Terça-feira, 29 de Maio de 2018 Edição N Caderno I 34

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS INSCRITAS EM A

PAGAR NÃO-PROCESSADOS¹ DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESA LÍQUIDA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

(a) (b)

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS Tesoureiro CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA JANEIRO - ABRIL de 2018

% SOBRE A RCL -

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:29/05/2018, às 13:27:54, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 13:27:54.

29.757.851,95 0,00

69.961,00 0,00

592.200,00 0,00

0,00 0,00

123.823,53 0,00

55.812,97 0,00

0,00 0,00

30.420.012,95

179.636,50

30.240.376,45 0,00

0,00

49.321.772,86

26.633.757,34 25.302.069,48

54,00 51,30

23.970.381,61 48,60

30.240.376,45 61,31

49.321.772,86 -

Página: 1 de 1 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

Até o 1º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )

Externa

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos Outras Dívidas

DEDUÇÕES ( II ) Disponibilidade de Caixa Bruta Dívida Mobiliária Dívida Contratual

Interna

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteri

Nota:

0,00 0,00

1.022.863,49 1.022.863,49 1.022.863,49 1.022.863,49

0,00

0,00 0,00

0,00

AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA (Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2018

R$ 1,00

Demais Haveres Financeiros (–) Restos a Pagar Processados

Até o 3º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

34.187.714,59 34.187.714,59

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )

% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>

15.383.708,51 15.197.034,72 0,00 0,00

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PASSIVO ATUARIAL

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

541.323,78

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.584.163,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Empréstimos

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos

Externa Interna

Parcelamento e Renegociação de dívidas De Contribuições Previdenciárias De Tributos

Do FGTS

De Demais Contribuições Sociais

Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais

Disponibilidade de Caixa¹

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC1.

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO

0,00 0,00 0,00 0,00

-236.945,74 -1.213.504,16 0,00 0,00

3.821.459,08 2.844.900,66 0,00 0,00

4.058.404,82 4.058.404,82 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

34.187.714,59 34.187.714,59 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

35.210.578,08 35.210.578,08

35.447.523,82

35.210.578,08 35.210.578,08

36.424.082,24

239,68 231,69 228,88

230,42

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

(3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA BA - EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2018 RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018

Até o 1º Quadrimestre EXTERNAS (I)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

0,00 0,00

0,00

AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

R$ 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>

0,00 0,00

49.515.460,59 49.321.772,86

0,00 0,00

10.893.401,33 10.850.790,03

0,00 0,00 0,00 0,00

9.804.061,20 9.765.711,03 0,00 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018

Até o 1º Quadrimestre EXTERNAS (V)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito

Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI)

0,00 0,00

0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA BA - EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO - ABRIL de 2018

No Quadrimestre de Referência

Até o Quadrimestre de Referência

(a) VALOR REALIZADO OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

Interna Externa Contratual Interna

Empréstimos

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

R$ 1,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Até o Quadrimestre de Referência

(a) No

Quadrimestre de Referência

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Externa Empréstimos

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>

OPERAÇÕES VEDADAS (II)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)

0,00 0,00 2.431.525,56 2.188.373,00 15.197.034,72

0,00 0,00 16,00 14,40 -- Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

VALOR % SOBRE

A RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00

1.063.792,43

0,00 7,00 TOTAL (I)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

Parcelamentos de Dívidas Tributos

Contribuições Previdenciárias FGTS

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

0,00 0,00

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(5)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2018

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDA

DE DE CAIXA BRUTA

(a)

Restos a Pagar Liquidados e

Não Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados

de Exercícios Anteriores

(d)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO NÃO EXERCÍCIO RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

Demais Obrigaçãoes

Fianceiras (e)

TOTAL (III) = (I + II)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO)¹ (g) = (a – (b + c + d + e) - f) INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA VERIFICADA NO

CONSÓRCIO PÚBLICO

(f) Do Exercício

(c) De Exercícios

Anteriores (b)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Transferências do FUNDEB 60%

Transferências do FUNDEB 40%

Recursos Ordinários

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS

INSUFICIÊNCIAPOR FINANCEIRA)

Outros Recursos Destinados à Educação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Outros Recursos Destinados à Saúde

Recursos Destinados à Assistência Social Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) Recursos de Alienação de Bens/Ativos

Outras Destinações Vinculadas de Recursos

2.644.922.84 2.592.241.34 331.66

204.975.44 76.916.48 1.449.877.79 64.516.95 1.617.676.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.263.27 26.263.27

1.270.474.06 293.444.98 34.926.46 100.977.37 288.384.90 518.189.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.452.163.48 1.452.163.48 2.671.186.11 4.044.404.82

444.030.49 8.986.10 0.00 4.253.70 55.822.12 126.871.50 247.936.17 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.818.27 160.818.27 604.848.76

137.504.04 60.227.28 0.00 7.004.00 1.880.00 40.976.26 14.150.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381.222.94 381.222.94 518.726.98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-528.853.03 -1.339.355.78 -88.469.54 30.732.32 1.291.198.30 -391.715.71 837.400.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.967.941.42 -1.967.941.42 -2.496.794.45

17.936.624.25 1.500.608.26 6.521.932.49 2.383.177.28 1.385.383.35 2.337.755.17 3.592.762.45 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.950.006.82 7.950.006.82 25.886.631.07

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(6)

LRF, art. 48 - Anexo 6

DESPESA COM PESSOAL VALOR

198,99 8.206.398,75

7.796.078,81

% SOBRE A RCL DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

RESTOS A PAGAR

INCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO) Dívida Consolidada Lìquida

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias Concedidas

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Valor Total

54,00 % 51,30 % 30.240.376,45

36.424.082,24 1.823.644,17

0,00 3.343.347,64

0,00 0,00 2.431.525,56 1.063.792,43

120,00

0,00 22,00

0,00 0,00 16,00 7,00

541.323,78 1.662.760,73

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente Líquida 15.197.034,72

R$ 1,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - ABRIL de 2018

239,68