Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido
09.306.394/0001-85 09.306.394/0001-85
ADEMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS 02/01/2014 29/08/2014 01/09/2014 497,72 44,79 912
E 2 / 11 02.08.000 2.056 3.1.9.0.11.01.01 02 912 ADEMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS 02/01/2014 29/08/2014 01/09/2014 497,72 44,79 452,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2014 CCT (501). REF AO MES DE AGOSTO FOLHA COMPLEMENTAR
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 452,93 Cheque: 012300 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.306.394/0001-85
13.504.675/0001-10 13.504.675/0001-10
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A 02/01/2014 01/09/2014 01/09/2014 289,10 0,00 913
E 15 / 8 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 913 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A 02/01/2014 01/09/2014 01/09/2014 289,10 0,00 289,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DA EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EMBASA) PARA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2014
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 289,10 Cheque: 10857 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
395.530.945-20 395.530.945-20
KRAMIL COSTA DAYUBE 01/09/2014 01/09/2014 03/09/2014 427,52 0,00
914
N 401 02.08.000 2.056 3.3.9.0.93.00.00 02 914 KRAMIL COSTA DAYUBE 01/09/2014 01/09/2014 03/09/2014 427,52 0,00 427,52
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS USADOS NO REABASTEIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFICIAL OUX0734, QUANDO BNO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE SALVADOR PARA ANGICAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 427,52 Cheque: 111163 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 395.530.945-20
016.632.895-22 016.632.895-22
IZAURA TALITA DIAS DE OLIVEIRA 03/09/2014 03/09/2014 03/09/2014 450,00 0,00
915
N 536 02.08.000 2.056 3.3.9.0.14.00.00 02 915 IZAURA TALITA DIAS DE OLIVEIRA 03/09/2014 03/09/2014 03/09/2014 450,00 0,00 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE 3 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO NA AREA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 450,00 Cheque: 005879 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 016.632.895-22
461.992.761-91 461.992.761-91
EUZIVALDO SILVA DE AZEVEDO 27/08/2014 27/08/2014 04/09/2014 248,10 0,00
933
N 402 02.08.000 2.056 3.3.9.0.93.00.00 02 933 EUZIVALDO SILVA DE AZEVEDO 27/08/2014 27/08/2014 04/09/2014 248,10 0,00 248,10
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS USADOS NO REABASTEIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFICIAL NZY-5178, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE EDITE ROSA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 248,10 Cheque: 56049 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 461.992.761-91
003.560.455-79 003.560.455-79
ADELIA ALMEIDA DE JESUS E OUTROS 01/09/2014 04/09/2014 04/09/2014 1.774,50 265,94 934
E 546 / 1 02.08.000 2.056 3.1.9.0.11.01.01 02 934 ADELIA ALMEIDA DE JESUS E OUTROS 01/09/2014 04/09/2014 04/09/2014 1.774,50 265,94 1.508,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ) DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCÍCIO DE 2014 CCT ( 600 ). REF AO MES DE SETEMBRO
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 1.508,56 Cheque: 12300 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 003.560.455-79
582.321.255-00 582.321.255-00
CARLOS RUBENS B. DO NASCIMENTO 04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014 450,00 0,00
935
N 535 02.08.000 2.056 3.3.9.0.14.00.00 02 935 CARLOS RUBENS B. DO NASCIMENTO 04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014 450,00 0,00 450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR/MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA TRASNPORTANDO PACIENTES DE ANGICAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO PERIODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 450,00 Cheque: 006729 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 582.321.255-00
07.666.744/0001-99 07.666.744/0001-99
BURITI VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/09/2014 04/09/2014 05/09/2014 720,00 0,00 940
N 534 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 940 BURITI VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/09/2014 04/09/2014 05/09/2014 720,00 0,00 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUANDA EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DA AMBULANCIA FORD RANGER DESTINADA AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA ( SAMU) 192 DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 720,00 Cheque: 090501 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.666.744/0001-99
07.666.744/0001-99 07.666.744/0001-99
BURITI VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/09/2014 04/09/2014 05/09/2014 544,50 0,00 941
N 549 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 941 BURITI VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/09/2014 04/09/2014 05/09/2014 544,50 0,00 544,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUANDA EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DA AMBULANCIA DE PLACA 7787 QUE FICA A DISPOSOÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 544,50 Cheque: 090502 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.666.744/0001-99
03.434.444/0001-23 03.434.444/0001-23
FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2014 08/09/2014 08/09/2014 5.197,20 0,00 942
G 346 / 2 02.08.000 2.060 3.3.9.0.30.00.00 14 942 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2014 08/09/2014 08/09/2014 5.197,20 0,00 5.197,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO PSF DE MISSÃO DO ARICOBÉ E DO CENTRO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME LOTE 02 DO PP 014/2014.
15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 03/02/2014 08/09/2014 08/09/2014 152,40 0,00 943
E 215 / 9 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 943 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 03/02/2014 08/09/2014 08/09/2014 152,40 0,00 152,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO IMOVEL LOCADO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA (FARMACIA BASICA) NO EXERCICIO DE 2014, CONF. CONSTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2014 FIRMADO COM A SRA. MARCIA VIANA CIDIÃO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 152,40 Cheque: 090804 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
13.504.675/0001-10 13.504.675/0001-10
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A 03/02/2014 08/09/2014 08/09/2014 61,97 0,00 944
E 216 / 6 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 944 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A 03/02/2014 08/09/2014 08/09/2014 61,97 0,00 61,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PELA SEC. DE SAUDE DESTINADO AS INTALAÇÕES DA (FARMACIA BASICA) NO EXERCICIO DE 2014, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2014 FIRMADO COM A SRA. MARCIA VIANA CIDIÃO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 61,97 Cheque: 090803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
33.000.118/0005-00 33.000.118/0005-00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2014 08/09/2014 08/09/2014 1.247,73 0,00
945
E 16 / 33 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 945 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2014 08/09/2014 08/09/2014 1.247,73 0,00 1.247,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL TEL 187-0492, 3622-5076 E 3622-5173 NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 125,69 Cheque: 090801 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 125,69 Cheque: 090802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 996,35 Cheque: 090805 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
991.533.355-20 991.533.355-20
FLAVIO DE SOUZA BARBOSA E OUTROS 02/01/2014 29/08/2014 09/09/2014 586,67 46,93 946
E 6 / 8 02.08.000 2.060 3.1.9.0.11.01.01 14 946 FLAVIO DE SOUZA BARBOSA E OUTROS 02/01/2014 29/08/2014 09/09/2014 586,67 46,93 539,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO FOLHA COMPLEMENTAR NO MES DE AGOSTO NO EXERCICIO DE 2014 CCT( 503 ).
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9844-2 Nome Conta: ATENÇÃO BÁSICA Valor: 539,74 Cheque: 12300 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 991.533.355-20
582.321.255-00 582.321.255-00
CARLOS RUBENS B. DO NASCIMENTO 06/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 288,02 0,00
947
N 537 02.08.000 2.056 3.3.9.0.93.00.00 02 947 CARLOS RUBENS B. DO NASCIMENTO 06/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 288,02 0,00 288,02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NA RESTITUIÇÃO DESTINADA AO SERVIDOR/MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR TRASNPORTANDO PACIENTES DE ANGICAL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CARDIARCO EM GRANDE CENTRO DA CAPITAL NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 288,02 Cheque: 006729 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 582.321.255-00
582.321.255-00 582.321.255-00
CARLOS RUBENS B. DO NASCIMENTO 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 300,00 0,00
948
N 541 02.08.000 2.056 3.3.9.0.14.00.00 02 948 CARLOS RUBENS B. DO NASCIMENTO 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 300,00 0,00 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 DIARIAS PARA O MOTORISTA AO CONDUZIR VEICULO OFICIAL NA COMPANHIA DO DIRETOR RESPONSAVEL PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 300,00 Cheque: 006729 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 582.321.255-00
066.064.981-04 066.064.981-04
REUTILIO FULGENCIO GORDO GOMEZ 02/01/2014 29/08/2014 10/09/2014 500,00 0,00
949
G 32 / 8 02.08.000 2.056 3.3.9.0.36.00.00 02 949 REUTILIO FULGENCIO GORDO GOMEZ 02/01/2014 29/08/2014 10/09/2014 500,00 0,00 500,00
VALOR EMPENHADO PARA A DESTINAÇÃO MENSAL DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ACOMODAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, EM ATENDIMENTO A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/2013 E ARTIGO 3º, § 3º DA PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NO MES DE AGOSTO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 500,00 Cheque: 447455 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 066.064.981-04
066.064.981-04 066.064.981-04
REUTILIO FULGENCIO GORDO GOMEZ 02/01/2014 29/08/2014 10/09/2014 371,00 0,00
950
G 33 / 8 02.08.000 2.056 3.3.9.0.36.00.00 02 950 REUTILIO FULGENCIO GORDO GOMEZ 02/01/2014 29/08/2014 10/09/2014 371,00 0,00 371,00
VALOR EMPENHADO PARA A DESTINAÇÃO MENSAL DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, EM ATENDIMENTO A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/2013 E ARTIGOS 9º E 10º DA PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MES DE AGOSTO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 371,00 Cheque: 447455 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 066.064.981-04
066.015.791-81 066.015.791-81
ARELIS GORDO PEREEZ 02/01/2014 29/08/2014 10/09/2014 371,00 0,00
951
G 35 / 8 02.08.000 2.056 3.3.9.0.36.00.00 02 951 ARELIS GORDO PEREEZ 02/01/2014 29/08/2014 10/09/2014 371,00 0,00 371,00
VALOR EMPENHADO PARA A DESTINAÇÃO MENSAL DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, EM ATENDIMENTO A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/2013 E ARTIGOS 9º E 10º DA PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 371,00 Cheque: 44684 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 066.015.791-81
066.015.791-81 066.015.791-81
ARELIS GORDO PEREEZ 02/01/2014 29/08/2014 10/09/2014 500,00 0,00
952
G 36 / 8 02.08.000 2.056 3.3.9.0.36.00.00 02 952 ARELIS GORDO PEREEZ 02/01/2014 29/08/2014 10/09/2014 500,00 0,00 500,00
VALOR EMPENHADO PARA A DESTINAÇÃO MENSAL DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ACOMODAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, EM ATENDIMENTO A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/2013 E ARTIGO 3º, § 3º DA PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.
066.016.371-30 066.016.371-30
ELIO CINTRA GONZALEZ 02/01/2014 29/08/2014 10/09/2014 371,00 0,00
953
G 34 / 8 02.08.000 2.056 3.3.9.0.36.00.00 02 953 ELIO CINTRA GONZALEZ 02/01/2014 29/08/2014 10/09/2014 371,00 0,00 371,00
VALOR EMPENHADO PARA A DESTINAÇÃO MENSAL DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, EM ATENDIMENTO A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/2013 E ARTIGOS 9º E 10º DA PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 371,00 Cheque: 44745 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 066.016.371-30
066.016.371-30 066.016.371-30
ELIO CINTRA GONZALEZ 02/01/2014 29/08/2014 10/09/2014 500,00 0,00
954
G 31 / 8 02.08.000 2.056 3.3.9.0.36.00.00 02 954 ELIO CINTRA GONZALEZ 02/01/2014 29/08/2014 10/09/2014 500,00 0,00 500,00
VALOR EMPENHADO PARA A DESTINAÇÃO MENSAL DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ACOMODAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, EM ATENDIMENTO A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08/2013 E ARTIGO 3º, § 3º DA PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 500,00 Cheque: 446866 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 066.016.371-30
17.452.249/0001-30 17.452.249/0001-30
DARIO JONES DA SILVA PEREIRA ME 02/01/2014 01/09/2014 10/09/2014 12.252,00 0,00 955
G 75 / 3 02.08.000 2.056 3.3.9.0.30.00.00 02 955 DARIO JONES DA SILVA PEREIRA ME 02/01/2014 01/09/2014 10/09/2014 12.252,00 0,00 12.252,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA PRESTADORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 12.252,00 Cheque: 091001 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.452.249/0001-30
04.470.923/0001-68 04.470.923/0001-68
COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA 02/01/2014 09/09/2014 10/09/2014 6.000,00 0,00 956
G 21 / 8 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 956 COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA 02/01/2014 09/09/2014 10/09/2014 6.000,00 0,00 6.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2014
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 6.000,00 Cheque: 854295 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68
03.726.651/0001-51 03.726.651/0001-51
PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO LTDA 02/05/2014 18/06/2014 11/09/2014 1.780,00 0,00 965
G 361 / 2 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 965 PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO LTDA 02/05/2014 18/06/2014 11/09/2014 1.780,00 0,00 1.780,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES E PREPARAÇÃO E TRANSLADOS DE CORPOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 1.780,00 Cheque: 13323 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.726.651/0001-51
03.726.651/0001-51 03.726.651/0001-51
PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO LTDA 02/05/2014 14/07/2014 11/09/2014 1.780,00 0,00 966
G 361 / 3 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 966 PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO LTDA 02/05/2014 14/07/2014 11/09/2014 1.780,00 0,00 1.780,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PACIENTE TELMA SOUZA DOS SANTOS DE SALVDADOR PARA ANGICAL NO MÊS DE JULHO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 1.780,00 Cheque: 13323 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.726.651/0001-51
03.434.444/0001-23 03.434.444/0001-23
FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2014 17/07/2014 12/09/2014 5.054,25 0,00 967
G 344 / 2 02.08.000 2.056 3.3.9.0.30.00.00 02 967 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2014 17/07/2014 12/09/2014 5.054,25 0,00 5.054,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO PSF DE MISSÃO DO ARICOBÉ E DO CENTRO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME LOTE 02 DO PP 014/2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 5.054,25 Cheque: 62456 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23
03.434.444/0001-23 03.434.444/0001-23
FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2014 17/07/2014 12/09/2014 10.052,45 0,00 968
G 344 / 3 02.08.000 2.056 3.3.9.0.30.00.00 02 968 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2014 17/07/2014 12/09/2014 10.052,45 0,00 10.052,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO PSF DE MISSÃO DO ARICOBÉ E DO CENTRO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME LOTE 02 DO PP 014/2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 10.052,45 Cheque: 62456 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23
09.544.865/0001-93 09.544.865/0001-93
UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 22/05/2014 05/08/2014 12/09/2014 9.992,10 0,00
969
G 355 / 2 02.08.000 2.056 3.3.9.0.30.00.00 02 969 UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 22/05/2014 05/08/2014 12/09/2014 9.992,10 0,00 9.992,10
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DA FROTA DE VEICULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2014. CONF. LOTES 01, 03, 05 E 06.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 9.992,10 Cheque: 80802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93
02.668.654/0003-85 02.668.654/0003-85
AUTO POSTO RAIZA LTDA 20/02/2014 15/09/2014 15/09/2014 10.354,70 0,00
970
G 175 / 2 02.08.000 2.066 3.3.9.0.30.00.00 14 970 AUTO POSTO RAIZA LTDA 20/02/2014 15/09/2014 15/09/2014 10.354,70 0,00 10.354,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO SUS, NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9844-2 Nome Conta: ATENÇÃO BÁSICA Valor: 10.354,70 Cheque: 005428 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 02.668.654/0003-85
17.161.939/0001-30 17.161.939/0001-30
BARÃO DO EPI EQ SEG E ACESS LTDA 01/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 760,00 0,00 971
N 539 02.08.000 2.064 3.3.9.0.30.00.00 14 971 BARÃO DO EPI EQ SEG E ACESS LTDA 01/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 760,00 0,00 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA AGENTE DE CHAGAS DESTINADOS AO SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO EXERCIIO DE 2014
04.682.722/0001-24 04.682.722/0001-24
AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA 30/05/2014 15/09/2014 15/09/2014 1.349,31 0,00
972
G 370 / 3 02.08.000 2.062 3.3.9.0.30.00.00 14 972 AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA 30/05/2014 15/09/2014 15/09/2014 1.349,31 0,00 1.349,31
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ESPECÍFICO DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 E ADITIVO ARA 32, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AS AÇÕES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10959-2 Nome Conta: SAMU-192 Valor: 1.349,31 Cheque: 091501 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 04.682.722/0001-24
00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92
M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 7.333,33 0,00
973
E 10 / 42 02.08.000 2.056 3.1.9.0.13.00.00 02 973 M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 7.333,33 0,00 7.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( 15% ) DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE AGOSTO CC 502 NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 7.333,33 Cheque: 091602 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92
00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92
M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 14.428,93 616,50
974
E 10 / 43 02.08.000 2.056 3.1.9.0.13.00.00 02 974 M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 14.428,93 616,50 13.812,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( 15% ) DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE AGOSTO CC 501 NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 13.812,43 Cheque: 091601 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92
00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92
M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 2.844,58 0,00
975
E 11 / 35 02.08.000 2.066 3.1.9.0.13.00.00 14 975 M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 2.844,58 0,00 2.844,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE AGOSTO CC 102091 NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10959-2 Nome Conta: SAMU-192 Valor: 2.844,58 Cheque: 091601 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92
00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92
M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 1.266,86 0,00
976
E 11 / 36 02.08.000 2.066 3.1.9.0.13.00.00 14 976 M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 1.266,86 0,00 1.266,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE AGOSTO CC 102093 NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10959-2 Nome Conta: SAMU-192 Valor: 1.266,86 Cheque: 091602 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92
00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92
M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 7.897,87 773,32
977
E 11 / 37 02.08.000 2.066 3.1.9.0.13.00.00 14 977 M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 7.897,87 773,32 7.124,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE AGOSTO CC 503 NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9844-2 Nome Conta: ATENÇÃO BÁSICA Valor: 7.124,55 Cheque: 091604 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92
00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92
M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 8.174,90 591,84
978
E 11 / 38 02.08.000 2.066 3.1.9.0.13.00.00 14 978 M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 8.174,90 591,84 7.583,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE AGOSTO CC 600 NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9844-2 Nome Conta: ATENÇÃO BÁSICA Valor: 7.583,06 Cheque: 091602 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92
00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92
M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 3.636,20 345,24
979
E 11 / 39 02.08.000 2.066 3.1.9.0.13.00.00 14 979 M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 3.636,20 345,24 3.290,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE AGOSTO CC 504 NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9844-2 Nome Conta: ATENÇÃO BÁSICA Valor: 3.290,96 Cheque: 091601 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92
00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92
M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 759,00 0,00
980
E 10 / 40 02.08.000 2.056 3.1.9.0.13.00.00 02 980 M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 759,00 0,00 759,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( 15% ) DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2014. REF AO MES DE AGOSTO CC 1040
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 759,00 Cheque: 091604 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92
00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92
M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 2.112,25 0,00
981
E 10 / 41 02.08.000 2.056 3.1.9.0.13.00.00 02 981 M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 2.112,25 0,00 2.112,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( 15% ) DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2014. REF AO MES DE AGOSTO CC 102092
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 2.112,25 Cheque: 091603 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92
00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92
M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 129,06 0,00
982
E 11 / 41 02.08.000 2.066 3.1.9.0.13.00.00 14 982 M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 129,06 0,00 129,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2014.REF AO MES DE AGOSTO CC503
00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92
M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 92,95 0,00
983
E 10 / 44 02.08.000 2.056 3.1.9.0.13.00.00 02 983 M P A S / I N S S 02/01/2014 29/08/2014 16/09/2014 92,95 0,00 92,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( 15% ) DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE AGOSTO FOLHA COMPLEMENTAR CC 600 NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 92,95 Cheque: 091606 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92
19.364.497/0001-55 19.364.497/0001-55
COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE PRIME 13/06/2014 11/09/2014 16/09/2014 38.000,00 2.382,92 984
G 371 / 3 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 984 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE PRIME 13/06/2014 11/09/2014 16/09/2014 38.000,00 2.382,92 35.617,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CLÍNICO GERAIS PARA ATENDIMENTO EM SISTEMA DE PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE DE ANGICAL DE ACORDO COM A ESCALA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 35.617,08 Cheque: 021751 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.364.497/0001-55
00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92
M P A S / I N S S 02/01/2014 16/09/2014 16/09/2014 109,49 0,00
985
E 10 / 46 02.08.000 2.056 3.1.9.0.13.00.00 02 985 M P A S / I N S S 02/01/2014 16/09/2014 16/09/2014 109,49 0,00 109,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( 15% ) DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 109,49 Cheque: 091605 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92
02.668.654/0003-85 02.668.654/0003-85
AUTO POSTO RAIZA LTDA 20/02/2014 29/08/2014 18/09/2014 1.927,50 0,00
999
G 174 / 21 02.08.000 2.056 3.3.9.0.30.00.00 02 999 AUTO POSTO RAIZA LTDA 20/02/2014 29/08/2014 18/09/2014 1.927,50 0,00 1.927,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 1.927,50 Cheque: 54283 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.668.654/0003-85
03.434.444/0001-23 03.434.444/0001-23
FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2014 18/09/2014 18/09/2014 3.970,85 0,00 1000
G 346 / 1 02.08.000 2.060 3.3.9.0.30.00.00 14 1000 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2014 18/09/2014 18/09/2014 3.970,85 0,00 3.970,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO PSF DE MISSÃO DO ARICOBÉ E DO CENTRO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME LOTE 02 DO PP 014/2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9844-2 Nome Conta: ATENÇÃO BÁSICA Valor: 3.970,85 Cheque: 006245 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23
00.301.048/0001-30 00.301.048/0001-30
DISOMED-DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA 06/05/2014 17/09/2014 19/09/2014 9.434,72 0,00 1001
G 349 / 16 02.08.000 2.056 3.3.9.0.30.00.00 02 1001 DISOMED-DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA 06/05/2014 17/09/2014 19/09/2014 9.434,72 0,00 9.434,72
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO PSF DE MISSÃO DO ARICOBÉ E DO CENTRO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME LOTES 01, 04, 05, 06, 07 E 08 DO PP 014/2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 9.434,72 Cheque: 001418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30
33.000.118/0005-00 33.000.118/0005-00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2014 22/09/2014 22/09/2014 1.431,95 0,00
1002
E 16 / 34 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 1002 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2014 22/09/2014 22/09/2014 1.431,95 0,00 1.431,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL TEL 187-0492, 3622-5076 E 3622-5173 NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 1.431,95 Cheque: 40209 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
434.865.335-68 434.865.335-68
DERALDO DE OLIVEIRA LOPES 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 240,00 0,00
1003
N 542 02.08.000 2.056 3.3.9.0.14.00.00 02 1003 DERALDO DE OLIVEIRA LOPES 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 240,00 0,00 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 DIARIAS PARA O MOTORISTA AO CONDUZIR VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUTIRÃO DE OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE BARRA REF AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 240,00 Cheque: 009043 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 434.865.335-68
313.692.431-20 313.692.431-20
MARIA SANTANA DO PRADO LOPES 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 240,00 0,00
1004
N 543 02.08.000 2.056 3.3.9.0.14.00.00 02 1004 MARIA SANTANA DO PRADO LOPES 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 240,00 0,00 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUTIRÃO DE OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE BARRA REF AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 240,00 Cheque: 006045 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 313.692.431-20
576.678.535-68 576.678.535-68
ANTÔNIO PEREIRA SILVA 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 240,00 0,00
1005
N 544 02.08.000 2.056 3.3.9.0.14.00.00 02 1005 ANTÔNIO PEREIRA SILVA 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 240,00 0,00 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES NO TRANSPORTE DE MUTIRÃO DE OFTALMOLOGIA NA PARA A CIDADE DE BARRA REF AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014.
582.321.255-00 582.321.255-00
CARLOS RUBENS B. DO NASCIMENTO 01/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 281,43 0,00
1006
N 540 02.08.000 2.056 3.3.9.0.93.00.00 02 1006 CARLOS RUBENS B. DO NASCIMENTO 01/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 281,43 0,00 281,43
V ALOR EMPENHADO PARA RESTITUIR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS EFETUADAS PELO SERVIDOR (MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA COM VEÍCULO OFICIAL DE PLACA OXU-4328, NA REMOÇÃO DE PACIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 281,43 Cheque: 006729 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 582.321.255-00
10.214.216/0001-03 10.214.216/0001-03
ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA 03/03/2014 16/09/2014 24/09/2014 3.118,90 0,00 1007
G 258 / 12 02.08.000 2.066 3.3.9.0.39.00.00 14 1007 ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA 03/03/2014 16/09/2014 24/09/2014 3.118,90 0,00 3.118,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2014. RFECURSOS VINCULADOS.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9844-2 Nome Conta: ATENÇÃO BÁSICA Valor: 3.118,90 Cheque: 018602 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.214.216/0001-03
10.214.216/0001-03 10.214.216/0001-03
ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA 03/03/2014 01/09/2014 24/09/2014 1.134,14 0,00 1008
G 258 / 14 02.08.000 2.066 3.3.9.0.39.00.00 14 1008 ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA 03/03/2014 01/09/2014 24/09/2014 1.134,14 0,00 1.134,14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2014. RFECURSOS VINCULADOS.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9844-2 Nome Conta: ATENÇÃO BÁSICA Valor: 1.134,14 Cheque: 018602 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.214.216/0001-03
33.530.486/0001-29 33.530.486/0001-29
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 02/01/2014 25/09/2014 25/09/2014 47,22 0,00 1009
E 18 / 6 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 1009 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 02/01/2014 25/09/2014 25/09/2014 47,22 0,00 47,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 47,22 Cheque: 92501 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.530.486/0001-29
02.524.491/0001-03 02.524.491/0001-03
RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA 17/04/2014 01/08/2014 26/09/2014 3.450,00 172,50 1010
G 323 / 5 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 1010 RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA 17/04/2014 01/08/2014 26/09/2014 3.450,00 172,50 3.277,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E TRAQNSPORTE COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, SOLIDOS E QUIMICOS DOS GRUPOS A, B E E - LIXO HOSPITALAR, NO MES DE JULHO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 3.277,50 Cheque: 86398 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03
09.306.394/0001-85 09.306.394/0001-85
BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 02/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 46,80 0,00
1012
E 12 / 9 02.08.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00 02 1012 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 02/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 46,80 0,00 46,80
VALOR REF A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES NA EMISSÃO DE DOC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2014.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7168-4 Nome Conta: REC PRÓPRIOS Valor: 46,80 Cheque: 7168 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.306.394/0001-85
Total de Registros: 58 Sub - Total: 187.572,17 5.239,98 182.332,19
Total de Registros: 58 Total Geral: 187.572,17 5.239,98 182.332,19
