CIRCULANTE 5.496.352,54 CIRCULANTE 1.457.916,95 DISPONIVEL 5.282,55 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 1.457.916,95 CAIXA 5.281,55 FORNECEDORES 4.181,79 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1,00 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.538,33 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER 160.170,42 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 5.491.069,99 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE 36.377,77 APLICACOES DE CURTO PRAZO 5.474.722,36 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 8.021,12 FOLHAS A PAGAR 259.999,08 OUTROS ADIANTAMENTOS 8.326,51 13o.SALARIO A PAGAR 98.730,06 FERIAS A PAGAR 161.269,02 ATIVO NAO CIRCULANTE 152.340,98 ADIANTAMENTOS DE PROJETOS 982.867,27 IMOBILIZADO 54.646,40 FUNDACAO FORD 316.145,46 IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO 139.841,60 INST ARAPYAU DE EDUCACAO E DESENV SUST 133.333,35 DEPREC.ACUM.IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO (85.195,20) FOUNDATION TO PROMOTE OPEN SOCIETY 240.000,00 PORTICUS AMERICA LATINA 124.334,00 INTAGIVEL 97.694,58 VANREER 169.054,46 __________________________ CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR 7.782,29 \ \ PATRIMONIO SOCIAL 4.190.776,57 \ \ VARIACAO PATRIMONIAL 4.190.776,57 \ \ PATRIMONIO SOCIAL 3.734.080,86 \ PATRIMONIO SOCIAL 3.734.080,86 \ \ VARIACAO PATRIMONIAL 456.695,71 \ \ SUPERAVIT ACUMULADO 763.000,78 \ SUPERAVIT ACUMULADO 763.000,78 __________________________ DEFICIT DO PERIODO (306.305,07) ___________________________________________________ ___________________________________________________ INSTITUTO SAO PAULO SUSTENTAVEL FERNANDA NATALINO CONTADOR CRC: 1SP144709/O-3 CPF: 055.504.768-78
____________________________________________________________________________________________________________________________________ Saldo Movimento Saldo Anterior do Periodo Atual ____________________________________________________________________________________________________________________________________ CONTAS DE RESULTADO 250.405,39 D 55.899,68 D 306.305,07 D RECEITAS OPERACIONAIS 1.650.460,34 C 275.138,30 C 1.925.598,64 C RECEITA LIQUIDA 1.650.460,34 C 275.138,30 C 1.925.598,64 C RECEITAS BRUTA DE ASSOCIACOES/INSTITUICOES 1.650.460,34 C 275.138,30 C 1.925.598,64 C RECURSO FUNDACAO FORD 162.375,27 C 35.127,27 C 197.502,54 C RECURSOS FUNDACAO AVINA 430.013,75 C 0,00 D 430.013,75 C RECURSOS INSTITUTO ARAPYAU 533.333,32 C 133.333,33 C 666.666,65 C OUTRAS RECEITAS 2.027,20 C 0,00 D 2.027,20 C OPEN SOCIETY 288.000,00 C 48.000,00 C 336.000,00 C PORTICUS 99.467,20 C 24.866,80 C 124.334,00 C VAN LEER 135.243,60 C 33.810,90 C 169.054,50 C DESPESAS ADM./DIVULGACAO E MOBILIZACAO 2.205.220,44 D 375.494,22 D 2.580.714,66 D DESPESAS C/ PESSOAL 1.659.939,73 D 288.776,78 D 1.948.716,51 D FUNCIONARIOS 1.652.669,59 D 287.516,78 D 1.940.186,37 D SALARIOS 964.889,83 D 164.120,75 D 1.129.010,58 D 13o. SALARIO 84.066,14 D 15.258,31 D 99.324,45 D FERIAS 79.848,48 D 20.344,42 D 100.192,90 D I N S S 284.223,43 D 50.929,48 D 335.152,91 D F G T S 89.515,46 D 15.977,89 D 105.493,35 D PIS 11.032,20 D 1.894,26 D 12.926,46 D ASSISTENCIA MEDICA 92.095,99 D 16.446,92 D 108.542,91 D VALE TRANSPORTE 1.520,62 D 575,46 D 2.096,08 D VALE REFEICAO 40.949,12 D 1.304,45 D 42.253,57 D EXAMES MEDICOS 819,70 D 0,00 D 819,70 D RECUPERACAO DE DESPESAS 23,40 C 0,00 D 23,40 C AUXILIO CRECHE 1.452,00 D 248,00 D 1.700,00 D SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2.280,02 D 416,84 D 2.696,86 D ESTAGIARIOS 7.270,14 D 1.260,00 D 8.530,14 D BOLSA AUXILIO 7.242,00 D 1.260,00 D 8.502,00 D SEGURO 28,14 D 0,00 D 28,14 D OPERACOES DO ESCRITORIO 315.465,84 D 45.208,05 D 360.673,89 D ESCRITORIO 89.236,97 D 14.606,01 D 103.842,98 D ALUGUEIS DOS CONJUNTOS 56.235,74 D 9.535,08 D 65.770,82 D CONDOMINIO 15.717,66 D 2.619,61 D 18.337,27 D IPTU 4.189,75 D 837,95 D 5.027,70 D OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIS 2.191,00 D 0,00 D 2.191,00 D DEPRECIACAO 7.153,90 D 1.269,17 D 8.423,07 D
____________________________________________________________________________________________________________________________________ BENS DE USO PERMANENTE 2.717,46 D 171,10 D 2.888,56 D AMORTIZACAO 1.031,46 D 173,10 D 1.204,56 D MATERIAIS E SERVICOS 188.534,16 D 26.565,26 D 215.099,42 D ENERGIA ELETRICA 5.128,03 D 558,28 D 5.686,31 D TELEFONE 18.830,90 D 2.883,55 D 21.714,45 D SITES, CUSTOS INTERNET, EMAIL 17.559,11 D 3.040,78 D 20.599,89 D MATERIAL DE ESCRITORIO 5.277,51 D 284,81 D 5.562,32 D COPA,LIMPEZA,HIGIENE,MEDICAMENTOS 3.215,85 D 530,42 D 3.746,27 D ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 2.163,33 D 369,11 D 2.532,44 D CARTORIO 416,66 D 78,85 D 495,51 D ASSISTENCIA CONTABIL 20.329,73 D 3.345,78 D 23.675,51 D ASSISTENCIA INFORMATICA 10.500,00 D 1.800,00 D 12.300,00 D ASSISTENCIA JURIDICA 4.161,67 D 0,00 D 4.161,67 D CONSULTORIA/AUDITORIA 24.168,24 D 0,00 D 24.168,24 D TRADUCAO,REDACAO,REVISAO,DIGITACAO TEXTOS 821,00 D 288,00 D 1.109,00 D MOTOBOY 4.504,50 D 511,50 D 5.016,00 D CORREIOS, COURIERS 6.290,57 D 150,11 D 6.440,68 D FOTOCOPIAS 1.423,75 D 852,65 D 2.276,40 D OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA 34.333,31 D 8.371,42 D 42.704,73 D OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 27.700,00 D 3.500,00 D 31.200,00 D OUTRAS DESPESAS 1.710,00 D 0,00 D 1.710,00 D TRIBUTOS GERAIS 37.694,71 D 4.036,78 D 41.731,49 D TAXAS E LICENCAS 0,00 D 234,12 D 234,12 D CONTRIBUICAO SINDICAL 215,03 D 0,00 D 215,03 D COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS 12.786,34 D 1.804,48 D 14.590,82 D OUTROS IMPOSTOS/TAXAS 24.128,48 D 1.583,90 D 25.712,38 D INSS S/SERVICOS TERCEIROS 564,86 D 414,28 D 979,14 D DESPESAS DE DIVULGACAO E MOBILIZACAO 229.814,87 D 41.509,39 D 271.324,26 D REPRESENTACAO 66.460,19 D 10.235,14 D 76.695,33 D TRANSPORTE TERRESTRE 13.387,60 D 2.347,69 D 15.735,29 D TRANSPORTE AEREO 27.779,12 D 3.606,27 D 31.385,39 D PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS 2.087,00 D 500,40 D 2.587,40 D SEGURO VIAGEM 448,64 D 0,00 D 448,64 D ALIMENTACAO 8.935,23 D 745,67 D 9.680,90 D HOSPEDAGEM 13.692,80 D 3.035,11 D 16.727,91 D OUTRAS DESPESAS 129,80 D 0,00 D 129,80 D EVENTOS 17.601,27 D 1.520,00 D 19.121,27 D TRANSPORTE TERRESTRE 212,12 D 0,00 D 212,12 D PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS 64,00 D 20,00 D 84,00 D ALIMENTACAO 7.042,90 D 0,00 D 7.042,90 D ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 400,00 D 1.500,00 D 1.900,00 D
____________________________________________________________________________________________________________________________________ Saldo Movimento Saldo Anterior do Periodo Atual ____________________________________________________________________________________________________________________________________ MATERIAS PROMOCIONAIS/DIVULGACAO 6.742,25 D 0,00 D 6.742,25 D OUTRAS DESPESAS 3.140,00 D 0,00 D 3.140,00 D COMUNICACAO 117.119,41 D 16.669,70 D 133.789,11 D ASSESSORIA DE IMPRENSA 42,90 D 0,00 D 42,90 D SITE (DESENVOLVIMENTO/MANUTENCAO) 75.039,49 D 9.400,00 D 84.439,49 D CLIPPING 8.185,00 D 1.637,00 D 9.822,00 D CAMPANHAS DE MIDIA 308,12 D 39,90 D 348,02 D ASSINATURAS JORNAIS/LIVROS E REVISTAS 1.170,90 D 292,80 D 1.463,70 D MATERIAL PROMOCIONAL E DE DIVULGACAO 573,00 D 0,00 D 573,00 D PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA 31.800,00 D 5.300,00 D 37.100,00 D PUBLICACOES 28.634,00 D 13.084,55 D 41.718,55 D CRIACAO,EDITORACAO,DIAGRAMACAO 21.150,00 D 7.750,00 D 28.900,00 D IMPRESSAO 7.538,32 D 5.334,55 D 12.872,87 D RECUPERACAO DE DESPESAS 54,32 C 0,00 D 54,32 C RESULTADO FINANCEIRO 304.354,71 C 44.456,24 C 348.810,95 C DESPESAS FINANCEIRAS 13.419,04 D 655,83 D 14.074,87 D MULTAS 49,59 D 0,00 D 49,59 D DESPESAS BANCARIAS 5.966,13 D 388,90 D 6.355,03 D JUROS PASSIVOS 13,29 D 0,00 D 13,29 D VARIACAO CAMBIAL PASSIVA 7.390,03 D 266,93 D 7.656,96 D RECEITAS FINANCEIRAS 319.555,26 C 45.112,07 C 364.667,33 C RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS 318.961,40 C 45.112,07 C 364.073,47 C VARIACAO CAMBIAL ATIVA 593,86 C 0,00 D 593,86 C OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS LIQUIDO 1.781,51 D 0,00 D 1.781,51 D GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO 1.781,51 D 0,00 D 1.781,51 D VALOR DE ALIENACAO DO IMOBILIZADO 400,00 C 0,00 D 400,00 C CUSTO CORRIGIDO DO BEM BAIXADO 2.913,00 D 0,00 D 2.913,00 D DEPRECIACAO ACUMULADA BAIXADA 731,49 C 0,00 D 731,49 C ___________________________________________________ ___________________________________________________ INSTITUTO SAO PAULO SUSTENTAVEL FERNANDA NATALINO CONTADOR CRC: 1SP144709/O-3 CPF: 055.504.768-78
