Dúvida | Como Configurar Parâmetros Contas Pagar Receber Auxiliar Integral Varejo?
Sistema Última Atualização Autor Técnico Integral Varejo 24/10/2019 Priscilla Bárbara Afonso Soares
Dúvida:
Como Configurar os Parâmetros do Contas a Pagar e a Receber Auxiliar no Integral Varejo?
Sumário:
1 - Configurando os Parâmetros do Contas a Pagar e a Receber Auxiliar
Solução:
1 - Configurando os Parâmetros do Contas a Pagar e a Receber Auxiliar
Rotina: Contas a Pagar / Receber - Auxiliar Programa: PRO702
Localização: (Menu Principal) F5 / Administ. Financeira / pagar - receber Auxiliar
Para configurar os Parâmetros do Contas a Pagar e a Receber Auxiliar, acesse a localização citada acima.
Para configurar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado.
Campos Descrição
Antecipa Pag /Receb:
No primeiro campo, informe a quantidade de dias máximo para antecipar pagamentos a pagar em relação ao dia ou informe 9 para ignorar.
No segundo campo, informe a quantidade de dias máximo para antecipar pagamentos a receber em relação ao dia ou informe 9 para ignorar.
Ven<Dig /Rec<Dig /Bx:
No primeiro campo, informe para que no contas a receber o sistema aceite vencimento menor que a data de digitação, ou para S N não. No segundo campo, informe para que no contas a receber o sistema aceite pagamento menor que a data de digitação, ou para S N não. No terceiro campo, informe para que no contas a receber o sistema aceite data de pagamento igual a data do dia, ou para S N não. Ven<Dig
/Pag<Dig /Bx:
No primeiro campo, informe para que no contas a pagar o sistema aceite vencimento menor que a data de digitação, ou para S N não. No segundo campo, informe para que no contas a pagar o sistema aceite pagamento menor que a data de digitação, ou para S N não. No terceiro campo, informe para que no contas a pagar o sistema aceite data de pagamento igual a data do dia, ou para S N não. BGeral
/PagAbp /Comp:
No primeiro campo, informe para que no Balanço Geral (modelo 04, 06 e 07) os lançamentos do contas a pagar sejam por data de P pagamento, ou M para ser por data de movimento.
No segundo campo, informe para que no Balanço Geral (modelo 04 e 06) sejam exibidas as contas a pagar em aberto no período S informado, ou para N não.
No terceiro campo, informe para utilizar a composição de desconto e acréscimo no contas a pagar, ou para S N não. Prazo
Maximo VENC:
Esse campo refere-se ao prazo máximo de dias que será gerado o vencimento a pagar.
Prazo Minimo VENC:
Esse campo refere-se ao prazo mínimo de dias que será gerado o vencimento a pagar.
Mantem Venc /RecCel:
No primeiro campo, informe para que na baixa parcial seja mantido a data de vencimento original para os lançamentos não vencidos, S ou para N não.
No segundo campo, informe para que a recarga de celular no lançamento a pagar seja considerado o valor bruto menos o desconto, S ou para que seja considerado o valor liquido mais o acréscimo.N
B.Colhe TIPO/R.
Pag:
No primeiro campo, informe para que a baixa de lançamentos individual seja possível colher o tipo, ou para S N não.
No segundo campo, informe para que no relatório do contas a pagar por fornecedor em aberto (caminho: Administracao Financeira / S Contas a Pagar / Relatorios / Geral / por Fornecedor / Abertos Ate) a classificação seja por conta contábil, ou para N não.
Venc /Emis- VincTipo:
No primeiro campo, informe para que ao consultar o financeiro de cliente a data de vencimento seja igual em lançamentos o sistema S irá considerar a data de emissão, ou para N não.
No segundo campo, informe para que na baixa de lançamentos o sistema utilize a tabela de vinculação tipo/conta, conta bancária, S conciliado, vinculado; ou para N não.
CH 6 ou 8:
Informe para que a digitação de cheque consideraS lançamentos com 8 dígitos ou para considerar N lançamentos com 6 dígitos.
SepDesc /Juros- Ser:
No primeiro campo, informe para que na baixa do contas a receber (pagamento individual) o sistema separe o valor e o desconto/ S juros no bancário, ou para N não.
No segundo campo, informe para que o envio de clientes para Serasa e para o banco possa ser apenas com documento com fluxo S SIM, ou para N não.
Receber - Desconto:
Esse campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas a receber (receita), no qual gravará no bancário o valor de desconto na baixa.
Receber - Juros:
Esse campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas a receber (receita), no qual gravará no bancário o valor de juros na baixa.
Pagar - Desconto:
Esse campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas a pagar (despesa), no qual gravará no bancário o valor de desconto na baixa.
Pagar - Juros:
Esse campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas a pagar (despesa), no qual gravará no bancário o valor de juros na baixa.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou para confirmar. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, S ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
