Av. 25 de Setembro, nº1230, 5º andar, Bloco 5, Maputo Tel: /7/8 Fax: Boletim de Cotações

(1)

___________________________________________________________________________________________________________________

Boletim de Cotações

Sessões de Bolsa de 2ª a 6ª feira, das 8:00H às 12:00H

Transacções por Sistema de Registo e Chamada em todos os dias úteis das 08:00H às 12:00H

VALORES EMISSÕES

MOBILIÁRIOS COTADAS

Nº de Operações Quantidade Valor

(Milhares MZN) Quantidade Valor (Milhares MZN) OBRIGAÇÕES DO TESOURO 17 0 0 0.00 23,405,761 2,188,731.07 OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS 12 0 0 0.00 3,429,010 339,421.10 FUNDOS PÚBLICOS 1 1 220,000 14,740.00 34,095,747 2,303,982.75 ACÇÕES 6 0 0 0.00 778,955 145,887.41 PAPEL COMERCIAL 0 0 0 0.00 0 0.00 TOTAL 36 1 220,000 14,740.00 61,709,473 4,978,022.32

TRANSACÇÕES NA SESSÃO TRANSACÇÕES ACUMULADAS

Mercado de Cotações Oficiais – Actividade do Mercado

Sumário Página

Mercado de Cotações Oficiais 1

Actividade do Mercado Capitalização Bolsista Volume de Negociação

Transacções da Sessão

Transacção da Sessão - Sistema de Chamada 2

Transacção da Sessão - Sistema de Registo 3 Transacções Mensais

Transacção Mensais - Sistema de Chamada 4

Transacção Mensais - Sistema de Registo 5 Transacções Anuais

Transacção Anuais - Sistema de Chamada 6

Transacção Anuais - Sistema de Registo 7 Características dos Valores Mobiliários Cotados 9 Capitalização Bolsista dos Valores Mobiliários 10

Custos do Mercado de Bolsa 11

Mercado Fora de Bolsa 12

Central de Valores Mobiliários 12

Avisos da Bolsa de Valores

--Publicação Obrigatória

---Operadores de Bolsa 14

BVM Actual Anterior Var. %

Milhões de MZN

63,686.40 63,686.40 0.0%

Milhões USD 1,036.56 1,036.06 0.0%

CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA DO MERCADO

0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 14,000,000.00 16,000,000.00 18,000,000.00 20,000,000.00 J a n F e v M a r A br M a i J un Ju l A g o S e t O u t N o v D e z

Valor Acumulado de Negociação

Milhares MZN

Ano 17 Quinta-Feira, 09 de Novembro de 2017 Nº 2878

(2)

Transacções da Sessão – Sistema de Chamada

SISTEMA DE CHAMADA - SESSÃO

Valor Mobiliário Preço Data Preço Referência Preço Quant. Compra Venda

Mercado de Obrigações Tesouro - 2005 - 2ª Série --- --- --- --- --- 0 --- ---Tesouro - 2013 - 4ª Série --- --- --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2014 - 3ª Série 100.00 2014.07.08 --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2014 - 6ª Série 97.00 2017.04.06 --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2014 - 7ª Série --- --- --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2014 - 8ª Série 100.00 2015.06.09 --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2015 - 1ª Série 83.00 2017.04.06 --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2015 - 2ª Série --- --- --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2015 - 3ª Série 81.00 2017.04.12 --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2015 - 4ª Série --- --- --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2015 - 5ª Série 100.00 2016.12.12 --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2015 - 6ª Série --- --- --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2016 - 1ª Série --- --- --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2016 - 2ª Série 100.00 2017.05.18 --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2016 - 3ª Série 100.00 2017.08.14 --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2017 - 1ª Série 100.00 2017.07.04 --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2017 - 2ª Série 100.00 2017.09.29 --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2017 - 3ª Série 100.00 2017.05.18 --- --- --- 0 --- ---Tesouro 2017 - 4ª Série 100.00 2017.11.03 --- --- --- 0 --- ---BCI 2009 Subordinadas --- --- --- --- --- 0 --- ---Companhia de Moçambique 2013 100.00 2017.07.11 --- --- --- 0 ---

---Companhia de Moçambique 2013 - 2ª Série 100.00 2017.08.17 --- --- --- 0 ---

---MOZA BANCO 2013 Sub. --- --- --- --- --- 0 ---

---CPC 2014 - 1ª Série 100.00 2015.01.19 --- --- --- 0 ---

---CPC 2014 - 2ª Série --- --- --- --- --- 0 ---

---Visabeira 2015 --- --- --- --- --- 0 ---

---Standard Bank Sub. - 2015 - I Série --- --- --- --- --- 0 ---

---Standard Bank Sub. - 2015 - II Série --- --- --- --- --- 0 ---

---Standard Bank Sub. - 2015 - III Série 100.00 2017.08.11 --- --- --- 0 ---

---BNI 2016 - 1ª Série --- --- --- --- --- 0 ---

BAYPORT 2016 - 1ª SérieBAYPORT 2016 - 1ª Série --- --- --- --- --- 0 ---

BAYPORT 2016 - 2ª SérieBAYPORT 2016 - 2ª Série 100.00 2017.09.11 --- --- --- 0 ---

---Mercado de Fundos Públicos

Títulos de Reembolso - 2015 67.00 2017.09.06 67.00 Compra --- 0 67.00

---Mercado de Papel Comercial Mercado de Acções CDM 200.00 2017.11.08 200.00 Efectuado --- 0 --- 200.00 CMH 890.00 2017.09.13 --- --- --- 0 --- ---CETA 120.00 2015.05.29 --- --- --- 0 --- ---EMOSE 20.00 2017.08.28 --- --- --- 0 --- ---MATAMA 375.00 2017.07.14 375.00 Venda --- 0 --- 375.00 ZERO 10.00 2017.10.19 10.00 Venda --- 0 --- 10.00 Último Efectuado (MZN) Cotação Base (MZN) Efectuado na Sessão (MZN) Melhores Ofertas Não Satisfeitas

(3)

Transacções da Sessão – Sistema de Registo

SISTEMA DE REGISTO - SESSÃO

Preço

Mínimo

Efectuado

Preço

Médio

Efectuado

Preço

Máximo

Efectuado

Quantidade

Acumulada

Valor

( Milhares MZN )

Valor Mobiliário

( MZN )

Mercado de Obrigações

Tesouro-2005 - 2ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2013 - 4ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2014 - 4ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2014 - 6ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2014 - 7ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2014 - 8ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2015 - 1ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2015 - 2ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2015 - 3ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2015 - 4ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2015 - 5ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2015 - 6ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2016 - 1ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2016 - 2ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2016 - 3ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2017 - 1ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2017 - 2ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2017 - 3ª Série

0 ---

---

0 Tesouro 2017 - 4ª Série

0 ---

---

0 BCI 2009 Subordinadas

0 ---

---

0

0.00

0.00 Companhia de Moçambique 2013 - 2ª Série

0 ---

---

0

0.00 MOZA BANCO 2013 Sub.

0 ---

---

0

0.00 CPC 2014 - 1ª Série

0 ---

---

0

0.00 CPC 2014 - 2ª Série

0 ---

---

0

0.00 Visabeira 2015

0 ---

---

0

0.00 Standard Bank Sub. - 2015 - I Série

0 ---

---

0

0.00 Standard Bank Sub. - 2015 - II Série

0 ---

---

0

0.00 Standard Bank Sub. - 2015 - III Série

0 ---

---

0

0.00 BNI 2016 - 1ª Série

0 ---

---

0

0.00 BAYPORT 2016 - 1ª Série

0 ---

---

0

0.00 BAYPORT 2016 - 2ª Série

0 ---

---

0

0.00 Mercado de Fundos Públicos

Títulos de Reemboslo - 2015

1 2017.11.09

67.00

67.00 220,000

14,740.00

CETA 2016

0 ---

---

67.00

0

0.00

1 220,000

14,740.00

O pe raç õ e s R e g ist ad as

Data

(4)

Transacções Mensais – Sistema de Chamada

SISTEMA DE CHAMADA - MENSAL

Cotação Mínima Efectuada Cotação Média Efectuada Cotação Máxima Efectuada Quantidade Acumulada Valor ( Milhares MZN ) Valor Mobiliário ( MZN ) ( MZN ) ( MZN )

Mercado de Obrigações do Tesouro

Tesouro-2005 - 2ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2013 - 4ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2014 - 6ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2014 - 7ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2014 - 9ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 1ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 2ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 3ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 4ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 5ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 6ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2016 - 1ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2016 - 2ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2016 - 3ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2017 - 1ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2017 - 2ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2017 - 3ª Série --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2017 - 4ª Série 100.00 100.00 100.00 21,180 2,118.00

Total Obrigações do Tesouro 21,180 2,118.00

Mercado de Obrigações Corporativas

STANDARD BANK 2007 - Subord. --- --- --- 0.00 0.00

BCI 2009 Subordinadas --- --- --- 0 0.00

Companhia de Moçambique 2013 - 2ª Série --- --- --- 0 0.00

MOZA BANCO 2013 Sub. --- --- --- 0 0.00

CPC 2014 - 1ª Série --- --- --- 0 0.00

CPC 2014 - 2ª Série --- --- --- 0 0.00

Moza Banco 2014 --- --- --- 0 0.00

Visabeira 2015 --- --- --- 0 0.00

Standard Bank Sub. - 2015 - I Série --- --- --- 0 0.00

Standard Bank Sub. - 2015 - II Série --- --- --- 0 0.00

Standard Bank Sub. - 2015 - III Série --- --- --- 0 0.00

BNI 2016 - 1ª Série --- --- --- 0 0.00

BAYPORT 2016 - 1ª Série --- --- --- 0 0.00

BAYPORT 2016 - 2ª Série --- --- --- 0 0.00

Total Obrigações Corporativas 0 0.00

Mercado de Fundos Públicos

Títulos de Reembolso - 2015 --- --- --- 0 0.00

Total Fundos Públicos 0 0.00

Mercado de Acções CDM 200.00 200.00 200.00 14,397 2,214.92 CMH --- --- --- 0 0.00 CETA --- --- --- 0 0.00 EMOSE --- --- --- 0 0.00 MATAMA --- --- --- 0 0.00 ZERO --- --- --- 0 0.00 Total Acções 14,397 2,214.92 35,577 4,332.92

(5)

Transacções Mensais – Sistema de Registo

SISTEMA DE REGISTO - MENSAL

Preço Mínimo Efectuado Preço Médio Efectuado Preço Máximo Efectuado Quantidade Acumulada Valor ( Milhares MZN ) Valor Mobiliário ( MZN ) ( MZN ) ( MZN )

Tesouro-2005 - 2ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2013 - 4ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2014 - 6ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2014 - 7ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2014 - 8ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 1ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 2ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 3ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 4ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 5ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 6ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2016 - 1ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2016 - 2ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2016 - 3ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2017 - 1ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2017 - 2ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2017 - 3ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2017 - 4ª Série 1 101 101 101 1,958,510 197,711.58

Total Obrigações do Tesouro 1 1,958,510 197,711.58

STANDARD BANK 2007 - Subord. 0 --- --- --- 0 0.00 BCI 2009 - Subordinadas 0 --- --- --- 0 0.00 Companhia de Moçambique 2013 - 2ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 MOZA BANCO 2013 Sub. 0 --- --- --- 0 0.00 CPC 2014 - 1ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 CPC 2014 - 2ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Visabeira 2015 0 --- --- --- 0 0.00 Standard Bank Sub. - 2015 - I Série 0 --- --- --- 0 0.00 Standard Bank Sub. - 2015 - II Série 0 --- --- --- 0 0.00 Standard Bank Sub. - 2015 - III Série 0 --- --- --- 0 0.00 BNI 2016 - 1ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 BAYPORT 2016 - 1ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 BAYPORT 2016 - 2ª Série 0 --- --- --- 0 0.00

Total Obrigações Corporativas 0 0 0.00

Títulos de Reembolso - 2015 5 63.64 66.73 67.00 17,923,978 1,196,071.49

Total Fundos Públicos 5 17,923,978 1,196,071.49

6 19,882,488 1,393,783.07 O pe raç õ e s R e g ist ad as

(6)

Transacções Anuais – Sistema de Chamada

SISTEMA DE CHAMADA - ANUAL

Cotação Mínima Efectuada Cotação Média Efectuada Cotação Máxima Efectuada Quantidade Acumulada Valor ( Milhares MZN ) Valor Mobiliário ( MZN ) ( MZN ) ( MZN )

Tesouro-2005 - 2ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00 Tesouro 2013 - 4ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00 Tesouro 2014 - 6ª Série 97.00 97.00 97.00 3,980,000 386,060.00 Tesouro 2014 - 7ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00 Tesouro 2014 - 8ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00 Tesouro 2015 - 1ª Série 83.00 83.00 83.00 566,474 47,017.34 Tesouro 2015 - 2ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00 Tesouro 2015 - 3ª Série 81.00 81.00 81.00 5,843,999 473,363.92 Tesouro 2015 - 4ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00 Tesouro 2015 - 5ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00 Tesouro 2015 - 6ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00 Tesouro 2016 - 1ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00 Tesouro 2016 - 2ª Série 100.00 100.00 100.00 23,800 2,380.00 Tesouro 2016 - 3ª Série 100.00 100.00 100.00 629,338 62,933.80 Tesouro 2017 - 1ª Série 100.00 101.43 102.00 5,463,910 554,202.42 Tesouro 2017 - 2ª Série 100.00 100.00 100.00 8,150 815.00 Tesouro 2017 - 3ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00 Tesouro 2017 - 4ª Série 100.00 100.00 100.00 45,580 4,558.00

Total Obrigações do Tesouro 21,384,251 1,984,719.48

STANDARD BANK 2007 - Subord. 0.00 --- 0.00 0 0.00

BCI 2009 Subordinadas 0.00 --- 0.00 0 0.00

Companhia de Moçambique 2013 - 2ª Série 95.00 95.44 100.00 547,920 52,292.00

MOZA BANCO 2013 Sub. 0.00 --- 0.00 0 0.00

CPC 2014 - 1ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00

CPC 2014 - 2ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00

Moza Banco 2014 0.00 --- 0.00 0 0.00

Visabeira 2015 0.00 --- 0.00 0 0.00

Standard Bank Sub. - 2015 - I Série 0.00 --- 0.00 0 0.00

Standard Bank Sub. - 2015 - II Série 0 --- 0 0 0.00 Standard Bank Sub. - 2015 - III Série 100.00 100.00 100.00 200,000 20,000.00

BNI 2016 - 1ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00

BAYPORT 2016 - 1ª Série 0.00 --- 0.00 0 0.00

BAYPORT 2016 - 2ª Série 100.00 100.00 100.00 300,000 30,000.00

Total Obrigações Corporativas 1,275,400 124,060.10

Títulos de Reembolso - 2015 67.00 67.00 67.00 502,450 33,664.15

Total Fundos Públicos 502,450 33,664.15

Mercado de Papel Comercial Mercado de Acções CDM 195.50 204.95 230.00 701,435 143,759.86 CMH 890.00 890.00 890.00 270 240.30 CETA 0.00 --- 0.00 0 0.00 EMOSE 20.00 20.00 20.00 18,400 368.00 MATAMA 375.00 375.00 375.00 2,550.00 956.25 ZERO 10.00 10.00 10.00 56,300 563.00 Total acções 778,955 145,887.41 23,941,056 2,288,331.14

(7)

Transacções Anuais – Sistema de Registo

SISTEMA DE REGISTO - ANUAL (MT)

Preço Mínimo Efectuado Preço Médio Efectuado Preço Máximo Efectuado Quantidade Acumulada Valor ( Milhares MZN ) Valor Mobiliário ( MZN ) ( MZN ) ( MZN )

Tesouro-2005 - 2ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2013 - 4ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2014 - 1ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2014 - 7ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2014 - 8ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 1ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 2ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 3ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 4ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 5ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2015 - 6ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2016 - 1ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2016 - 2ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2016 - 3ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2017 - 1ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2017 - 2ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2017 - 3ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Tesouro 2017 - 4ª Série 3 100 101 101 2,021,510 204,011.58

Total Obrigações do Tesouro 3 2,021,510 204,011.58

STANDARD BANK 2007 - Subord. 0 --- --- --- 0 0.00 BCI 2009 - Subordinadas 0 --- --- --- 0 0.00 Companhia de Moçambique 2013 - 2ª Série 2 100.00 100.00 100.00 474,520 47,452.00 MOZA BANCO 2013 Sub. 0 --- --- --- 0 0.00 CPC 2014 - 1ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 CPC 2014 - 2ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 Visabeira 2015 7 100 100 100 947,110 94,711.00 Standard Bank Sub. - 2015 - I Série 0 --- --- --- 0 0.00 Standard Bank Sub. - 2015 - II Série 0 --- --- --- 0 0.00 Standard Bank Sub. - 2015 - III Série 0 --- --- --- 0 0.00 BNI 2016 - 1ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 BAYPORT 2016 - 1ª Série 0 --- --- --- 0 0.00 BAYPORT 2016 - 2ª Série 0 --- --- --- 0 0.00

Total Obrigações Corporativas 23 2,153,610 215,361.00

Títulos de Reembolso - 2015 30 57.30 67.58 100.00 33,593,297 2,270,318.60

Total Fundos Públicos 30 33,593,297 2,270,318.60

56 37,768,417.00 2,689,691.18 O pe raç õ e s R e g ist ad as

(8)

Codificação dos Valores Mobiliários Cotados

OBRIGAÇÕES - CODIFICAÇÃO Valor Mobiliário

Tesouro-2005 - 2ª Série 111.00.00.007.3 MZESTDOT0527 DBVTPB

Tesouro-2013 -4ª Série 111.00.00.017.3 MZESTDOT1343 DBFTCB

Tesouro-2017 -1ª Série 111.00.00.037.3 MZESTDOT1715 DBVTFB

STANDARD BANK 2007 - Subordinadas

113.06.01.011.3 MZSTB0OC07S6 DBVJAB

BCI 2009 Subordinadas 113.06.01.013.3 MZBCI0OC09S3 DBVJCB

Companhia de Moçambique 2013

113.66.00.001.3

MZCM00OC1314 DBVUCB

Companhia de Moçambique 2013 - 2ª Série 113.66.00.002.3 MZCM00OC1322 DBVUCB

MOZA BANCO 2013 Sub. 113.06.01.019.3 MZMZB0OC13S2 DBVJCB

CPC 2014 - 1ª Série 113.06.01.021.3 MZCPC0OC1417 DBVUCB

CPC 2014 - 2ª Série 113.06.01.022.3 MZCPC0OC1425 DBVUCB

Visabeira 2015 113.66.00.003.3 MZVISBOC1502 DBVUFB

Standard Bank Sub. - 2015 - I Série 113.06.01.024.3 MZSTB0OC1516 DBVJCB

Standard Bank Sub. - 2015 - II Série 113.06.01.025.3 MZSTB0OC1524 DBVJCB

Standard Bank Sub. - 2015 - III Série 113.06.01.026.3 MZSTB0OC1532 DBVJCB

BNI 2016 - 1ª Série 113.06.01.027.3 MZBNI0OC1619 DBVUDB

BAYPORT 2016 - 1ª Série 113.06.01.028.3 MZBAY0OC1613 DBVUFR

BAYPORT 2016 - 2ª Série 113.06.01.029.3 MZBAY0OC1621 DBVUFR

Código BVM Código ISIN Código CFI

ACÇÕES - CODIFICAÇÃO Valor Mobiliário

CDM 121.22.01.001.2 MZCDM0AOPE07 ESVUFB

CMH 121.22.05.001.2 MZCMH0AONEC1 ESRTFR

CETA 121.55.02.001.2 MZCETAAONE05 ESRUFR

EMOSE 121.06.02.001.3 MZEMOSAOPEC8 ESRUFB

MATAMA 121.11.01.001.2 MZMATAAONE00 ESVTFR

ZERO 221.55.02.002.2 MZZEROAOPE02 ESRUFB

Fundos Públicos - CODIFICAÇÃO

Valor Mobiliário

Títulos de Reembolso - 2015 112.00.00.027.3 MZESTDET1501 DMVTCB

(9)

Características dos Valores Mobiliários Cotados

OBRIGAÇÕES - CARACTERÍSTICAS Valor

Nominal Quantidade Admitida Tx. Juro Anual Juro Diário Líquido

Valor Mobiliário ( MZN ) % ( MZN ) Dia Mês

Tesouro-2005 - 2ª Série 5,000.00 300,000 1,500.00 8.00000 0.8889 28-Jun-05 Perpétua 28 6-12

Tesouro-2013 -4ª Série 100.00 7,500,000 750.00 9.87500 0.0219 03-Dec-13 2013/-/2017 3 6-12

Tesouro-2014 -6ª Série 100.00 20,000,000 2,000.00 10.75000 0.0239 05-Nov-14 2014/-/2017 5 5-11

Tesouro-2014 -7ª Série 100.00 8,000,000 800.00 10.25000 0.0228 19-Nov-14 2014/-/2017 19 5-11

Tesouro-2014 -8ª Série 100.00 3,930,000 393.00 10.12500 0.0225 03-Dec-14 2014/-/2017 3 6-12

Tesouro-2015 -1ª Série 100.00 13,937,196 1,370.00 10.00000 0.0222 06-Aug-15 2015/-/2018 6 2-8

Tesouro-2015 -2ª Série 100.00 20,319,228 1,995.00 10.00000 0.0222 25-Aug-15 2015/-/2018 25 2-8

Tesouro-2015 -3ª Série 100.00 15,088,026 1,470.00 10.00000 0.0222 01-Sep-15 2015/-/2018 1 3-9

Tesouro-2015 -4ª Série 100.00 5,669,121 550.00 10.12500 0.0225 09-Nov-15 2015/-/2019 9 5-11

Tesouro-2015 -5ª Série 100.00 11,920,134 1,100.00 10.50000 0.0233 09-Dec-15 2015/-/2019 9 6-12 Tesouro-2015 -6ª Série 100.00 28,101,661 2,640.00 10.50000 0.0233 16-Dec-15 2015/-/2019 16 6-12 Tesouro-2016 -1ª Série 100.00 12,731,413 1,200.00 11.00000 0.0244 23-Mar-16 2016/-/2019 23 3-9 Tesouro-2016 -2ª Série 100.00 10,088,878 930.00 12.75000 0.0283 11-May-16 2016/-/2020 11 5-11 Tesouro-2016 -3ª Série 100.00 20,075,845 2,000.00 29.31250 0.0651 13-Oct-16 2016/-/2020 13 4-10 Tesouro-2017 - 1ª Série 100.00 32,550,000 3,255.00 27.00000 0.0600 22-Feb-17 2017/-/2020 22 2-8 Tesouro-2017 - 2ª Série 100.00 22,894,680 2,256.00 27.93750 0.0621 26-Apr-17 2017/-/2021 26 4-10 Tesouro-2017 - 3ª Série 100.00 8,460,000 846.00 27.00000 0.0600 23-May-17 2017/-/2020 23 5-11 Tesouro-2017 - 4ª Série 100.00 33,554,688 3,369.00 27.50000 0.0611 25-Oct-17 2017/-/2021 25 4-10

BCI 2009 Subordinadas 100.00 2,160,000 216.00 27.31250 0.0607 18-Sep-09 2009/ - /2019 16 1-4-7-10

Companhia de Moçambique 2013 100.00 2,000,000 200.00 27.25000 0.0606 30-Sep-13 2013/ - /2017 30 3-9

Companhia de Moçambique 2013 - 2ª Série 100.00 1,000,000 100.00 26.75000 0.0594 19-Dec-13 2013/ - /2017 12 6-12

MOZA BANCO 2013 Sub. 100.00 7,500,000 750.00 14.50000 0.0322 31-Dec-13 2013/ - /2023 27 6-12

CPC 2014 - 1ª Série 100.00 1,000,000 100.00 27.25000 0.0606 29-Dec-14 2014/ - /2019 29 4-10

CPC 2014 - 2ª Série 100.00 1,000,000 100.00 26.75000 0.0594 29-Dec-14 2014/ - /2019 29 4-10

Visabeira 2015 100.00 2,500,000 250.00 13.00000 0.0289 23-Jun-15 2015/ - /2020 23 3-9

Standard Bank Sub. - 2015 - I Série 100.00 3,000,000 300.00 27.25000 0.0606 15-Sep-15 2015/ - /2025 7 2-8 Standard Bank Sub. - 2015 - II Série 100.00 3,810,000 381.00 27.00000 0.0600 15-Sep-15 2015/ - /2025 4 3-9 Standard Bank Sub. - 2015 - III Série 100.00 3,200,000 320.00 27.00000 0.0600 19-Nov-15 2015/ - /2025 29 4-10

BNI 2016 - 1ª Série 100.00 5,000,000 500.00 23.25000 0.0517 22-Sep-16 2016/ - /2021 15 3-9

BAYPORT 2016 - 1ª Série 100.00 2,015,000 201.50 31.75000 0.0706 15-May-17 2016/ - /2021 15 4-10

BAYPORT 2016 - 2ª Série 100.00 1,131,500 113.15 32.00000 0.0711 15-May-17 2016/ - /2021 23 6-12

Data de Admissão Anos de Emissão / Amortização Vencimentos de Juros Montante Emitido (Milhões de MZN) ACÇÕES - CARACTERÍSTICAS

Valor Mobiliário Ano/Mês Valor (MZN)

CDM 2.00 121,770,258 27-Dec-01 2017.06 10.18 CMH 100.00 593,412 02-Apr-09 2017.09 71.70 CETA 1.00 17,500,000 19-Jun-12 --- EMOSE 1.00 15,700,000 17-Oct-13 2017.05 0.404 MATAMA 250.00 1,800,000 24-Apr-17 --- ZERO 1.00 13,557,500 18-Aug-17 ---

---Valor Nominal (MZN) Quantidade Admitida Data de Admissão

Último Dividendo Bruto

FUNDOS PÚBLICOS - CARACTERÍSTICAS Juro Diário

Líquido

Data de Admissão

Valor Mobiliário ( MZN ) Dia Mês

Títulos de Reembolso - 2015 67.00 81,707,520 8,170.75 26.9375 0.0401 21-Apr-15 2015/-/2019 21 4-10 Vencimentos de Juros Valor Nominal (MZN) Quantidade Admitida Tx. Juro Annual % Anos de Emissão / Amortização Montante Emitido (Milhões de MZN)

(10)

Capitalização Bolsista dos Valores Mobiliários

Mercado de Obrigações Cotação (MZN) Quantidade Admitida Capitalização

Bolsista ( Milhões MZN ) Valor Mobiliário

Tesouro-2005 - 2ª Série 5,000.00 300,000 1,500.00 Tesouro-2013 -4ª Série 100.00 7,500,000 750.00 Tesouro-2014 -7ª Série 100.00 8,000,000 800.00 Tesouro-2014 -8ª Série 100.00 3,930,000 393.00 Tesouro-2015 -1ª Série 83.00 13,937,196 1,156.79 Tesouro-2015 -2ª Série 100.00 20,319,228 2,031.92 Tesouro-2015 -3ª Série 81.00 15,088,026 1,222.13 Tesouro-2015 -4ª Série 100.00 5,669,121 566.91 Tesouro-2015 -5ª Série 100.00 11,920,134 1,192.01 Tesouro-2015 -6ª Série 100.00 28,101,661 2,810.17 Tesouro-2016 -1ª Série 100.00 12,731,413 1,273.14 Tesouro-2016 -2ª Série 100.00 10,088,878 1,008.89 Tesouro-2016 -3ª Série 100.00 20,075,845 2,007.58 Tesouro-2017 -1ª Série 102.00 32,550,000 3,320.10 Tesouro-2017 -2ª Série 100.00 22,894,680 2,289.47 Tesouro-2017 -3ª Série 100.00 8,460,000 846.00 Tesouro-2017 -4ª Série 100.00 33,554,688 3,355.47

Total Obrigações do Tesouro 26,523.58

BCI 2009 Subordinadas 100.00 2,160,000 216.00

Companhia de Moçambique 2013 - 2ª Série 100.00 1,000,000 100.00

MOZA BANCO 2013 Sub. 100.00 7,500,000 750.00

CPC 2014 - 1ª Série 100.00 1,000,000 100.00 CPC 2014 - 2ª Série 100.00 1,000,000 100.00 Moza Banco 2014 100.00 2,500,000 250.00 Visabeira 2015 100.00 2,500,000 250.00

Standard Bank Sub. - 2015 - I Série 100.00 3,000,000 300.00 Standard Bank Sub. - 2015 - II Série 100.00 3,810,000 381.00 Standard Bank Sub. - 2015 - III Série 100.00 3,200,000 320.00

BNI 2016 - 1ª Série 100.00 5,000,000 500.00

BAYPORT 2016 - 1ª Série 100.00 2,015,000 201.50 BAYPORT 2016 - 2ª Série 100.00 1,131,500 113.15

Total Obrigações Corporativas 3,581.65

ACÇÕES Cotação (MZN)

Quantidade Admitida

Capitalização Bolsista

Valor Mobiliário ( Milhões MZN )

CDM 200.00 121,770,258 24,354.05 CMH 890.00 593,412 528.14 CETA 120.00 17,500,000 2,100.00 EMOSE 20.00 15,700,000 314.00 MATAMA 375.00 1,800,000 675.00 ZERO 10.00 13,557,500 135.58 Total Acções 28,106.76

Mercado de Fundos Públicos Cotação (MZN) Quantidade Admitida

Capitalização Bolsista (Milhões MZN )

Títulos de Reembolso - 2015 67.00 81,707,520 5,474.40

(11)

Custos de Mercado

Custos do Mercado

Taxa de Realização de Operações de Bolsa

Comissão de Corretagem

Pagador: Comprador e Vendedor

Incidência: Valor da operação

Dívida Pública: 0,4 por mil

Obrigações Privadas: 0,6 por mil

Acções: 1,0 por mil

Outros valores mobiliários: 2,0 por mil

Taxa de Admissão à Cotação

Pagador: Entidade Emitente

Incidência: Valor nominal do capital a admitir

Obrigações

Taxa: 0,25 por mil

Acções

Taxa: 0,50 por mil

Outros valores mobiliários

Taxa: 1,0 por mil

Taxa de Readmissão à Cotação

Obrigações

Taxa: 0,125 por mil

Acções

Taxa: 0,25 por mil

Outros valores mobiliários

Taxa: 0,50 por mil

Pagador: Comprador e Vendedor

Incidência: Valor da operação

Taxa: Livremente fixada entre limites Min e Máx

Mínimo: 50,00 MZN

Máximo: 2 por mil

Cancelamento, revogação ou caducidade da ordem: 10,00 MZN

Taxa de Manutenção Periódica na Cotação

Pagador: Entidade Emitente

Incidência: Valor nominal do capital admitido

Obrigações

Taxa: 0,05 por mil se capital <= 25.000,00 MZN

0,04 por mil se capital > 25.000,00 MZN

Acções

Taxa: 0,1 por mil se capital <= 100.000,00 MZN

0,08 por mil se capital > 100.000,00 MZN

Outros valores mobiliários

Taxa: 0,2 por mil se capital <= 100.000,00 MZN

0,16 por mil se capital > 100.000,00 MZN

(12)

Central de Valores Mobiliários

Transacções na Central (Fora de Bolsa)

(13)

Custos da Central de Valores Mobiliários

Taxa da Central de Valores Mobiliários

Pagador: Comprador e Vendedor Incidência: Valor da operação Valores Mobiliários Cotados Titulados: 0,30% Escriturais: 0,20% Dívida Pública: 0,02%

Títulos de Reembolso – 2015: 0,01% Valores Mobiliários Não Cotados Titulados: 0,35% Escriturais: 0,25%

Taxa de Realização de Operações Fora de Bolsa

Comissão do Mercado Fora de Bolsa

Receita a favor dos Intermediários Financeiros Pagador: Comprador e Vendedor Incidência: Maior valor da operação

Para Valores Mobiliários Não Cotados em Bolsa

Taxa: Livremente fixada entre limites Min e Máx Mínimo: 100,00 MZN

Máximo: 4 por mil

Cancelamento, revogação ou caducidade da ordem: 20,00 MZN

Receita a favor do Banco de Moçambique Pagador: Comprador e Vendedor Incidência: Maior valor da operação

Para Valores Mobiliários Cotados em Bolsa

Para Valores Mobiliários Não Cotados em Bolsa

Dívida Pública: 0,5 por mil Obrigações Privadas: 0,8 por mil Outros valores mobiliários: 1,2 por mil

Taxa: Livremente fixada entre limites Min e Máx Mínimo: 300,00 MZN

Máximo: 12 por mil

Cancelamento, revogação ou caducidade da ordem: 50,00 MZN

Para Valores Mobiliários Cotados em Bolsa

Dívida Pública: 1,5 por mil Obrigações Privadas: 2,4 por mil Outros valores mobiliários: 3,6 por mil

Taxa de Registo na Central de Valores Mobiliários

Pagador: Entidade Emitente

Incidência: Valor Nominal do Capital Social Valores Mobiliários Cotados

Titulados: 0,10% Escriturais: 0,08% Valores Mobiliários Não Cotados Titulados: 0,15% Escriturais: 0,10%

Taxa de Manutenção da Central de Valores Mobiliários

Pagador: Entidade Emitente

Incidência: Valor Nominal do Capital Social Valores Mobiliários Cotados

Titulados: 0,08% Escriturais: 0,06% Valores Mobiliários Não Cotados Titulados: 0,12% Escriturais: 0,08%

Imposto de Selo (Decreto 06/2004 de 1 de Abril) Isenção de Imposto de Selo

Pagador: Adquirente Incidência: Valor da Operação Taxa: 4 por mil

Estão isentos os escritos de quaisquer contratos que devam ser celebrados no âmbito das operações a contado ou a prazo realizadas, registadas, liquidadas ou compensadas através da Bolsa de Valores e que tenham por objecto, directa ou indirectamente, valores mobiliários.

Prestação de Informação

Nos termos do Artigo 123 do Código do Mercado de Valores Mobiliários, são negociáveis no mercado fora de bolsa todos os valores mobiliários não cotados na Bolsa de Valores de Moçambique.

Os intermediários financeiros que operem no mercado fora de bolsa estão obrigados a enviar ao Banco de Moçambique e à Bolsa de Valores, no primeiro dia útil de cada semana civil, uma relação de todos os valores mobiliários transaccionados por seu intermédio na semana anterior, a qual será publicada pela Bolsa em Boletim de Cotações.

(14)

Operadores de Bolsa

Standard Bank

Av.10 de Novembro, no.420, Maputo Telefone: +258 (21) 501100 / +258 (21) 501000 Fax: +258 (21) 352 563

Contactos:

Fernando de Oliveira (Fernando.oliveira@standardbank.co.mz) Mauro Katao (mauro.kataoo@standardbank.co.mz)

Leonilde Macauze (leonilde.macauze@standardbank.co.mz)

Barclays Bank Moçambique Av. 25 de Setembro, nº 1184, Maputo

Telefone: +258 (21) 313 453 / +258 (21) 303 037 Fax: +258 (21) 313 454

Contactos:

Alberto Pitoro (albertop@barclays.co.mz) Bonifacio Massamba (bonifaciom@barclays.co.mz) Patricia Darsan (patriciad@barclays.co.mz)

Banco Comercial e de Investimento Av. 25 de Setembro, Prédio John Orr’s, 1645 CP 4765, Maputo

Telefone: +258 (21) 353700 / +258 (21) 353 723 Fax: +258 (21) 311 613 / +258 (21) 307 152 Contactos:

Perpétua Palmira Macuácua (perpetua@bci.co.mz) Natércia Filimão (irene.filimao@bci.co.mz)

Millennium bim

Rua dos Desportistas, Nº 873 – 879, Maputo Telefone: +258 21 351 500

Fax: +258 21354463 Contactos:

Jorge Pina Mendes (jmendes@millenniumbim.co.mz) Carmen Dgedge (CDGEDGE@millenniumbim.co.mz)

Cooperativa de Poupança e Crédito Av. 25 de Setembro nº 1695 – 3º andar, Maputo Telefone: +258 (21) 307 753

Fax: +258 (21) 307 754 E-mail: cpc-sc@teledata.mz Contactos:

José Vaz Pele Fernandes Rosa (vaz.rosa@cpc.cp.mz) Nilton Cesar Albino Maxaieie (nilton.maxaieie@cpc.co.mz) Célia Irina Fanuel Mabunda (Célia.mabunda@cpc.co.mz)

African Banking Corporation (Moçambique) Av. Jullius Nyerere, 999, CP 1445, Maputo Telefone: +258 (21) 482 100

Fax: +258 (21) 487 474 / +258 (21) 486 808 Contactos:

Nilza Adam (anilza@bancabc.com) Agnelo Biosse (abiosse@bancabc.com)

Moza Banco

Rua dos Desportistas, Edifício JAT 5.3 n.º 921, Maputo Telefone: +258 (21) 342 036

Contactos:

Avelino Jeque ( avelino.jeque@mozabanco.co.mz) Claúdio Pondja (claudio.pondja@mozabanco.co.mz) Haidar Mahomed (haidar.mahomed@mozabanco.co.mz)

Banco Nacional de Investimento

Av. Julius Nyerere, 3504 Bloco A2, 4668 Maputo Telefone: +258 (21) 498 581 / Fax: +258 (21) 498 595 Contactos:

Márcio B. R. Francisco (bruno.francisco@bni.co.mz)

Ndauja Felismina Alberto Leonardo Cuvelo (Ndauja.CUVELO@bni.co.mz)

Banco Único

Av. Julius Nyerere, nº 590, CP 3698, Maputo Telefone: +258 (21) 488 400

Fax: +258 (21) 488 484 Contactos:

Oswaldo de Brito Fernandes (osvaldo.fernandes@bancounico.co.mz) Samuel Alberto Fumo (samuel.fumo@bancounico.co.mz)

Banco de Investimento Global

Av. Vladimir Lenine, n174, Ed Millennium Park, 11º Andar, Maputo Telefone: +258 (21 ) 480 169 / +258 84 094 80 00 Contactos:

Sérgio Magalhães (sergio.magalhaes@bancobig.co.mz) Belarmino Sitoe (belarmino.sitoe@bancobig.co.mz) Aires Mucombo (aires.mucombo@bancobig.co.mz)