1
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERIODO 01 a 30.11.12CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 33.540.014/0001-57 3.3.90.39 11.12.12 4.655,57 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 33.661.745/0001-50 3.3.90.39 27.12.12 2.736,00
TOTAL 7.391,57
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
CONCEDENTE
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01.12 a 27.12.12
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parcial Final GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ
RECEITA DESPESA
VALORES RECEBIDOS VALORES (Em R$) VALORES RECEBIDOS (EM RS$) VALORES
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros 7ª PARCELA – 11.12.2012
Rendimentos de Aplicação Financeira no período
8,53 7.393,17 2.736,00 2,79
Pagamentos Realizados no Período
Saldo em conta-corrente (27.12.12) Saldo em aplicação (27.12.12) 7.391,57 1,00 2.747,92 TOTAL 10.140,49 TOTAL 10.140,49 X
OBJETO: PROJETO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA-CIAPI
2
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERIODO 01 a 30.11.12CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 33.540.014/0001-57 3.3.90.39 01.11.12 4.655,57 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 33.661.745/0001-50 3.3.90.39 29.11.12 2.736,00
TOTAL 7.391,57
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
CONCEDENTE
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01.11.12 a 30.11.12
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parcial Final GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ
RECEITA DESPESA
VALORES RECEBIDOS VALORES (Em R$) VALORES RECEBIDOS (EM RS$) VALORES
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros 6ª PARCELA – 21.11.12
Rendimentos de Aplicação Financeira no período
1,00 7.397,83 7.391,57 2,87
Pagamentos Realizados no Período
Saldo em conta-corrente (30.11.12) Saldo em aplicação (30.11.12) 7.391,57 8,53 7.393,17 TOTAL 14.793,27 TOTAL 14.793,27 X
3
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERIODO 01 a 31.10.12CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 33.540.014/0001-57 3.3.90.39 01.10.12 4.655,57 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 33.661.745/0001-50 3.3.90.39 29.10.12 2.736,00 RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. 04.219.778/0002-28 3.3.90.30 31.10.12 1.433,75
TOTAL 8.825,32
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
CONCEDENTE
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01.10.12 a 31.10.12
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parcial Final GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ
RECEITA DESPESA
VALORES RECEBIDOS VALORES (Em R$) VALORES RECEBIDOS (EM RS$) VALORES
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros 5ª PARCELA – 31.10.12
Rendimentos de Aplicação Financeira no período
1,00 8.941,26 7.391,57 2,47
Pagamentos Realizados no Período Devolução Loterj 3ª parcela
Saldo em conta-corrente (31.10.12) Saldo em aplicação (31.10.12) 8.825,32 112,15 1,00 7.397,83 TOTAL 16.336,30 TOTAL 16.336,30 X
OBJETO: PROJETO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA-CIAPI
4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERIODO 01.09 a 30.09.12CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. 04.219.778/0002-28 3.3.90.30 21.09.12 1.430,60 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 33.661.745/0001-50 3.3.90.39 28.09.12 2.627,00
TOTAL 4.057,60
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
CONCEDENTE
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01.09.2012 a 30.09.2012
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parcial Final GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ
RECEITA DESPESA
VALORES RECEBIDOS VALORES (Em R$) VALORES RECEBIDOS (EM RS$) VALORES
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros 28.09.12 – 4ª PARCELA
Rendimentos de Aplicação Financeira no período
4.170,75 335,80 8.825,32 2,28
Pagamentos Realizados no Período Devolução Loterj 2ª parcela
Saldo em conta-corrente (30.09.12) Saldo em aplicação (30.09.12) 4.057,60 334,29 1,00 8.941,26 TOTAL 13.334,15 TOTAL 13.334,15 X
5
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERIODO 01.08 a 31.08.12CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. 04.219.778/0002-28 3.3.90.30 09.08.12 1.433,46 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 33.661.745/0001-50 3.3.90.39 29.08.12 2.401,71
TOTAL 3.835,16
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
CONCEDENTE
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01.08.2012 a 31.08.2012
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parcial Final GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ
RECEITA DESPESA
VALORES RECEBIDOS VALORES (Em R$) VALORES RECEBIDOS (EM RS$) VALORES
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros 01.08.12 – 2ª PARCELA 31.08.12 – 3ª PARCELA
Rendimentos de Aplicação Financeira no período
0,00 0,79 4.169,75 4.169,75 1,42
Pagamentos Realizados no Período
Saldo em conta-corrente (31.07.12) Saldo em aplicação (31.07.12) 3.835,16 4.170,75 335,80 TOTAL 8.341,71 TOTAL 8.341,71 X
