.490

ouv'18 '10.831.490 10.831.490

nov18 0

dezl18 ⁰

REALIZADO 129.977.879 76.501.347 -x 66.200.2í5 43.472.152 45.907.5í7 2./li'5.365

A REALIZAR -x- -x- -366.163 10.30í.132 22.728.063 22.724.063 -x-

TOTAL 129.977.479

76.il1.U7

€66.163 76.501.97 66.200.2í5 68.635.581 2.435.365

Em

O demonstrativo, individuahzado, ^dos créditos ^e dos recursos do FAEC, abaixo, foi elaborado considerando-se ^{a mesma} lógica utilizada de apuração dos créditos e dos recursos totais do Sistema Único de Saúde.

DO HU REPASSE FINANCEIRO

REFERENCIA PROJETADO REALIZADO A REALIZAR ORCAMENTO

coTA 20í8 coM corA20í7

COTA DE 2017

nov17 3.099.048 3.339.940 -240.892

dezl17 3.099.(X8 2.983-366

-{+5J082

ian/18 3.099.(X8 ^3-6'12.745 -513.69r

>

252.777

EV18 3.099.048 2.037.39Á. 1.061.654 404.055 367.091 1.016.732 649.641

mãr/18 3.099.048 2.599.572 499.475 2.874.771 3.1e/..5',12 3.16/..512

abÍ118 3.099.048 3.424.140 -325.O52 301.761 301.761 301.761

mai/18 3.099.(X8 2.318.563 780.4U s.339.584 2U.572 2U.572

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REALIZADO 37-í88.573 20,315.721 ^-X- 9.t72.944 4.067.938 4.717.577 649.641

A REALIZAR -x- -x- 597.129 11.142.773 5.í05.012 5.í05.012 -x-

TOTAL 37.188.573 20.315.721 597.í29 20.315.721

9.172.W

9.82:2.589 649.64í

Em

1L.2. Execução das Metas Físicas:

Não houve restrições, significativas, que impactassem no descumprimento para a realizaçào das metas fisicas das ações orçamentárias do exercício ou na redução da produção dos serviços assistenciais prestados à população em relação aos quantitativos fisicos e/ou aos tetos financeiros fixados em contratos.

Fone (51 ) 3359.8000 _{| Fax}⁽⁵¹3359.8001 _{| Rua}Ramiro Barcelos, 2350 _|Porto Alegre - RS _|90035-903

www.hcpa.edu.br

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18 19 20

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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ATA No 42G" nsltNrÃo onpruÁnra Do coNsELHo DE ADMrNrsrneçÃo

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de doís mil- e dezoito, às 13:30 horas, efr sua sede na rua RamÍro Barcelos, no 2350, realizou-se a quadringentésima, vigés j-ma sexta reunião Ordinária do Conselho de AdministraÇão do Hospítal de Cl-inicas de Porto Alegre'

sob a Presidência da Prof' Nadine Oliveira CfauselL.

Presentes oS Consel-heiros: Prof " Nadine Ol-iveira C1ause11, Diretora-Presidente do Hospital de Clinicas de Porto Alegre; Prof . Hél-io Henkin , Prô-Reitor de AdminístraÇão e Planejamento da UFRGS; Prof" Lúcia Maria K1i-emann, Diretora da Facul-dade de Medicina da

UFRGS; BeI . Marcel-o Kalume Reis, representante do Ministério da Fazenda; Prof. Jair Ferreira e Prof.

Al-berto Scof ano Mainier j-, representantes da Facuf dade de Medicina da UFRGS; Prof " Gj-sel-a Maria Schebella Souto de Moura, répresentante da Escola de Enfermagem.

Presentes, como participantes, sem direito a voto:

Prof . Mil-ton BergTer, Diretor Médico; Bel. Jorge Luis Balerski, Diretor Administrativo; Prof" Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Prof"

Patríc j-a Ashton Prol-l-a, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. José Geraldo Lopes

Ramos, Coordenad.or do Grupo de Ensino e como convidado

ouvinte o Prof . Fernando Gril-o Gomes, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. A seguir, a

Senhora Presidente justificou a ausência da Prof' Marj-a

Hel-ena Guimarães de Castro; Prof " Jane Fraga Tutikian e Prof. FrancÍsco de Assis Figueiredo. A seguir colocou

em apreciação a Ata da 425^ Reunião Ordinária, que foi aprovada, por unanimidade e passou a Ordem do Dia:

Frrncionamento do HCPA durante a paralização dos caminhoneiros. A Senhora Presidente fez uma breve explanação sobre o que aconteceu no HCPA durante a nhoneiros. Convidou o Prof. Milton Berger

greve dos

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NICAS

35 a falar sobre a Greve dos Caminhoneiros e HCPA. O Prof.

43 normal; - Internação funcionamento normal-. Retomando 44 a palavra, a Senhora Presidente convidou a Coordenadora

45 de Suprimentos Farm. Bioq. Simone Dalla Pozza Mahmud

46 a apresentar o impacto da Greve no Serviço de 47 Suprimentos do HCPA. A Farm. Bioq. Simone iniciou 48 col-ocando: Dispensa Emergencj-al ì - Estratégias . 49 Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao

57 Receita Própria LOA 20L8, cuja cópia farâ parte 58 ì-ntegrante desta ata. Retomando a palavra I a Senhora 59 Presidente passou ao próximo item da Ordem do Día:

66 cuja cópia farâ parte integrante desta ata. Retomando a 67 palavra I a Senhora Presidente agradeceu a Analj-sta 68 Claudete e passou ao próximo j-t.em da Ordem do Dia.

69 Convidou o Cont. Guilherme Leal Camara a apresentar os 70 próxímos treze itens, para conhecimento. O Cont.

7l Guilherme i-niciou col-ocando: Relatório de Auditoria 72 no O33/20L7 Impostos e Contribuições Sociais 73 exercício de 2Ot7; - Relatório de Auditoria no OSL/20L7 74 Auditoria Operacional Coordenadoria de Hotelaria,'

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Relatório de Auditoria no 052/20L7 Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação,' - Relatório de Auditoria no O57 /2OL7 Construção do Prédio Centro Integrado de Tecnologia da Informação; Relatório de Auditoria no O62/20L7 Prestação de contas de viagens;

Re1atório de Auditoria no OO2/2OLg Gestão de Pessoas Fevereiro 2OL8; - Relatório de Auditoria no OO5/2OLg Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios do mês de janeiro de 2OL8; - Relatório de Auditoria no

OO7 /2OLB Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios do mês de fevereiro de 2OL8; ' ReLatório de Auditoria no OO8/2OLg Auditoria Prévia dos Processos

Licitatórios do Mês de Março de 2OLg ì - Re]atório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna Maio de

2OLg; - Relatório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna ilunho de 2OLg ì - Relatório Gerencial de

Recomendações CGU Ì'Íaio de 2OLB ; - Re1atório Gerencial de Recomendações CGU Junho de 2OL8. Prestados os escl-areci-mentos necessários. A Senhora Presidente agradeceu ao Cont . Guil-herme e pas sou ao próximo item da Ordem do Dia: Proc . 23092.000152 /2OL6-00

Monitores LED Baixa contábil; Proc.

23092.000038 /2OL8-33 Desfazimento de Bens Inservíveis

Doação Projeto PREVER; - Proc. 23092.00004O/20L8-LL

Desfazimento de Bens Inservíveis Equipamento

Radiológico DentaL Panorâmico,' Proc.

23092. OOOO41 /2OLg-57 Desfazimento de Bens Inservíveis Bens Arrtieconômicos e Irrecuperáveis Equipamentos RadioLógicos . Convidou a Cont.adora Neiva Tere z:-nlna

Finato a apresentar os assuntos. A Cont. Neiva apresentou os processos nos 23092.000I52/201-6-00;

23092.000038/2018-33; 23092.000040/2018-11;

23092.000041,/2018-57. Retomando a pal-avrat a Senhora

Presidente agradeceu a Cont. Ne j-va e col-ocou em votação

e foi aprovado, por unanimidade I a alienação e baixa

d.os bens Constantes dos proceSSoS apresentados e pasSou ao próximo it.em da Ordem do Dia: Acordo Coletívo de Trabalho 2OL7 /ZOtg Auxílio Alimentação. Convidou a Analj-sta Roseli Armiliatto BorLol-uzz:- a apresentar o assunto. A Analista Rosel-i apresentou para deliberação

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

8l

88 89 90

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92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

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Aos dezoito dias do ^mês de junho do ano de doís mil- ^e dezoito, às 13:30 horas, efr sua sede na rua ^RamÍro Barcelos, no 2350, realizou-se a quadringentésima, vigés j-ma sexta reunião Ordinária do Conselho ^de AdministraÇão do Hospítal de Cl-inicas de Porto ^Alegre'

sob a Presidência da Prof' Nadine Oliveira ^CfauselL.

Presentes oS Consel-heiros: ^Prof " Nadine ^Ol-iveira C1ause11, Diretora-Presidente do Hospital de Clinicas de Porto Alegre; ^Prof . Hél-io ^Henkin , Prô-Reitor ^de AdminístraÇão e Planejamento da ^UFRGS; Prof" ^Lúcia Maria K1i-emann, Diretora da Facul-dade de Medicina ^da

UFRGS; BeI . Marcel-o Kalume Reis, representante ^do Ministério da Fazenda; Prof. Jair Ferreira e ^Prof.

Al-berto ^Scof ano Mainier j-, representantes da ^{Facuf dade} de Medicina da UFRGS; Prof " ^Gj-sel-a Maria Schebella Souto de Moura, répresentante da Escola de Enfermagem.

Presentes, como participantes, sem direito a ^voto:

Prof . Mil-ton BergTer, Diretor Médico; Bel. Jorge Luis Balerski, Diretor Administrativo; Prof" Ninon ^Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Prof"

Patríc j-a Ashton Prol-l-a, Coordenadora do Grupo ^de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. José Geraldo ^Lopes

ouvinte o ^Prof . Fernando Gril-o Gomes, Presidente ^da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. A seguir, ^a

Senhora Presidente justificou a ausência da Prof' ^Marj-a

Hel-ena Guimarães de Castro; ^Prof " Jane Fraga Tutikian ^e Prof. FrancÍsco de Assis Figueiredo. A seguir ^colocou

em apreciação a Ata da ^{425^} Reunião Ordinária, ^que foi aprovada, por unanimidade e passou a Ordem do ^Dia:

Frrncionamento do HCPA durante a paralização ^dos caminhoneiros. A Senhora Presidente fez uma ^breve explanação sobre o que aconteceu no ^HCPA durante ^a nhoneiros. Convidou o Prof. Milton ^Berger

lul "r(9 ?e ^HOSPIÏAt ^C

^NICAS

43 normal; - Internação funcionamento normal-. ^Retomando 44 a palavra, a Senhora Presidente convidou a Coordenadora

45 de Suprimentos Farm. Bioq. Simone Dalla Pozza ^Mahmud

46 a apresentar o impacto da Greve no Serviço ^de 47 Suprimentos do HCPA. A Farm. Bioq. ^Simone iniciou 48 col-ocando: Dispensa Emergencj-al ì - Estratégias ^. 49 Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao

57 Receita Própria LOA 20L8, cuja cópia farâ ^parte 58 ì-ntegrante desta ata. ^Retomando a ^palavra I a ^Senhora 59 Presidente passou ao próximo item da ^Ordem do ^Día:

66 cuja cópia farâ parte integrante desta ata. ^Retomando ^a 67 palavra I a Senhora Presidente agradeceu a ^Analj-sta 68 Claudete e passou ao próximo ^j-t.em da Ordem do Dia.

69 Convidou o Cont. Guilherme Leal Camara a apresentar ^os 70 próxímos treze itens, para conhecimento. O ^Cont.

7l Guilherme i-niciou col-ocando: Relatório de Auditoria 72 no O33/20L7 Impostos e Contribuições Sociais 73 exercício de 2Ot7; - Relatório ^de Auditoria no ^OSL/20L7 74 Auditoria Operacional Coordenadoria de Hotelaria,'

Relatório de Auditoria no 052/20L7 Gestão ^da Tecnologia da Informação e Comunicação,' - Relatório ^de Auditoria no ^O57 /2OL7 Construção do Prédio ^Centro Integrado de Tecnologia da Informação; Relatório ^de Auditoria no O62/20L7 ^Prestação de contas de viagens;

Re1atório de Auditoria no OO2/2OLg Gestão ^de Pessoas Fevereiro 2OL8; - Relatório de Auditoria ^no OO5/2OLg Auditoria Prévia dos ^Processos Licitatórios do ^mês de janeiro de 2OL8; - Relatório de Auditoria ^no

OO7 /2OLB Auditoria Prévia dos ^Processos Licitatórios do mês de fevereiro de 2OL8; ' ReLatório de Auditoria no OO8/2OLg Auditoria Prévia dos Processos

Licitatórios do Mês de Março de ^2OLg ì - Re]atório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna Maio de

2OLg; - Relatório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna ilunho de ^2OLg ì - Relatório Gerencial ^de

Recomendações CGU Ì'Íaio de ^2OLB ; - Re1atório ^Gerencial de Recomendações CGU Junho de 2OL8. Prestados ^os escl-areci-mentos necessários. A Senhora Presidente agradeceu ao Cont . Guil-herme e ^pas sou ao próximo item da Ordem do Dia: ^Proc . 23092.000152 /2OL6-00

Monitores LED Baixa contábil; ^Proc.

Doação Projeto ^PREVER; - Proc. 23092.00004O/20L8-LL

Radiológico DentaL Panorâmico,' ^Proc.

23092. OOOO41 /2OLg-57 Desfazimento de Bens Inservíveis Bens Arrtieconômicos e Irrecuperáveis Equipamentos RadioLógicos . Convidou a Cont.adora Neiva ^Tere ^z:-nlna

Finato a apresentar os assuntos. A Cont. ^Neiva apresentou os processos nos 23092.000I52/201-6-00;

Presidente agradeceu a Cont. ^Ne ^j-va e col-ocou em votação

e foi aprovado, por unanimidade I a alienação e ^baixa

d.os bens Constantes dos proceSSoS apresentados e ^pasSou ao próximo it.em da Ôrdem do Dia: Acordo Coletívo ^de Trabalho ^2OL7 /ZOtg Auxílio Alimentação. Convidou â Analj-sta Roseli Armiliatto BorLol-uzz:- a apresentar ô assunto. A Analista Rosel-i apresentou para deliberação

estatuto do Hospital de Cl-inicas de Porto Alegre ^o acordo coleti-vo de trabalho ^20]-1 /2019 Auxilio Al-imentação, euê ^f oi aprovado por unanimidade ^. Retomando a ^palavra I a ^Senhora Presidente passou ao

Prosseguindo, o Cont. Guil-herme informou que ^não existem novas pendências com relação ao TCU e à ^CGU ^e as lâ existentes estão ^sendo admj-nj-stradas dentro ^dos prazos determinados. A Cont. Neiva informou que ^não houve venda de bem. Como ninguém mais quisesse fazer

uso da ^palavra I a ^Senhora ^Pres j-dente _agradeceu _a

presenÇa de todos e encerrou a reunião. Porto Alegre, 18 de junho de ^2018.

Profa ^Na veira Clausell

Apresentamos aos membros da Diretoria Executiva, do ^Conselho de Administração e do ^Conselho Fiscal- do Hospital de C1ínicas ^de Porto Alegre, a primeira reavaliação para ^adequação ^dos valores ^da projeção da Proposta Orçamentária do exercício de 20L8, aprovada ^em dezembro de 2011.

aprovados pela Diretoria Executiva do HCPA, com ciência emitida pelos membros do Conselho de Administração na Reunião Ordinária ^de 1,8/12/201"7, constaram pelo Iimite estimado para a arrecadação das

receitas próprias e pelo valor da ^subvenção do Ministério ^da

O teto estimado para a receita própria e o valor da ^subvenção para mão de obra limÍtou a alocação dos vafores para as despesas de

custeio, referente à reposição de insumos de estoques, o ^pagamento de despesas gerais, serviços de terceiros, tributos, contribuições' encargos e para as bol-sas de preceptores dos ^programas ^de residências, conforme Demonstrativo 1:

UFROS ^HOSPITAL EÚNrcÃS

móveis e imóveis, serviços de energia elétrica e serviços ^de desenvolvimento de software, conforme Demonstrativo 2.