Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D Caixa - [5] =Numerários em caixa 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66DBanco conta movimento - [6]
1.341,48D 244.863,56 244.545,04 1.660,00D Banco Itau 26710-9 - [7]
=B anco conta movimento 1.341,48D 244.863,56 244.545,04 1.660,00D
Aplicações - [8] 739,32D 74.560,94 75.233,04 67,22D Banco Itau 26710-9 - [9] =Aplicações 739,32D 74.560,94 75.233,04 67,22D =Disponível 2.825,48D 335.825,88 335.687,48 2.963,88D Clientes - [10] 83.632,96D 105.700,00 163.248,74 26.084,22D Títulos a Receber do Ano Corrente - [11]
26.214,12D 0,00 25.855,92 358,20D
Títulos a Receber de Acordo - [22]
=Clientes 109.847,08D 105.700,00 189.104,66 26.442,42D
Adiantamento a fornecedor - [12]
0,00D 0,00 0,00 0,00D
Adiantamento a Fornecedores - [13]
=Adiantamento a f ornecedor 0,00D 0,00 0,00 0,00D
Contas correntes empregados - [14]
0,00D 233,28 233,28 0,00D
Salário família - [15]
0,00D 0,00 0,00 0,00D
Adiantamento Décimo Terceiro - [16]
0,00D 9.985,95 9.985,95 0,00D Adiantamento salários - [17] 0,00D 1.844,92 1.844,92 0,00D Adiantamento de Férias - [18] 0,00D 2.275,40 2.275,40 0,00D Inss Funcionários - [25]
=Contas correntes empregados 0,00D 14.339,55 14.339,55 0,00D
Diversos - [19]
750,00D 0,00 0,00 750,00D
Cheques a Receber - [20]
=Diversos 750,00D 0,00 0,00 750,00D
=Impostos diversos a compensar 0,00D 0,00 0,00 0,00D
Seguros - [28] 19.138,04D 0,00 0,00 19.138,04D Seguros a Apropriar - [29] =Seguros 19.138,04D 0,00 0,00 19.138,04D =Despesas antecipadas 0,00D 0,00 0,00 0,00D =T o t a l - Circulante 132.560,60D 455.865,43 539.131,69 49.294,34D
Realizável a longo prazo - [32]
=Aplicações em Incentivos 0,00D 0,00 0,00 0,00D
=T o t a l - Realizável a longo prazo 0,00D 0,00 0,00 0,00D
P ermanente - [35]
Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
Imobilizado - [38] 111.721,31D 0,00 0,00 111.721,31D Imobilizado de Uso - [39] =Imobilizado 111.721,31D 0,00 0,00 111.721,31D =Depreciação / Amortização 0,00C 0,00 0,00 0,00C =Despesas Pre-Operacionais 0,00D 0,00 0,00 0,00D=Amortização das Despesas Pre-Operacionais 0,00D 0,00 0,00 0,00D
=T o t a l - Permanente 111.721,31D 0,00 0,00 111.721,31D
Conta de compensação - [51]
=B anco conta caução 0,00D 0,00 0,00 0,00D
=B anco conta vinculada 0,00D 0,00 0,00 0,00D
=Produtos em exposição 0,00D 0,00 0,00 0,00D
=Mercadoria simples remessa de terceiros 0,00D 0,00 0,00 0,00D
=Mercadoria simples remessa f abricação 0,00D 0,00 0,00 0,00D
=Recebto. merc. p/ industr.- Matriz/Filial 0,00D 0,00 0,00 0,00D
=T o t a l - Conta de compensação 0,00D 0,00 0,00 0,00D
=T o t a l - Ativo 244.281,91D 455.865,43 539.131,69 161.015,65D Passivo - [64]
Circulante - [65]
=Empréstimo p/ capital de giro 0,00C 0,00 0,00 0,00C
Fornecedores - [68]
10.119,77C 9.674,61 0,00 445,16C
Fornecedores Diversos - [69]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
P asco Eletro Sistemas Ltda - [240]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
BA Eletrica Ltda - [241]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
Efire Serviços Contra Incendio Eirelli EP P - [242]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
Thyssenkrupp Elevadores S/A - [243]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
Agroam Agricola - [244]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
Conceição de J G da Silva - [245]
2.809,56C 0,00 0,00 2.809,56C
Jose Ribamar Carneiro Araujo - JR P iscinas - [246]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
R D de Souza Serigrafia - [247]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
J H Serviços de ardinagem Ltda-Me - [248]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
Casa dos Compressores - [249]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
Sociedade Fogas Ltda - [251]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
Arena Comercio de Tintas Ltda - Me - [252]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
Dema Ind e Com Repres de P rod Limp Ltda - [253]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
BRWeb Informatica Ltda - [254]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
L J Guerra e Cia Ltda - [255]
9.520,46C 1.913,63 0,00 7.606,83C
Tokio Marine - [63]
=Fornecedores 22.449,79C 11.588,24 0,00 10.861,55C
Imposto a pagar / recolher - [70]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
Retenção de Impostos Federais - [71]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
IRRF de Terceiros - [72]
295,95C 295,95 277,52 277,52C
Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
=Imposto a pagar / recolher 295,95C 295,95 277,52 277,52CSalários e contribuições previdenciárias - [77]
0,00C 13.051,75 13.051,75 0,00C
Folha a pagar - [78]
34.823,03C 30.334,95 9.763,72 14.251,80C INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [79]
2.255,41C 2.255,41 2.220,14 2.220,14C FGTS a recolher - [80]
0,00C 0,00 0,00 0,00C
Contribuição sindical a recolher - [81]
=Salários e contribuições previdenciárias 37.078,44C 45.642,11 25.035,61 16.471,94C
Receitas Antecipadas - [83] 17.860,00C 17.860,00 7.980,00 7.980,00C Taxa de Condomínio - [84] =Receitas Antecipadas 17.860,00C 17.860,00 7.980,00 7.980,00C Credores diversos - [85] 2.419,73C 1.250,00 0,00 1.169,73C Condominos - [86] =Credores diversos 2.419,73C 1.250,00 0,00 1.169,73C Contas a pagar - [87] 14.186,40C 0,00 0,00 14.186,40C Energia - [88] =Contas a pagar 14.186,40C 0,00 0,00 14.186,40C =Provisões 0,00C 0,00 0,00 0,00C =T o t a l - Circulante 94.290,31C 76.636,30 33.293,13 50.947,14C
P assivo Exigível a Longo P razo - [94]
=Empréstimo B ancário 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo 0,00C 0,00 0,00 0,00C
Resultado de Exercícios Futuros - [97]
=Receitas de Exercícios Futuros 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=Custos de Exercícios Futuros 0,00D 0,00 0,00 0,00D
=T o t a l - Resultado de Exercícios Futuros 0,00C 0,00 0,00 0,00C
P atrimônio líquido - [102] Capital Social - [103]
=Capital Integralizado 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=Capital à Realizar 0,00D 0,00 0,00 0,00D
=Correção Monetária do Capital 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=Capital Social 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=Reserva de capital 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=Reservas de reavaliação 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=Reservas de lucros 0,00C 0,00 0,00 0,00C
Lucros / P rejuízos acumulados - [123]
195.746,57C 0,00 0,00 195.746,57C
Superavit Acumulados - [124]
Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
=T o t a l - Patrimônio líquido 195.746,57C 0,00 0,00 195.746,57C
Contas de compensação - [127]
=Duplicatas caucionadas 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=Duplicatas vinculadas 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=Ef eitos em cobrança 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=Produtos em demonstração 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=Simples remessa mercadorias de terceiros 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=Simples remessa mercadoria p/ f abricação 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=Remessa merc. p/ industr. matriz e f ilial 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=T o t a l - Contas de compensação 0,00C 0,00 0,00 0,00C
=T o t a l - Passivo 290.036,88C 76.636,30 33.293,13 246.693,71C Receita - [141]
Receita Condomínio - [142] Receita Bruta e Ingressos - [143]
634.200,00C 0,00 105.700,00 739.900,00C Taxa de Condomínio - [144]
46.710,00D 2.940,00 0,00 49.650,00D (-) Desconto de Antecipação - [46]
=Receita B ruta e Ingressos 587.490,00C 2.940,00 105.700,00 690.250,00C
Receita de Aluguel de Salão e Festas - [145]
350,00C 0,00 0,00 350,00C
Taxa de Aluguel de Salão de Festas - [146]
5.056,41C 0,00 225,00 5.281,41C
Taxa de Espaço Gourmet - [147]
=Receita de Aluguel de Salão e Festas 5.406,41C 0,00 225,00 5.631,41C
Receita financeira - [148]
10,82C 0,00 1,29 12,11C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [149]
5.925,99C 0,00 920,95 6.846,94C
Receita de Juros Ativos - [27]
=Receita f inanceira 5.936,81C 0,00 922,24 6.859,05C Receitas Diversas - [150] 0,00C 0,00 0,00 0,00C Acordo Comercial - [151] 21.166,40C 0,00 3.500,00 24.666,40C Taxa de Garagem - [26] 420,00C 0,00 100,00 520,00C Token Extra - [250] =Receitas Diversas 21.586,40C 0,00 3.600,00 25.186,40C =Receitas Patrimoniais 0,00C 0,00 0,00 0,00C =T o t a l - Receita Condomínio 620.419,62C 2.940,00 110.447,24 727.926,86C =T o t a l - Receita 620.419,62C 2.940,00 110.447,24 727.926,86C Despesas - [154] Despesas de Condomínio - [155] Salário e Engarcos Sociais - [156]
115.940,59D 22.602,12 181,33 138.361,38D Salários e ordenados - [157] 21.098,21D 2.220,14 0,00 23.318,35D Fgts - [158] 50.812,80D 7.721,60 0,00 58.534,40D INSS - [159] 24,00D 3.612,00 0,00 3.636,00D Vale Alimentação - [160]
Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
8.031,29D 2.856,00 744,17 10.143,12D Vale Transporte - [161] 14.893,29D 2.027,39 0,00 16.920,68D Férias - [162] 2.830,93D 0,00 0,00 2.830,93D Fgts Multa Rescisória - [163] 0,00D 0,00 0,00 0,00DDespesas com Lanche e Café - [164]
27.858,00D 2.145,84 0,00 30.003,84D Despesas c/ Alimentação - [165] 100,00D 0,00 0,00 100,00D Despesas Medicas - [166] 179,32D 0,00 0,00 179,32D Despesas c/ Sindicado - [167] 4.057,73D 132,67 87,99 4.102,41D DSR - [168] 12.569,48D 2.179,63 0,00 14.749,11D Horas extras - [169] 12.962,40D 2.032,80 0,00 14.995,20D Adicional de P ericulosidade - [170] 277,00D 49,60 0,00 326,60D Uniformes - [171] 0,00D 0,00 0,00 0,00D EP I - [172] 0,00D 0,00 0,00 0,00D 13º Salário - [173] 16.323,91D 0,00 0,00 16.323,91D
Indenização / aviso prévio - [174]
7.637,96D 1.143,99 0,00 8.781,95D Intrajornada - [175] 8.004,47D 691,30 0,00 8.695,77D Adicional Noturno - [176] 0,00D 0,00 0,00 0,00D Cursos e Treinamento - [112]
=Salário e Engarcos Sociais 303.601,38D 49.415,08 1.013,49 352.002,97D
Despesas c/ Serviços P restados - [177]
12.476,00D 1.865,00 0,00 14.341,00D Serviços Contábeis - [178]
6.000,00D 1.500,00 0,00 7.500,00D
Serviços Administração do Condominio - [179]
1.859,27D 0,00 0,00 1.859,27D Serviços de Manutenção - [180] 12.648,00D 2.640,00 0,00 15.288,00D Serviços Juridicos - [181] 2.124,72D 319,80 0,00 2.444,52D Serviços de Serasa/SP C - [182] 11.089,85D 620,49 0,00 11.710,34D Serviços P restados - [183] 0,00D 0,00 0,00 0,00D
Serviços Administração do Sindico - [184]
=Despesas c/ Serviços Prestados 46.197,84D 6.945,29 0,00 53.143,13D
Despesas Administrativas - [185] 682,24D 68,98 0,00 751,22D Material de Expediente - [186] 307,00D 170,00 0,00 477,00D Estacionamento e Taxi - [187] 2.600,27D 294,00 0,00 2.894,27D Gasolina e Lubrificantes - [188] 2.032,93D 2.949,06 0,00 4.981,99D
Despesas de Cartório e taxas - [189]
668,70D 123,85 0,00 792,55D Água Mineral - [190] 350,12D 248,89 0,00 599,01D Refeições e Lanches - [191] 0,00D 0,00 0,00 0,00D Despesa de Correios - [192] 0,00D 0,00 0,00 0,00D Fretes Diversos - [193] =Despesas Administrativas 6.641,26D 3.854,78 0,00 10.496,04D Despesas Operacionais - [194] 1.513,78D 475,28 0,00 1.989,06D Telefone Fixo - [195] 2.917,05D 503,19 0,00 3.420,24D Telefone Móvel - [196] 1.633,80D 603,45 0,00 2.237,25D Internet - [197] 69.742,83D 4.938,91 0,00 74.681,74D Energia - [198] 997,00D 454,26 0,00 1.451,26D Informática - [199] 2.364,73D 0,00 0,00 2.364,73D Sistemas de Informática - [200] 19.992,64D 8.722,00 0,00 28.714,64D Gás GLP - [201] 0,00D 0,00 0,00 0,00D Sistema de Segurança - [202] 0,00D 0,00 0,00 0,00D Despesas c/ Seguros - [203] 7.769,23D 0,00 0,00 7.769,23D Reembolso de Condominos - [121] =Despesas Operacionais 106.931,06D 15.697,09 0,00 122.628,15D
Despesas c/ Manutenção P redial - [204]
5.996,37D 0,00 0,00 5.996,37D
Material de Limpeza - [205]
4.539,22D 3.182,42 0,00 7.721,64D
Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
3.715,00D 9.700,00 0,00 13.415,00D Serviços Manutenção de Bomba - [207]3.413,00D 0,00 0,00 3.413,00D Despesas c/ Jardim - [208] 16.420,20D 18.756,00 0,00 35.176,20D Despesas c/ P iscina - [209] 2.562,30D 0,00 0,00 2.562,30D Serviços de Sinalização - [210] 2.902,66D 111,63 0,00 3.014,29D Material de Manutenção - [211] 1.912,00D 258,00 0,00 2.170,00D
Serviços de Cópia de Chaves - [212]
1.846,01D 40,00 0,00 1.886,01D
Material Diversos - [213]
47.165,48D 13.368,08 0,00 60.533,56D Serviços de Manutenção de Elevadores - [214]
70,00D 0,00 0,00 70,00D
Serviços Visita Técnica - [215]
3.420,00D 570,00 0,00 3.990,00D
Serviços Locação de Eqiuip. de Rádios - [216]
720,00D 120,00 0,00 840,00D
Serviços Manutenção de Ar Condicionado - [217]
69.082,42D 7.234,71 0,00 76.317,13D Serviços de Manutenção Geral - [218]
0,00D 4.600,00 0,00 4.600,00D
Serviços Manutenção de Linhas - [219]
680,00D 0,00 0,00 680,00D
Serviços Manutenção de Limpezas - [220]
0,00D 0,00 0,00 0,00D
Manutenção de Móveis e Utensílios - [221]
10.976,48D 0,00 0,00 10.976,48D
Material Hidráulico - [222]
0,00D 0,00 0,00 0,00D
Manutenção de Imóveis e Instalações - [223]
4.625,18D 0,00 0,00 4.625,18D
Manutenção de Interfones - [224]
0,00D 0,00 0,00 0,00D
Manutenção de Estação de Tratamento - [225]
=Despesas c/ Manutenção Predial 180.046,32D 57.940,84 0,00 237.987,16D
Despesas Tributárias - [226] 2.121,59D 277,52 0,00 2.399,11D P is s/ Folha de P agamento - [227] 0,00D 0,00 0,00 0,00D IOF - [228] 0,00D 0,00 0,00 0,00D IRRF - [229] =Despesas Tributárias 2.121,59D 277,52 0,00 2.399,11D Despesas Financeiras - [230] 16.288,87D 4.453,67 0,00 20.742,54D Despesas Bancárias - [231] 4.341,84D 9.859,55 0,00 14.201,39D Juros P assivos - [232] =Despesas Financeiras 20.630,71D 14.313,22 0,00 34.943,93D
Despesas P rocessuais e Trabalhistas - [233]
0,00D 0,00 0,00 0,00D
Despesas P rocessuais - [234]
0,00D 0,00 0,00 0,00D
Despesas Trabalhistas - [235]
=Despesas Processuais e Trabalhistas 0,00D 0,00 0,00 0,00D
=T o t a l - Despesas de Condomínio 666.170,16D 148.443,82 1.013,49 813.600,49D
=T o t a l - Despesas 666.170,16D 148.443,82 1.013,49 813.600,49D Apuração de resultado - [236]
Exercício corrente - [237]
0,00D 0,00 0,00 0,00D
Resultado de transações eventuais - [239]
=T o t a l - Exercício corrente 0,00D 0,00 0,00 0,00D
=T o t a l - Apuração de resultado 0,00D 0,00 0,00 0,00D
