Conta :1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição :CAIXA
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
230,57
Anterior D
05/02/2020 31 VALOR REF. NFe 4953 Papelaria ABC Comércio e Industria 129,62 100,95
Ltda
D 3.2.1.4.01.0009( 1274)
05/02/2020 321.1.1.2.01.0001( 24)VALOR REF. Cheque 001543 suplimento de caixa 2.700,00 2.800,95D
06/02/2020 333.1.1.1.01.0001( 864)RECEITAS CONF. NFS Mensaldiade 01/2020 Aruc 883,15 3.684,10D
06/02/2020 343.2.1.3.01.0006( 1144)FGTS MES 01/2020 115,37 3.568,73D
07/02/2020 353.2.1.3.01.0003( 1113)VALOR REF. Pagamento de férias Simone de Cladas Telles 1.472,76 2.095,97D
07/02/2020 363.2.1.3.01.0002( 1106)PAGAMENTO SALARIO MES 01/2020 Simone Teles 389,82 1.706,15D
07/02/2020 373.2.1.3.01.0002( 1106)PAGAMENTO SALARIO MES Complementar Simone Teles 156,12 1.550,03D
07/02/2020 383.2.1.3.01.0010( 1182)PAGTO DE VALE TRANSPORTE 02/2020 Simone Teles 53,20 1.496,83D
07/02/2020 393.2.1.3.01.0010( 1182)PAGTO DE VALE TRANSPORTE 02/2020 Simone Teles 98,80 1.398,03D
07/02/2020 40 VALOR REF. Vale refeição 02/2020 Simone Teles 105,00 1.293,03
(complementar)
D 3.2.1.3.01.0009( 1175)
07/02/2020 41 VALOR REF. Registro de ata de prestação de contas do ano 204,40 1.088,63
de 2019.
D 3.2.1.4.01.0005( 1236)
07/02/2020 42 VALOR REF. Ajuda de custo 02/2020 Paulo Cézar Bulhões 500,00 588,63
Wassouf 3.2.1.4.01.0001( 1199) D
07/02/2020 633.2.1.3.01.0009( 1175)VALOR REF. Vale transporte mês 02/2020 Simone Teles 195,00 393,63D
18/02/2020 433.1.1.2.01.0006( 3520)PGTO ISS REF: 01/2020 247,33 146,30D
18/02/2020 643.2.1.4.01.0001( 1199)VALOR REF. Ajuda de custo 02/2020 Kátia Sleide Gonçalves 300,00 (153,70)C 20/02/2020 443.2.1.4.01.0001( 1199)VALOR REF. Ajuda de custo serviços contabeis 01/2020 300,00 (453,70)C
20/02/2020 453.1.1.2.01.0006( 3520)PGTO ISS REF: 01/2020 355,86 (809,56)C
20/02/2020 463.2.1.4.01.0014( 3223)VALOR REF. Parcelamento GDF 235,56 (1.045,12)C
20/02/2020 473.1.1.2.01.0007( 3537)PGTO PIS REF: 01/2020 46,26 (1.091,38)C
20/02/2020 483.1.1.2.01.0008( 3544)PAGTO CONFINS MES 01/2020 213,01 (1.304,39)C
20/02/2020 493.2.1.3.01.0006( 1144)FGTS MES 01/2020 483,10 (1.787,49)C
20/02/2020 501.1.1.2.01.0001( 24)VALOR REF. Cheque 001544 suplimento de caixa 2.500,00 712,51D
21/02/2020 51 VALOR REF. taxa de inscrição na Taça Brasília CEI CITY 250,00 962,51
(parcial)
D 3.1.1.1.01.0003( 3001)
: 6.333,15 5.601,21
Total
Conta :1.1.1.2.01.0001 Sequência : 24 Descrição :BANCOS C/ MOVIMENTO
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
1.094,22
Anterior D
03/02/2020 56 RECEITAS CONF. NFS Mnesalida de mês 01/2020 AJJR 883,15 1.977,37
Futsal 3.1.1.1.01.0001( 864) D
04/02/2020 57 RECEITAS CONF. NFS Mensaldiade mês 01/2020 Brasília 883,15 2.860,52
Futsal 3.1.1.1.01.0001( 864) D
05/02/2020 321.1.1.1.01.0001( 17)VALOR REF. Cheque 001543 suplimento de caixa 2.700,00 160,52D
05/02/2020 583.1.1.1.01.0001( 864)RECEITAS CONF. NFS Mensalidade mês 03/2020 APCEF 883,15 1.043,67D 17/02/2020 543.1.1.1.01.0003( 3001)VALOR REF. Taxa de inscrição na Taça Brasilia CAPITAL DL 450,00 1.493,67D
18/02/2020 52 VALOR REF. Taxa de inscrição Taça Brasília TROVÃO FC, 370,00 1.863,67
sub-17 e sub-20 1ª parcela 3.1.1.1.01.0003( 3001) D
18/02/2020 53 VALOR REF. Taxa de inscrição na Taça Brasilia GD Footbol 450,00 2.313,67
Clube
D 3.1.1.1.01.0003( 3001)
18/02/2020 59 RECEITAS CONF. NFS Mensaldiade mês 01/2020 Minas 1.061,33 3.375,00
Brasília Tênis Clube
D 3.1.1.1.01.0001( 864)
20/02/2020 501.1.1.1.01.0001( 17)VALOR REF. Cheque 001544 suplimento de caixa 2.500,00 875,00D
20/02/2020 553.1.1.1.01.0003( 3001)VALOR REF. Taxa de inscrição na Taça Brasilia SÃO 400,00 1.275,00D
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 1.275,00 Continuação
1.1.1.2.01.0001 24 BANCOS C/ MOVIMENTO
Conta : Sequência : Descrição :
D SEBASTIÃO
27/02/2020 60 VALOR REF. Despesas Bancarias Taxa de manutenção de 46,90 1.228,10
conta 3.2.1.5.01.0002( 3360) D
: 5.380,78 5.246,90
Total
Conta :1.1.1.2.01.0004 Sequência : 3827 Descrição :BANCO DE BRASÍLIA FOMENTO SEL CAMP BRAS
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
21,50
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :1.1.2.1.01.0008 Sequência : 3650 Descrição :CLUBE DOS SARGENTOS E SUBTENENTES DA PM DF
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
1.996,00
Anterior D
29/02/2020 61 RECEITAS CONF. NFS Mensaldiade mês 01/2020 (em 1.045,00 3.041,00
atraso)
D 3.1.1.1.01.0001( 864)
: 1.045,00 0,00
Total
Conta :1.1.2.1.01.0011 Sequência : 3681 Descrição :ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VIGA'S
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
7.967,00
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :1.1.2.1.01.0013 Sequência : 3711 Descrição :ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GOL DE PLACA
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
28.704,00
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :1.1.2.1.01.0014 Sequência : 3728 Descrição :A.E NOVA GERAÇÃO
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
20.740,00
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :1.1.2.1.01.0015 Sequência : 3742 Descrição :CDD ESPORTVAL/FUTART
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
20.740,00
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :1.1.2.1.01.0016 Sequência : 3773 Descrição :DIVIDA DA GESTÃO CARLOS ROBERTO MORALES
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
7.078,15
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :1.1.2.1.01.0017 Sequência : 3834 Descrição :ASSOCIAÇÃO C. DESP ABARKA
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
7.896,00
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :1.1.2.1.01.0018 Sequência : 3896 Descrição :INSTITUTO MOVER DA VIDA - IMV
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
1.996,00
Anterior D
29/02/2020 62 RECEITAS CONF. NFS Mensalidade mês 01/2020 (em 1.045,00 3.041,00
atraso) 3.1.1.1.01.0001( 864) D
: 1.045,00 0,00
Total
Conta :1.3.1.4.01.0001 Sequência : 260 Descrição :MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
3.341,99
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :2.1.1.1.01.0002 Sequência : 3872 Descrição :FOKKUS GESTÃO ESPORTIVA
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
(4.500,00)
Anterior C
: 0,00 0,00
Total
Conta :2.1.1.1.01.0003 Sequência : 3889 Descrição :KASIF ASESSORIA E COMINICAÇÃO LTDA
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
(3.500,00)
Anterior C
: 0,00 0,00
Total
Conta :2.1.1.4.01.0001 Sequência : 505 Descrição :IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA DIPJ
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
(5.986,83)
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :2.1.1.4.01.0002 Sequência : 512 Descrição :PIS A RECOLHER
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
(810,28)
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :2.1.1.4.01.0003 Sequência : 529 Descrição :CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
(1.346,48)
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :2.1.1.4.01.0004 Sequência : 536 Descrição :CONFINS A RECOLHER
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
(4.204,37)
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :2.1.1.4.01.0005 Sequência : 2943 Descrição :ISS A RECOLHER
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
(5.689,90)
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :2.1.1.6.01.0004 Sequência : 628 Descrição :DESPESAS COM CURSO DE ARBITRAGEM
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
6.361,28
Anterior C
: 0,00 0,00
Total
Conta :2.5.2.1.01.0001 Sequência : 833 Descrição :PREJUIZOS ACUMULADOS
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
(9.647,28)
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :2.5.2.1.02.0002 Sequência : 3421 Descrição :LUCROS DO PERIODO
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
112.502,10
Anterior C
: 0,00 0,00
Total
Conta :3.1.1.1.01.0001 Sequência : 864 Descrição :RECEITA DE MENSALIDADES
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
(5.528,95)
Anterior C
03/02/2020 56 RECEITAS CONF. NFS Mnesalida de mês 01/2020 AJJR 883,15 (6.412,10)
Futsal 1.1.1.2.01.0001( 24) C
04/02/2020 57 RECEITAS CONF. NFS Mensaldiade mês 01/2020 Brasília 883,15 (7.295,25)
Futsal 1.1.1.2.01.0001( 24) C
05/02/2020 581.1.1.2.01.0001( 24)RECEITAS CONF. NFS Mensalidade mês 03/2020 APCEF 883,15 (8.178,40)C
06/02/2020 331.1.1.1.01.0001( 17)RECEITAS CONF. NFS Mensaldiade 01/2020 Aruc 883,15 (9.061,55)C
18/02/2020 59 RECEITAS CONF. NFS Mensaldiade mês 01/2020 Minas 1.061,33 (10.122,88)
Brasília Tênis Clube 1.1.1.2.01.0001( 24) C
29/02/2020 61 RECEITAS CONF. NFS Mensaldiade mês 01/2020 (em 1.045,00 (11.167,88)
atraso)
C 1.1.2.1.01.0008( 3650)
29/02/2020 62 RECEITAS CONF. NFS Mensalidade mês 01/2020 (em 1.045,00 (12.212,88)
atraso)
C 1.1.2.1.01.0018( 3896)
: 0,00 6.683,93
Total
Conta :3.1.1.1.01.0003 Sequência : 3001 Descrição :TAXA DE INSCRIÇÃO TAÇA BRASÍLIA
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
0,00 Anterior
17/02/2020 541.1.1.2.01.0001( 24)VALOR REF. Taxa de inscrição na Taça Brasilia CAPITAL DL 450,00 (450,00)C
18/02/2020 52 VALOR REF. Taxa de inscrição Taça Brasília TROVÃO FC, 370,00 (820,00)
sub-17 e sub-20 1ª parcela 1.1.1.2.01.0001( 24) C
18/02/2020 53 VALOR REF. Taxa de inscrição na Taça Brasilia GD Footbol 450,00 (1.270,00)
Clube
C 1.1.1.2.01.0001( 24)
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo (1.270,00) Continuação
3.1.1.1.01.0003 3001 TAXA DE INSCRIÇÃO TAÇA BRASÍLIA
Conta : Sequência : Descrição :
C
20/02/2020 55 VALOR REF. Taxa de inscrição na Taça Brasilia SÃO 400,00 (1.670,00)
SEBASTIÃO
C 1.1.1.2.01.0001( 24)
21/02/2020 51 VALOR REF. taxa de inscrição na Taça Brasília CEI CITY 250,00 (1.920,00)
(parcial)
C 1.1.1.1.01.0001( 17)
: 0,00 1.920,00
Total
Conta :3.1.1.1.01.0010 Sequência : 3803 Descrição :Receitas de Cursos
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
(1.300,00)
Anterior C
: 0,00 0,00
Total
Conta :3.1.1.2.01.0006 Sequência : 3520 Descrição :ISS
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
(345,41)
Anterior D
18/02/2020 431.1.1.1.01.0001( 17)PGTO ISS REF: 01/2020 247,33 (592,74)D
20/02/2020 451.1.1.1.01.0001( 17)PGTO ISS REF: 01/2020 355,86 (948,60)D
: 603,19 0,00
Total
Conta :3.1.1.2.01.0007 Sequência : 3537 Descrição :PIS
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
0,00 Anterior
20/02/2020 471.1.1.1.01.0001( 17)PGTO PIS REF: 01/2020 46,26 (46,26)D
: 46,26 0,00
Total
Conta :3.1.1.2.01.0008 Sequência : 3544 Descrição :COFINS
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
0,00 Anterior
20/02/2020 481.1.1.1.01.0001( 17)PAGTO CONFINS MES 01/2020 213,01 (213,01)D
: 213,01 0,00
Total
Conta :3.2.1.3.01.0001 Sequência : 1090 Descrição :PRO-LABORE
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
1.007,06
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :3.2.1.3.01.0002 Sequência : 1106 Descrição :SALARIOS E ORDENADOS
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
0,00 Anterior
07/02/2020 361.1.1.1.01.0001( 17)PAGAMENTO SALARIO MES 01/2020 Simone Teles 389,82 389,82D
07/02/2020 371.1.1.1.01.0001( 17)PAGAMENTO SALARIO MES Complementar Simone Teles 156,12 545,94D
: 545,94 0,00
Total
Conta :3.2.1.3.01.0003 Sequência : 1113 Descrição :FERIAS
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
0,00 Anterior
07/02/2020 351.1.1.1.01.0001( 17)VALOR REF. Pagamento de férias Simone de Cladas Telles 1.472,76 1.472,76D
: 1.472,76 0,00
Total
Conta :3.2.1.3.01.0005 Sequência : 1137 Descrição :PREVIDENCIA SOCIAL
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
938,85
Anterior D
: 0,00 0,00
Total
Conta :3.2.1.3.01.0006 Sequência : 1144 Descrição :FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
140,52
Anterior D
06/02/2020 341.1.1.1.01.0001( 17)FGTS MES 01/2020 115,37 255,89D
20/02/2020 491.1.1.1.01.0001( 17)FGTS MES 01/2020 483,10 738,99D
: 598,47 0,00
Total
Conta :3.2.1.3.01.0009 Sequência : 1175 Descrição :REFEICOES E LANCHES
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
330,00
Anterior D
07/02/2020 40 VALOR REF. Vale refeição 02/2020 Simone Teles 105,00 435,00
(complementar)
D 1.1.1.1.01.0001( 17)
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 435,00 Continuação
3.2.1.3.01.0009 1175 REFEICOES E LANCHES
Conta : Sequência : Descrição :
D 07/02/2020 631.1.1.1.01.0001( 17)VALOR REF. Vale transporte mês 02/2020 Simone Teles 195,00 630,00D
: 300,00 0,00
Total
Conta :3.2.1.3.01.0010 Sequência : 1182 Descrição :DESPESAS C/ TRANSPORTES
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
(88,00)
Anterior C
07/02/2020 381.1.1.1.01.0001( 17)PAGTO DE VALE TRANSPORTE 02/2020 Simone Teles 53,20 (34,80)C
07/02/2020 391.1.1.1.01.0001( 17)PAGTO DE VALE TRANSPORTE 02/2020 Simone Teles 98,80 64,00D
: 152,00 0,00
Total
Conta :3.2.1.4.01.0001 Sequência : 1199 Descrição :AJUDA DE CUSTO
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
1.100,00
Anterior D
07/02/2020 42 VALOR REF. Ajuda de custo 02/2020 Paulo Cézar Bulhões 500,00 1.600,00
Wassouf 1.1.1.1.01.0001( 17) D
18/02/2020 641.1.1.1.01.0001( 17)VALOR REF. Ajuda de custo 02/2020 Kátia Sleide Gonçalves 300,00 1.900,00D 20/02/2020 441.1.1.1.01.0001( 17)VALOR REF. Ajuda de custo serviços contabeis 01/2020 300,00 2.200,00D
: 1.100,00 0,00
Total
Conta :3.2.1.4.01.0005 Sequência : 1236 Descrição :DESPESAS COM CARTÓRIO
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
0,00 Anterior
07/02/2020 41 VALOR REF. Registro de ata de prestação de contas do ano 204,40 204,40
de 2019.
D 1.1.1.1.01.0001( 17)
: 204,40 0,00
Total
Conta :3.2.1.4.01.0009 Sequência : 1274 Descrição :MATERIAL DE CONSUMO
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
134,54
Anterior D
05/02/2020 31 VALOR REF. NFe 4953 Papelaria ABC Comércio e Industria 129,62 264,16
Ltda 1.1.1.1.01.0001( 17) D
: 129,62 0,00
Total
Conta :3.2.1.4.01.0014 Sequência : 3223 Descrição :OUTROS IMPOSTOS E TAXAS
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
246,48
Anterior D
20/02/2020 461.1.1.1.01.0001( 17)VALOR REF. Parcelamento GDF 235,56 482,04D
: 235,56 0,00
Total
Conta :3.2.1.5.01.0002 Sequência : 3360 Descrição :COMISSOES E DESP. BANCARIAS
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
46,90
Anterior D
27/02/2020 60 VALOR REF. Despesas Bancarias Taxa de manutenção de 46,90 93,80
conta 1.1.1.2.01.0001( 24) D
: 46,90 0,00
Total
