RESPONSABILIDADE: PASSO A PASSO

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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Autorização Decreto nº 92.937/86. DOU 18/07/1986. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95 SECRETARIA ESPECIAL DE CONTABILIDADE E

FINANÇAS (SECONF)

COORDENAÇÃO CONTÁBIL / SECONF

RESPONSABILIDADE:

GESTOR

O gestor será responsável em aprovar ou reprovar todas as solicitações de diárias, bem como as comprovações de diárias efetuadas pelo beneficiário ou servidor da unidade com perfil de Secretário Administrativo. Conforme passo a passo abaixo:

PASSO A PASSO

Acesso

: www.sisdiaria.uneb.br Login e senha rede

APROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO PELO GESTOR

1º - Clicar em Diárias – Aprovação solicitação de diárias e será exibida a lista das diárias pendentes de aprovação.

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FINANÇAS (SECONF)

1) Pesquisa: Clicando no ícone é possível ocultar ou exibir os campos para pesquisa. 2) Lista de Solicitações de Diárias: exibe as solicitações com os seguintes dados: identificação da SD, para quem solicitou, data da solicitação, valor solicitado e status atual.

3) Valor aprovado no mês: exibe valor acumulado do valor das diárias aprovadas no mês.

As opções disponíveis antes da aprovação de solicitação de diária são: Aprovar/Reprovar, Protocolar e Histórico.

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FINANÇAS (SECONF)

Após análise o Gestor deverá Aprovar ou Reprovar a Diária.

Clique na opção de uma solicitação para ver a solicitação e os anexos dela e depois clique em um dos botões abaixo:

para reprovar uma solicitação de diária. Será necessário preencher a justificativa na janela Reprovar Solicitação de Diária, depois clicar em Salvar para confirmar ou Fechar para cancelar a reprovação.

A solicitação será cancelada e sem efeito.

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FINANÇAS (SECONF)

Após a aprovação, deverá ser formalizado o processo. O gestor irá imprimir o memorando de solicitação com a SD, assinar a autorização da concessão e anexar os documentos obrigatórios para a composição do processo formalizando-o dando número caso processo já não tenha sido protocolado.

Para impressão do formulário clique em .

Será gerado um arquivo PDF com dados da solicitação da diária. Senão, clique em

para sair da solicitação sem avaliar.

Será gerado um arquivo de extensão PDF, podendo ser acessado através da mensagem na parte inferior da tela clicando em Abrir ou poderá ser salvo em local desejado clicando em

Salvar. O cabeçalho do Memorando será impresso em branco para preenchimento manual

pela unidade requisitante. A Solicitação de Diária – SD terá numeração única ordenada pelo sistema SISDIARIA para efetivo controle.

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FINANÇAS (SECONF)

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FINANÇAS (SECONF)

COMPROVAÇÕES DE DIÁRIA PELO GESTOR

Em atendimento ao Art 13º do Decreto 13.169/2011, o solicitante terá até o quinto dia útil, do retorno da viagem, para efetuar o preenchimento da Comprovação para devida avaliação do Gestor.

O gestor deverá analisar a comprovação de diária, verificando a conformidade com o Art. 13º do Decreto 13.169/2011 e suas alterações em seu Art. 4º do Decreto 16.220/2015.

1 - Clique em Diárias > Aprovar Comprovação de Diária e será exibida a lista das diárias cuja aprovação deverá ser analisada.

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FINANÇAS (SECONF)

3 - Em caso de conformidade com a legislação vigente, deverá a comprovação no SISDIÁRIA.

4 – Deverá (Formulário de comprovação de diária), anexar documentos

5 – Poderá clicar em Abrir. Irá abrir o Formulário de comprovação em PDF e efetuar a impressão. Clicando em Salvar, salvará o arquivo na pasta DOWNLOAD.

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FINANÇAS (SECONF)

6 – Deverá assinar o formulário de comprovação de diária, anexar todos os documentos comprobatórios da viagem, em conformidade com a legislação vigente, e encaminhar à unidade de controladoria. SECONF/COORDENAÇÃO CONTÁBIL. (vide item 8.1 OT 01/2016 alterado pelo item 8 da Errata nº 01/2017)

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FINANÇAS (SECONF)

Em caso de irregularidade, deverá a comprovação preenchendo a justificativa e notificar o solicitante.

COMPROVAÇÕES COM RESTITUIÇÃO AOS COFRES PUBLICOS.

Ao concluir a prestação de contas no sistema, o SISDIARIA calculará automaticamente os valores a Restituir ou a Receber. Caso haja diferença de diárias, o sistema informará os valores nos campos do formulário de prestação de contas, SALDO À RESTITUIR

ou À RECEBER.(vide item 9.0 OT 01/2016 e suas alterações item 9 da Errata nº 01/2017 - SECONF)

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FINANÇAS (SECONF)

Caso a comprovação possua valor a restituir aos cofres públicos, A UNIDADE deverá encaminhar a guia de DAE (Documento de Arrecadação Estado) ao beneficiário para efetuar o pagamento e encaminhar a mesma com o comprovante de pagamento original à Unidade Requisitante para que seja efetuada a análise, aprovação do gestor e baixa na controladoria da comprovação no SISDIARIA.

GESTOR

Ao verificar valor a restituir aos cofres públicos, o gestor (Unidade Requisitante) deverá emitir o DAE (vide ANEXO II – EMISSÃO DE DAE), encaminhar ao beneficiário para pagamento e só APROVAR a comprovação após receber o comprovante de pagamento da GUIA juntamente com o DAE.

Após observação e procedimentos do parágrafo anterior, a aprovação da comprovação de diária com valores a restituir, realizada pelo Gestor no SISDIARIA, seguirá o mesmo procedimento do item 2.2.

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FINANÇAS (SECONF)

RESTITUIÇÃO PARCIAL

Obs: A Aprovação da comprovação e baixa no SISDIARIA só será efetuada após envio do comprovante de pagamento original e guia de DAE à Unidade Requisitante tornando o beneficiário apto a perceber novas diárias. Caso contrário, o mesmo ficará em restrição no sistema para novas solicitações de diárias.

Após recebimento do DAE, do comprovante de pagamento e da análise da comprovação, o gestor deverá Aprovar ou Reprovar:

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FINANÇAS (SECONF)

da viagem em conformidade com a legislação vigente e encaminhar os mesmo à Unidade de Controladoria. ( vide item 2.2 )

a comprovação, preencher a justificativa e notificar o solicitante. (vide item 8.1 OT 01/2016)

.

GESTOR

Os casos de restituição total serão detectados pelo gestor quando, ao analisar a comprovação, o campo RELATÓRIO DE ATIVIDADE informar que não houve o afastamento da sua sede e o valor a restituir. A UNIDADE deverá emitir o DAE (vide

Anexo II – Emissão DAE), encaminhar para o beneficiário efetuar o pagamento e só APROVAR A COMPROVAÇÃO após o recebimento do comprovante de pagamento

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FINANÇAS (SECONF)

Após recebimento do DAE, do comprovante de pagamento e da análise da comprovação, o gestor deverá Aprovar ou Reprovar:

- Deverá imprimir o formulário de comprovação , assinar, anexar o DAE e o comprovante de pagamento original e encaminhar os mesmos à Unidade de Controladoria conforme OT. SECONF 01/2016. ( vide item 2.2 )

a comprovação, preencher a justificativa e notificar o beneficiário. (vide item 8.1 OT 01/2016 e suas alterações no item 8 da Errata nº 01/2017 - SECONF)

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FINANÇAS (SECONF)

Saldo a Receber trata-se de complementação de diária, devida ao beneficiário, com a aprovação do Gestor, quando o mesmo prolonga a viagem, a serviços da instituição, devidamente justificada, com os documentos de viagem comprobatórios que justifiquem o pagamento da diferença. (vide item 9.3 OT 01/2016 e suas alterações no item 12 da Errata nº 01/2017 - SEECONF).

GESTOR

Deverá analisar a solicitação de complementação e APROVAR ou REPROVAR.

- Deverá imprimir o formulário de comprovação .( vide item 2.2 deste Anexo I até o passo 5), anexar documentos comprobatórios da viagem em conformidade com legislação vigente e encaminhar a Unidade de Programação

Orçamentária conforme OT. SECONF 01/2016.

a comprovação, preencher a justificativa e notificar o beneficiário. (vide item 9.3 OT 01/2016 e suas alterações item 12 da Errata nº 01/2017-SECONF)

Obs: Em caso de complementação, o GESTOR deverá anexar o formulário de comprovação devidamente assinado e os documentos comprobatórios da viagem ao processo e encaminhar para a Unidade de Programação Orçamentária. (vide Anexo

IV Fluxograma de concessão, execução e comprovação de diária).

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FINANÇAS (SECONF)

SOLICITAÇÃO/COMPROVAÇÃO

DE

DIÁRIA

EM

CARÁTER

INDENIZATÓRIO/ressarcimento (vide item 10.0 ot 01/2016).

GESTOR

Nos casos de solicitações de diárias em caráter indenizatório a solicitação será feita com a comprovação, portanto, a aprovação do gestor deverá ser feita em: Diárias / Aprovação da Comprovação de diária.

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FINANÇAS (SECONF)

pelo gestor, deste anexo. Para formalização do processo, o gestor (Unidade