INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE - CNPJ: /

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RECEITAS

Data DOC DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR

22/01/2019 1025 CONVÊNIO GLAUCOMA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE 112.965,41 08/01/2019 1026 FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE 17.277,62 08/01/2019 1026 FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE 28.863,50 28/01/2019 1026 CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE 222.143,49 31/01/2019 1027 CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15 HOSPITAL DIA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE 9.040,30 31/01/2019 93 CONVÊNIO REABILITAÇÃO 16/15 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE 6.061,28 22/01/2019 TERMO DE COLABORAÇÃO 024/18 - REABILITAÇÃO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 2.382,87

17/01/2019 1004 PREFEITURA DE ITUPEVA 6.000,00

03/01/2019 1016 CONVÊNIO REABILITAÇÃO PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA. 280,00

25/01/2019 953 CONTRATO 2ª Parcela Acordo SCENTRYPHAR PESQUISA CLINICA LTDA 8.000,00

22/01/2019 1024 CONVÊNIO REABILITAÇÃO SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO 2.862,00

30/01/2019 _{OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)} _DIVERSOS 10.749,73

30/01/2019 OUTRAS RECEITAS CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS 3.579,00

30/01/2019 OUTRAS RECEITAS RENDIMENTO DE APLICAÇÕES 524,59

TOTAL DAS RECEITAS 430.729,79 DESPESAS

PAGAMENTO DOC DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR

04/01/2019 MANUTENÇÃO PREDIAL SCRICO 30,00

07/01/2019 GENEROS ALIMENTICIOS BAURUPAR COMERCIAL 60,30

07/01/2019 GENEROS ALIMENTICIOS SENDAS DISTRIBUIDORA 71,88

16/01/2019 MATERIAL DE LIMPEZA MERCADO VITORIA 19,90

21/01/2019 MANUTENÇÃO PREDIAL SACI TINTAS 45,00

23/01/2019 DESPESAS LEGAIS TABELIAO DE PROTESTOS DE JUNDIAI 54,18

29/01/2019 MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA TEFFE LUBRIFICANTES 48,95

30/01/2019 GENEROS ALIMENTICIOS MERCADO VITORIA 11,87

31/01/2019 GENEROS ALIMENTICIOS MERCADO VITORIA 19,98

03/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 91,14

04/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGO SALDO VINCULADO 1,04

04/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED INTERNET TED INTERNET 10,00

10/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13.33% 547,57

25/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1 73,40

25/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13.33% 1.314,06

31/01/2019 DESPESAS LEGAIS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DE SP 885,00

31/01/2019 7507 SERVIÇOS CONTABEIS TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA 600,00

08/01/2019 88478/01 MEDICAMENTOS GLAUCOMA NOVARTIS BIOCIENCIAS SA 23.781,80

15/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0 5,36

15/01/2019 315122 MEDICAMENTOS GLAUCOMA UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA S/A 12.340,24

22/01/2019 IRRF IRRF DE 12/2018 151,53

22/01/2019 CRF CRF DE 12/2018 3.427,27

22/01/2019 IRRF IRRF DE 12/2018 1.105,54

22/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO0 10,15

22/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0 70,64

22/01/2019 54793 MEDICAMENTOS GLAUCOMA GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 7.772,90 22/01/2019 53854 MEDICAMENTOS GLAUCOMA GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 3.233,33 22/01/2019 96469 LENTE CIRURGICAS CFE NF 96469 DO FORNEC. NOVARTIS BIOCIENCIAS SA 5.782,21 22/01/2019 54466 MEDICAMENTOS GLAUCOMA GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 977,94

22/01/2019 126378 MEDICAMENTOS GLAUCOMA BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS 6.987,75

22/01/2019 53854 MEDICAMENTOS GLAUCOMA GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 3.233,34

22/01/2019 IRRF IRRF 12/2018 8.301,49

22/01/2019 PIS PIS S/ FOLHA 12/2018 2.111,53

22/01/2019 2890 ISS ISS Ret DE 12/2018 4,38

22/01/2019 IRRF IRRF 12/2018 1.140,55

22/01/2019 ISS ISS AUTONOMO 11/2018 282,00

22/01/2019 88605 MEDICAMENTOS GLAUCOMA MAJELA MEDICAMENTOS LTDA 2.634,66

22/01/2019 INSS 12/2018 TAR DOC/TED ELETRÔNICO0 10,15

22/01/2019 7994 COMBUSTIVEL AUTO POSTO MARATAI LTDA 453,50

23/01/2019 TELEFONE VIVO 4523-6510 1.154,50

23/01/2019 172768 ESTERILIZAÇÃO ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA - 994,10

23/01/2019 5818 MATERIAL DE INFORMATICA CRISTINA BIAGINI MALTONI ME 236,13

25/01/2019 142877 GENEROS ALIMENTICIOS MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA 725,81

28/01/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VIEIRA SIMONETE N I LTDA 4.874,63

28/01/2019 282 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DEDETIZADORA FALTZ E FALTZ LTDA - ME - 600,00

28/01/2019 CORREIOS E MALOTES AGF SÃO JOÃO BATISTA SERVIÇOS CORREIOS 45,85

04/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS DEB TARIFA 66,00

04/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TAR AD DEP 59,00

04/01/2019 251888 SERVIÇOS DE SEGURANÇA VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A 71,30 07/01/2019 251889 SERVIÇOS DE SEGURANÇA VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A 71,30

07/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ 99,00

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07/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS IOF 0,50

22/01/2019 IOF DEB TARIFA 31,68

22/01/2019 EMPRESTIMOS EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL 17.277,62

22/01/2019 EMPRESTIMOS EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28.863,50

23/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA DE EXTRATO POSTADO 9,00

10/01/2019 2299 SISTEMA DE INFORMATICA GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME 2.040,00

10/01/2019 29 VALE TRANSPORTE TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA 3.812,95

03/01/2019 37 VALE TRANSPORTE ONIBUS MORATENSE LTDA 184,80

04/01/2019 41 VALE TRANSPORTE RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 235,66

04/01/2019 172 VALE ALIMENTAÇÃO COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS 6.413,02

04/01/2019 202 SEGURO DE VIDA MATRIZ PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 313,00

04/01/2019 109474 MEDICAMENTOS CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA 308,08

04/01/2019 9 SERVIÇOS MÉDICOS PJ LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI 18.628,81

07/01/2019 33 SERVIÇOS MÉDICOS PJ B&B- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 7.340,38

07/01/2019 40 SERVIÇOS MÉDICOS PJ OFTALMOLOGICA S/S 3.308,22

07/01/2019 43 SERVIÇOS MÉDICOS PJ GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME 9.920,29

07/01/2019 205 SERVIÇOS MÉDICOS PJ CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA 16.111,91

07/01/2019 412 SERVIÇOS MÉDICOS PJ JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2.746,68

07/01/2019 459 SERVIÇOS MÉDICOS PJ SAUDE VISUAL S/S 882,19

07/01/2019 460 SERVIÇOS MÉDICOS PJ SAUDE VISUAL S/S 4.342,14

07/01/2019 777 SERVIÇOS MÉDICOS PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE ITAPETININGA LTDA EPP 882,19

07/01/2019 1292 SERVIÇOS MÉDICOS PJ MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2.212,54

07/01/2019 1326 SERVIÇOS MÉDICOS PJ VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA 5.595,97

07/01/2019 1687 SERVIÇOS MÉDICOS PJ PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD 1.880,00

07/01/2019 1799 SERVIÇOS MÉDICOS PJ OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA 1.367,97

07/01/2019 FGTS FILIAL 12/2018 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 2.474,49

07/01/2019 1665 FGTS MATRIZ 12/2018 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 14.417,77

07/01/2019 19168 SERVIÇOS MÉDICOS PJ IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD 9.069,90

07/01/2019 18809 INSS MATRIZ 12/2018 INSS 12/2018 10.148,67

07/01/2019 INSS FILIAL 12/2018 INSS 12/2018 1.938,20

07/01/2019 SERVIÇOS ADVOCATICIOS DR FRANKLYN VASCONCELOS DEL BIANCO - ADVOGADO 2.381,44

07/01/2019 84 SERVIÇOS MÉDICOS PJ GUILHERME RAMOS PINTO - EPP 7.524,27

07/01/2019 SERVIÇOS MÉDICOS PF AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 12/2018 2.272,58

07/01/2019 844 SERVIÇOS MÉDICOS PJ ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5.513,68

07/01/2019 845 SERVIÇOS MÉDICOS PJ ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1.877,37

07/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIF ADIC CHEQUE COMPE 61,10

07/01/2019 135135 MEDICAMENTOS MEDIPHACOS LIMITADA 372,05

08/01/2019 45591 MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA HORIZONTE LTDA 1.203,63

08/01/2019 705 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE PECAS 726,00

08/01/2019 1376 MANUTENÇÃO PREDIAL ADRIANA NUNES SCARELLI MADEIRAS - ME 176,05

08/01/2019 39 SERVIÇOS MÉDICOS PJ CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP 19.793,40

08/01/2019 180 SERVIÇOS MÉDICOS PJ E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 3.227,46

08/01/2019 181 SERVIÇOS MÉDICOS PJ E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 817,41

08/01/2019 411 SERVIÇOS MÉDICOS PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S 12.388,20

08/01/2019 416 SERVIÇOS MÉDICOS PJ INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA 1.619,96

08/01/2019 439 SERVIÇOS MÉDICOS PJ VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL 2.060,48

08/01/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EDILENE DE SOUZA CARVALHO 1.677,40

08/01/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MARILZA DE SOUZA ALMEIDA 1.677,40

08/01/2019 COMUNICAÇÃO ROBERTA BORGES SIMIAO 780,00

08/01/2019 SERVIÇOS MÉDICOS PF CINTIA TULLIO FERNANDES 12/2018 5.849,34

08/01/2019 26 SERVIÇOS MÉDICOS PJ R.A COUTINHO CLINICA MEDICA 2.252,40

08/01/2019 SERVIÇOS MÉDICOS PF MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES 1.842,40

09/01/2019 20291 MATERIAL DE LIMPEZA IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME 2.561,44

09/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 246,00

09/01/2019 2167494 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 671,01

10/01/2019 1781 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CRISTINA BIAGINI MALTONI ME 1.041,03

10/01/2019 18585 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA 733,65

10/01/2019 274014 GASES MEDICINAIS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 192,64

10/01/2019 70 SERVIÇOS MÉDICOS PJ CLINICA ALIANCA LTDA 11.143,15

10/01/2019 288 SERVIÇOS MÉDICOS PJ CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/ C LTDA 4.379,69

10/01/2019 107 TELEFONE VIVO 1148056605 269,16

10/01/2019 110 SERVIÇOS MÉDICOS PJ ALPHA SERVICOS MEDICOS 13.076,69

10/01/2019 1038 SERVIÇOS MÉDICOS PJ OFTALMOCENTRO S/C LTDA 2.451,89

10/01/2019 330 SERVIÇOS MÉDICOS PJ RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA - 2.205,48

11/01/2019 0 SEGURO DE VIDA MATRIZ PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 298,40

11/01/2019 834 TELEFONE VIVO 4497-0967 171,04

11/01/2019 1285 TELEFONE VIVO 263,47

14/01/2019 1683 E-MAIL TERRA NETWORKS BRASIL S/A 139,70

16/01/2019 2918 LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS DIGITAL JUNDIAI LTDA 789,48

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17/01/2019 SEGURO PROFISSIONAL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A PARCELA 02/2019 2.561,60

29/01/2019 83 SEGURO VIDA FILIAL PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 58,28

29/01/2019 SEGURO VIDA MATRIZ PORTO SEGUROS GERAIS 274,52

29/01/2019 CRF CRF DE 11/2018 1.848,77

30/01/2019 CRF CRF DE 12/2018 2.112,27

30/01/2019 IRRF IRRF DE 12/2018 666,32

30/01/2019 VALE ALIMENTAÇÃO COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS - ALELO 6.116,41

30/01/2019 6814731 CONVÊNIO MÉDICO NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A 2.757,34

30/01/2019 VALE TRANSPORTE RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 214,24

10/01/2019 SERVIÇOS MÉDICOS PF PAGO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 98,59

04/01/2019 25 SERVIÇOS MÉDICOS PJ PAGO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 29,41

10/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA DE EXTRATO POSTADO 3,00

22/01/2019 629131 ENERGIA ELETRICA CPFL 366,67

03/01/2019 18696 ENERGIA ELETRICA PRÉDIO Nº532 293,89

07/01/2019 289 SERVIÇOS MÉDICOS PJ CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA 1.800,00

09/01/2019 10254 MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME 143,40

10/01/2019 241367 OUTRAS DESPESAS CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI 56,60

14/01/2019 56648 TARIFAS BANCÁRIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA 1,38

04/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA 19,62

22/01/2019 TELEFONE VIVO 207,13

22/01/2019 251890 SERVIÇOS DE SEGURANÇA VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A 71,30

22/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS MANUT CTA 10,62

07/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA 44,97

07/01/2019 344965 MANUTENÇÃO PREDIAL RONDI E CIA LTDA 34,14

10/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA 54,03

08/01/2019 240240 MATERIAL DE ESCRITORIO PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD 1.067,43

22/01/2019 LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 342,18

23/01/2019 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 396,31

23/01/2019 68511 MANUTENÇÃO PREDIAL TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 52,60

23/01/2019 21341 CÓPIAS E REPRODUÇÕES TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA 177,90

23/01/2019 69144 MANUTENÇÃO PREDIAL TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 768,49

29/01/2019 TELEFONE VIVO 1,24

30/01/2019 740 MANUTENÇÃO PREDIAL EDIVALDO JOAO SCRICO ME 307,50

02/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA 0,30

09/01/2019 1800647 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR CM HOSPITALAR LTDA 110,38

25/01/2019 629513 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR C M HOSPITALAR LTDA (RPO) 659,19

02/01/2019 TELEFONE VIVO 4521-6953 1,26

02/01/2019 TELEFONE VIVO 4521-7942 490,17

02/01/2019 TELEFONE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 76,09

02/01/2019 TELEFONE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 205,95

02/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO 10,00

03/01/2019 6683854 CONVÊNIO MÉDICO NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A 2.757,34

03/01/2019 45451 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO 10,00

04/01/2019 62677 MEDICAMENTOS HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP 283,47

04/01/2019 1135 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO 10,00

07/01/2019 450 COPA E COZINHA M.V. COMERCIO DE GAS LTDA 344,40

09/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018 85,00

09/01/2019 VALE ALIMENTAÇÃO COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS 98,87

10/01/2019 LOCAÇÃO DE CILINDRO E OXIGENIO MARIA APARECIDA ARENA NOVAES 70,00

11/01/2019 SEGURO DE VIDA MATRIZ PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS 62,83

11/01/2019 SEGURO DE VIDA MATRIZ PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS 58,07

14/01/2019 20844 CÓPIAS E REPRODUÇÕES TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA 174,00

15/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TED BCE 16/01/ 2019 10,10

16/01/2019 248117 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO E IMP. EXP.PROD.MED.E HOSP 1.081,08 17/01/2019 249309 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO E IMP. EXP.PROD.MED.E HOSP 1.137,97

18/01/2019 ENERGIA ELETRICA CPFL 3.986,37

18/01/2019 INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO JEFERSON DOS SANTOS FRANCISCON 400,00

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18/01/2019 1142225 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA 2.153,26

18/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA TED BCE 18/01/ 2019 10,10

18/01/2019 EMPRESTIMO 12/12 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO 40,00

18/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 21/12 A 20/01/19 3.004,59 21/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 21/12 A 20/01/19 415,51 21/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 21/12 A 20/01/19 30,01 21/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 21/12 A 20/01/19 575,94

23/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2019 12,50

28/01/2019 9774 MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME 129,75

31/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS CESTA DE RELACIONAMENTO 59,15

10/01/2019 LOCAÇÃO PABX PETERSON MARTINS RODRIGUES ME 229,53

18/01/2019 INTERNET FOX TELECOMUNICAÇÕES INTERNET LTDA 34,30

18/01/2019 OUTRAS DESPESAS COMERCIO DE FLORES W R LTDA 218,13

23/01/2019 IRRF IRRF DE 11/2018 590,59

30/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS IRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 0,04

30/01/2019 TARIFAS BANCÁRIAS IR S/ RESGATE DE Aplicação Banco Brasil 70917-4 0,10

TOTAL DAS RECEITAS 432.730,39 RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS SALARIO MENSAL 10/2018

Data Pgto Carga Horária FUNÇÃO SETOR VALOR

04/01/2019 200 Supervisão de Recepção Recepção 2.856,07

04/01/2019 200 Recepcionista Responsável Recepção 969,22

04/01/2019 200 Assistente Operacional Recepção 847,13

04/01/2019 200 Recepcionista de same Same 802,14

04/01/2019 200 Recepcionista Recepção 761,67

04/01/2019 200 Recep de Same A Same 907,33

04/01/2019 200 Aux. De Oftalmologia Pré Consulta 502,08

04/01/2019 200 Aux. De Oftalmologia Pré Consulta 1.148,66

04/01/2019 200 Ajudante de Cozinha Cozinha 682,19

04/01/2019 200 Cozinheira Cozinha 961,29

04/01/2019 200 Ax. de Cozinha Cozinha 796,08

04/01/2019 200 Serviços Gerais Limpeza 1.537,00

04/01/2019 ₂₀₀ _{Serviços Gerais} _Limpeza 898,25

04/01/2019 200 Serviços Gerais Limpeza 827,51

04/01/2019 200 Líder de Limpeza Limpeza 905,66

04/01/2019 200 Porteiro Portaria 849,83

04/01/2019 200 Motorista Administração 1.071,74

04/01/2019 200 Manutenção Geral Administração 1.579,64

04/01/2019 200 Coord. Enfermagem Centro Cirúrgico 4.030,81

04/01/2019 200 Técnica Enfermagem Centro Cirúrgico 1.028,49

04/01/2019 200 Enfermeira Centro Cirúrgico 1.964,31

04/01/2019 200 Técnica Enfermagem Colírio 791,75

04/01/2019 200 Técnica Enfermagem Exame Campimetria 1.023,21

04/01/2019 200 Técnica Enfermagem Angiografia 977,68

04/01/2019 200 Enfermeira Angiografia/lente 1.842,98

04/01/2019 200 Recepcionista Centro Cirúrgico 840,63

04/01/2019 200 Técnica Enfermagem Centro Cirúrgico 886,44

04/01/2019 200 Resp. pela Recepção de Cirurgias Recepção/Cir 1.109,24

04/01/2019 200 Recepcionista de Cirurgias Recepção de Cirurgias 767,10

04/01/2019 200 Recepcionista de Cirurgias Recepção de Cirurgias 1.040,52

04/01/2019 200 Farmacêutica Farmácia 2.547,17

04/01/2019 ₂₀₀ _Comprador _Compras 1.482,80

04/01/2019 200 Aux. Farmácia Farmácia 767,10

04/01/2019 150 Assistente Social Serviço Social 1.191,06

04/01/2019 200 Aux. serviço Social Doações diversas 1.217,89

04/01/2019 200 Enc. Faturamento Faturamento 1.584,05

04/01/2019 200 Ass. de Faturamento Faturamento 1.086,75

04/01/2019 200 Aux de faturamento II Faturamento 591,56

(5)

04/01/2019 200 Coord. Adm. Administração 5.320,66

04/01/2019 200 Auxiliar Adm Administração 618,53

04/01/2019 200 Assistente de RH Administração 1.206,21

04/01/2019 200 Assistente Financeiro Administração 1.531,81

04/01/2019 200 Auxiliar Financeiro Administração 705,61

04/01/2019 80 Terapeuta Ocupacional Reabilitação 1.653,00

04/01/2019 80 Pedagoga Reabilitação 1.062,00

04/01/2019 80 Monitor Informatica Reabilitação 977,00

04/01/2019 80 Fonoaudióloga Reabilitação 961,00

04/01/2019 80 Psicólogo Reabilitação 1.262,00

04/01/2019 100 Psicóloga Reabilitação 904,00

04/01/2019 80 Fisioterapeuta Reabilitação 170,00

04/01/2019 60 Prof.Orientação e Mobilidade Reabilitação 791,00

04/01/2019 180 Responsável p/Reabilitação Reabilitação 2.218,00

04/01/2019 200 Serviços Gerais Reabilitação 834,00

TOTAL 72.144,02

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2018 - PAGO 50%

Data Pgto Carga Horária FUNÇÃO SETOR VALOR

04/01/2019 200 Supervisão de Recepção Recepção 793,08

04/01/2019 200 Recepcionista Responsável Recepção 355,67

04/01/2019 200 Assistente Operacional Recepção 300,72

04/01/2019 200 Recep de Same A Same 293,26

04/01/2019 200 Ajudante de Cozinha Cozinha 225,60

04/01/2019 200 Cozinheira Cozinha 349,15

04/01/2019 200 Ax. de Cozinha Cozinha 286,08

04/01/2019 200 Serviços Gerais Limpeza

-04/01/2019 200 Serviços Gerais Limpeza 226,11

04/01/2019 200 Serviços Gerais Limpeza 226,11

04/01/2019 200 Líder de Limpeza Limpeza 273,38

04/01/2019 200 Motorista Administração 369,06

04/01/2019 200 Manutenção Geral Administração 385,92

04/01/2019 200 Coord. Enfermagem Centro Cirúrgico 947,45

04/01/2019 200 Enfermeira Centro Cirúrgico 524,60

04/01/2019 200 Técnica Enfermagem Exame Campimetria 345,53

04/01/2019 200 Técnica Enfermagem Colírio 271,40

04/01/2019 200 Técnica Enfermagem Angiografia 345,53

04/01/2019 200 Técnica Enfermagem Centro Cirúrgico

-04/01/2019 200 Enfermeira Angiografia/lente 484,97

04/01/2019 200 Recepcionista Centro Cirúrgico 257,20

04/01/2019 200 Resp. pela Recepção de Cirurgias Recepção/Cir 377,73

04/01/2019 200 Farmacêutica Farmácia 773,78

04/01/2019 200 Comprador Compras 519,00

04/01/2019 150 Assistente Social Serviço Social 438,65

04/01/2019 200 Aux. serviço Social Doações diversas 419,94

04/01/2019 200 Enc. Faturamento Faturamento 585,25

04/01/2019 200 Ass. de Faturamento Faturamento 428,10

04/01/2019 200 Aux de faturamento II Faturamento 257,20

04/01/2019 200 Aux. Faturamento II Faturamento 289,16

04/01/2019 200 Coord. Adm. Administração 1.522,16

04/01/2019 200 Aux. Adminsitativo Administração 154,33

04/01/2019 200 Assistente de RH Administração 503,35

04/01/2019 200 Assitente. Financeiro Administração 503,35

04/01/2019 200 Aux. Financeiro Administração 308,65

04/01/2019 80 Terapeuta Ocupacional Reabilitação 489,00

04/01/2019 80 Pedagoga Reabilitação 258,50

04/01/2019 80 Monitor Informatica Reabilitação 316,00

(6)

04/01/2019 80 Psicólogo Reabilitação 328,00

04/01/2019 ₁₀₀ _Psicóloga _{Reabilitação} _205,00

04/01/2019 ₈₀ _{Fisioterapeuta} _{Reabilitação} _78,00

04/01/2019 ₆₀ _{Prof.Orientação e Mobilidade} _{Reabilitação} _237,00

04/01/2019 ₁₈₀ _{Responsável p/Reabilitação} _{Reabilitação} _682,50

04/01/2019 ₂₀₀ _{Serviços Gerais} _{Reabilitação} _226,50

TOTAL 21.994,00

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS DIFERENÇA ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2019

Data Pgto _{Carga Horária} _FUNÇÃO _SETOR _VALOR

22/01/2019 ₂₀₀ _{Supervisão de Recepção} _Recepção _1.586,16

22/01/2019 ₂₀₀ _{Recepcionista Responsável} _Recepção _711,34

22/01/2019 ₂₀₀ _{Assistente Operacional} _Recepção 601,44

22/01/2019 ₂₀₀ _{Recepcionista} _Recepção _514,40

22/01/2019 ₂₀₀ _{Recepcionista de same} _Same _546,76

22/01/2019 ₂₀₀ _{Recep de Same A} _Same _586,52

22/01/2019 ₂₀₀ _{Recepcionista de same} _Same _546,76

22/01/2019 ₂₀₀ _{Aux. De Oftalmologia} _{Pré Consulta} _567,01

22/01/2019 ₂₀₀ _{Aux. De Oftalmologia} _{Pré Consulta} _720,21

22/01/2019 ₂₀₀ _{Ajudante de Cozinha} _Cozinha _451,20

22/01/2019 ₂₀₀ _Cozinheira _Cozinha _698,30

22/01/2019 ₂₀₀ _{Ax. de Cozinha} _Cozinha _572,15

22/01/2019 ₂₀₀ _{Serviços Gerais} _Limpeza

-22/01/2019 ₂₀₀ _{Serviços Gerais} _Limpeza _452,22

22/01/2019 ₂₀₀ _{Serviços Gerais} _Limpeza _452,22

22/01/2019 ₂₀₀ _{Líder de Limpeza} _Limpeza _546,76

22/01/2019 ₂₀₀ _Porteiro _Portaria _452,22

22/01/2019 ₂₀₀ _Porteiro _Portaria _437,15

22/01/2019 ₂₀₀ _Motorista _{Administração} _738,12

22/01/2019 ₂₀₀ _{Manutenção Geral} _{Administração} _771,84

22/01/2019 ₂₀₀ _{Coord. Enfermagem} _{Centro Cirúrgico} _1.879,16

22/01/2019 ₂₀₀ _Enfermeira _{Centro Cirúrgico} _1.061,71

22/01/2019 ₂₀₀ _{Técnica Enfermagem} _{Centro Cirúrgico} _542,80

22/01/2019 ₂₀₀ _{Técnica Enfermagem} _{Centro Cirúrgico}

-22/01/2019 ₁₈₀ _{Técnica Enfermagem} _{Centro Cirúrgico} _691,05

22/01/2019 ₂₀₀ _{Técnica Enfermagem} _{Exame Campimetria} _691,05

22/01/2019 ₂₀₀ _{Técnica Enfermagem} _Colírio 542,80

22/01/2019 ₂₀₀ _{Técnica Enfermagem} _Angiografia _691,05

22/01/2019 ₂₀₀ _{Técnica Enfermagem} _{Centro Cirúrgico}

-22/01/2019 ₂₀₀ _Enfermeira _{Angiografia/lente} _989,98

22/01/2019 ₂₀₀ _{Recepcionista} _{Centro Cirúrgico} _514,40

22/01/2019 ₂₀₀ _{Resp. pela Recepção de Cirurgias} _{Recepção/Cir} _755,46

22/01/2019 ₂₀₀ _{Recepcionista de Cirurgias} _{Recepção de Cirurgias} _514,40

22/01/2019 ₂₀₀ _{Recepcionista de Cirurgias} _{Recepção de Cirurgias} _679,92

22/01/2019 ₂₀₀ _{Farmacêutica} _Farmácia _1.547,56

22/01/2019 ₂₀₀ _Comprador _Compras _1.038,00

22/01/2019 ₂₀₀ _{Aux. Farmácia} _Farmácia _565,49

22/01/2019 ₂₀₀ _{Aux. Farmácia} _Farmácia _514,40

22/01/2019 ₁₅₀ _{Assistente Social} _{Serviço Social} _867,07

22/01/2019 ₂₀₀ _{Aux. serviço Social} _{Doações diversas} _839,88

22/01/2019 ₂₀₀ _{Enc. Faturamento} _Faturamento _1.170,50

22/01/2019 ₂₀₀ _{Ass. de Faturamento} _Faturamento _856,19

22/01/2019 ₂₀₀ _{Aux de faturamento II} _Faturamento _514,40

22/01/2019 ₂₀₀ _{Aux. Faturamento II} _Faturamento _578,32

22/01/2019 ₂₀₀ _{Coord. Adm.} _{Administração} _3.044,32

22/01/2019 ₂₀₀ _{Aux. Adminsitativo} _{Administração} _308,65

22/01/2019 ₂₀₀ _{Assistente de RH} _{Administração} _1.006,70

22/01/2019 ₂₀₀ _{Assitente. Financeiro} _{Administração} _512,24

22/01/2019 ₂₀₀ _{Aux. Financeiro} _{Administração} _617,30

22/01/2019 ₈₀ _{Terapeuta Ocupacional} _{Reabilitação} _978,00

(7)

22/01/2019 ₈₀ _{Monitor Informatica} _{Reabilitação} _632,00

22/01/2019 ₈₀ _{Fonoaudióloga} _{Reabilitação}

-22/01/2019 ₈₀ _Psicólogo _{Reabilitação} _679,00

22/01/2019 ₁₀₀ _Psicóloga _{Reabilitação} _425,00

22/01/2019 ₈₀ _{Fisioterapeuta} _{Reabilitação}

-22/01/2019 ₆₀ _{Prof.Orientação e Mobilidade} _{Reabilitação} _474,00

22/01/2019 ₁₈₀ _{Responsável p/Reabilitação} _{Reabilitação} _1.365,00

22/01/2019 ₂₀₀ _{Serviços Gerais} _{Reabilitação} _453,00

TOTAL 42.758,83

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS FÉRIAS / RESCISÕES/13º SALARIOS

03/01/2019 FÉRIAS FÉRIAS ELIANA DOMINGAS MACHADO 2.341,26

04/01/2019 FÉRIAS FÉRIAS MARIANA DE PAULA 1.553,80

18/01/2019 FÉRIAS FÉRIAS ANA LUCIA BASSOLI JACOMAS 2.034,51

22/01/2019 SALÁRIO PGTO DIAS TRABALHADOS ALESSANDRO FIDELIS

293,79

TOTAL 6.223,36

TOTAL GERAL DESPESAS _575.850,60

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula

Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança Contadora