Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata

(1)

RECEITAS FEVEREIRO 2014

RECEITA CÓD. 2.1.3.01.00.00:

NRO. DEPOSITO:₁₆₇ ANO FISCAL:₂₀₁₄

BANCO:_{BANCO ITAÚ S/A} TIPO:_{EX_EXTRA}

ITENS DA RECEITA

ITEM 1:

VALOR DOCUMENTO:_2309.79 TIPO:_{EX_EXTRA}

IDT DEPOSITO:_0000012406 NRO DEPOSITO:₁₆₇

IDT DOCUMENTO:_0000000001

DATA DEPOSITO:_{2014-02-01 00:00:00} BANCO:_{BANCO ITAÚ S/A}

COD. FICHA:₁₀₀

DES. RECEITA:_{CONSIGNAÇÕES} DES. FONTE RECURSO:

DES. HISTÓRICO:

RECEITA CÓD. 1.7.2.1.33.11:

NRO. DEPOSITO:₁₇₉ ANO FISCAL:₂₀₁₄

BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} TIPO:_O

ITEM 1:

VALOR DOCUMENTO:_6084.00 TIPO:_O

IDT DEPOSITO:_0000012418 NRO DEPOSITO:₁₇₉

DATA DEPOSITO:_{2014-02-01 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₃₀

DES. RECEITA:_{TRANSF. REC. DO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA}

DES. FONTE RECURSO:_{TRANSF.RECURSOS DO SUS P/ ATENÇÃO BÁSICA} DES. HISTÓRICO:

RECEITA CÓD. 1.7.2.1.33.11:

(2)

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012420 NRO DEPOSITO:₁₈₁

RECEITA CÓD. 1.7.2.1.33.11:

NRO. DEPOSITO:₁₈₂ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012421 NRO DEPOSITO:₁₈₂

RECEITA CÓD. 1.7.2.1.33.13:

NRO. DEPOSITO:₁₈₃ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

(3)

TIPO:_O

IDT DEPOSITO:_0000012422 NRO DEPOSITO:₁₈₃

DATA DEPOSITO:_{2014-02-01 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₃₁

DES. RECEITA:_{TRANSF. REC.SUS B. VIGILÂNCIA EM SAÚDE}

DES. FONTE RECURSO:_{TRANSF. RECURSOS SUS P/ VIGILÂNCIA SAÚDE} DES. HISTÓRICO:

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₁₆₈ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012407 NRO DEPOSITO:₁₆₈

DATA DEPOSITO:_{2014-02-03 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₄₃

DES. RECEITA:_{TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB}

DES. FONTE RECURSO:_{TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO REMUNERAÇÃO 60%} DES. HISTÓRICO:

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000012407 NRO DEPOSITO:₁₆₈

DES. FONTE RECURSO:_{TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO OUTRAS DESP.40%} DES. HISTÓRICO:

RECEITA CÓD. 1.1.1.3.05.01:

NRO. DEPOSITO:₁₆₉ ANO FISCAL:₂₀₁₄

(4)

TIPO:_O

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012408 NRO DEPOSITO:₁₆₉

DATA DEPOSITO:_{2014-02-03 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₅

DES. RECEITA:_{ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA} DES. FONTE RECURSO:_{RECURSOS ORDINÁRIOS}

ITEM 2:

DES. RECEITA:_{ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA}

DES. FONTE RECURSO:_{RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO MÍNIMO 25%} DES. HISTÓRICO:

ITEM 3:

DES. RECEITA:_{ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA} DES. FONTE RECURSO:_{RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MÍNIMO 15%} DES. HISTÓRICO:

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02:

NRO. DEPOSITO:₁₇₀ ANO FISCAL:₂₀₁₄

(5)

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012409 NRO DEPOSITO:₁₇₀

DATA DEPOSITO:_{2014-02-03 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₃₈

DES. RECEITA:_{COTA-PARTE DO IPVA}

DES. FONTE RECURSO:_{RECURSOS ORDINÁRIOS} DES. HISTÓRICO:

ITEM 2:

ITEM 3:

VALOR DOCUMENTO:_-443.28 TIPO:_O

DATA DEPOSITO:_{2014-02-03 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₅₉

DES. RECEITA:_{DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB -IPVA}

ITEM 4:

(6)

RECEITA CÓD. 1.1.1.2.04.31:

NRO. DEPOSITO:₂₁₅ ANO FISCAL:₂₀₁₄

BANCO:_{BANCO ITAÚ S/A} TIPO:_O

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012454 NRO DEPOSITO:₂₁₅

COD. FICHA:₂

DES. RECEITA:_{IRRF IMP.RENDA RET.FONT.S/REND.TRABALHO} DES. FONTE RECURSO:_{RECURSOS ORDINÁRIOS}

ITEM 2:

COD. FICHA:₂

DES. RECEITA:_{IRRF IMP.RENDA RET.FONT.S/REND.TRABALHO}

ITEM 3:

COD. FICHA:₂

DES. FONTE RECURSO:_{RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MÍNIMO 15%} DES. HISTÓRICO:

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.01:

(7)

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012410 NRO DEPOSITO:₁₇₁

DATA DEPOSITO:_{2014-02-04 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₃₇

DES. RECEITA:_{COTA-PARTE DO ICMS}

ITEM 2:

ITEM 3:

DATA DEPOSITO:_{2014-02-04 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₅₈

DES. RECEITA:_{DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB -ICMS}

ITEM 4:

(8)

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₁₇₂ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012411 NRO DEPOSITO:₁₇₂

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000012411 NRO DEPOSITO:₁₇₂

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02:

NRO. DEPOSITO:₁₇₃ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

(9)

IDT DEPOSITO:_0000012412 NRO DEPOSITO:₁₇₃

ITEM 2:

ITEM 3:

ITEM 4:

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

(10)

ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012413 NRO DEPOSITO:₁₇₄

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000012413 NRO DEPOSITO:₁₇₄

RECEITA CÓD. 1.1.1.3.05.01:

NRO. DEPOSITO:₁₇₅ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012414 NRO DEPOSITO:₁₇₅

(11)

ITEM 2:

ITEM 3:

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02:

NRO. DEPOSITO:₁₇₆ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012415 NRO DEPOSITO:₁₇₆

ITEM 2:

(12)

TIPO:_O

ITEM 3:

ITEM 4:

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₁₇₇ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012416 NRO DEPOSITO:₁₇₇

(13)

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000012416 NRO DEPOSITO:₁₇₇

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02:

NRO. DEPOSITO:₁₇₈ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012417 NRO DEPOSITO:₁₇₈

ITEM 2:

(14)

ITEM 3:

ITEM 4:

RECEITA CÓD. 2.1.3.01.00.00:

NRO. DEPOSITO:_2014470 ANO FISCAL:₂₀₁₄

BANCO:_{RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO} TIPO:_{EX_EXTRA}

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_2014/93-1 NRO DEPOSITO:_2014470 IDT DOCUMENTO:₄₁₃₆₁

DATA DEPOSITO:_{2014-02-06 00:00:00}

BANCO:_{RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO} COD. FICHA:₁

DES. RECEITA:_{SERVIDORES MUNICIPAIS C/ INSS} DES. FONTE RECURSO:

(15)

RECEITA CÓD. 1.7.2.1.22.20:

NRO. DEPOSITO:₁₈₀ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012419 NRO DEPOSITO:₁₈₀

DATA DEPOSITO:_{2014-02-07 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₂₈

DES. RECEITA:_{CFEM-COTA- PARTE COMP. FIN. REC.MINERAIS} DES. FONTE RECURSO:_{RECURSOS ORDINÁRIOS}

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₁₈₄ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012423 NRO DEPOSITO:₁₈₄

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000012423 NRO DEPOSITO:₁₈₄

(16)

COD. FICHA:₄₃

RECEITA CÓD. 1.1.1.3.05.01:

NRO. DEPOSITO:₁₈₅ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012424 NRO DEPOSITO:₁₈₅

ITEM 2:

ITEM 3:

(17)

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02:

NRO. DEPOSITO:₁₈₆ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012425 NRO DEPOSITO:₁₈₆

ITEM 2:

ITEM 3:

ITEM 4:

(18)

NRO DEPOSITO:₁₈₆

RECEITA CÓD. 1.7.2.1.01.02:

NRO. DEPOSITO:₁₈₇ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012426 NRO DEPOSITO:₁₈₇

DATA DEPOSITO:_{2014-02-10 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₂₆

DES. RECEITA:_{FPM - COTA-PARTE F. PART. DOS MUNICÍPIOS} DES. FONTE RECURSO:_{RECURSOS ORDINÁRIOS}

ITEM 2:

DATA DEPOSITO:_{2014-02-10 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₅₅

DES. RECEITA:_{DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM}

ITEM 3:

(19)

COD. FICHA:₂₆

DES. RECEITA:_{FPM - COTA-PARTE F. PART. DOS MUNICÍPIOS}

ITEM 4:

DATA DEPOSITO:_{2014-02-10 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₂₆

DES. RECEITA:_{FPM - COTA-PARTE F. PART. DOS MUNICÍPIOS}

RECEITA CÓD. 1.1.1.3.05.01:

NRO. DEPOSITO:₁₉₀ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012429 NRO DEPOSITO:₁₉₀

ITEM 2:

(20)

ITEM 3:

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02:

NRO. DEPOSITO:₁₉₁ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012430 NRO DEPOSITO:₁₉₁

ITEM 2:

ITEM 3:

(21)

NRO DEPOSITO:₁₉₁

ITEM 4:

RECEITA CÓD. 1.1.1.2.04.31:

BANCO:_{RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO} TIPO:_{EX_ORC}

ITEM 1:

VALOR DOCUMENTO:_3.68 TIPO:_{EX_ORC}

IDT DEPOSITO:_2014/339-1 NRO DEPOSITO:_2014482 IDT DOCUMENTO:₄₁₈₀₇

DATA DEPOSITO:_{2014-02-10 00:00:00}

BANCO:_{RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO} COD. FICHA:₂

DES. RECEITA:_{IRRF IMP.RENDA RET.FONT.S/REND.TRABALHO} DES. FONTE RECURSO:_{RECURSOS ORDINÁRIOS}

ITEM 2:

DATA DEPOSITO:_{2014-02-10 00:00:00}

(22)

COD. FICHA:₂

ITEM 3:

DATA DEPOSITO:_{2014-02-10 00:00:00}

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.04:

NRO. DEPOSITO:₂₁₄ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012453 NRO DEPOSITO:₂₁₄

DATA DEPOSITO:_{2014-02-10 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₃₉

DES. RECEITA:_{COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO} DES. FONTE RECURSO:_{RECURSOS ORDINÁRIOS}

ITEM 2:

DES. RECEITA:_{COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO}

(23)

ITEM 3:

DATA DEPOSITO:_{2014-02-10 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₆₀

DES. RECEITA:_{DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPI}

ITEM 4:

DES. RECEITA:_{COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO}

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₃₂₄ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012563 NRO DEPOSITO:₃₂₄

ITEM 2:

(24)

NRO DEPOSITO:₃₂₄

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₃₂₅ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012564 NRO DEPOSITO:₃₂₅

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000012564 NRO DEPOSITO:₃₂₅

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.01:

NRO. DEPOSITO:₁₉₂ ANO FISCAL:₂₀₁₄

(25)

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012431 NRO DEPOSITO:₁₉₂

ITEM 2:

DATA DEPOSITO:_{2014-02-11 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₅₈

DES. RECEITA:_{DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB -ICMS}

ITEM 3:

ITEM 4:

(26)

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₁₉₃ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012432 NRO DEPOSITO:₁₉₃

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000012432 NRO DEPOSITO:₁₉₃

RECEITA CÓD. 1.1.1.3.05.01:

NRO. DEPOSITO:₁₉₄ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012433 NRO DEPOSITO:₁₉₄

(27)

BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₅

ITEM 2:

ITEM 3:

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02:

NRO. DEPOSITO:₁₉₅ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012434 NRO DEPOSITO:₁₉₅

(28)

ITEM 2:

ITEM 3:

ITEM 4:

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₁₉₆ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

(29)

TIPO:_O

IDT DEPOSITO:_0000012435 NRO DEPOSITO:₁₉₆

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000012435 NRO DEPOSITO:₁₉₆

RECEITA CÓD. 1.1.1.3.05.01:

NRO. DEPOSITO:₁₉₇ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012436 NRO DEPOSITO:₁₉₇

ITEM 2:

(30)

ITEM 3:

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02:

NRO. DEPOSITO:₁₉₈ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012437 NRO DEPOSITO:₁₉₈

ITEM 2:

(31)

ITEM 3:

ITEM 4:

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₁₉₉ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012438 NRO DEPOSITO:₁₉₉

(32)

IDT DEPOSITO:_0000012438 NRO DEPOSITO:₁₉₉

RECEITA CÓD. 1.1.1.3.05.01:

NRO. DEPOSITO:₂₀₀ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012439 NRO DEPOSITO:₂₀₀

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000012439 NRO DEPOSITO:₂₀₀

ITEM 3:

(33)

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02:

NRO. DEPOSITO:₂₀₁ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012440 NRO DEPOSITO:₂₀₁

ITEM 2:

ITEM 3:

(34)

ITEM 4:

RECEITA CÓD. 1.1.1.3.05.01:

BANCO:_{RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO} TIPO:_{EX_ORC}

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_2014/29-1 NRO DEPOSITO:_2014537 IDT DOCUMENTO:₄₁₆₁₀

DATA DEPOSITO:_{2014-02-14 00:00:00}

BANCO:_{RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO} COD. FICHA:₅

ITEM 2:

DATA DEPOSITO:_{2014-02-14 00:00:00}

(35)

ITEM 3:

DATA DEPOSITO:_{2014-02-14 00:00:00}

ITEM 4:

DATA DEPOSITO:_{2014-02-14 00:00:00}

DES. RECEITA:_{INSS C/ PRESTADORES DE SERVIÇOS} DES. FONTE RECURSO:

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₂₀₂ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012441 NRO DEPOSITO:₂₀₂

ITEM 2:

(36)

NRO DEPOSITO:₂₀₂

RECEITA CÓD. 1.1.1.3.05.01:

NRO. DEPOSITO:₂₀₃ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012442 NRO DEPOSITO:₂₀₃

ITEM 2:

ITEM 3:

(37)

COD. FICHA:₅

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02:

NRO. DEPOSITO:₂₀₄ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012443 NRO DEPOSITO:₂₀₄

ITEM 2:

ITEM 3:

(38)

ITEM 4:

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₂₀₅ ANO FISCAL:₂₀₁₄

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000012444 NRO DEPOSITO:₂₀₅

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000012444 NRO DEPOSITO:₂₀₅

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02: