Fluxo de Caixa. CDL Araripina. Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/03/2016 à 31/03/2016.

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Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/03/2016 à 31/03/2016 Recebimentos

Data Descrição Categoria Valor

01/03/2016 Consulta Balcão (de Tamara Deys Gonçalves Damesceno Moura) Consumidor R$ 3,00

01/03/2016 Consulta Balcão (de Jose Roberto da Silva) Consumidor R$ 3,00

01/03/2016 Consulta Balcão (de Elenilda Maria da Silva) Consumidor R$ 3,00

01/03/2016 Consulta Balcão (de Isabel Magna Coelho) Consumidor R$ 3,00

01/03/2016 Consulta Balcão (de Elane Silva Bezerra) Consumidor R$ 3,00

01/03/2016 Consulta Balcão (de JOAO LEOCADIO LEITE) Consumidor R$ 3,00

01/03/2016 Consulta Balcão (de Alvaro Joao da Silva) Consumidor R$ 3,00

01/03/2016 Emissão de boleto para Farmacia Pague Menos (de Farmacia Pague Menos) Boleto R$ 88,00 02/03/2016 Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita) Boleto R$ 46,07 02/03/2016 Emissão de boleto para MERCANTIL CARVALHO E FILHOS (de MERCANTIL CARVALHO E FILHOS) Vendas Certificados R$ 190,00 02/03/2016 Emissão de boleto para FIORELLY BIJOUX (de FIORELLY BIJOUX) Boleto R$ 130,84

03/03/2016 Emissão de boleto para CASA DO PAO (de CASA DO PAO) Vendas Certificados R$ 190,00

04/03/2016 Emissão de boleto para FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA

LIMA (de FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA LIMA) Vendas Certificados R$ 400,00

04/03/2016 Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace) Boleto R$ 46,07

04/03/2016 Emissão de boleto para JOSEFA AUGUSTA DA

CONCEIÇÃO MORAIS (de JOSEFA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO MORAIS )

Vendas Certificados R$ 400,00

07/03/2016 Consulta Balcão (de Maria Cideclea Ferreira Rodrigues) Consumidor R$ 3,00

07/03/2016 Consulta Balcão (de Giselma de Fatima Delmondes) Consumidor R$ 3,00

07/03/2016 Consulta Balcão (de Ricardo Henrique Barbosa da Silva) Consumidor R$ 3,00

07/03/2016 Consulta Balcão (de Jose Santa Rosa Filho) Consumidor R$ 3,00

07/03/2016 Consulta Balcão (de Pedro Franklin Andrade Pereira) Consumidor R$ 2,00

07/03/2016 Emissão de boleto para IPUBI GABINETE PREFEITO (de IPUBI

GABINETE PREFEITO) Vendas Certificados R$ 320,00

08/03/2016 Emissão de boleto para MERCADINHO COMPRA

ECONOMICA (de MERCADINHO COMPRA ECONOMICA) Vendas Certificados R$ 190,00

08/03/2016 Emissão de boleto para MERCADINHO DULAR (de

MERCADINHO DULAR) Vendas Certificados R$ 190,00

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08/03/2016 Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela) Boleto R$ 293,85

09/03/2016 Repasse outras CDLs - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

11022795000155 (de CDL Recife) Repasse outras CDL R$ 1.253,52

10/03/2016 Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios) Boleto R$ 96,48

10/03/2016 Emissão de boleto para DOMINIO DA MODA (de DOMINIO DA MODA) Boleto R$ 42,00 10/03/2016 Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações) Boleto R$ 31,07 10/03/2016 Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus) Boleto R$ 121,57

10/03/2016 Emissão de boleto para Posto BR (de Posto BR) Boleto R$ 57,07

10/03/2016 Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis) Boleto R$ 50,07

10/03/2016 Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas) Boleto R$ 137,57

10/03/2016 Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de

Eletromoveis Araripe) Boleto R$ 182,07

10/03/2016 Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de

Drogaria Novo Conceito) Boleto R$ 46,07

10/03/2016 Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon) Boleto R$ 84,57

10/03/2016 Emissão de boleto para Bazar das Novidades (de Bazar das

Novidades) Boleto R$ 46,07

10/03/2016 Emissão de boleto para Rei do Suco (de Rei do Suco) Boleto R$ 52,00

10/03/2016 Emissão de boleto para Lollipop Kids (de Lollipop Kids) Boleto R$ 52,07

10/03/2016 Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring) Boleto R$ 472,57

10/03/2016 Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões) Boleto R$ 42,00

10/03/2016 Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense) Boleto R$ 99,07

10/03/2016 Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center) Boleto R$ 31,07

10/03/2016 Emissão de boleto para Otica Teixeira Leite (de Otica Teixeira

Leite) Boleto R$ 49,07

10/03/2016 Emissão de boleto para AGROPLAN SERVIÇOS

AGRONOMICOS (de AGROPLAN SERVIÇOS AGRONOMICOS) Boleto R$ 52,00

10/03/2016 Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro) Boleto R$ 54,07

11/03/2016 Consulta Balcão (de Mauricio Cordeiro da Silva) Consumidor R$ 3,00

11/03/2016 Consulta Completa (de Jonilson Alencar) Consumidor R$ 10,00

11/03/2016 Consulta Balcão (de Pedro Frnaklin Andrade Pereira) Consumidor R$ 3,00

11/03/2016 Consulta Balcão (de Francisco Joelson) Consumidor R$ 3,00

11/03/2016 Consulta Balcão (de Regina Maria de Andrade Silva) Consumidor R$ 3,00

11/03/2016 Consulta Balcão (de Pedro Junior Paixão) Consumidor R$ 3,00

11/03/2016 Consulta Balcão (de Maria Cidileia Ferreira Rodrigues) Consumidor R$ 2,00

11/03/2016 Consulta Balcão (de Julia Ana Fontes) Consumidor R$ 3,00

11/03/2016 Emissão de boleto para Popular Moveis - Cesar (de Popular

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11/03/2016 Emissão de boleto para Pereqte (de Pereqte) Boleto R$ 31,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia

Fitness) Boleto R$ 52,00

11/03/2016 Emissão de boleto para Aeda (de Aeda) Boleto R$ 119,00

11/03/2016 Emissão de boleto para Otica Santa Luzia (de Prime Òpticas) Boleto R$ 83,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny) Boleto R$ 119,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Agrovet (de Agrovet) Boleto R$ 52,00

11/03/2016 Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto

Peças) Boleto R$ 49,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto

Calçados) Boleto R$ 77,57

11/03/2016 Emissão de boleto para MPGesso (de MPGesso) Boleto R$ 46,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos) Boleto R$ 40,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Moda Brasil (de Moda Brasil) Boleto R$ 147,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Popular Moveis

(de Popular Moveis -Alba) Boleto R$ 83,70

11/03/2016 Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São

Sebastião) Boleto R$ 46,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas) Boleto R$ 61,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis) Boleto R$ 110,07

11/03/2016 Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO

TRANSPORTES) Boleto R$ 42,00

11/03/2016 Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion) Boleto R$ 61,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita

(de Supermercado de Peça Santa Rita) Boleto R$ 46,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos) Boleto R$ 70,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby) Boleto R$ 105,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos) Boleto R$ 96,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena

Boutique) Boleto R$ 34,57

11/03/2016 Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario) Boleto R$ 51,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Recmatel (de Recmatel) Boleto R$ 52,00

11/03/2016 Emissão de boleto para A Credinorte (de Lucas Moveis) Boleto R$ 74,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Mercadinho Aparecida (de

Mercadinho Aparecida) Boleto R$ 53,76

11/03/2016 Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres ) Boleto R$ 153,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's

Modas) Boleto R$ 52,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços) Boleto R$ 69,00

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11/03/2016 Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel

Recanto da Serra) Boleto R$ 52,00

11/03/2016 Emissão de boleto para High Tech (de High Tech) Boleto R$ 78,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2) Boleto R$ 69,00

11/03/2016 Emissão de boleto para F e J Magneticos (de F&J Magneticos) Boleto R$ 59,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das

Bebidas) Boleto R$ 52,00

11/03/2016 Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas) Boleto R$ 105,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções) Boleto R$ 46,07 11/03/2016 Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes) Boleto R$ 52,00 11/03/2016 Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção) Boleto R$ 73,57 11/03/2016 Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion) Boleto R$ 43,57 11/03/2016 Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José) Boleto R$ 437,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Papelaria Lider (de Papelaria Lider) Boleto R$ 58,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Construmais (de Construmais) Boleto R$ 89,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Loja Marvil (de Loja Marvil) Boleto R$ 51,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos) Boleto R$ 56,57

11/03/2016 Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa

Nova Auto Peças) Boleto R$ 46,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Comercial São Matheus (de

Comercial São Matheus) Boleto R$ 46,07

11/03/2016 Emissão de boleto para Blackout Store (de Blackout Store) Boleto R$ 52,00

14/03/2016 Emissão de boleto para Otica Cristal (de Otica Cristal) Boleto R$ 69,00

14/03/2016 Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE

CONSTRUCOES)

Boleto R$ 51,07

14/03/2016 Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira) Boleto R$ 69,00

14/03/2016 Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom

Andrade) Boleto R$ 26,00

14/03/2016 Emissão de boleto para Nippobio (de Nippobio) Boleto R$ 42,00

14/03/2016 Emissão de boleto para LORENZETTI (de LORENZETTI) Boleto R$ 250,00

15/03/2016 Consulta Completa (de Jose Iremar Alves MOdesto) Consumidor R$ 10,00

15/03/2016 Consulta Completa (de Jose Ribeiro Sales) Consumidor R$ 10,00

15/03/2016 Consulta Completa (de Marcleide Souza de Lima) Consumidor R$ 10,00

15/03/2016 Consulta Completa (de Sonia Veronica Lacerda) Consumidor R$ 10,00

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15/03/2016 Emissão de boleto para LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS (de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS)

Boleto R$ 52,00

15/03/2016 Emissão de boleto para L S GESSO (de L S GESSO) Boleto R$ 190,00

15/03/2016 Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal) Boleto R$ 52,00

15/03/2016 Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças) Boleto R$ 47,07 16/03/2016 Emissão de boleto para ESTACAO CONTABIL (de ESTACAO CONTABIL) Boleto R$ 190,00 16/03/2016 Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL) Boleto R$ 52,35 16/03/2016 Emissão de boleto para Araripina Dedetizações (de Araripina Dedetizações) Boleto R$ 190,00

16/03/2016 Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis) Boleto R$ 258,20

16/03/2016 Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto) Boleto R$ 52,00

16/03/2016 Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM) Boleto R$ 69,00

16/03/2016 Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças) Boleto R$ 52,00 16/03/2016 Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade) Boleto R$ 77,02 16/03/2016 Emissão de boleto para Construpeças LM (de Construpeças LM) Boleto R$ 69,00 16/03/2016 Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções) Boleto R$ 68,46

16/03/2016 Emissão de boleto para Araripe Gas (de Araripe Gas) Boleto R$ 31,07

16/03/2016 Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos) Boleto R$ 561,07

16/03/2016 Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy) Boleto R$ 46,07

16/03/2016 Emissão de boleto para Calçacos e Cia (de Calçacos e Cia) Boleto R$ 56,07

16/03/2016 Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso) Boleto R$ 42,00

16/03/2016 Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita) Boleto R$ 42,00

16/03/2016 Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis) Boleto R$ 93,07

17/03/2016 Mensalidade em Atraso (de Magazine Popular) Mensalidade de

Associados SPC Brasil R$ 678,00 17/03/2016 Emissão de boleto para H W Gesso (de H W Gesso) Boleto R$ 55,07

18/03/2016 Mensalidades da Class Modas, Aço Nobre e Segmat para

efetuar o pagamento do SPC Brasil (de Associados) Mensalidade deAssociados SPC Brasil R$ 299,00

18/03/2016 Mensalidades da Nara Moda Intima, recebida em cheque

(de Nara Moda Intima) Mensalidade deAssociados SPC Brasil R$ 203,62

18/03/2016 Consulta Balcão (de Nubia Brilhante Dias) Consumidor R$ 3,00

18/03/2016 Consulta Balcão (de Rodrigo Jose da Silva) Consumidor R$ 3,00

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18/03/2016 Consulta Balcão (de Maria Aparecida Rodrigues Felix) Consumidor R$ 3,00

18/03/2016 Consulta Balcão (de Adão Modesto Morais) Consumidor R$ 3,00

18/03/2016 Consulta Balcão (de Jairo Rodrigues dos Santos) Consumidor R$ 3,00

18/03/2016 PAGAMENTO EM FORMA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE: 4004.13.000422-4 DE MENSALIDADES EM ATRASO (de Marcondes Eletros)

Consumidor R$ 402,50

18/03/2016 Emissão de boleto para Samaritana (de Samaritana) Boleto R$ 52,00

18/03/2016 Consulta Balcão (de Vera Basília da Silva Costa) Consumidor R$ 3,00

18/03/2016 Emissão de boleto para Loja Casual (de Loja Casual) Boleto R$ 42,00

21/03/2016 Emissão de boleto para Portal Copias e Papelaria (de Portal

Copias e Papelaria) Boleto R$ 42,00

21/03/2016 Emissão de boleto para Softagon Inovação (de Softagon

Inovação) Boleto R$ 52,00

22/03/2016 Emissão de boleto para Genilson Moveis (de Genilson Moveis) Boleto R$ 887,14

23/03/2016 Emissão de boleto para O Chapada (de O Chapada ) Locação auditório R$ 250,00

23/03/2016 Emissão de boleto para TM Moto Peças (de TM Moto Peças) Boleto R$ 104,00

24/03/2016 Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis) Boleto R$ 85,57

24/03/2016 Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia

de Melo) Boleto R$ 72,57

24/03/2016 Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande

Serra) Boleto R$ 46,07

24/03/2016 Emissão de boleto para Só Embalagéns (de So Embalagéns) Boleto R$ 52,00

28/03/2016 Emissão de boleto para Auto Escola Atual (de Auto Escola

Atual) Boleto R$ 42,00

29/03/2016 Emissão de boleto para POSTO MAGALHAES (de POSTO

MAGALHAES) Vendas Certificados R$ 320,00

31/03/2016 Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela) Boleto R$ 178,14

Total de Recebimentos R$ 16.608,27

Despesas fixas

01/03/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 3,45

01/03/2016 Postagem de Termos de Dossiê de Certificados Digitais (a

Correios) Correiros -Certificado Digital R$ 21,00

01/03/2016 USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 01/02 A

29/02/16 (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 0,33

(7)

07/03/2016 Internet HTNET (a HTNet Online) Internet R$ 99,90

07/03/2016 Compra de 2 Água mineral (a José Ronnaldo Ricardo) Aguá Mineral R$ 14,00

07/03/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTROd (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 3,45

08/03/2016 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2016

(a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 32,00

11/03/2016 Contador (a José Vanderley da Silva) Contabilidade R$ 60,00

14/03/2016 CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, (Nº 000566) (a Luiz Augusto Barros Junior)

Uso/Consumo R$ 880,00

16/03/2016 Telefone Fixo (a Companhia de Telefone) Telefone R$ 123,84

18/03/2016 FATURA DO SPC BRASIL + as Contrubuições da FCDL (a SPC

Brasil) Consultas SPC Brasil R$ 8.636,06

23/03/2016 USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 01/03 A

22/03/16 (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 1,67

28/03/2016 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2016 (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 6,90

Total de Despesas fixas R$ 10.313,85

Despesas variáveis

01/03/2016 compra de tintas para a impressora da CDL e outras

despesas (a Papelaria Popy) Despesasuso/consumo R$ 86,05

08/03/2016 Propaganda na Radio Lider FM (a José Raimundo da Silva Irmão) Despesas

uso/consumo R$ 300,00

15/03/2016 Limpeza dos matos na Sede da CDL (a Francisco Tadeu de

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Total de Despesas variáveis R$ 436,05 Pessoas

11/03/2016 Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza) Salários CDL R$ 1.364,40

11/03/2016 Salario Colaborador (a Wagner José Pereira) Salários CDL R$ 1.601,60

Total de Pessoas R$ 2.966,00

Impostos

07/03/2016 FGTS (a Governo) FGTS R$ 287,07

07/03/2016 DARF (a Ministério da Fazenda) Receita Federal R$ 17,36

22/03/2016 GPS mês 02/2016 (a Governo) INSS R$ 1.335,00 Total de Impostos R$ 1.639,43 Total de Despesas R$ 15.355,33 Saldo Anterior R$ 265,96 Total de Recebimentos no Período R$ 16.608,27 Total de Despesas no Período – R$ 15.355,33 Total de Transferências no Período R$ 0,00 Balanço no Período R$ 1.252,94 Saldo Final R$ 1.518,90