^Aft -CF 17/10/2014 16:14:00 BRT
lIDIIfHHIIiriílIIfliH
49.0000.2014.012720-4
Excelentíssimo Senhor Diretor Tesoureiro,
Encaminho a apreciação de Vossa Senhoria o Balancete Contábil referente ao
3o Trimestre do exercício financeiro de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2o
do artigo 9o do Provimento 101/2003.
O envio do presente Balancete está de acordo com observância da disposição
em apreço emanadas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Coloco-me a disposição de Vossa Senhoria, para os esclarecimentos que se
fizerem necessários.
Exmo.sr.
Antônio Oneildo Ferreira
DD. DIRETOR TESOUREIRO
SAS Qd. 05- Lt. 01 - BI. M — Edifício OAB
70000-000
BRASÍLIA — DF
Geongia Ferreira Martins Nunres
PIAUÍ
Conta
2.1 2.1.1 2.1.1.01 2.1.1.01.01 2.1.1.02 2 1 1.02.01 2 1 1 02.02 2.1 1.02.04 2.1 1 02.05 2.1 1.02.06 2.1 1.02.12 2.1.1.02.31 2.1.1.03 2.1.1.03.01 2.1.1.04 2.1.1.04.12 2.1.1.05 2.1.1.05.02 2.1.1.05.04 2.1.1.05.06 2.1 1.05.07 2.1 1 05.15 2.1.1.05.30 21.1.05.31 2.1,1 05.32 2.1.1.0533 2.1 1.05.34 2.1.3 2.1.3.01 2.1.3.01.01 2.1.3.01.01.01 2 1.3.01.01.01.01 2.1.3.01.01.01.02 2.1.3.01.01.01.03 2.1.3.01.01.01.04 2.1.3.01.01.01.05 2 1.3.01.01.01.06 2.1.3.01.01.01.07 2.1.3.01.01.01.08 2.1.3.01.01.01.09 2.1.3.01.01.01.10 2.1.3.01.01.01.11 2.1.3.01.04 2.1.3.01.04.30 2.1.3.01.04.32 2.1.3.01.04,52 2.1.3.01.04.56 2 1 3.01.04.58 2 1.3.01 04.68 2 1 3.01.04.71 2.1.3.01 04.73 2 1 3.01.04.77 2.1.3.01.04.87 2 1.3.01.04.88 2.1.3.01.04.96 2.1.3.01.04.97 2.1.3.01.05 2 1.3.01 05.01CNPJ: 05.336.854/0001-67 - Siscontw - v. 2.0.56.00
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Balancete Analítico de Verificação
SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
CAIXA
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A - 3550-5 - CENTRO BANCO DO BRASIL S/A - 3551-3 - EXAME DE BANCO DO BRASIL S/A - 5606-5 - ESAPI JURISCRED
BANCO DO BRASIL S/A - 7722-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 34110
-BANCO SANTANDER
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO
BANCO DO BRASIL S/A - 5752-5
BANCOS C/APLICAÇÃO POUPANÇA
BANCO BRÁS DESCONTO S/A - 3526-2
BANCOS C/APLICAÇ°AO FINANCEIRA
BANCO DO BRASIL S/A - 3551-3 EXAME DE BANCO DO BRASIL S/A - 5606-5 ESAPI BANCO DO BRASIL S/A - RBD PRE - 3550-5 BANCO DO BRASIL S/A - RDB PRE - 5752-5 CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP C/C 3411-0
SICOB CONTACAPITALIZAÇÃO
BANCO DO BRASIL S/A - 5606-5 RENDA FIXA 500 BANCO DO BRASIL S/A - 3550-5 RENDA FIXA 500 BANCO DO BRASIL S/A - 3551-5 RENDA FIXA 500 BANCO DO BRASIL S/A - 5752-5 RENDA FIXA 500
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CRÉDITOS
ADIANTAMENTOSSUBSECÇÕES DIVERSAS
SUBSECÇÃO DE CAMPO MAIOR
SUBSECÇÃO DE OEIRAS
SUBSECÇÃO DE PARNAIBA
SUBSECÇÃO DE PICOS
SUBSECÇÃO DE FLORIANO
SUBSECÇÃO DE ÁGUA BRANCA
SUBSECÇÃO SÃO RAIMUNDO NONATO
SUBSECÇÃO DE PIRIPIRI
SUBSECÇÃO DE BOM JESUS
SUBSECÇÃO DE VALENÇA
SUBSECÇÃO DE CORRENTE
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
FORMA ENG. COM IND. E REPRESENTAÇÕES
JOÃO DE DEUS RODRIGUES
JOÃO DE DEUS FONTENELE DE CERQUEIRA PICOS HOTEL
SM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
PINGÜIM REFRIGERAÇÃO
CONEXÃO ENGENHARIA LTDA
HOTEL RIO PARNAIBA LTDA HOTEL LELINHA POUSADA
MARIA DO AMPARO MADEIRA PEREIRA DE ENTRE RIOS HOTEL
NEY IRANILDO PEREIRA E SILVA FRANCISCO MARIANO DE SOUSA
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
SALÁRIOS
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
1.214.741,02D 5.908.797,30 6.135.983,08 987.555.24D 3.792.236.05D 4.450.388,91 4.921.116,45 3.321.508.51D
719.197.84D
4.121.744,27
4.577.374,95 263.567.16D0,00
1.000,00 1.000,000,00
0.00 1 000,00 1 000.00 0.00 68.563,81D 2.448.712,56 2.455.690,57 61.585.80D 4.061.58C 1.217,856,36 1.194.459,82 19.334.96D 1 658.67D 184 937,80 176.573,36 10023.11D 1.967.78D 109.980.44 109.059,33 2888.89D 7.169.08D 0,00 600,00 6.569.08D 526,91 D 18.924,00 18.353,02 1.097.89D 60.981.53D 917.013,96 956.645,04 21.350.45D 321,41D 0,00 0,00 321.41D 3.104.85C 831.423,32 804.339,12 23.979.35D 3.104.85C 831.423,32 804.339,12 23.979.35D 971.27D9,90
1,12 980,05D 971,27D 9.90 1.12 980.05D652.767.61D
840.598,49
1.316.344,14 177.021.96D 315,640 31.541,84 31.857,48 0.00 202.68D 22.959.38 23.162,06 0,00 25.097.31 D 303.760,30 328.857.61 0,00 39846.07D 76.367,30 116.213,37 0.00 571.148.12D 78,138,55 518.705,31 130.581,360 16.157.79D 300.00 0,00 16.457.79D 0,00 20.776,48 9.049.67 11 726.81D 0.00 214.417,71 202.949,09 11 468.62D 0.00 18.008,71 16770,39 1.238.32D 0,00 74.328,22 68.779.16 5549.06D 766.833.08D 328.644,64 343.741,50 751.736.22D 764.633,08D 328.644,64 343.741,50 749.536,22D 43.627,53D56.500,00
55.090,2145.037,32D
43.627,53D 56.500,00 55.090,21 45.037,32D 0.00 1 500.00 0,00 1.500.00D 4.925.26D 4.000.00 8.022,35 902.91D 9.548.28D 7.000.00 11.059,64 5.488.64D 6.726.03D 16.500.00 16.933,30 6.292.73D 7.421,00D 5.000.00 3.053,13 9.367,87D 3.015.26D 3.000,00 72,00 5.943.26D 4.233.83D 7.000,00 6.944.88 4.288.95D 2.000.00D 0,00 0,00 2.000.00D 0,00 3.500,00 3.253,97 246.03D 1.500.00D 4000,00 2.378,20 3.121,800 4.257.87D 5.000.00 3.372.74 5885.13D671.454.48D
28.176,32
34.202,32 665.428.48D 40.944.40D 0,00 0,00 40 944.40D 0.00 2.575.00 0,00 2,575,000 345.00D 0,00 0.00 345.00D 760.00D 0,00 0,00 760.00D 521 903.83D 0,00 0,00 521.903.83D 4.050.00D 0,00 0,00 4.050.00D 94.850.25D 0,00 0,00 94.850.25D 0.00 7.424.00 7.424,00 0,00 0,00 635.00 635.00 0,00 3.601.00D 4.052.00 12.653,00 0,00 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00 0,00 6.811,50 6.811,50 0,00 0,00 4.788.82 4 788,82 0,00 31.722.33D 35.668,5139.779,28
27.611.56D
0,00 350,00 175,00 175,00DPIAUÍ
Conta
2 1,3,01.05.03 2.1.3.01,05.05 2.1.3.01.05,06 2.1.3.01.05.07 2.1.3.01.07 2.1.3.01.07.03 2.1.3.01.07.03.01 2.1.3.01.07.03.01.01 2.1.3.01.07.03.01.23 2.1.3.01.07.03.01.24 2.1.3.01.07.03.01.28 2 1 3.01.07.03.01.29 2 1.3 01.07.03.01.31 2.1.3.01.07.03.01.32 2.1.3.01.07.03.01.33 2.1.3.01.07.03.01.34 2 1.3.01.07.03.01.35 2.1.3.01.07.03.01.36 2.1.3.01.07.03.01.38 2.1.3.01.07.03.04 2.1.3.01.07.03.04.01 2.1.3.01.07.03.04.08 2.1.3.01.07.05 2.1.3.01.07.05.01 2.1.3.01.07.99 2.1.3.01.07.99.01 2.1.3.01.07.99.02 2 1.3.01.07,99.03 2.1.3.01.07.99.93 2.1.3.02 2.1 3,02.22 2.1.9 2.1.9.10 2.1.9.10.01 2.1.9.10.01.01 2 1.9.10,01.01.01 2.2 2.2.1 2.2.1.01 2.2 1 01.01 2.2.1.01.24 2.2.1.01.33 2.2.1.01.52 2.2.1.01.99 2.2.1.01.99.07 2.2.1.01.99.53 2.2.1.01 99.54 2.2.1.01.99.55 2.2.1.01.99.56 2.2.1.01.99.57 2 2.1.01.99.58 2.2.1.01 99.59 2.2.1.01 99.60 2.2.1.01.99.61 2.2.1.01.99.63 2.2.1.02 2 2 1 02.01 2.2 1.02.03 2 2 1 02.0409/10/2014 13:11:59
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Balancete Analítico de Verificação
13° SALÁRIO
VALE TRANSPORTE EMPRÉSTIMOS PLANO DE SAÚDE
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
SUPRIMENTOS DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDO DIVERSOSMÁRCIA VIRGÍNIA MATIAS LOPES DA SILVEIRA EMILIA DE ARAÚJO SOUSA
DIORLENE ALMEIDA BRITO
MANOEL FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
CARLOS ROBERTO RODRIGUES ROSA FILHO NAYRA NUNES LEAL
PAULO ALEX S MARANHÃO KAIO JEFFERSON SOARES
JOSÉ WILSON FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR
WELDER DE SOUSA MELO
MARIA RENE DE S. RODRIGUES
CYNTIA SOARES OLIVEIRA
ADIANTAMENTO P/ VIAGEM
MARIA LUZIA SOUSA LUZ FRANCISCO M. O JÚNIOR
ADIANTAMENTOS P/EVENTOS
AURIDEIA VIEIRA
OUTROS CRÉDITOS
CONSELHO FEDERAL OAB CAIXA DE ASSISTÊNCIA PIAUÍ
FUNDODE INTEGRAÇÃO DOS ADVOGADOS
GD BURTIPENDENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROC
NEGOCIAÇÕES
RECEITA A REALIZAR ANUIDADES ANUIDADES DE ADVOGADOS ANUIDADES A RECEBER PASSIVO FINANCEIROOBRIGAÇÕES A PAGAR
FORNECEDORESFENIX COM E REPRES LTDA
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TOTALINE MULTIPEÇAS LTDA
OUTROS FORNECEDORES
SUPRIFORMS SUPRIM. E FOR. PARA
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - TERESINA LOJAS REVSON LTDA
PORTO SEGUROS LTDA
GISMAR ESPORTES &CONSTRUÇÃO CIVIL
AMPLAMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
HERMOGENES GONÇALVES DA MATA FÁTIMA DE MARIA CERQUEIRA SOUSA ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOSPESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS A PAGAR
FÉRIAS A PAGAR
RESCISÃO A PAGARSaldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
2.947,11D 0,00 0,00 2.947.11 D 8456,90D 25.302,30 24.317,50 8.941,70D 18 963.45D 0,00 0,00 18.963.45D 1 354.87D 10.016,21 14,786,78 3.415.70C 17.828.74D 208.299,81 214.669,69
11.458.86D
12.519,11D43.157,85
47.248,81 8.428,15D 9.064.76D16.410,00
19.362,316.112.45D
1 220.80D 1.500,00 2628,21 92.59D 482.83D 1.210.00 1.705.31 12.48C 0,00 2.000,00 0,00 2.000.00D 777,14D 0,00 0,00 777.14D 487.25D 0,00 500,00 12.75C 499.26D 6.700,00 7.168,55 30.71D 299.50D 0,00 323,26 23.76C 997.98D 500,00 1.506,00 8.02C 2300.00D 0,00 2.024,80 275.20D 2.000.00D 0,00 0,00 2.000.00D 0,00 1.000,00 0,00 1.000.00D 0,00 3.500,00 3.506.18 6.18C 3.454.35D 26.747,85 27.886,50 2.315.70D 373.00D 382,85 0,00 755.85D 3.081,35D 26.365,00 27.886,50 1.559.85D3.974,13D
15.172,15
17.451,07
1.695,21 D 3.974,130 15.172,15 17.451,07 1.695,21 D 1.335.50D 149.969,81 149.969,811.335.50D
737.15D 148.734,00 148.734,00 737,15D 476.49D 0,00 0.00 476.49D 121.86D 0,00 0,00 121.86D 0,00 1.235,81 1.235.81 0,00 2.200.00D0,00
0,00
2.200.00D 2200.00D 0.00 0.00 2.200.00D 2.306.205,13D0,00
0,00 2.306.205.13D 2.306.205.13D 0,00 0,00 2.306.205.13D 2.306.205,13D0,00
0,00
2.306.205,13D 2.306.205.13D0,00
0,002.306.205,13D
2.306.205.13D 0,00 0,00 2306.205.13D2.575.800.78C
978.408,39
1.214.866,632.812.259.02C
269.595.65C
978.408,39 1.214.866,63 506.053.89C49.557,51 C
308.940,09 509.487,06250.104.48C
6.650.63C 6.650,63 0,00 0,00 25.792.16C 130.680,35 137.633,48 32.745.29C 0,00 10.194,90 10.194,90 0,00 0,00 29.284,58 56.789,17 27.504.59C17.114.72C
132.129,63
304.869,51
189.854.60C
5.017.00C 0,00 0,00 5.017.00C 10.559.20C 11.226,20 667,00 0,00 1 538.52C 1.538,52 0,00 0,00 0,00 20.205,00 20.205,00 0,00 0,00 2.058,68 4.117,36 2.058.68C 0.00 6.281.60 6.281,60 0,00 0,00 1.037.30 3.111,90 2074.60C 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 5.400.00 5.400,00 0.00 0,00 3.727,63 7.455,26 3.727.63C 0,00 80.354,70 257.331.39 176976.69C 96.26C433.449,83
432.463,01 890,56D 890.56D 371.072,20 371.072,20 890.56D 986.82C 19.203,70 18.216,88 0,00 0,00 43.173,93 43.173,93 0,00®ÁI
PIAUÍ
Ordem dos Advogados do Brasil -OAB/PI
CNPJ: 05.336.854/0001-67 - Siscontw - v. 2.0.56.00
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Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
2.2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 27.903,13C 171.498,08 186.698,42 43.103.47C
2.2.1.03.01 INSS PATRONAL 26.132,67C 112.728,94 117.930,57 31.334.30C 2.2.1.03.01.01
INSS S/ REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS
25.132.67C 112.728,94 117.930,57 31.334.30C2.2.1.03.02 FGTS 0,00 52.570,26 62.740,02 10.169.76C
2.2.1.03.02.01 FGTS A RECOLHER 0,00 52.570.26 62.740.02 10.169.76C
2.2.1.03.03 PIS 1.107,29C 3.372,05 3.468,29 1.203.53C
2.2.1.03.03.01 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.107.29C 3.372,05 3.468,29 1.203.53C
2.2.1.03.04 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 663.17C 2.826,83 2.559,54 395.88C 2.2.1.03,04.01 IMPOSTO DE RENDA S/SALÁRIOS 663.17C 2.826,83 2.559,54 395.88C
2.2.1.04
CONSIGNAÇÕES
37.078,30C14.043,21
25.818,85
48.853.94C
2.2.1.04.01EMPRÉSTIMOS/FUNCIONÁRIOS
1.004.80C
1.512,60 1.362,57854.77C
2.2.1.04.01.01 BANCO DO BRASIL S/A 1.004.80C 1.512,60 1.362,57 854,77C
2.2.1.04.02 INSS A RECOLHER 21.739.16C 0,00 5.266,88 27.006.04C 2.2.1.04.02.03 INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA 21.739.16C 0.00 5.266,88 27.006.04C
2.2.1.04.03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.431,44C 0,00 2.774,33 5.205.77C 2.2.1.04,03,02 IRRF - PESSOA FÍSICA - 0588 2.431.44C 0,00 2.774,33 5.205.77C
2.2.1.04.04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
67.80C0,00
0,0067.80C
2.2.1.04.04.01 SINDISCOPI 67.80C 0,00 0,00 67.80C
2.2.1.04.07
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO
7.882.72C
10.253,28
10.693,898.323.33C
2.2.1.04.07.01 ISS - PESSOA FÍSICA 164.00C 0,00 0,00 164.00C
2.2.1.04.07.02 ISS - PESSOA JURÍDICA 7 718.72C 10.253,28 10.693,89 8.159.33C
2.2.1.04.08 TRIBUTOS A RECOLHER 3.952.38C 1.795,83 5.506,98
7.663.53C
2 2.1 04.08 01 IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6190 3.022.48C 1.795.83 4.294,02 5.520.67C 2 2.1.04.08.04 IRRF/PIS/COFINS/CSSL - 6147 (NOSSALUZ 223,13C 0.00 0,00 223,13C 22 1.04.08.05 PIS/COFINS/CSSL - 4,64% - 6147 706.77C 0.00 1.212,96 1.919.73C 2.2.1.04.10 CAAPIODONTO 0,00481,50
214,20 267.30D 2.2.1.04.10.01 CAAPIODONTO 0,00 481,50 214,20 267.30D2.2.1.05
OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTÁRIA
125.342.58C50.477,18
60.399,29 135.264.69C2.2.1.05.01 CONSELHO FEDERAL OAB
5.961,40C
20.500,00 18.874,79 4.336,19C2.2.1.05.01.09 Exercido 2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.05.01.10 Exercício 2009 0,00 0.00 0.00 0,00
2.2.1.05.01.11 Exercido 2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.05.01.12 Exercido 2011 0,00 0.00 0,00 0,00
2.2.1.05.01.14 Exercício 2013 5.961,40C 20.500,00 18.874,79 4.336.19C
2.2.1.05.02 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 118.478.82C 26.277,18 37.749,54 129.951,18C
2.2,1.05.02.01 Exercício 2005 121.393.88C 0,00 0,00 121.393.88C
2.2.1.05.02.05 Exercício 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.05.02.09 Exercício 2013 2.915.06D 26.277,18 37.749,54 8.557.30C
2.2.1.05.04 FIDA FUNDO DE INTEG. DESENV.
902.36C
3.700,003.774,96
977.32C
2.2.1.05.04.02 Exercicio-2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.05 04.06 Exercício 2013 902.36C 3.700,00 3774,96 977,32C
2.2.1.05.07
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
0,00 0,00 0,00 0,002 2.1.05.07.11 Exercício 2008 0,00 0.00 0.00 0,00
2.2.1.07
OUTRAS OBRIGAÇÕES
29.617.87C
0,00 0,0029.617.87C
2.2.1.07.02 CREDORES DIVERSOS 29.617.87C 0,00
0,00
29.617.87C 2.2.1.07 02.06 AGRIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO 6.361.93C 0.00 0,00 6.361,93C 2.2.1.07.02.07 EMANUEL NAZARENO PEREIRA 23.255.94C 0.00 0,00 23.255.94C2.2.2 RECEITA A REALIZAR
2.306.205.13C
0,00
0,002.306.205.13C
2.2.2.01 ANUIDADES2.306.205.13C
0,00
0,002.306.205.13C
2.2.2.01.01 EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.306.205,13C 0,00 0,00 2.306.205.13C 2.4CONTAS DE INTERFERÊNCIA
1.694.25C
480.000,00 0,00478.305.75D
2.4.1INTERFERÊNCIA FINANCEIRA
1.694.25C 480.000,000,00
478.305.75D 2.4.1.01TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
1.694.25C 480.000,00 0,00 478.305.75D 2.4 1.01.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 1.694.25C 480.000,00 0,00 478.305.75D 3 SISTEMA PATRIMONIAL491.273.46C
1.129.574,82 1.129.574,82491.273.46C
3.1 ATIVO PERMANENTE 7.416.226.04D 649.574,82 0,00 8.065.800.86D 3.1.1 INVESTIMENTOS 2.309.202.46D 81.876,16 0,00 2.391.078.62D 3.1.1.01 OBRAS EM ANDAMENTO2.309.202.46D
81.876,16
0,00
2.391.078.62D
3.1.1.01.01 SEDE SECCIONAL OAB/PI 119.820.05D 0,00 0,00 119.820.05DPIAUÍ
Conta
3.1.1.01.02 3 1 1.01.03 3 1 1.01.04 3 1.1 01.05 3.1.2 3.1.2.01 3.1 2.01.01 3.1.2.01.02 31.2.01.03 3.1.2.01.04 3.1.2.01.05 3.1.2.01.06 3.1.2.01.08 3.1.2.02 3.1.2.02.01 3.1.2.02.03 3.1.2.02.11 3.3 3.3.1 3.3.1.01 33 1.01.01 3.3.2 3.3.2.01 3.3.2.01.01 3.3.2.01.01.02 3.3.2.01.01.02.01 3 3.2.01.01.02.02 3.3.2.01.02 3 3.2.01.02.03 3.3.2.02 3.3.2.02.01 3.3.2.02.01.02 3 3.2.02.01.02.03 3.3.2.02.02 3.3.2.02.02.04 3.3.2.02.02.90 3.4 3.4.1 3.4.1.01 3.4.1.01.01 1.0.00.00 1.1.00.00 1.1.01.00 1.1.01.01 1.1.01.01.01 1.1.01.01.02 1 1.01.01.04 1.1.01.02 1 1 01.02.01 1 1.01.02.02 1.3.00.00 1.3.01.00 1.3.01.03 1.3.01.04 1.3.01.05 1.3.01 06 1 3.01.07 1.3.01.08 1 3.01.0909/10/2014 13:11:59
Página : 4
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Balancete Analítico de Verificação
SEDE CLUBE OAB-PI
SEDE- SUBSECÇÃO DE PICOS
SEDE-SUBSECÇÃO DE PARNAIBA
SEDE- SUBSECÇÃO DE FLORIANO
IMOBILIZADOBENS MÓVEIS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS E APARELHOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAUTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA
VEÍCULOSBIBLIOTECA
INSTALAÇÕES
BENS IMÓVEIS
EDIFÍCIOSEDE OAB/PIAUÍ
EDIFÍCIO SUBSECÇÃO ÁGUA BRANCA
TERRENO SEDE
CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMÔNIO
SALDO PATRIMONIAL REFLEXO PATRIMONIALVARIAÇÕES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUÇÃO
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
CONST. EAQUIS. DE BENS IMÓVEISINDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES
VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTANTES DA EXECUÇÃO
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO
BAIXA DE CREDITO DIVERSOS
SUPERÁVIT FINANCEIRO
CONTAS DE INTERFERÊNCIA
INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS
RECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
ANUIDADES DO EXERCÍCIO
INTEGRAL PARCELAMENTO(-) RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INTEGRAL PARCELAMENTO
RECEITAS DE SERVIÇOS
CUSTAS E EMOLUMENTOSEXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES
INSCRIÇÃO DE ADVOGADOS
REGISTRO E ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE
TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO
(-) RESTITUIÇÃO DE TAXAS
INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
ADITIVO DE SOCIEDADE
Saldo Ant
Débitos
Créditos
908.935.77D 98.288.95D 976.557.94D 205.599.75D
5.107.023.58D
1.934.613.65D
601.182.41D 359.994.30D 634.918.92D 539,000 171.800.00D 140.431,15D 25.747.87D3.172.409.93D
2.465.212.59D 218.580.26D 488.617.08D 7.909.193.75C 7.378.204.87C7.378.204.87C
7.378.204.87C 530.988.88C530.894.63C
529.294.63C
529.294.63C
310 854.38C 218.440.25C 1.600.00C 1 600,00C 94.25C94.50C
94.50C
94.50C 0.25D 0.25D 0,001.694.25D
1.694.25D 1.694.25D 1.694.25D4.523.499.82C
2.615.786.22C
2.615.786.22C
2.368.882.26C
2.354 145.07C 22.855.57C 8.118.38D 246.903.96C 102.580.91C 144.323.05C269.660.02C
269.660.02C
1.758.58C 230.373.86C 1i.939.00C 614.00C 3.228.41D 24.082.50C 2.088.00C 0,00 0,00 81.876,16 0,00 567.698,66 567.698,66 418.995.24 91.224.64 55.273.18 705,60 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 480.000,000,00
0,00 0,00 480.000,000,00
0.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,000,00
0,00 0,00480.000,00
0,00 480.000,000,00
0,00 0,00 0,00 3.349,202.623,20
2.623,20
2.623,20 0.00 0,00 2.623.200,00
0.00 0,00726,00
726,00 0.00 0.00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 649.574,82 0,00 0,00 0,00 649.574,82 649.574,82 649.574,82649.574,82
567.698,66 81.876,160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.000,00
0,00 0,00480.000,00
480.000,00 480.000,00 480.000,002.127.139,88
407.575,18407.575,18
155.692,11 155.692.11 0.00 0.00 251.883,07 5.000,00 246.883,07 99.626,84 99.626,84 758.76 81 430,58 5.916,00 1 228,00 0.00 10.293,50 0,00Saldo
908.935.77D 98.288.95D 1.058.434.10D 205.599.75D5.674.722.24D
2.502.312,31 D 1.020.177.65D 451.218.94D 690.192.10D 1.244.60D 171.800.00D 141.931,15D 25.747.87D 3.172.409.93D 2.465.212.59D 218.580.26D 488.617.08D 8.078.768.57C 7.378.204.87C 7.378.204.87C 7.378.204.87C 700.563.70C 1.180.469.45C1.178.869.45C
1.178.869.45C
878.553.04C 300.316.41C 1.600.00C 1.600.00C 479.905.75D94.50C
94.50C
94.50C480.000.25D
0.25D 480.000.00D478.305.75C
478.305.75C
478.305.75C
478.305.75C 6.647.290.50C3.020.738.20C
3.020.738.20C
2.521.951,17C 2.509.837.18C 22.855.57C 10.741.58D 498.787.03C 107.580.91C 391.206.12C368.560.86C
368.560.86C
2.517.34C 311.804.44C 17.855.00C 1.842.00C 3.954,41 D 34.376.00C 2.088.00CPIAUÍ
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB /PI
CNPJ: 05.336.854/0001-67 - Siscontw - v. 2.0.56.00
Balancete Analítico de Verificação
09/10/2014 13:11:59
Página : 5
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Conta
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
1.3.01.10 EMOLUMENTOS DIVERSOS 2.032.49C 0,00 0,00 2.032.49C
1.4.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 33.300.90C
0,00
16.899,57
50.200.47C
1.4.01.00
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA
20.370.90C
0,0011.519,57
31.890.47C
1.4.01.01 BANCO DO BRASIL S/A 13.783.16C 0,00 2.371,12 16.154.28C
1.4.01.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.148.12C 0,00 9.138,55 10.286.67C
1.4.01 03 BRADESCO S/A 28.78C 0.00 9,90 38.68C
1.4.01 12
CREDITO DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES
5.410.84C 0,00 0,00 5.410.84C1.4.02.00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
12.930.00C 0,00 5.380,00 18.310.00C 1.4 02.01 AUDITÓRIO SECCIONAL OAB/PI 12630.00C 0,00 4.770,00 17400.00C1.4.0202 CLUBE DOS ADVOGADOS OAB/PI 300.00C 0,00 610.00 910.00C
1.5.00.00 RECEITAS DIVERSAS
1.305.025.11C
0,00
692.505,041.997.530.15C
1.5.02.00 RECEITAS DIVERSAS
1.304.848.73C
0,00
688.181,51
1.993.030.24C
1.5.02.03 PATROCÍNIO DE EVENTOS 10.000.00C 0,00 7.225,00 17.225.00C
1.5.02.04
INSCRIÇÃO DE CURSOS ESAPI
11.052.35C 0,00 9.110,38 20.162.73C1.5 02 05
INSCRIÇÃO DE EVENTOS/SEMINÁRIOS OAB/PI
0,00 0,00 12.699,00 12.699.00C1.5.02.06
INSCRIÇÃO/MENSALIDADES CURSOS ESAPI
186.198.89C 0,00 89.322.58 275.521,47C1.5.02.07
INSCRIÇÃO EXAME DE ORDEM OAB/PI/CFOAB
173.859.30C 0,00 148.734,00 322.593,30C1.5.02.09 FOTOCÓPIAS 28.023.57C 0,00 22.915,23 50.938.80C
1.5.02.10 CARTÃO CARTEIRA OAB/PI 15.376.48C 0,00 7.828,73 23.205,21 C
1.5.02.12 TAXA DE INGRESSO JUDICIAL 877.556.42C 0,00 389.896,85 1.267.453.27C
1.5.02.13
AUTENTICAÇÕES
956,17C 0,00 0.00 956,17C1.5.02.15
ANOTAÇÃO NA CARTEIRA
1.646.00C 0,00 371,00 2.017.00C1.5.02.17 CARTÃO GRUPO AFINIDADE 179.55C 0,00 78,74 258.29C
1.5.03.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
176.38C
0,00 4.323,53 4.499,91 C1.5.03.01
RECUPERAÇÃO DESPESAS
0,00 0,00 67,80 67.80C1.5.03.50 RECEITAS DIVERSAS 176.38C 0,00 4.255,73 4.432,11C
1.6.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 299.727.57C
0,00
430.533,25 730.260,82C1.6.01.00
AUXÍLIO FINANCEIRO
299.727.57C
0,00
430.533,25730.260.82C
1.6.01.01 CONSELHO FEDERAL DA OAB 299.727.57C 0,00 430.533,25 730.260.82C1.8.00.00
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO
0,00
0,00480.000,00
480.000,00C
1.8.01.00EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO
0,00
0,00480.000,00
480.000.00C
1 8.01.02 SUPERÁVIT FINANCEIRO 0.00 0,00 480.000.00 480.000.00C 3.0.00.00 DESPESAS3.270.737.63D
1.701.401,64 0,00 4.972.139.27D 3.1.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.270.737.63D1.701.401,64
0,004.972.139.27D
3.1.01.00 DESPESAS DE CUSTEIO2.352.587.03D
1.497.773,100,00
3.850.360,13D
3.1.01.01 PESSOAL 1.088.568.34D 686.773,63 0,00 1.775.341,97D 3 1 01.01.01 SALÁRIOS 525.396.97D 303.684.10 0,00 829.081,07D 3 1 01.01.02 HORAS EXTRAS 41.794.77D 34.673,93 0,00 76.468.70D 3.1 01.01.03 ADICIONAL NOTURNO 3935,80D 2.245,69 0,00 6.181.49D3.1 01.01.04 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 10.976.45D 5.385,54 0,00 16.361.99D
3.1.01.01.05
GRATIFICAÇÃO P/ ENCARGOS DE FUNÇÃO
23.460.00D 12.880,00 0,00 36.340.00D3.1.01.01.07 13° SALÁRIO 1.999.55D 7.612,46 0,00 9.612.01D
3.1.01.01.08 FÉRIAS 16.952.27D 20.955,67 0,00 37.907.94D
3.1.01.01.09 ADICIONAL DE FÉRIAS - 1/3 5.650.77D 6.940,03 0,00 12.590.80D
3.1.01.01.10 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 10.008,11 D 8.135.39 0,00 18.143.50D
3.1 01.01.11
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
4.060.44D 12.795,12 0,00 16.855.56D 3.1 01.01.12 VALE TRANSPORTE 27.609.90D 17.185,22 0,00 44.795,12D 31.01.01.13AUXILIO ALIMENTAÇÃO
133.763.65D 67.189,07 0,00 200.952.72D 3.1.01.01.14 PLANO DE SAÚDE 7.355.85D 5.271,60 0,00 13.127.45D 3.1.01.01.15 UNIFORME 7.794,150 14.653,00 0,00 22.447.15D 3.1 01.01.16 ESTAGIÁRIOS 25.176.59D 14.906,50 0,00 40.083.09D 3.1.01.01.17 DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS 1.000.00D 0,00 0,00 1.000.00D 3.1 01.01.19 INSS 165406.79D 85.875.63 0,00 251.282.42D 3.1 01.01.20 FGTS 67.298.32D 62.740,02 0.00 130.038.34D 3.1.01.01.21 PIS/PASEP 6.779,230 3.468.29 0.00 10.247.52D 3.1.01.01.22 OUTROS 536.08D 0,00 0,00 536.08D 3.1 01.01.23 DESPESAS C/ SUPRIMENTOS 1.112.65D 176,37 0,00 1.289.02D 3.1.01.02 MATERIAL DE CONSUMO 155.505,69D 97.939,52 0,00 253.445,21 D 3.1 01.02.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 11.456.25D 17.280.70 0,00 28.736.95DPIAUÍ
Conta
3.1.01.02.03 3.1.01.02.04 3.1.01.02.05 3.1.01.02.06 3.1.01.02.07 3.1.01.02.08 3.1.01.02.09 3.1.01.02.10 3.1.01.02.11 3.1.01.02.12 3.1.01.02.14 3.1.01.02.15 3.1 01.02.16 3.1.01.02.17 3.1.01.02.18 3.1.01.02.19 3.1.01.02.21 3.1 01.02.22 3.1.01.02.23 3.1 01.02.24 3 1 01.02.25 3 1 01.02.27 3.1 01.02.28 3 1.01.02.31 3.1.01.03 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01.02 3.1.01.03.01.03 3 1.01.03.01.07 3.1.01.03.01.08 3.1.01.03.01.09 3.1.01.03.01.13 3.1.01.03.01.14 3.1.01.03.01.19 3.1.01.03.01.20 3.1.01.03.01.21 3.1.01.03.01.24 3.1.01.03.01.25 3.1.01.03.01.26 3 1.01.03.01.61 3.1.01.03.02 3 1.01.03.02.02 3.1 01.03.02.03 3 1.01.03.02.06 3.1.01.03.02.09 3.1.01.03.02.10 3 1.01 03.02.11 3.1.01.03.02.12 3.1.01.03.02.13 3 1.01.03.02.14 3 1.01.03.02.16 3.1.01.03.02.17 3.1.01.03.02.18 3.1.01.03.02.19 3.1.01.03.02.20 3.1.01.03.02.21 3.1.01.03.02.22 3.1.01.03.02.25 3.1.01.03.02.26Balancete Analítico de Verificação
09/10/2014 13:11:59
Página : 6
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
10.241.74D 7.734,94 0,00 17.976,680 3.355.00D 1.510,00 0,00 4.865.00D 0.00 109,00 0,00 109.00D 0.00 274.00 0,00 274.00D 5.970,16D 11.909,39 0,00 17.879.55D 21.671.37D 6.035,23 0,00 27.706.60D 24.895.46D 12836,00 0,00 37.731,46D 196.64D 29,42 0,00 226.06D 20.00D 0,00 0.00 20.00D 10.117.58D 4.184,44 0,00 14.302.02D 174.31 D 294,97 0,00 469.28D 0.00 35,00 0,00 35.00D 2.527,000 1 485,58 0,00 4.012.58D 23506.58D 15.566,03 0.00 39.072,61 D 1.148.80D 134,74 0,00 1.283.54D 0.00 217,04 0,00 217.04D 5.848.68D 2.809,95 0,00 8.658.63D 160.00D 180,00 0,00 340.00D 22.025.01 D 11.322,91 0,00 33.347.92D 67.95D 25.00 0,00 92.95D 11.929.16D 783,80 0,00 12.712.96D 0,00 294,00 0,00 294.00D 194.00D 2.094,00 0,00 2.288.00D 0,00 793,38 0.00 793.38D 1.034.568.55D 690.448,84 0,00 1.725.017.39D 156.585.32D 96.723,57 0,00 253.308.89D 0.00 5.200,00 0,00 5.200.00D 5.450.00D 15.342.30 0,00 20.792.30D 15.086.50D 21.035.00 0,00 36.121,50D 0,00 2.200,00 0,00 2.200.00D 39.935.47D 11.052,63 0,00 50.988,10D 5.740.00D 2.460,00 0.00 8.200.00D 3904.03D 1.931,95 0,00 5.835.98D 6779.00D 30.00 0,00 6.809.00D 1.712.00D 1 956,00 0,00 3.668.00D 13.608,180 8.001,00 0,00 21.609.18D 1.433.00D 0,00 0,00 1.433.00D 784,00D 684,00 0,00 1 468.00D 62.153.14D 25.611.09 0,00 87.764.23D 0.00 1.219.60 0,00 1.219.60D 821.491.23D 576.681,82 0,00 1.398.173.05D 36.577.44D 23.722,00 0,00 60.299.44D 10.209.72D 5.577,70 0.00 15.787.42D 0,00 508,00 0,00 508.00D 3053.41D 0,00 0,00 3.053.41D 17.607.34D 16.987,08 0.00 34.594.42D 26.00D 14.708,75 0.00 14.734.75D 36600.52D 16.150,03 0.00 52.750.55D 22.782.70D 9.892,04 0,00 32.674.74D 12.840.65D 2.736,36 0,00 15.577,01 D 0,00 160,00 0,00 160.00D 3.626.74D 574,04 0,00 4.200.78D 4.912.00D 0,00 0,00 4.912,000 4.232.46D 2.730,93 0,00 6.963.39D 59 093.30D 39.104,69 0,00 98.197.99D 504.36D 98,00 0,00 602.36D 6.839.39D 11.572,62 0.00 18.412.01D 7.119.10D 7.303,77 0,00 14.422.87D 30.365.99D 51.745,67 0,00 82.111.66D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
IMPRESSOS EM GERALMATERIAL DE ACOND. E EMBALAGENS MATERIAL DE CAMA E MESA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE INFORMÁTICA
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
MATERIAL DE REPROGRAFIA
MATERIAL ELÉTRICO MATERIAL FARMACOLÓGICO
MATERIAL P/ ÁUDIO. VÍDEO E FOTO
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENSMATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
MATERIAL PI MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOGÁS ENGARRAFADO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL P/ MÁQUINAS E APARELHOS
MATERIAL P/ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MATERIAL EXPORTIVOMATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO E
DESPESAS C/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS
MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS IMÓVEIS
SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉCNICOSERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS ELÉTRICOS FRETES E TRANSPORTESHOMENAGENS E COMEMORAÇÕES
OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS DE MOTOBOY CURSOS DESPESAS CV SUPRIMENTOSSERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS
CONFECÇÃO DE CARIMBOS
DIÁRIASFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
FRETES E TRANSPORTES HOSPEDAGENSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AERONAVES E
MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS IMÓVEIS
MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS MÓVEIS
MANUTENÇÃO E CONSERV DE MÁQUINAS E
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS
PASSAGENS AÉREASPASSAGENS TERRESTRES SEGUROS EM GERAL
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉCNICOPIAUÍ
CNPJ: 05.336.854/0001-67- Siscontw - v. 2.0.56.00
09/10/2014 13:11:59
Página : 7
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
3.1.01.03.02.27
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3 1.01.03.02.28
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE
3.1.01.03.02.29
SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA
3.1.01.03.02.30
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3 1.01.03.02.31
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3 101 03.02.32
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO
3 1.01.03.02.34
SERVIÇOS DE TÁXI
3.1.01.03.02.36
SERVIÇOS GRÁFICOS
3 1.01.03.02.37
SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS
3.1.01.03.02.38
SERVIÇOS MÉDICOS
3.1.01.03.02.39
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.1.01.03.02.40 TAXAS E MULTAS3.1.01.03.02.42
LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES
3.1.01.03.02.43
LOCAÇÃO DE MOVEIS
3.1.01.03.02.44
SERVIÇOS DE INTERNET
3.1.01.03.02.46
SERVIÇOS DESEGURANÇA
3.1.01.03.02.47
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
3.1.01.03.02.48
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
3.1.01.03.02.52
HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES
3.1.01.03.02.54 IPVA/MULTA DE TRÂNSITO 3 1.01.03.02.56 DESPESAS A CLASSIFICAR
3 1.01.03.02.57
MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA
3 1.01.03.02.60
MANUTENÇÃO DESOFTWARES
3.1.01.03.02.62 CURSOS
3.1.01.03.02.63
SERVIÇO DEASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
3 1.01.03.02.65
CONFECÇÃO DE CARTEIRAS - GD BURTI
3 1.01.03.02.67
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
3 1 01.03.02.69
AQUISIÇÃO DESOFTWARES DEAPLICAÇÃO
3 1 01 03.02.72 OUTROS
3 1.01.03.02.73
SERVIÇOS CARTORIAIS
3.1.01.03.02.74
CONFECÇÃO DE CONVITES
3 1.01.03.02.75
SERVIÇOS ELÉTRICOS
3.1.01.03.02.76 FERMOJUPI3.1.01.03.02.78
DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS
3.1.01.03.02.79 TOKEN USB - GD BURTI3.1.01.03.03
DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.01.03.03.04 TARIFAS BANCARIAS
3.1.01.05
FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE
3.1.01.05.02 BOLSAS DA OAB/PI - UNISSINOS
3.1.02.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.1.02.01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
3.1.02.01.01 CONSELHO FEDERAL DA OAB
3.1.02.01.03
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS
3.1.02.01.04
FIDA - FUNDO DE INTEGRAÇÃO DOS
3.1.02.02
TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS
3.1.02.02.01
AUXÍLIOS FINANCEIROS - SUBSECÇÕES
3.1.02.02.01.01
DESPESAS C/CUBSECÇÕES
3.1.02.02.01.01.01
SUBSECÇÃO DE CORRENTES
3 1.02.02.01 01.02
SUBSECÇÃO DE FLORIANO
3.1 02.02.01.01.03
SUBSECÇÃO DOOEIRAS
3 1.02.02.01.01.04
SUBSECÇÃO DE PARNAIBA
3.1.02.02.01.01.05
SUBSECÇÃO DE PICOS
3 1.02.02.01.01.06
SUBSECÇÃO DEÁGUA BRANCA
3.1.02.02.01.01.07
SUBSECÇÃO SÃO RAIMUNDO NONATO
3.1.02.02.01.01.08
SUBSECÇÃO DE PIRIPIRI
3.1 02.02.01.01 09
SUBSECÇÃO DE BOM JESUS
3.1.02.02.01.01.10
SUBSECÇÃO DE CAMPO MAIOR
3 1.02.02.01.01 12
SUBSECÇÃO DE VALENÇA
3.1.02.02.01.02
ENTIDADES AFINS
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
3.250.00D 900,00 0,00 4.150.00D 590.60D 0,00 0,00 590.60D 28.619.24D 5.266.26 0,00 33.885.50D 125.821,33D 58.432,08 0,00 184.253,410 1.922.85D 238,00 0,00 2.160.85D 2.380.00D 0.00 0,00 2.380.00D 3.395.13D 7.403,44 0,00 10.798.57D 10.825.20D 19.444,47 0,00 30.269.67D 407.99D 0,00 0,00 407.99D 549.00D 154,00 0,00 703.00D 9.420.00D 3.850,00 0,00 13.270.00D 4.149.35D 8.011,58 0,00 12.160.93D 750.00D 0,00 0,00 750,00D 7.000.00D 0,00 0,00 7.000.00D 4.783.59D 2.044.56 0,00 6.828,15D 3.036.57D 1.935,34 0,00 4.971.91D 13.679.060 6.947.98 0,00 20.627.04D 35.349.50D 22.392,16 0,00 57.741,66D 135.482.53D 50.434,33 0,00 185.916.86D 1.307.05D 2.922,78 0,00 4.229.83D 46.70D 0,00 0,00 46.70D 610.00D 0,00 0,00 610.00D 40789.44D 19.517,32 0.00 60.306.76D 30.177.56D 27.794,97 0,00 57.972.53D 45.000.00D 5 400,00 0,00 50.400.00D 27.612.86D 28.476,80 0,00 56.089.66D 5.745.83D 24.313,84 0,00 30.059.67D 2.211.93D 0,00 0,00 2.211.93D 2.354.16D 31.50 0,00 2.385.66D 81.98D 100,74 0,00 182.72D 9.900.00D 0.00 0,00 9.900.00D 5.146.16D 0,00 0,00 5.146.16D 0,00 71.285,80 0,00 71.285.80D 2.704.50D 3.062,19 0,00 5.766.69D 0,00 2.750,00 0,00 2.750.00D
56.492.00D
17.043,45
0,00
73.535.45D
56.492,000 17.043,45 0,00 73.535.45D 73.944.45D 22.611,110,00
96.555.56D 73.944.45D 22.611,11 0,00 96.555.56D 918.150.60D 203.628.54 0,00 1.121.779.14D 834.541,30D 130.424,07 0,00 964.965.37D 261.815.89D 40.757,53 0.00 302.573.42D 520.617.66D 81.515,03 0,00 602.132.69D 52.107.75D 8.151,51 0,00 60.259.26D83.609.30D
73.204,47 0,00 156.813.77D 83.609.30D 73.204,470,00
156.813.77D 75.809.30D 62.554,470.00
138.363.77D 9.736.27D 3.336,74 0,00 13.073.01D 2.813.44D 3.309,02 0,00 6.122.46D 9.024.14D 9.763,82 0,00 18.787.96D 13.347.84D 11.095,64 0.00 24.443.48D 18.273.97D 16.933,30 0.00 35.207.27D 3.984.74D 72,00 0,00 4.056.74D 9 269,91 D 7694,88 0,00 16.964.79D 3.357.70D 2.014.20 0,00 5.371,90D 1.939.05D 4,148.42 0,00 6.087.47D 4.062.24D 1.808.25 0,00 5.870.49D 0,00 2.378,20 0.00 2.378.20D 7.800.00D 10.650,000,00
18.450.00D(^JM^l
PIAU!
09/10/2014 13:11:59
Página : 8
Período: 01/07/2013 a 30/09/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
3.1.02.02.01.02.03
ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS DO PIAUÍ
300.00D 0,00 0,00 300.00D3.1.02.02.01.02.04
AÇÃOSOCIAL ARQUIDIOCESANA
850.00D 0,00 0,00 850.00D3.1.02.02.01.02.16
FUNDAÇÃOMARIA CARVALHO SANTOS
0,00 650,00 0,00 650.00D3.1.02.02.01.02.20 CENTRO ACADÊMICO CROMWELL DE 2 700.00D 0.00 0,00 2.700.00D
3.1.02.02.01.02.30
ASSOCIAÇÃO DEAP. AOS PORT. DE CÂNCER
150.00D 0,00 0.00 150,00D3.1.02.02.01.02.33 ASSOC. DOS CADEIRANTES DO MUNICÍPIO DE 500.00D 0.00 0,00 500.00D
3.1.02.02.01.02.34 WAGNER LOPES JÚNIOR 1.000.00D 0,00 0,00 1.000.00D
3.1.02.02.01.02.35 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA 1 300.00D 0,00 0.00 1.300.00D
3.1.02.02.01.02.36 CONEDE-PI 1 000.00D 0,00 0.00 1.000.00D
3.1.02.02.01.02.37 CAAPI 0,00 7.000,00 0,00 7.000.00D
3.1.02.02.01.02.38
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS CIVILISTAS
0,00 1.000,00 0,00 1.000.00D3 1.02.02.01.02.39 FORÇA TAREFA POPULAR 0,00 2.000.00 0,00 2.000.00D
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 529.294.63D 649.574,82 0,00 1.178.869.45D 4.1.00.00 INVESTIMENTOS 529.294.63D 649.574,82 0,00
1.178.869.45D
4.1.01.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 310.854.38D 567.698,66 0,00 878.553.04D 4.1 01.01 BIBLIOTECA 0,00 1.500,00 0,00 1.500.00D 4.1.01.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 96.912.59D 55.273.18 0.00 152.185.77D 4.1.01.03MÁQUINAS E APARELHOS
67 306.50D 91.224,64 0,00 158.531,14D 4.1 01.04MÓVEIS E UTENSÍLIOS
140.435.29D 418.995.24 0,00 559.430.53D4.1.01.07 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 0.00 705,60 0,00 705.60D
4.1.01.08 VEÍCULOS 6.200.00D 0,00 0,00 6.200.00D
4.1.02.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
218.440.25D 81.876,16 0,00 300.316,41 D 4.1.02.02 OBRAS EM ANDAMENTO 218.440.25D 81.876,16 0,00 300.316,41 DTotal das Despesas Correntes
3.270.737.63D 1.701.401,64 0,00 4.972.139.27DTotal das Despesas de Capital 529.294.63D 649.574,82 0,00 1.178.869.45D
Total das Despesas 3 800 032.26D 2.350.976,46 0,00 6.151.008.72D
Total:
Total das Receitas Correntes