L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇADA ARRECADADA DIFERENÇAS
NO MÊS ACUMULADA
1 Receitas Correntes 25.202.050,00 1.595.025,13 3.193.920,34 -22.008.129,66
11 Receita Tributaria 829.600,00 29.647,30 48.800,59 -780.799,41
111 Impostos 742.000,00 26.967,08 44.123,58 -697.876,42
1112 Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda 542.000,00 22.963,32 38.222,16 -503.777,84
111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana 250.000,00 1.398,35 1.398,35 -248.601,65 111204 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu 242.000,00 18.544,97 33.043,81 -208.956,19 11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho 200.000,00 16.854,57 29.973,98 -170.026,02 11120434 Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos 42.000,00 1.690,40 3.069,83 -38.930,17 111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi 50.000,00 3.020,00 3.780,00 -46.220,00
1113 Impostos Sobre A Producao E A Circulacao 200.000,00 4.003,76 5.901,42 -194.098,58
111305 Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza 200.000,00 4.003,76 5.901,42 -194.098,58 11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss 200.000,00 4.003,76 5.901,42 -194.098,58
112 Taxas 87.600,00 2.680,22 4.677,01 -82.922,99
1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 57.600,00 2.680,22 4.677,01 -52.922,99
112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos 18.000,00 1.196,51 2.740,31 -15.259,69
112126 Taxa De Publicidade Comercial 1.800,00 0,00 0,00 -1.800,00
112129 Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras 5.800,00 1.152,01 1.163,44 -4.636,56
112132 Taxa Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil 22.000,00 331,70 773,26 -21.226,74
112199 Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1122 Taxa Pela Prestacao De Servicos 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00
112221 Taxa De Servicos Cadastrais 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
12 Receitas De Contribuicoes 160.000,00 16.491,98 17.226,13 -142.773,87
123 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica 160.000,00 16.491,98 17.226,13 -142.773,87
13 Receita Patrimonial 106.900,00 9.946,99 17.492,22 -89.407,78
132 Receitas De Valores Mobiliarios 106.900,00 9.946,99 17.492,22 -89.407,78
1325 Remuneracao De Depositos Bancarios 106.900,00 9.946,99 17.492,22 -89.407,78
132501 Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados 88.900,00 8.646,07 15.738,33 -73.161,67 13250102 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb 17.000,00 2.195,74 3.334,43 -13.665,57 13250103 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms 12.000,00 3.410,55 6.899,04 -5.100,96 1325010302 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Convsa 1.000,00 35,88 74,28 -925,72 1325010303 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Blatb 7.000,00 679,37 1.294,19 -5.705,81 1325010304 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Blmac 1.000,00 192,03 334,70 -665,30 1325010305 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Vigsan 1.000,00 408,42 827,31 -172,69 1325010308 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fininv 1.000,00 64,17 132,80 -867,20 1325010309 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Outsus 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325010310 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fesaud 500,00 2.030,68 4.235,76 3.735,76 13250105 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde 5.000,00 472,82 547,10 -4.452,90 13250106 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude 7.000,00 231,49 274,99 -6.725,01 13250109 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide 900,00 74,53 139,45 -760,55 1325011 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas 3.000,00 498,51 1.004,94 -1.995,06 13250199 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. 44.000,00 1.762,43 3.538,38 -40.461,62 1325019901 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec.ordi 12.300,00 0,00 0,00 -12.300,00 1325019902 Receita Rem. Dep. Bancario Rec. Vinc. Ilum. Public 500,00 26,46 51,10 -448,90 1325019903 Receita Rem.dep. Bancario Rec. Vinc. - Conv.educ. 3.500,00 166,06 359,44 -3.140,56 1325019905 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Outros Conv 10.000,00 466,98 955,47 -9.044,53 1325019906 Receita Rem. Dep. Bancario Rec. Vinc. As.social. 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325019907 Receita Rem. Dep. Bancario Rec. Vinc. Pdde 200,00 0,00 0,00 -200,00 1325019908 Receita Rem. Dep. Bancaios Rec. Vinc. Pnae. 1.000,00 50,37 98,37 -901,63 1325019909 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Pnate. 2.000,00 83,31 162,63 -1.837,37 1325019910 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Outros Fnde 4.000,00 259,38 641,65 -3.358,35 1325019911 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Qese 5.000,00 494,03 828,83 -4.171,17 1325019912 Receita Rem. Dep. Bancaios Rec. Vinc. Feas 500,00 182,44 372,74 -127,26 1325019913 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. M. Transito 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325019914 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. O.cred Inte 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325019915 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Alienacao 3.000,00 33,40 68,15 -2.931,85 132502 Remuneracao Depositos De Recursos Proprios 18.000,00 1.300,92 1.753,89 -16.246,11 13250299 Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados 18.000,00 1.300,92 1.753,89 -16.246,11
17 Transferencias Correntes 23.758.750,00 1.531.833,69 3.098.989,53 -20.659.760,47
172 Transferencias Intergovernamentais 22.968.750,00 1.531.833,69 3.098.989,53 -19.869.760,47
1721 Transferencias Da Uniao 14.426.250,00 989.330,32 1.857.360,64 -12.568.889,36
172101 Participacao Na Receita Da Uniao 10.872.750,00 774.007,91 1.392.276,13 -9.480.473,87 17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm 10.418.750,00 773.982,41 1.392.250,63 -9.026.499,37 17210103 Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 17210104 Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cta Mensal Julho 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr 4.000,00 25,50 25,50 -3.974,50 172122 Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais 180.000,00 5.426,51 10.974,18 -169.025,82 1721227 Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep 180.000,00 5.426,51 10.974,18 -169.025,82
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇADA ARRECADADA DIFERENÇAS
NO MÊS ACUMULADA
172133 Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus 2.410.000,00 144.190,30 346.034,23 -2.063.965,77 17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica 1.860.000,00 127.925,00 292.863,00 -1.567.137,00 17213312 Transf.rec.sus - Bloco Atencao Media E Alta Comple 200.000,00 15.000,00 30.000,00 -170.000,00 17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude 100.000,00 0,00 21.905,93 -78.094,07 17213399 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo 250.000,00 1.265,30 1.265,30 -248.734,70 172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas 200.000,00 4.658,82 7.615,80 -192.384,20 172135 Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde 720.000,00 59.713,45 97.793,64 -622.206,36 17213501 Transferencias Do Salario Educacao 335.000,00 34.896,62 54.430,01 -280.569,99 17213502 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae 140.000,00 0,00 8.362,00 -131.638,00 17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate 140.000,00 0,00 10.184,80 -129.815,20 17213599 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao 100.000,00 24.816,83 24.816,83 -75.183,17 172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 35.000,00 1.333,33 2.666,66 -32.333,34
172199 Outras Transferencias Da Uniao 8.500,00 0,00 0,00 -8.500,00
1722 Transferencias Dos Estados 4.442.500,00 277.982,60 652.836,48 -3.789.663,52
172201 Participacao Na Receita Dos Estados 4.092.500,00 277.982,60 652.836,48 -3.439.663,52
17220101 Cota-parte Do Icms 3.562.500,00 192.007,87 404.016,55 -3.158.483,45
17220102 Cota-parte Do Ipva 410.000,00 83.341,41 238.359,17 -171.640,83
17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao 80.000,00 2.633,32 6.043,00 -73.957,00 17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide 40.000,00 0,00 4.417,76 -35.582,24
172233 Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00
172299 Outras Transfencias Dos Estados 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00
17229951 Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00
1724 Transferencias Multigovernamentais 4.100.000,00 264.520,77 588.792,41 -3.511.207,59
172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb 4.100.000,00 264.520,77 588.792,41 -3.511.207,59
176 Transferencias De Convenios 790.000,00 0,00 0,00 -790.000,00
1761 Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades 190.000,00 0,00 0,00 -190.000,00
176103 Transferencias Conv.uniao Dest.prog.assist.social 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
176199 Outras Transferencias De Convenios Da Uniao 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00
1762 Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
176201 Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00
176299 Outras Transferencias Convenios Estados 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
19 Outras Receitas Correntes 346.800,00 7.105,17 11.411,87 -335.388,13
191 Multas E Juros De Mora 31.200,00 119,90 276,88 -30.923,12
1911 Multa E Juros De Mora Dos Tributos 4.200,00 85,87 231,80 -3.968,20
191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu 1.400,00 47,89 168,71 -1.231,29
19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss 1.400,00 17,79 17,79 -1.382,21
191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos 1.400,00 20,19 45,30 -1.354,70
1913 Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos 5.600,00 34,03 45,08 -5.554,92
191311 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu 1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00
191312 Multas Juros Div Ativa Imp Trans Bens I. -itbi 1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00
191313 Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss 1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00
191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos 1.400,00 34,03 45,08 -1.354,92
1919 Multas De Outras Origens 21.400,00 0,00 0,00 -21.400,00
191915 Multas Previstas Na Legislacao De Transito 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
191999 Outras Multas 1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00 192 Indenizacoes E Restituicoes 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00 1921 Indenizacoes 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 192199 Outras Indenizacoes 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 1922 Restituicoes 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 192299 Outras Restituicoes 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 19229952 Outras Restituicoes 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00
193 Receita Da Divida Ativa 35.600,00 1.546,80 2.719,64 -32.880,36
1931 Receita Da Divida Ativa Tributaria 34.200,00 1.546,80 2.719,64 -31.480,36
193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu 30.000,00 593,43 1.324,33 -28.675,67
193112 Rec.div.ativ.imp.trans.inter-vivos Bens Imoveis 1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00
193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss 1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00
193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos 1.400,00 953,37 1.395,31 -4,69
1932 Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria 1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00
193299 Receita Div.ativa Nao Tributaria Outras Receitas 1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00
19329952 Receita Div. Ativa Nao Trib. De Outras Receitas 1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00
199 Receitas Diversas 100.000,00 5.438,47 8.415,35 -91.584,65
199099 Outras Receitas 100.000,00 5.438,47 8.415,35 -91.584,65
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 25.202.050,00 1.595.025,13 3.193.920,34 -22.008.129,66
2 Receitas De Capital 4.700.000,00 0,00 0,00 -4.700.000,00
21 Operacoes De Credito 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00
211 Operacoes De Credito Internas 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇADA ARRECADADA DIFERENÇAS
NO MÊS ACUMULADA
2114 Operacoes Credito Internas - Contratuais 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00
211401 Operacoes Cred. Int. Programas De Educacao 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00
2119 Outras Operacoes De Credito Internas 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00
22 Alienacao De Bens 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
221 Alienacao De Bens Moveis 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
2215 Alienacao De Veiculos 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
24 Transferencias De Capital 3.600.000,00 0,00 0,00 -3.600.000,00
242 Transferencias Intergovernamentais 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
2421 Transferencias Da Uniao 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
242101 Transferencias Recursos Do Sist. Unico Saude - Sus 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 24210101 Transf. Rec. Sus - Bloco Invest. Rede Serv. Saude 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
247 Transferencias De Convenios 3.500.000,00 0,00 0,00 -3.500.000,00
2471 Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00
247199 Outras Transferencias De Convenio Da Uniao 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00
2472 Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00
247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 4.700.000,00 0,00 0,00 -4.700.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 29.902.050,00 1.595.025,13 3.193.920,34 -26.708.129,66
TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -2.902.050,00 -210.664,63 -408.672,05 2.493.377,95
RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA NO MÊS NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE CARATINGA RESTOS A PAGAR 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2004 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2007 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2008 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2009 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 2010 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 2011 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 2012 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 2013 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 2014 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 2015 0,00 0,00 DEPOSITOS E CONSIGNACOES 0,00 0,00 INSS C/ RECOLHIMENTO 52.016,86 85.539,65 SALARIO FAMILIA 3.252,54 3.540,74 MULTAS DE TRANSITO 76,62 238,38 PENSAO ALIMENTICIA 792,00 1.501,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 24.863,63 38.941,25
INSS AUTONOMOS 0,00 0,00
SALARIO MATERNIDADE 10.332,77 10.332,77
INSS EMPRESA 0,00 0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 0,00
CONTRIBUICAO SEST SENAT 0,00 0,00
CONVENIO BOLSA DE ESTUDO 0,00 0,00
DESPESAS A REGULARIZAR 28,50 28,50
DESCONTO DE INFRACOES DE TRANSITO 0,00 0,00
CHEQUES NAO COBRADOS 0,00 0,00
RECEITA A REGULARIZAR 0,00 0,00
ABONO PASEP 0,00 0,00
DEPOSITOS E RENDIMETOS DE CALCAO. 140,55 338,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.245,00 1.245,00
DESCONTO EM FP POR ORDEM JUDICIAL 0,00 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB 4.963,18 8.467,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRADESCO 203,72 203,72
REPASSE DO LEGISLATIVO P/ EXECUTIVO 0,00 0,00
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO 0,00 0,00
REPASSE FINANCEIRO AO LEGISLATIVO 0,00 0,00
REPASSES FINANCEIROS AO CIS-MIRECAR 0,00 0,00
TOTAL DA ENTIDADE 97.915,37 150.377,19
SALDOS DE CAIXA E BANCOS
ENTIDADE NOME CONTA RECURSO MÊS ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE CARATINGA CAIXA 0,00 0,00
BANCOS 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 26.595-0-FPM 212.326,47 0,00
BCO DO BRASIL C/ 26.668-X-MOVIMENTO 6.530,74 26.341,13
BCO DO BRASIL C/ 19.743-2-CIDE 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 18.678-3-FEX 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 18.435-7-QESE QESE 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 11.449-9-SAUDEC CONVSA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 32.437-X-FUNDEB FUNDEB 329.361,28 3.950,95
BCO DO BRASIL C/ 28.306-1-PDDE PDDE 0,00 0,00
C.E.F C/ 590-3 CALCAM SANTOS DUMONT 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 29.863-8-FMAS/IGD FNAS 92,59 91,93
BCO DO BRASIL C/ 14.856-3-LEILAO 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 31.763-2-VIGSAN VIGSAN 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 5.199-3-ITR 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 58.042-2 SES/SUS OUTSUS 6.937,72 6.887,76
C.E.F C/ 787-6 VIGILANCIA EM SAUDE VIGSAN 65,92 95,13
BCO DO BRASIL C/ 13.581-X PNAE PNAE 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 32.545-7-PNAC PNAE 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 8.743-2-EPCDOE BLVGS 129,53 128,60
BCO DO BRASIL C/ 19.197-3-PNATE PNTE 12.036,87 1.772,75
BCO DO BRASIL C/ 283.150-3-ICMS-DES 1.056,01 0,00
BCO DO BRASIL C/ 29.307-5-SEE/MG CONVED 23.990,32 29.013,17
BCO DO BRASIL C/ 29.308-3-SEE/MG CONVED 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 33.650-5-SNACIONAL 789,23 5,11
BCO DO BRASIL C/ 38.264-7-PNAP PNAE 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 11.342-5-FEP 5.494,21 0,00
BCO CEF C/ 553-9 IMOBILIARIO UBS II 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 46.260-8 CALCAMENT 0,00 0,00
BCO ITAU C/ 2657-8-CEMIG 0,00 0,00
BCO CEF C/ 394001-8-PNAE PNAE 0,00 0,00
BCO CEF C/ 261-0-TRIBUTOS 3.786,39 8.263,53
BCO DO BRASIL C/ 41.328-3-SAUDE 15% SAUDE 2.321,93 2.305,21
BCO DO BRASIL C/ 41.329-1-ENSINO ENSINO 18.665,45 844,28
BCO DO BRASIL C/ 41.470-0-MERENDA PNAE 7.276,91 372,51
BCO DO BRASIL C/ 41.904-4-APOIO FIN 0,00 0,00
BCO CEF C/ 585-7-CONSIGINADO C.E.F. 7,59 12.028,67
BCO CEF C/ 383-8 TRIBUTOS 2 4.306,26 2.958,38
BCO CEF C/ 624030-0 BLVGS 0,00 0,00
BCO CEF C/ 624028-9 BLATB BLATB 0,00 0,00
BCO CEF C/ 624029-7 BLMAC BLATB 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 18.127-7 BDMG 0,00 0,00
BCO CEF C/ 624052-1 IMPLANT. UBS. 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 45.756-6 BDMG 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 45.755-8 0,00 0,00
BCO CEF C/647040-3 PAVIMENTACAO 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 6.442-4 M. TRASITO 0,00 0,00
BCO CEF C/402-8-DESPESAS VIAGENS 6.120,30 6.676,91
BCO DO BRASIL C/ 7.354-7 - RESERVA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 42.582-6 MEIO FIO 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 5.200-0 MEDICAMENT CONVSA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 42.559-1 PSFII 0,00 0,00
BCO CEF C/ 142539-9 RESERVA CAPT. 0,00 0,00
BCO CEF C/ 624039-4 BLATB BLATB 0,00 0,00
BCO CEF C/ 624043-2 FNS/BLMAC BLMAC 0,00 0,00
BCO CEF C/ 624047-5 - BLVGS 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 43.724-7 PAVIMENTA 0,00 0,00
BCO BRASIL C/ 47.201-8 ALARGA. RUAS 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 43.432-9 FMDCA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 43.431-0 FMAS 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 44.283-6 MURO 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 44.284-4 PAVIMEN. 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 44.415-4 TRIAGEM 0,00 0,00
C.E.F. C/645-4 COMP.ESPEC.REGIONAIS BLATB 0,00 0,00
BCO DO BRASIL S/A C/ 49.463-1 VIGIL BLVGS 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/28.421-1 FUNASA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 4.469-5 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 40.119-6 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 45.591-1 FNAS 782,05 776,42
BCO DO BRASIL C/ 46.507-0 0,00 0,00
C.E.F C/ 6240089-0 PROG.REQUAL.UBS 0,00 0,00
BCO CEF C/647.079-9 MAPA/MAQUINAS 0,00 0,00
BCO CEF C/152.114-2 TRATOR AGRICULA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 51422-5 FNDE/CRECH O.FNDE 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 44.489-8 - FUNASA 0,00 0,00
SALDOS DE CAIXA E BANCOS
ENTIDADE NOME CONTA RECURSO MÊS ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR
C.E.F C/664-0 ESTRUT.TECN.VIG.SAUDE 0,00 0,00
C.E.F C/C 668-3 PROG. PORTA A PORTA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 47.548-3 SISVAN CONVSA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/49.707-X CALCAO ELI 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 49.706-1 CALCAO AV 0,00 0,00
C.E.F. C/ 663-2 VIG PREV VIOL ACID 0,00 0,00
BCO DO BRASIL 50.309-6 CAUCAO S.DMT 0,00 0,00
C.E.F. C/ 661-6 ACOES DENGUE 0,00 0,00
C.E.F. C/ 660-8 PISO EST RISCO VACI 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 47.083-X SAUDEC CONVSA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 46.313-2 M.SANITAR 0,00 0,00
BCO DO BRASIL S/A C/ 49.774-6 PMAQ OUTSUS 0,00 0,00
BCO DO BRASIL S/A C/49.775-4 PMAQAB 0,00 0,00
C.E.F. C/625-0 PISO MIN.ASSIT.SOCIA FEAS 14.129,72 14.038,15
BCO DO BRASIL C/ 49.306-6 SES.VEICU CONVSA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL S/A C/ 49.776-2 HANCE OUTSUS 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 47.071-6 FARMACEUT CONVSA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL S/A 49.770-0 UBS REF. CONVSA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 49.245-0 VEI.SAUDE 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 47.536-X IGD-SUAS FNAS 6.480,09 8.027,10
C.E.F. C/ 659-4 EST VIGIL SANITARIA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL S/A C/ 49.778-9 PSE OUTSUS 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 45.400-1 ICMS 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 45.411-7 IPVA 50.771,37 739,40
BCO DO BRASIL S/A C/ 45.324-2 IPM 2.711,35 0,00
BANCOS II 0,00 0,00
BCO DO BRASIL 51.573-6 SES SISVAN OUTSUS 0,00 0,00
BCO C/ 52.746-7 PISO MIN.DE ASST. FEAS 13.710,25 13.611,52
C.E.F. C/ 672034-5 QESE QESE 64.842,54 44.989,35
BCO DO BRASIL S/A 54.180-X AFM 0,00 0,00
BCO DO BRASIL S/A 54.190-7 PAC I 0,00 0,00
C.E.F C/C 157.570-6 RESERVA 0,00 0,00
C.E.F C/C 725-6 RESERVA 2.453,26 2.437,64
C.E.F 726-4 SES/MOTO CONVSA 0,00 0,00
C.E.F C/C 624.128-5 FNS BLATB BLATB 61.057,40 18.403,31
C.E.F C/ 734-5 AQUIS DE EQUIP.ACADE 0,00 0,00
C.E.F C/C 624.129-3 ALTA E MEDIA CO OUTSUS 0,00 12.178,77
C.E.F C/C 624.132-3 BLOCO INVESTIME CONVSA 0,00 0,00
C.E.F C/ 810-4 CALCAO COBET.QUADRA 7.747,32 7.696,94
C.E.F C/C 811-2 PROJ. TRAVES.SEDESE CONVAS 0,00 0,00
C.E.F C/ 781-7 PSE - PROG. S.ESCOLA OUTSUS 26.314,52 26.173,02
C.E.F C/ 788-4 PMAQ OUTSUS 0,00 0,00
C.E.F C/ 784-1 SISVAN ESTADUAL CONVSA 0,00 0,00
C.E.F C/C 783-3 SISVAM ESTADO CONVSA 0,00 0,00
C.E.F C/C 786-8 SAUDEC CONVSA 0,00 0,00
C.E.F C/C 773-6 ACOES ESTRUT.VIGIL. BLVGS 20.132,70 20.031,41
C.E.F C/C 722-8 COMP. ESPC. REGION OUTSUS 1.012,21 1.035,26
C.E.F C/C 774-4 VACINAS BLVGS 1.296,67 1.317,87
C.E.F C/C 775-2 DENGUE VIGSAN 14.767,23 14.700,88
C.E.F C/C 790-6 HANSENIASE OUTSUS 1.214,41 1.236,14
C.E.F C/ 776-0 PREV. VIOLENC. ACID. VIGSAN 12.575,98 12.494,19
C.E.F C/C 777-9 ESTRU.TEC.VIG.SAUDE VIGSAN 1.005,16 998,62
C.E.F C/C 785-0 FARMACIA DE MINAS CONVSA 0,00 0,00
C.E.F C/C 789-2 PMAQ AB OUTSUS 503,93 530,30
C.E.F C/C 799-5 AGUA POTAVEL R.PRET CONVSA 0,00 0,00
C.E.F C/C 791-4 REFORMA DE UBS CONVSA 0,00 0,00
C.E.F C/C 778-7 MOBILIA PSF. S.JOSE CONVSA 0,00 0,00
C.E.F C/ 780-9 NASF OUTSUS 0,00 0,00
C.E.F C/C 791-2 MEDICAMENTOS BASICO CONVSA 0,00 0,00
C.E.F C/C 624.130-7 BLC. VIGILANCIA VIGSAN 0,00 0,00
C.E.F C/C 782-5 PSE-S PRG.SEM.S.ESC OUTSUS 0,00 0,00
B.B. C/C 53.490-0 CONVEN. No 183/14 CONVOT 0,00 0,00
BCO DO BRASIL S/A 53.491-9 CONV.184 CONVOT 0,00 0,00
C.E.F C/C 624140-4 PROG. ALIM.NUTR. OUTSUS 0,00 0,00
C.E.F C/C 699-3 VEICULO PARA SAUDE CONVSA 0,00 0,00
C.E.F C/ 160.264-9 RESERVA 0,00 0,00
C.E.F C/C 824-4 SES/MG PROT.DENTAR. CONVSA 0,00 0,00
C.E.F C/ 624133-1 PROG.REQUAL.UBS CONVSA 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 7.354-7 LEILAO ALIENA 4.825,52 4.790,77
C.E.F C/C 851-1 CAUCAO CALCAM.ESTR. 9.853,37 9.789,29
C.E.F C/C 710-8 MOBILIARIO ESCOLAR CONVED 0,00 0,00
C.E.F C/C 675-6 CONST.PON.RIO PRETO CONVOT 0,00 4.372,37
C.E.F C/C 840-6 SEGOV/PONTE-MANUCAS CONVOT 75.140,34 74.651,85
C.E.F C/C 838-4 MOBIL.PSF SES/MG. CONVSA 3.370,46 3.348,54
C.E.F C/C 859-7 AQUIS.VEIC.2 SES/MG CONVSA 0,00 0,00
C.E.F C/C 852-0 CALCAO CASAS POPUL. 10.701,36 10.631,77
SALDOS DE CAIXA E BANCOS
ENTIDADE NOME CONTA RECURSO MÊS ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR
BCO DO BRASIL C/C 56.945-3 SAUDE RP SAUDE 4.903,78 2.433,05
BCO DO BB C/ 56.104-5 TRAVESSIA-SAU FES 58.316,77 57.896,82
BCO DO BRASIL S/A 56.480-X ACESSUAS FNAS 26.725,68 26.533,22
CEF C/C 954-2 FORT.VIG.SANT. SES/MG FES 12.336,11 12.255,88
BCO DO BB C/C 57.201-2 BRASIL CARIN O.FNDE 0,00 0,00
C.E.F C/C 884-8 CALCAO CALC.DE VILA 2.088,44 2.074,86
CEF C/P 163.565-2 POUPANCA QUESE QESE 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 19.743-2 CIDE CIDE 10.768,34 6.329,83
BCO DO BB C/C 47.201-8 ALAGA.RUAS CONVOT 0,00 0,00
BCO DO BB C/C 54.190-7 PAC I - FNDE O.FNDE 53.084,99 52.702,72
C.E.F C/ 6.240.089-0 PROG. REQ. UBS FININV 91,69 91,69
C.E.F C/ 624.132-3 BLOCO INVEST.SUS FININV 4.373,98 4.345,53
C.E.F C/C 775-2 SES/MG - DENGUE FES 0,00 0,00
C.E.F C/C 780-9 NASF NASF 3.703,78 2.514,08
C.E.F C/C 783-3 SES/MG SISVAN FES 10.362,81 10.295,41
C.E.F C/C 781-1 SES/MG SISVAN FES 9.390,38 9.329,31
E.E.F C/C 785-0 SES/MG FARMACEUTICO FES 393,40 420,53
C.E.F C/ 786-8 SES/MG-SAUDE EM CASA FES 51.701,00 51.484,39
C.E.F C/C 792-2 SES/MG MEDICAMENTOS FES 1.032,39 1.025,86
C.E.F C/C 824-4 SES/MG PROT. DENTAR FES 101.054,62 100.397,41
BCO ITAU C/ 2.657-8 CEMIG ILUMIN 0,34 1.054,90
BCO DO BRASIL C/ 6.442-4 M.TRANSITO MULTRA 0,00 0,00
C.E.F C/P 164.869-0 PONTE RIO PRETO CONVOT 0,00 0,00
BCO DO BRASIL S/A C/ 55.393-XDENGUE FES 44.568,61 44.320,61
C.E.F C/ 885-6 PROTESE DENTARIA FES 50.159,95 49.833,74
BCO DO BRASIL C/ 58.659-5 FMASIGDBF FMAS 19.110,04 16.028,21
BCO DO BRASIL S/A 58.661-7 FMASPBFI FMAS 18.349,84 18.217,70
BCO DO BRASIL S/A 59.553-5 GBF FNAS FNAS 0,00 0,00
C.E.F C/C 988-7 PROG.TRANSP.ESCOLAR CONVED 0,00 0,00
C.E.F C/C 62414-4 SISVAN/MS.IVESTIM FININV 3.414,67 3.392,46
C.E.F C/C 624.130-7 BLVGS BLVGS 22.247,10 246,77
C.E.F C/C 788-4 PMAQ BLATB 129,43 158,27
CAIXA ECON.FEDERAL C/C 893-7 CEMIG ILUMIN 4.138,18 2.324,83
CAIXA ECON. FEDERAL C/C 624133-1 FININV 2.763,26 2.745,29
BB C/56.356-0 FES-CONSELHO DE SAUDE FES 1.600,00 1.600,00
C.E.F C/C 624.129-3 BLMAC BLMAC 27.321,44 0,00
BCO DO BRASIL S/A 59.564-0 BL GSUAS FNAS 0,00 0,00
TOTAL DA ENTIDADE 1.595.359,86 893.307,70
