Siscon Prestação de contas - Período: 01/09/2013 a 30/09/2013 Pág: 001 ---M O V I ---M E N T O D A S T A X A S R E C E B I D A S ---TAXA CONDOMINIAL Ref. FEV/2013 +0706 635,21 ---Ref. OUT/2013 -0104 -0202 -0505 -0606 2.234,41 ---Ref. SET/2013 -0101 -0102 -0103 -0105 -0106 -0201 25.609,55 -0202 -0203 -0204 -0206 -0301 -0304 0305 -0306 0401 -0402 -0403 -0404 -0405 -0501 -0502 -0503 -0504 -0506 -0601 -0602 -0603 -0604 -0605 -0701 -0702 -0703 -0704 -0705 -0801 -0803 -0804 -0806 -0901 -0902 -0903 0904 -0905 -0906 -1001 -1003 -1004 -1005 -1006 ---TX EXTRA Ref. FEV/2013 +0706 124,22 ---Ref. OUT/2013 -0104 -0202 -0505 -0606 436,95 ---Ref. SET/2013 -0101 -0102 -0103 -0105 -0106 -0201 5.008,04 -0202 -0203 -0204 -0206 -0301 -0304 0305 -0306 0401 -0402 -0403 -0404 -0405 -0501 -0502 -0503 -0504 -0506 -0601 -0602 -0603 -0604 -0605 -0701 -0702 -0703 -0704 -0705 -0801 -0803 -0804 -0806 -0901 -0902 -0903 0904 -0905 -0906 -1001 -1003 -1004 -1005 -1006
---Total de juros e multas 243,02
Total de abonos 5.245,86 Total geral: 29.045,54 ---M O V I ---M E N T O D A S T A X A S N A O R E C E B I D A S ---TAXA CONDOMINIAL 0205 0302 0406 0706 1002 3.176,05
ACORDO TX ATRAS,JR.MLT E HON
0305 1003 1.643,75
TX EXTRA
0205 0302 0406 0706 1002 621,10
---Total não recebido nesse período: 5.440,90
---+---+ | |M O V I M E N T A C A O F I N A N C E I R A +---+ | |M O V I M E N T O D A S R E C E I T A S +---+ | 01.001 REC. TAXA DE CONDOMINIO... 23.233,31 | | 01.003 REC. JUROS E MULTAS... 243,02 | | 01.006 OUTROS RECEBIMENTOS... 21,55 | +---CONTINUA+
+---+ | 24/09/2013 REEMBOLSO DE PAGTO INDEVIDO 21,55 | | 01.023 TX EXTRA ... 5.569,21 |
| Total das Receitas: 29.067,09 |
+---+ | |M O V I M E N T O D A S D E S P E S A S +---+ | 02.001 SALARIOS... 7.171,45 | | 02/09/2013 PGTO ELIZIO DE CASTRO-AGO/13 1.127,96 | | 02/09/2013 PGTO CÍCERO LUCIANO PEREIRA-AGO/13 1.464,88 | | 02/09/2013 PGTO JAILSON GUIMARÃES SOUSA-AGO/13 1.056,79 | | 02/09/2013 PGTO EVANDRO EUSTÁQUIO VIEIRA-AGO/13 958,31 | | 02/09/2013 PGTO CARLOS FERREIRA DA CUNHA-AGO/13 1.127,96 | | 03/09/2013 PGTO MAGNO LUCINDO COSTA-AGO/13 917,20 | | 03/09/2013 PGTO MARIA ENER SANTOS GUIDA-AGO/13 518,35 | | 02.002 13º SALARIO... 1.161,96 | | 06/09/2013 PGTO EVANDRO EUSTÁQUIO VIEIRA-50% 419,26 | | 27/09/2013 PGTO CICERO LUCIANO PEREIRA-50% 742,70 | | 02.003 FERIAS... 1.109,47 | | 02/09/2013 PGTO EVANDRO EUSTAQUIO VIEIRA 1.109,47 | | 02.005 VALE COMPRAS... 560,09 | | 15/09/2013 PGTO VITURINO-P/FUNCIONÁRIOS-CONV.AGO/13 560,09 | | 02.006 LANCHES E REFEIÇÕES... 253,16 | | 09/09/2013 PGTO NF12578 VITURINO-CAFÉ,AÇÚCAR E LEITE 152,96 | | 17/09/2013 PGTO NF1268 CASTELO-PÃES P/ FUNCIONÁRIOS. 100,20 | | 02.009 ADIANTAMENTO SALARIAL... 407,00 | | 19/09/2013 PGTO MARIA ENER SANTOS GUIDA 84,00 | | 19/09/2013 PGTO MARIA ENER SANTOS GUIDA 138,00 | | 19/09/2013 PGTO MARIA ENER SANTOS GUIDA 185,00 | | 02.010 PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS... 462,80 | | 02/09/2013 PGTO CARLOS FERREIRA DA CUNHA-SERV.MANUTENÇÃO 462,80 | | 03.001 INSS... 3.264,76 |
| 16/09/2013 DOS FUNCIONÁRIOS-AGO/13 3.264,76 |
| 03.002 FGTS... 653,66 |
| 05/09/2013 DOS FUNCIONÁRIOS-AGO/13 653,66 |
| 03.003 DARF... 81,71 | | 16/09/2013 PIS DOS FUNCIONÁRIOS-AGO/13 81,71 | | 03.004 CONTRIBUIÇÕES P/ SINDICATO... 34,30 | | 16/09/2013 PGTO SECOVI-IMPOSTO PATRONAL 2013-PARC01/03 34,30 | | 03.013 ISSQN... 41,05 | | 13/09/2013 PGTO PREFEIT.MUN.CALDAS NOVAS-SET/13 41,05 | | 04.001 ELEVADORES/MANUTENÇÃO/PEÇAS... 308,20 | | 10/09/2013 PGTO NF18253 ELEV.ATLAS-MENSALIDADE AGO/13 308,20 | | 04.006 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... 413,85 | | 02/09/2013 PG NF22608 CENTRAL-SINALIZ. VEÍCULO,REATOR,ET 322,75 | | 23/09/2013 PGTO NF136 CASA DAS MANGUEIRAS-MANGUEIRA,COPO 80,00 | | 25/09/2013 PGTO NF25837 LÍDER FERRAMENTAS-LUVA,TUBO,ETC 11,10 | | 04.008 SERVICOS DE MANUTENCAO... 120,00 | | 19/09/2013 PGTO NF60TANIA MAMEDE-CPD RECEP.CONEC.INT.USB 120,00 | | 04.009 ACOMP.TECNO/GEOLOGO... 440,24 | | 13/09/2013 PGTO NF 195 GEOCALDAS-TEC.MINERADORA-AGO/13 270,24 | | 27/09/2013 PGTO NF11679 AQUALIT-ANALISE DA AGUA DO POÇO 170,00 | | 05.001 ENERGIA ELÉTRICA... 3.096,83 | | 17/09/2013 PGTO CELG C/76007950X-AGO/13 2.079,38 | | 17/09/2013 PGTO CELG C/760048988-AGO/13 1.017,45 | | 05.002 AGUA E ESGOTO... 311,88 | | 23/09/2013 PGTO DEMAE C/3676-5-AGO/13 311,88 | | 05.003 TELEFONE... 229,48 | | 04/09/2013 PGTO OI BRASIL TELECOM-3453-1927-SET/13 229,48 | | 06.001 PRÓ-LABORE ... 678,00 | | 02/09/2013 PGTO MARIA DONIZETE LANDIN-AGO/13 678,00 | +---CONTINUA+
Siscon Prestação de contas - Período: 01/09/2013 a 30/09/2013 Pág: 003 +---+ | 06.002 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS... 1.328,88 | | 02/09/2013 PGTO NF100 SL ADM.COND.PREDIAIS-AGO/13 1.328,88 | | 06.003 HONORARIOS ADVOCATICIOS... 265,00 | | 09/09/2013 PGTO RUTH S. MELO-COBRANÇA APTO 303 265,00 | | 06.005 SEGUROS... 323,19 | | 30/09/2013 PGTO ALLIANZ SEGUROS-PARC.05/07 323,19 | | 07.001 CONSTRUÇÃO/REFORMA/PINTURA... 26.916,70 | | 10/09/2013 PGTO NF11966 FURUTO-REJUNTE,ARGAMASSA,ETC 526,40 | | 13/09/2013 PGTO NF1JOSÉ SANTOS-TROCA PISO HALL-03/03 7.300,00 | | 19/09/2013 PG NF1508PREMON-PISO,REFORMA PARQUE AQUÁTICO. 14.300,00 | | 20/09/2013 PGTO NF485 BETAMAX-LOCAÇÃO MARTELETE. 205,80 | | 20/09/2013 PGTO NF552 BETAMAX-LOCAÇÃO MARTELETE. 367,50 |
| 24/09/2013 PGTO NF 1515 PREMON-PISO 1.217,00 |
| 27/09/2013 PGTO NF2 JOSÉ ADIEL-TROCA PISO PARQUE AQUAT. 3.000,00 | | 08.001 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE... 385,45 | | 12/09/2013 PGTO NF40119 JL-SABÃO,VEJA,DESINFETANTE,PAPEL 385,45 | | 08.002 MAT. DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO... 122,46 | | 05/09/2013 PGTO BLOQUETOS,ENVELOPES,ETIQUETAS,XEROX,ETC 122,46 | | 08.004 CORREIOS... 186,00 | | 03/09/2013 ENVIO PRESTAÇÃO CONTAS-JUL/13 62,40 | | 30/09/2013 ENVIO PREST.CONTAS AGO/13+AV.APTO 303,104,ETC 123,60 | | 08.005 DESPESAS BANCARIAS... 274,54 |
| 10/09/2013 PGTO PACOTE DE SERVIÇO 55,71 |
| 30/09/2013 PGTO TARIFAS DE COBRANÇA 218,83 |
| 08.007 PATRIMONIOS ADQUIRIDOS... 1.400,00 | | 17/09/2013 PG NF42681CS. IRACEMA-BUCHA GALVAN,HIDROMETRO 1.400,00 | | 08.008 DESPESAS C/VIAGENS/COMBUSTIVEL... 140,03 | | 13/09/2013 PGTO CF139859 POSTO TREVOS-COMBUST. SINDICA 140,03 | | 08.009 DESPESAS DIVERSAS... 507,38 | | 05/09/2013 PGTO COND.MAMOA-LOCAÇÃO GARAGEM-JUL/13 244,78 | | 19/09/2013 PGTO NF32GLP DUARTE-SOLDA CANO DO GÁS 4ºANDAR 120,00 | | 20/09/2013 PG CF3646MAD.ARIZONA-DIVISÓRIA ISOLAR REFORMA 142,60 | | 08.016 REEMBOLSO DE PGTO INDEVIDO... 196,55 | | 05/09/2013 PGTO INDEVIDO REEMBOLSÁVEL 21,55 | | 25/09/2013 PGTO INDEVIDO-CHEQUE FEITO A MAIOR 5,00 | | 27/09/2013 PGTO EM DUPLICIDADE-REEMBOLSÁVEL 170,00 | | 08.019 LIMPEZA CAIXAS ESGOTO/GORDURA... 519,40 | | 10/09/2013 PGTO NF42 TELE MANUT.-DESENTUP. REDE ESGOTO 519,40 | | 08.021 LICENCIAMENTO AMBIENTAL... 218,34 | | 20/09/2013 PG ADESCAN-ACORDO MINIST.PUB.AMBIENTAL-13/24 218,34 |
| Total das Despesas: 53.583,81 |
+---+ +============================================================================+ |M O V I M E N T O F I N A N C E I R O D O S F U N D O S | +============================================================================+ +---+---+---+---+---+---+---+ |Descrição do fundo | Anterior| Aplicações| Rendimento| Resgate| Despesas| Saldo Atu| +---+---+---+---+---+---+---+
| [ BANCO DO BRASIL POUPANÇA ] |
+---+---+---+---+---+---+---+ | [ HSBC-POUPANÇA ] | |FUNDO TRABALHISTA | 9.124,26 | 0,00 | 42,64 | 1.851,00 | 7,88 | 7.308,02| |FUNDO RESERVA | 18.106,58 | 0,00 | 85,26 | 0,00 | 0,00 | 18.191,84| |FUNDO REFORMA | 51.994,38 | 0,00 | 243,03 | 22.361,70 | 109,32 | 29.766,39| +---+---+---+---+---+---+---+ +---+---+---+---+---+---+---+ |Total geral | 79.225,22 | 0,00 | 370,93 | 24.212,70 | 117,20 | 55.266,25| +---+---+---+---+---+---+---+
+============================================================================+ |M O V I M E N T A Ç Ã O D A (S) C O N T A (S) C O R R E N T E (S) | +===========+============+============+============+============+============+
| [ HSBC C/CORRENTE ] |
+---+---+---+---+---+---+ | Saldo ant| (+)Receitas|(+)Aplicação| (-)Despesas|(-)Resgate |(=)Saldo Atu| | 9.384,68| 29.067,09| 24.212,70| 53.583,81| 0,00| 9.080,66| +---+---+---+---+---+---+ +============================================================================+ |T O T A L I Z A Ç Ã O D A S C O N T A S | +=================================+==========================================+ |Poupança(s) (Fundos) | 55.266,25| |Conta(s) Corrente(s) | 9.080,66| +=================================+==========================================+ | | |Total geral das contas 64.346,91 +=================================+==========================================+ +============================================================================+ |U N I D A D E S E M A T R A S O | +---+---+---+ | 0104 56,50 | 0205 787,28 | 0302 36.685,26| | 0305 1.181,84 | 0406 2.597,25 | 0706 7.143,68| | | 1002 1.653,02 | 1003 1.156,55 | 1004 451,52|| +---+
Total em aberto até a data 30/09/2013: 51.712,89 UNIDADES COM ACORDO
+===========================================================================+ | 0303 3 PARC. R$ 970,00 VENCIMENTO: OUTUBRO/2013 A DEZEMBRO/2013 | | 0305 2 PARC. R$ 1.122,00 VENCIMENTO: SETEMBRO/2013 A OUTUBRO/2013 | | 1003 3 PARC. R$ 521,75 VENCIMENTO: SETEMBRO/2013 A NOVEMBRO/2013 | +===========================================================================+ (+)TAXAS PAGAS COM JUROS E MULTA.
(-)TAXAS PAGAS COM DESCONTOS. (*)COBRANÇA JUDICIAL
PREVISÃO DE RECEITAS R$ 31.983,80 PREVISÃO DE DESPESAS R$ 31.983,80 OBS:
*O APTO 802 PAGOU A TAXA CONDOMINIAL DO MÊS SET/2013 ANTECIPADO NO MÊS JUL/2013.
*OS APTOS 104,505,606 E 805 PAGARAM A TAXA CONDOMINIAL DO MÊS SET/2013 ANTECIPADO NO MÊS AGO/2013.
*BOLETOS PAGOS DIA 27 Á 30, CORREM O RISCO DE NÃO TER A SUA LIBERAÇÃO BANCÁRIA EFETUADA DENTRO DO MÊS.
*NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE NO DIA 21 DE OUTUBRO, FERIADO MUNICIPAL. C_U_I_D_A_D_O
OBSERVE A VALIDADE DA MANGUEIRA PLÁSTICA AMARELA INSTALADA EM SEU FOGÃO, SE NECESSITAR DE TROCA, INSTALE A DE METAL, MAIS SEGURANÇA E DURABILIDADE.
Siscon Prestação de contas - Período: 01/09/2013 a 30/09/2013 Pág: 005 +---+ RESUMO FINANCEIRO
SALDO ANT. REC/REND. DESP/I.R. APLIC. RESGATE SALDO ATUAL C/C: 9.384,68 + 29.067,09 - 53.583,81 + 24.212,70 - 0 = 9.080,66 C/P: 79.225,22 + 370,93 - 117,20 + 0 -24.212,70 = 55.266,25 TOT: 88.609,90 + 29.438,02 - 53.701,01 + 24.212,70 -24.212,70 = 64.346,91
