RELAÇÃO DE PAGAMENTOS N DO TERMO: 001/2020

(1)

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RUA PROFESSORA CACILDA PEDROSO Nº 600 - ALVORADA I

CEP. 69.048-340 - MANAUS/ AM

ITEM

CREDOR

CNPJ / CPF

CATEGORIA DA DESPESA

TRANSFERÊNCIA

ELETRÔNICA

DATA

TÍTULO DE

CRÉDITO

DATA

VALOR

1 Renéa da Silva Freitas

643.840.982-00 PESSOA FÍSICA 4658615 31/03/2020 RECIBO 31/03/2020 R$ 2.267,00

2 Elizaneide Machado Evangelista

3

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS FOPAG

03/2020 00.360.305/0001-04 ENCARGOS PESSOA FÍSICA 2239691 06/04/2020 GRRF 31/03/2020 R$ 403,37

4

PREVIDENCIA SOCIAL FOPAG 03/2020 29.979.036/0001-40 PESSOA FÍSICA 5162305 13/04/2020 GPS 31/03/2020 R$ 448,30

5

SECRETARIA DA RECEITA FEDRAL IRRF

FOPAG 03/2020 00.394.460/0058-87 PESSOA FÍSICA 6040561 14/04/2020 DARF 30/03/2020 R$ 58,92

6

SECRETARIA DA RECEITA FEDRAL PIS FOPAG

03/2020 00.394.460/0058-87 PESSOA FÍSICA 6048301 14/04/2020 DARF 30/03/2020 R$ 50,42

7 Renéa da Silva Freitas

8 Elizaneide Machado Evangelista

9

PREVIDENCIA SOCIAL - FOPAG 04/2020 29.979.036/0001-40 PESSOA FÍSICA 5162305 07/05/2020 GPS 30/04/2020 R$ 448,30

10

11

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS FOPAG

04/2020 00.360.305/0001-04 ENCARGOS PESSOA FÍSICA 2239810 07/05/2020 GRRF 30/04/2020 R$ 403,37

12 Renéa da Silva Freitas

13 Elizaneide Machado Evangelista

14

PREVIDENCIA SOCIAL INSS FOPAG 05/2020 29.979.036/0001-40 PESSOA FÍSICA 5162305 04/06/2020 GPS 30/06/2020 R$ 448,28

15 R$ 15.982,80

ASSINATURA:

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

ASSINATURA:

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

N° DO TERMO: 001/2020

PARCELA: ÚNICA

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

VALOR A SER TRANSFERIDO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA

(2)

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RUA PROFESSORA CACILDA PEDROSO Nº 600 - ALVORADA I

CEP. 69.048-340 - MANAUS/ AM

ITEM

CREDOR

CNPJ / CPF

CATEGORIA DA DESPESA

TRANSFERÊNCIA

ELETRÔNICA

DATA

TÍTULO DE

CRÉDITO

DATA

VALOR

R$ 15.982,80

16

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS 05/2020 00.360.305/0001-04 ENCARGOS PESSOA FÍSICA 2239867 04/05/2020 GRRF 30/06/2020 R$ 403,37

17

EDIMAR ROFERIO BATISTA DA SILVA 30.078.023/0001-80 MAT. EXPEDIENTE 9957786 16/06/2020 NF 000.836 16/06/2020 R$ 248,00

18

C.DE M. P. SIMÃO 08.266.029/0001-21 MAT. EXPEDIENTE 3715568 17/06/2020 NF37 17/06/2020 R$ 726,00

19 Renéa da Silva Freitas

20 Elizaneide Machado Evangelista

21

22

SECRETARIA DA RECEITA FEDRAL IRRF _{FOPAG 06/2020} 00.394.460/0058-87 PESSOA FÍSICA 6040561 06/07/2020 DARF 30/06/2020 R$ 29,46

23

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS FOPAG _06/2020 00.360.305/0001-04 ENCARGOS PESSOA FÍSICA 2239924 06/07/2020 GRRF 30/06/2020 R$ 295,80

24 Renéa da Silva Freitas

25 Elizaneide Machado Evangelista

26

27

SECRETARIA DA RECEITA FEDRAL IRRF _{FOPAG 07/2020} 00.394.460/0058-87 PESSOA FÍSICA 6040561 06/08/2020 DARF 30/07/2020 R$ 29,46

28

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS FOPAG _07/2020 00.360.305/0001-04 ENCARGOS PESSOA FÍSICA 2239446 06/08/2020 GRRF 30/07/2020 R$ 309,25

29 Renéa da Silva Freitas

30 Elizaneide Machado Evangelista

31

32 R$ 30.335,54

VALOR A SER TRANSFERIDO

VALOR TRANSFERIDO

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA

ASSINATURA:

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

N° DO TERMO: 001/2020

PARCELA: ÚNICA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RUA PROFESSORA CACILDA PEDROSO Nº 600 - ALVORADA I

CEP. 69.048-340 - MANAUS/ AM

AGOSTO

ANO:

2020

NOME CARGO SALÁRIO

BRUTO* Arredondame nto Não compõe valor para Cálculo INSS TOTAL DE PROVENTO S ALÍQUO TA INSS RETIDO RECURSOS DO TERMO IRRF RETIDO - RECURSO S DO TERMO Arrendond amento SALÁRIO LÍQUIDO SALÁRIO BRUTO PAGOS COM RECURSO DO TERMO DE FOMENTO ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA

ASSIST. DESENV. FAMILIAR E

COMUNITÁRIO R$ 2.521,00 R$ 0,97 R$ 2.521,97 12% R$ 224,14 R$ 29,46 R$ 0,37 R$ 2.268,00 R$ 2.521,60

RENÉA DA SILVA FREITAS ASSIST. DESENV. FAMILIAR E _COMUNITÁRIO R$ 2.521,00 R$ 0,94 R$ 2.521,94 12% R$ 224,14 29,46 R$ 0,34 R$ 2.268,00 R$ 2.521,60

R$ 5.042,00

R$ 448,28

R$ 58,92

R$ 4.536,00

R$ 5.043,20

IRRF RETIDO COLABORADORES FMDCA

R$ 58,92

IRRF RETIDO OSC (RECURSO PRÓPRIO)

-

TOTAL DA DARF CÓD. 0561

R$ 58,92

INSS RETIDO OSC (RECURSO PRÓPRIO)

TOTAL DA GPS

R$ 448,28

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES DE IRRF - ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO DE IRRF

VALOR

ASSINATURA: ASSINATURA:

QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES DE INSS - ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO DE INSS

VALOR

INSS RETIDO COLABORADORES FMS

R$ 448,28

ANEXO II

QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO MENSAL DE PAGAMENTO PESSOA FÍSICA - ANEXO II

INSTITUIÇÃO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

TOTAL

(18)

ANEXO IV

Nº DE DOC.

DATA

VALOR

30220

20/03/2020

R$

52,20

4658615

31/03/2020

R$

10,45

20320

01/04/2020

R$

52,20

8521697

30/04/2020

R$

10,45

10420

04/05/2020

R$

52,20

5904432

29/05/2020

R$

10,45

40520

01/06/2020

R$

52,20

9957786

16/06/2020

R$

10,45

1000793

30/06/2020

R$

10,45

10620

01/07/2020

R$

52,20

1533965

30/07/2020

R$

10,45

10720

03/08/2020

R$

52,20

3803283

31/08/2020

R$

10,45

386,35

R$

375,90

R$

-R$

375,90

R$

DEMONSTRATIVO DAS TARIFAS BANCÁRIAS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS

INFANTIS SOS BRASIL

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/03/2020 A 31/08/2020

Nº DO TERMO: 01/2020

PARCELA: ÚNICA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

( X ) PARCIAL ( ) FINAL

TOTAL DA RESTITUIÇÃO

TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA ESPECÍFICA

DOC TED INTERNET

TARIFA BANCÁRIA

DOC TED INTERNET

TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA

DOC TED INTERNET

ASSINATURA:

TIPO DE TARIFA

TARIFA BANCÁRIA

TOTAL RESTITUÍDO À CONTA DA PREFEITURA

DOC TED INTERNET

TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS

ASSINATURA:

CONTADOR/CRC Nº:

FÁBIO DA SILVA SANTOS

CRC SP-276273/O-0

RESPONSÁVEL

PELA

EXECUÇÃO:

ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA

DOC TED INTERNET

RESTITUIÇÃO

TARIFA BANCÁRIA

DOC TED INTERNET

TARIFA BANCÁRIA

DOC TED INTERNET

TARIFA BANCÁRIA

(19)

ORIGEM DA

GLOSA/DEVOLUÇÃO

DATA DA ORIGEM

VALOR DA

DESPESA

INDEVIDA

VALOR DA

DEVOLUÇÃO

C/ JUROS

DATA DA

DEVOLUÇÃO

Diferença

INSS

Fopag

06/2020

06/07/2020

R$ 145,66

-

06/07/2020

Diferença

INSS

Fopag

07/2020

06/08/2020

R$ 125,49

-

06/08/2020

R$ 271,15

R$ 0,00

ORIGEM DA

GLOSA/DEVOLUÇÃO

DATA DA ORIGEM

VALOR DA

DESPESA

INDEVIDAS

VALOR DA

DEVOLUÇÃO

C/ JUROS

DATA DA

DEVOLUÇÃO

//____

R$

-

R$

-

//____

R$

-

R$

-

//____

R$

-

R$

-

//____

R$

-

R$

-

//____

-R$

TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA

TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ÚNICA DO ESTADO

RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA

-R$

CONTADOR/CRC Nº:

FÁBIO DA SILVA SANTOS

CRC SP-276273/O-0

( x ) PARCIAL ( ) FINAL

DEVOLUÇÕES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DE RECURSO PRÓPRIO/DEVOLUÇÃO

PARCELA: ÚNICA

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS

BRASIL

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Nº DO TERMO: 01/2020

(20)

Nº DO TERMO:

01/2020

DATA

( A ) =

APLICADO

( B ) =

RESGATADO

( C ) =

SALDO

( B + C - A )

01/04/2020 a

30/04/2020

R$ 45.008,43

R$ 5.092,64

R$ 39.989,56

R$ 73,77

01/05/2020 a

30/05/2020

R$ 39.989,56

R$ 5.402,84

R$ 34.658,43

R$ 71,71

01/06/2020 a

30/06/2020

R$ 34.658,43

R$ 5.186,12

R$ 29.524,92

R$ 52,61

01/07/2020 a

31/07/2020

R$ 29.524,92

R$ 4.158,11

R$ 25.405,87

R$ 39,06

01/08/2020 a

31/08/2020

R$ 25.405,87

R$ 5.244,56

R$ 20.184,08

R$ 22,77

R$ 259,92

ANEXO VI

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BRADESCO

CONTA CORRENTE Nº: 50619-2

AGÊNCIA: 2239-0

TIPO DE APLICAÇÃO:

CDB FÁCIL

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

TIPO PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSINATURA:

PERÍODO DE: 01/03/2020 A

31/08/2020

( x ) PARCIAL ( ) FINAL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

RENDIMENTO TOTAL

CONTADOR/CRC Nº:

FÁBIO DA SILVA SANTOS

CRC SP-276273/O-0

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA

(21)

ANEXO VII

Nº DO TERMO:

01/2020

PARCELA: ÚNICA

1. LIBERAÇÃO DA SEMASC

20/03/2020

2. SALDO DA PARCELA ANTERIOR

DATA:

3.RECURSOS PRÓPRIOS

4. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES

FINANCEIRAS

31/07/2020

DISCRIMINAÇÃO

ATÉ A

PARCELA

(1)

NA PARCELA

ATUAL (2)

ACUMULADO (1+2)

R$ 974,00

1.1. MATERIAL PEDAGÓGICO

- -

1.2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

- -

1.3. MATERIAL DE EXPEDIENTE

R$ 974,00

R$ 29.090,39

2.1. PESSOA FÍSICA

R$ 27.224,81

2.2. ENCARGOS (PIS)

R$ 50,42

2.3. FGTS

R$ 1.815,16

R$ 657,50

3.1. TARIFAS BANCÁRIAS

R$ 386,35

3.2. INSS FOPAG 06/2020-DIFERENÇA

R$ 145,66

3.3. INSS FOPAG 07/2020-DIFERENÇA

R$ 125,49

-

TOTAL DAS DESPESAS

R$ 30.721,89

R$ 20.185,08

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTADOR/CRC Nº:

FÁBIO DA SILVA SANTOS

CRC SP-276273/O-0

-

647,05

R$ 259,92

UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

( x ) PARCIAL ( ) FINAL

01/03/2020 a 31/08/2020

RECEITAS (B)

VALOR (R$)

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

R$ 50.906,97

TOTAL DAS RECEITAS

DESPESAS (A)

RECEITAS E DESPESAS

R$ 50.000,00

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA

ASSINATURA:

SALDO A SER UTILIZADO / DEVOLVIDO (B - A)

1. MATERIAL DE CONSUMO

2. SERVIÇOS DE TERCEIROS

(22)

Extrato de: Ag: 2239 | CC: 0050619-2 | Entre 01/08/2020 31/08/2020e

Saldo Disponível Para Investimento

Total R$ 48,80

Demonstrativo de Investimentos

Produto Saldo R$

CDB-FACIL CDI ** 20.049,48

Total 20.049,48

** Investimento com Baixa Automática

Total dos Saldos

Total R$ 20.098,28

Disponível

Produto Saldo R$

Total Disponível 20.098,28

Conta-Corrente 48,80

Investimento com Baixa Automática 20.049,48

Extrato Mensal / Por Período

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | CNPJ: 035.797.364/0016-05 Nome do usuário: Mª do Perpétuo Socorro M Fonse

Data da operação: 03/09/2020 - 08h18

Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

02239 | 0050619-2 20.098,28 20.098,28

Agência: 2239 | Conta: 0050619-2

Os dados acima têm como base 03/09/2020 às 08h18 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

30/07/2020 SALDO ANTERIOR 1,00 03/08/2020 RESGATE DE INVESTIMENTOS 8110704 100,00 101,00 TARIFA BANCARIA ContaMobile 10720 -52,20 48,80 06/08/2020 RESGATE DE INVESTIMENTOS 8110704 598,11 646,91 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C

Maria do Perpetuo Socorro Muniz 2239279 10,45 657,36

TRANSF CC PARA CC PJ

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 2239488 125,49 782,85

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 2239821 52,20 835,05

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO

INTERNET - PESS GPS 2305 5162305 -495,34 339,71

BRADESCO NET EMPRESA

NET EMPRESA DARF 0561 6040561 -29,46 310,25

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASI 2239446 -309,25 1,00

31/08/2020 RESGATE DE INVESTIMENTOS 8110704 4.546,45 4.547,45

TED DIF.TITUL.CC H.BANK

DEST. Renea da Silva Freit 3803283 -2.268,00 2.279,45

ELIZANEIDE MACHADO EVANGEL 320673 -2.268,00 11,45

DOC/TED INTERNET

TED INTERNET 3803283 -10,45 1,00

Total 5.432,70 -5.432,70 1,00

Os dados acima têm como base03/09/2020 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

01/09/2020 SALDO ANTERIOR -51,20

RESGATE DE INVESTIMENTOS 8110704 100,00 48,80

Total 100,00 0,00 48,80

Saldos Invest Fácil / Plus

Os dados acima têm como base03/09/2020 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.

(23)