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Consultas - Extrato de conta corrente 05/05/ :11:17 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente FUNDO FMA CSN II Período do extr

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Consultas - Extrato de conta corrente

05/05/2016 16:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5

Conta corrente 22263-1 FUNDO FMA CSN II Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

31/03/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 160,41 C

11/04/2016 7824 16508 830 Depósito Online 78.241.650.800.189 31,80 C 192,21 C 18/04/2016 8337 11384 830 Depósito Online 83.371.138.400.147 0,02 C 192,23 C

30/04/2016 0000 00000 999 S A L D O 192,23 C

--- OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(8)

Consultas - Extrato de conta corrente

09/06/2016 19:06:12

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5

Conta corrente 22263-1 FUNDO FMA CSN II Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

18/04/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 192,23 C

06/05/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.601 5.196,27 D

BANCO ITAU S.A.

06/05/2016 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 5.500,00 C

06/05/2016 09/05/2016 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 1.900.672.333.738 628,32 C 1.124,28 C 20/05/2016 1569 99026 470 Transferência on line 661.569.000.012.001 35.280,93 D

20/05 1569 12001-4 FUNDO ADMININS

20/05/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.001 36,38 D

BANCO ITAU S.A.

20/05/2016 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 34.500,00 C

20/05/2016 23/05/2016 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 1.900.672.333.738 4.104,81 C 4.411,78 C

31/05/2016 0000 00000 999 S A L D O 4.411,78 C

--- OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(9)

Consultas - Extrato de conta corrente

06/07/2016 14:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5

Conta corrente 22263-1 FUNDO FMA CSN II Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

23/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 4.411,78 C

02/06/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 23.008 5.230,00 D

02/06/2016 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 1.000,00 C

02/06/2016 03/06/2016 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 1.900.672.333.738 122,78 C 304,56 C 03/06/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 871.550.900.006.836 8,20 D 296,36 C

Tarifa referente a 03/06/2016

28/06/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 17.011 20.994,95 D

28/06/2016 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 21.000,00 C

28/06/2016 29/06/2016 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 1.900.672.333.738 2.759,82 C 3.061,23 C 29/06/2016 0000 13105 144 Transferência Agendada 156.900.000.012.001 1.375,80 D

23/06 1569 12001-4 FUNDO ADMININS

29/06/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 871.810.900.007.281 8,20 D 1.677,23 C Tarifa referente a 29/06/2016

30/06/2016 0000 00000 999 S A L D O 1.677,23 C

--- OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(10)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

05/05/2016 16:13:56

Dados consultados

Agência 1569-5

Conta 22263-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI Período 01/04/2016 a 29/04/2016

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor

31/03 Saldo anterior

valor capital 3.059.500,00

29/04 Rendimento mensal - 1900672333738

valor juros 33.832,74

29/04 Rendimento mensal - 2500673657050

valor juros 980,91

29/04 Saldo final

valor capital 3.059.500,00 SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.

30/10/2015 3183000,00 214046,69 42893,35 3354153,34

30/11/2015 3183000,00 248419,63 49633,69 3381785,94

31/12/2015 3129000,00 281805,03 56360,66 3354444,37

29/01/2016 3092500,00 312648,74 62505,70 3342643,04

29/02/2016 3067000,00 342572,13 68489,89 3341082,24

31/03/2016 3059500,00 379604,75 75908,02 3363196,73

29/04/2016 3059500,00 414418,40 72775,48 3401142,92 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto

1900672333738 22/04/2015 3.205.500,00 2.973.000,00 96,00 26/03/2020

2500673657050 07/05/2015 86.500,00 86.500,00 96,00 09/04/2020 RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. depósito Rend.bruto

29/04 1900672333738 403.138,80

(11)

29/04 2500673657050 11.279,60

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(12)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

09/06/2016 19:06:53

Dados consultados

Agência 1569-5

Conta 22263-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI Período 01/05/2016 a 31/05/2016

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor

29/04 Saldo anterior

valor capital 3.059.500,00

06/05 Resgate - 1900672333738

valor capital 5.500,00

valor juros até mês ant 745,80

valor juros no mês 15,73

valor IR 133,21-

valor líquido 6.128,32

20/05 Resgate - 1900672333738

valor capital 34.500,00

valor juros até mês ant 4.678,20

valor juros no mês 296,70

valor IR 870,09-

valor líquido 38.604,81

31/05 Rendimento mensal - 1900672333738

valor juros 35.371,98

31/05 Rendimento mensal - 2500673657050

valor juros 1.038,00

31/05 Saldo final

valor capital 3.019.500,00 SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.

30/11/2015 3183000,00 248419,63 49633,69 3381785,94

(13)

31/12/2015 3129000,00 281805,03 56360,66 3354444,37

29/01/2016 3092500,00 312648,74 62505,70 3342643,04

29/02/2016 3067000,00 342572,13 68489,89 3341082,24

31/03/2016 3059500,00 379604,75 75908,02 3363196,73

29/04/2016 3059500,00 414418,40 72775,48 3401142,92

31/05/2016 3019500,00 445404,38 77944,30 3386960,08 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto

1900672333738 22/04/2015 3.205.500,00 2.933.000,00 96,00 26/03/2020

2500673657050 07/05/2015 86.500,00 86.500,00 96,00 09/04/2020 RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. depósito Rend.bruto

31/05 1900672333738 433.086,78

31/05 2500673657050 12.317,60

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(14)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

06/07/2016 14:49:01

Dados consultados

Agência 1569-5

Conta 22263-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI Período 01/06/2016 a 30/06/2016

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor

31/05 Saldo anterior

valor capital 3.019.500,00

02/06 Resgate - 1900672333738

valor capital 1.000,00

valor juros até mês ant 147,66

valor juros no mês 1,16

valor IR 26,04-

valor líquido 1.122,78

28/06 Resgate - 1900672333738

valor capital 21.000,00

valor juros até mês ant 3.100,86

valor juros no mês 244,02

valor IR 585,06-

valor líquido 23.759,82

30/06 Rendimento mensal - 1900672333738

valor juros 37.202,58

30/06 Rendimento mensal - 2500673657050

valor juros 1.102,01

30/06 Saldo final

valor capital 2.997.500,00 SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.

31/12/2015 3129000,00 281805,03 56360,66 3354444,37

(15)

29/01/2016 3092500,00 312648,74 62505,70 3342643,04

29/02/2016 3067000,00 342572,13 68489,89 3341082,24

31/03/2016 3059500,00 379604,75 75908,02 3363196,73

29/04/2016 3059500,00 414418,40 72775,48 3401142,92

31/05/2016 3019500,00 445404,38 77944,30 3386960,08

30/06/2016 2997500,00 480460,45 84030,27 3393930,18 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto

1900672333738 22/04/2015 3.205.500,00 2.911.000,00 96,00 26/03/2020

2500673657050 07/05/2015 86.500,00 86.500,00 96,00 09/04/2020 RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. depósito Rend.bruto

30/06 1900672333738 467.040,84

30/06 2500673657050 13.419,61

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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01/04/2016 30/06/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Data: 31/10/2016

Período: a

06

Prestação Nº Relação de Despesas Consolidado

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

(54)

Nome do

Fornecedor Nº Doc.

Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original

(R$)

Dt.

Pagamento

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Data: 31/10/2016

100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)

Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

PRESTAÇÃO Nº 06 Data da Assinatura:

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Componente Consolidado

29/12/2009 12/01/2010

14/11/2016

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

BCASH - Intermediação de Negócios Ltda.

00000000 0002501

Devolução de 2 Rodos para Sede do Parque Estadual da Pedra Selada/Rodo 40 cm com cabo por falta de produto no estoque.

-31,80 100 11/04/2016 -31,80

1

SOCOMPRAR SUDESTE LTDA - ME

00000000 0002701

Devolução por NF ter sido emitida em valor menor que o boleto de compra de 5 unidades de cabo de madeira para machado da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada.

-0,02 100 18/04/2016 -0,02

2

METALURGICA VENTISILVA LTDA

00000000 3051601

Aquisição de 11 ventiladores - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento antecipado

5.196,27 100 06/05/2016 5.196,27

3

ATACADÃO PAPELEX LTDA

00000180 5201601

Aquisição de Rodo 40 cm com cabo - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado

36,38 100 20/05/2016 36,38

4

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

00000000 0000070

Reembolso de custos indiretos Funbio nº 051 a 055, autorizado pela Deliberação CCA nº 61/2016 de 16/05/2016, através da conta Itaguaí Tecar - CSN II (referente ao TCCA 15/2012)

35.280,93 100 20/05/2016 35.280,93 5

Pag. 2

(55)

Nome do

Fornecedor Nº Doc.

Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original

(R$)

Dt.

Pagamento

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Data: 31/10/2016

100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)

Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

PRESTAÇÃO Nº 06 Data da Assinatura:

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Componente Consolidado

29/12/2009 12/01/2010

14/11/2016

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

NTI Distribuidora Imp. e Exp. Ltda.

00000000 0109201

Aquisição de 01 projetor e de 01 tela de projeção - PARNA Itatiaia - Pagamento Único

5.230,00 100 03/06/2016 5.230,00

6

R&T Arquitetos Associados Ltda.

00000000 0006301

- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 3.

22.370,75 100 28/06/2016 22.370,75 7

68.082,51 68.082,51

Pag. 3

(56)

01/04/2016 30/06/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Data: 31/10/2016

Período: a

06

Prestação Nº Relação de Despesas Implantação PE Pedra Selada

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

(57)

Nome do

Fornecedor Nº Doc.

Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original

(R$)

Dt.

Pagamento

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Data: 31/10/2016

100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)

Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

PRESTAÇÃO Nº 06 Data da Assinatura:

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Componente Implantação PE Pedra Selada

29/12/2009 12/01/2010

14/11/2016

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

BCASH - Intermediação de Negócios Ltda.

00000000 0002501

Devolução de 2 Rodos para Sede do Parque Estadual da Pedra Selada/Rodo 40 cm com cabo por falta de produto no estoque.

-31,80 100 11/04/2016 -31,80

1

SOCOMPRAR SUDESTE LTDA - ME

00000000 0002701

Devolução por NF ter sido emitida em valor menor que o boleto de compra de 5 unidades de cabo de madeira para machado da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada.

-0,02 100 18/04/2016 -0,02

2

METALURGICA VENTISILVA LTDA

00000000 3051601

Aquisição de 11 ventiladores - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento antecipado

5.196,27 100 06/05/2016 5.196,27

3

ATACADÃO PAPELEX LTDA

00000180 5201601

Aquisição de Rodo 40 cm com cabo - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado

36,38 100 20/05/2016 36,38

4

Pag. 2

(58)

Nome do

Fornecedor Nº Doc.

Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original

(R$)

Dt.

Pagamento

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Data: 31/10/2016

100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)

Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

PRESTAÇÃO Nº 06 Data da Assinatura:

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Componente Implantação PE Pedra Selada

29/12/2009 12/01/2010

14/11/2016

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

5.200,83 5.200,83

Pag. 3

(59)

01/04/2016 30/06/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Data: 31/10/2016

Período: a

06

Prestação Nº Relação de Despesas PARNA - Itatiaia - Estrutura do Uso Público

Convenio SEA 003/2009 - TCT ICMBio 19 de setembro/2014

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

(60)

Nome do

Fornecedor Nº Doc.

Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original

(R$)

Dt.

Pagamento

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Data: 31/10/2016

100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)

Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

PRESTAÇÃO Nº 06 Data da Assinatura:

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Componente PARNA - Itatiaia - Estrutura do Uso Público 29/12/2009 12/01/2010

14/11/2016

Convenio SEA 003/2009 - TCT ICMBio 19 de setembro/2014

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

NTI Distribuidora Imp. e Exp. Ltda.

00000000 0109201

Aquisição de 01 projetor e de 01 tela de projeção - PARNA Itatiaia - Pagamento Único

5.230,00 100 03/06/2016 5.230,00

1

R&T Arquitetos Associados Ltda.

00000000 0006301

- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 3.

22.370,75 100 28/06/2016 22.370,75

2

27.600,75 27.600,75

Pag. 2

(61)

01/04/2016 30/06/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Data: 31/10/2016

Período: a

06

Prestação Nº Relação de Despesas REEMBOLSO FUNBIO

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

(62)

Nome do

Fornecedor Nº Doc.

Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original

(R$)

Dt.

Pagamento

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Data: 31/10/2016

100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)

Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

PRESTAÇÃO Nº 06 Data da Assinatura:

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Componente REEMBOLSO FUNBIO

29/12/2009 12/01/2010

14/11/2016

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

00000000 0000070

Reembolso de custos indiretos Funbio nº 051 a 055, autorizado pela Deliberação CCA nº 61/2016 de 16/05/2016, através da conta Itaguaí Tecar - CSN II (referente ao TCCA 15/2012)

35.280,93

20/05/2016

100 35.280,93

1

35.280,93 35.280,93

Pag. 2

(63)

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