INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA

(1)

2010

2009

ATIVO CIRCULANTE 422.668 638.023 Disponibilidade 155.372 273.695 Caixa 892 2.025 Banco Conta Movimento 93.922 107.714 Banco C/Apliicação 60.558 163.956 Creditos à receber 261.464 364.328 FNAS Fundo Nascional de Assist.Social 33.880 59.290 FMAS Fundo Municipal de Assist.Social 1.694 5.929 PMF-SMS Sec.Municipal de Saude Fortaleza 218.858 290.349 Petrobras 874 3.230 ISSEC 6.158 5.531 Adiantamento a Terceiros 5.831

-Centro de Integração Psico Social do Ceará 5.831 -ATIVO NÃO CIRCULANTE 204.581 215.738

Imobilizado 298.331 279.655 Moveis e Utensílios 117.499 117.499 Maq. Apare. e Equipamentos 122.459 103.783 Instalações 29.883 29.883 Veículos 28.490 28.490 / - / Depreciação Acumulada (93.750) (63.917)

TOTAL DO ATIVO

627.249

853.761 2010

2009

PASSIVO CIRCULANTE 67.723 76.290 Obrigações Trabalhistas a Pagar 57.007 -Encargos Tributários a Pagar 2.456 2.155 Encargos Sociais a Pagar 8.259 8.660 Outras Contas à Pagar - 257 Receitas Diferidas - 65.219 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 559.526 777.470 Patrimônio Social 777.470 690.090 Superávit/(Déficit) Acumulados (217.944) 87.381 Superávit/(Déficit) do Exercício (217.944) 87.381

TOTAL DO PASSIVO

627.249

853.761

Maria Ozanira Carvalho Nascimento Presidenta

Eliane Cavalcante Carneiro Tesoureira

CNPJ 07.134.752/0001-94

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2010

A T I V O

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2010

Em R$

Conselho Fiscal

P A S S I V O

Em R$

Francisco Antônio Medeiros Alencar Contador CRC-CE 9344

(2)

2010

2009

RECEITAS OPERACIONAIS 1.288.151 1.445.570 Receitas de Atividades 1.148.404 1.300.010 Receitas de Serviços de Assistencia Social 288.827 170.228 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 262.570 154.753 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 26.257 15.475 Receitas de Serviço de Saúde 830.264 925.330 Serviços Médico Ambul.-SUS/APACs 803.725 913.320 Serviços Médico Ambul.-Convênios 26.540 12.010 Receitas de Doação 58.838 263.850

Doação Tele-Markting P.Jurídica 595 -Doação Tele-Markting P.Fisíca 58.243 263.850 (-) Deduções de Receitas (29.525) (59.397) (-) Issqn (19.943) (45.727) (-) Csll.Cofins e Pis (252) (236) (-) Irrf (9.330) (13.434) Receitas de Subvenção 132.408 135.023 Subvenções Governamentais 132.408 127.023 FNDE-PDDE Progr.Dinheiro Direto na Escola - 10.392 STDES-Sec.Trab.Desenvolvimento Social 16.628 6.733 COMDICA-Cons.Mun.Dir.da Criança e Adoles. 45.780 7.630 SEDUC-Secretaria de Educacao Estado Ceará 60.000 60.000 APDM Assoc.p/Desenv.dos Munic.Est.Ce. - 2.328 SECULT Sec.de Cultura do Ceará - 24.940 FMAS Funda Municipal de Asst.Social 10.000 15.000 Subvenções Não Governamentais - 8.000 Instituto Marista de Solidariedade - 8.000 Outras Receitas Operacionais 7.339 10.537

T O T A L D A S R E C E I T A S

1.288.151

1.445.570 2010

2009

DESPESAS OPERACIONAIS 1.470.175 1.325.975 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.470.175 1.325.975 Despesas com Pessoal 733.326 583.902 Salários e Ordenados 545.763 408.320 Ferias 57.007 46.889 Rescisao 14.628 3.661 13º Salários 41.009 52.152 Inss - 10.347

APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO

CNPJ 07.134.752/0001-94

DESPESAS

Valores em R$

RECEITAS

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

(3)

CNPJ 07.134.752/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

2010

2009

Fgts 46.172 37.808 Fgts Rescisorio 5.917 2.695 Pis s/Folha de Pagamento 4.825 4.710 Vale Transporte 17.003 17.174 Depositos Judic iais Trabalhistas 1.002 146 Despesas C/Veículos 29.758 29.305 Combustivel e lubrificante 27.717 28.120 Ipva, Licenc e Seguro Obrigatório 1.243 1.185 Multa de Transito 797 -Despesas Gerais 707.091 712.768

Telefones 70.112 55.176 Serviço Prestado P.Física 76.390 56.593 Serviço Prestado P.Jurídica 65.442 95.848 Custas de Cartório 1.485 531 Alimentação 129.308 76.918 Material Didático e Pedagógico 97.234 109.684 Manutenção Geral 192.292 242.079 Medicamento 2.160 4.017 Uniforme Escolar 2.636 10.887 Uniforme Profissional 1.050 -Manutenção de Expediente 66.412 49.964 Provedor de Internet - 1.139 Seguros Patrimoniais 2.101 2.580 Publicações e Anuncios 417 2.032 CREMEC 52 -Despesas diversas - 5.319 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 424 2.467 Impostos e Taxas Diversas 424 2.467 Impostos e Taxas Diveras 424 2.467 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO 29.833 27.965 DEPRECIAÇÃO DO EXERCÍCIO 29.833 27.965 Depreciação 29.833 27.965 DESPESAS FINANCEIRAS 5.663 2.425 DESPESAS BANCÁRIAS 5.663 2.425 Tarifas Bancarias 5.663 2.425

T O T A L D A S D E S P E S A S

1.506.095

1.358.832

Maria Ozanira Carvalho Nascimento Presidente

Eliane Cavalcante Carneiro Tesoureiro

Natalia Monteiro Marinho Conselho Fiscal

DESPESAS

Valores em R$

(4)

2010 2009

RECEITA BRUTA 1.317.676 1.504.967

(-) Deduções (29.525) (59.397)

RECEITA Líquida 1.288.151 1.445.570

(-) Custo das Vendas ou Serviços - -

SUPERÁVIT/(Déficit) BRUTO 1.288.151 1.445.570 (-) Despesas Operacionais (1.470.175) (1.325.975) (-) Despesas Tributárias (424) (2.467) (-) Despesas de Depreciação (29.833) (27.965) (-) Despesas Financeiras (5.663) (2.425) SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO (217.944) 86.738

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

141.885

Saldo Trasnferido para Patrimonio Social (141.885) (+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores 643

Superávit/(Déficit) do Exercício 86.738

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

87.381

Saldo Trasnferido para Patrimonio Social (87.381)

Superávit/(Déficit) do Exercício (217.944)

(217.944)

Movimentações Patrimônio Social Superávit / (Déficit)

Acumulado Total

SALDOS EM 31.12.2008

548.204

141.885

690.090

AJUSTES - 643 643 REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL 141.885 (141.885) -SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - 86.738 86.738

SALDOS EM 31.12.2009

690.090

87.381

777.470

AJUSTES - - -REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL 87.381 (87.381) -SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - (217.944) (217.944)

SALDOS EM 31.12.2010

777.470 (217.944)

559.526

Contador CRC-CE 9344

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO

Valores Expresso em Reais

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS ACUMULADOS

Francisco Antônio Medeiros Alencar

CNPJ 07.134.752/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Valores Expressos em Reais Valores Expressos em Reais

(5)

Valores Expressos em Reais 2010 2009

1 - ORIGENS DE RECURSOS 1.1 - DAS OPERAÇÕES

Superávit/(Déficit) do Exercício (217.944) 86.738 Depreciação 29.833 27.965 Ajuste de exercício anterior - 643 1 - Total das Origens (188.111) 115.346

2 - APLICAÇÕES DE RECURSOS

Aquisição de ativo Imobilizado (18.676) (56.171) 2 - Total das Aplicações (18.676) (56.171) 3 - VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL (206.787) 59.175 4 - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL

(+) Variação do Ativo Circulante (AC) (215.355) 86.159 (-) Variação do Passivo Circulante (PC) 8.568 (26.985) (=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO ( CCL ) (206.787) 59.174

Francisco Antônio Medeiros Alencar

Contador CRC-CE 9344

CNPJ 07.134.752/0001-94

(6)

1. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE: 2010 2009

Atividade Operacional (188.111) 114.703 Resultado do Exercício do Período (217.944) 86.738

(+) Depreciação 29.833 27.965 Ajuste de Reconciliação 88.465 131.772 (+/-) Ajuste de exercícios anteriores - 643 (Aumento) Redução em contas a receber 97.033 104.145 Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões (8.568) 26.985

(=) Caixa líquido gerado pelas atividade

operacional (99.646) 246.475

Atividade de Financiamentos - -(=) Caixa líquido gerado pelas atividade de

financiamentos - -

Atividade de Investimentos (18.676) (56.171) (-) Compras de imobilizados (18.676) (56.171) Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas)

atividade de Investimentos (18.676) (56.171)

Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes (118.322) 190.304 Caixa e Equivalentes (saldo inicial) 273.695 83.391 Caixa e Equivalentes (saldo Final) 155.372 273.695 Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes (118.322) 190.304

Dagmar Moreira Leitão Presidente

Natália Monteiro Marinho Tesoureiro

Juliana Ma.G.Carvalho Nasimento Conselho Fiscal

CNPJ 07.134.752/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores Expresso em Reais