Termo de entrega de treinamento

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FOCCO SISTEMAS DE GESTÃO

Termo de entrega de treinamento

Cliente: Gazin Indústria de Colchões Ltda

Consultor: Luciana C. da Silva

Data: 05/2018

Módulo: Controladoria

Local

Hora Início

Hora Término

Remoto

Objetivo: Este documento tem por características ser utilizado para registrar:

- Termo de aceite do treinamento;

- Lista de presença dos participantes do treinamento;

- Controle de atividades pendentes dos treinados.

PARTICIPANTES

Nome

Data

Hora Entrada

Hora Saída

Assinatura

Rodrigo

05/2019

Assuntos

Processos

Módulos

1. Cadastro de Demonstrativos Contábeis

Contabilidade

2. Cadastro em WORD do DFC e Notas Explicativas

– se houver

Contabilidade

3. Parâmetros

do

Administrativo

– SPED e

Contabilidade

4. Cadastro de Períodos e Signatários e Participantes Contabilidade

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DETALHAMENTO

- Versão do SPED verificar a versão liberada para o ano de competência

– exemplo

Contábil(2018) = 7

– ou DMPL - Demonstrativo das Mutações do Patrimônio ou

DLPA – Demonstrativo do Lucro ou Prejuízo Acumulado - conforme norma do Manual do SPED

tem que ser ou um ou outro e podem conter um único nível, desde que demonstre o resultado do

Patrimônio Liquido da empresa.

- o FoccoERP irá incluir um código (código de aglutinação) para cada conta (ou grupo de contas)

informados – lembrando que tem que ser a conta analítica, nunca a sintética.

- o código do DMPL ou DLPA deve ser informado no parâmetros do sistemas –Parâmetros do SPED

para que o sistema leve o mesmo no Registro J210 e J215 do txt.

– se necessário – deve ser gerado as notas explicativas e DFC – Demonstrativo do Fluxo de Caixa: os

mesmos devem ser feitos em word e salvos em um único arquivo com a extensão .rtf para serem

importados para o ERP na hora da geração do arquivo do SPED Contábil.

- é necessário a informação da UF do Registro do CRC do contador e a data de validade do mesmo(caso

seja mais antigo deve pegar uma Certidão Negativa e ter a data de validade dessa certidão),esses

dados devem ser informados no Parâmetros da Contabilidade – pois também são obrigatórios para

o ECD.

- após essas informações completas, deve-se ir para geração efetiva do arquivo para o SPED Contábil:

- informando período (mês/ano)

- local a ser salvo;

- selecionar além de Balanço, DRE o DMPL

ou

DLPA;

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1. Processo:

Obs.: Detalhar o processo com base no modelo de processos e atividades, descrevendo como as necessidade do cliente serão adequadas as funcionalidade do FoccoERP, enfatizando detalhes importantes de regras ou exceções identificadas nas definições. Podem ser utilizar telas com exemplos e informações importantes destacados na definição do processo.

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Parâmetros da Contabilidade

*******

Importante

todos os parâmetros estarem preenchidos de forma correta e com

dados válidos para o ano de competência***

Cuidar muito: Número/Página e Quant Páginas do Diário Contábil -> Par. 4 / 5 e 6

Número/Página/ Quant Páginas do Razão Contábil -> Par. 24 / 25 e 26***

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Cadastro de Contas Contábeis:

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Contas Correlatas – se houver:

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Cadastro de Históricos Contábeis:

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Cadastro de Demonstrativos Contábeis:

DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício: -> Exemplo

- Balanço Patrimonial: -> Exemplo

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Gerar Diário Contábil como Oficial:

* Opcional Gerar como Oficial – mas importante salvar o PDF *

Gerar Razão Contábil como Oficial:

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Manutenção de Lançamentos Agrupados:

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Verificar se os Históricos informados tem Descrição Agrupada, após incluir a mesma –

clicar em executar ou F10:

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Manutenção de Lotes de Lançamentos Agrupados – se necessário agrupar

lançamentos individuais:

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Cadastro de Informações Adicionais para o SPED Contábil:

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*** Signatário – Obrigatório - pois determina o responsável legal, selecionar somente o código, o Nome será carregado conforme informado nos parâmetros da Contabilidade:

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Geração do SPED Contábil:

Exemplo com a opção de DMPL.

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Termo de entrega de treinamento