CAIXA GERAL
1 CAIXA Saldo anterior... 51,84 D
2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0800190 Pagto conf. comprovante de transferência 31/08
Rogério Carlos Dias ref. reembolso DANFE NFC-e 21156 e 19679 Posto Piloto Bela
0,00
Vista Ltda 51,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 Saldo anterior... 0,00
24.097,19 24.097,19
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800045 Resgate aplicação financeira cf comp. D 01/08
25.291,55 1.194,36
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800072 Receb. de mensalidades cfe recibo D 01/08
23.249,54 101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0700056 Adiantamento de férias D
01/08 2.042,01
520 SALARIOS A PAGAR 0800033 Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/08
2.213,29
07/2017 21.036,25 D
2.212,29
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800073 Débito Serviço Cobrança D
01/08 1,00
2.200,69
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800074 Débito Serviço Cobrança D
01/08 11,60
2.165,69 2161 DESPESAS BANCARIAS 0800075 Tar. Pag. Salár. Créd. Conta D
01/08 35,00
2081 MATERIAL DE CONSUMO 0800151 Pagto conf. DANFE 2340 Londrichama Comér 01/08
1.665,69 cio de Extintores Ltda Me 500,00 D 2057 SERVICOS DE TERCEIROS 0800152 Pagto conf recibo Maria Lucia dos Santos
01/08
CPF: 779.019.599-91 ref. limpeza do sa-lão de festas (20/07/2017 e 25/07/2017)
1.515,69
chq 854.562 150,00 D
2057 SERVICOS DE TERCEIROS 0800153 Pagto conf recibo Alessandra Roberta L. 01/08
Dionizio de Oliveira CPF: 989.796.639-00 ref. limpeza do salão de festa (20/07/17
1.365,69
e 25/07/17) chq 854.562 150,00 D
2057 SERVICOS DE TERCEIROS 0800154 Pagto conf. recibo Ivone Orlando dos San 01/08
tos CPF: 871.253.409-97 ref. prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/2017
1.245,69
chq 854.562 120,00 D
2057 SERVICOS DE TERCEIROS 0800155 Pagto conf recibo Maria Lucia dos Santos 01/08
CPF: 779.019.599-91 ref. prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/2017
1.125,69
chq 854.562 120,00 D
2057 SERVICOS DE TERCEIROS 0800156 Pagto conf. recibo Alana Caroline dos 01/08
Santos CPF: 111.853.069-19 ref prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/2017
1.005,69
chq 854.562 120,00 D
2057 SERVICOS DE TERCEIROS 0800157 Pagto conf. recibo Alessandra Roberta L. 01/08
Dionizio de Oliveira CPF: 989.796.639-00 ref. prestação de serviço na Festa
Juli-885,69 na em 22/07/2017 chq 854.562 120,00 D 2057 SERVICOS DE TERCEIROS 0800158 Pagto conf. recibo Evelin Orlando dos
01/08
Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/2017
765,69
chq 854.562 120,00 D
2054 DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS0800159 Pagto conf. comprovante de transferência 01/08
eletrônica disponível TED Lourdes Apare-cida Manfre Macolla ref. reembolso de
0,00 despesas Festa Julina 765,69
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800068 Recebimento ref. taxa de condomínio Tha-02/08
1.300,00 1.300,00
lita Tobias Lopes LT08 QD11 parc. 01/10 D 1.543,80 243,80
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800076 Receb. de mensalidades cfe recibo D 02/08
2.784,50 1.240,70
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800077 Receb. de mensalidades cfe recibo D 02/08
1.742,54 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800046 Aplicação financeira conf comprovante D
02/08 1.041,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7
1.728,04
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800078 Débito Serviço Cobrança D
02/08 14,50
2054 DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS0800149 Pagto conf. recibo de serviço de bar Sil 02/08
vanir Rodrigues da Silva CPF: 172.608.
0,00 179-68 (Festa Julina) chq 854.563 1.728,04
87,49 87,49
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800047 Resgate aplicação financeira cf comp. D 03/08
1.069,15 981,66
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800079 Receb. de mensalidades cfe recibo D 03/08
1.057,55
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800080 Débito Serviço Cobrança D
03/08 11,60
1.056,55
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800081 Débito Serviço Cobrança D
03/08 1,00
2054 DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS0800162 Pagto conf. DANFE NFC-e 34689 Furlaneto 03/08
& Carvalho Ltda ref. compra de generos
800,00 alimenticios para Festa Julina 256,55 D 2057 SERVICOS DE TERCEIROS 0800169 Pagto conf. recibo Celso Aderino dos San
03/08
tos RG: 6.584.533-4 ref. prestação de serviço de rondista nos finais de semana
0,00 do mês de julho/2017 800,00
1.517,37 1.517,37
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800048 Resgate aplicação financeira cf comp. D 04/08
1.753,90 236,53
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800082 Receb. de mensalidades cfe recibo D 04/08
1.751,00
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800083 Débito Serviço Cobrança D
04/08 2,90
1.750,00
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800084 Débito Serviço Cobrança D
04/08 1,00
259 BENFEITORIAS 0800166 Pagto conf. recibo Cirineia Iolanda Maf-04/08
fei CPF: 210.821.119-53 ref. compra de trapiche flutuante com 15m de
comprimen-0,00 to e frente com 4m de largura 1.750,00
2.384,20 2.384,20
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800049 Resgate aplicação financeira cf comp. D 07/08
776 FESTAS E EVENTOS 0800070 Recebimento conf comprovante de transfe-07/08
2.534,20 150,00
rência ref. locação do clube D
2.991,08 456,88
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800085 Receb. de mensalidades cfe recibo D 07/08
531 FGTS A RECOLHER 0800034 Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 07/08
942,80
07/2017 2.048,28 D
2058 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0800086 Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. 07/08
5,80 honorários contábeis 07/2017 937,00 D
0,00 2161 DESPESAS BANCARIAS 0800087 Débito Serviço Cobrança
07/08 5,80
450,90 450,90
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800088 Receb. de mensalidades cfe recibo D 08/08
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA 0800089 Conf. DANFE 63 Valdir Horacio da Costa & 08/08
440,90
Cia Ltda 10,00 D
435,10
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800090 Débito Serviço Cobrança D
08/08 5,80
2092 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS0800170 Pagto conf. comprovante de transferência 08/08
Rogério Carlos Dias ref. DANFE 021541
0,10
Maglon Moto Serras Ltda 435,00 D
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800069 Recebimento ref. taxa de condomínio Tha-09/08
1.300,10 1.300,00
lita Tobias Lopes LT08 QD11 parc. 02/10 D 2.996,06 1.695,96
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800091 Receb. de mensalidades cfe recibo D 09/08
1.377,41 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800050 Aplicação financeira conf comprovante D
09/08 1.618,65
1.357,11
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800092 Débito Serviço Cobrança D
09/08 20,30
2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0800163 Pagto conf DANFE 6096 Bragante & Bragan-09/08
957,11
te Ltda 400,00 D
2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0800164 Pagto conf DANFE 6096 Bragante & Bragan-09/08
0,00
te Ltda 957,11
712,58 712,58
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800051 Resgate aplicação financeira cf comp. D 10/08
1.933,83 1.221,25
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800093 Receb. de mensalidades cfe recibo D 10/08
1.919,33
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800094 Débito Serviço Cobrança D
10/08 14,50
2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES 0800160 Pagto conf. DANFE 12 José Alves de Oli-10/08
veira Neto & Cia Ltda Me ref. compra de
1.193,33 materiais de pintura/verniz 726,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7
2089 DESPESAS C/ VEÍCULOS 0800173 Pagto conf. boleto Recauchutagem Rank 10/08
0,00 Ltda ref. NFS-e 3057 1.193,33
2.131,96 2.131,96
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800095 Receb. de mensalidades cfe recibo D 11/08
26,10 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800052 Aplicação financeira conf comprovante D
11/08 2.105,86
0,00 2161 DESPESAS BANCARIAS 0800096 Débito Serviço Cobrança
11/08 26,10
3.261,74 3.261,74
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800053 Resgate aplicação financeira cf comp. D 14/08
7.580,65 4.318,91
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800097 Receb. de mensalidades cfe recibo D 14/08
7.530,65 2051 TELEFONE 0800098 Pagto Conta Telefonica conforme fatura D
14/08 50,00
7.480,65 2051 TELEFONE 0800099 Pagto Conta Telefonica conforme fatura D
14/08 50,00
4.116,38 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800100 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 3.364,27
4.072,88
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800101 Débito Serviço Cobrança D
14/08 43,50
4.022,88
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800102 Débito Serviço Cobrança D
14/08 50,00
3.650,35 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800103 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 372,53
3.399,25 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800104 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 251,10
3.131,19 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800105 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 268,06
3.060,06 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800106 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 71,13
1.883,36 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800107 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 1.176,70
1.803,06 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800108 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 80,30
1.743,95 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800109 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 59,11
1.207,86 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800110 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 536,09
1.081,23 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800111 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 126,63
1.010,55 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800112 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 70,68
893,81 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800113 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 116,74
691,88 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800114 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 201,93
605,21 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800115 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 86,67
481,40 2060 ENERGIA ELÉTRICA 0800116 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D
14/08 123,81
2085 DESPESAS C/ SPC/SERASA 0800175 Pagto conf. boleto HDA Informaçõe Cadas-14/08
428,40
trais Ltda - EPP 53,00 D
2052 DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS 0800176 Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços 14/08
0,00
de Postagem Ltda 428,40
13.194,91 13.194,91
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800054 Resgate aplicação financeira cf comp. D 15/08
13.423,91 229,00
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800117 Receb. de mensalidades cfe recibo D 15/08
16.191,97 2.768,06
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800118 Receb. de mensalidades cfe recibo D 15/08
530 INSS A RECOLHER 0800035 Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 15/08
7.042,49
07/2017 9.149,48 D
6.992,49 2051 TELEFONE 0800119 Pagto Conta Telefonica conforme fatura D
15/08 50,00
6.960,59
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800120 Débito Serviço Cobrança D
15/08 31,90
6.842,59 2161 DESPESAS BANCARIAS 0800121 Tarifa Pacote de Serviços D
15/08 118,00
2047 VALE ALIMENTAÇÃO 0800168 Pagto conf. NFS-e 402105 Cooper Card Adm 15/08
1.650,00
Cartões Ltda 5.192,59 D
2080 CONSERVAÇÃO DE VIAS 0800174 Pagto conf. NFS-e 14 Barroso Construção 15/08
0,00 e Terraplanagem ref. retirada de entulho 1.650,00
3.100,49 3.100,49
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800122 Receb. de mensalidades cfe recibo D 16/08
566,80 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800055 Aplicação financeira conf comprovante D
16/08 2.533,69
525,00
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800123 Débito Serviço Cobrança D
16/08 41,80
2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES 0800171 Pagto conf. recibo Carlos Adilson da 16/08
Fonseca CPF: 534.860.809-20 ref. compra de 8 tambores de plástico 200l usados
125,00 para ser utilizados nos trapiches móveis 400,00 D 2092 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS0800172 Pagto conf. DANFE 031 e NFS-e 27 M.
Mi-16/08
0,00 cheletti de Oliveira Me 125,00
2.501,00 2.501,00
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800124 Receb. de mensalidades cfe recibo D 17/08
382,94 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800056 Aplicação financeira conf comprovante D
17/08 2.118,06
356,84
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800125 Débito Serviço Cobrança D
17/08 26,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7
2100 DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO0800178 Pagto conf. DANFE 8070 Vertical Mat. Ele 17/08
0,00 tricos e Aços Ltda (2ª Parcela) 356,84
2.594,00 2.594,00
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800126 Receb. de mensalidades cfe recibo D 18/08
545 IRRF A RECOLHER 0800037 Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 18/08
2.517,86
07/2017 76,14 D
31,90 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800057 Aplicação financeira conf comprovante D
18/08 2.485,96
0,00 2161 DESPESAS BANCARIAS 0800127 Débito Serviço Cobrança
18/08 31,90
4.014,00 4.014,00
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800128 Receb. de mensalidades cfe recibo D 21/08
578,60 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800058 Aplicação financeira conf comprovante D
21/08 3.435,40
535,10
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800129 Débito Serviço Cobrança D
21/08 43,50
2082 MATERIAL DE LIMPEZA 0800180 Pagto conf. boleto Produlimp Higiene e 21/08
338,00 Limpeza Ltda ref. DANFE 13054 197,10 D 2092 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS0800181 Pagto conf. boleto Maglon Motosseras
21/08
0,00 Ltda EPP ref. DANFE 21623 338,00
7.290,00 7.290,00
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800130 Receb. de mensalidades cfe recibo D 22/08
1.274,90 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800059 Aplicação financeira conf comprovante D
22/08 6.015,10
1.214,00
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800131 Débito Serviço Cobrança D
22/08 60,90
2107 DESPESAS DIVERSAS 0800165 Pagto conf. comprovante de transferência 22/08
Kleber Junior dos Santos ref. reembolso
1.154,00 de despesa com exame admissional 60,00 D 2081 MATERIAL DE CONSUMO 0800167 Pagto conf. DANFE NFC-e 446 e 244
Barro-22/08
so Construção e Terraplanagem Ltda Me
680,00
ref. compra de botinas 474,00 D
2107 DESPESAS DIVERSAS 0800183 Pagto conf. comprovante de transferência 22/08
TED F.S.M. Locações e Transporte Ltda
0,00 CNPJ: 15.110.131/0001-07 680,00
38.973,00 38.973,00
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800132 Receb. de mensalidades cfe recibo D 23/08
437,90 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800060 Aplicação financeira conf comprovante D
23/08 38.535,10
0,00 2161 DESPESAS BANCARIAS 0800133 Débito Serviço Cobrança
23/08 437,90
2.373,21 2.373,21
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800134 Receb. de mensalidades cfe recibo D 24/08
1.329,00 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800061 Aplicação financeira conf comprovante D
24/08 1.044,21
1.300,00
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800135 Débito Serviço Cobrança D
24/08 29,00
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0800182 Pagto conf. DANFE 141 Kiarte Industria 24/08
de Móveis Ltda ref. compra de 10 banque-tas de madeira alta com encosto chq
0,00
854.564 1.300,00
742,85 742,85
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800062 Resgate aplicação financeira cf comp. D 25/08
1.667,53 924,68
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800136 Receb. de mensalidades cfe recibo D 25/08
1.411,49 532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 0800036 Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 07/2017 D
25/08 256,04
2104 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0800137 Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio 25/08
li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de
611,49 serviços de cobrança Agosto/2017 800,00 D
599,89
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800138 Débito Serviço Cobrança D
25/08 11,60
590,49
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800139 Tar. DOC/TED Eletrônico D
25/08 9,40
581,09
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800140 Tar. DOC/TED Eletrônico D
25/08 9,40
2107 DESPESAS DIVERSAS 0800179 Pagto conf. comprovante de transferência 25/08
Rogério Carlos Dias ref. despesas de mat. cartão ponto DANFE 670 Nonaca Foto-grafias Ltda -Me, recibo Douglas Moimas CPF: 574.289.059-15 ref. diária de vigi-lancia noturna e DANFE NFC-e 27309 Posto
300,00
Piloto Bela Vista Ltda 281,09 D
2107 DESPESAS DIVERSAS 0800187 Pagto conf. NFS-e 164 Casa de Quadros e 25/08
Vidraçaria Santa Izabel Ltda ref. confec
BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7
0,00 ção de quadros com moldura e vidro 300,00
1.995,16 1.995,16
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800063 Resgate aplicação financeira cf comp. D 28/08
776 FESTAS E EVENTOS 0800071 Recebimento conf comprovante de transfe-28/08
2.145,16 150,00
rência ref. locação do clube D
2.413,90 268,74
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800141 Receb. de mensalidades cfe recibo D 28/08
2.411,00
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800142 Débito Serviço Cobrança D
28/08 2,90
2.409,00
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800143 Débito Serviço Cobrança D
28/08 2,00
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0800177 Pagto conf. DANFE 4564 Dicomag Distribui 28/08
dora Comercial de Máquinas Ltda ref. compra 2 armários 402 sl Azul, Del Rey, 1 roupeiro GRP 503/12 Azul, 2 mini
rou-0,00
peiros MGRP 2.409,00
2.151,08 2.151,08
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800064 Resgate aplicação financeira cf comp. D 29/08
2.382,90 231,82
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800144 Receb. de mensalidades cfe recibo D 29/08
2.380,00
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800145 Débito Serviço Cobrança D
29/08 2,90
2050 OUTRAS DESPESAS 0800185 Pagto conf. NFS-e 1912 F3 Escola Profis-29/08
sional de Formação e Capacitação de Vigi
0,00 lantes Ltda EPP ref. treinamento 2.380,00
254,22 254,22
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS 0800146 Receb. de mensalidades cfe recibo D 30/08
122,90 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800065 Aplicação financeira conf comprovante D
30/08 131,32
120,00
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800147 Débito Serviço Cobrança D
30/08 2,90
2057 SERVICOS DE TERCEIROS 0800184 Pagto conf. recibo Elder Cristiano de 30/08
Lima CPF: 054.300.769-37 ref. prestação de serviço porteiro diurno em 22/08/2017
0,00
chq 854.577 120,00
5.590,71 5.590,71
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800066 Resgate aplicação financeira cf comp. D 31/08
5.581,31
2161 DESPESAS BANCARIAS 0800148 Tar. DOC/TED Eletrônico D
31/08 9,40
2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES 0800161 Pagto conf. DANFE 211681 Distribuidora 31/08
5.098,81
de Tintas Darka Ltda 482,50 D
2083 DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS 0800186 Pagto conf. NFS 26 Marcos Valerio Fres-31/08
4.198,81 qui ref. compra e instalação de alarmes 900,00 D 2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES 0800188 Pagto conf. DANFE 80 e 81 Valdir Horácio
31/08
1.446,23
Costa & Cia Ltda 2.752,58 D
2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0800189 Pagto conf. comprovante de transferência 31/08
Rogério Carlos Dias ref. reembolso DANFE NFC-e 21156 e 19679 Posto Piloto Bela
1.267,00
Vista Ltda 179,23 D
2083 DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS 0800191 Pagto conf. boleto Casa das Tintas - The 31/08
156,00 odora Asteria Moreira & Cia Ltda EPP 1.111,00 D 2107 DESPESAS DIVERSAS 0800192 Pagto conf. comprovante de transferência
31/08
Reginaldo Aparecido Burhoff ref. reembol so despesas de refeição (advogados, fun-cionário e testemunhas) e combustível
0,00 ação Hélio Bonafini em 25/08/2017 156,00
BANCOS CONTA POUPANÇA
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA Saldo anterior... 11.388,48 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 Saldo anterior... 175.824,34 D
151.727,15 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800045 Resgate aplicação financeira cf comp. D
01/08 24.097,19
152.769,11 1.041,96
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800046 Aplicação financeira conf comprovante D 02/08
152.681,62 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800047 Resgate aplicação financeira cf comp. D
03/08 87,49
151.164,25 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800048 Resgate aplicação financeira cf comp. D
04/08 1.517,37
148.780,05 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800049 Resgate aplicação financeira cf comp. D
07/08 2.384,20
BANCOS CONTA APLICAÇÕES
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100
150.398,70 1.618,65
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800050 Aplicação financeira conf comprovante D 09/08
149.686,12 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800051 Resgate aplicação financeira cf comp. D
10/08 712,58
151.791,98 2.105,86
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800052 Aplicação financeira conf comprovante D 11/08
148.530,24 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800053 Resgate aplicação financeira cf comp. D
14/08 3.261,74
135.335,33 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800054 Resgate aplicação financeira cf comp. D
15/08 13.194,91
137.869,02 2.533,69
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800055 Aplicação financeira conf comprovante D 16/08
139.987,08 2.118,06
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800056 Aplicação financeira conf comprovante D 17/08
142.473,04 2.485,96
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800057 Aplicação financeira conf comprovante D 18/08
145.908,44 3.435,40
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800058 Aplicação financeira conf comprovante D 21/08
151.923,54 6.015,10
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800059 Aplicação financeira conf comprovante D 22/08
190.458,64 38.535,10
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800060 Aplicação financeira conf comprovante D 23/08
191.502,85 1.044,21
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800061 Aplicação financeira conf comprovante D 24/08
190.760,00 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800062 Resgate aplicação financeira cf comp. D
25/08 742,85
188.764,84 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800063 Resgate aplicação financeira cf comp. D
28/08 1.995,16
186.613,76 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800064 Resgate aplicação financeira cf comp. D
29/08 2.151,08
186.745,08 131,32
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800065 Aplicação financeira conf comprovante D 30/08
187.300,11 555,03
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 0800067 Rendimento de aplicação financeira D 31/08
181.709,40 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800066 Resgate aplicação financeira cf comp. D
31/08 5.590,71
DUPLICATAS A RECEBER
3001 MENSALIDADES A RECEBER Saldo anterior... 43.837,45 D
ADIANTAMENTOS
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Saldo anterior... 78,30 D
2.120,31 2.042,01
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0700056 Adiantamento de férias D 01/08
0,00 522 FÉRIAS A PAGAR 0800016 Desconto adiantamento de ferias
31/08 2.120,31
OUTROS CRÉDITOS
119 OUTROS CRÉDITOS Saldo anterior... 1.100,00 D
OUTROS CRÉDITOS
120 CHEQUES EM COBRANÇA Saldo anterior... 4.970,00 D
CUSTOS A APROPRIAR
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER Saldo anterior... 255,88 D
48,41
2101 SEGUROS 0800150 Valor apropriado no período D
31/08 207,47
BENS EM OPERAÇÃO
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo anterior... 75.373,42 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800182 Pagto conf. DANFE 141 Kiarte Industria 24/08
de Móveis Ltda ref. compra de 10 banque-tas de madeira alta com encosto chq
76.673,42 1.300,00
854.564 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800177 Pagto conf. DANFE 4564 Dicomag Distribui 28/08
dora Comercial de Máquinas Ltda ref. compra 2 armários 402 sl Azul, Del Rey, 1 roupeiro GRP 503/12 Azul, 2 mini
rou-79.082,42 2.409,00
peiros MGRP D
BENS EM OPERAÇÃO
242 VEÍCULOS Saldo anterior... 99.888,28 D
BENS EM OPERAÇÃO
243 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Saldo anterior... 290,00 D
BENS EM OPERAÇÃO
245 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Saldo anterior... 8.402,13 D
BENS EM OPERAÇÃO
247 MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA Saldo anterior... 37.500,00 D
BENS EM OPERAÇÃO
248 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO Saldo anterior... 3.581,00 D
BENS EM OPERAÇÃO
249 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo anterior... 35.144,90 D
BENS EM OPERAÇÃO
259 BENFEITORIAS Saldo anterior... 0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800166 Pagto conf. recibo Cirineia Iolanda Maf-04/08
fei CPF: 210.821.119-53 ref. compra de trapiche flutuante com 15m de
comprimen-1.750,00 1.750,00
to e frente com 4m de largura D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo anterior... 748,92 C
844,26
2091 DEPRECIACOES 0800193 Depreciação do periodo C
31/08 95,34
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
272 VEÍCULOS Saldo anterior... 274,92 C
366,56
2091 DEPRECIACOES 0800194 Depreciação do periodo C
31/08 91,64
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Saldo anterior... 109,67 C
167,13
2091 DEPRECIACOES 0800195 Depreciação do periodo C
31/08 57,46
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo anterior... 155,56 C
169,06
2091 DEPRECIACOES 0800196 Depreciação do periodo C
31/08 13,50
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
284 BENFEITORIAS Saldo anterior... 0,00
29,16
2091 DEPRECIACOES 0800197 Depreciação do periodo C
31/08 29,16
BENS E DIRETIOS
401 COMODATO Saldo anterior... 1.834,58 D
FORNECEDORES
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA Saldo anterior... 3.600,00 C
FORNECEDORES
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA Saldo anterior... 10,00 C
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800089 Conf. DANFE 63 Valdir Horacio da Costa & 08/08
0,00 10,00
Cia Ltda
FORNECEDORES
452 VANDERLEI PERREIRA TORRES Saldo anterior... 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
520 SALARIOS A PAGAR Saldo anterior... 21.036,25 C
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800033 Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/08
0,00 21.036,25
07/2017
17.709,44
2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800001 SALARIO a pagar C
31/08 17.709,44
18.144,05 2041 FÉRIAS E 13º SALARIO 0800002 DIFERENCA DE FERIAS a pagar C
31/08 434,61
19.263,07
2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800003 ANUENIO a pagar C
31/08 1.119,02
21.278,10 2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800004 ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar C
31/08 2.015,03
21.374,60 2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800005 DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar C
31/08 96,50
22.027,38 2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800006 HORAS EXTRAS 50% a pagar C
31/08 652,78
22.083,97 2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800007 DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar C
31/08 56,59
22.473,15 2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800008 HORAS EXTRAS 100% a pagar C
31/08 389,18
23.411,48 2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800009 AUX. TRANSPORTE a pagar C
31/08 938,33
25.171,48
2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800010 GRATIFICACAO a pagar C
31/08 1.760,00
26.102,23 2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800011 INSALUBRIDADE (M) a pagar C
31/08 930,75
26.350,88
2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800040 Adicional noturno 25% C
31/08 248,65
27.072,67 2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800041 Diferença Salarial 05/2017 C
31/08 721,79
27.128,53 2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800042 Diferença Salarial 05/2017 C
31/08 55,86
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 520 SALARIOS A PAGAR
27.906,18 2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800043 Diferença Salarial 06/2017 C
31/08 777,65
28.683,83 2040 SALARIOS E ORDENADOS 0800044 Diferença Salarial 07/2017 C
31/08 777,65
28.562,10 121,73
545 IRRF A RECOLHER 0800019 Desconto de I.R.R.F. C
31/08
25.940,28 2.621,82
530 INSS A RECOLHER 0800021 Desconto de I.N.S.S. C
31/08
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
522 FÉRIAS A PAGAR Saldo anterior... 0,00
2.341,35
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO 0800017 Ferias do mes a pagar C
31/08 2.341,35
2.131,49 209,86
530 INSS A RECOLHER 0800012 Desconto de INSS C
31/08
11,18 2.120,31
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0800016 Desconto adiantamento de ferias C 31/08
0,00 11,18
545 IRRF A RECOLHER 0800038 Desconto de IRRF 31/08
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS
530 INSS A RECOLHER Saldo anterior... 9.149,48 C
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800035 Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 15/08
0,00 9.149,48
07/2017
209,86
522 FÉRIAS A PAGAR 0800012 Desconto de INSS C
31/08 209,86
701,54
2044 INSS 0800014 INSS s/ ferias C
31/08 491,68
837,34
2044 INSS 0800018 Terceiros s/ ferias C
31/08 135,80
3.459,16
520 SALARIOS A PAGAR 0800021 Desconto de I.N.S.S. C
31/08 2.621,82
9.482,77
2044 INSS 0800030 INSS empresa a pagar C
31/08 6.023,61
11.146,43
2044 INSS 0800031 Terceiros a recolher C
31/08 1.663,66
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS
531 FGTS A RECOLHER Saldo anterior... 2.048,28 C
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800034 Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 07/08 0,00 2.048,28 07/2017 187,38 2045 FGTS 0800015 FGTS s/ ferias C 31/08 187,38 2.482,01 2045 FGTS 0800020 F.G.T.S. a pagar C 31/08 2.294,63
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO Saldo anterior... 256,04 C
0,00 256,04
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800036 Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 07/2017 25/08
310,25 2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0800032 PIS s/ folha a pagar C
31/08 310,25
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER Saldo anterior... 1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS
545 IRRF A RECOLHER Saldo anterior... 76,14 C
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800037 Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 18/08
0,00 76,14
07/2017
121,73
520 SALARIOS A PAGAR 0800019 Desconto de I.R.R.F. C
31/08 121,73
132,91
522 FÉRIAS A PAGAR 0800038 Desconto de IRRF C
31/08 11,18
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO 0800039 Desconto de IRRF férias do mês recolhido 31/08
121,73 11,18
no mês 07/17 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR
560 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Saldo anterior... 1.915,30 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO Saldo anterior... 377.794,07 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO Saldo anterior... 80.125,06 C
83.278,69
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO 0800198 Superávit do periodo C
31/08 3.153,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO Saldo anterior... 819,37 D
DIREITOS E BENS
701 COMODATO Saldo anterior... 1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS Saldo anterior... 529.692,36 C
530.886,72 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800072 Receb. de mensalidades cfe recibo C
01/08 1.194,36
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800068 Recebimento ref. taxa de condomínio Tha-02/08
532.186,72 lita Tobias Lopes LT08 QD11 parc. 01/10 1.300,00 C
532.430,52 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800076 Receb. de mensalidades cfe recibo C
02/08 243,80
533.671,22 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800077 Receb. de mensalidades cfe recibo C
02/08 1.240,70
534.652,88 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800079 Receb. de mensalidades cfe recibo C
03/08 981,66
534.889,41 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800082 Receb. de mensalidades cfe recibo C
04/08 236,53
535.346,29 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800085 Receb. de mensalidades cfe recibo C
07/08 456,88
535.797,19 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800088 Receb. de mensalidades cfe recibo C
08/08 450,90
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800069 Recebimento ref. taxa de condomínio Tha-09/08
537.097,19 lita Tobias Lopes LT08 QD11 parc. 02/10 1.300,00 C
538.793,15 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800091 Receb. de mensalidades cfe recibo C
09/08 1.695,96
540.014,40 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800093 Receb. de mensalidades cfe recibo C
10/08 1.221,25
542.146,36 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800095 Receb. de mensalidades cfe recibo C
11/08 2.131,96
546.465,27 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800097 Receb. de mensalidades cfe recibo C
14/08 4.318,91
546.694,27 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800117 Receb. de mensalidades cfe recibo C
15/08 229,00
549.462,33 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800118 Receb. de mensalidades cfe recibo C
15/08 2.768,06
552.562,82 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800122 Receb. de mensalidades cfe recibo C
16/08 3.100,49
555.063,82 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800124 Receb. de mensalidades cfe recibo C
17/08 2.501,00
557.657,82 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800126 Receb. de mensalidades cfe recibo C
18/08 2.594,00
561.671,82 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800128 Receb. de mensalidades cfe recibo C
21/08 4.014,00
568.961,82 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800130 Receb. de mensalidades cfe recibo C
22/08 7.290,00
607.934,82 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800132 Receb. de mensalidades cfe recibo C
23/08 38.973,00
610.308,03 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800134 Receb. de mensalidades cfe recibo C
24/08 2.373,21
611.232,71 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800136 Receb. de mensalidades cfe recibo C
25/08 924,68
611.501,45 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800141 Receb. de mensalidades cfe recibo C
28/08 268,74
611.733,27 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800144 Receb. de mensalidades cfe recibo C
29/08 231,82
611.987,49 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800146 Receb. de mensalidades cfe recibo C
30/08 254,22
RECEITA - ASSOCIADOS
776 FESTAS E EVENTOS Saldo anterior... 4.295,00 C
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800070 Recebimento conf comprovante de transfe-07/08
4.445,00 rência ref. locação do clube 150,00 C 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800071 Recebimento conf comprovante de
transfe-28/08
4.595,00 rência ref. locação do clube 150,00 C
PESSOAL E ENCARGOS
2040 SALARIOS E ORDENADOS Saldo anterior... 161.570,68 D
179.280,12 17.709,44
520 SALARIOS A PAGAR 0800001 SALARIO a pagar D
31/08
180.399,14 1.119,02
520 SALARIOS A PAGAR 0800003 ANUENIO a pagar D
31/08
182.414,17 2.015,03
520 SALARIOS A PAGAR 0800004 ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar D 31/08
182.510,67 96,50
520 SALARIOS A PAGAR 0800005 DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar D 31/08
183.163,45 652,78
520 SALARIOS A PAGAR 0800006 HORAS EXTRAS 50% a pagar D
31/08
183.220,04 56,59
520 SALARIOS A PAGAR 0800007 DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar D 31/08
183.609,22 389,18
520 SALARIOS A PAGAR 0800008 HORAS EXTRAS 100% a pagar D
31/08
184.547,55 938,33
520 SALARIOS A PAGAR 0800009 AUX. TRANSPORTE a pagar D
31/08
186.307,55 1.760,00
520 SALARIOS A PAGAR 0800010 GRATIFICACAO a pagar D
31/08
187.238,30 930,75
520 SALARIOS A PAGAR 0800011 INSALUBRIDADE (M) a pagar D
31/08
187.486,95 248,65
520 SALARIOS A PAGAR 0800040 Adicional noturno 25% D
31/08
188.208,74 721,79
520 SALARIOS A PAGAR 0800041 Diferença Salarial 05/2017 D
31/08
188.264,60 55,86
520 SALARIOS A PAGAR 0800042 Diferença Salarial 05/2017 D
31/08
189.042,25 777,65
520 SALARIOS A PAGAR 0800043 Diferença Salarial 06/2017 D
31/08
189.819,90 777,65
520 SALARIOS A PAGAR 0800044 Diferença Salarial 07/2017 D
31/08
PESSOAL E ENCARGOS
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO Saldo anterior... 17.736,77 D
18.171,38 434,61
520 SALARIOS A PAGAR 0800002 DIFERENCA DE FERIAS a pagar D 31/08
20.512,73 2.341,35
522 FÉRIAS A PAGAR 0800017 Ferias do mes a pagar D
31/08
545 IRRF A RECOLHER 0800039 Desconto de IRRF férias do mês recolhido 31/08
20.501,55
no mês 07/17 11,18 D
PESSOAL E ENCARGOS
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO Saldo anterior... 11.419,94 D
11.730,19 310,25
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 0800032 PIS s/ folha a pagar D
31/08
PESSOAL E ENCARGOS
2044 INSS Saldo anterior... 37.387,41 D
37.879,09 491,68
530 INSS A RECOLHER 0800014 INSS s/ ferias D
31/08
38.014,89 135,80
530 INSS A RECOLHER 0800018 Terceiros s/ ferias D
31/08
44.038,50 6.023,61
530 INSS A RECOLHER 0800030 INSS empresa a pagar D
31/08
45.702,16 1.663,66
530 INSS A RECOLHER 0800031 Terceiros a recolher D
31/08 PESSOAL E ENCARGOS 2045 FGTS Saldo anterior... 14.190,58 D 14.377,96 187,38 531 FGTS A RECOLHER 0800015 FGTS s/ ferias D 31/08 16.672,59 2.294,63 531 FGTS A RECOLHER 0800020 F.G.T.S. a pagar D 31/08 PESSOAL E ENCARGOS
2047 VALE ALIMENTAÇÃO Saldo anterior... 32.032,00 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800168 Pagto conf. NFS-e 402105 Cooper Card Adm 15/08
37.224,59 5.192,59
Cartões Ltda D
PESSOAL E ENCARGOS
2050 OUTRAS DESPESAS Saldo anterior... 435,00 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800185 Pagto conf. NFS-e 1912 F3 Escola Profis-29/08
sional de Formação e Capacitação de Vigi
2.815,00 2.380,00
lantes Ltda EPP ref. treinamento D
UTILIDADES E SERVIÇOS
2051 TELEFONE Saldo anterior... 790,00 D
840,00 50,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800098 Pagto Conta Telefonica conforme fatura D 14/08
890,00 50,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800099 Pagto Conta Telefonica conforme fatura D 14/08
940,00 50,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800119 Pagto Conta Telefonica conforme fatura D 15/08
UTILIDADES E SERVIÇOS
2052 DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS Saldo anterior... 3.009,20 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800176 Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços 14/08
3.437,60 428,40
de Postagem Ltda D
UTILIDADES E SERVIÇOS
2053 DESPESAS CARTÓRIOS Saldo anterior... 58,70 D
UTILIDADES E SERVIÇOS
2054 DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS Saldo anterior... 12.811,01 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800159 Pagto conf. comprovante de transferência 01/08
eletrônica disponível TED Lourdes Apare-cida Manfre Macolla ref. reembolso de
13.576,70 765,69
despesas Festa Julina D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800149 Pagto conf. recibo de serviço de bar Sil 02/08
vanir Rodrigues da Silva CPF: 172.608.
15.304,74 1.728,04
179-68 (Festa Julina) chq 854.563 D 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800162 Pagto conf. DANFE NFC-e 34689 Furlaneto
03/08
& Carvalho Ltda ref. compra de generos
15.561,29 256,55
alimenticios para Festa Julina D
UTILIDADES E SERVIÇOS
2056 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE Saldo anterior... 800,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS
2057 SERVICOS DE TERCEIROS Saldo anterior... 6.990,00 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800152 Pagto conf recibo Maria Lucia dos Santos 01/08
CPF: 779.019.599-91 ref. limpeza do sa-lão de festas (20/07/2017 e 25/07/2017)
7.140,00 150,00
chq 854.562 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800153 Pagto conf recibo Alessandra Roberta L. 01/08
Dionizio de Oliveira CPF: 989.796.639-00 ref. limpeza do salão de festa (20/07/17
7.290,00 150,00
e 25/07/17) chq 854.562 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800154 Pagto conf. recibo Ivone Orlando dos San 01/08
tos CPF: 871.253.409-97 ref. prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/2017
7.410,00 120,00
chq 854.562 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800155 Pagto conf recibo Maria Lucia dos Santos 01/08
CPF: 779.019.599-91 ref. prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/2017
7.530,00 120,00
chq 854.562 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800156 Pagto conf. recibo Alana Caroline dos 01/08
Santos CPF: 111.853.069-19 ref prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/2017
7.650,00 120,00
chq 854.562 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800157 Pagto conf. recibo Alessandra Roberta L. 01/08
Dionizio de Oliveira CPF: 989.796.639-00 ref. prestação de serviço na Festa
Juli-7.770,00 120,00
na em 22/07/2017 chq 854.562 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800158 Pagto conf. recibo Evelin Orlando dos 01/08
Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/2017
7.890,00 120,00
chq 854.562 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800169 Pagto conf. recibo Celso Aderino dos San 03/08
tos RG: 6.584.533-4 ref. prestação de serviço de rondista nos finais de semana
8.690,00 800,00
do mês de julho/2017 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800184 Pagto conf. recibo Elder Cristiano de 30/08
Lima CPF: 054.300.769-37 ref. prestação de serviço porteiro diurno em 22/08/2017
8.810,00 120,00
chq 854.577 D
UTILIDADES E SERVIÇOS
2058 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Saldo anterior... 6.502,00 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800086 Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. 07/08
7.439,00 937,00
honorários contábeis 07/2017 D
UTILIDADES E SERVIÇOS
2059 DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS Saldo anterior... 415,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS
2060 ENERGIA ELÉTRICA Saldo anterior... 33.176,95 D
36.541,22 3.364,27
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800100 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
36.913,75 372,53
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800103 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
37.164,85 251,10
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800104 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
37.432,91 268,06
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800105 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
37.504,04 71,13
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800106 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
38.680,74 1.176,70
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800107 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
UTILIDADES E SERVIÇOS 2060 ENERGIA ELÉTRICA
38.761,04 80,30
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800108 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
38.820,15 59,11
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800109 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
39.356,24 536,09
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800110 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
39.482,87 126,63
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800111 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
39.553,55 70,68
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800112 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
39.670,29 116,74
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800113 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
39.872,22 201,93
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800114 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
39.958,89 86,67
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800115 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
40.082,70 123,81
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800116 Pagto de Luz/Copel conforme fatura D 14/08
UTILIDADES E SERVIÇOS
2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES Saldo anterior... 1.606,30 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800160 Pagto conf. DANFE 12 José Alves de Oli-10/08
veira Neto & Cia Ltda Me ref. compra de
2.332,30 726,00
materiais de pintura/verniz D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800171 Pagto conf. recibo Carlos Adilson da 16/08
Fonseca CPF: 534.860.809-20 ref. compra de 8 tambores de plástico 200l usados
2.732,30 400,00
para ser utilizados nos trapiches móveis D 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800161 Pagto conf. DANFE 211681 Distribuidora
31/08
3.214,80 482,50
de Tintas Darka Ltda D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800188 Pagto conf. DANFE 80 e 81 Valdir Horácio 31/08
5.967,38 2.752,58
Costa & Cia Ltda D
IMPOSTOS E TAXAS
2071 IPTU Saldo anterior... 1.563,41 D
IMPOSTOS E TAXAS
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS Saldo anterior... 1.466,94 D
DESPESAS GERAIS
2080 CONSERVAÇÃO DE VIAS Saldo anterior... 31.572,60 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800174 Pagto conf. NFS-e 14 Barroso Construção 15/08
33.222,60 1.650,00
e Terraplanagem ref. retirada de entulho D
DESPESAS GERAIS
2081 MATERIAL DE CONSUMO Saldo anterior... 9.289,62 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800151 Pagto conf. DANFE 2340 Londrichama Comér 01/08
9.789,62 500,00
cio de Extintores Ltda Me D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800167 Pagto conf. DANFE NFC-e 446 e 244 Barro-22/08
so Construção e Terraplanagem Ltda Me
10.263,62 474,00
ref. compra de botinas D
DESPESAS GERAIS
2082 MATERIAL DE LIMPEZA Saldo anterior... 327,00 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800180 Pagto conf. boleto Produlimp Higiene e 21/08
524,10 197,10
Limpeza Ltda ref. DANFE 13054 D
DESPESAS GERAIS
2083 DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS Saldo anterior... 9.562,19 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800186 Pagto conf. NFS 26 Marcos Valerio Fres-31/08
10.462,19 900,00
qui ref. compra e instalação de alarmes D 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800191 Pagto conf. boleto Casa das Tintas - The
31/08
11.573,19 1.111,00
odora Asteria Moreira & Cia Ltda EPP D
DESPESAS GERAIS
2085 DESPESAS C/ SPC/SERASA Saldo anterior... 472,71 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800175 Pagto conf. boleto HDA Informaçõe Cadas-14/08
525,71 53,00
trais Ltda - EPP D
DESPESAS GERAIS
2086 DESPESAS C/ PAPELARIA Saldo anterior... 759,50 D
DESPESAS GERAIS
2087 SERVIÇOS DE INTERNET Saldo anterior... 109,90 D
DESPESAS GERAIS
2088 DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Saldo anterior... 6.224,89 D
DESPESAS GERAIS
2089 DESPESAS C/ VEÍCULOS Saldo anterior... 9.034,75 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800173 Pagto conf. boleto Recauchutagem Rank 10/08
10.228,08 1.193,33
Ltda ref. NFS-e 3057 D
DESPESAS GERAIS
2090 DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Saldo anterior... 7.988,43 D
DESPESAS GERAIS
2091 DEPRECIACOES Saldo anterior... 1.004,82 D
1.100,16 95,34
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0800193 Depreciação do periodo D
31/08
1.191,80 91,64
272 VEÍCULOS 0800194 Depreciação do periodo D
31/08
1.249,26 57,46
275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 0800195 Depreciação do periodo D 31/08
1.262,76 13,50
277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0800196 Depreciação do periodo D 31/08
1.291,92 29,16
284 BENFEITORIAS 0800197 Depreciação do periodo D
31/08
DESPESAS GERAIS
2092 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo anterior... 4.246,00 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800170 Pagto conf. comprovante de transferência 08/08
Rogério Carlos Dias ref. DANFE 021541
4.681,00 435,00
Maglon Moto Serras Ltda D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800172 Pagto conf. DANFE 031 e NFS-e 27 M. Mi-16/08
4.806,00 125,00
cheletti de Oliveira Me D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800181 Pagto conf. boleto Maglon Motosseras 21/08
5.144,00 338,00
Ltda EPP ref. DANFE 21623 D
DESPESAS GERAIS
2099 FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS Saldo anterior... 1.249,00 D
DESPESAS GERAIS
2100 DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO Saldo anterior... 4.355,70 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800178 Pagto conf. DANFE 8070 Vertical Mat. Ele 17/08
4.712,54 356,84
tricos e Aços Ltda (2ª Parcela) D
DESPESAS GERAIS
2101 SEGUROS Saldo anterior... 1.452,29 D
1.659,76 207,47
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER 0800150 Valor apropriado no período D 31/08
DESPESAS GERAIS
2102 MANUTENÇÃO SITE Saldo anterior... 1.240,00 D
DESPESAS GERAIS
2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo anterior... 11.725,94 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800163 Pagto conf DANFE 6096 Bragante & Bragan-09/08
12.125,94 400,00
te Ltda D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800164 Pagto conf DANFE 6096 Bragante & Bragan-09/08
13.083,05 957,11
te Ltda D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800189 Pagto conf. comprovante de transferência 31/08
Rogério Carlos Dias ref. reembolso DANFE NFC-e 21156 e 19679 Posto Piloto Bela
13.262,28 179,23
Vista Ltda D
1 CAIXA 0800190 Pagto conf. comprovante de transferência 31/08
Rogério Carlos Dias ref. reembolso DANFE NFC-e 21156 e 19679 Posto Piloto Bela
13.314,12 51,84
Vista Ltda D
DESPESAS GERAIS
2104 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Saldo anterior... 5.600,00 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800137 Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio 25/08
li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de
6.400,00 800,00
serviços de cobrança Agosto/2017 D
DESPESAS GERAIS
2107 DESPESAS DIVERSAS Saldo anterior... 1.525,02 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800165 Pagto conf. comprovante de transferência 22/08
Kleber Junior dos Santos ref. reembolso
1.585,02 60,00
de despesa com exame admissional D 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800183 Pagto conf. comprovante de transferência
22/08
TED F.S.M. Locações e Transporte Ltda
2.265,02 680,00
CNPJ: 15.110.131/0001-07 D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800179 Pagto conf. comprovante de transferência 25/08
Rogério Carlos Dias ref. despesas de mat. cartão ponto DANFE 670 Nonaca Foto-grafias Ltda -Me, recibo Douglas Moimas CPF: 574.289.059-15 ref. diária de vigi-lancia noturna e DANFE NFC-e 27309 Posto
2.546,11 281,09
Piloto Bela Vista Ltda D
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800187 Pagto conf. NFS-e 164 Casa de Quadros e 25/08
Vidraçaria Santa Izabel Ltda ref. confec
2.846,11 300,00
ção de quadros com moldura e vidro D 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800192 Pagto conf. comprovante de transferência
31/08
Reginaldo Aparecido Burhoff ref. reembol so despesas de refeição (advogados, fun-cionário e testemunhas) e combustível
3.002,11 156,00
ação Hélio Bonafini em 25/08/2017 D
RECEITAS FINANCEIRAS
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS Saldo anterior... 607,41 C
RECEITAS FINANCEIRAS
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior... 4.209,94 C
4.764,97 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 0800067 Rendimento de aplicação financeira C
31/08 555,03
DESPESAS FINANCEIRAS
2161 DESPESAS BANCARIAS Saldo anterior... 7.793,14 D
7.794,14 1,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800073 Débito Serviço Cobrança D 01/08
7.805,74 11,60
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800074 Débito Serviço Cobrança D 01/08
7.840,74 35,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800075 Tar. Pag. Salár. Créd. Conta D 01/08
7.855,24 14,50
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800078 Débito Serviço Cobrança D 02/08
7.866,84 11,60
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800080 Débito Serviço Cobrança D 03/08
7.867,84 1,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800081 Débito Serviço Cobrança D 03/08
7.870,74 2,90
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800083 Débito Serviço Cobrança D 04/08
7.871,74 1,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800084 Débito Serviço Cobrança D 04/08
7.877,54 5,80
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800087 Débito Serviço Cobrança D 07/08
7.883,34 5,80
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800090 Débito Serviço Cobrança D 08/08
7.903,64 20,30
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800092 Débito Serviço Cobrança D 09/08
7.918,14 14,50
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800094 Débito Serviço Cobrança D 10/08
7.944,24 26,10
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800096 Débito Serviço Cobrança D 11/08
7.987,74 43,50
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800101 Débito Serviço Cobrança D 14/08
8.037,74 50,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800102 Débito Serviço Cobrança D 14/08
8.069,64 31,90
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800120 Débito Serviço Cobrança D 15/08
8.187,64 118,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800121 Tarifa Pacote de Serviços D 15/08
8.229,44 41,80
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800123 Débito Serviço Cobrança D 16/08
8.255,54 26,10
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800125 Débito Serviço Cobrança D 17/08
DESPESAS FINANCEIRAS 2161 DESPESAS BANCARIAS
8.287,44 31,90
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800127 Débito Serviço Cobrança D 18/08
8.330,94 43,50
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800129 Débito Serviço Cobrança D 21/08
8.391,84 60,90
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800131 Débito Serviço Cobrança D 22/08
8.829,74 437,90
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800133 Débito Serviço Cobrança D 23/08
8.858,74 29,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800135 Débito Serviço Cobrança D 24/08
8.870,34 11,60
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800138 Débito Serviço Cobrança D 25/08
8.879,74 9,40
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800139 Tar. DOC/TED Eletrônico D 25/08
8.889,14 9,40
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800140 Tar. DOC/TED Eletrônico D 25/08
8.892,04 2,90
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800142 Débito Serviço Cobrança D 28/08
8.894,04 2,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800143 Débito Serviço Cobrança D 28/08
8.896,94 2,90
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800145 Débito Serviço Cobrança D 29/08
8.899,84 2,90
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800147 Débito Serviço Cobrança D 30/08
8.909,24 9,40
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0800148 Tar. DOC/TED Eletrônico D 31/08
OUTRAS DESPESAS
2182 JUROS PAGOS Saldo anterior... 144,84 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS
2951 BALANÇO DE ABERTURA Saldo anterior... 0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO Saldo anterior... 79.305,69 D
82.459,32 3.153,63
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 0800198 Superávit do periodo D
31/08
