QUINZENÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada
A instituição
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (PB)
homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a
declaração referente aos dados abaixo:
Instituição:
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (PB)
Declaração:
Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:
Quadrimestral
Período:
2º quadrimestre
Exercício:
2016
Assinatura(s):
Nome: WELLINGTON VIANA FRANCA
Titular do Poder Executivo
CPF:
395.605.204-82
Data:
27/09/2016 16:39:32
Nome: ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADÊLHA
Contador Responsável
CPF:
302.795.774-00
Data:
27/09/2016 16:36:25
O
Código do Recibo
da declaração homologada em
27/09/2016, às 16:40:32
, é:
00.YZ.64-M
Observações:
A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio
https://siconfi.tesouro.gov.br
,
menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.
Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada
A instituição
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (PB)
homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a
declaração referente aos dados abaixo:
Instituição:
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (PB)
Declaração:
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:
Bimestral
Período:
4º bimestre
Exercício:
2016
Assinatura(s):
Nome: WELLINGTON VIANA FRANCA
Titular do Poder Executivo
CPF:
395.605.204-82
Data:
27/09/2016 16:47:32
Nome: ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADÊLHA
Contador Responsável
CPF:
302.795.774-00
Data:
27/09/2016 16:35:13
O
Código do Recibo
da declaração homologada em
27/09/2016, às 16:47:44
, é:
Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 2º quadrimestre
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP
Exercício de Descumprimento do Limite
Exercício do Primeiro Período Seguinte
Exercício do Segundo Período Seguinte
No Quadrimestre/Semestre
Primeiro Período Seguinte
Segundo Período Seguinte
Limite Máximo (a)
% DTP (b)
% Excedente (c) = (b-a)
Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)
Limite (e) = (b-d)
% DTP (f)
Redutor Residual (g) = (f-a)
Limite (h) = (a)
% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
-
-
-
-
-
-
-
-
-Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 2º quadrimestre
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal
Despesa Executada com Pessoal
Despesas Executadas - Últimos 12 Meses
DESPESAS LIQUIDADAS (a)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)
-
-DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
144.094.626,84
0,00
Pessoal Ativo
135.775.525,59
0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas
8.319.101,25
0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
0,00
0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
8.261.470,62
0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
0,00
0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração
0,00
0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração
484,57
0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
8.260.986,05
0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)
135.833.156,22
0,00
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
Valor
% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
-
-RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)
215.818.085,63
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)
135.833.156,22
62,94
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
116.541.766,24
54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)
110.714.677,93
51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)
104.887.589,62
48,60
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Notas Explicativas
Valores
31/08/2016
Notas Explicativas
Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 2º quadrimestre
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Notas Explicativas
Valores
31/08/2016
Notas Explicativas
-Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno
Notas Explicativas
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Notas Explicativas
Valores
31/08/2016
Notas Explicativas
-Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno
Notas Explicativas
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado
Notas Explicativas
Valores
31/08/2016
Notas Explicativas
-Notas Explicativas
Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 2º quadrimestre
Documento gerado em 27/09/2016 16:17:32
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4
13
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Cálculo da Dívida Consolidada Líquida
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
Até o 1º Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada
-
-
-
-DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
29.464.644,09
28.965.581,94
28.101.353,57
0,00
Dívida Mobiliária
-6.132,00
-6.132,00
-6.132,00
0,00
Dívida Contratual
26.136.661,74
26.324.091,02
26.114.982,20
0,00
Interna
26.136.661,74
26.324.091,02
26.114.982,20
0,00
Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos
3.334.114,35
2.647.622,92
1.992.503,37
0,00
Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUÇÕES (II)
107.643.692,83
122.911.538,78
137.304.843,54
0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta
116.129.055,70
122.571.225,73
134.129.794,64
0,00
Demais Haveres Financeiros
1.637.672,02
2.465.621,97
5.300.357,82
0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)
10.123.034,89
2.125.308,92
2.125.308,92
0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)
-78.179.048,74
-93.945.956,84
-109.203.489,97
0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
201.145.603,01
203.399.192,73
215.818.085,63
0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)
14,65
14,24
13,02
0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)
-38,87
-46,19
-50,60
0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL
241.374.723,61
244.079.031,28
258.981.702,76
0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)
217.237.251,25
219.671.128,15
233.083.532,48
0,00
Detalhamento da Dívida Contratual
-
-
-
-DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)
26.136.661,74
26.324.091,02
26.114.982,20
0,00
DÍVIDA DE PPP (V)
0,00
0,00
0,00
0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)
26.136.661,74
25.806.491,03
25.636.202,21
0,00
De Tributos
20.172.821,78
20.170.242,27
20.167.574,77
0,00
De Contribuições Sociais
5.963.839,96
5.963.839,96
5.963.839,96
0,00
Previdenciárias
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Contribuições Sociais
5.963.839,96
5.963.839,96
5.963.839,96
0,00
Do FGTS
0,00
-327.591,20
-495.212,52
0,00
Com Instituição Não Financeira
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)
0,00
0,00
0,00
0,00
Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)
0,00
517.599,99
478.779,99
0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC
-
-
-
-Precatórios Anteriores a 05/05/2000
-96.245,80
-96.245,80
-96.245,80
0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000
3.334.114,35
2.647.622,92
1.992.503,37
0,00
Insuficiência Financeira
0,00
0,00
0,00
0,00
Depósitos
5.251.448,29
5.515.426,85
4.514.757,89
0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores
3.899.053,01
3.130.736,57
3.130.736,57
0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Consolidada Previdenciária
-
-
-
Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 2º quadrimestre
Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Cálculo da Dívida Consolidada Líquida
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
Até o 1º Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial
-77.615.348,91
-77.615.348,91
-77.615.348,91
0,00
Demais Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUÇÕES (X)
98.857.107,20
108.029.451,90
116.987.100,45
0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta
94.093,12
111.030,05
39.388,25
0,00
Investimentos
98.710.442,76
107.855.626,95
116.884.519,68
0,00
Demais Haveres Financeiros
70.998,40
72.569,90
72.967,52
0,00
(-) Restos a Pagar Processados
18.427,08
9.775,00
9.775,00
0,00
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada
72.152,25
114.547,75
119.236,91
0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)
-176.472.456,11
-185.644.800,81
-194.602.449,36
0,00
Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 2º quadrimestre
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Notas Explicativas
Valores
31/08/2016
Notas Explicativas
Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 2º quadrimestre
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
Exercício em que Excedeu o Limite
Exercício do primeiro período seguinte
Exercício do segundo período seguinte
Exercício do terceiro período seguinte
Quadrimestre em que Excedeu o Limite
Primeiro período seguinte
Segundo período seguinte
Terceiro período seguinte
Limite Máximo (a)
% DCL (b)
% Excedente (c) = (b-a)
Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)
Limite (e) = (b-d)
% DCL (f)
Redutor Residual (g) = (f-a)
Limite (h) = (e)
% DCL (i)
Redutor Residual (j) = (i-a)
Limite (k) = (a)
% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-Valores Percentuais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 2º quadrimestre
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Notas Explicativas
Valores
31/08/2016
Notas Explicativas
-Notas Explicativas
Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 2º quadrimestre
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios
Tabela 2.2 -Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
2001 - 3º Quadrimestre 2002 - Quadrimestre 2003 - Quadrimestre 2004 - Quadrimestre 2005 - Quadrimestre 2006 - Quadrimestre 2007 - Quadrimestre 2008 - Quadrimestre 2009 - Quadrimestre 2010 - Quadrimestre 2011 - Quadrimestre 2012 - Quadrimestre 2013 - Quadrimestre 2014 - Quadrimestre 2015 - Quadrimestre 2016 - Quadrimestre DCL Excedente Redutor % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -% da DCL sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 2º quadrimestre
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios
Notas Explicativas
Valores
31/08/2016
Notas Explicativas
Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 2º quadrimestre
RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas
Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
Até o 1º Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas
-
-
-
-Garantias Concedidas
-
-
-
-EXTERNAS (I)
0,00
0,00
0,00
0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF
0,00
0,00
0,00
0,00
INTERNAS (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
201.145.603,01
208.686.364,79
0,00
0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)
0,00
0,00
0,00
0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)
0,00
0,00
0,00
0,00
Contragarantias Recebidas
-
-
-
-Contragarantias Recebidas
-
-
-
-EXTERNAS (V)
0,00
0,00
0,00
0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF
0,00
0,00
0,00
0,00
INTERNAS (VI)
0,00
0,00
0,00
0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF
0,00
0,00
0,00
0,00
Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 2º quadrimestre
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12
de
13
RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Notas Explicativas
Valores
31/08/2016
Notas Explicativas
-Notas Explicativas
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Operações de Crédito
Valor Realizado no Período
VALOR REALIZADO
No Quadrimestre de Referência
Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito
-
-SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)
0,00
0,00
Mobiliária
0,00
0,00
Interna
0,00
0,00
Externa
0,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
Interna
0,00
0,00
Abertura de Crédito
0,00
0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
0,00
0,00
Derivadas de PPP
0,00
0,00
Demais Aquisições Financiadas
0,00
0,00
Antecipação de Receita
0,00
0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços
0,00
0,00
Demais Antecipações de Receita
0,00
0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
0,00
0,00
Outras Operações de Crédito
0,00
0,00
Externa
0,00
0,00
Abertura de Crédito
0,00
0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
0,00
0,00
Outras Operações de Crédito
0,00
0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)
0,00
0,00
Parcelamentos de Dívidas
0,00
0,00
De Tributos
0,00
0,00
De Contribuições Sociais
0,00
0,00
Previdenciárias
0,00
0,00
Demais Contribuições Sociais
0,00
0,00
Do FGTS
0,00
0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial
0,00
0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ
0,00
0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite
0,00
0,00
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Apuração do Cumprimento dos Limites
Apuração do Cumprimento dos Limites
VALOR
% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites
-
-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
215.818.085,63
OPERAÇÕES VEDADAS
0,00
0,00
Do Período de Referência (III)
0,00
0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência
0,00
0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)
0,00
0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas
34.530.893,70
16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)
31.077.804,33
14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00
0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Orçamentária
15.107.265,99
7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)
0,00
0,00
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Notas Explicativas
Valores
31/08/2016
Notas Explicativas
-Notas Explicativas
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Receita Corrente Líquida
Valor Até o Bimestre/Semestre
Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida
-Receita Corrente Líquida
215.818.085,63
Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 2º quadrimestre
Resumo dos Limites
Valor Realizado no Período
VALOR
% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites
-
-Despesa com Pessoal
-
-Despesa com Pessoal
-
-Despesa Total com Pessoal - DTP
135.833.156,22
62,94
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>
116.541.766,24
54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>
110.714.677,93
51,30
Dívida Consolidada
-
-Dívida Consolidada
-
-Dívida Consolidada Líquida
215.818.085,63
100,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
233.083.532,48
108,00
Garantias de Valores
-
-Garantias de Valores
-
-Total das Garantias Concedidas
0,00
0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
0,00
0,00
Operações de Crédito
-
-Operações de Crédito
-
-Operações de Crédito Internas e Externas
0,00
0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
0,00
0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas
34.530.893,70
16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita
15.107.265,99
7,00
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Restos a Pagar
Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar
-
-Restos a Pagar
-
-Restos a Pagar
-
-Valor Total
0,00
0,00
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Notas Explicativas
Valores
31/08/2016
Notas Explicativas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre
Documento gerado em 27/09/2016 16:27:28
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1
35
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Receitas Orçamentárias
Estágios da Receita Orçamentária
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)
No Bimestre (b)
% (b/a)
Até o Bimestre (c)
% (c/a)
Receitas Orçamentárias
-
-
-
-
-
-
-RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
241.324.000,00
242.968.067,57
41.675.312,32
17,15
150.694.614,42
62,02
92.273.453,15
RECEITAS CORRENTES
232.741.846,00
234.385.913,57
41.675.312,32
17,78
150.694.614,42
64,29
83.691.299,15
RECEITA TRIBUTÁRIA
37.938.725,00
38.235.454,90
8.729.301,32
22,83
25.728.172,90
67,29
12.507.282,00
Impostos
36.808.725,00
36.808.725,00
7.848.370,16
21,32
23.612.515,18
64,15
13.196.209,82
Taxas
1.030.000,00
1.326.729,90
880.931,16
66,40
2.115.657,72
159,46
-788.927,82
Contribuição de Melhoria
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
10.152.000,00
11.448.084,70
2.334.576,40
20,39
9.913.336,40
86,59
1.534.748,30
Contribuições Sociais
4.652.000,00
5.948.084,70
1.418.094,73
23,84
6.036.550,57
101,49
-88.465,87
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contribuição de Iluminação Pública
5.500.000,00
5.500.000,00
916.481,67
16,66
3.876.785,83
70,49
1.623.214,17
RECEITA PATRIMONIAL
7.224.146,94
7.224.146,94
3.109.547,09
43,04
12.489.882,75
172,89
-5.265.735,81
Receitas Imobiliárias
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
1.826,29
91,31
173,71
Receitas de Valores Mobiliários
7.222.146,94
7.222.146,94
3.109.547,09
43,06
12.488.056,46
172,91
-5.265.909,52
Receita de Concessões e Permissões
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Compensações Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de
Domínio Público
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita da Cessão de Direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita da Produção Vegetal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita da Produção Animal e Derivados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas Agropecuárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita da Indústria de Transformação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita da Indústria de Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas Industriais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DE SERVIÇOS
0,00
2.475,70
828,03
33,45
2.475,70
100,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
167.918.974,06
167.967.751,33
23.433.710,33
13,95
95.198.379,09
56,68
72.769.372,24
Transferências Intergovernamentais
158.955.774,06
159.004.551,33
23.433.710,33
14,74
94.991.653,72
59,74
64.012.897,61
Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências do Exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Pessoas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Convênios
8.963.200,00
8.963.200,00
0,00
0,00
206.725,37
2,31
8.756.474,63
Transferências para o Combate à Fome
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
9.508.000,00
9.508.000,00
4.067.349,15
42,78
7.362.367,58
77,43
2.145.632,42
Multas e Juros de Mora
3.256.000,00
3.256.000,00
336.144,49
10,32
1.095.016,76
33,63
2.160.983,24
Indenizações e Restituições
267.000,00
267.000,00
65.688,88
24,60
65.688,88
24,60
201.311,12
Receita da Dívida Ativa
5.783.000,00
5.783.000,00
399.907,32
6,92
2.074.133,20
35,87
3.708.866,80
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial
do RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas Correntes Diversas
202.000,00
202.000,00
3.265.608,46
1.616,64
4.127.528,74
2.043,33
-3.925.528,74
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre
Documento gerado em 27/09/2016 16:27:28
Página de
2
35
Receitas Orçamentárias
Estágios da Receita Orçamentária
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)
No Bimestre (b)
% (b/a)
Até o Bimestre (c)
% (c/a)
RECEITAS DE CAPITAL
8.582.154,00
8.582.154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.582.154,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
Operações de Crédito Internas
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIENAÇÃO DE BENS
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
Alienação de Bens Móveis
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
5.550.154,00
5.550.154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.550.154,00
Transferências Intergovernamentais
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências do Exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Pessoas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Convênios
5.100.154,00
5.100.154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100.154,00
Transferências para o Combate à Fome
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas de Capital Diversas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
8.426.000,00
8.426.000,00
3.243.771,97
38,50
7.115.048,48
84,44
1.310.951,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
249.750.000,00
251.394.067,57
44.919.084,29
17,87
157.809.662,90
62,77
93.584.404,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
249.750.000,00
251.394.067,57
44.919.084,29
17,87
157.809.662,90
62,77
93.584.404,67
DÉFICIT (VI)
0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)
249.750.000,00
251.394.067,57
44.919.084,29
17,87
157.809.662,90
62,77
93.584.404,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS
ADICIONAIS)
0,00
0,00
Superávit Financeiro
0,00
0,00
Reabertura de Créditos Adicionais
0,00
0,00
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Despesas Orçamentárias
Estágios da Despesa Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d)DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e-h)DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) No BimestreAté o Bimestre (f) No BimestreAté o Bimestre (h)
Despesas Orçamentárias - - - - - - - - -
-DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 241.324.000,00 239.723.830,0032.057.276,15 140.101.332,97 99.622.497,0333.762.525,93 124.747.959,25 114.975.870,75 121.496.817,41 DESPESAS CORRENTES 183.334.241,25 197.664.835,4330.499.066,65 130.002.298,33 67.662.537,1031.031.184,00 116.637.438,60 81.027.396,83 113.479.705,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.233.044,00 129.563.736,9823.160.990,76 90.082.697,52 39.481.039,4623.138.008,48 90.018.771,96 39.544.965,02 89.978.582,59
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre
Documento gerado em 27/09/2016 16:27:28
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Despesas Orçamentárias
Estágios da Despesa Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d)DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.099.845,25 68.099.746,45 7.338.075,89 39.919.600,81 28.180.145,64 7.893.175,52 26.618.666,64 41.481.079,81 23.501.122,71 DESPESAS DE CAPITAL 48.299.758,75 32.368.994,57 1.558.209,50 10.099.034,64 22.269.959,93 2.731.341,93 8.110.520,65 24.258.473,92 8.017.112,11 INVESTIMENTOS 41.602.253,75 26.370.221,57 1.519.389,50 4.969.757,00 21.400.464,57 1.915.340,74 4.653.607,10 21.716.614,47 4.560.198,56 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.699.800,00 676.800,00 0,00 0,00 676.800,00 0,00 0,00 676.800,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.997.705,00 5.321.973,00 38.820,00 5.129.277,64 192.695,36 816.001,19 3.456.913,55 1.865.059,45 3.456.913,55 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.560.900,00 9.560.900,00 9.560.900,00 9.560.900,00 RESERVA DO RPPS 129.100,00 129.100,00 129.100,00 129.100,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 8.426.000,00 10.026.170,00 3.070.465,91 6.724.125,81 3.302.044,19 3.070.465,91 6.581.443,52 3.444.726,48 6.363.626,98 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 249.750.000,00 249.750.000,0035.127.742,06 146.825.458,78 102.924.541,2236.832.991,84 131.329.402,77 118.420.597,23 127.860.444,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 249.750.000,00 249.750.000,0035.127.742,06 146.825.458,78 102.924.541,2236.832.991,84 131.329.402,77 118.420.597,23 127.860.444,39
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 26.480.260,13 0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 249.750.000,00 249.750.000,0035.127.742,06 146.825.458,78 36.832.991,84 157.809.662,90 127.860.444,39
