1 I) VALOR DOS PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO E NÃO
PAGOS (art. 2º, Resolução 43/SF) 1.699.784.843,50
2 II) VALOR DA DÍVIDA MOBILIÁRIA: 0,00
3 III) OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS 2.731.039.344,09
4 a) nº da operação no CADIP: 7675-BR
5 b) credor: BIRD
6 c) fonte de recursos - Interna/Externa Externa
7 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-8 d1) Moeda na data do contrato original US$
9 d2) Valor original contratado 130.000.000,00
10 e) saldo devedor na data base: 49.096.058,20
11 f) taxa de juros efetiva anual (%): 1,69
12 g) indexador: US$
13 h) data da contratação: 10/09/2009
14 i) período de carência:
-15 i1) Data do início: 10/09/2009
16 i2) Data final: 10/09/2012
17 j) vencimento final: 15/03/2032
18 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) SEMESTRAL
19 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
20 m) finalidade do crédito: MEL GES CON AU AC QUA EF
ED SAU TRAN PUBLIC
21 n) garantias: AVAL DA UNIÃO
22 a) nº da operação no CADIP: PNAFE
23 b) credor: CAIXA
24 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
25 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-26 d1) Moeda na data do contrato original US$
27 d2) Valor original contratado 10.997.254,84
28 e) saldo devedor na data base: 7.162.287,08
29 f) taxa de juros efetiva anual (%): 3,29
30 g) indexador: US$
31 h) data da contratação: 10/07/1997
32 i) período de carência:
-33 i1) Data do início: 10/07/1997
34 i2) Data final: 30/06/2004
35 j) vencimento final: 01/03/2017
36 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) SEMESTRAL
37 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
38 m) finalidade do crédito: EXEC PROJ INTER PROG NAC
APO ADM FISCAL P/ ESTADOS
39 n) garantias: REL. ARTIGO 155, 157 E 159 DA
CF
40 a) nº da operação no CADIP: 38196/67
41 b) credor: CAIXA
42 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
43 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-44 d1) Moeda na data do contrato original R$
45 d2) Valor original contratado 2.793.867,34
46 e) saldo devedor na data base: 1.225.731,41
47 f) taxa de juros efetiva anual (%): 5,10
48 g) indexador: UPR
49 h) data da contratação: 12/12/1996
50 i) período de carência:
-51 i1) Data do início: 18/10/1998
52 i2) Data final: 18/03/2000
53 j) vencimento final: 18/03/2018
54 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
55 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
56 m) finalidade do crédito:
CONST UNID HABIT REC DAS EMAS/DF- PROG PRÓ-MORADIA
57 n) garantias: ARREC PAG TARIF ÁGUA E
ESGOTO
58 a) nº da operação no CADIP: 38203/27
59 b) credor: CAIXA
60 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
61 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-62 d1) Moeda na data do contrato original R$
63 d2) Valor original contratado 2.645.000,00
64 e) saldo devedor na data base: 1.147.708,81
65 f) taxa de juros efetiva anual (%): 5,10
66 g) indexador: UPR
67 h) data da contratação: 12/12/1996
68 i) período de carência:
-69 i1) Data do início: 18/10/1998
70 i2) Data final: 18/03/2000
71 j) vencimento final: 18/03/2018
72 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
73 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
74 m) finalidade do crédito:
CONCL MELH UNID HABIT SANTA MARIA/DF- PRÓ-MORADIA
75 n) garantias: ARREC PAG TARIF ÁGUA E
ESGOTO
76 a) nº da operação no CADIP: 38208/34
77 b) credor: CAIXA
78 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
79 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-80 d1) Moeda na data do contrato original R$
81 d2) Valor original contratado 2.484.000,00
82 e) saldo devedor na data base: 1.118.031,14
83 f) taxa de juros efetiva anual (%): 5,10
84 g) indexador: UPR
85 h) data da contratação: 12/12/1996
86 i) período de carência:
-87 i1) Data do início: 18/10/1998
88 i2) Data final: 18/03/2000
89 j) vencimento final: 18/03/2018
90 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
91 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
92 m) finalidade do crédito:
CONCL MELH UNID HABIT PARANOÁ-PROG PRÓ-MORADIA
93 n) garantias: ARREC PAG TARIF ÁGUA E
ESGOTO
94 a) nº da operação no CADIP: 38217/23
95 b) credor: CAIXA
96 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
97 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-98 d1) Moeda na data do contrato original R$
99 d2) Valor original contratado 1.994.000,00
100 e) saldo devedor na data base: 749.985,97
101 f) taxa de juros efetiva anual (%): 5,10
102 g) indexador: UPR
103 h) data da contratação: 12/12/1996
104 i) período de carência:
-105 i1) Data do início: 18/03/1998
106 i2) Data final: 18/10/1998
107 j) vencimento final: 18/10/2016
108 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
109 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
110 m) finalidade do crédito:
CONST UNID HABIT SAMAMBAIA/DF-PROG PRÓ-MORADIA
111 n) garantias: ARREC PAG TARIF ÁGUA E
ESGOTO
112 a) nº da operação no CADIP: 38219/64
113 b) credor: CAIXA
114 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
115 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-116 d1) Moeda na data do contrato original R$
117 d2) Valor original contratado 3.500.000,00
118 e) saldo devedor na data base: 1.858.702,01
119 f) taxa de juros efetiva anual (%): 5,10
120 g) indexador: UPR
121 h) data da contratação: 12/12/1996
122 i) período de carência:
-123 i1) Data do início: 18/02/1998
124 i2) Data final: 18/06/2000
125 j) vencimento final: 18/06/2018
126 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
127 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
128 m) finalidade do crédito:
CONCL MELH UNID HABIT EXP SAMAMBAIA-PRÓ-MORADIA
129 n) garantias: ARREC PAG TARIF ÁGUA E
ESGOTO
130 a) nº da operação no CADIP: 38214/64
131 b) credor: CAIXA
132 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
133 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-134 d1) Moeda na data do contrato original R$
135 d2) Valor original contratado 1.840.000,00
136 e) saldo devedor na data base: 959.495,07
137 f) taxa de juros efetiva anual (%): 5,10
138 g) indexador: UPR
139 h) data da contratação: 12/12/1996
140 i) período de carência:
-141 i1) Data do início: 18/02/2001
142 i2) Data final: 18/11/2001
143 j) vencimento final: 18/11/2019
144 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
145 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
146 m) finalidade do crédito: CONCL MELH HABIT VILA
VARJÃO-PROG PRÓ-MORADIA
147 n) garantias: ARREC PAG TARIF ÁGUA E
ESGOTO
148 a) nº da operação no CADIP: 321/003
149 b) credor: BANCO DO BRASIL
150 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
151 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-152 d1) Moeda na data do contrato original FF
153 d2) Valor original contratado 7.760.000,00
154 e) saldo devedor na data base: 0,00
155 f) taxa de juros efetiva anual (%): 2,00
156 g) indexador: FRANCO FRANCES/EURO
157 h) data da contratação: 27/05/1997
158 i) período de carência:
-159 i1) Data do início: 27/05/1987
160 i2) Data final: 30/05/1998
161 j) vencimento final: 31/12/2015
162 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) SEMESTRAL
163 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
164 m) finalidade do crédito: IMPORTAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR 165 n) garantias: FPE 166 a) nº da operação no CADIP: 97.221.531 167 b) credor: BNDES
168 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
169 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-170 d1) Moeda na data do contrato original R$
171 d2) Valor original contratado 236.817.000,00
172 e) saldo devedor na data base: 0,00
173 f) taxa de juros efetiva anual (%): 12,00
174 g) indexador: URTJLP
175 h) data da contratação: 03/09/1997
176 i) período de carência:
-177 i1) Data do início: 03/09/1997
178 i2) Data final: 15/12/1999
179 j) vencimento final: 15/09/2012
180 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
181 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
182 m) finalidade do crédito: CONCL PROJETO
IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DF
183 n) garantias:
AÇÕES ORD CEB,COTA PARTE FPE/FPM,HIP IMOV
TERRACAP
184 a) nº da operação no CADIP: 97.221.532
185 b) credor: BNDES
186 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
187 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-188 d1) Moeda na data do contrato original R$
189 d2) Valor original contratado 17.672.000,00
190 e) saldo devedor na data base: 0,00
191 f) taxa de juros efetiva anual (%): 12,00
192 g) indexador: URTJLP15
193 h) data da contratação: 03/09/1997
194 i) período de carência:
-195 i1) Data do início: 03/09/1997
196 i2) Data final: 15/12/1999
197 j) vencimento final: 15/09/2012
198 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
199 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
200 m) finalidade do crédito: CONCL PROJ IMPLANTAÇÃO
DO METRÔ/DF
201 n) garantias:
AÇÕES ORD CEB,COTA PARTE FPE/FPM HIP IMOV
TERRACAP
202 a) nº da operação no CADIP: 003/99-STN/COAFI-TP
203 b) credor: STN
204 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
205 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-206 d1) Moeda na data do contrato original R$
207 d2) Valor original contratado 513.817.000,00
208 e) saldo devedor na data base: 1.191.997.119,51
209 f) taxa de juros efetiva anual (%): 6,00
210 g) indexador: IGPDI
211 h) data da contratação: 29/07/1999
212 i) período de carência:
-213 i1) Data do início: 29/07/1999
214 i2) Data final: 27/12/1999
215 j) vencimento final: 27/07/2029
216 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
217 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
218 m) finalidade do crédito: REFIN DÍVIDA CONTRAT DF
LEI 9496 - 80% SALDO DEV
219 n) garantias: 1.FONTE S/ REND GDF;2.IMP
ITCD,ICMS,IPVA;3.FPE,IPI
220 a) nº da operação no CADIP: 526/OC-BR
221 b) credor: BID
222 c) fonte de recursos - Interna/Externa Externa
223 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-224 d1) Moeda na data do contrato original U$
225 d2) Valor original contratado 80.000.000,00
226 e) saldo devedor na data base: 21.729.840,81
227 f) taxa de juros efetiva anual (%): 6,73
228 g) indexador: US$
229 h) data da contratação: 28/09/1989
230 i) período de carência:
-231 i1) Data do início: 28/09/1989
232 i2) Data final: 28/12/1997
233 j) vencimento final: 06/07/2014
234 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) SEMESTRAL
235 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
236 m) finalidade do crédito: PROJ AMPLI MELH SIST ÁGUA
POT E ESGOTO BRASÍLIA
237 n) garantias: AVAL DA UNIÃO
238 a) nº da operação no CADIP: 814/SF-BR
239 b) credor: BID
240 c) fonte de recursos - Interna/Externa Externa
241 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-242 d1) Moeda na data do contrato original U$
243 d2) Valor original contratado 20.000.000,00
244 e) saldo devedor na data base: 4.690.498,76
245 f) taxa de juros efetiva anual (%): 3,00
246 g) indexador: US$
247 h) data da contratação: 28/09/1989
248 i) período de carência:
-249 i1) Data do início: 28/09/1989
250 i2) Data final: 28/06/1998
251 j) vencimento final: 24/09/2014
252 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) SEMESTRAL
253 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
254 m) finalidade do crédito: PROJ AMPLI MELH SIST ÁGUA
POT E ESGOTO BRASÍLIA
255 n) garantias: AVAL DA UNIÃO
256 a) nº da operação no CADIP: 1288/OC-BR
257 b) credor: BID
258 c) fonte de recursos - Interna/Externa Externa
259 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-260 d1) Moeda na data do contrato original U$
261 d2) Valor original contratado 130.000.000,00
262 e) saldo devedor na data base: 219.529.559,15
263 f) taxa de juros efetiva anual (%): 2,05
264 g) indexador: US$
265 h) data da contratação: 11/06/2001
266 i) período de carência:
-267 i1) Data do início: 11/06/2001
268 i2) Data final: 11/06/2006
269 j) vencimento final: 11/06/2026
270 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) SEMESTRAL
271 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
272 m) finalidade do crédito: PROG SANEAMENTO BÁSICO
DF
273 n) garantias: AVAL DA UNIÃO - FIADOR
SOLIDÁRIO
274 a) nº da operação no CADIP: 3609-39
275 b) credor: CAIXA
276 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
277 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-278 d1) Moeda na data do contrato original CR$
279 d2) Valor original contratado 53.997.000,00
280 e) saldo devedor na data base: 462.026,33
281 f) taxa de juros efetiva anual (%): 0,10
282 g) indexador: UPR
283 h) data da contratação: 10/10/1978
284 i) período de carência:
-285 i1) Data do início: 10/10/1978
286 i2) Data final: 10/09/1980
287 j) vencimento final: 10/08/2015
288 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
289 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
290 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
291 n) garantias: HIPOTECA 692 CASAS
292 a) nº da operação no CADIP: 10328-55
293 b) credor: CAIXA
294 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
295 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-296 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
297 d2) Valor original contratado 1.800.030.000,00
298 e) saldo devedor na data base: 5.342.739,90
299 f) taxa de juros efetiva anual (%): 8,30
300 g) indexador: UPR
301 h) data da contratação: 02/01/1982
302 i) período de carência:
-303 i1) Data do início: 02/01/1982
304 i2) Data final: 30/03/1984
305 j) vencimento final: 10/10/2016
306 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
307 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
308 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
309 n) garantias: HIPOTECA 132
APARTAMENTOS
310 a) nº da operação no CADIP: 10.331-11 /173320-01
311 b) credor: CAIXA
312 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
313 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-314 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
315 d2) Valor original contratado 2.439.189.000,00
316 e) saldo devedor na data base: 2.305.105,05
317 f) taxa de juros efetiva anual (%): 8,47
318 g) indexador: UPR
319 h) data da contratação: 22/07/1982
320 i) período de carência:
-321 i1) Data do início: 22/07/1982
322 i2) Data final: 30/03/1984
323 j) vencimento final: 10/12/2014
324 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
325 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
326 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
327 n) garantias: HIPOTECA 168
APARTAMENTOS
328 a) nº da operação no CADIP: 10333-52
329 b) credor: CAIXA
330 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
331 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-332 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
333 d2) Valor original contratado 3.095.668.000,00
334 e) saldo devedor na data base: 3.647.210,67
335 f) taxa de juros efetiva anual (%): 8,40
336 g) indexador: UPR
337 h) data da contratação: 02/01/1982
338 i) período de carência:
-339 i1) Data do início: 02/01/1982
340 i2) Data final: 10/07/1984
341 j) vencimento final: 10/11/2015
342 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
343 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
344 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
345 n) garantias: HIPOTECA 120
APARTAMENTOS
346 a) nº da operação no CADIP: 10335-03 / 173324-47
347 b) credor: CAIXA
348 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
349 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-350 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
351 d2) Valor original contratado 2.107.104.000,00
352 e) saldo devedor na data base: 2.374.967,68
353 f) taxa de juros efetiva anual (%): 8,47
354 g) indexador: UPR
355 h) data da contratação: 02/01/1982
356 i) período de carência:
-357 i1) Data do início: 02/01/1982
358 i2) Data final: 10/05/1984
359 j) vencimento final: 10/11/2014
360 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
361 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
362 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
363 n) garantias: HIPOTECA 144
APARTAMENTOS
364 a) nº da operação no CADIP: 10336-28
365 b) credor: CAIXA
366 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
367 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-368 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
369 d2) Valor original contratado 1.908.404.000,00
370 e) saldo devedor na data base: 3.802.374,62
371 f) taxa de juros efetiva anual (%): 8,40
372 g) indexador: UPR
373 h) data da contratação: 02/01/1982
374 i) período de carência:
-375 i1) Data do início: 02/01/1982
376 i2) Data final: 30/03/1984
377 j) vencimento final: 10/11/2015
378 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
379 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
380 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
381 n) garantias: HIPOTECA 132
APARTAMENTOS
382 a) nº da operação no CADIP: 10337-43 / 173325-53
383 b) credor: CAIXA
384 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
385 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-386 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
387 d2) Valor original contratado 1.843.119.000,00
388 e) saldo devedor na data base: 2.033.835,99
389 f) taxa de juros efetiva anual (%): 8,47
390 g) indexador: UPR
391 h) data da contratação: 02/01/1982
392 i) período de carência:
-393 i1) Data do início: 02/01/1982
394 i2) Data final: 10/12/1984
395 j) vencimento final: 10/11/2014
396 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
397 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
398 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
399 n) garantias: HIPOTECA 120
APARTAMENTOS
400 a) nº da operação no CADIP: 10338-69
401 b) credor: CAIXA
402 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
403 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-404 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
405 d2) Valor original contratado 1.819.998.000,00
406 e) saldo devedor na data base: 4.704.482,02
407 f) taxa de juros efetiva anual (%): 8,30
408 g) indexador: UPR
409 h) data da contratação: 22/07/1982
410 i) período de carência:
-411 i1) Data do início: 22/07/1982
412 i2) Data final: 30/03/1984
413 j) vencimento final: 10/06/2015
414 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
415 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
416 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
417 n) garantias: HIPOTECA 132
APARTAMENTOS
418 a) nº da operação no CADIP: 13362-92
419 b) credor: CAIXA
420 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
421 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-422 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
423 d2) Valor original contratado 2.568.658.000,00
424 e) saldo devedor na data base: 5.060.639,25
425 f) taxa de juros efetiva anual (%): 0,50
426 g) indexador: UPR
427 h) data da contratação: 08/09/1980
428 i) período de carência:
-429 i1) Data do início: 08/09/1978
430 i2) Data final: 10/08/1980
431 j) vencimento final: 10/06/2015
432 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
433 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
434 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
435 n) garantias: HIPOTECA 14708 CASAS
436 a) nº da operação no CADIP: 18327-12
437 b) credor: CAIXA
438 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
439 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-440 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
441 d2) Valor original contratado 51.255.000,00
442 e) saldo devedor na data base: 7.275.279,82
443 f) taxa de juros efetiva anual (%): 7,70
444 g) indexador: UPR
445 h) data da contratação: 30/06/1987
446 i) período de carência:
-447 i1) Data do início: 30/06/1987
448 i2) Data final: 01/08/1987
449 j) vencimento final: 10/10/2012
450 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
451 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
452 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
453 n) garantias: HIPOTECA 263 CASAS
454 a) nº da operação no CADIP: 19325-87
455 b) credor: CAIXA
456 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
457 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-458 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
459 d2) Valor original contratado 25.926.000,00
460 e) saldo devedor na data base: 24.984.569,40
461 f) taxa de juros efetiva anual (%): 3,00
462 g) indexador: UPR
463 h) data da contratação: 29/07/1988
464 i) período de carência:
-465 i1) Data do início: 29/07/1988
466 i2) Data final: 10/05/1989
467 j) vencimento final: 10/05/2014
468 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
469 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
470 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
471 n) garantias: HIPOTECA 2797 CASAS
472 a) nº da operação no CADIP: 19326-01
473 b) credor: CAIXA
474 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
475 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-476 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
477 d2) Valor original contratado 10.098.000,00
478 e) saldo devedor na data base: 9.673.849,91
479 f) taxa de juros efetiva anual (%): 2,70
480 g) indexador: UPR
481 h) data da contratação: 29/07/1988
482 i) período de carência:
-483 i1) Data do início: 29/07/1988
484 i2) Data final: 10/06/1989
485 j) vencimento final: 10/05/2014
486 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
487 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
488 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
489 n) garantias: HIPOTECA 1195 CASAS
490 a) nº da operação no CADIP: 22351-74
491 b) credor: CAIXA
492 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
493 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-494 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
495 d2) Valor original contratado 2.314.669.000,00
496 e) saldo devedor na data base: 594.935,15
497 f) taxa de juros efetiva anual (%): 3,40
498 g) indexador: UPR
499 h) data da contratação: 13/12/1990
500 i) período de carência:
-501 i1) Data do início: 13/12/1990
502 i2) Data final: 10/04/1992
503 j) vencimento final: 10/04/2017
504 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
505 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
506 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
507 n) garantias: HIPOTECA 250 CASAS
508 a) nº da operação no CADIP: 22352-99
509 b) credor: CAIXA
510 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
511 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-512 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
513 d2) Valor original contratado 1.689.634.000,00
514 e) saldo devedor na data base: 963.961,44
515 f) taxa de juros efetiva anual (%): 3,40
516 g) indexador: UPR
517 h) data da contratação: 13/12/1990
518 i) período de carência:
-519 i1) Data do início: 13/12/1990
520 i2) Data final: 10/02/1992
521 j) vencimento final: 10/02/2017
522 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
523 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
524 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
525 n) garantias: HIPOTECA 276 CASAS
526 a) nº da operação no CADIP: 162.296-71/04
527 b) credor: CAIXA
528 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
529 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-530 d1) Moeda na data do contrato original R$
531 d2) Valor original contratado 90.000.000,00
532 e) saldo devedor na data base: 71.802.285,69
533 f) taxa de juros efetiva anual (%): 8,00
534 g) indexador: UPR
535 h) data da contratação: 01/08/2005
536 i) período de carência:
-537 i1) Data do início: 01/08/2005
538 i2) Data final: 30/07/2008
539 j) vencimento final: 18/07/2023
540 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
541 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
542 m) finalidade do crédito:
DRENAGEM URBANA ÁGUAS PLUVIAIS NO DF/PRO-SANEAMENT
543 n) garantias: FPE E FPM
544 a) nº da operação no CADIP: 162.305-84/04
545 b) credor: CAIXA
546 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
547 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-548 d1) Moeda na data do contrato original R$
549 d2) Valor original contratado 46.750.000,00
550 e) saldo devedor na data base: 43.421,65
551 f) taxa de juros efetiva anual (%): 8,00
552 g) indexador: UPR
553 h) data da contratação: 01/07/2004
554 i) período de carência:
-555 i1) Data do início: 01/07/2004
556 i2) Data final: 30/06/2006
557 j) vencimento final: 18/05/2021
558 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
559 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
560 m) finalidade do crédito: IMPL.SIST.ABAST.ÁGUAS
LINDAS E ADJACÊNCIA
561 n) garantias: COTAS-PARTE FPE/FPM
562 a) nº da operação no CADIP: 162.306-98/04
563 b) credor: CAIXA
564 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
565 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-566 d1) Moeda na data do contrato original R$
567 d2) Valor original contratado 49.861.000,00
568 e) saldo devedor na data base: 3.187,77
569 f) taxa de juros efetiva anual (%): 6,00
570 g) indexador: UPR
571 h) data da contratação: 01/07/2004
572 i) período de carência:
-573 i1) Data do início: 01/07/2004
574 i2) Data final: 30/01/2007
575 j) vencimento final: 18/01/2022
576 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
577 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
578 m) finalidade do crédito: IMPL.SIST.ESG.SANIT.ÁGUA
LINDAS/ADJACÊNCIA
579 n) garantias: COTAS-PARTE FPE/FPM
580 a) nº da operação no CADIP: 7326-BR
581 b) credor: BIRD
582 c) fonte de recursos - Interna/Externa EXTERNA
583 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-584 d1) Moeda na data do contrato original U$
585 d2) Valor original contratado 57.643.000,00
586 e) saldo devedor na data base: 74.080.859,21
587 f) taxa de juros efetiva anual (%): 0,74
588 g) indexador: US$
589 h) data da contratação: 24/02/2006
590 i) período de carência:
-591 i1) Data do início: 24/02/2006
592 i2) Data final: 15/08/2010
593 j) vencimento final: 15/03/2022
594 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) SEMESTRAL
595 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
596 m) finalidade do crédito: SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DF.
597 n) garantias: AVAL DA UNIÃO
598 a) nº da operação no CADIP: 260.049.009/2006
599 b) credor: RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
600 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
601 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-602 d1) Moeda na data do contrato original R$
603 d2) Valor original contratado 8.294.846,03
604 e) saldo devedor na data base: 0,00
605 f) taxa de juros efetiva anual (%): 0,00
606 g) indexador: SELIC
607 h) data da contratação: 01/02/2007
608 i) período de carência:
-609 i1) Data do início:
610 i2) Data final:
611 j) vencimento final: 20/11/2012
612 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
613 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
614 m) finalidade do crédito: PARCELAMENTO DÍVIDA
INSS DETRAN/DF 615 n) garantias:
616 a) nº da operação no CADIP: 23260/52
617 b) credor: CAIXA
618 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
619 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-620 d1) Moeda na data do contrato original Cr$
621 d2) Valor original contratado 4.444.179.082,00
622 e) saldo devedor na data base: 1.800.822,28
623 f) taxa de juros efetiva anual (%): 12,00
624 g) indexador: UPR
625 h) data da contratação: 17/09/1991
626 i) período de carência:
-627 i1) Data do início: 17/09/1991
628 i2) Data final: 18/08/1994
629 j) vencimento final: 18/01/2019
630 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
631 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
632 m) finalidade do crédito: EXEC OBRAS AMPLI EST
TRAT ESG SANI BRASILIA P II
633 n) garantias: FPE
634 a) nº da operação no CADIP: 0175749-25/05
635 b) credor: CAIXA
636 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
637 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-638 d1) Moeda na data do contrato original R$
639 d2) Valor original contratado 179.993.000,00
640 e) saldo devedor na data base: 143.020.289,89
641 f) taxa de juros efetiva anual (%): 6,00
642 g) indexador: UPR
643 h) data da contratação: 30/06/2006
644 i) período de carência:
-645 i1) Data do início: 30/06/2006
646 i2) Data final: 31/12/2007
647 j) vencimento final: 31/12/2028
648 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
649 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
650 m) finalidade do crédito:
IMPL DO PROG DE INFRAESTRUT E SANEAME BASICO DO DF
651 n) garantias: COTAS PARTES DO FPE E FPM
652 a) nº da operação no CADIP:
60.389.888-2/60.396.637-3/60.397.211-0
653 b) credor: RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
654 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
655 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-656 d1) Moeda na data do contrato original R$
657 d2) Valor original contratado 69.390.182,67
658 e) saldo devedor na data base: 40.333.058,91
659 f) taxa de juros efetiva anual (%): 0,00
660 g) indexador: SELIC
661 h) data da contratação: 01/09/2006
662 i) período de carência:
-663 i1) Data do início:
664 i2) Data final:
665 j) vencimento final: 20/06/2017
666 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
667 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
668 m) finalidade do crédito: PARCELAMENTO DIVIDA
INSS NOVACAP/GDF 669 n) garantias:
670 a) nº da operação no CADIP: 095.000.281/2006
671 b) credor: RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
672 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
673 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-674 d1) Moeda na data do contrato original R$
675 d2) Valor original contratado 50.215.924,72
676 e) saldo devedor na data base: 23.731.857,60
677 f) taxa de juros efetiva anual (%): 0,00
678 g) indexador: TJLP
679 h) data da contratação: 15/11/2008
680 i) período de carência:
-681 i1) Data do início:
682 i2) Data final:
683 j) vencimento final: 30/08/2017
684 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
685 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
686 m) finalidade do crédito: PARCELAMENTO DIVIDA
INSS TCB/GDF 687 n) garantias:
688 a) nº da operação no CADIP: 604451245
689 b) credor: RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
690 c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA
691 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-692 d1) Moeda na data do contrato original R$
693 d2) Valor original contratado 4.341.141,34
694 e) saldo devedor na data base: 434.114,16
695 f) taxa de juros efetiva anual (%): 0,00
696 g) indexador: SELIC
697 h) data da contratação: 10/07/2008
698 i) período de carência:
-699 i1) Data do início:
700 i2) Data final:
701 j) vencimento final: 30/06/2013
702 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
703 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
704 m) finalidade do crédito: PARCELAMENTO DIVIDA
INSS SEC. SAUDE/GDF 705 n) garantias:
706 a) nº da operação no CADIP: 37083656-1
707 b) credor: RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
708 c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA
709 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-710 d1) Moeda na data do contrato original R$
711 d2) Valor original contratado 13.954.060,93
712 e) saldo devedor na data base: 0,81
713 f) taxa de juros efetiva anual (%): 0,00
714 g) indexador: SELIC
715 h) data da contratação: 01/01/2008
716 i) período de carência:
-717 i1) Data do início:
718 i2) Data final:
719 j) vencimento final: 15/12/2012
720 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
721 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
722 m) finalidade do crédito: PARCELAMENTO DIVIDA
INSS SEC. EDUCAÇÃO/GDF
723 n) garantias:
724 a) nº da operação no CADIP: 1957/OC-BR
725 b) credor: BIRD
726 c) fonte de recursos - Interna/Externa EXTERNA
727 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-728 d1) Moeda na data do contrato original US$
729 d2) Valor original contratado 176.775.000,00
730 e) saldo devedor na data base: 274.796.503,45
731 f) taxa de juros efetiva anual (%): 1,09
732 g) indexador: US$
733 h) data da contratação: 30/01/2008
734 i) período de carência:
-735 i1) Data do início: 01/02/2008
736 i2) Data final: 01/02/2013
737 j) vencimento final: 10/10/2032
738 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) SEMESTRAL
739 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
740 m) finalidade do crédito: PROG. TRANSP. URBANOS DF
741 n) garantias: AVAL DA UNIÃO
742 a) nº da operação no CADIP: 262232-26/09
743 b) credor: CAIXA
744 c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA
745 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-746 d1) Moeda na data do contrato original R$
747 d2) Valor original contratado 40.308.604,75
748 e) saldo devedor na data base: 20.492.014,74
749 f) taxa de juros efetiva anual (%): 5,00
750 g) indexador: UPR
751 h) data da contratação: 19/05/2009
752 i) período de carência:
-753 i1) Data do início: 30/05/2009
754 i2) Data final: 18/05/2010
755 j) vencimento final: 18/05/2030
756 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
757 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
758 m) finalidade do crédito: OBRAS INFRAESTRUT, URBANIZ. ASSENT. PRECÁRIOS 759 n) garantias: FPM/FPM 760 a) nº da operação no CADIP: 262250-15/09 761 b) credor: CAIXA
762 c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA
763 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-764 d1) Moeda na data do contrato original R$
765 d2) Valor original contratado 46.524.916,57
766 e) saldo devedor na data base: 21.246.100,19
767 f) taxa de juros efetiva anual (%): 5,00
768 g) indexador: UPR
769 h) data da contratação: 30/05/2009
770 i) período de carência:
-771 i1) Data do início: 30/05/2009
772 i2) Data final: 18/05/2010
773 j) vencimento final: 18/05/2030
774 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
775 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
776 m) finalidade do crédito: PRO-MORADIA, OBRAS INFRAEST. ASSENT. PRECARIOS 777 n) garantias: FPE/FPM 778 a) nº da operação no CADIP: 920418-1 779 b) credor: BNDES
780 c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA
781 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-782 d1) Moeda na data do contrato original R$
783 d2) Valor original contratado 260.318.000,00
784 e) saldo devedor na data base: 240.196.965,09
785 f) taxa de juros efetiva anual (%): 7,90
786 g) indexador: TJLP
787 h) data da contratação: 23/07/2009
788 i) período de carência:
-789 i1) Data do início: 23/07/2009
790 i2) Data final: 15/02/2012
791 j) vencimento final: 15/08/2024
792 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
793 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
794 m) finalidade do crédito: AQUISIÇÃ TRENS E EQUIP
METROVIÁRIO
795 n) garantias: FPE/FPM
796 a) nº da operação no CADIP: 920494-1
797 b) credor: BNDES
798 c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA
799 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-800 d1) Moeda na data do contrato original R$
801 d2) Valor original contratado 27.608.000,00
802 e) saldo devedor na data base: 19.555.666,76
803 f) taxa de juros efetiva anual (%): 9,00
804 g) indexador: TJLP
805 h) data da contratação: 05/08/2009
806 i) período de carência:
-807 i1) Data do início: 05/08/2009
808 i2) Data final: 15/08/2010
809 j) vencimento final: 15/08/2018
810 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
811 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
812 m) finalidade do crédito: COMPLEMENTAÇÃO
TRANSPORTE COLETIVO SUL
813 n) garantias: FPE/FPM
814 a) nº da operação no CADIP: 228636
815 b) credor: CAIXA
816 c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA
817 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-818 d1) Moeda na data do contrato original R$
819 d2) Valor original contratado 72.000.000,00
820 e) saldo devedor na data base: 8.980.047,91
821 f) taxa de juros efetiva anual (%): 6,00
822 g) indexador: UPR
823 h) data da contratação: 29/05/2009
824 i) período de carência:
-825 i1) Data do início: 29/05/2009
826 i2) Data final: 30/09/2031
827 j) vencimento final: 30/09/2031
828 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
829 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
830 m) finalidade do crédito: PROGRAMA SANEAMENTO
PARA TODOS
831 n) garantias: FPE/FPM
832 a) nº da operação no CADIP: 262225
833 b) credor: CAIXA
834 c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA
835 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-836 d1) Moeda na data do contrato original R$
837 d2) Valor original contratado 208.960.870,10
838 e) saldo devedor na data base: 6.645.474,14
839 f) taxa de juros efetiva anual (%): 5,00
840 g) indexador: UPR
841 h) data da contratação: 29/05/2009
842 i) período de carência:
-843 i1) Data do início: 29/05/2009
844 i2) Data final: 30/09/2031
845 j) vencimento final: 30/09/2031
846 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
847 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
848 m) finalidade do crédito: PRÓ MORADIA
849 n) garantias: FPE/FPM
850 a) nº da operação no CADIP: 273558
851 b) credor: CAIXA
852 c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA
853 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-854 d1) Moeda na data do contrato original R$
855 d2) Valor original contratado 19.000.000,00
856 e) saldo devedor na data base: 10.948.972,37
857 f) taxa de juros efetiva anual (%): 6,00
858 g) indexador: UPR
859 h) data da contratação: 29/05/2009
860 i) período de carência:
-861 i1) Data do início: 29/05/2009
862 i2) Data final: 30/09/2031
863 j) vencimento final: 30/09/2031
864 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
865 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
866 m) finalidade do crédito: PROGRAMA SANEAMENTO
PARA TODOS
867 n) garantias: FPE/FPM
868 a) nº da operação no CADIP: 344128-99
869 b) credor: CAIXA
870 c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA
871 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-872 d1) Moeda na data do contrato original R$
873 d2) Valor original contratado 12.412.136,28
874 e) saldo devedor na data base: 12.103.249,45
875 f) taxa de juros efetiva anual (%): 3,80
876 g) indexador: UPR
877 h) data da contratação: 01/11/2010
878 i) período de carência:
-879 i1) Data do início: 01/11/2010
880 i2) Data final: 01/11/2012
881 j) vencimento final: 01/11/2012
882 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
883 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) PRICE
884 m) finalidade do crédito: PRODUÇÃO DE HABITAÇOES
885 n) garantias: HIPOTECA DE 7018 CASAS
886 a) nº da operação no CADIP: 5911
887 b) credor: CAF
888 c) fonte de recursos - Interna/Externa EXTERNA
889 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-890 d1) Moeda na data do contrato original U$$
891 d2) Valor original contratado 106.446.273,50
892 e) saldo devedor na data base: 2.110.982,50
893 f) taxa de juros efetiva anual (%): 3,03
894 g) indexador: U$$
895 h) data da contratação: 08/10/2009
896 i) período de carência:
-897 i1) Data do início: 08/10/2009
898 i2) Data final: 08/10/2012
899 j) vencimento final: 08/10/2019
900 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) SEMESTRAL
901 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) U$$
902 m) finalidade do crédito: PROGRAMA DE GESTÃO DE
AGUAS E DRENAGEM DO DF
903 n) garantias: AVAL DA UNIÃO
904 a) nº da operação no CADIP: 0402763
905 b) credor: CAIXA
906 c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA
907 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
908 d1) Moeda na data do contrato original R$
909 d2) Valor original contratado 160.000.000,00
910 e) saldo devedor na data base: 160.000.000,00
911 f) taxa de juros efetiva anual (%): 8,88
912 g) indexador: CDI
913 h) data da contratação: 15/12/2012
914 i) período de carência:
-915 i1) Data do início: 28/12/2012
916 i2) Data final: 28/12/2014
917 j) vencimento final: 28/12/2027
918 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) TRIMESTRAL
919 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
920 m) finalidade do crédito: INVESTIMENTOS NO SISTEMA
ELÉTRICO DA CEB
921 n) garantias: FPE
922 a) nº da operação no CADIP: PNAFM
923 b) credor: CAIXA
924 c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna
925 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-926 d1) Moeda na data do contrato original US$
927 d2) Valor original contratado 18.444.716,26
928 e) saldo devedor na data base: 5.910.907,94
929 f) taxa de juros efetiva anual (%): 1,10
930 g) indexador: US$
931 h) data da contratação: 13/06/2011
932 i) período de carência:
-933 i1) Data do início: 13/06/2011
934 i2) Data final: 14/06/2015
935 j) vencimento final: 15/12/2029
936 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) SEMESTRAL
937 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
938 m) finalidade do crédito: PROG. NAC. APOIO GES. ADM.
E FISCAL DOS MUNICÍPIO
939 n) garantias: REC. ART. 159-I-b-CF- FPM
940 a) nº da operação no CADIP: 11.2.0609-1
941 b) credor: BNDES
942 c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA
943 d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor:
Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.
-944 d1) Moeda na data do contrato original R$
945 d2) Valor original contratado 41.412.000,00
946 e) saldo devedor na data base: 18.311.566,43
947 f) taxa de juros efetiva anual (%): 7,00
948 g) indexador: URTJLP15
949 h) data da contratação: 27/06/2012
950 i) período de carência:
-951 i1) Data do início: 27/06/2012
952 i2) Data final: 14/08/2014
953 j) vencimento final: 15/07/2022
954 k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) MENSAL
955 l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) SAC
956 m) finalidade do crédito: MOD.DO METRô E CONST. DE
TERMINAIS DE ONIBUS
957 n) garantias: FPE E FPM
958 TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA = (I + II + III) 4.430.824.187,59
Fonte: Coordenação da Dívida Pública e Ajuste Fiscal/SUTES/SEF
Nota: CONTATO: MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS- COORDENADORA - 33125827
MAURICIO DE LIMA BARBOSA- Gerente da Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada - 3312-5829 Email - ddp@fazenda.df.gov.br
Brasília, 01/02/2013
______________________________ ______________________________
AGNELO QUEIROZ ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
GOVERNADOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DF
CPF.: 19667655504 CPF.: 001.977.501-68
______________________________ HELVIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE CRC.: 6.659 - DF
