RELATÓRIO ANALITICO DE DESEMPENHO ECONÓMICO- FINANCEIRO. Janeiro/Abril de 2011

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1 RELATÓRIO ANALITICO DE DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO

Janeiro/Abril 2011

RELATÓRIO ANALITICO DE DESEMPENHO

ECONÓMICO-FINANCEIRO

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Janeiro/Abril 2011

Índice

1 Introdução ... 3

2 Indicadores de actividade ... 4

3 Execução Orçamental ... 5

3.1 Orçamento Económico - Proveitos e Ganhos ... 5

3.2 Orçamento económico - Custos e Perdas ... 7

4 Resultados ... 11

5 Controlo Orçamental - Despesa ... 12

6 Objectivos Nacionais ... 15

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Janeiro/Abril 2011

1 Introdução

O desenvolvimento da actividade do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro no ano de 2011 teve como premissa base o Plano de Negócios para o período 2009/2011, o plano de desenvolvimento de 2011 e as condicionantes estabelecidas pelo Programa de Estabilidade e Crescimento.

Continuando a verificar-se uma dinâmica de crescimento da actividade do Centro Hospitalar, tem vindo a ser seguida uma estratégia de gestão económica e financeira com vista a atingir os objectivos definidos, prosseguindo uma política de racionalização de recursos com reflexos ao nível dos custos, para dar cumprimento aos objectivos globais, ao contrato programa e aos orçamentos corrente e de investimentos de 2011. Sendo um ano de restrições orçamentais, com redução ao nível dos proveitos, decorrente fundamentalmente da redução de preços aplicados na valorização da produção no contrato programa, em consonância com as orientações da tutela para a redução dos custos, os acréscimos da actividade acima do previsto, o efeito inflação também superior ao estimado, a que acrescem novos custos como os encargos patronais com a ADSE, vieram aumentar as dificuldades e exigir esforços adicionais que a realização orçamental do já evidencia no sentido do cumprimento das metas estabelecidas.

Tendo sido o 1º quadrimestre de 2010, um período de baixo nível de contabilização ao nível da conta 62 – FSE, o tratamento contabilístico das respectivas facturas foi mais atempado em 2011 alguns dos desvios identificados diluir-se-ão e nesse sentido, os períodos seguintes permitirão um melhor ajustamento da realização orçamental, com melhoria previsível do nível dos resultados operacionais.

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Janeiro/Abril 2011

2 Indicadores de actividade

Da análise dos principais indicadores de actividade SNS de Janeiro a Abril de 2011, contemplados nos quadros que se seguem, podemos constatar que, com pequenas excepções, a produção contratualizada está a ser cumprida e mesmo excedida.

Nos desvios positivos há a assinalar no Internamento, os GDH Cirúrgicos Programados com mais 8,34%, o nº Total de Consultas Médicas com mais 3,16% as Sessões de Hospital de dia, o atendimento com mais 40,78% na urgência com mais 5,38%, o Ambulatório cirúrgico com mais 14,50% e as Visitas Domiciliárias com mais 28,19%

Indicadores de Actividade SNS

Linha de Actividade Assistencial Acum. Mensal

2011 Acum. Cont. 2011 % Var2011 (Mensal-Cont.) / Cont. Internamento Total de GDH 8.290,00 8.338,00 -0,58% GDH Médicos 5.675,00 5.705,00 -0,53% GDH Cirúrgicos Programados 1.724,00 1.591,33 8,34% GDH Cirúrgicos Urgentes 891,00 1.041,67 -14,46% Consulta Externa

Nº Total de Consultas Médicas 88.255,00 85.555,33 3,16%

Nº Primeiras Consultas Médicas 24.915,00 25.666,67 -2,93%

% Primeiras Consultas Médicas no Total Consultas Médicas 28,23 30,00 -5,90%

Hospital de Dia

Nº de Sessões a) 7.786,00 5.530,67 40,78%

Urgência

Nº de atendimentos (total) 63.257,00 60.026,33 5,38%

Total de Atendimentos SU Polivalente 26.934,00 26.019,67 3,51% Total de Atendimentos SU Médico-Cirúrgica 21.282,00 19.354,67 9,96%

Total de Atendimentos SU Básica 15.041,00 14.652,00 2,65%

Nº de atendimentos (sem Internamento) 57.597,00 54.319,67 6,03% Total de Atendimentos SU Polivalente (sem Internamento) 23.799,00 22.634,67 5,14% Total de Atendimentos SU Médico-Cirúrgica (sem Internamento) 19.589,00 17.740,67 10,42% Total de Atendimentos SU Básica (sem Internamento) 14.209,00 13.944,33 1,90%

GDH de Ambulatório

Nº de GDH Médicos 4.470,00 5.666,67 -21,12%

N.º de GDH Cirúrgicos 2.019,00 1.763,33 14,50%

Visitas Domiciliárias

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Janeiro/Abril 2011

3 Execução Orçamental

3.1 Orçamento Económico - Proveitos e Ganhos

A actividade do CHTMAD apresentou um crescimento global significativo, com destaque para a Consulta Externa com 28,6% mais do que em período homólogo de 2010. No global o valor da Prestação de Serviços traduz esse aumento da produção dado que algumas linhas de produção são remuneradas a preços inferiores ao de 2010.

PROVEITOS E GANHOS TOTAIS –1ºQ 2011

Rubricas V. Realizado Desvio

1º Q-2010 1º Q-2011

Vendas e Prestações de serviços: 38.343.740 39.326.814 2,6%

Proveitos suplementares 44.916 30.780 -31,5%

Transferências e subsídios correntes obtidos 44.402 22.748 -48,8% Outros proveitos e ganhos operacionais 585.137 948.062 62,0%

Proveitos e ganhos financeiros 181.898 143.903 -20,9%

Proveitos e ganhos extraordinários 1.822.561 1.529.965 -16,1%

TOTAL 41.022.655 42.002.272 2,4%

2.1.1 Proveitos Operacionais

Os Proveitos Operacionais, conforme períodos anteriores, correspondem quase na íntegra às Prestações de Serviços. A variação face ao período homólogo resulta essencialmente do aumento verificado ao nível dos reembolsos de medicamentos de cedência obrigatória pela farmácia hospitalar e de vencimentos.

PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS –1ºQ 2011

1º Q-2010 1º Q-2011

Vendas e Prestações de serviços: 38.343.740 39.326.814 2,6%

Proveitos suplementares 44.916 30.780 -31,5%

Transferências e subsídios correntes obtidos 44.402 22.748 -48,8%

Outros proveitos e ganhos operacionais 585.137 948.062 62,0%

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Janeiro/Abril 2011

2.1.1.1 Prestação de Serviços

Em termos de Prestação de Serviços, face a igual período do ano anterior, a variação total é positiva. A consolidação de serviços nas áreas de Oncologia, Cuidados Continuados e Cardiologia e ainda o crescimento no âmbito da Cirurgia de Ambulatório conjugados com a variação dos preços da produção SNS justificam esse comportamento. De salientar que no caso do Serviço de Urgência o valor dos atendimentos facturáveis (que não deram origem a internamento) desceu em consequência da descida de preço unitário ( de 137,92 para 132,40 euros) e da diferenciação de preços por níveis de Urgência, o que determinou novo preço para a Urgência da Unidade Hospitalar de Lamego ( de 137,92 para 37,78 euros).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –1ºQ 2011

Rubricas V. Realizado Desvio Abs. Desvio

1º Q-2010 1º Q-2011 Prestações de serviços: 38.343.740 39.326.814 983.074 2,6% Internamento 17.462.846 16.513.198 -949.648 -5,4% Consulta 7.347.296 9.448.610 2.101.313 28,6% Urgência/SAP 7.508.343 5.989.456 -1.518.886 -20,2% Hospital de Dia 1.466.297 1.435.209 -31.088 -2,1%

Meios complementares de diagnóstico 692.570 61.511 -631.058 -91,1% Meios complementares de terapêutica 871.742 175.516 -696.227 -79,9%

Taxas moderadoras 421.746 424.168 2.422 0,6%

Outras prestações serviços Saúde 2.572.899 5.279.145 2.706.246 105,2%

Os serviços prestados estão direccionados maioritariamente para o SNS e subsistemas públicos (97,4%). As prestações de serviços distribuem-se pelas várias linhas de produção conforme quadro a seguir indicado.

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3.2 Orçamento económico - Custos e Perdas

Os Custos e Perdas, ligeiramente inferiores aos verificados em período homólogo, foram influenciados positivamente pelo comportamento das rubricas de Custos com Pessoal, Amortizações, Subcontratos e Custos e Perdas Extraordinários e negativamente pelas restantes rubricas.

CUSTOS E PERDAS TOTAIS – 1ºQ 2011

Rubricas V. Realizado Desvio 1º Q-2010 1º Q-2011 Matérias de Consumo 9.533.487 10.177.124 6,8% Sub-contratos 1.938.152 1.784.653 -7,9% Fornecimentos e Serviços 4.639.276 4.697.653 1,3%

Custos com o Pessoal 23.392.170 22.855.467 -2,3%

Outros Custos e perdas operacionais 40.275 40.196 -0,2%

Amortizações exercício 1.651.066 1.586.879 -3,9%

Custos e perdas financeiras 2.759 4.676 69,5%

Custos e perdas extraordinárias 576.055 467.171 -18,9%

TOTAL 41.773.240 41.613.818 -0,4%

2.2.1 Custos Operacionais

Os custos operacionais, no valor de € 41.141.972, reduziram 0,1% face ao período homólogo. De salientar que o atraso na contabilização dos custos em 2011 é muito menor do que em 2010.

CUSTOS OPERACIONAIS – 1ºQ 2011

1º Q-2010 1º Q-2011

Matérias de Consumo 9.533.487 10.177.124 6,8%

FSE 6.577.428 6.482.306 -1,4%

Custos com o Pessoal 23.392.170 22.855.467 -2,3%

Outros Custos e perdas operacionais 40.275 40.196 -0,2%

Amortizações exercício 1.651.066 1.586.879 -3,9%

Provisões exercício 0 0 0,0%

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2.2.1.1 Matérias de Consumo

Em termos de Matérias de Consumo o maior peso cabe aos Produtos Farmacêuticos que representam cerca de 69% e de entre estes, os medicamentos representam 87%. Apesar do maior esforço na redução e racionalização de custos e do combate ao desperdício, a resposta às necessidades de saúde dos cidadãos com garantia de elevado nível de eficiência e qualidade, dificultou o cumprimento das metas estabelecidas no contrato programa, nomeadamente ao nível dos gastos:

• Reagentes e Produtos de Diagnóstico Rápido e outros produtos farmacêuticos Se compararmos a média mensal do período de Janeiro a Abril de 2011 com à média mensal verificada em Dezembro de 2010, o desvio é de -6,9%, ou seja, estamos perante uma redução dos consumos e que em termos reais é superior aquela variação se pensarmos que os preços incorporam mais 1% ou 2% de aumento do IVA.

6161 - Produtos farmacêuticos

Nº Conta Descrição 1º Q-2010 1º Q-2011 Tx cresc.

61611 Medicamentos 5.958.310 6.157.872 3,3%

61612 Reagentes Prod. Diagnóstico rápido 776.781 828.129 6,6% 61619 Outros produtos Farmacêuticos 6.005 74.694 1143,8% Total Produtos farmacêuticos 6.741.096 7.060.695 4,74%

O consumo em Material de Consumo Clínico responsável por 27,8% dos consumos totais tem reduzido. O desvio relativamente a 2010 reduziu no mês de Abril comparativamente com os meses anteriores.

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6162 - Material de consumo clínico

Componentes 1º Q-2010 1º Q-2011 Tx cresc. 61621 De penso 74.988 73.742 -1,7% 61622 Artigos Cirurgicos 111.572 168.713 51,2% 61623 De tratamento 586.547 614.841 4,8% 61624 De Electromedicina 40.697 44.511 9,4% 61625 De laboratório 77.220 57.037 -26,1%% 61626 Próteses 759.571 967.169 27,3% 61627 Osteosíntese 89.506 151.373 69,1%

61629 Outro material Consumo Cliníco 642.969 753.861 17,2% Total Material de consumo clínico 2.383.070 2.831.246 18,8%

Este desvio resulta fundamentalmente do acréscimo de actividade cirúrgica no período em análise.

2.2.1.2 Fornecimentos e Serviços Externos

Neste grupo, tendo em conta que, comparativamente com 2010, estão reflectidos e contabilizados os custos mais significativos já incorridos, o que não aconteceu em igual período de 2010, a politica de contenção de custos em curso permitirá encerrar dentro das metas estipuladas.

Em termos de Subcontratos comparam-se a seguir as rubricas com maior peso e que no seu conjunto justificam 91% dos gastos em subcontratos.

621 - Subcontratos Rubricas Período Homologo Abril 2011 Tx cresc.

6218135 Unidades Terapêuticas Sangue 576.230 714.988 26,0%

6218X23 Imagiologia 379.990 305.585 -19,6% 6218X24 Cardiologia 87.477 33.710 -61,5% 6218X34 Cuidados Oxigenoterapia 60.190 108.481 80,2% 6218952 Transporte de Doentes 438.084 459.222 4,8% Outros Sub-contratos 396.181 162.668 -58,9% 621 Sub-contratos 1.938.152 1.784.653 -7,9%

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Os gastos em Fornecimentos de Bens e Serviços, também traduzem um abrandamento porque o atraso no tratamento contabilístico dos custo está ser ultrapassado via especialização, o que não aconteceu em 2010.

622 - Fornecimentos e Serviços Rubricas Período Homologo Abril-2011 Tx cresc. 62211 Electricidade 273.417 347.561 27,1% 62212 Combustiveis 325.232 408.216 25,5% 62229 Honorários 549.547 329.129 -40,1% 62232 Conservação e reparação 209.880 464.909 121,5%

62234 Limpeza, higiene e conforto 242.798 200.933 -17,2%

622361 Alimentação 646.166 860.215 33,1%

622362 Lavandaria 170.861 315.876 84,9%

622364 Serviços Técnicos Recursos Humanos 1.018.616 702.056 -31,1%

622369 Outros Trabalhos especializados 473.881 89.133 -81,2%

Outros Bens e Serviços 1.122.322 1.738.764 55%

622 Fornecimento de Bens e Serviços 4.639.276 4.697.653 1,3%

2.2.1.3 Custos com Pessoal

Os dados relativos à evolução dos custos com pessoal, comparativamente com o período homólogo, apresentam uma taxa de redução de 2,29% desagregada conforme quadro seguinte.

Custos com Pessoal 1º Q – 2011

1º Q-2010 1º Q-2011 Desvio

Remunerações base do pessoal: 13.836.387 13.623.023 -1,5%

Remuneração Orgãos Administ. 183.917 150.090 -18,4%

RCTFP - Tempo Indeterminado 9.144.216 8.558.770 -6,4%

Pessoal contrato termo Resolutivo 975.536 818.575 -16,1%

Pessoal em Regime CIT 3.439.731 4.009.906 16,6%

Pessoal Qualquer Outra Situação 92.987 85.683 -7,9%

Suplementos de remuneração: 4.753.705 4.265.978 -10,3%

Trabalho extraordinário 2.196.277 1.827.480 -16,8%

Noites e suplementos 1.042.930 958.097 -8,1%

Outros Suplementos 1.514.498 1.480.401 -2,3%

Subsídio de férias e Natal 1.131.181 1.084.386 -4,1%

Pensões 423.370 309.353 -26,9%

Segurança social 2.940.490 3.340.911 13,6%

Outros custos com pessoal 307.037 231.816 -24,5%

TOTAL 23.392.170 22.855.467 -2,29%

O crescimento da actividade hospitalar decorrente da condição Hospital de referência para Trás Os Montes e Alto Douro, e a consolidação de novas especialidades como

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Oncologia ou fortalecimento de outras não permitiram neste período a redução dos 5% conforme orientação para 2011. Da leitura do quadro anterior, podemos constatar:

• Que o Pessoal em Regime CIT, apresenta um comportamento inverso aos restantes com um crescimento de 16,6% em resultado do seu crescimento ao longo de 2010, com reflexos em 2011, bem como da transferência da conta 622364 e 62229 para a conta 642131;

• Que a Segurança social cresce em função do crescimento dos CIT bem como em resultado da nova taxa para a ADSE

Em síntese, a agregação dos custos por natureza, comparativamente ao período homólogo, revela uma evolução positiva.

CUSTOS E PERDAS TOTAIS - 1º Quadrimetre 2011

_HomólogoPeríodo Abril-2011 Desvio

Custos e perdas operacionais _41.194.426 _41.141.972 _-0,13%

Custos e perdas financeiras _2.759 _4.676 _69,49%

Custos e perdas extraordinárias _576.055 _467.171 _-18,90%

TOTAL _41.773.240 _41.613.818 _-0,38%

4 Resultados

Em termos de resultados a evolução global apresenta-se positiva, melhorando em € 1.139.037 comparativamente ao 1º Quadrimestre de 2010. Assim, constata-se uma redução substancial da componente negativa dos resultados operacionais, uma redução dos encargos financeiros, fruto da descida de descontos de pronto pagamento, por parte de alguns fornecedores. A rubrica Resultados Extraordinários reduz-se pela tendência natural da melhoria do processamento contabilístico.

RESULTADOS - 1º Quadrimetre 2011

_HomólogoPeríodo Abril-2011 Variação

Resultados Operacionais _-2.176.231 _-813.568 _-62,62%

Resultados Financeiros _179.140 _139.227 _-22,28%

Resultados Extraordinários _1.246.506 _1.062.795 _-14,74%

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Controlo Orçamental - Despesa

MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO ECONÓMICO - Custos e perdas

DE: Janeiro Abril DO ANO: 2011

RUBRICAS _Orçamentado Ano Orçamento Ajustado Processadas Desvio Orç.-Ajustado Código Designação

CUSTOS MERC. VEND. E MAT.

CONS.

612 Mercadorias 0,00 0,00

6161 Produtos farmacêuticos 20.512.802,93 6.837.600,98 7.060.694,82 -223.093,84 6162 Material de consumo clinico 7.834.716,41 2.611.572,14 2.831.246,48 -219.674,34 6163 Produtos alimentares 9.096,97 3.032,32 3.308,05 -275,73 6164 Material consumo hoteleiro 485.748,83 161.916,28 126.940,84 34.975,44 6165 Material consumo administrativo 277.163,98 92.387,99 57.687,27 34.700,72 6166 Material manutenção/conservação 258.163,94 86.054,65 96.923,63 -10.868,98 6169 Outro material de consumo 2.124,00 708,00 323,19 384,81

Total da conta 61 29.379.817,06 9.793.272,35 10.177.124,28 -383.851,93

FORNECIM. E SERVIÇOS

EXTERNOS

Sub contractos 7.940.981,25 2.646.993,75

6218 Trabalhos executados no exterior 0,00 0,00 0,00

62181 Em entidades Ministério Saúde

6218119 Outras 1.384,05 461,35 461,35

621812 Meios complem. Diagnóstico 392.741,74 130.913,91 30.927,00 99.986,91 621813 Meios complem. Terapêutica 2.451.999,30 817.333,10 714.988,00 102.345,10

621814 Produtos vendidos p/ farmácias 0,00

621815 Intern., serv. Enf., part./T. doentes 6.487,75 2.162,58 2.162,58

621819 Outros 3.621,65 1.207,22 1.156,59 50,63

Total da conta 62181 2.856.234,48 952.078,16 747.071,59 205.006,57

Em outras entidades

621891 Assisência ambulatória 0,00 0,00 0,00

621892 Meios complem. Diagnóstico 2.477.249,15 825.749,72 442.395,30 383.354,42 621893 Meios complem. Terapêutica 390.076,45 130.025,48 111.362,75 18.662,73

621894 Produtos vendidos p/ farmácias 0,00 0,00

621895 Intern., serv. Enf., part./T. doentes 1.936.921,52 645.640,51 479.309,25 166.331,26 621896 Aparelhos complem. Terapêutica 105.000,00 35.000,00 4.514,46 30.485,54

621897 Assistência no estrangeiro 0,00 0,00 621898 Termalismo social 0,00 0,00 621899 Outros 175.499,64 58.499,88 58.499,88 Total da conta 62189 5.084.746,76 1.694.915,59 1.037.581,76 657.333,83 6219 outros subcontractos 0,00 0,00 0,00 0,00 Fornecimentos e serviços 0,00 0,00 6221 Fornecimentos e serviços I 3.057.598,21 1.019.199,40 1.086.741,37 -67.541,97 6222 Fornecimentos e serviços II 1.605.468,36 535.156,12 520.167,72 14.988,40 6223 Fornecimentos e serviços III 8.795.840,84 2.931.946,95 2.841.867,16 90.079,79 6229 Outros fornecimentos e serviços 650.182,58 216.727,53 248.876,83 -32.149,30

Total da conta 622 14.109.089,99 4.703.030,00 4.697.653,08 5.376,92

Total da conta 62 22.050.071,23 7.350.023,74 6.482.306,43 867.717,31

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Janeiro/Abril 2011

RUBRICAS

Proposta Anual Orçamento

Ajustado Processadas Diferença Código Designação

Despesas com pessoal

Remunerações orgãos directivos

6411 Remunerações Base 297.218,31 107.328,83 104.834,99 2.493,84

6412 Subsídio férias e natal 49.536,00 8.256,00 8.181,49 74,51

6413 Suplementos de remunerações 88.817,52 29.605,84 31.634,87 -2.029,03

6414 Prestações sociais directas 0,00 0,00 0,00 0,00

6419 Outras remunerações 15.488,65 5.162,88 5.438,28 -275,40

Total da conta 641 451.060,48 150.353,56 150.089,63 263,93

Remunerações base do pessoal

64211 Pessoal quadros - Reg. Função publica 23.309.054,60 8.417.158,61 8.558.769,76 -141.611,15 64212 Pessoal c/ contracto a termo certo 2.264.957,76 817.901,41 818.575,27 -673,86 64213 Pessoal em qualquer outra situação 11.678.687,08 4.217.303,67 4.009.905,58 207.398,09 64214

Pessoal quadros - Reg. Cont ind

trabalho 249.031,61 89.928,08 85.683,05 4.245,03 Total da conta 6421 37.501.731,05 13.542.291,77 13.472.933,66 69.358,11 Suplementos de remuneração 642211 Horas extraordinárias 4.616.108,98 1.538.702,99 1.370.356,61 168.346,38 642212 Prevenções 1.418.103,48 472.701,16 457.123,58 15.577,58 642221 Noites e suplementos 2.870.398,64 956.799,55 958.096,93 -1.297,38 642222 Subsidio de turno 0,00 0,00 0,00 0,00

64223 Abono para falhas 3.970,67 1.323,56 1.281,08 42,48

64224 Subsidio de refeição 2.102.000,00 700.666,67 753.086,85 -52.420,18

64225 Ajudas de custo 34.591,11 11.530,37 1.996,50 9.533,87

642281 SIGIC 371.842,09 123.947,36 223.456,55 -99.509,19

642282 a 9 Outros suplementos 1.300.461,76 433.487,25 500.580,22 -67.092,97

Total da conta 6422 12.717.476,72 4.239.158,91 4.265.978,32 -26.819,41

6423 Prestações sociais diversas 162.311,97 54.103,99 86.882,60 -32.778,61 6424 Subsídio férias e natal 6.204.593,00 1.034.098,83 1.084.386,14 -50.287,31

643 Pensões 998.200,00 285.200,00 309.352,62 -24.152,62

645 Encargos s/ remunerações 9.279.107,25 3.350.788,73 3.340.911,36 9.877,37 646 Seg. acidentes trab/doenças prof. 75.000,00 25.000,00 27.409,72 -2.409,72 647 Encargos sociais voluntários 155.374,31 51.791,44 78.036,06 -26.244,62 648 Outros custos com pessoal 366.082,36 122.027,45 39.486,51 82.540,94

Total da conta 64 67.910.937,14 22.854.814,67 22.855.466,62 -651,95

65 Outros custos operacionais 172.002,00 57.334,00 40.195,53 17.138,47 66 Amortizações do exercicio 5.543.265,28 1.847.755,09 1.586.878,72 260.876,37

67 Provisões do exercicio 25.000,00 8.333,33 0,00 8.333,33

68 Custos e perdas financeiras 7.500,00 2.500,00 4.675,72 -2.175,72

Custos e perdas extraordinários

692 Dividas incobráveis 68.000,00 22.666,67 5.856,76 16.809,91

693 Perdas em existências 2.000,00 666,67 666,67

697 Correcções relat exerc anteriores 1.430.000,00 476.666,67 461.314,19 15.352,48

698 Outros custos e perd extraordin 0,00 0,00 0,00

Total da conta 69 1.500.000,00 500.000,00 467.170,95 32.829,05

TOTAL GERAL: 126.588.593 42.414.033,20 41.613.818,25 800.214,95

MINISTÉRIO DA SAÚDE

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Janeiro/Abril 2011

RUBRICAS

Proposta Anual Orçamento

Ajustado Emitido

Desvio Orç.-Ajustado

Código Designação

Vendas e prestações de serviços

711 Vendas 0,00

Prestações de serviços SNS Contrato Programa

71211 Internamento 49.026.391,19 16.342.130,40 16.314.777,99 27.352,41

71212 Consulta 29.109.496,28 9.703.165,43 9.424.434,37 278.731,06

71213 Urgência / S.A.P. 17.617.533,14 5.872.511,05 5.687.616,58 184.894,47

71214 Quartos particulares 0,00 0,00

71215 Hospital de dia 2.411.170,83 803.723,61 1.435.149,84 -631.426,23 712161 Meios Complementares de diagnóstico. 39.501,00 13.167,00 13.167,00 0,00 712162 Meios Complementares de terapêutica 3.272.981,62 1.090.993,87 159.024,41 931.969,46 71218 Outras Prestações de Serviços de Saúde 16.619.841,19 5.539.947,06 5.278.645,16 261.301,90

Prestações de Serviços Outras Entidades

Responsáveis 71221 Internamento 1.902.404,40 634.134,80 198.420,50 435.714,30 71222 Consulta 70.146,24 23.382,08 24.175,33 -793,25 71223 Urgência / S.A.P. 986.813,57 328.937,86 301.839,76 27.098,10 71224 Quartos particulares 0,00 0,00 71225 Hospital de dia 2.982,88 994,29 58,80 935,49

712261 Meios Complementares de diagnóstico. 248.117,27 82.705,76 48.344,42 34.361,34 712262 Meios Complementares de terapêutica 188.690,53 62.896,84 16.491,16 46.405,68 71227 Taxas moderadoras 1.320.281,41 440.093,80 424.168,20 15.925,60 71228 Outras Prestações de Serviços de Saúde 157.203,77 52.401,26 500,31 51.900,95

71229 Outras prestações de serviços 0,00

7129 Outras prestações de serviços 0,00

Total da conta 712 122.973.555,32 40.991.185,11 39.326.813,83 1.664.371,28

72 Impostos e Taxas 0,00 0,00 0,00

73 Proveitos suplementares 106.541,00 35.513,67 30.779,75 4.733,92

Transferências e subsídios correntes obtidos 0,00

7421 Da ACSS 17.557,68 -17.557,68

7422 Do P.I.D.D.A.C. 3.240,00 -3.240,00

7423 Do F.S.E. 90.000,00 30.000,00 1.950,00 28.050,00

7429 Outras Transferências correntes obtidas 0,00

743 Subsídios correntes obtidos - Outros entes publicos 1.236,00 412,00 412,00

749 Subsídios correntes obtidos - De outras entidades 0,00

Total da conta 74 91.236,00 30.412,00 22.747,68 7.664,32

75 Trabalhos para a própria entidade 0,00

Outros proveitos e ganhos operacionais

762 Reembolsos 3.146.260,16 1.048.753,39 948.062,04 100.691,35

763 Produtos de fabricação interna

768 Não especificados alheios ao valor acrescentado 0,00

769 Outros 0,00

Total da conta 76 3.146.260,16 1.048.753,39 948.062,04 100.691,35

78 Proveitos e Ganhos financeiros 345.859,00 115.286,33 143.902,74 -28.616,41 79 Proveitos e Ganhos extraordinários 2.316.426,82 772.142,27 1.529.965,49 -757.823,22

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Janeiro/Abril 2011

6 Objectivos Nacionais

No quadro que se segue, apresentam-se alguns dos objectivos nacionais, comparando o nível de realização de 2010 com o de 2011.

A percentagem de partos por cesariana evoluiu favoravelmente, assim como o peso das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas, o Rácio Consultas Externas / Urgências, o peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais, os Resultado Operacionais, o Custos com Fornecimentos e Serviços Externos e os Custos com o Pessoal

A Mediana do nº de dias entre a data de internamento e a data de sinalização para a RNCCI, não apresentando termo comparativo, apresenta-se demasiado alta, a Percentagem da Cirurgia de Ambulatório (GDH) no Total de Cirurgias Programadas, bem como a Demora média e os Custos com Consumos evoluíram desfavoravelmente.

Os custos com o Pessoal estão a evoluir a uma taxa negativa inferior ao objectivo fruto da fase de expansão que o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, ainda está a viver, reflexo do crescimento ao longo de 2010 e dos investimentos com reflexo em 2011.

Objectivos Nacionais Acumulado 1º Quad. Desvio %

2010 2011 2011/2010

A.2 Percentagem de partos por cesariana (% ) 44,32 38,74 -12,6% B.1. Mediana do nº de dias entre a data de internamento e a data de

sinalização para a RNCCI (dias) 0,00 13,00

B.2 Peso das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas (%) 28,88 29,92 3,6% B.3 Rácio Consultas Externas / Urgências (%) 133,37 137,30 2,9% C.1 Percentagem da Cirurgia de Ambulatório (GDH) no Total de Cirurgias

Programadas (GDH) 49,80 47,80 -4,0%

C.2 Demora média (dias) 7,91 8,17 3,4%

D.1 Peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais (%) 63,97 55,55%

D.2 Resultado Operacional (€) -2.176.231 -813.568 -62,6%

E.1 Custos com Fornecimentos e Serviços Externos (€) 6.577.428 6.482.306 -1,4%

E.2 Custos com Consumos (€) 9.533.487 10.177.124 6,8%

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Janeiro/Abril 2011

7 Conclusão Final

Em síntese, a análise efectuada sobre o desempenho do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, permite-nos concluir que no essencial se está a dar cumprimento às metas e objectivos decorrentes do contrato programa 2011, prosseguindo uma gestão rigorosa e uma aposta permanente na qualidade e melhoria de funcionamento dos Serviços.

A monitorização que temos vindo a fazer e a que iremos dar continuidade, permitem-nos afirmar que iremos alcançar os objectivos estipulados, com melhorias significativas ao nível da Prestação dos Cuidados de Saúde em geral, sem por em causa a componente económico-financeiro contratualizada. Neste âmbito os trimestres seguintes permitirão um melhor ajustamento da realização orçamental, com melhoria do nível dos resultados operacionais.