PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

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Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido

14.652.092/0001-07 14.652.092/0001-07

KARAPIA COM. DE ALIMENTOS LTDA 06/05/2013 05/09/2013 04/11/2013 1.222,00 0,00 2287

G 451 / 1573 02.02.000 2.004 3.3.9.0.30.00.00 00 2287 KARAPIA COM. DE ALIMENTOS LTDA 06/05/2013 05/09/2013 04/11/2013 1.222,00 0,00 1.222,00

VALFOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICO DE 2013, CONFORME LOT Nº 10. CONTRATO 064/2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9766-7 Nome Conta: IPVA Valor: 1.222,00 Cheque: 147427 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.652.092/0001-07

012.748.935-50 012.748.935-50

JOSIELTON DOS SANTOS 01/11/2013 04/11/2013 04/11/2013 480,00 0,00 2288

N 636 02.02.000 2.004 3.3.9.0.14.00.00 00 2288 JOSIELTON DOS SANTOS 01/11/2013 04/11/2013 04/11/2013 480,00 0,00 480,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVDOR-BA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SICONV NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9766-7 Nome Conta: IPVA Valor: 480,00 Cheque: 6953 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 012.748.935-50

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/05/2013 04/11/2013 04/11/2013 12,73 0,00 2289

E 408 / 1823 02.10.000 2.049 3.3.9.0.39.00.00 00 2289 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/05/2013 04/11/2013 04/11/2013 12,73 0,00 12,73

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 041/2013 FIRMADO COM O SR. VALMIR CARLOS BRITO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9766-7 Nome Conta: IPVA Valor: 12,73 Cheque: 110401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

10.598.833/0001-50 10.598.833/0001-50

JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA 05/06/2013 30/07/2013 05/11/2013 3.087,50 0,00 2290

G 470 / 1067 02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 01 2290 JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA 05/06/2013 30/07/2013 05/11/2013 3.087,50 0,00 3.087,50

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP (GAS DE COZINHA) PARA SUPRIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NAS AÇÕES JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 3.087,50 Cheque: 450804 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.598.833/0001-50

01.312.565/0001-77 01.312.565/0001-77

ELETRO SYSTEM COM. DE MAQ. COPIADORAS E SERV. LTDA 02/09/2013 27/09/2013 05/11/2013 496,00 0,00 2291

N 622 02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 01 2291 ELETRO SYSTEM COM. DE MAQ. COPIADORAS E SERV. LTDA 02/09/2013 27/09/2013 05/11/2013 496,00 0,00 496,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESEPSAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DA MÁQUINA DE XEROX DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 496,00 Cheque: 53155 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 01.312.565/0001-77

01.312.565/0001-77 01.312.565/0001-77

ELETRO SYSTEM COM. DE MAQ. COPIADORAS E SERV. LTDA 02/09/2013 27/09/2013 05/11/2013 599,00 0,00 2292

N 623 02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 01 2292 ELETRO SYSTEM COM. DE MAQ. COPIADORAS E SERV. LTDA 02/09/2013 27/09/2013 05/11/2013 599,00 0,00 599,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESEPSAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DA MÁQUINA DE XEROX DO COLÉGIO MUNICIPAL FLORISVALDO FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.

13.654.421/0001-88 13.654.421/0001-88

ADALCY ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS 02/01/2013 30/10/2013 05/11/2013 36.793,93 8.867,41 2293

E 43 / 1663 02.04.100 2.023 3.1.9.0.11.00.00 19 2293 ADALCY ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS 02/01/2013 30/10/2013 05/11/2013 36.793,93 8.867,41 27.926,52

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CCT 305. (AUXILIAR SERV. GERAIS)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9579-6 Nome Conta: FUNDEB Valor: 27.926,52 Cheque: 12300 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 13.654.421/0001-88

553.334.781-04 553.334.781-04

ANITA DE OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS 02/01/2013 30/10/2013 05/11/2013 73.493,07 20.392,15 2294

E 42 / 1664 02.04.100 2.023 3.1.9.0.11.00.00 19 2294 ANITA DE OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS 02/01/2013 30/10/2013 05/11/2013 73.493,07 20.392,15 53.100,92

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CCT 302. (AUXILIAR SERV. GERAIS)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9579-6 Nome Conta: FUNDEB Valor: 53.100,92 Cheque: 12300 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 553.334.781-04

13.654.421/0001-88 13.654.421/0001-88

CARLOS ALEX SOUZA DE AZEVEDO E OUTROS 02/01/2013 30/10/2013 05/11/2013 41.740,19 12.642,62 2295

E 44 / 1658 02.04.100 2.023 3.1.9.0.11.00.00 19 2295 CARLOS ALEX SOUZA DE AZEVEDO E OUTROS 02/01/2013 30/10/2013 05/11/2013 41.740,19 12.642,62 29.097,57

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CCT 307.

13.504.675/0001-10 13.504.675/0001-10

EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A 01/10/2013 05/11/2013 05/11/2013 1.357,43 0,00 2296

E 627 / 1930 02.02.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00 2296 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A 01/10/2013 05/11/2013 05/11/2013 1.357,43 0,00 1.357,43

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS APONTADOS NAS NOTAS FISCAIS FATURAS/CONTAS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, QUE CORRESPONDEM AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADO PELA EMBASA AO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 06/2010 A 12/2012. TERMO DE CONFISSÃO 091/2013. PARCELA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 05/11/2013 05/11/2013 35.686,95 0,00 2297

E 27 / 1928 02.06.000 2.024 3.3.9.0.39.00.00 00 2297 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 05/11/2013 05/11/2013 35.686,95 0,00 35.686,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9767-5 Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 35.686,95 Cheque: 46814 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

019.719.355-22 019.719.355-22

RODRIGO MELO DA SILVA 01/03/2013 30/10/2013 06/11/2013 1.000,00 0,00 2301

G 306 / 1684 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 2301 RODRIGO MELO DA SILVA 01/03/2013 30/10/2013 06/11/2013 1.000,00 0,00 1.000,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SIATUA NA TRAVESSA AUTO FRANCISCO GUIIMARÃES, SN, NO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ, DESTINADO AO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 1.000,00 Cheque: 106623 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 019.719.355-22

045.396.705-14 045.396.705-14

JOCELINO CAMPOS DA SILVA 01/03/2013 30/10/2013 06/11/2013 600,00 0,00 2302

G 305 / 1685 02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00 2302 JOCELINO CAMPOS DA SILVA 01/03/2013 30/10/2013 06/11/2013 600,00 0,00 600,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO NOVO ANGICAL, SN, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 600,00 Cheque: 115231 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 045.396.705-14

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2013 FIRMADO COM O SR. DENISAR DA SILVA MATOS.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA MUNICIPAL) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 039/2013 FIRMADO COM O SR. UBIRACY DE JESUS SALES.

13.504.675/0001-10 13.504.675/0001-10

EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A 02/05/2013 06/11/2013 06/11/2013 142,44 0,00 2305

E 401 / 1826 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 2305 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A 02/05/2013 06/11/2013 06/11/2013 142,44 0,00 142,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2013 FIRMADO COM O SR. DENISAR DA SILVA MATOS.

02.558.157/0024-59 02.558.157/0024-59

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASIL S.A 03/06/2013 06/11/2013 06/11/2013 12,40 0,00 2306

E 476 / 1827 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 2306 TELECOMUNICAÇÕES DE BRASIL S.A 03/06/2013 06/11/2013 06/11/2013 12,40 0,00 12,40

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA A DISTANCIA PARA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 11,76 Cheque: 110603 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.558.157/0024-59 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 0,32 Cheque: 110604 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.558.157/0024-59 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 0,32 Cheque: 110605 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.558.157/0024-59

698.515.495-68 698.515.495-68

MARIA SILVA DE ALMEIDA 02/01/2013 06/11/2013 06/11/2013 137,36 0,00 2307

E 34 / 1828 02.02.000 2.004 3.3.9.0.93.00.00 00 2307 MARIA SILVA DE ALMEIDA 02/01/2013 06/11/2013 06/11/2013 137,36 0,00 137,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADO A TERCEIRO CONFORME ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO PROCESSO NUMERO 092/2004 DA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

18.335.748/0001-00 18.335.748/0001-00

ORLANDO MARQUES DA SILVA FILHO 18/07/2013 30/08/2013 07/11/2013 400,00 0,00 2314

G 535 / 1327 02.06.000 2.024 3.3.9.0.39.00.00 00 2314 ORLANDO MARQUES DA SILVA FILHO 18/07/2013 30/08/2013 07/11/2013 400,00 0,00 400,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E BEM COMO OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NO EXERCICIO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 400,00 Cheque: 62588 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.335.748/0001-00

18.335.748/0001-00 18.335.748/0001-00

ORLANDO MARQUES DA SILVA FILHO 18/07/2013 05/09/2013 07/11/2013 1.215,00 0,00 2315

G 536 / 1570 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 2315 ORLANDO MARQUES DA SILVA FILHO 18/07/2013 05/09/2013 07/11/2013 1.215,00 0,00 1.215,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E BEM COMO OS VEÍCULOS LOCADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS AÇÕES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCICIO DE 2013.

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17.452.249/0001-30 17.452.249/0001-30

DARIO JONES DA SILVA PEREIRA ME 29/05/2013 30/09/2013 07/11/2013 86,00 0,00 2316

G 432 / 1563 02.06.000 2.024 3.3.9.0.39.00.00 00 2316 DARIO JONES DA SILVA PEREIRA ME 29/05/2013 30/09/2013 07/11/2013 86,00 0,00 86,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24293-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Valor: 86,00 Cheque: 61778 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.452.249/0001-30

18.335.748/0001-00 18.335.748/0001-00

ORLANDO MARQUES DA SILVA FILHO 18/07/2013 30/09/2013 07/11/2013 125,00 0,00 2317

G 535 / 1465 02.06.000 2.024 3.3.9.0.39.00.00 00 2317 ORLANDO MARQUES DA SILVA FILHO 18/07/2013 30/09/2013 07/11/2013 125,00 0,00 125,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E BEM COMO OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.

18.335.748/0001-00 18.335.748/0001-00

ORLANDO MARQUES DA SILVA FILHO 18/07/2013 30/09/2013 07/11/2013 1.170,00 0,00 2318

G 536 / 1466 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 2318 ORLANDO MARQUES DA SILVA FILHO 18/07/2013 30/09/2013 07/11/2013 1.170,00 0,00 1.170,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS AÇÕES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 2340

E 591 / 1614 02.05.000 2.020 3.1.9.0.13.00.00 00 2340 M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 759,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CC 102060.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 2341

E 19 / 1621 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 2341 M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 759,04

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 2342

E 594 / 1624 02.10.000 2.049 3.1.9.0.13.00.00 00 2342 M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 759,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CC 102090

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 2343

E 593 / 1626 02.07.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 00 2343 M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 759,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NO MES DE OUTUBRO DE 2013.CC 1060,

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 2344

E 20 / 1628 02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 01 2344 M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 759,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CC 1030.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 3.616,80 0,00 2345

E 19 / 1630 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 2345 M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 3.616,80 0,00 3.616,80

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 3.616,80 Cheque: 110808 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 2346

E 595 / 1632 02.03.000 2.048 3.1.9.0.13.00.00 00 2346 M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 759,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NO MES DE OUTUBRO DE 2013.CC 1020

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 2347

E 592 / 1634 02.06.000 2.024 3.1.9.0.13.00.00 00 2347 M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 759,04 0,00 759,04

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 3.978,05 163,52 2348

E 19 / 1636 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 2348 M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 3.978,05 163,52 3.814,53

(4)

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 4.757,66 490,56 2349

E 593 / 1638 02.07.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 00 2349 M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 4.757,66 490,56 4.267,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NO MES DE OUTUBRO DE 2013.CC 1060,

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 642,50 70,08 2350

E 595 / 1640 02.03.000 2.048 3.1.9.0.13.00.00 00 2350 M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 642,50 70,08 572,42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NO MES DE OUTUBRO DE 2013.CC 1200.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 423,06 23,36 2351

E 591 / 1642 02.05.000 2.020 3.1.9.0.13.00.00 00 2351 M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 423,06 23,36 399,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 1.073,82 23,36 2352

E 594 / 1644 02.10.000 2.049 3.1.9.0.13.00.00 00 2352 M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 1.073,82 23,36 1.050,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CC 102080.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 162,84 0,00 2353

E 19 / 1646 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 2353 M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 162,84 0,00 162,84

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 29.309,18 22.653,41 2354

E 19 / 1648 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 2354 M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 29.309,18 22.653,41 6.655,77

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 11.479,73 1.004,48 2355

E 596 / 1651 02.06.000 2.026 3.1.9.0.13.00.00 00 2355 M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 11.479,73 1.004,48 10.475,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NO MES DE OUTUBRO DE 2013.CC 700 INFRA ESTRUTURA.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 3.135,66 116,80 2356

E 592 / 1653 02.06.000 2.024 3.1.9.0.13.00.00 00 2356 M P A S / I N S S 02/09/2013 30/10/2013 08/11/2013 3.135,66 116,80 3.018,86

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 20.080,35 16.874,97 2357

E 22 / 1657 02.04.100 2.022 3.1.9.0.13.00.00 18 2357 M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 20.080,35 16.874,97 3.205,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CC 307.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10835-9 Nome Conta: FUNDEB - 60% Valor: 3.205,38 Cheque: 110803 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 42.759,27 28.179,28 2358

E 21 / 1665 02.04.100 2.023 3.1.9.0.13.00.00 19 2358 M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 42.759,27 28.179,28 14.579,99

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 15.059,95 8.824,62 2359

E 20 / 1667 02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 01 2359 M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 15.059,95 8.824,62 6.235,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CC 303.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 9.182,84 787,46 2360

E 21 / 1659 02.04.100 2.023 3.1.9.0.13.00.00 19 2360 M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 9.182,84 787,46 8.395,38

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 8.136,13 718,91 2361

E 21 / 1660 02.04.100 2.023 3.1.9.0.13.00.00 19 2361 M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 8.136,13 718,91 7.417,22

(5)

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 192.480,52 107.811,87 2362

E 22 / 1774 02.04.100 2.022 3.1.9.0.13.00.00 18 2362 M P A S / I N S S 02/01/2013 30/10/2013 08/11/2013 192.480,52 107.811,87 84.668,65

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10835-9 Nome Conta: FUNDEB - 60% Valor: 84.668,65 Cheque: 110802 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

09.306.394/0001-85 09.306.394/0001-85

BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 02/01/2013 08/11/2013 08/11/2013 22,20 0,00 2363

E 24 / 1903 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 2363 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 02/01/2013 08/11/2013 08/11/2013 22,20 0,00 22,20

VALOR REF A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 10/01/2013 08/11/2013 08/11/2013 9.847,71 0,00 2364

E 117 / 1739 02.02.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00 2364 M P A S / I N S S 10/01/2013 08/11/2013 08/11/2013 9.847,71 0,00 9.847,71

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS NO MES DE NOVEMRO DE 2013.

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

PASEP - GOVERNO FEDERAL 02/01/2013 08/11/2013 08/11/2013 6.298,02 0,00 2365

E 36 / 1740 02.02.000 2.005 3.3.9.0.47.00.00 00 2365 PASEP - GOVERNO FEDERAL 02/01/2013 08/11/2013 08/11/2013 6.298,02 0,00 6.298,02

VALOR REF A RETENÇÃO DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

PASEP - GOVERNO FEDERAL 02/01/2013 08/11/2013 08/11/2013 8,63 0,00 2366

E 36 / 1741 02.02.000 2.005 3.3.9.0.47.00.00 00 2366 PASEP - GOVERNO FEDERAL 02/01/2013 08/11/2013 08/11/2013 8,63 0,00 8,63

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4810-0 Nome Conta: I T R Valor: 8,63 Cheque: 999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

07.512.464/0001-26 07.512.464/0001-26

ALINNE CAVALCANTE DE MENEZES - ME 19/07/2013 24/07/2013 11/11/2013 1.796,00 0,00 2416

G 526 / 1076 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 2416 ALINNE CAVALCANTE DE MENEZES - ME 19/07/2013 24/07/2013 11/11/2013 1.796,00 0,00 1.796,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.

10.309.688/0001-40 10.309.688/0001-40

BOMBAS BRASIL LTDA-ME 29/07/2013 20/08/2013 11/11/2013 4.150,60 0,00 2417

G 554 / 1311 02.07.000 2.044 3.3.9.0.30.00.00 00 2417 BOMBAS BRASIL LTDA-ME 29/07/2013 20/08/2013 11/11/2013 4.150,60 0,00 4.150,60

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013.

10.214.216/0001-03 10.214.216/0001-03

ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA 20/05/2013 14/09/2013 11/11/2013 217,06 0,00 2418

G 440 / 1566 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 2418 ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA 20/05/2013 14/09/2013 11/11/2013 217,06 0,00 217,06

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO PARA A INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.

08.600.551/0001-06 08.600.551/0001-06

FERREIRA & ABREU FILHO LTDA 11/06/2013 10/10/2013 11/11/2013 18.138,40 0,00 2419

G 499 / 1560 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 2419 FERREIRA & ABREU FILHO LTDA 11/06/2013 10/10/2013 11/11/2013 18.138,40 0,00 18.138,40

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ANGICAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.

09.543.618/0001-72 09.543.618/0001-72

SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA 15/04/2013 16/10/2013 11/11/2013 10.000,00 300,00 2420

G 377 / 1577 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 2420 SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA 15/04/2013 16/10/2013 11/11/2013 10.000,00 300,00 9.700,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULT. TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SESTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA (LOA, PPA, LDO), CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTRATOS, ALMOXARIFADO, CONTROLE FINANCEIRO, SIC - PUBLICIDADE, TRANSP. PUBLICA MUNICIPAL, DESENVOLVIDO, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA A CONTRATANTE, ABRANGENDO CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE PUBLICIDADE SERVIÇO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.

912.017.565-53 912.017.565-53

ADELZA JESUS DE MATOS SANTOS 01/03/2013 30/10/2013 11/11/2013 1.200,00 0,00 2421

G 280 / 1715 02.04.000 2.009 3.3.9.0.36.00.00 01 2421 ADELZA JESUS DE MATOS SANTOS 01/03/2013 30/10/2013 11/11/2013 1.200,00 0,00 1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA ZONA URBANA DESTINADA A SERVIR AS INTALAÇÕES DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL AMASILIA WANDERLEY (VILA NOVA) NO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

(6)

263.729.245-87 263.729.245-87

AÉCIO FERREIRA SOUZA 02/01/2013 30/10/2013 11/11/2013 3.800,00 794,69 2422

G 204 / 1716 02.02.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00 00 2422 AÉCIO FERREIRA SOUZA 02/01/2013 30/10/2013 11/11/2013 3.800,00 794,69 3.005,31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS JUNTO AOS ORGÃOS RFB INSS PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL E CADASTRAL DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 3.005,31 Cheque: 95508 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 263.729.245-87

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PASEP PARCELAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

13.753.306/0001-60 13.753.306/0001-60

UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013 502,95 0,00 2424

N 633 02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 2424 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013 502,95 0,00 502,95

VALOR EMPENHADO PARA ATENDR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SEGUNDO ENCONTRO DE PREFEITO "EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA", NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

13.504.675/0001-10 13.504.675/0001-10

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A 02/01/2013 12/11/2013 12/11/2013 11.620,87 0,00 2425

E 26 / 1916 02.06.000 2.024 3.3.9.0.39.00.00 00 2425 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A 02/01/2013 12/11/2013 12/11/2013 11.620,87 0,00 11.620,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

14.652.092/0001-07 14.652.092/0001-07

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10301-2 Nome Conta: MEREN - PNAE Valor: 31.013,80 Cheque: 147427 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 14.652.092/0001-07

410.456.295-53 410.456.295-53

CAMERINDO AMADOR DE JESUS 03/06/2013 30/10/2013 13/11/2013 900,00 0,00 2427

G 469 / 1718 02.02.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00 00 2427 CAMERINDO AMADOR DE JESUS 03/06/2013 30/10/2013 13/11/2013 900,00 0,00 900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS CONFORME CONTRATO Nº 086/2013 DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

032.780.691-53 032.780.691-53

DENISAR DA SILVA MATOS 01/03/2013 30/10/2013 13/11/2013 660,00 0,00 2428

G 285 / 1719 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 2428 DENISAR DA SILVA MATOS 01/03/2013 30/10/2013 13/11/2013 660,00 0,00 660,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 660,00 Cheque: 206997 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 032.780.691-53

076.684.305-04 076.684.305-04

IRAN BRITO DE SOUZA 01/03/2013 30/10/2013 13/11/2013 500,00 0,00 2429

G 264 / 1722 02.07.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 00 2429 IRAN BRITO DE SOUZA 01/03/2013 30/10/2013 13/11/2013 500,00 0,00 500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA ZONA URBANA DESTINADO A SERVIR AS INTALAÇÕES DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

012.045.305-30 012.045.305-30

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 01/04/2013 30/10/2013 13/11/2013 670,00 0,00 2430

G 363 / 1723 02.02.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00 00 2430 JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 01/04/2013 30/10/2013 13/11/2013 670,00 0,00 670,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA GUILHERME RABELO,SN, CENTRO, DESTINADO A A BRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CIA DE POLICIA MILITAR DESTACADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

227.187.021-68 227.187.021-68

UBIRACY DE JESUS SALES 01/03/2013 30/10/2013 13/11/2013 500,00 0,00 2431

G 241 / 1728 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 2431 UBIRACY DE JESUS SALES 01/03/2013 30/10/2013 13/11/2013 500,00 0,00 500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL NA ZONA URBANA DESTINADOS A SERVIR AS INTAÇAÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2013.

088.925.715-91 088.925.715-91

ZELINA DOS SANTOS E SILVA 01/03/2013 30/10/2013 13/11/2013 1.500,00 0,00 2432

G 281 / 1732 02.04.000 2.009 3.3.9.0.36.00.00 01 2432 ZELINA DOS SANTOS E SILVA 01/03/2013 30/10/2013 13/11/2013 1.500,00 0,00 1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA ZONA URBANA DESTINADO A SERVIR AS INTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA TERESINA NO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013.

(7)

908.743.905-91 908.743.905-91

SIMONE LEAL SOUZA COITÉ 02/01/2013 30/10/2013 13/11/2013 3.100,00 589,24 2433

G 93 / 1733 02.04.100 2.023 3.3.9.0.36.00.00 19 2433 SIMONE LEAL SOUZA COITÉ 02/01/2013 30/10/2013 13/11/2013 3.100,00 589,24 2.510,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSEORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA EDUCAIONAL: NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, ASSESSORAMENTO PEDA´GOGICO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS EDUCACIONAIS, TREINAMENTO DE PROFESSORES ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGOGICA, NORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃOP DE CONTAS DE PROGRAMAS E RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2013,

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9579-6 Nome Conta: FUNDEB Valor: 2.510,76 Cheque: 242632 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 908.743.905-91

04.470.923/0001-68 04.470.923/0001-68

COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA 02/01/2013 12/11/2013 13/11/2013 17.000,00 0,00 2434

G 2 / 1742 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 2434 COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA 02/01/2013 12/11/2013 13/11/2013 17.000,00 0,00 17.000,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

05.277.208/0001-76 05.277.208/0001-76

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PÚLBLICA 02/09/2013 10/09/2013 14/11/2013 853,92 0,00 2440

N 607 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 2440 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PÚLBLICA 02/09/2013 10/09/2013 14/11/2013 853,92 0,00 853,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIA DO ACESSO A INFORMAÇÃO PELO CIDADÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ANEXO.

05.277.208/0001-76 05.277.208/0001-76

10.598.833/0001-50 10.598.833/0001-50

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO NAS AÇÕES DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PATRIMONIAIS PRÓPRIAS E LOCADAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013.

10.598.833/0001-50 10.598.833/0001-50

JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA 01/08/2013 27/09/2013 14/11/2013 713,40 0,00 2444

G 571 / 1558 02.06.000 2.024 3.3.9.0.30.00.00 00 2444 JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA 01/08/2013 27/09/2013 14/11/2013 713,40 0,00 713,40

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO NAS AÇÕES DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PATRIMONIAIS PRÓPRIAS E LOCADAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013.

08.164.713/0001-00 08.164.713/0001-00

CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA-ME 02/09/2013 25/09/2013 14/11/2013 1.500,00 0,00 2445

N 590 02.03.000 2.048 3.3.9.0.39.00.00 00 2445 CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA-ME 02/09/2013 25/09/2013 14/11/2013 1.500,00 0,00 1.500,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2013.

14.652.092/0001-07 14.652.092/0001-07

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10301-2 Nome Conta: MEREN - PNAE Valor: 6.512,15 Cheque: 147427 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 14.652.092/0001-07 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10451-5 Nome Conta: PM ANGICAL-MEREN Valor: 680,00 Cheque: 1474271 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 14.652.092/0001-07

070.863.775-20 070.863.775-20

VALMIR CARLOS BRITO DE SOUZA 01/03/2013 30/10/2013 14/11/2013 600,00 0,00 2447

G 245 / 1729 02.10.000 2.049 3.3.9.0.36.00.00 00 2447 VALMIR CARLOS BRITO DE SOUZA 01/03/2013 30/10/2013 14/11/2013 600,00 0,00 600,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SANTA CRUZ, SN, NA SEDE DESTE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE MEIOAMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

(8)

005.011.715-76 005.011.715-76

ANARCISO DE OLIVEIRA MOREIRA 12/11/2013 14/11/2013 14/11/2013 1.500,00 0,00 2448

N 635 02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 01 2448 ANARCISO DE OLIVEIRA MOREIRA 12/11/2013 14/11/2013 14/11/2013 1.500,00 0,00 1.500,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMAÇARI-BA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O 2 ENCONTRO DOS PREFEITOS - EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 1.500,00 Cheque: 6465 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 005.011.715-76

576.685.235-53 576.685.235-53

LEOPOLDO DE OLIVEIRA NETO 14/11/2013 14/11/2013 14/11/2013 1.500,00 0,00 2449

N 632 02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00 2449 LEOPOLDO DE OLIVEIRA NETO 14/11/2013 14/11/2013 14/11/2013 1.500,00 0,00 1.500,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (DIÁRIAS) DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMAÇARI PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE PREFEITOS EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA A REALIZAR-SE NOS DIAS 18,19 E 20 NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. NO RESORT VILA GALÉ MARES, GUARAJUBA CAMAÇARI-BA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 1.500,00 Cheque: 024351 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 576.685.235-53

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (DESTACAMENTO D POLICIA MILITAR) NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 056/2013 FIRMADO COM O SR. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (DESTACAMENTO D POLICIA MILITAR) NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 056/2013 FIRMADO COM O SR. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (DESTACAMENTO D POLICIA MILITAR) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 056/2013 FIRMADO COM O SR. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS.

15.379.060/0001-34 15.379.060/0001-34

AMPLA EXCELÊNCIA EM PROTUDOS DE LIMPEZA LTDA-ME 06/05/2013 12/07/2013 18/11/2013 2.200,00 0,00 2453

G 444 / 1094 02.06.000 2.024 3.3.9.0.30.00.00 00 2453 AMPLA EXCELÊNCIA EM PROTUDOS DE LIMPEZA LTDA-ME 06/05/2013 12/07/2013 18/11/2013 2.200,00 0,00 2.200,00

VALFOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LOT Nº 08. CONTRATO 062/2013.

250.508.005-44 250.508.005-44

HAROLDO MENDES FERREIRA 02/01/2013 30/10/2013 18/11/2013 622,00 0,00 2454

G 132 / 1721 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 2454 HAROLDO MENDES FERREIRA 02/01/2013 30/10/2013 18/11/2013 622,00 0,00 622,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONRA URBANA COM O OBJETIVO DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO ROSKILDE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

09.543.618/0001-72 09.543.618/0001-72

SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA 15/04/2013 16/10/2013 19/11/2013 10.000,00 300,00 2455

G 377 / 1757 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 2455 SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA 15/04/2013 16/10/2013 19/11/2013 10.000,00 300,00 9.700,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULT. TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SESTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA (LOA, PPA, LDO), CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTRATOS, ALMOXARIFADO, CONTROLE FINANCEIRO, SIC - PUBLICIDADE, TRANSP. PUBLICA MUNICIPAL, DESENVOLVIDO, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA A CONTRATANTE, ABRANGENDO CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE PUBLICIDADE SERVIÇO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

02.668.654/0001-13 02.668.654/0001-13

AUTO POSTO RAIZA LTDA 26/03/2013 31/10/2013 19/11/2013 3.211,90 0,00 2456

G 275 / 1749 02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 01 2456 AUTO POSTO RAIZA LTDA 26/03/2013 31/10/2013 19/11/2013 3.211,90 0,00 3.211,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E CONTRATO 054/2013.

037.531.355-93 037.531.355-93

LEONE DELLANO PEREIRA SILVA 02/01/2013 30/10/2013 19/11/2013 500,00 0,00 2457

G 236 / 1724 02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00 2457 LEONE DELLANO PEREIRA SILVA 02/01/2013 30/10/2013 19/11/2013 500,00 0,00 500,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ZONA URBANA PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

(9)

02.668.654/0001-13 02.668.654/0001-13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLAR QUANDO NAS AÇÕES JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E CONTRATO 054/2013.

02.668.654/0001-13 02.668.654/0001-13

AUTO POSTO RAIZA LTDA 26/03/2013 31/10/2013 19/11/2013 789,32 0,00 2459

G 275 / 1748 02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 01 2459 AUTO POSTO RAIZA LTDA 26/03/2013 31/10/2013 19/11/2013 789,32 0,00 789,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E CONTRATO 054/2013.

08.600.551/0001-06 08.600.551/0001-06

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ANGICAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

34.028.316/0005-37 34.028.316/0005-37

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 01/03/2013 04/11/2013 19/11/2013 422,03 0,00 2461

G 271 / 1758 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 2461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 01/03/2013 04/11/2013 19/11/2013 422,03 0,00 422,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS PARA ESTE MUNICIPIO NO NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

08.600.551/0001-06 08.600.551/0001-06

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8434-4 Nome Conta: P N A T E Valor: 31.193,82 Cheque: 558583 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 08.600.551/0001-06

08.600.551/0001-06 08.600.551/0001-06

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8384-4 Nome Conta: SALARIO EDUCAÇÃO Valor: 30.168,48 Cheque: 558583 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 08.600.551/0001-06

08.600.551/0001-06 08.600.551/0001-06

13.753.306/0001-60 13.753.306/0001-60

UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 02/01/2013 19/11/2013 19/11/2013 500,00 0,00 2465

E 103 / 1931 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 2465 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 02/01/2013 19/11/2013 19/11/2013 500,00 0,00 500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA UPB. REF AO MUNICIPIO DE ANGICAL NO NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO. NºDBT: 451333

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9767-5 Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 500,00 Cheque: 45133 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.753.306/0001-60

09.544.865/0001-93 09.544.865/0001-93

UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/04/2013 13/09/2013 20/11/2013 11.024,50 0,00 2466

G 369 / 1527 02.04.100 2.023 3.3.9.0.30.00.00 19 2466 UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/04/2013 13/09/2013 20/11/2013 11.024,50 0,00 11.024,50

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PNEUS E CÂMARA DESTINADAS AOS VEICULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS AÇÕES JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013. LOTES 01, 05, 06 E 07.

02.668.654/0001-13 02.668.654/0001-13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E CONTRATO 054/2013.

(10)

02.668.654/0001-13 02.668.654/0001-13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E CONTRATO 054/2013.

02.668.654/0001-13 02.668.654/0001-13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E CONTRATO 054/2013.

13.100.722/0001-60 13.100.722/0001-60

BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01/07/2013 20/11/2013 20/11/2013 112,40 0,00 2470

E 466 / 1769 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 2470 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01/07/2013 20/11/2013 20/11/2013 112,40 0,00 112,40

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS DIVERSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

VALOR REF A RETENÇÃO DO PASEP NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4810-0 Nome Conta: I T R Valor: 0,18 Cheque: 999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

08.003.823/0001-82 08.003.823/0001-82

FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME 01/06/2013 26/09/2013 21/11/2013 3.214,00 0,00 2473

G 501 / 1552 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 2473 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME 01/06/2013 26/09/2013 21/11/2013 3.214,00 0,00 3.214,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS COM MIGRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS E TREINAMENTO DE SERVIDORES. DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE SETEMBRO NO EXERCICIO DE 2013.

10.598.833/0001-50 10.598.833/0001-50

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP (GAS DE COZINHA) PARA SUPRIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NAS AÇÕES JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013.

10.598.833/0001-50 10.598.833/0001-50

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP (GAS DE COZINHA) PARA SUPRIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.

10.598.833/0001-50 10.598.833/0001-50

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.

10.598.833/0001-50 10.598.833/0001-50

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA TERCINA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 043/2013 EM NOME DE ZELINA DOS SANTOS E SILVA.

(11)

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA TERCINA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 043/2013 EM NOME DE ZELINA DOS SANTOS E SILVA.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ) NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 045/2013 FIRMADO COM O SR. RODRIGO MELO DA SILVA.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ) NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 045/2013 FIRMADO COM O SR. RODRIGO MELO DA SILVA.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ) NO MES DE JULHO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 045/2013 FIRMADO COM O SR. RODRIGO MELO DA SILVA.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ) NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 045/2013 FIRMADO COM O SR. RODRIGO MELO DA SILVA.

04.202.761/0001-87 04.202.761/0001-87

JEPO GRÁFICA E EDITORA LTDA 03/06/2013 17/06/2013 22/11/2013 520,00 0,00 2484

N 486 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 2484 JEPO GRÁFICA E EDITORA LTDA 03/06/2013 17/06/2013 22/11/2013 520,00 0,00 520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMATICO COM BORACHA DE SILICONE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013.

16.398.794/0001-23 16.398.794/0001-23

PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR 06/05/2013 04/07/2013 22/11/2013 543,71 0,00 2485

G 459 / 917 02.02.000 2.004 3.3.9.0.30.00.00 00 2485 PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR 06/05/2013 04/07/2013 22/11/2013 543,71 0,00 543,71

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013. CONF. LOTES: 05 E 06, CONTRATO 066/2013.

097.477.615-72 097.477.615-72

GERCINA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 01/07/2013 17/07/2013 22/11/2013 276,00 44,16 2486

N 521 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 2486 GERCINA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 01/07/2013 17/07/2013 22/11/2013 276,00 44,16 231,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFESSORES E COORDENADORES DO NEO-JIBA NUCLEO ESTADUAL DE ORQUESTRA JUVENIL E INFANTIS DA BAHIA EM REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL VOLTADA AOS MUSICOS DA ORQUESTRA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2013

16.398.794/0001-23 16.398.794/0001-23

PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR 06/05/2013 06/09/2013 22/11/2013 82,00 0,00 2487

G 453 / 1548 02.04.100 2.023 3.3.9.0.30.00.00 19 2487 PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR 06/05/2013 06/09/2013 22/11/2013 82,00 0,00 82,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NAS AÇÕES JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013. CONF. LOT. 01. CONTRATO 066/2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9579-6 Nome Conta: FUNDEB Valor: 82,00 Cheque: 49689 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 16.398.794/0001-23

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

PASEP - GOVERNO FEDERAL 18/01/2013 22/11/2013 22/11/2013 12.691,31 0,00 2488

E 203 / 1913 02.02.000 2.005 3.3.9.0.47.00.00 00 2488 PASEP - GOVERNO FEDERAL 18/01/2013 22/11/2013 22/11/2013 12.691,31 0,00 12.691,31

VALOR REF AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.