C
Administração e Fiscal
ASPLAN
Relatório
Conselho de
Administração e Fiscal
ASPLAN – MAIO DE 201
Administração e Fiscal
2015
SUMÁRIO
1. Resumo Executivo – Cesta de Indicadores do Mês 2. Evolução de Indicadores Estratégicos (Cesta do Povo)
2.1. – Gráficos de Indicadores
2.2. – Lucro Bruto X Despesas Operacionais X Resultado 3. Evolução do Faturamento e Credicesta
4. Evolução de Atendimentos e Tíquete Médio 5. Desempenho das Lojas por Central
6. Lojas Top Ten – Vendas
7. Ranking por Categoria de Produtos mais Vendidos
8. Cesta Básica – Comparativo por Produto EBAL X DIEESE
9. Programa de Governo 9.1. – CEASA 10. Quadro de Anexos 10.1. – Fluxo de Caixa 10.2. – Despesas Operacionais 10.3. – Balancete de Verificação
10.4. – Demonstrativo de Resultado do Período
10.5. – Evolução de Pessoal
Cesta de Indicadores do Mês 2. Evolução de Indicadores Estratégicos (Cesta do Povo)
Gráficos de Indicadores
Lucro Bruto X Despesas Operacionais X Resultado 3. Evolução do Faturamento e Credicesta
4. Evolução de Atendimentos e Tíquete Médio 5. Desempenho das Lojas por Central
7. Ranking por Categoria de Produtos mais Vendidos
Comparativo por Produto EBAL X DIEESE
Despesas Operacionais Verificação
Demonstrativo de Resultado do Período Evolução de Pessoal 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11
1. RESUMO
CESTA DE INDICADORES DE FONTE: ASPLAN . FONTE: ASPLAN FONTE: ASPLANEXECUTIVO
CESTA DE INDICADORES DE MAIO
2. EVOLUÇÃO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
2.1.
GRÁFICOS DE INDICADORES
EVOLUÇÃO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
GRÁFICOS DE INDICADORES
FATURAMENTO MÉDIO EBAL
DESPESAS OPERACIONAIS
EVOLUÇÃO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
2.2. LUCRO BRUTO X DESPESAS OPERACIONAIS X RESULTADO
3. FATURAMENTO
O faturamento do programa Credicesta, no mês de maio 2015, foi de R$ 15.437 milhões registrando 166.264 transações de vendas para um público de 47.024 servidores, totalizando uma venda média de R$ 92,84 servidor. O faturamento do programa Credicesta representou no mês de maio de 2015, 37,96 do faturamento total da Cesta do Povo. O gráfico ao lado demonstra a representatividade do programa Credicesta.LUCRO BRUTO X DESPESAS OPERACIONAIS X RESULTADO
FATURAMENTO CESTA DO POVO E CREDICESTA
Fazendo um comparativo do mês
2014 e 2015, o faturamento das lojas da Cesta do Povo diminuiu
R$ 46.923 para R$ 40.661
O faturamento do programa maio de milhões transações de vendas para um público de servidores, totalizando 92,84 por servidor. O faturamento do programa Credicesta representou 37,96% do faturamento total da Cesta do ao lado demonstra a representatividade
LUCRO BRUTO X DESPESAS OPERACIONAIS X RESULTADO
E CREDICESTA
Fazendo um comparativo do mês maio de , o faturamento das lojas da diminuiu em 13,34% (de
4. EVOLUÇÃO DE ATENDIMENTO
A quantidade de atendimentos nas lojas, no mês de maio de 2015, foi de 1.417
milhão sem Credicesta e 166 representando respectivamente do total dos atendimentos da empresa.
FONTE: ASPLAN
1T14 – Média do primeiro trimestre de 201
5. DESEMPENHO DAS LOJAS POR CENTRAL
O faturamento realizado no mês de maio da Central de Salvador representou 24,84% do total da empresa, Feira de Santana,
Buerarema, 19,87%, Senhor do Bonfim, 18,42%, e Vitória da Conquista 13,82%.
EVOLUÇÃO DE ATENDIMENTOS E TIQUETE MÉDIO
A quantidade de atendimentos nas lojas, no mês 417 milhão sendo 1.251 mil com Credicesta, representando respectivamente 88,27% e 11,73% do total dos atendimentos da empresa.
FONTE: ASPLAN
1T14 – Média do primeiro trimestre de 201
Média do primeiro trimestre de 2014.
Em maio de 2015, os tíquetes médios da Cesta do Povo e do Credicesta
R$ 28,67 e R$ 92,84 e R$ 28,40 e R$ 95,76. .
DESEMPENHO DAS LOJAS POR CENTRAL
O faturamento realizado no mês de da Central de Salvador % do total da 23,05%, Senhor do e Vitória da FONTE: ASPLAN
E TIQUETE MÉDIO
Média do primeiro trimestre de 2014.
, os tíquetes médios da Cesta Credicesta foram respectivamente
6. LOJAS TOP TEN
7.
RANKING POR CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS
LOJAS TOP TEN – VENDAS
RANKING POR CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS
RANKING POR CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS
8.
CESTA BÁSICA
No mês de maio dos produtos que compõem a cesta básica comercializados pela EBAL foram 12,79% menor que o DIEESE.
Comparando os preços dos produtos da EBAL com os do DIEESE, a EBAL apresentou uma diferença para menos, nos preços do feijão, 48,44% farinha de mandioca 40,04% pão, 26,98%.
O mês de maio de 201 comparado com o mês anterior, os preços dos produtos da cesta básica na EBAL cresceram 0,18% e no DIEESE, 1,00%. No quadro ao lado se pode verificar o comparativo dos preços de cada produto da cesta básica comercializado na EBAL com a pesquisa do DIEESE, além da evolução dos preços nos últimos períodos.
9.
PROGRAMA DE GOVERNO
9.1.
CEASA
CESTA BÁSICA – COMPARATIVO POR PRODUTO EBAL X DIEESE
dos produtos que compõem a cesta básica comercializados pela EBAL % menor que o Comparando os preços dos produtos da EBAL com os do DIEESE, a EBAL apresentou uma diferença para menos, nos , da % e do de 2015 comparado com o mês anterior, os preços dos produtos da cesta básica na EBAL cresceram se pode verificar o comparativo dos preços de cada produto da cesta básica comercializado na EBAL com a pesquisa do DIEESE, além da evolução dos preços nos
FONTE: ASPLAN
1T14 – Média do primeiro trimestre de 2014.
PROGRAMA DE GOVERNO
O abastecimento de Salvador, através do entreposto atacadista da EBAL/CEASA, durante o mês maio
total de 48,3 mil toneladas, o que representa um crescimento
o mês de abril de 201 7,3% com relação ao de
As transações comerciais dos permissionários geraram um valor de R$ 116,2 milhões, registrando um crescimento de 5,9
anterior e de 7,4% de 2014.
Ressaltamos que no mês de recebimento de permissionários foi R$ 1.381 milhão, sendo que a inadimplência aumentou
passando de R$ 376 reais.
COMPARATIVO POR PRODUTO EBAL X DIEESE
O abastecimento de Salvador, através do atacadista da EBAL/CEASA, maio de 2015, atingiu um mil toneladas, o que crescimento de 1,4% sobre de 2015 e uma queda de % com relação ao de maio de 2014.
transações comerciais dos permissionários geraram um valor de
milhões, registrando um 5,9% em relação ao mês 7,4% se comparada à maio Ressaltamos que no mês de maio o recebimento de permissionários foi de milhão, sendo que a aumentou em 17,69%, 376 mil para R$ 442 mil
10.
QUADRO DE ANEXOS
10.1. FLUXO DE CAIXA
FONTE: DIRFIN
*
Outros Créditos:Ticket alimentação, sobra de caixa, devolução de viagens, crédito de fornecedores,
**
Materiais /Serv. Diversos:Tarifas bancárias, uso das centrais, taxas e contribuições, publicações, assistência médica, custas processuais.
QUADRO DE ANEXOS
FLUXO DE CAIXA
Ticket alimentação, sobra de caixa, devolução de viagens, crédito de fornecedores, desbloqueio judicial. Tarifas bancárias, uso das centrais, taxas e contribuições, locação de equipamentos, manutenção publicações, assistência médica, custas processuais.
R$MIL
desbloqueio judicial.
10.2. DESPESAS OPERACIONAIS
FONTE: DIRFI
Sobre Faturamento EBAL
DESPESAS OPERACIONAIS
REPRESENTATIVIDADE – MAIO2015
10.3. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FONTE: DIRFI
10.4. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO
FONTE: DIRFI
