006 - Clube Português de Autocaravanas

(1)

Crédito

27.881,16

MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS

1

97.521,24 69.640,08 367,44 Caixa 11 2.440,28 2.072,84 367,44 Caixa A 111 2.440,28 2.072,84 3.901,85 Depósitos à ordem 12 71.469,09 67.567,24 3.901,85 CGD - 0698014516530 120035 71.469,09 67.567,24 23.611,87

Outros depósitos bancários

13 23.611,87

23.611,87 CGD

130035 23.611,87

-23.283,24

CONTAS A RECEBER E A PAGAR

2

87.346,47 110.629,71 2.106,00 Clientes 21 7.358,30 5.252,30 2.106,00 Clientes c/c 211 7.358,30 5.252,30 2.106,00 Clientes gerais 2111 7.358,30 5.252,30 196,80 Campilusa 21110301 590,40 393,60 295,20 Campinanda 21110302 1.756,80 1.461,60 984,00 Castela e Veludo 21110303 2.460,00 1.476,00 Excellent - Óptica 21110500 605,00 605,00 150,00 Glasslis 21110700 150,00

J C & Parracho Rent-a-Car Lda.

21111001 393,60 393,60 480,00 Marcampo 21111300 480,00 MobiZAPP, SA 21111302 738,00 738,00 -184,50 Texto em Bloco 21112000 184,50 184,50 Tipografia e Artes Graficas

21112001 184,50 -245,00 Fornecedores 22 9.463,23 9.708,23 -245,00 Fornecedores c/c 221 9.463,23 9.708,23 -245,00 Fornecedores gerais 2211 9.463,23 9.708,23 Chipstorm 22110300 92,25 92,25 -245,00 Parceiro Ideal 22111600 245,00 Texto em Bloco 22112000 9.370,98 9.370,98 Pessoal 23 4.892,22 4.892,22 Remunerações a pagar 231 4.892,22 4.892,22 Ao pessoal 2312 4.892,22 4.892,22 -384,29

Estado e outros entes públicos

24 7.254,36 7.638,65

25,67 Imposto sobre o rendimento

241 25,67

25,67 Juros Bancários

24131 25,67

-44,00 Retenção de impostos sobre rendimentos

242 660,28 704,28

-44,00 Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente

2421 660,28 704,28

Retenção.s/Rend.- Trabalho Independente 2422

-128,80 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

243 3.251,30 3.380,10

IVA - Liquidado

2433 890,10 890,10

IVA Liquidado - Op. Gerais

243311 890,10 890,10

IVA Liquidado - Op. Gerais - MN - Existências

2433111 890,10 890,10

IVA Liquidado Op. Gerais MN Existências

-24331111 890,10 890,10

IVA Liquidado Op. Gerais MN Existências

-243311113 890,10 890,10 IVA - Apuramento 2435 890,10 890,10 IVA - Apuramento 24351 890,10 890,10 -128,80 IVA - A pagar 24361 1.471,10 1.599,90 -237,16 Contribuições para a Segurança Social

245 3.317,11 3.554,27

-237,16 Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única

2451 3.317,11 3.554,27

-24.940,80

Outras contas a receber e a pagar

27 58.068,25 83.009,05

-1.707,60 Devedores e credores por acréscimos

272 1.793,42 3.501,02

-1.707,60 Devedores por acréscimos de rendimentos

2721 1.793,42 3.501,02

-1.707,60 Férias e Subsidio Férias

272101 1.793,42 3.501,02

T O T A I S:

0,00 0,00 128.282,77 100.632,50 27.650,27

(2)

Crédito

-23.233,20 Outros devedores e credores

278 56.274,83 79.508,03

-21.375,70 Outros devedores

2781 40.283,15 61.658,85

-763,00 Sócios não Identificados

2781101 86,00 849,00 -22.472,09 Saldos Iniciais 2009 2781102 22.472,09 -57,44 Recibos Depósitos 2781103 9.306,37 9.363,81 63,11 Recibos Transferências 2781104 18.378,63 18.315,52 302,00 Recibos Clube 2781105 10.847,50 10.545,50 1.411,00 Rui Narciso 2781120 1.523,93 112,93 44,00 Diferenças Recibos Clube

2781198 44,00 96,72 Diferenças Cheques 2781199 96,72 -1.857,50 Outros credores 2782 15.991,68 17.849,18 19,50 Contas Cipriano 2782103 19,50 -1.385,00 Quotas 2012 liquidadas 2782105 585,00 1.970,00 -30,00 Quotas 2013 liquidadas 2782106 30,00 -462,00 Organização de Encontros 2782200 15.387,18 15.849,18 Encontro de Nisa 278220001 2.172,73 2.172,73 Encontro do Samouco 278220002 2.253,89 2.253,89

Encontro de Monte Real

278220003 2.115,01 2.115,01

Encontro de Torres Novas I

278220004 2.271,56 2.271,56

Encontro de Leça da Palmeira

278220005 1.281,50 1.281,50

Encontro de T Chã

278220006 618,50 618,50

Encontro de Torres Novas II

278220007 105,00 105,00 Encontro de Góis 278220008 1.229,21 1.229,21 Encontro de Loulé 278220009 1.946,01 1.946,01 Encontro de Penacova 278220010 100,00 100,00 Encontro de Constância 278220011 1.293,77 1.293,77 -462,00 45º Encontro 278220012 462,00 180,85 Diferimentos 28 310,11 129,26 180,85 Gastos a reconhecer 281 310,11 129,26 180,85 Seguros 28109 310,11 129,26 186,28

INVENTÁRIOS E ACTIVOS

3

372,56 186,28 186,28 Mercadorias 32 372,56 186,28 186,28 Mercadorias 321 372,56 186,28 186,28 Canetas 321001 372,56 186,28 1.157,49

INVESTIMENTOS

4

1.398,99 241,50 1.157,49

Activos fixos tangíveis

43 1.398,99 241,50

1.219,99 Equipamento administrativo

435 1.219,99

1.219,99 Equipamento administrativo-Mercado Nacional

4351 1.219,99

214,64 SAGE Factuplus Profisional 2009

435101 214,64 69,00 Impressora HP Deskjet 4280 435102 69,00 936,35 Adquirido em 2011 435103 936,35 179,00 Outros activos fixos tangíveis

437 179,00

179,00 Outros activos fixos tangíveis-Mercado Nacional

4371 179,00 -241,50 Depreciações acumuladas 438 241,50 -241,50 Equipamento administrativo 4385 241,50 -7.127,33

CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS

5

395,30 7.522,63 -7.127,33 Resultados transitados 56 395,30 7.522,63 -7.127,33 Resultados transitados 561 395,30 7.522,63

GASTOS

6

35,46 52.056,90 53.139,90 53.139,90

Custo das mercadorias vendidas e das

61 186,28 186,28

Mercadorias

611 186,28 186,28

Mercadorias

(3)

Crédito

Fornecimentos e serviços externos

62 29.233,98 29.233,98 29.233,98 Subcontratos 621 4.773,10 4.773,10 4.773,10 Subcontratos-Mercado Nacional 6211 4.773,10 4.773,10 4.773,10 FCMP - Cartas e Seguro 62114 4.773,10 4.773,10 4.773,10 Serviços especializados 622 14.136,93 14.136,93 14.136,93 Trabalhos especializados 6221 11.397,94 11.397,94 11.397,94

Trabalhos especializados-Mercado Nacional

62211 11.397,94 11.397,94 11.397,94 Trabalhos especializados 622110 11.397,94 11.397,94 11.397,94 Honorários 6224 2.399,00 2.399,00 2.399,00 Honorários 622413 1.985,00 1.985,00 1.985,00

Honorários - IVA suportado

622414 414,00 414,00 414,00

Conservação e reparação

6226 339,99 339,99 339,99

Conservação e reparação-Mercado Nacional

62261 339,99 339,99 339,99 Conservação e reparação 622610 339,99 339,99 339,99 Materiais 623 1.607,98 1.607,98 1.607,98 Materiais 6231 786,76 786,76 786,76 Materiais 62311 786,76 786,76 786,76

Ferramentas e Utensilios de Desgaste Rápido

623113 786,76 786,76 786,76 Material de escritório 6233 763,42 763,42 763,42 Material de escritório 62331 763,42 763,42 763,42 Material de escritório 623310 763,42 763,42 763,42

Artigos para oferta

6234 14,18 14,18 14,18

Outros

6238 43,62 43,62 43,62

Energia e fluidos

624 801,21 801,21 801,21

Energia e fluidos-Mercado Nacional

6241 394,47 394,47 394,47 Electricidade 62411 394,47 394,47 394,47 Água 6243 287,74 287,74 287,74 Água 62431 287,74 287,74 287,74 Outros 6248 119,00 119,00 119,00 Outros-Mercado Nacional 62481 119,00 119,00 119,00 Óleos, Lubrificantes e Gás 624811 119,00 119,00 119,00

Deslocações, estadas e transportes

625 1.949,52 1.949,52 1.949,52 Deslocações e estadas 6251 153,39 153,39 153,39 Refeições 62511 66,50 66,50 66,50 Parqueamentos 62513 1,10 1,10 1,10 Taxi 62514 27,50 27,50 27,50 Outras Despesas 62519 58,29 58,29 58,29 Transportes de pessoal 6252 5,90 5,90 5,90

Transportes de pessoal-Mercado Nacional

62521 5,90 5,90 5,90 Transportes de pessoal 625213 5,90 5,90 5,90 Órgãos Sociais 6259 1.790,23 1.790,23 1.790,23 Refeições 62591 286,00 286,00 286,00 Portagens 62592 32,00 32,00 32,00 Parqueamentos 62593 12,30 12,30 12,30

Deslocações em Viatura Própria

62595 1.459,93 1.459,93 1.459,93

Serviços diversos

626 5.965,24 5.965,24 5.965,24

Rendas e alugueres

6261 894,70 894,70 894,70

Rendas e alugueres-mercado nacional

62611 894,70 894,70 894,70 Rendas Imóveis 626110 668,03 668,03 668,03 Aluguer Equipamentos 626111 226,67 226,67 226,67 Comunicação 6262 4.718,95 4.718,95 4.718,95

T O T A I S:

0,00 24.163,44 211.384,28 212.569,92 -1.185,64 Centralgest Software (R)

(4)

Crédito

Comunicação-Mercado Nacional 62621 4.718,95 4.718,95 4.718,95 Telefone Fixo 626210 836,81 836,81 836,81 Internet 626211 591,26 591,26 591,26 Telemóveis 626212 45,00 45,00 45,00 Correios 626213 3.245,88 3.245,88 3.245,88 Seguros 6263 240,45 240,45 240,45 Acidentes Pessoais 626301 143,66 143,66 143,66 Multirisco 626302 96,79 96,79 96,79

Limpeza, higiene e conforto

6267 62,35 62,35 62,35

Limpeza, higiene e conforto

62671 62,35 62,35 62,35

Limpeza, higiene e conforto

626713 62,35 62,35 62,35 Outros serviços 6268 48,79 48,79 48,79 Cartão Sócio 62682 44,54 44,54 44,54 Outros Serviços 62689 4,25 4,25 4,25

Gastos com o pessoal

63 35,46 13.824,68 14.721,40 14.721,40 Remunerações do pessoal 632 35,46 11.433,26 12.174,34 12.174,34 Subsídio de Refeição 63214 726,40 726,40 726,40 Ajudas de Custo 63215 66,00 66,00 66,00 Salários 63221 8.467,44 8.467,44 8.467,44 Subsídio de Férias 63222 35,46 741,08 741,08 Subsídio de Natal 63223 705,62 705,62 705,62 Diuturnidades 63228 460,98 460,98 460,98 Outros 63229 705,62 705,62 705,62

Subsidio Abono Falhas

63230 301,20 301,20 301,20

Encargos sobre remunerações

635 2.163,90 2.319,54 2.319,54

Pessoal

6352 2.163,90 2.319,54 2.319,54

Seguros de acidentes no trabalho e doenças

636 227,52 227,52 227,52

Gastos de depreciação e de amortização

64 241,50 241,50 241,50

Activos fixos tangíveis

642 241,50 241,50 241,50

Outros gastos e perdas

68 8.690,97 8.690,97 8.690,97 Impostos 681 1.887,89 1.887,89 1.887,89 Impostos directos 6811 1.744,08 1.744,08 1.744,08 Impostos indirectos 6812 115,06 115,06 115,06 IMI 68121 115,02 115,02 115,02 Imposto de Selo 681232 0,04 0,04 0,04 Taxas 6813 28,75 28,75 28,75 Outros 688 286,54 286,54 286,54

Correcções relativas a períodos anteriores

6881 25,00 25,00 25,00

Quotizações

6883 37,74 37,74 37,74

Perdas em outras ocorrências

6887 23,80 23,80 23,80

Outros não especificados

6888 200,00 200,00 200,00

Multas e Coimas

688809 200,00 200,00 200,00

Gastos com Organização de Encontros

689 6.516,54 6.516,54 6.516,54

Encontro de Nisa

689001 422,43 422,43 422,43

Encontro do Samouco

689002 1.175,14 1.175,14 1.175,14

689003 760,00 760,00 760,00

689004 1.127,00 1.127,00 1.127,00

689005 501,50 501,50 501,50 Encontro de T Chã 689006 383,50 383,50 383,50 Encontro de Loulé 689007 944,00 944,00 944,00 Encontro de Góis 689008 563,20 563,20 563,20 Encontro de Constância 689010 639,77 639,77 639,77

(5)

Crédito

Gastos e perdas de financiamento

69 65,77 65,77 65,77

Outros gastos e perdas de financiamento

698 65,77 65,77 65,77 Serviços bancários 6982 55,61 55,61 55,61 Comissões de Multibanco 698203 55,61 55,61 55,61 Outros 6988 10,16 10,16 10,16

RENDIMENTOS

7

50.835,80 50.835,80 50.835,80 Prestações de serviços 72 34.860,16 34.860,16 34.860,16 Quotizações 721 27.770,16 27.770,16 27.770,16

Quotas do Ano Corrente

7211 24.525,96 24.525,96 24.525,96

Quotas do Ano Anterior

7212 2.538,00 2.538,00 2.538,00 Quotas Atrasadas 7213 706,20 706,20 706,20 Jóias de Inscrição 722 3.220,00 3.220,00 3.220,00 Jóias de Inscrição 7221 3.220,00 3.220,00 3.220,00 Publicidade 723 3.870,00 3.870,00 3.870,00 Publicidade Boletins 7231 3.870,00 3.870,00 3.870,00 Subsídios à exploração 75 372,71 372,71 372,71

Subsídios do Estado e outros entes públicos

751 372,71 372,71 372,71

FCMP

7511 372,71 372,71 372,71

Outros rendimentos e ganhos

78 15.585,78 15.585,78 15.585,78

Rendimentos suplementares

781 5.710,52 5.710,52 5.710,52

Outros rendimentos suplementares

7816 5.710,52 5.710,52 5.710,52 Portes 7816101 894,72 894,72 894,72 Rev CCN 7816103 3.281,70 3.281,70 3.281,70 Carta CCN 7816104 394,10 394,10 394,10 2ª Via Cartão 7816105 6,00 6,00 6,00 Transf CCN 7816106 55,00 55,00 55,00 Carnet Camping 7816107 1.023,00 1.023,00 1.023,00 Seguro FCM 7816108 56,00 56,00 56,00 Outros 788 1.851,62 1.851,62 1.851,62

Outros não especificados

7888 1.851,62 1.851,62 1.851,62 Donativos 788801 1.851,62 1.851,62 1.851,62 Órgãos Sociais 7888011 1.360,08 1.360,08 1.360,08 Outros 7888012 491,54 491,54 491,54

Rendimentos com Organização de Encontros

789 8.023,64 8.023,64 8.023,64

Encontro de Nisa

789001 1.470,30 1.470,30 1.470,30

Encontro do Samouco

789002 1.078,75 1.078,75 1.078,75

789003 985,01 985,01 985,01

789004 1.144,56 1.144,56 1.144,56

789005 750,00 750,00 750,00 Encontro de T Chã 789006 235,00 235,00 235,00 Encontro de Loulé 789007 1.002,01 1.002,01 1.002,01 Encontro de Góis 789008 627,01 627,01 627,01 Encontro de Penacova 789009 100,00 100,00 100,00 Encontro de Constância 789010 631,00 631,00 631,00

Juros, dividendos e outros rendimentos

79 17,15 17,15 17,15 Juros obtidos 791 17,15 17,15 17,15 De depósitos 7911 17,15 17,15 17,15 1.185,64

RESULTADOS

8

53.207,08 52.021,44 60.729,71 59.544,07 1.185,64

Resultado líquido do período

81 53.207,08 52.021,44 60.729,71 59.544,07

Resultado antes de impostos

811 52.021,44 52.021,44 52.021,44 52.021,44 1.185,64 Resultado líquido 818 1.185,64 8.708,27 7.522,63

T O T A I S:

104.078,34 104.078,34 351.739,97 351.739,97 0,00 Centralgest Software (R)