Pasta de Prestação de Contas

(1)

Sophia

Volta Redonda - RJ

Pasta de Prestação de Contas

Agosto / 2021

Smart - Gestão de Condomínios e Imóveis

05/10/2021 15:23:46 Smart - Gestão de Condomínios e Imóveis

(2)

Assinaturas e Pareceres

Volta Redonda - RJ, 31/08/2021

F. M. C. Stagi - Gestão de Condomínios

Na qualidade de Síndico(a), Sub-síndico(a) e membro(s) do(s) Conselho(s) Consultivo e/ou Fiscal desse condomínio, informamos que após ter sido efetuada a conferência dos documentos contidos nesta pasta, aprovamos as informações contidas aqui, dando todas as contas como certas e exatas, recomendando ainda sua aprovação na Assembléia Geral Ordinária.

Marcio Nery Seabra Síndico

Assinatura: Data:

Parecer:

Ana Carolina Fernandes Faria Conselheiro

Assinatura: Data:

Parecer:

José Alves Vilete Conselheiro

Assinatura: Data:

Parecer:

(3)

Sophia

Volta Redonda - RJ

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período: Agosto / 2021

1 - RECEITAS

1.1 - Cota Condominial 96.28 % 1.625,02

1.13 - Fundo de Reserva 4.81 % 81,26

1.2 - Juros 0.00 % 0,08

1.3 - Multas 0.32 % 5,37

1.5 - Tarifa bancária -1.42 % -24,00

Total de 1 - RECEITAS 1.687,73

2 - DESPESAS

Período Valor

Data Descrição

2.2.1 - Agua e Esgoto

Ref. 07/2021 (SAAE VOLTA REDONDA - Desp. 14) (Boleto) (Doc/NF 222631377) 08/2021 -239,04 13/08/2021

Total de 2.2.1 - Agua e Esgoto -239,04

2.2.2 - Energia elétrica

Ref. 07/2021 (Light Serviços de Eletricidade SA - Desp. 16) (Boleto) 08/2021 -112,91 25/08/2021

Total de 2.2.2 - Energia elétrica -112,91

2.3.23 - Limpeza Contratada

(2ST SOLUÇÕES EM SERVIÇOS TERC LTDA - Desp. 12) (Boleto) (Doc/NF

497) 08/2021 -400,00

09/08/2021

Total de 2.3.23 - Limpeza Contratada -400,00

2.3.40 - Manutenção do Elevador

(ELEVADORES OTIS LTDA - Desp. 27) (Boleto) (Doc/NF 380542) 08/2021 -572,10 25/08/2021

Total de 2.3.40 - Manutenção do Elevador -572,10

2.4.9 - Tarifas Bancárias

(BANCO ITAÚ S/A - Desp. 21) (Déb. Auto) 07/2021 -105,00

02/08/2021

Total de 2.4.9 - Tarifas Bancárias -105,00

2.5.30 - DARF PIS/COFINS/CSLL 5952

PIS/COFINS/CSLL - ELEVADORES OTIS LTDA (RECEITA FEDERAL - Desp.

10) (Tributos*) (Doc/NF 377759) 07/2021 -27,90

09/08/2021

PIS/COFINS/CSLL - ELEVADORES OTIS LTDA (RECEITA FEDERAL - Desp.

28) (Boleto) (Doc/NF 380542) 08/2021 -27,90

09/08/2021

Total de 2.5.30 - DARF PIS/COFINS/CSLL 5952 -55,80

TOTAL DE 2 - DESPESAS -1.484,85

RESULTADO Receitas Despesas Resultado

Do Período 1.687,73 -1.484,85 202,88

Saldo Final -156,77 Saldo Inicial

-359,65

(4)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período: Agosto / 2021

FINANCEIRO Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final

Conta ADM 0,00 556,14 -175,90 380,24

Fundo de Reserva 0,00 148,00 0,00 148,00

Conta Corrente - POOL -359,65 1.687,73 -2.013,09 -685,01

-359,65 2.391,87 -2.188,99 -156,77

Total do FINANCEIRO

(5)

Sophia

Receitas X Despesas por Período

Período: Junho / 2021 a Agosto / 2021

Despesas Resultado

Receitas Receitas

1.689,43 -1.188,52 500,91

06/2021

1.370,28 -2.230,84 -860,56

07/2021

1.687,73 -1.484,85 202,88

08/2021

4.747,44 -4.904,21 -156,77

Total

Smart - Gestão de Condomínios e Imóveis 05/10/2021 15:23:51

(6)

Sophia

Movimentação Financeira

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Data Descrição

Conta: Conta ADM

Débito Crédito

Saldo anterior 0,00

01/08/2021

PIS/COFINS/CSLL - ELEVADORES OTIS LTDA (RECEITA FEDERAL -

Desp. 28) (Boleto) -27,90

09/08/2021 -27,90

Transferência de Conta Corrente - POOL

17/08/2021 556,14

Transferência para Fundo de Reserva 380,24

17/08/2021 -148,00

380,24 -175,90

Total de: Conta ADM 556,14

(7)

Movimentação Financeira

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta: Fundo de Reserva

Saldo anterior 0,00

01/08/2021

Transferência de Conta ADM 148,00

17/08/2021 148,00

148,00

Total de: Fundo de Reserva ^148,00 0,00

(8)

Movimentação Financeira

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta: Conta Corrente - POOL

Saldo anterior -359,65

01/08/2021

(BANCO ITAÚ S/A - Desp. 21) (07/2021) (Déb. Auto) -464,65

02/08/2021 -105,00

PIS/COFINS/CSLL - ELEVADORES OTIS LTDA (RECEITA FEDERAL - Desp. 10) (07/2021) (Tributos*)

09/08/2021 -27,90

(2ST SOLUÇÕES EM SERVIÇOS TERC LTDA - Desp. 12) (Boleto) -892,55

09/08/2021 -400,00

Cobrança (Un. 202 - Doc. 16)

10/08/2021 264,57

Cobrança (Un. 301 - Doc. 17) 312,00

10/08/2021

Cobrança (Un. 302 - Doc. 18) 312,00 -3,98

10/08/2021

Cobrança (Un. 101 - Doc. 13)

11/08/2021 264,57

Cobrança (Un. 201 - Doc. 15) 264,57 525,16

11/08/2021

Cobrança (Un. 102 - Doc. 14) 795,18

12/08/2021 270,02

Ref. 07/2021 (SAAE VOLTA REDONDA - Desp. 14) (Boleto) 556,14

13/08/2021 -239,04

Transferência para Conta ADM 0,00

17/08/2021 -556,14

Ref. 07/2021 (Light Serviços de Eletricidade SA - Desp. 16) (Boleto)

25/08/2021 -112,91

(ELEVADORES OTIS LTDA - Desp. 27) (Boleto) -685,01

25/08/2021 -572,10

-685,01 -2.013,09

Total de: Conta Corrente - POOL ^1.687,73

(9)

Sophia

Cobranças Liquidadas

Data de Liquidação/Crédito: 01/08/2021 a 31/08/2021

Unidade Pagador Tipo Doc N.Número Período Vencimento Pagamento Liquidação Valor Multa Juros Desc. Dif. Pago Tarifa Recebido

08/2021 10/08/2021 09/08/2021 268,57 264,57

16 312263100168129

2 10/08/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 268,57 4,00

Ord Tarcísio Gomes Andrade

202

08/2021 10/08/2021 09/08/2021 316,00 312,00

17 312263100168129

3 10/08/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 316,00 4,00

Ord Rita de Cássia Dias Amaro

301

08/2021 10/08/2021 09/08/2021 316,00 312,00

18 312263100168129

3 10/08/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 316,00 4,00

Ord Marcio Nery Seabra

302

08/2021 10/08/2021 10/08/2021 268,57 264,57

13 312263100168129

2 11/08/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 268,57 4,00

Ord José Alves Vilete

101

08/2021 10/08/2021 10/08/2021 268,57 264,57

15 312263100168129

2 11/08/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 268,57 4,00

Ord Ricardo Camilo Brugni Velloso

201

08/2021 10/08/2021 11/08/2021 268,57 270,02

14 312263100168129

2 12/08/2021 5,37 0,08 0,00 0,00 274,02 4,00

Ord Ana Carolina Fernandes Faria

102

6 cobrança(s) 1.706,28 5,37 0,08 0,00 0,00 1.711,73 24,00 1.687,73

(10)

Sophia

Acordos por Inadimplência

Acordos Válidos; Emissão: 01/08/2021 até 31/08/2021

(11)

Sophia

Inadimplência por Unidade

Data de referência: 31/08/2021; Vencimento: sempre até 31/08/2021

301

Doc N.Num Período Vencimento Valor Multa Juros Atual. Hon. Vl.Atual.

Receita

Cota Condominial 11 3122631001559 07/2021 10/07/2021 300,95 0,00 0,00 0,00 0,00 300,95

Fundo de Reserva 11 3122631001559 07/2021 10/07/2021 15,05 0,00 0,00 0,00 0,00 15,05

TOTAL de 301: 1 cobrança(s) 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,00

TOTALIZAÇÃO Atual. Hon. Vl.Atual.

316,00 Juros

Multa Valor

316,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 unidade(s); 1 cobrança(s)

Smart - Gestão de Condomínios e Imóveis 05/10/2021 15:23:55

(12)

Sophia

Inadimplência

Data de referência: 31/08/2021; Valor Nominal

% Valor

Unidade Cobranças Multa Juros Atual. Hon. Vl.Atual.

null null

null

null null null null null null

null unidade(s) (0.00% de 6) 0 null

Valor

TOTAL

null null

Hon. Vl.Atual.

Atual.

null Juros

null null

Multa 100 %

(13)

Sophia

Histórico de Inadimplência

Período: Setembro / 2021; Últimos 0 meses; Tipo: Ord

Cobranças Total Percentual Total

Inadimplência Acumulada Cobranças Unidades

Inadimplência do Mês Unidades

Cobranças Geradas Total Quantidade

Período

07/2021 6 1.706,28 1 1 316,00 18,52 % 1 1 316,00

08/2021 6 1.706,28 0 0 0,00 0,00 % 1 1 316,00

6 0 158,00 1 316,00

Média 3.412,56 0 9,26 % 1

(14)

Comprovantes de Despesas

Sophia

(15)

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

emitido em 07/08/2021 às 09:04:28

Comprovante de transação

situação da transação

situação da transação:Autorizado e pendente de efetivação dados do beneficiário

nome:2ST SOLUCOES EM SERVICOS TERC.

CPF / CNPJ:32.493.794/0001-69 dados do pagamento

código de barras:00190000090320736400500000388173587130000040000 tipo de pagamento:Boleto outros bancos

nome do banco:BCO DO BRASIL S.A.

data do vencimento:15/08/2021 pagar em:07/08/2021 valor do documento:R$ 400,00 valor do pagamento:R$ 400,00

desconto:R$ 0,00 juros / mora:R$ 0,00 multa:R$ 0,00 total a pagar:R$ 400,00 Comprovantes de Despesas

Conta Corrente - POOL

400,00 Conta:

2ST SOLUÇÕES EM SERVIÇOS TERC LTDA Fornecedor:

Código: 12 Descrição:

Valor:

Pagamento:

Competência: 08/2021

09/08/2021 Forma: Boleto Doc/NF: 497 Pago: 400,00

Parcela: - 15/08/2021 Vencimento:

(16)

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do 3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Beneficiário Espécie

R$

Quantidade Nosso Número

00032073640000000388

Nr. do documento Contrato CPF/CNPJ Beneficiário Vencimento Valor Documento

(-) (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (-) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

400,00

Local de Pagamento Beneficiário

Vencimento

Agência/Código Beneficiário Data do

Pagador

MARCIO NERY SEABRA - CPF: 106.214.367-12

Autenticação mecânica

Nr. do documento

DS

Espécie doc. Aceite N

Data process. Nosso número

Carteira

17 R$

Espécie Quantidade x Valor Valor Documento

(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

400,00

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação Pagador

MARCIO NERY SEABRA - CPF: 106.214.367-12

Sacador/Avalista Instruções

JUROS: DISPENSADO

Pagável em qualquer banco até o vencimento

MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 16/08/2021 NAO RECEBER APOS 20 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

SUJEITO A INSCRICAO SERASA 10 DIAS APOS O VENCIMENTO Instruções

JUROS: DISPENSADO

MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 16/08/2021 NAO RECEBER APOS 20 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

SUJEITO A INSCRICAO SERASA 10 DIAS APOS O VENCIMENTO

JOSE CORREA FONSECA, 161, APT 302, VIVEN VOLTA REDONDA - RJ - 27258-000

Corte na linha pontilhada

00190.00009 03207.364005 00000.388173 5 87130000040000 2ST SOLUCOES EM SERVICOS TERC. LTDA

400,00 15/08/2021

32.493.794/0001-69 19.989.536

497

2ST SOLUCOES EM SERVICOS TERC. LTDA

16/07/2021 497 16/07/2021

15/08/2021 1583-0 / 28292-8 00032073640000000388 400,00 00190.00009 03207.364005 00000.388173 5 87130000040000 001-9

001-9

RUA SAO PAULO 95 VILA JULIETA RESENDE RJ - 27521040 Endereço

Comprovantes de Despesas

400,00 Conta:

Valor:

Pagamento:

(17)

Razão Social/Nome

Local da Prestação

Município

http Email Telefone

Inscrição Municipal

Complemento Cep Endereço

CPF/CNPJ Nome Fantasia Razão Social/Nome Número do RPS / Lote

Data e Hora da Emissão

Nº da NFS-e Substituída

Competência Código de Verificação

Complemento Cep Endereço CPF/CNPJ Nome Fantasia

Telefone

Inscrição Municipal Município

http Email

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

R Rua São Paulo, 95, Vila Julieta

fiscal@cotrimcontabilidade.com.br 2ST SOLUÇÕES EM SERVIÇOS TERC LTDA

32.493.794/0001-69 22914 Resende

(24) 3322-1333

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

Dados do Prestador de Serviço

27521-040

Dados do Tomador de Serviço

27258-000 APTO 302

MÁRCIO NERY SEABRA

106.214.367-12

RUA JOSÉ CORRÊA FONSECA, 161, JARDIM BELVEDERE

Volta Redonda

Volta Redonda BI11O9G4V

497

13/07/2021 11:35:33 Julho/2021

/2 Página 1 Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Valor Unitário Descrição

Descrição dos Serviços

Valor do Serviço Base de Cálculo (%) ISS

Código Qtd

SERVIÇO DE LIMPEZA DA FUNCIONÁRIA PRISCILA NO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021 (R$ 400, 00).

VENCIMENTO DIA 15/08/2021.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO:

RUA 1º DE MARÇO, S/Nº - PALÁCIO TIRADENTES 4º ANDAR- GABINETE 409 - CENTRO - CEP: 20.010.000 - RIO DE JANEIRO - TELEFONE: (21) 2588-1708;

PROCON: RUA DA AJUDA, Nº 05 (SUBSOLO) CEP:

20040 - 000 - CENTRAL DO BRASIL, PRAÇA CRISTIANO OTTONI S/Nº (SUBSOLO) CEP: 20221-250, CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151

x

400,0000 400,00 3,36 13,44

1,0000 400,0000 17.02

Código do serviço

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

IR: R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

PIS/PASEP: COFINS: R$ 0,00INSS: R$ 0,00 CSLL: Outras retenções: R$ 0,00

Tributos Federais

Valor (R$) Vencimento

Parcela

Forma de Pagamento

Tipo ParcelaVencimentoTipo Valor (R$) ParcelaVencimentoTipo Valor (R$)

400,00 À vista

1

(=) Valor Líquido R$

(-) ISS Retido / Substituído Outras Retenções (-) Retenções Federais (-) Desconto Condicionado Valor dos Serviços R$

Incentivo a Cultura Optante do Simples Nacional

Regime Especial de Tributação (-) Desconto Condicionado (-) Dedução Permitida em Lei Natureza Operacional Valor dos Serviços R$

Cálculo do ISSQN devido no Município Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções

0,00 2 - Tributação fora do município

0,00 400,00

0,00

400,00

ME - Microempresa

Sim

Não

13,44 400,00

0,00 0,00

ISS Comprovantes de Despesas

400,00 Conta:

Valor:

Pagamento:

(18)

Razão Social/Nome

Local da Prestação

Município

http Email Telefone

Inscrição Municipal

Complemento Cep Endereço

CPF/CNPJ Nome Fantasia Razão Social/Nome Número do RPS / Lote

Data e Hora da Emissão

Nº da NFS-e Substituída

Competência Código de Verificação

Complemento Cep Endereço CPF/CNPJ Nome Fantasia

Telefone

Inscrição Municipal Município

http Email

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

R Rua São Paulo, 95, Vila Julieta

fiscal@cotrimcontabilidade.com.br 2ST SOLUÇÕES EM SERVIÇOS TERC LTDA

32.493.794/0001-69 22914 Resende

(24) 3322-1333

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

Dados do Prestador de Serviço

27521-040

Dados do Tomador de Serviço

27258-000 APTO 302

MÁRCIO NERY SEABRA

106.214.367-12

RUA JOSÉ CORRÊA FONSECA, 161, JARDIM BELVEDERE

Volta Redonda

Volta Redonda BI11O9G4V

497

13/07/2021 11:35:33 Julho/2021

/2 Página 2 Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Volta Redonda

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 001/2013 - Código Tributário e Lei nº 2604/2007.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.36%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 53,80 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 16,64 (4,16%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Outras Informações

Verificar autenticidade

400,00 Conta:

Valor:

Pagamento:

(19)

emitido em 07/08/2021 às 09:05:30

Confirmação de agendamento

agente arrecadador: CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85630000000 22790006412 33213311708 90200159521212 data do pagamento: 09/08/2021

valor total: R$ 27,90

transação agendada em 07/08/2021 às 09:05:26 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : NF 377759

Dados da conta debitada

nome: F M C S G C EIRELI ME agência e conta: 0320/15290-3

CNPJ: 26.344.435/0001-47 Comprovantes de Despesas

27,90 Conta:

RECEITA FEDERAL Fornecedor:

Código: 10 Descrição: PIS/COFINS/CSLL - ELEVADORES OTIS LTDA

Valor:

Pagamento:

09/08/2021 Forma: Tributos* Doc/NF: 377759 Pago: 27,90

(20)

85630000000-2 27900064123-3 21331170890-2 00159521212-5 TJ 2 CONSTRUCOES LTDA

33558182

31/07/2021 33.117.089/0001-20

5952

20/08/2021 27,90

0,00 0,00 27,90 MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01NOME / TELEFONE

ELEV OTIS NF 377759 REF 07/2021 PIS/COFINS/CSLL

DARF válido para pagamento até 20/08/2021

Domicílio tributário do contribuinte:

BARRA MANSA

Auto Atendimento Versão 5.70.72.5807 - opção 1 - DLL versão 1.4

NÃO RECEBER COM RASURAS

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

cortar nesta linha

02PERÍODO DE APURAÇÃO

03NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04CÓDIGO DA RECEITA

05NÚMERO DE REFERÊNCIA

06DATA DE VENCIMENTO

07VALOR DO PRINCIPAL

08VALOR DA MULTA

09VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

10VALOR TOTAL

11AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85630000000-2 27900064123-3 21331170890-2 00159521212-5 TJ 2 CONSTRUCOES LTDA

33558182

31/07/2021 33.117.089/0001-20

5952

20/08/2021 27,90

0,00 0,00 27,90 MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01NOME / TELEFONE

ELEV OTIS NF 377759 REF 07/2021 PIS/COFINS/CSLL

DARF válido para pagamento até 20/08/2021

Domicílio tributário do contribuinte:

BARRA MANSA

Auto Atendimento Versão 5.70.72.5807 - opção 1 - DLL versão 1.4

NÃO RECEBER COM RASURAS

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

02PERÍODO DE APURAÇÃO

03NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04CÓDIGO DA RECEITA

05NÚMERO DE REFERÊNCIA

06DATA DE VENCIMENTO

07VALOR DO PRINCIPAL

08VALOR DA MULTA

09VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

10VALOR TOTAL

11AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

27,90 Conta:

Valor:

Pagamento:

09/08/2021 Forma: Tributos* Doc/NF: 377759 Pago: 27,90

(21)

emitido em 07/08/2021 às 09:05:30

Confirmação de agendamento

agente arrecadador: CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85630000000 22790006412 33213311708 90200159521212 data do pagamento: 09/08/2021

valor total: R$ 27,90

transação agendada em 07/08/2021 às 09:05:26 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : NF 377759

Dados da conta debitada

nome: F M C S G C EIRELI ME agência e conta: 0320/15290-3

CNPJ: 26.344.435/0001-47 Comprovantes de Despesas

Conta ADM

27,90 Conta:

Valor:

Pagamento:

(22)

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$

10,00

31/08/2021 26.344.435/0001-47 5952

20/09/2021 27,90 0,00 0,00 27,90 F. M. C. Stagi - Gestão de Condomínios

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$

10,00

31/08/2021 26.344.435/0001-47 5952

20/09/2021 27,90 0,00 0,00 27,90 F. M. C. Stagi - Gestão de Condomínios

ELEV OTIS NF 380542 REF 08/2021 PIS/COFINS/CSLL

ELEV OTIS NF 380542 REF 08/2021 PIS/COFINS/CSLL Comprovantes de Despesas

Conta ADM

27,90 Conta:

Valor:

Pagamento:

(23)

emitido em 13/08/2021 às 14:13:50

Comprovante de transação

situação da transação:Efetivado dados do pagamento

código de barras:826200000022390400952227631377000007000000000000 tipo de pagamento:Concessionária

nome da concessionária:SAAE VOLTA REDONDA pagar em:13/08/2021

total a pagar:R$ 239,04

dados de controle

autenticação:

A5A68BB3D36B946F5C4C0BF2A16A1D07AFFD2011

transação efetuada em13/08/2021 às14:13:44h via Itaú Empresas naInternet.

239,04 Conta:

SAAE VOLTA REDONDA Fornecedor:

Código: 14 Descrição: Ref. 07/2021

Valor:

Pagamento:

(24)

09/08/2021 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - SAAE

www.saaevr.com.br/2Via.asp 1/1

Anterior Atual

632 716

Res Com Ind Pub

6 0 0 0

2ª Via

Mês de Referência:

07/2021 Fatura Número:

22263137-7 Proprietário

TJ 2 CONSTRUCOES LTDA Vencimento

14/08/2021 Localização do Imóvel

RUA JOSE CORREA FONSECA N.161 L.16 Q.A Bairro

JARDIM BELVEDERE CEP

27258-606 CIDADE

VOLTA REDONDA - RJ RP

0 Nº do

Hidrômetro Y19G253885

Leitura Ocor. Data de Leitura

06/08/2021 Rota

222 Consumo

84 Média

30 Tipo de Cobrança

MEDIDO Data de Emissão

09/08/2021 Código do Consumidor 90.029.0161.0001-7 Últimos consumos m3 Especificação do Serviço Valor Faturado (R$) Mês/Ano Consumo

06/2021 92 AGUA 239,04

05/2021 100 ESGOTO (COLETA) 0,00

04/2021 70

03/2021 45

02/2021 26

01/2021 1

12/2020 17

11/2020 4

TOTAL A PAGAR 239,04

Segunda Via de Conta

Autenticação mecânica Via Usuário

826200000022 390400952227 631377000007 000000000000

SAAE/VR Para não haver dúvidas no registro do pagamento efetuado, não

perfure ou amasse esta parte da conta 2ª Via

Código da Ligação Mês de Referência

07/2021 Fatura Nº

22263137-7

90.029.0161.0001-7

^Vencimento14/08/2021 Total(R$) 239,04

Autenticação mecânica Via SAAE/VR

239,04 Conta:

SAAE VOLTA REDONDA Fornecedor:

Valor:

Pagamento:

(25)

emitido em 25/08/2021 às 15:20:26

Comprovante de transação

situação da transação:Efetivado dados do beneficiário

nome:ELEVADORES OTIS LTDA.

CPF / CNPJ:29.739.737/0001-02 dados do beneficiário final

nome:ELEVADORES OTIS LTDA CPF / CNPJ:29.739.737/0001-02 dados do pagador

nome:TJ 2 CONSTRUCOES LTDA CPF / CNPJ:33.117.089/0001-20

dados do pagamento

código de barras:34191098348921507293880058950009387230000057210 tipo de pagamento:Boleto Itaú

nome do banco:ITAU UNIBANCO S.A.

data do vencimento:25/08/2021 pagar em:25/08/2021 valor do documento:R$ 572,10 valor do pagamento:R$ 572,10

desconto:R$ 0,00 juros / mora:R$ 0,00 multa:R$ 0,00 total a pagar:R$ 572,10

dados de controle

autenticação:

A32C284E534F1C969125FED6C0E44BED95238ABA

572,10 Conta:

ELEVADORES OTIS LTDA Fornecedor:

Valor:

Pagamento:

(26)

ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29.739.737/0003-74 R JOSE EUGENIO 23

SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO RJ 20941-140 I.M.: 288101

TJ 2 CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 33.117.089/0001-20 R CARLOS LUZ 277 VOLTA REDONDA 02 RJ 27286-060 DOM BOSCO

RJN 26827902

SEISCENTOS REAIS

03/08/2021 600,00 2,00

RJN 26827902 5 MANUTEN€ÇO VOLTA REDONDA 25/08/2021

PT8021 8/2021 R UM 161

VOLTA REDONDA RJ 27264-535 600,00

/ /

600,00

IGP DI

REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO

Nro RPS: 0000268279 Nro Nota: 000000000380542

Cod Verificador: ZZPT-NXI5

https://notacarioca.rio.gov.br/nfse.aspxccm=288101&nf=380542&verificacao=ZZPTNXI5

2938 00589-5 109 109-83892150-7

0,65 3,90 3,00 18,00 1,00 6,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.

Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.

Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.

Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.

Pagamento em espécie, somente ao Banco.

Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (021) 2139-4700

341-7 34191.09834 89215.072938 80058.950009 3 87230000057210

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 25/08/2021

ELEVADORES OTIS LTDA 2938/00589-5

03/08/2021 26827902 N 03/08/2021 109-83892150-7

109 R$ 1 600,00 600,00

*NAO DISPENSAR JUROS* - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MUL TA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.

Prezados clientes informamos que em recente consulta realiza da pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 3 91/17) nÆo se aplica a reten‡Æo de IRRF nos servi‡os de manu ten‡Æo e reparo de elevadores.

27,90

572,10 TJ 2 CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 33.117.089/0001-20

R CARLOS LUZ N. 277 VOLTA REDONDA RJ 27286-060 VOLTA REDONDA RJ 27286-060

572,10 Conta:

Valor:

Pagamento:

(27)

572,10 Conta:

Valor:

Pagamento:

(28)

emitido em 25/08/2021 às 15:26:34

Comprovante de transação

situação da transação:Efetivado dados do pagamento

código de barras:836600000019129100531075069098178119101225123310 tipo de pagamento:Concessionária

nome da concessionária:LIGHT pagar em:25/08/2021 total a pagar:R$ 112,91

dados de controle

autenticação:

AC09196E6861929F3D617357647C33D7628F5E64

112,91 Conta:

Light Serviços de Eletricidade SA Fornecedor:

Valor:

Pagamento:

25/08/2021 Forma: Boleto Doc/NF: Pago: 112,91

(29)

Energia Elétrica kWh 5.258 kWh 113 0,99946 112,91

TJ 2 CONSTRUCOES LTDA R JOSE CORREA FONSECA 161 SV

JARDIM BELVEDERE / VOLTA REDONDA, RJ CEP 27258-606

01 11 L776 01 0103 Z002

Residencial/Residencial Trifásico

9988744 19/08/2021

B B1

127/22 117/202 V 133/231 010122512331 589808344166 20/09/2021

Reservado ao Fisco 01D9.C0A8.2EC0.FC20.5D4E.73FE.91A4.8A63 Nota Fiscal - Série 05 no. 1462000 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RE PROC. 04/053.359/09 - IFE SEPD - Autorização n. 08-2005/0006384-9

Tarifa Convencional 19/08/2021 925 19/07/2021 812 1 113 31

AGO/2021 26/08/2021 R$ 112,91

TJ 2 CONSTRUCOES LTDA R JOSE CORREA FONSECA 161 SV JARDIM BELVEDERE / VOLTA REDONDA, RJ CEP 27258-606

CNPJ 33.117.089/0001-20

33571187 0430244076

Subtotal Faturamento (veja abaixo) Subtotal Outros

112,91 0,00

112,91 112,91 112,91

18%

0,540%

2,520%

20,32 0,60

2,84 112,91 0,78897000

0,69405 0,70748 0,78897

BANDEIRA VERDE BANDEIRA AMARELA BANDEIRA VERMELHA

Convencional

AGO/21 113

JUL/21 115

JUN/21 160

MAI/21 166

ABR/21 139

MAR/21 100

FEV/21 100

JAN/21 100

DEZ/20 0

NOV/20 0

OUT/20 0

SET/20 0

AGO/20 0

TJ 2 CONSTRUCOES LTDA

X JULHO 2021 - BANDEIRA VERMELHA

X AGOSTO 2021 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional bandeiras já incluso no valor a pagar

BANDEIRA VALOR (R$)

Bandeira Vermelha 13,58

26/08/2021 *******112,91 33571187 AGO/2021

83660000001.9.12910053107.5. 06909817811.9. 10122512331.0

112,91 Conta:

Light Serviços de Eletricidade SA Fornecedor:

Valor:

Pagamento:

25/08/2021 Forma: Boleto Doc/NF: Pago: 112,91

(30)

Anexos da Prestação de Contas

Sophia

(31)

Sophia

Smart - Gestão de Condomínios e Imóveis Volta Redonda - RJ

Retorno Safe2pay

Status Unidade Pagador Doc N.Num. Vencimento Pagamento Crédito Valor Pago Tarifa Recebido

  202 Tarcísio Gomes Andrade 16 31226310016812929 10/08/2021 09/08/2021 10/08/2021 268,57 268,57 4,00 264,57

  301 Rita de Cássia Dias Amaro 17 31226310016812932 10/08/2021 09/08/2021 10/08/2021 316,00 316,00 4,00 312,00

  302 Marcio Nery Seabra 18 31226310016812935 10/08/2021 09/08/2021 10/08/2021 316,00 316,00 4,00 312,00

  101 José Alves Vilete 13 31226310016812920 10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 268,57 268,57 4,00 264,57

  201 Ricardo Camilo Brugni Velloso 15 31226310016812926 10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 268,57 268,57 4,00 264,57

  102 Ana Carolina Fernandes Faria 14 31226310016812923 10/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 268,57 274,02 4,00 270,02

6 cobrança(s) 1.706,28 1.711,73 24,00 1.687,73

Emitido em: 05/10/2021 15:20:11

B.pdf