Informo que assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas nesta Prestação de Contas. FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO PREFEITO

(1)

OFÍCIO Nº 085/2015-GAB

Iguaracy, 30 de março de 2015.

Senhor Presidente,

Cumprindo as determinações legais, estou encaminhando a essa Corte de Contas, a

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, EXERCÍCIO 2014, da PREFEITURA

MUNICIPAL DE IGUARACI

– CONTAS DE GESTÃO, conforme determina a

Resolução TCE/PE nº 019/2014.

Informo que assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas nesta

Prestação de Contas.

Atenciosamente,

FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO

PREFEITO

Ilustríssimo Senhor

VALDECIR FERNANDES PASCOAL

Presidente do TCE-PE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Rua da Aurora, nº 885 – Boa Vista – Recife – PE

(2)

Receitas Despesas

Títulos Previsão Execução Diferença

Receita Tributária

730.000,00 718.881,66 11.118,34

Receitas de Contribuicoes

121.000,00 113.887,69 7.112,31

Crédito Orçamentário e Suplementar Especial e

Extraordinário

17.325.500,00 12.705.740,11 4.619.759,89

RECEITA PATRIMONIAL

136.000,00 149.193,24 (13.193,24)

TRANSFERENCIAS CORRENTES

20.406.500,00 18.710.215,61 1.696.284,39

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

146.000,00 122.681,11 23.318,89

Dedução da Receita Orçamentária em favor do

FUNDEB

2.928.000,00 2.419.706,49 508.293,51

Receitas de Capital

Operações de Créditos Internas

50.000,00 0,00 (50.000,00)

Alienação de Bens

50.000,00 0,00 (50.000,00)

Transferências de Capital

3.900.000,00 294.362,22 (3.605.637,78) Total: 4.000.000,00 294.362,22 3.705.637,78 Total: 17.325.500,00 12.705.740,11 Total: 22.611.500,00 17.689.515,04 4.921.984,96 Total: 17.325.500,00 12.705.740,11 4.619.759,89 4.619.759,89

Superávit

Total Geral: 22.611.500,00 17.689.515,04 4.921.984,96 Total Geral: 22.611.500,00 17.689.515,04

Déficit

0,00 4.983.774,93 4.921.984,96 0,00 0,00 5.286.000,00 302.225,07 ________________________ FABRÍCIO FERREIRA MARTINS CRC/PE No. 25922/O-7

CPF: 922.638.104-63 ________________________ FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO PREFEITO Total: 18.611.500,00 17.395.152,82 1.216.347,18 Total: 17.325.500,00 12.705.740,11 4.619.759,89

(3)

Receitas

Despesas

Títulos

R$

Títulos

R$

Movimento Orçamentário Movimento Orçamentário

Receita Correntes 19.814.859,31 Administração 1.618.723,76

Receita Tributária 718.881,66 Assistência Social 394.071,51

Receitas de Contribuicoes 113.887,69 Previdência Social 597.248,34

RECEITA PATRIMONIAL 149.193,24 Educação 6.661.113,78

TRANSFERENCIAS CORRENTES 18.710.215,61 Cultura 600.967,74

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 122.681,11 Direitos da Cidadania 4.622,00

Receitas de Capital 294.362,22 Urbanismo 1.277.654,44

Transferências de Capital 294.362,22 Saneamento 12.512,53

Conta Retificadora da Receita Orçamentária 2.419.706,49 Gestão Ambiental 518.682,77

220,00 Transporte 59.623,00 Desporto e Lazer 411.452,70 12.705.740,11 Encargos Especiais

Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB

2.419.706,49 17.689.515,04Agricultura 548.847,54

Movimento Extra-Orçamentário Movimento Extra-Orçamentário

Restos a Pagar 316.196,65 Restos a Pagar 639.312,55

Serviços da Dívida a Pagar Serviços da Dívida a Pagar

Depósitos 2.357.052,02 Depósitos 2.313.230,60

Inss Pessoal (PMI) 940.535,33 Inss Pessoal (PMI) 934.090,05

Inss Serviços de Terceiros (PMI) 409.469,12 Inss Serviços de Terceiros (PMI) 391.372,82

Contribuição Sindical (PMI) 11.802,84 Contribuição Sindical (PMI) 11.814,03

Empréstimo Banco do Brasil (PMI) 506.868,75 Empréstimo Banco do Brasil (PMI) 506.868,78

Salário Família - Adm. Direta (PMI) 5.791,34 Salário Família - Adm. Direta (PMI) 3.363,54

Salário Família - Fundeb (PMI) Salário Família - Fundeb (PMI) 1.439,80

Pensão Alimentícia (PMI) 3.665,49 Pensão Alimentícia (PMI) 3.151,87

Cauções Licitações (PMI) 10.130,33 Cauções Licitações (PMI)

Salário Maternidade (PMI) 6.374,06 Salário Maternidade (PMI) 6.506,04

FUNPREVI (PMI) 431.695,64 FUNPREVI (PMI) 430.431,08

MULTAS DE TRÂNSITO (PMI) 143,67 MULTAS DE TRÂNSITO (PMI) 191,54

SYSTEM SAÚDE (PMI) 5.434,00 SYSTEM SAÚDE (PMI) 4.752,00

CONSIGNADO CAIXA (PMI) 25.141,45 CONSIGNADO CAIXA (PMI) 19.249,05

Transferências Financeiras 5.901,56 Transferências Financeiras 4.422.135,89

Outras Operações 2.679.150,23Outras Operações 7.374.679,04

(4)

Receitas

Despesas

Títulos

R$

Títulos

R$

________________________ FABRÍCIO FERREIRA

MARTINS CRC/PE No. 25922/O-7

CPF: 922.638.104-63 ________________________ FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO PREFEITO

21.935.597,08

(5)

ATIVO

Títulos

R$

Títulos

R$

PASSIVO

ATIVO FINANCEIRO 1.849.520,59 PASSIVO FINANCEIRO 779.426,03

Disponível 1.140.987,32 Restos à pagar 568.925,75

Caixa 10.130,33 Serviços da Dívida

Bancos e Correspondentes 1.130.856,99 Depósitos 210.500,28

Exatores Débitos de Tesouraria

Vinculado em C/C Bancárias 714.190,61

Realizável (5.657,34)

Provisões

ATIVO PERMANENTE 7.275.893,84 PASSIVO PERMANENTE 740.544,57

Estoque Dívida Fundada Interna

Títulos Diversos Dívida Fundada Externa

Bens Imóveis 3.488.127,12 Diversos 740.544,57

OUTROS BENS IMOVEIS 3.488.127,12 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 32.640,82

Bens Móveis 3.545.356,25 PARCELAMENTOS DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES

SOCIAIS 707.903,75

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE

COMUNICACAO 3.011,76 Provisões

APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 8.791,70 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE

DADOS 27.514,05

EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4.939,27 MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E

RODOVIARIOS 846.507,55

MOBILIARIO EM GERAL 2.124.638,66

VEICULOS DIVERSOS 521.000,00

OUTROS BENS MOVEIS 8.953,26

Depósitos Realizáveis a Longo Prazo

Créditos Realizáveis a Longo Prazo 242.410,47

CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 242.410,47 Diversos

Soma do Ativo Real 9.125.414,43 Soma do Passivo Real 1.519.970,60

SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL

Ativo Real Liquido 7.605.443,83

Soma 9.125.414,43 Soma 9.125.414,43

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO

Compensações Ativas Diversas Compensações Ativas Diversas

(6)

ATIVO

Títulos

R$

Títulos

R$

PASSIVO

________________________ FABRÍCIO FERREIRA MARTINS CRC/PE No. 25922/O-7

CPF: 922.638.104-63

________________________ FRANCISCO DESSOLES

MONTEIRO PREFEITO

(7)

VARIAÇÕES ATIVAS

VARIAÇÕES PASSIVAS

Títulos

R$

Títulos

R$

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17.689.515,04 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.705.740,11

Receita Correntes 19.814.859,31 DESPESAS CORRENTES 12.079.014,62

Receita Tributária 718.881,66 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.879.705,00

Receitas de Contribuicoes 113.887,69 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.199.309,62

RECEITA PATRIMONIAL 149.193,24 DESPESAS DE CAPITAL 626.725,49

TRANSFERENCIAS CORRENTES 18.710.215,61 INVESTIMENTOS 489.103,82

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 122.681,11 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 137.621,67

Receitas de Capital 294.362,22

Transferências de Capital 294.362,22

Conta Retificadora da Receita Orçamentária 2.419.706,49 Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB 2.419.706,49

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 452.366,82 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 4.450.015,88

BENS IMOVEIS 278.370,17 REPASSE CONCEDIDO 4.416.234,33

BENS IMOVEIS 278.370,17 REPASSE CONCEDIDO 4.416.234,33

BENS MOVEIS 16.574,98 LIQUIDACAO DE CREDITOS 33.781,55

BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 16.574,98 RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA 33.781,55

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 19.800,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 19.800,00

PARC. DE TRIBUTOS FEDERAIS 63.758,77

PARC. DE TRIBUTOS FEDERAIS 63.758,77

PARC. DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 73.862,90

PARC. DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 73.862,90

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 141.480,52 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO

ORCAMENTÁRIA

116.199,59

CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 43.162,41 ATUALIZ. DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 116.199,59

DIVIDA ATIVA - INSCRICAO 43.162,41 ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONSOLIDADA 116.199,59

ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONSOLIDADA 98.318,11

ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONSOLIDADA 98.318,11

Total da Variação do Ativo 18.283.362,38 Total da Variação do Passivo 17.271.955,58

RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit Verificado 1.011.406,80

(8)

VARIAÇÕES ATIVAS

VARIAÇÕES PASSIVAS

Títulos

R$

Títulos

R$

CPF: 922.638.104-63

MONTEIRO PREFEITO

(9)

Autorização

Saldo Anterior

Movimento do Exercício

Novos

Empréstimos

+Júros e

Correções

Resgates

Exclusão por

Renegociação

Saldo

Código

0-Dívida Orçamentária

880.084,76

116.199,59

157.421,67

98.318,11

740.544,57

3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000

0,00

19.800,00

0,00

Lei Nº EDNA VIEIRA BRAZ - Data do Contrato 31/12/2013 - Credor EDNA VIEIRA BRAZ Finalidade PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME O PROCESSO Nº 0002144-40.2012.8.17.0110.

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

13

Lei Nº KEYLA LIBERAL PEREIRA - Data do Contrato 31/12/2013 - Credor KEYLA LIBERAL PEREIRA Finalidade PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME O PROCESSO Nº 0002182-52.2012.8.17.0110.

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

17

Lei Nº VERA LUCIA NASCIMENTO CRUZ Data do Contrato 31/12/2013 -Credor VERA LUCIA NASCIMENTO CRUZ Finalidade PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME O PROCESSO Nº

0002179-97.2012.8.17.0110.

0,00 900,00 900,00 0,00 0,00

16

Lei Nº MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA - Data do Contrato 31/12/2013 - Credor MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA Finalidade PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME O PROCESSO Nº 0002181-67.2012.8.17.0110.

0,00 900,00 900,00 0,00 0,00

15

Lei Nº MICHELLE SANTOS DE CASTRO Data do Contrato 31/12/2013 -Credor MICHELLE SANTOS DE CASTRO Finalidade PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME O PROCESSO Nº

0002144-40.2012.8.17.0110.

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

14

Lei Nº SIRLEIDE MARIA BEZERRA - Data do Contrato 31/12/2013 - Credor

SIRLEIDE MARIA BEZERRA Finalidade SIRLEIDE MARIA BEZERRA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 7

Lei Nº ALIDA MARCIA BEZERRA SILVA Data do Contrato 31/12/2013 -Credor ALIDA MÁRCIA BEZERRA SILVA Finalidade PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME O PROCESSO Nº 0002159-09.2012.8.17.0110.

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

12

Lei Nº CAMILA TORRES DE SIQUEIRA Data do Contrato 31/12/2013 -Credor CAMILA TORRES DE SIQUEIRA Finalidade PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME O PROCESSO Nº

0002158-24.2012.8.17.0110.

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

11

Lei Nº KALIANE DA SILVA BARBOSA Data do Contrato 31/12/2013 -Credor KALIANE DA SILVA BARBOSA Finalidade PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME O PROCESSO Nº

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

(10)

Autorização

Saldo Anterior

Movimento do Exercício

Novos

Empréstimos

+Júros e

Correções

Resgates

Exclusão por

Renegociação

Saldo

Código

0-Dívida Orçamentária

880.084,76

116.199,59

157.421,67

98.318,11

740.544,57

3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000

0,00

19.800,00

0,00

Lei Nº MARIA EDUARDA VIEIRA BRAZ Data do Contrato 31/12/2013 -Credor MARIA EDUARDA BRAZ VIEIRA Finalidade PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME O PROCESSO Nº

0002144-40.2012.8.17.0110.

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

8

5-Parcelamentos de Tributos Federais

0,00

96.399,59

63.758,77

0,00

32.640,82

Lei Nº PARCELAMENTOS ANTERIORES Data do Contrato 10/12/2010

-Credor INSS Finalidade PARCELAMENTOS ANTERIORES 0,00 96.399,59 63.758,77 0,00 32.640,82 4

7-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais

880.084,76

0,00

73.862,90

98.318,11

707.903,75

Lei Nº 207/2002 - Data do Contrato 20/05/2005 - Credor FUNPREVI - FUNDO DE PREV. DE IGUARACY Finalidade PARCELAMENTO DE DÉBITYO JUNTO AO FUNPREVI 880.084,76 0,00 73.862,90 98.318,11 707.903,75 5 ________________________ FABRÍCIO FERREIRA MARTINS CRC/PE No. 25922/O-7

CPF: 922.638.104-63 ________________________ FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO PREFEITO

Totais

880.084,76

116.199,59

157.421,67

98.318,11

740.544,57

(11)

Inscrição

Baixas

Saldo do

Exercício

Saldo

Atual

Títulos

Movimento do Exercício

0-Consignações 164.946,88 2.340.547,63 2.306.724,56 198.769,95

150.036,65 1.350.004,45 1.325.462,87 174.578,23

Consignações – INSS

000012 Inss Pessoal 167.677,15 940.535,33 934.090,05 174.122,43

000013 Inss Serviços de Terceiros (17.640,50) 409.469,12 391.372,82 455,80

14.212,46 48.313,30 40.809,96 21.715,80

Consignações – Outras

000014 Contribuição Sindical 3.501,76 11.802,84 11.814,03 3.490,57

000016 Salário Família - Adm. Direta 14.893,33 5.791,34 3.363,54 17.321,13

000017 Salário Família - Fundeb (3.714,13) 0,00 1.439,80 (5.153,93)

000022 Salário Família - FMS (612,84) 0,00 0,00 (612,84)

000023 Contribuição Para Associação ACS 144,34 0,00 0,00 144,34

000089 MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 143,67 191,54 (47,87)

000090 SYSTEM SAÚDE 0,00 5.434,00 4.752,00 682,00

000091 CONSIGNADO CAIXA 0,00 25.141,45 19.249,05 5.892,40

(23.556,55) 431.695,64 430.431,08 (22.291,99)

Consignações – Previdência Própria

000040 FUNPREVI (23.649,10) 431.695,64 430.431,08 (22.384,54)

000058 IPSMAI 92,55 0,00 0,00 92,55

24.048,53 506.868,75 506.868,78 24.048,50

Consignaçõs Empréstimos

000015 Empréstimo Banco do Brasil 24.048,53 506.868,75 506.868,78 24.048,50

205,79 3.665,49 3.151,87 719,41

Consignaçõs Pensões Alimentícias

000018 Pensão Alimentícia 205,79 3.665,49 3.151,87 719,41

1-Restos a Pagar 892.041,65 316.196,65 639.312,55 568.925,75

224.172,12 0,00 10.335,44 213.836,68

Exercício de 2012

000060 SECREATRIA DE ADMNISTRACAO - ADM. DIRETA-2012 3.199,50 0,00 0,00 3.199,50

000062 GABINETE DO PREFEITO - ADM. DIRETA-2012 1.529,00 0,00 0,00 1.529,00

000064 SEC DE EDUCAÇÃO - ADM.DIRETA-2012 110.711,54 0,00 10.335,44 100.376,10

000065 SECRET. AGRICULT., PECUÁRIA E ABASTEC.-ADM.DIRETA-2012 4.565,09 0,00 0,00 4.565,09

000067 SEC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS-ADM.DIRETA-2012 103.341,99 0,00 0,00 103.341,99

000068 SECRETARIA DE CULTURA, ESP.E TURISMO - ADM.DIRETA-2012 480,00 0,00 0,00 480,00

(12)

Inscrição

Baixas

Saldo do

Exercício

Saldo

Atual

Títulos

Movimento do Exercício

1-Restos a Pagar 892.041,65 316.196,65 639.312,55 568.925,75

667.869,53 0,00 628.977,11 38.892,42

000075 SECREATRIA DE ADMNISTRACAO - ADM. DIRETA-2013 19.100,67 0,00 18.528,59 572,08

000076 SEC DE EDUCAÇÃO - ADM.DIRETA-2013 154.780,73 0,00 154.780,73 0,00

000077 SEC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS-ADM.DIRETA-2013 55.435,29 0,00 49.200,42 6.234,87

000078 SECRETARIA DE CULTURA, ESP.E TURISMO - ADM.DIRETA-2013 43.772,91 0,00 16.831,27 26.941,64

000079 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL-2013 400,00 0,00 400,00 0,00

000080 SECRETARIA DE FINANCAS - ADM. DIRETA-2013 12.033,90 0,00 12.033,90 0,00

000081 SECRET.DESENVOLVIM.E ASSIST. SOCIAL - ADM DIRETA-2013 2.908,17 0,00 2.908,17 0,00

000082 FUNDEB - ADM. SUPERVISIONADA-2013 2.592,90 0,00 2.592,90 0,00

000083 GABINETE DO PREFEITO - ADM. DIRETA-2013 670,00 0,00 670,00 0,00

000084 ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUL - ADM DIRETA-2013 33.678,74 0,00 33.678,74 0,00

000085 SECRET. AGRICULT., PECUÁRIA E ABASTEC.-ADM.DIRETA-2013 7.566,34 0,00 7.566,34 0,00

000086 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2013 334.383,38 0,00 329.239,55 5.143,83

000087 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-2013 546,50 0,00 546,50 0,00

0,00 316.196,65 0,00 316.196,65

002202 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 0,00 414,00 0,00 414,00

002301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 27.526,47 0,00 27.526,47

002302 ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 0,00 29.120,24 0,00 29.120,24

002304 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL 0,00 400,00 0,00 400,00

002401 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 15.462,29 0,00 15.462,29

002501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 49.255,75 0,00 49.255,75

002502 FUNDEB 0,00 16.871,80 0,00 16.871,80

002701 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 0,00 16.056,53 0,00 16.056,53

002801 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 57.299,32 0,00 57.299,32

002901 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.562,62 0,00 2.562,62

021001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 0,00 35.227,63 0,00 35.227,63

021002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00

2-Outras 1.600,00 10.130,33 0,00 11.730,33

1.600,00 10.130,33 0,00 11.730,33

Cauções e Garantias Diversas

000019 Cauções Licitações 0,00 10.130,33 0,00 10.130,33 000057 CAUÇÕES 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 2.946.037,11 2.666.874,61 1.058.588,53 779.426,03 Total Geral

(13)

Inscrição

Baixas

Saldo do

Exercício

Saldo

Atual

Títulos

Movimento do Exercício

CPF: 922.638.104-63

MONTEIRO PREFEITO

(14)

Balanços Gerais - Exercício de 2014

Código Descrição Total Próprios Vinculados %

Administração 04 1.618.723,76 1.618.723,76 0,00 5,62 Assistência Social 08 394.071,51 394.071,51 0,00 1,37 Previdência Social 09 597.248,34 597.248,34 0,00 2,07 Educação 12 6.661.113,78 837.335,56 5.823.778,22 23,12 Cultura 13 600.967,74 600.967,74 0,00 2,09 Direitos da Cidadania 14 4.622,00 4.622,00 0,00 0,02 Urbanismo 15 1.277.654,44 1.092.576,75 185.077,69 4,43 Saneamento 17 12.512,53 0,00 12.512,53 0,04 Gestão Ambiental 18 518.682,77 518.682,77 0,00 1,80 Agricultura 20 548.847,54 548.847,54 0,00 1,90 Transporte 26 220,00 0,00 220,00 0,00 Desporto e Lazer 27 59.623,00 7.677,80 51.945,20 0,21 Encargos Especiais 28 411.452,70 411.452,70 0,00 1,43 Administração Geral 122 3.250.923,38 3.250.923,38 0,00 11,28 Administração Financeira 123 304.638,70 304.638,70 0,00 1,06 Controle Interno 124 40.996,42 40.996,42 0,00 0,14

Assistência à Criança a ao Adolescente

243 4.622,00 4.622,00 0,00 0,02

Previdência Básica

271 431.451,86 431.451,86 0,00 1,50

Previdência do Regime Estatutário

272 165.796,48 165.796,48 0,00 0,58 Alimentação e Nutrição 306 201.486,76 2.626,60 198.860,16 0,70 Ensino Fundamental 361 6.192.625,59 834.708,96 5.357.916,63 21,49 Educação Infantil 365 218.058,93 0,00 218.058,93 0,76

Educação de Jovens e Adultos

366 48.942,50 0,00 48.942,50 0,17 Difusão Cultural 392 455.171,57 455.171,57 0,00 1,58 Infra-Estrutura Urbana 451 186.074,79 997,10 185.077,69 0,65 Serviços Urbanos 452 37.289,89 37.289,89 0,00 0,13

Saneamento Básico Urbano

512 12.512,53 0,00 12.512,53 0,04

Preservação e Conservação Ambiental

541 485.888,95 485.888,95 0,00 1,69 Recursos Hídricos 544 32.793,82 32.793,82 0,00 0,11 Abastecimento 605 143.159,49 143.159,49 0,00 0,50 Extensão Rural 606 22.010,75 22.010,75 0,00 0,08 Transporte Rodoviário 782 220,00 0,00 220,00 0,00 Desporto Comunitário 812 59.623,00 7.677,80 51.945,20 0,21

Serviço da Dívida Interna

843 137.621,67 137.621,67 0,00 0,48

Outros Encargos Especiais

846 273.831,03 273.831,03 0,00 0,95

MELHORAM. ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO

0002 31.691,26 31.691,26 0,00 0,11

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

0004 3.264.716,63 3.264.716,63 0,00 11,33

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

0006 40.996,42 40.996,42 0,00 0,14

ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

0007 1.008.701,04 1.008.701,04 0,00 3,50

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

0009 6.645.185,78 821.407,56 5.823.778,22 23,06

MELHORAMENTO DE MATADOUROS E SALGADEIRAS

0013 35.636,29 35.636,29 0,00 0,12

MELHORAMENTO/MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, AÇOUGUES E MATADOUROS

0014 107.523,20 107.523,20 0,00 0,37

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

0015 32.793,82 32.793,82 0,00 0,11

PAR - PROGRAMA DE APOIO RURAL

0016 22.010,75 22.010,75 0,00 0,08

CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DA FROTA MUNICIPA

0017 259.154,19 259.154,19 0,00 0,90

SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE

0018 523.178,84 523.178,84 0,00 1,82

MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

0019 198.587,32 997,10 197.590,22 0,69

MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL

0021 220,00 0,00 220,00 0,00

PROGRAMA ALUNO NOTA 10

0023 15.928,00 15.928,00 0,00 0,06

APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

0025 4.622,00 4.622,00 0,00 0,02

MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO

0031 455.171,57 455.171,57 0,00 1,58

DESPORTO PARA A COMUNIDADE

0032 59.623,00 7.677,80 51.945,20 0,21

(15)

Balanços Gerais - Exercício de 2014

Código Descrição Total Próprios Vinculados %

CPF: 922.638.104-63

MONTEIRO PREFEITO

(16)

INTRODUÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do M unicípio fo i

instituído pela Lei M unicipal n- 288/2009 em 23/06/2009.

A Unidade de Sistem a de Controle Interno desenvolveu suas atividades de

form a diária, já que o mem bro tem dedicação exclusiva para a atividade de

controladoria, sendo que todos os procedim entos adotados foram no sentido de

orientação aos servidores sobre as normas e maneiras corretas de realização do serviço

público e posterior verificação da form a como estavam sendo desenvolvidos os

trabalhos.

CUMPRIMENTO DE METAS E AVALIAÇÃO DA GESTÃO

Avaliação dos resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária,

financeira e patrimonial.

A eficiência na gestão orçamentária foi alcançada, uma vez que foi observado o fiel

cumprimento da legislação, o alcance das metas e a aplicação dos recursos na forma prevista

na LOA. 0 que foi planejado foi implementado, conforme estabelecido na programação.

Quanto aos resultados de eficácia e eficiência da gestão financeira, a Gerência

Financeira mantém controle sobre todas as disponibilidades (contas bancárias, créditos a

receber) e compromissos financeiros (empenhos emitidos e folhas de pessoal a pagarj.A

utilização dos recursos-financeiros está em conformidade com o previsto na LOA. Consideramos

que a gestão financeira foi eficaz, pois as metas orçamentárias foram alcançadas com as

disponibilidades financeiras da unidade. A Gestão contábil apresentou-se eficaz, uma vez que

os registros contábeis foram efetuados em tempo hábil em conformidade com a documentação

apresentada e dentro da legalidade.

GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

ORÇAMENTO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

A Lei Orçamentária anual estimou a receita proveniente de arrecadação de

Impostos, Transferências e Dívida Ativa Tributária,de acordo com a legislação em vigor,

o percentual a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde é 15% no exercício

de 2014, onde o m unicípio atingiu 25,82%, atendendo a legislação em vigor.

Analisados os gastos com as ações e serviços públicos na área da saúde,

constatam os que o -Município agiu de form a coerente e atendendo a legislação em

vigor.

(17)

governamentais e instituições não-governamentais que, compõem a Rede de Garantia de

Direitos no Município.

Em análise mais detalhada das operações dos recursos vinculados aos programas

sociais, observamos que todos foram escriturados em conformidade com as normas aí

previstas na lei, como também foram atingidas todas as metas do plano anual da secretaria de

assistência social.

GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

Em acom panham ento com a manutenção e desenvolvim ento de ensino no

município constatam os que o município despendeu, efetivamente, no exercício

financeiro de 2014, o m ontante de 3.331.947,23 o qual representa um percentual de

25,28% das receitas tributárias com preendidas as transferências constitucionais,

atendendo a legislação em vigor que seria no mínimo de 25%.

(18)

medida do possível, adequadamente cumpridas.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira

orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à

eficácia e eficiência da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis

orçamentárias com o proveito para a coletividade, efetivamente atendidos.

Em relação à aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado,

anota-se que o Município concedeu subvenções sociais, mediante convênio a diversas

entidades, visando a diferentes objetivos, os quais foram alcançados.

É o relatório e parecer.

(19)

Dezembro de 2014

Balanços Gerais - Termo de Conferência de Caixa

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2014 Prefeitura Municipal de Iguaracy foi realizada a

conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R$ 1.855.177,93

(Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Noventa e Três

Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria R$

10.130,33

Em Bancos R$

1.845.047,60

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Iguaracy, em 31 de Dezembro de 2014.

Edenilda Alves Nunes Rabelo

Tesoureira

Edjeane Alves Nunes

Secretária de Finanças

José Jailson Fernandes de Gois

Agente Administrativo

(20)

4 208-8 CONSOLIDAÇÃO DO FMS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

5 5106-3 MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

6 5133-0 PREVIDÊNCIA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

7 5149-7 I.P.T.U BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

6.113,63

0,00

Saldo conforme Contabilidade

6.113,63

8 5167-5 P.D.D.E BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,76

0,41

Saldo conforme Contabilidade

1,17

9 5192-6 SALÁRIO EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

10 5284-1 P.A.C. BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(21)

11 5623-5 B.C.C. BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

12 5935-8 PREVIDÊNCIA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(22)

13 6098-4 ARRECADAÇÃO IPTU BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

35.369,87

0,00

Data

Nº do Doc.

Tipo de Conciliação

Descrição

Valor

09/01/2014 851034

MARIA EDLÂNIA DE SOUZA ROCHA

67,20

RODRIGUES

Cheque em Transito

12/12/2014 851143

SEBASTIÃO BARBOSA FILHO SF

510,00

ELETROMOTORES

Cheque em Transito

23/12/2014 851145

Cheque em Transito

ARISTIDES SILVA ALBUQUERQUE

504,00

31/12/2014 851146

Cheque em Transito

MARINES PEREIRA DE MOURA

1.170,00

31/12/2014 851147

Cheque em Transito

LUCAS ANTÓNIO INÁCIO

462,00

31/12/2014 851148

Cheque em Transito

JUAREZ CARVALHO DE ANDRADE

1.008,00

31/12/2014 851149

Cheque em Transito

JARBAS SOARES DA SILVA

201,60

31/12/2014 851150

Cheque em Transito

ROBERTO MURILO MARTINS DE LIMA

207,00

31/12/2014 851151

Cheque em Transito

INDÚSTRIA YVEL LTDA

720,00

31/12/2014 851152

MERCADINHO MINI PRECO IGUARACI L

224,05

ME

Cheque em Transito

31/12/2014 851153

MERCADINHO MINI PRECO IGUARACI L

36,00

ME

Cheque em Transito

31/12/2014 851154

MACAMBIRA COMERCIO E

292,89

REPRESENTACAO DE CIMENTO E

MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Cheque em Transito

31/12/2014 851155

Cheque em Transito

POSTO JABITACÁ - J. L. CORDEIRO

1.100,00

31/12/2014 851156

MACAMBIRA COMERCIO E

287,00

REPRESENTACAO DE CIMENTO E

MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Cheque em Transito

31/12/2014 851157

Cheque em Transito

LUZIA SANTINA DA CRUZ

456,12

31/12/2014 851158

Cheque em Transito

DAMIANA VIEIRA DE SOUZA OLIVEIRA

608,16

31/12/2014 851159

Cheque em Transito

GISNEIDE DOS SANTOS BRASIL

379,68

31/12/2014 851160

Cheque em Transito

JOSÉ FELIX DOS SANTOS

453,60

31/12/2014 851161

Cheque em Transito

CARLOS ANTONIO ROCHA DE SOUZA

456,12

31/12/2014 851162

Cheque em Transito

ALEX ALEXANDRE DA SILVA

840,00

31/12/2014 851163

MERCADINHO MINI PRECO IGUARACI L

71,59

ME

Cheque em Transito

31/12/2014 851164

MERCADINHO MINI PRECO IGUARACI L

333,85

ME

Cheque em Transito

31/12/2014 851165

Cheque em Transito

ELAINE RAFAELA BEZERRA DA SILVA

379,68

31/12/2014 851166

Cheque em Transito

LUCIMARE MARQUES DA SILVA

456,12

31/12/2014 851167

Cheque em Transito

PATRICIA SOUZA DOS SANTOS

456,12

31/12/2014 851168

Cheque em Transito

NAILSON BEZERRA CLEMENTINO

512,40

31/12/2014 851169

Cheque em Transito

EDVAN FERREIRA DOS SANTOS

658,56

31/12/2014 851171

Cheque em Transito

VALDEMIR BATISTA CARVALHO

608,16

31/12/2014 851172

Cheque em Transito

DAMIÃO JOSÉ DA SILVA

302,40

31/12/2014 851173

Cheque em Transito

MATEUS RABÊLO PEREIRA

608,16

31/12/2014 851174

Cheque em Transito

JOSE RICARDO RABELO DE SOUZA

608,16

31/12/2014 851175

Cheque em Transito

MARCELO HENRIQUE SANTOS TEIXEIRA

608,16

31/12/2014 851176

Cheque em Transito

ROSA MARIA DE MOURA VIEIRA

453,60

31/12/2014 851177

Cheque em Transito

MANOEL MULATIM DOS SANTOS

608,16

31/12/2014 851178

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA

97,20

IGUARACY

Cheque em Transito

31/12/2014 851179

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA

146,80

IGUARACY

Cheque em Transito

31/12/2014 851180

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA

40,80

IGUARACY

Cheque em Transito

31/12/2014 851181

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA

75,80

IGUARACY

Cheque em Transito

(23)

13 6098-4 ARRECADAÇÃO IPTU BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

35.369,87

0,00

IGUARACY

31/12/2014 851183

Cheque em Transito

JAQUELINE MOURA PERAZZO

233,02

31/12/2014 851184

Cheque em Transito

JAQUELINE MOURA PERAZZO

139,85

31/12/2014 851185

Cheque em Transito

ROMERO RABELO DA SILVA

200,00

31/12/2014 851186

Cheque em Transito

JAQUELINE MOURA PERAZZO

280,00

31/12/2014 851187

Cheque em Transito

LUIS MARIANO FERREIRA

315,35

31/12/2014 851188

Cheque em Transito

ANA NUNES RABELO

300,00

31/12/2014 851189

Cheque em Transito

JOACI NUNES DE MOURA

160,48

31/12/2014 851190

Cheque em Transito

PAULO SILVA DE CARVALHO

220,08

31/12/2014 851191

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA

3,40

IGUARACY

Cheque em Transito

Saldo conforme Contabilidade

16.433,75

14 6154-9 PMI P ALF SOLIDÁRIA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

15 6178-6 I.T.R BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

831,55

0,00

Saldo conforme Contabilidade

831,55

16 6180-8 P MUN IGUARACI FOPAG PETI BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

17 6243-X E.J.A - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(24)

18 6269-3 PROGRAMA À CAMINHO DA ESCOLA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

7.844,10

0,00

Saldo conforme Contabilidade

7.844,10

19 6864-0 FNDE CAPACITAÇÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

20 6890-X ÔNIBUS ODONTOMÉDICO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

21 6917-5 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

136.863,94

0,00

Data

Nº do Doc.

Tipo de Conciliação

Descrição

Valor

30/12/2014 1

COTA A COMPENSAR - SALARIO

23.958,37

EDUCAÇÃO

1-Entrada não considerada pelo banco

Saldo conforme Contabilidade

160.822,31

22 6925-6 FEX BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

355,21

0,00

Saldo conforme Contabilidade

355,21

23 6967-1 PMI/CIDE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(25)

24 6968-X PNATE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

895,86

0,00

Data

Nº do Doc.

Tipo de Conciliação

Descrição

Valor

30/12/2014 1

COTA PNATE LIBERADA A SER

15.097,39

CREDITADA

1-Entrada não considerada pelo banco

Saldo conforme Contabilidade

15.993,25

25 6969-8 PM IGUARACY - PEJA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

26 6983-3 FUNDEF 13º SALÁRIO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

99,43

0,00

Saldo conforme Contabilidade

99,43

3 7007-6 PDDE EMERGENCIAL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

27 7013-0 CIDE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

3.223,67

0,00

Saldo conforme Contabilidade

3.223,67

28 7210-9 PM IGUARACI - BINF BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(26)

31 7391-1 PMI - BPC IV ETAPA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

32 7484-5 PMI IGUARACY - CPBF BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

33 7507-8 PMI INCRA OBRA CALDEIRÕES BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

34 7508-6 PMI INCRA OBRA MATA VERDE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

35 7509-4 PMI INCRA OBRA M RIACHÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

36 7514-0 MIN-PMI USINA LEITE CABRA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

312,78

0,00

Saldo conforme Contabilidade

312,78

37 7529-9 PMI IGUARACY - BAIF BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(27)

38 7530-2 PMI IGUARACY - BASE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

39 7531-0 PMI IGUARACY - BBAJ BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

40 7563-9 PMI SAÚDE - P MED CAATINGUEIRA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

41 7594-9 PMI SAUDE P MED JABITACÁ BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

49 7683-X CO-FIN PMI AQUIS EQ INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

52 7719-4 PM IGUARACY SEIN CALÇAMENTO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

53 7727-5 PM IGUARACY - PTA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

(28)

54 7744-5 PM IGUARACY - PTA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

55 7925-1 FEB BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

(700.151,62)

725.868,80

Data

Nº do Doc.

Tipo de Conciliação

Descrição

Valor

31/01/2014 1

2-Saída não considerada pela contabilid

SALÁRIO FAMÍLIA A REGULARIZAR

724,16

28/02/2014 2

2-Saída não considerada pela contabilid

SALARIO FAMILIA A REGULARIZAR

724,16

Saldo conforme Contabilidade

27.165,50

56 7945-6 PM IGUARACY AGC CORREIOS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

395,73

0,00

Saldo conforme Contabilidade

395,73

57 8000-4 PROJETO SEGUNDO TEMPO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

59 8099-3 PM IGUARACI - SNA (SIMPLES NACIONAL) BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

2.453,85

0,00

Saldo conforme Contabilidade

2.453,85

60 8250-3 PM IGUARACI - BRALF BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

169,98

Saldo conforme Contabilidade

169,98

(29)

61 8276-7 PM IGUARACI MERENDA PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

63 8325-9 PM O P DESASTRES BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

64 8336-4 PM FUNDO RESERVA MUNICPIO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

65 8522-7 PMI PASS MOLHADAS - MIN BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

117 8961-3 PREF. IGUARACY DIRETA AGRIC. FAMILIAR BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

68 8996-6 PMI PROVISÃO 13º SALÁRIO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

13,04

Saldo conforme Contabilidade

13,04

69 9015-8 PM DE IGUARACI PE-MHCD BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

(30)

71 9147-2 PM IGUARACY MDE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

6.923,99

0,00

Data

Nº do Doc.

Tipo de Conciliação

Descrição

Valor

10/12/2014 851912

Cheque em Transito

ANA MICAELE DA SILVA

182,45

23/12/2014 851936

EDILSON RAMOS DE OLIVEIRA

400,00

05878229455

Cheque em Transito

29/12/2014 851937

Cheque em Transito

ANA MICAELE DA SILVA

35,79

29/12/2014 851938

Cheque em Transito

SONIA MARTA AMARAL BEZERRA

304,08

29/12/2014 851939

Cheque em Transito

JOSÉ JUAREZ BEZERRA

121,73

29/12/2014 851940

Cheque em Transito

JEANE MARIA DOS SANTOS BARBOSA

405,72

29/12/2014 851941

Cheque em Transito

JOÃO BOSCO CAMPOS RAMOS

608,16

29/12/2014 851942

Cheque em Transito

FLORISVALDO BARROS CHAVES

405,72

29/12/2014 851943

Cheque em Transito

JOSEFA LINDACI NOGUEIRA DE LIMA

405,72

29/12/2014 851944

Cheque em Transito

CICERA MARIA ALVES DA SILVA

405,72

29/12/2014 851945

Cheque em Transito

DANIELA VIEIRA DOS SANTOS

483,00

30/12/2014 851946

MARCIA CRISTINA DE SOUZA ARAÚJO

165,06

DINIZ

Cheque em Transito

30/12/2014 851947

Cheque em Transito

JOÃO MOURATO DA SILVA

165,06

30/12/2014 851948

Cheque em Transito

ROMERO RABELO DA SILVA

458,50

30/12/2014 851949

Cheque em Transito

JULIETA DE GOIS CAMPOS

174,72

30/12/2014 851950

Cheque em Transito

NICE ALVES DA SILVA

201,60

30/12/2014 851951

Cheque em Transito

UILTON RODRIGUES DA SILVA

235,20

31/12/2014 851952

Cheque em Transito

PEDRO BERNARDINO DA SILVA

63,00

31/12/2014 851953

Cheque em Transito

JOSÉ FRANCISCO NUNES

299,04

31/12/2014 851954

GAGO PEÇAS ASSESSORIOS PARA

47,00

AUTOS LTDA

Cheque em Transito

31/12/2014 851955

Cheque em Transito

JULIO CESAR NUNES CAVALCANTE

189,00

31/12/2014 851956

Cheque em Transito

LEYDIANE LIMA DINIZ

362,00

31/12/2014 851957

Cheque em Transito

MARIA EDUARDA LOPES DE LIMA

362,00

Saldo conforme Contabilidade

443,72

72 9150-2 P M I MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

1.330,75

Data

Nº do Doc.

Tipo de Conciliação

Descrição

Valor

30/12/2014 1

COTA MERENDA LIBERADA A

22.130,00

COMPENSAR

1-Entrada não considerada pelo banco

Saldo conforme Contabilidade

23.460,75

73 9158-8 PM IGUARACI ACADEMIA DAS CIDADES BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(31)

74 9190-1 PM IGUARACI AFM BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

38,07

0,00

Saldo conforme Contabilidade

38,07

75 9194-4 PM IGUARACI- M C A F P CISTERNAS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

1.194,75

0,00

Data

Nº do Doc.

Tipo de Conciliação

Descrição

Valor

30/11/2012 850227

Cheque em Transito

MARIO BEZERRA DA SILVA

225,00

30/11/2012 850228

Cheque em Transito

MARIO BEZERRA DA SILVA

225,00

Saldo conforme Contabilidade

744,75

76 9266-5 PM IGUARACI EQUIP USINA LEITE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

79 9300-9 PM IGUARACI TANQUE RESFRIAMENTO DE LEITE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

277,56

0,00

Saldo conforme Contabilidade

277,56

80 9303-3 PM IGUARACI USINA LEITE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

82 9379-3 PM IGUARACI CALÇAMENTO RUA MANOEL AMÂNCIO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(32)

83 9385-8 PM IGUARACI PASSAGENS MOLHADAS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

84 9396-3 PM IGUARACI ISS CODEVASF BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

163,15

2.432,24

Saldo conforme Contabilidade

2.595,39

86 9401-3 PM IGUARACI AMBULÂNCIA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

45 9489-7 PM IGUARACY -ÔNIBUS - PTA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

18.587,59

Saldo conforme Contabilidade

18.587,59

3527

9579-6 PM IGUARACI EMPETUR BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

886,97

0,00

Saldo conforme Contabilidade

886,97

2358

9637-7 PM IGUARACI PAC I BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

18,72

116.641,49

Saldo conforme Contabilidade

116.660,21

2609

9723-3 PM IGUARACY CALÇAMENTO R PADRE CELESTINO JABITACA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(33)

2612

9749-7 PM IGUARACY - EMPETUR IGUARACY FEST BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

5979

9983-X PM IGUARACY CALÇAMENTO BAIRRO SANTA ANA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

5980

9994-5 PM IGUARACY PAC I - QUADRA DIOMEDES BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

76.692,69

Saldo conforme Contabilidade

76.692,69

5983

10012-9 PM IGUARACY - PAR (KIT) BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

42.138,31

Saldo conforme Contabilidade

42.138,31

6007

10108-7 PM IGUARACY - MANUTENÇÃO CRECHES BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

117,07

Saldo conforme Contabilidade

117,07

10116

10116-8 FUNDO NAC DE DESENV DO NORDESTE-PAR(MOB CRECHE) BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

71.820,50

Saldo conforme Contabilidade

71.820,50

(34)

6018

10133-8 PEJA - PROG.APOIO SIST ENSINO P/ATENDIMENTO EJA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

262.012,65

Data

Nº do Doc.

Tipo de Conciliação

Descrição

Valor

12/12/2014 1

DOC A REGULARIZAR NO BANCO LUCIA

608,16

BEZERRA

4-Saída não considerada pelo banco

26/12/2014 2

DOC A REGULARIZAR BANCO LUCIA

608,16

BEZERRA

4-Saída não considerada pelo banco

26/12/2014 3

DOC A REGULARIZAR BANCO JANIELMA

1.216,32

CARLA

4-Saída não considerada pelo banco

Saldo conforme Contabilidade

259.580,01

6033

10266-0 PM FUNDO DESENV MUNICIPAL REFORMA UNIDADE MISTA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

9.157,02

Saldo conforme Contabilidade

9.157,02

6030

10282-2 PM IGUARACI - IPA POÇOS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

6036

10296-2 PM IGUARACI PDDE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

6040

10325-X FUNDO DESENV CONSTRUÇÃO PAVIMENTO PARALELEPÍPEDOS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

5.603,67

0,00

Saldo conforme Contabilidade

5.603,67

6041

10326-8 FUNDO DESENV CONT PRÉDIO EPIDEMIOLOGIA E VIG SANIT BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

192,65

0,00

Saldo conforme Contabilidade

192,65

(35)

6048

10327-6 FUNDO DESENV MUNICIPAL REFORMA ARQUIVO MORTO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

5.411,88

0,00

Saldo conforme Contabilidade

5.411,88

6053

10408-6 PM IGUARACI APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

5.518,89

Saldo conforme Contabilidade

5.518,89

6059

10457-4 PM IGUARACI PAR BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

6054

10538-4 FDM PAVIMENTO FEM 2 BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

66.914,10

Data

Nº do Doc.

Tipo de Conciliação

Descrição

Valor

16/12/2014 1

2-Saída não considerada pela contabilid

TARIFA A SER RESTITUIDA PELO BANCO

7,80

Saldo conforme Contabilidade

66.921,90

6055

10539-2 FDM MURADA CRECHE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

6056

10540-6 PDM BARRAGEM SÍTIO PAU LEITE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(36)

6057

10541-4 FDM AREA DE LAZER EM JABITACA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

6058

10574-0 PM IGUARACI PAR (ONIBUS) BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

6060

10644-5 BRASIL CARINHOSO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

141,27

25.356,90

Saldo conforme Contabilidade

25.498,17

87 18359-8 I.P.V.A. BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

2.775,93

0,00

Saldo conforme Contabilidade

2.775,93

88 18409-8 PROGRAMA LEITE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(37)

89 18511-6 DIVERSOS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

117.001,53

26.872,25

Data

Nº do Doc.

Tipo de Conciliação

Descrição

Valor

19/02/2014 855504

MARCIO VICTOR VASCONCELOS DE

550,00

ARAUJO

Cheque em Transito

19/12/2014 855869

Cheque em Transito

ALINY RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA

477,00

23/12/2014 855875

Cheque em Transito

VADEILTON DA SILVA MELO

135,00

30/12/2014 855877

COMPESA - COMPANHIA

109,26

PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Cheque em Transito

30/12/2014 855878

Cheque em Transito

MARIA MARGARETE FONSECA SILVA

487,20

31/12/2014 855879

Cheque em Transito

IRACEMA ALEXANDRE BARBOZA

608,16

Saldo conforme Contabilidade

141.507,16

90 18513-2 FPM BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

158.156,95

0,00

Data

Nº do Doc.

Tipo de Conciliação

Descrição

Valor

31/12/2014 864427

Cheque em Transito

ANDRÉA FERNANDA BEZERRA

379,68

31/12/2014 864428

Cheque em Transito

ADEILSON MACENA GODÊ

128,38

Saldo conforme Contabilidade

157.648,89

91 18516-7 FUNDO ESPECIAL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

157.980,35

107.284,14

Saldo conforme Contabilidade

265.264,49

92 58021-X F.U.N.D.E.F. BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

93 58063-5 P.E.T.I BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(38)

116 216800-6 PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACI - INCRA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

94 220021-X PREF IGUARACI FUNCIONÁRIO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

95 283141-4 ICMS DESONERAÇÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

1.663,36

0,00

Saldo conforme Contabilidade

1.663,36

114 5000812-8 PREFEITURA M DE IGUARACI - FDS BANDEP

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

115 9000144-6 ICMS BANDEP

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

96 33-3 I.P.V.A CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

50,00

2.617,39

Saldo conforme Contabilidade

2.667,39

97 56-2 CONVÊNIO INCRA CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(39)

98 111-9 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORT. CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

99 112-7 CAMPO DE FUTEBOL CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

100 121-6 PRODESA/RETROESCAVADEIRA CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

101 160-7 FUNPREVI CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

102 170-4 CAMPO DE FUTEBOL 2ª ETAPA CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

103 246-8 PM IGUARACI CAE CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

(40)

43 327-8 PM IGUARACI ICMS / IPI CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

7,27

205.053,79

Data

Nº do Doc.

Tipo de Conciliação

Descrição

Valor

23/07/2013 1

DÉBITO EFETUADO INDEVIDAMENTE

1.758,86

PELA COMPESA

2-Saída não considerada pela contabilid

Saldo conforme Contabilidade

206.819,92

2354

328-6 FDS CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

104 647023-4 PM IGUARACI CALÇAMENTO CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

105 647030-7 PM IGUARACI CALÇAMENTO CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

106 647032-3 PM IGUARACY CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

107 647035-8 PM IGUARACI CALÇAMENTO CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00