CONCILIAÇAO BANCARIA

(1)

TOTAL(R$) 3

00.00 SALDO DISPONIVEL

CONTADO/4)

2,249.32

PRESIDENTE

ezeiro de meida

Luiz CIa

Raimundo Conceição França

SOU O(A)

5\21

---.

J sé Marque

e Oliveira -- ---

Pagamento efetuado a maior em 23/02/2015 cheque 856180 300.00

CRC-018151/0-3

PERÍODO Banco

01/06/2015

a

30/06/2015

BCO BRASIL

DISCRIMINAÇÃO

( + ) Saldo constante do Extrato Bancário

( -) Cheques emitidos e não descontados:

TOO 9117

817 8617

6817

17 S

'N 1V1IDICI OCI

VDIJI1213D 3V,

11132113 S]ONIS I1

VS

VD 0C1

21 VDI

21 210d OCI

VZI1V1IDICI

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

ESTADO DA BAHIA

CONCILIAÇAO BANCARIA

Agenua I Conta-m rente n

1787-6

27.790-8

VALOR (R$ 1,00)

SALDO

3,561.32

DATA N.° CH / OB CREDOR

19/06/2015 856242 ERICKSON GOMES LIMA ME 1.500 00 30/06/2015 856271 RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA 72.00 30/06/2015 856272 MARIVALDA MOTA DE A. FERNANDES 40.00

TOTAL(R$)

1,612.00

( - ) Valores Creditados a identificar

TOTAL(R$)

( + ) Valores Debitados a identificar

(2)

ZOO 9117

817 8617

6

817

17 S

'N 1

V1

IDICI

OCIVDIJI1

213D 3V,

1113

2113

SIONIS I1

VS

VD 0C121

VDI21

210d OCI

VZFI

VIIDIC1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA

CÂMARA MUN CONCEIÇÃO DA FEIRA CNPJ: 00.996.623/0001-66

EXTRATO BANCÁRIO Junho / 2015

1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO 1001026: BB AG. 1787-6 C/C 27790-8

Descrição Documento DH Valor

1 ELEMAR NORTE LESTE S/A 999 OB*06010001 233,28 -

Depositos em 01/06/2015: 0,00 Saques em 01/06/2015: 233,28 Saldo em 01/06/2015: 933,13

WANDERLEY PEREIRA MASCARENHAS 856258 0E3'06020001 100,00 -

BANCO DO BRASIL 999 OB:06020002 2,10 -

Depositos em 02/06/2015: 0,00 Saques em 02/06/2015: 102,10 Saldo em 02/06/2015: 831,03

RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA 856259 OB:06090001 184,00 -

Depositos em 09/06/2015: 0,00 Saques em 09/06/2015: 184,00 Saldo em 09/06/2015: 647,03

IDALEU SANTOS BITTENCOURT 999 EO:06100018 600,00 -

TELEMAR NORTE LESTE S/A 999 OB:06100005 235,10 -

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA 1 OB:06100007 5.307,48 -

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA 1 OB:06100008 1.388,37 -

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA 1 OB:06100009 12.511,90 -

REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO, NESTA DATA. TF:06100002 20.000,00 Depositos em 10/06/2015: 20.000,00 Saques cm 10/06/2015: 20.042,85 Saldo em 10/06/2015: 604,18

BANCO DO BRASIL 999 OB:06110002 34,00 -

Depositos em 11/06/2015: 0,00 Saques em 11/06/2015: 34,00 Saldo em 11/06/2015: 570,18

BANCO DO BRASIL 999 EO:06190002

GILMAR DA SILVA DE ALMEIDA 856262 OB:06190003

EVERALDO PEREIRA DE SOUZA FILHO 856263 OB:06190004

NETPRIX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA-ME 856269 OB:06190005

ERICKSON GOMES LIMA ME 856242 OB:06190006

ERICKSON GOMES LIMA ME 856242 OB.06190007

LAIUS BIANCHINI DE MELO ME 856270 OB:06190008

REDE FORTE INFORMATICA LTDA 856266 OB:06190009

CARLOS MAGNO DA SILVA 856261 OB:06190010

INDAP 999 OB:06190011

COELBA 999 OB:06190012

EMBASA 999 OB:06190013

PROCONTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE 856264 OB:06190014

GILMARIO AGUIAR DO PRADO 856260 OB:06190016

REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO, NESTA DATA. TF'06190002

3.723,89 - 420,00 - 200,00 - 1.250,00 - 1.035,00 - 465,00 - 3.500,00 - 1.000,00 -700,00 - 450,00 - 732,87 - 219,96 - 3.200,00 - 800,00 - 30.000,00 Depositos em 19/06/2015: 30.000,00 Saques em 19/06/2015: 17.696,72 Saldo em 19/06/2015: 12.873,46

(-1>l

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

SILVA & OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RICARDO CASALI SIMÕES ME

LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

856265 E0:06220001 3.596,79 - 999 OB:06220001 1.057,55 - 999 OB:06220002 650,00 - 999 OB:06220003 1.200,00 -

(3)

COO

9TI7

817 8617

6817

17 S

'N

1VIIDICI

OCIVDIJMI3D

31A

11

13 2113 S

JOIA

IIS

IlVSVD

OCRIVDRI

210d

OCIVZI1VIIDICI

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA

CÂMARA MUN CONCEIÇÃO DA FEIRA CNPJ: 00.996.623/0001-66

EXTRATO BANCÁRIO Junho / 2015

1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO 1001026: BB AG. 1787-6 C/C 27790-8 Documento DH Valor TB:06220001 4.000,00 - Depositos em 22/06/2015: Saques em 22/06/2015: Saldo em 22/06/2015: 0,00 10.504,34 2.369,12 856271 OB:06300001 72,00 - 856272 06:06300002 40,00 - 999 OB:06300004 7,80 - Depositos em 30/06/2015: 0,00 Saques em 30/06/2015: 119,80 Saldo em 30/06/2015: 2.249,32 Saldo Anterior 1.166,41 Total de Depositos: 50.000,00 Total de Saques: 48.917,09 Saldo Atual: 2.249,32 Descrição

REI [RENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA, ENTRE CONTAS, NESTA DATA.

RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA

MARIVALDA MOTA DE ANDRADE FERNANDES BANCO DO BRASIL

(4)

Safio

Lu 2f)

1.83c.

1.83(

1-1

1.676.

i

1.57E O

m

en

EI

RELI

ME C

ERTIFIC

ADO DIG

ITA

L N

17 00 91

17

817 8617

6817

17 S

3.561,32 C

[bb.combr]

Página 1 d§1

A336091018415727CW

09/07/2015 10:37W)

O

3 Extrato conta corrente

It

tusua

rytt

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lançamentos

1787-6

27790-8

06/2015

CAMARA MUNICIPAL DE CONCE

DL movimento Dt. balancete

Histórico

Documento

Valor R$

29/05/2015

Saldo Anterior

01/06/2015

+

rjagto conta

telefone

60.101 233,28 D

02/06/2015

+ Tarifa de Extrato Postado

801.530.700.128.195

2,10 D

03/06/2015

Cheque

856.252 160,00 D

08/06/2015

Cheque

856.258 100,00 D

10/06/2015

+ Transferência on line

551.787.000.073.037

20.000,00 C

10/06/2015

+ Transferência on line

550.346.000.028.520

600,00 D

10/06/2015

Folha de Pagamento

25.329 19.207,75 D

10/06/2015

+ Pagto conta telefone

61.001 235,10 D

11/06/2015

Cheque

856.259 184,00 D

11/06/2015

+ Tar Pag Salár Créd Conta

871.620.900.148.125

34,00 D

12/06/2015

Cheque

856.257 1.045,75 D

19/06/2015

+ Transferência Agendada

178.700.000.073.037

30 000,00 C

19/06/2015

Cheque

856.262 420,00 D

19/06/2015

Cheque

856.264 3.200,00 D

19/06/2015

+ Transferência on line

550.041.000.112.210

450,00 D

19/06/2015

+ Transferência on line

551.787.031.027.606

3.723,89 D

19/06/2015

+ Pgto conta água

61.901 219,96 D

19/06/2015

+ Pagamento conta luz

61.902 732,87 D

22/06/2015

Cheque

856.260 800,00 D

22/06/2015

Cheque

856.261 700,00 D

22/06/2015

Cheque

856.263 200,00

22/06/2015

Cheque

856.265 3.596,79 D

22/06/2015

Cheque

856.266 1.000,00

22/06/2015

Cheque

856.269 1.250,00 D

22/06/2015

Cheque

856.270 3.500,00 D

22/06/2015

+ Transferência on line

551 787.000.014.827

1.057,55 D

22/06/2015

+ Transferência on line

552.085.000.000.879

650,00 D

22/06/2015

+ Transferência on line

552 967.000.015.784

1.200,00 D

22/06/2015

Emissão de DOC D

62.201 4.000,00 D

22/06/2015

+ Tar DOC/TED Eletrônico

821.730.900.037.910

7,80 D

30/06/2015

SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8134443 MANOEL LUIZ DE SOUZA PASCOAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(5)

Extrato conta corrente

- para simples conferência -

Extrato n° Data emissão

0295/001 30.06.2015

1 Conta n°/dv

27.790-8

Agência (prefixo/dv)

1787-6

SOO 9TI7

817 8617

6817

17 S

'N 1V119K1 0C1VDI311213D 3k11132113 S301A

1IS IlVSVD OCRIVDI21210d 0C1VZI1VIIDI0

e;

BANCO DO BRASIL

Nome do correntista

e

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA BAHIA

29.05.2015 Saldo anterior 2.072,16 C

01.06.2015 Pagto conta telefone 13105 060101 233,28 D 1.838,88 C 02.06.2015 Tarifa de Extrato Postado 13113 801530700128195 2,10 D 1.836,78 C 03.06.2015 Cheque 10887 1787 856252 160,00 D 1.676,78 C 08.06.2015 Cheque 11029 1787 856258 100,00 D 1.576,78 C 10.06.2015 Folha de Pagamento 13134 025329 19.207,75 D

Pagto conta telefone 13105 061001 235,10 D Transferência on line 99015 1787 550346000028520 600,00 D

10.06.2015 Transferência on line 99015 1787 551787000073037 20.000,00 C 1.533,93 C 11.06.2015 Cheque 12897 1787 856259 184,00 D

11.06.2015 Tar Pag Salár Créd Conta 13113 871620900148125 34,00 D 1.315,93 C 12.06.2015 Cheque 12897 1787 856257 1.045,75 D 270,18 C 19.06.2015 Pgto conta água 13105 061901 219,96 D

Pagamento conta luz 13105 061902 732,87 D Cheque 12897 1787 856262 420,00 D Cheque 10887 1787 856264 3.200,00 D Transferência Agendada 14105 178700000073037 30.000,00 C Transferência on line 99015 1787 550041000112210 450,00 D 19.06.2015 Transferência on line 99015 1787 551787031027606 3.723,89 D 21.523,46 C 22.06.2015 Emissão de DOC D 13105 062201 4.000,00 D Cheque 12897_ 1787 856260 800,00 D Cheque 10887 1787 856261 700,00

o

Cheque 12897 1787 856263 200,00 D Cheque 12897 1787 856265 3.596,79 D Cheque 12897 1787 856266 1.000,00 D Cheque 12897 1787 856269 1.250,00 D Cheque 12897 1787 856270 3.500,00 D Transferência on line 99015 1787 551787000014827 1.057,55 D Transferência on line 99015 1787 552085000000879 650,00 o Transferência on line 99015 1787 552967000015784 1.200,00 D

22.06.2015 Tar DOC/TED Eletrônico 13113 821730900037910 7,80 D 3.561,32 C

BANCO DO BRASIL

(6)

DIGIT

ALIZ

ADO PO

R

RIC

ARDO C

AS

ALI SIMOES EI

RELI ME CE

RTIFIC

ADO DIGIT

AL N

. 544894984841

6 006

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

ESTADO DA BAHIA

PERÍODO Banco Agência

01/06/2015

a

30/06/2015 CAIXA ECONÔMICA

74 141-7

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R$ 1,00)

SALDO

( + ) Saldo constante do Extrato Bancário

631.79 ( -) Cheques emitidos e não descontados:

DATA N.° CH OB CREDOR

19/06/2015 126 BENEDITO FERREIRA COSTA 269 00 19/06/2015 128 EDMUNDO DOS SANTOS SILVA 64.00 19/06/2015 129 MARIVALDA MOTA DE A. FERNANDES 64.00

TOTAL(R$)

397.00 ( - ) Valores Creditados a identificar

TOTAL(R$)

( + ) Valores Debitados a identificar

Pagamento efetuado a maior em 20/01/2015 - União Médica 27.78 Referente a multa de empréstimo consignado caixa economica em 25/03/2015 497.67

TOTAL(R$)

52545

SALDO DISPONIV/EL

760.24 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta-corrente n.° CONTADOR PRESIDENTE OUREIRO(A)

Raimundo Conceição França

o é Marqu de Oliveira__

à

Luiz

afezeiro

Imeida

CRC-01 1/0-3

(7)

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA CÂMARA MUN CONCEIÇÃO DA FEIRA

5,94 - 0,00 5,94 22.693,96 185145 OB:06110001 Depositos em 11/06/2015: Saques em 11/06/2015: Saldo em 11/06/2015: EO 06120001 EO 06120002 3819 999 160,00 - 269,00 - 64.00-64,00 - 14.088,06 127 EO:06190001 126 OB:06190001 128 OB:06190002 129 OB:06190015 TF:06190001 Depositos em 19/06/2015: Saques em 19/06/2015: Saldo em 19/06/2015: 14.088,06 557.00 19.140,76 TB:06220001 4 000 00 Depositos em 22/06/2015: Saques em 22/06/2015: Saldo em 22/06/2015: 4.000,00 0,00 23.140,76

Descrição Documento DH Valor

[2908200 GovNet v.15 07 331 Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA Pep:3/3 CNPJ: 00.996.623/0001-66 Junho / 2015 808596 EO:06100017 1.183,10 125 OB:06100001 2.900,00 125 OB:06100002 650,00 125 OB:06100003 650.00 278092 OB:06100004 953,50 946898 OB:06100006 21.551,98 TF:06100001 50.000,00 Depositos em 10/06/2015: 50.000,00 Saques em 10/06/2015: 27.888,58 Saldo em 10/06/2015: 22.699,90 Depositos em 12/06/2015: Saques em 12/06/2015: Saldo em 12/06/2015: EXTRATO BANCÁRIO APAE

BENEDITO FERREIRA COSTA EDMUNDO DOS SANTOS SILVA

MARIVALDA MOTA DE ANDRADE FERNANDES

REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO, NESTA DATA.

••■

LOO 9TI7

817 8617

6817

17 S

'N 1VIIDIGOCIVDI3L1213D 31A

111321i3 SJOIA

IIS IlVSVD OCRIVDRI 210d OCIVZI1VIIDICI

REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, ENTRE CONTAS, NESTA DATA.

118.20 -16.966.06 -

0,00 17.084,26 5.609,70

INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 17353236 E0:06260001 6.865,59 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 17353236 OB:06260001 10.353,87 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 17353236 OB:06260002 5.161,06 Depositos em 26/06/2015: 0,00 Saques em 26!06/2015: 22.380,52 Saldo em 26/06/2015: 760,24 Saldo Anterior: 588,48 Total de Depositos: 68.088,06 Total de Saques: 67.916,30 Saldo Atual: 760,24 UNIÃO MÉDICA C T M FEIRA SA

PROCONTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PROCONTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PROCONTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE VIVO S/A

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO, NESTA DATA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ELIENE ANDRADE DA COSTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO 1104002: CEF AG 0074 CC 141-7

(8)

ing

CAIXA

Página 1 d52

CA I 11(11

1:1

o

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA Conta: 0074 / 006 / 00000141-7

Data: 09/07/2015 - 10:40 Mês: Junho/2015 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo

000000 SALDO ANTERIOR 0,00 860,83 C 02/06/2015 000124 CHEQ COMP 797,80 D 63,03 C 10/06/2015 000001 CRED TED 50.000,00 C 50.063,03 C 10/06/2015 278092 PAG FONE 953,50 D 49.109,53 C 10/06/2015 808596 PAG BOLETO 1.183,10 O 47.926,43 C 10/06/2015 185145 DEB TARIFA 21.551,98 D 26.374,45 C 11/06/2015 000125 CHEQUE SAC 4.200,00 D 22.174,45 C 11/06/2015 185145 ES FOL PAG 5,94 D 22.168,51 C 12/06/2015 000000 DEB.AUTOR. 16.966,06 D 5.202,45 C 12/06/2015 003819 TEV MESM T 118,20 D 5.084,25 C 19/06/2015 000001 CRED TED 14.088,06 C 19.172,31 C 22/06/2015 000002 DOC ELET 4.000,00 C 23.172,31 C 26/06/2015 018838 PG ORG GOV 22.380,52 D 791,79 C 26/06/2015 000127 CHEQ COMP 160,00 D 631,79 C SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

800 9E7

8

17 8617

681*S

'N 1V.

LIDIG OCIVDIALL213D MA Il321I3 S3OKIIS Ill/SVD OCRIVDDI 210c

1

(9)

Page: L Document Name: unttlec

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

I A425

#20 I

AUTO ATENDIMENTO

I 14/07/201:g

»P/ EXTRATO ALEM DO PF7,10D0 INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 0074 - SAO GONCT_.0 EJS CAMP

OPER: 006 CONTA:

141-7

PERIODO: 01062015 /à": 30L162015

CGC: 00.996.623/0001-66

NOME: CAMARA MUNI, .. AL DE CONCE

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLQ.JUDICIAL

DATA MOVTr

HISTOPCO

VALOR

02/06/20i

f

000L 4 CHEQ CMP

797,80 D

10/05/2015 )00001 CRED Ur,n,

50.000,00 C

:1/0,5/2015 2780P2 PAG FC:JE

953,50 D

1(706/2015 80856 PAG BOLETO

1.183,10 D

10/06/2015 18514,5 DEB TARIFA

21.551,98 D

11/J6/2015 000125 CHEQUE SAC

4.200,00 D

11/06/2015 185145 ES FOL PAG

5,94 D

12/06/2015 000000 DEB.AUTOR.

16.966,06 D

12/06/2015 003819 TEV MESM T

118,20 D

19/06/2015 000001 CRED TED

14.088,06 C

SALDO EM 13/07/2015 R$

Fi AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

>

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAG

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

I A425

#20 I

AUTO ATENDIMENTO

I 14/07/201w

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS

AG: 0074 - SAO GONCALO DOS CAMP

PERIODO: 01062015 ATE: 30062015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CONCE

OPER: 006 CONTA:

141-7

CGC: 00.996.623/0001-66

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLQ.JUDICIT.L

•

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR

22/06/2015 000002 DOC ELET

4.000,00 C

26/06/2015 018838 PG ORG GOV

22.380,52 D

26/06/2015 000127 CHEQ COMP

160,00 D

irão

Vanyne Nascimento

Supervisora de Atendirn to Mat. 077541.-6 AG. São Gonçalo dos Cair

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL