Integração Condomínio X Locação – Sami ERP++
1. Cadastro de Credores
Acesse o módulo DIVERSOS/ CADASTROS/ CADASTRO DE CREDORES. Este programa cadastra e altera as entidades que, de alguma forma, são credoras (Fornecedores) da Administradora. Outras Administradoras, Bancos, Empresas de Manutenção, Seguradoras, Advogados, Administrações Próprias, Empresas de Limpeza, Empresas de Fornecimento de Serviços (Telefonia, Energia...), Ferragens, etc.
Efetue o cadastro da Administradora como um credor no sistema, para isso tecle ENTER para que o Sistema preencha automaticamente o campo com o próximo código disponível para cadastro. Para busca de um código já cadastrado no Sistema, clique sobre o botão ou tecle F2. Preencha os campos com os dados solicitados.
Tipo de Credor:
Banco: se o credor for uma Instituição Bancária.
Administradora: se o credor for uma Administradora para pagamento de cotas condominiais de imóveis por ela administrada.
Seguradora: campo destinado a Seguradoras, inclusive no que diz respeito a seguro fiança, onde no % Sobre Taxas: deve ser informado o percentual sobre os encargos configurados como base para cálculo do seguro fiança e Cód. Prop. Seg. Fiança informe o código do proprietário conta analítica cadastrado para seguro fiança.
Toda seguradora fiança deverá ter um cadastro de Proprietário correspondente para receber os créditos de reembolso de aluguéis pagos pelo locatário e já garantidos pela Seguradora, bem como o controle dos repasses a mesma.
Própria: campo destinado aos prédios com auto-gestão.
Credor: campo destinado a credores diversos que por ventura não se enquadrem nos demais específicos desta opção.
Advogado: campo destinado para cadastro de Advogados credores e os advogados que administrem as causas judiciais da Imobiliária. No cadastro de contratos e unidades, caso as mesmas estejam em cobrança judicial ou extrajudicial através do advogado da Empresa, será informado o advogado da cobrança através do cadastro aqui criado.
Os credores cadastrados poderão ser classificados por grupos. Clique no botão para cadastrar, alterar ou excluir Grupo de Credores.
Para adicionar um novo grupo, clique no botão . Para alterar o nome de um grupo já cadastrado, clique no botão . Caso haja a necessidade de excluir um grupo, clique no botão .
Alguns Campos com Atenção Especial:
Dados bancários para crédito em conta corrente: selecione o Banco em que o Credor possui conta bancária para depósito (Se o banco desejado não estiver relacionado para seleção, será preciso cadastrá-lo no menu Cadastros/ Cadastro de Bancos), a Agência o Dígito e o número da Conta e Dígito correspondentes. Os dados bancários aqui informados serão utilizados para geração de arquivos de remessa de pagamentos através do programa de Contas à Pagar.
Tributos incididos: selecione os tributos que devem ser calculados no ato do pagamento ao Credor, para recolhimento das respectivas guias. O Sistema calculará os valores tributados, ao utilizar o cadastro do provisionamento para pagamento ao Credor, disponibilizando posteriormente a emissão das guias fiscais para recolhimento. Caso o tributo de incidência não esteja relacionado, é preciso cadastrá-lo através do menu Cadastros/ Cadastro de Tributos.
Após informar os dados, clique sobre o botão para gravar o cadastro do Credor.
Para emitir um relatório dos credores cadastrados, selecione algumas opção de impressão no campo “Configurações para impressão do relatório” e clique sobre o botão . Para exportar este relatório gerado para o programa Microsoft Excel, clique no botão .
2. Cadastro de Unidades
Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CADASTROS/ DE UNIDADES.
Este programa cadastra, altera e exclui as unidades e as suas principais informações para os processos de automação do Sistema de Condomínios.
Informe o código do condomínio ou tecle F2 ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios cadastrados.
No campo “Nome da Unidade” informe a unidade que você deseja incluir, alterar ou excluir.
Administradora/Banco: informe neste campo o código da Administradora ou Banco a qual pertence esta unidade. Para acessar o programa de credores cadastrados, clique no botão .
Imóvel no Sistema de Locação: informe neste campo o código do imóvel no sistema de Locação, a qual esta unidade pertence. Ao cadastrar o código do imóvel é possível fazer a integração da cobrança de condomínio com o boleto de cobrança da locação.
Após informar os dados, clique sobre o botão para gravar no cadastro da unidade as informações preenchidas.
3. Cadastro de Históricos
Acesse o módulo CONTA CORRENTE DE CONDOMÍNIO/ CADASTROS/ LANÇAMENTOS/ DE HISTÓRICOS PADRÃO.
Este programa é responsável pelo cadastro dos históricos padrões utilizados pelo sistema em todas as opções de lançamentos em conta corrente (lotes, extratos e balancetes) e para o cálculo e emissão da cobrança (descrição de taxas nos doc´s normais e extras).
Informe o mês para cadastramento dos históricos para abertura do arquivo de históricos padrões.
Informe um código na sequência para o respectivo histórico padrão a ser cadastrado. Para localizar um histórico já cadastrado, clique no botão para acessar o programa de pesquisa de históricos padrões.
Neste programa é necessário que na aba “Históricos de Unidades” o histórico padrão esteja configurado como “Histórico de Inquilino” e que esteja marcada a opção “Integração Locação”.
Nome do Histórico: informe neste campo o nome do histórico utilizado para lançamento no boleto de cobrança de cada unidade. Exemplo: CONDOMÍNIO, LUZ, ÁGUA.
Acumula para emissão: informe neste campo o histórico que acumulará o valor lançado para emissão do histórico cadastrado. Com este histórico configurado será obtida uma emissão de cobrança de maneira mais sintética (Doc de Pagamento). Por exemplo, temos em uma unidade os seguintes históricos para cobrança:
Código 01- Condomínio...R$ 100,00 Código 02- Agua...R$ 50,00 Código 03- Luz...R$ 50,00
Se os históricos "02 e 03" acumularem para emissão no histórico "01", teremos: Condomínio ...R$ 200,00
Histórico de Proprietário ou Inquilino: selecione nesta opção se o valor lançado com este histórico de unidade será lançado na cobrança como despesa de proprietário ou locatário. Com esta configuração o sistema, através do processo de transferência dos Condomínios Próprios para o sistema de Locação, cobrará automaticamente do Iocatário ou proprietário, a despesa cadastrada.
Histórico Base para Cálculo da Multa: selecione nesta opção se este histórico será base para o cálculo da multa ou não. Caso faça a opção afirmativa, o sistema irá calcular a multa sobre este evento, mediante ao percentual informado no Cadastro de Condomínios. A maioria dos históricos padrões cadastrados neste programa que serão utilizados para a cobrança de valores das unidades, deverá ser informado a opção "SIM" neste campo, para que desta forma o sistema efetue o cálculo da multa de forma correta.
boletos de condomínio com os boletos de locação.
4. Emissão de Boletos Condomínio
Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ CÁLCULO DA EMISSÃO NORMAL.
Este programa gera o cálculo da emissão normal, conforme configurações selecionadas pelo usuário ao condomínio por ele designado.
Informe o mês de referência a ser efetuado o cálculo do condomínio.
Cálculo Retroativo para Controle de Atraso: selecione a opção SIM somente se este cálculo é retroativo para controle de atraso (veja dica abaixo).
Para efetuar o Cálculo Retroativo para Controle de Atraso é necessário informar o mês de referência, referente ao atraso a ser incluído, selecionar o(s) condomínio(s) e confirmar o processo. A inclusão dos valores será efetuada pelo módulo Financeiro. Imprimir endereço de cobrança nas unidades em processo judicial: marque esta opção caso deseja que se imprima o endereço de cobrança nas unidades que estejam com processo judicial.
Selecione os condomínios que deseja efetuar o cálculo. Marque a opção “Clique para selecionar todos” para selecionar todos os condomínios.
Para iniciar o cálculo da emissão normal dos edifícios selecionados, clique sobre o botão .
5. Integração Condomínio X Locação
Acesse o módulo FINANCEIRO/ PROCEDIMENTOS/ OUTROS/ INTEGRAÇÃO CONDOMÍNIOS X LOCAÇÃO.
Este programa efetua a transferência dos valores da emissão dos Condomínios Próprios para a locação. As unidades "próprias" correspondem aos imóveis com administração condominial e locatícia na própria Administradora.
Condomínio inicial: informe neste campo o código do condomínio inicial. Para acessar o programa de busca de condomínios por nome, clique sobre o botão ou tecle F2.
Condomínio final: informe neste campo o código do condomínio final. Para acessar o programa de busca de condomínios por nome, clique sobre o botão ou tecle F2.
Dados Gerais para Integração
Mês da emissão dos doc's de Condomínio: informe neste campo o mês de emissão do doc's dos condomínios. O mês de emissão corresponde ao mês de cálculo dos doc´s normais. Digite no formato MM/AAAA.
Nº do lote para Lançamentos: informe neste campo o número do lote para crédito em conta corrente dos condomínios. Este lote armazenará os lançamentos de receitas (Doc´s) quando o processo for executado selecionando-se o item "Credita os Valores ao Condomínio e efetua a Quitação do Doc de Condomínio".
Data para lançamentos contábeis: informe neste campo a data contábil para lançamento no Conta Corrente dos Condomínios e Locações. Digite no formato DD/MM/AAAA.
Dia do vencimento dos doc's de Condomínios: informe neste campo o dia do vencimento da emissão condominial a processar. O processo de integração dos Condomínios Próprios para Locação será efetuado por vencimento da emissão, ou seja, o programa somente processará os condomínios com o vencimento informado. Digite no formato DD.
Número do caixa para lançamento C/C Locações: informe neste campo o número do caixa para lançamento no Conta Corrente de Locações. O programa não fará registros (autenticações) na fita de Caixa, os lançamentos somente constarão no C/C como provenientes do Caixa informado para pesquisas posteriores no Diário Auxiliar. Mês para lançamento no Conta Corrente: informe neste campo o mês de emissão para cobrança dos valores de condomínio nos Valores Variáveis da Locação. O mês da emissão corresponde o mês de cobrança dos Aluguéis. Digite no formato MM/AAAA.
Credita os valores ao Condomínio e efetua a quitação do doc de Condomínio: selecione esta opção para efetuar o lançamento de receitas (Doc´s) e efetuar a liquidação das Unidades "Próprias". Esta configuração propícia a "Garantia Antecipada" da receita condominial no Conta Corrente. A partir deste processo o usuário deverá controlar a inadimplência dos valores de condomínios contidos na cobrança locatícia pelo controle de Atraso da Locação, pois as unidades próprias estarão liquidadas para o sistema de Condomínios.
Caso desmarque esta opção, deverá ser efetuada a quitação específica dos Doc´s de Condomínio, mesmo que seus valores estejam lançados nos Doc´s de Locação. A baixa dos Doc´s de Inquilinos não efetuará integrações com o controle de inadimplência ou C/C do Sistema de Condomínios.
Eventos para Valores Variáveis
Para Inquilinos: informe neste campo o código do evento a crédito para cobrança dos inquilinos nos Valores Variáveis da Locação (Cadastro de Eventos - módulo Locação). Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Este código acumulará os valores dos eventos de inquilinos lançados nas Unidades do Sistema de Condomínio. Exemplo:
Valores da Unidade:
Condomínio (I)...150,00 Água (I)... 50,00 Luz (I) ... 25,00 Fundo Reserva (P)... 15,00
Conforme os valores lançados no exemplo, o valor a ser transferido para o Inquilino nos Valores Variáveis da Locação será:
Condomínio (I)...225,00
Para Proprietários: informe neste campo o código do evento a débito para cobrança dos Proprietários nos Valores Variáveis da Locação (Cadastro de Eventos - módulo Locação). Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Este código acumulará os valores dos eventos de proprietários lançados nas Unidades do Sistema de Condomínio. Exemplo:
Valores da Unidade:
Condomínio (I)...150,00 Água (I)... 50,00 Luz (I) ... 25,00 Chamada Extra (P)... 15,00
Conforme os valores lançados no exemplo, o valor a ser transferido para o Proprietário nos Valores Variáveis da Locação será:
Chamada Extra (P)...15,00
Históricos para C/C Locação
Para Locatários: informe neste campo o código do histórico de C/C para lançamento da despesa cobrada do inquilino (Cadastro de Históricos - módulo Conta Corrente de Locações). Para acessar o programa de busca de históricos, clique sobre o botão ou tecle F2.
Para Proprietários: informe neste campo o código do histórico de C/C para lançamento da despesa cobrada do proprietário (Cadastro de Históricos - módulo Conta Corrente de Locações). Para acessar o programa de busca de históricos, clique sobre o botão ou tecle F2.
Para efetuar o processo de Integração de Condomínios Próprios x Locação clique sobre o botão .
Importante: antes de efetuar o processo de integração certifique-se que já tenha sido realizado o processo de Transferência dos Valores Variáveis de Locação (Locação/ Cálculos e Transferências/ Transferências de Eventos).
O processo de Integração efetuará os seguintes procedimentos:
1º) Transferência dos valores da cobrança condominial própria para cobrança dos inquilinos e proprietários nos Valores Variáveis da Locação.
2º) Quitação no controle de atraso e lançamento dos Doc´s de Condomínio na Conta Corrente de Condomínios.
3º) Lançamento da cobrança dos inquilinos e proprietários no Conta Corrente de Locações.
Para consulta do lote com os lançamentos de receitas (Doc´s) no Conta Corrente de Condomínios, o usuário deverá abrir o mês contábil correspondente ao vencimento da cobrança condominial, efetuando o processo de Baixa de Parcelas do mês atual.
6. Cálculo dos Doc’s Locação
Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ LOCAÇÃO/ CÁLCULO DOS DOC’S.
Este programa calcula os valores dos boletos de cobrança dos inquilinos do sistema de Locação.
Na aba Configurações:
Antes de efetuar o cálculo dos doc’s é importante conferir as configurações dos valores lançados automaticamente pelo sistema.
Último dia para vencimento no mês subsequente: informe neste campo o "dia limite" para os doc´s de locação vencerem no mês posterior ao emitido. Veja exemplo abaixo para a emissão do mês 01/2015.
Contrato Vencimento
01 05/02/2015
02 10/02/2015
03 25/01/2015
Qual o dia deverá ser configurado para o contrato 03 vencer no mesmo mês de emissão, ou seja, 01/2015?
Para esta situação, deverá ser cadastrado o dia 24 como último dia para vencimento no mês subsequente, pois todos os vencimentos até o dia 24 serão no mês posterior (02/2015), já para os vencimentos entre os dias 25 e 31 o mês de vencimento será o mesmo da emissão (01/2015).
Caso a Administradora não tenha vencimentos no mesmo mês de emissão, informe neste campo o dia 31, para que toda a emissão tenha seu vencimento no mês posterior (subsequente) ao emitido.
Obs.: quando estiver configurado este campo, não relacione “Vencimento no mesmo mês de emissão” com “doc’s com vencimento antecipado”, onde competência do doc é posterior ao mês de emissão, assim como seu vencimento.
Taxa de administração mínima: informe neste campo o valor da taxa de administração mínima para emissão. Por exemplo: se cadastrado um valor de “50,00” como Taxa. de Adm. Mínima, os contratos de locação com Taxa de Administração inferior ao novo valor configurado serão substituídos.
Taxa banco: informe neste campo o código da tarifa bancária a ser cobrada do locatário no doc ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.
A taxa banco deverá estar previamente configurada no Cadastro de Históricos (Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos).
Valor: informe o valor da tarifa bancária, sem pontos. Por exemplo: Digite 100 para R$ 1,00.
Taxa porte: informe neste campo o código da taxa porte (correio) a ser cobrada do locatário no doc ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.
A taxa porte deverá estar previamente configurada no Cadastro de Históricos (Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos).
Valor: informe o valor da taxa porte, sem pontos. Por exemplo: Digite 300 para R$ 3,00.
Evento opcional: estes eventos serão impressos nos doc’s para os contratos de locação configurados para lançamento dos eventos opcionais em seus respectivos cadastros.
Configurações para o primeiro/ segundo/ terceiro/ quarto evento:
Evento: informe neste campo o código do evento opcional ou clique sobre o botão para acessar o programa de busca do evento a ser informado.
O evento opcional deverá estar previamente configurado no Cadastro de Históricos (Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos).
Aplicar valor:
Fixo: selecione esta opção para o programa emitir nos boletos de cobrança dos contratos o valor definido no campo “Valor R$”.
Em Percentual: selecione esta opção para o programa aplicar o percentual informado no campo “Percentual” sobre o valor do aluguel ou sobre o valor total do doc conforme configurado.
Aplicar para imóveis:
Residenciais: selecione esta opção para que o programa efetue o lançamento dos valores somente para imóveis residenciais.
Comerciais: selecione esta opção para que o programa efetue o lançamento dos valores somente para imóveis comerciais.
Obs.: Para efetuar o lançamento para imóveis residenciais e comerciais selecione as duas opções.
Cobrar a partir do mês referência: informe neste campo o mês que será usado como referencia para começar a cobrança do valor do evento opcional.
Salve as informações definidas na aba de configuração para o cálculo dos doc's, clicando no botão .
Na aba Seleção:
Mês Referência: informe o mês de referência para calcular os doc’s de locação.
Individual: marcando esta opção o sistema habilita o campo “Cód. do Contrato”. Informe o código do contrato desejado para o cálculo ou clique no botão para acessar o programa de busca de contratos cadastrados.
Geral/ Faixa: marque esta opção para o programa indexar todos os contratos disponíveis para cálculo dos doc’s. O sistema habilitará as seguintes opções:
Somente os não calculados: marque esta opção para calcular todos os imóveis da carteira de locação que ainda não tiveram o boleto calculado. Os contratos ocupados no mês de referência serão listados na cor azul.
Os contratos desocupados no mês de referência serão listados na cor vermelha.
Os contratos normais, sem ocupação ou desocupação, no mês de referência, serão listados na cor cinza.
Somente os ocupados no mês: marque esta opção para calcular de forma separada os contratos que foram efetuados no mês de referência informado. Somente os desocupados no mês: marque esta opção para calcular de
forma separada os contratos que sofreram desocupação no mês de referência informado.
Após selecionar a opção desejada para o cálculo, clique no botão para listar o(s) contrato(s) em tela.
Selecione o(s) contrato(s) desejado e clique no botão para processar o cálculo.
Para selecionar todos os contratos listados, clique na opção “Selecionar Todos”. Após o cálculo, o sistema mostrará na tela a série, registro e o valor total do doc. Para exclusão de um cálculo indevido de um boleto, selecione o contrato e clique no botão .
7. Eventos Geral
Acesse o módulo LOCAÇÃO/ CONSULTAS DIVERSAS/ EVENTOS GERAL. A conferência dos eventos lançados para Inquilino/Proprietário nos Valores Variáveis poderá ser obtida por relação Geral/ Individual pelo programa Eventos Geral. O Slip de Movimento emite os eventos lançados nos Valores Variáveis, a quantidade de parcelas e a Taxa de Administração de cada imóvel relacionado.
Além destes, é demonstrado os eventos configurados na emissão dos docs mensais, como Taxa Banco, Taxa Porte e os eventos opcionais informados. (Financeiro – Contas a Receber – Locação – Cálculo dos Doc’s).
Para gerar o relatório de eventos lançados: Informe o mês de referência;
Marque uma das formas de ordenação do relatório: Conforme a ordenação marcada na tela, será solicitado o campo inicial e final para informar a faixa de emissão, no campo Seleção para impressão;
No Campo imprimir: marque as opções desejadas para aparecer no relatório
No campo situação: poderão ser selecionadas as seguintes opções:
o Quitados: listará apenas os valores dos eventos lançados nos recibos que já foram quitados até a data informada.
o Não Quitados: listará a soma de todos os eventos lançados nos recibos que constam com a quitação em aberta até a data informada.
Marque as duas opções (quitados e não quitados) para listar a soma de todos eventos.
o Ocupados: listará apenas os valores dos eventos lançados nos imóveis quitados.
o Desocupados: listará a soma de todos os eventos lançados nos imóveis desocupados.
o Cortesia: listará a soma de todos os eventos lançados nos imóveis cortesia.
No Campo Eventos, selecione se deseja listar os eventos lançados somente para proprietários, somente para inquilinos ou para ambos.
Poderão ser marcados dentro do mês selecionado para pesquisa eventos recebidos até determinada data .
No Campo Seleção para impressão selecione a opção geral ou individual. o Marcando a opção individual o sistema habilita o campo para informar o
código do proprietário.
o Marcando a opção geral o sistema habilita o campo inicial e final, de acordo com a ordenação marcada.
Após marcar todas as opções desejadas, dê um TAB para gerar a listagem no campo Seleção para Impressão. A listagem gerada sofrerá variação de acordo com a ordenação selecionada.
Clique sobre o botão para visualizar os eventos em tela. O sistema abrirá duas abas: Slip e Totalização.
Na tela da aba Slip é possível visualizar todos os eventos lançados por imóveis, a quantidade de parcelas, se o evento foi lançado para inquilino, proprietário ou ambos e a totalização de cada doc.
Na tela da aba Totalização verifica-se a soma de todos os eventos lançados no mês de referência de maneira individual e geral, apresentando ainda a soma do que já foi recebido pela Administradora.
8. Emissão
Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ LOCAÇÃO/ EMISSÃO. Este programa emite os recibos de locatário do sistema de Locação. O programa imprime os doc´s, gera os arquivos de remessa, para emissão nas gráficas, disponibiliza uma via do doc no site da Administradora e envia por e-mail aos locatários.
Data da Emissão: este campo virá preenchido automaticamente com a data interna do micro, caso deseje alterar, digite no formato DD/MM/AAAA. Será utilizado para impressão dos campos "Data Documento" e "Data do Processamento", ambos relacionados no doc.
Mês Referência: informe neste campo o mês para emissão dos doc´s de locação. Digite no formato MM/AAAA.
Emissão Normal: selecione esta opção para impressão dos doc’s normais do mês de referência da locação.
Emissão Acordo: selecione esta opção para impressão dos doc’s dos acordos de locação gerados.
Emissão Extra: selecione esta opção para impressão dos doc’s de chamada extra de locação.
Imprimir doc's: selecione se os doc’s a serem impressos são da Matriz ou de uma das filiais em específico ou de todas. Caso a empresa não tenha filiais cadastradas este campo virá pré-definido com a Matriz.
Gerar Arquivo para Impressão na Postal MKT ou Registro Bancário: clique nesta opção para impressão dos doc´s a laser na Postal MKT ou para gerar o arquivo de registro bancário.
Extensão do arquivo a ser gerado: informe neste campo a extensão do arquivo máscara para impressão a laser na Postal MKT. Digite 3 caracteres numéricos.
Obs. serão gerados dois arquivos.
O arquivo a ser enviado para a Postal MKT será salvo na pasta DATA\LASER do seu servidor com o padrão ALUG + SIGLA DA EMPRESA. EXTENSÃO.
O arquivo a ser enviado para o banco será salvo na pasta DATA\ DIVERSOS\ BANCOS\ REMESSA do seu servidor com o padrão CB + DATA DE EMISSÃO. REM. Impressão de via para controle interno: selecione esta opção para gerar o arquivo para emissão a laser na Postal MKT, contendo o documento de cobrança resumido. Será impresso em cada folha A4 três documentos resumidos para controle interno na Administradora. O arquivo será gerado na pasta DATA\ LASER do seu servidor com o nome padrão 4VL + SIGLA DA EMPRESA.EXTENSÃO informada no campo anterior. Desconsiderar opção de SOMENTE para internet: selecione esta opção para o sistema gerar no arquivo os boletos das unidades configuradas para emissão de boletos somente por e-mail, no Cadastro de Unidades, no módulo Condomínio.
Imprimir Doc´s (Para Pagamento – 2º via): selecione esta opção para impressão de doc´s na Administradora.
Na rede bancária: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) com linha digitável e código de barras para pagamento em rede bancária.
Na Administradora: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) de 2ª via para pagamento no Caixa da Administradora. Neste doc o código de barras contém somente informações para baixa automática no Terminal de Caixa, não sendo necessária a digitação manual para quitação dos imóveis.
Via de Controle Interno (local): selecione esta opção para emissão de um documento contendo o documento de cobrança resumido. Será impresso em cada folha A4 três documentos resumidos para controle interno na Administradora
Geração de Arquivo para 2a Via na Internet: selecione esta opção para gerar o arquivo com o banco de dados para emissão dos doc´s de inquilinos na home-page da Administradora.
Enviar por e-mail: selecione esta opção para enviar por e-mail o doc de aluguel ao inquilino. Para isso o e-mail deverá estar devidamente informado no cadastro do imóvel, no campo destinado para este fim.
Gerar Arquivo em TXT: selecione esta opção para geração do arquivo de boletos com a extensão TXT.
Emitir:
Normais: selecione esta opção para emitir a cobrança atual dos imóveis em dia, ou seja, locatários que efetuaram o pagamento de aluguel do mês anterior a da emissão. Caso contrário desmarque esta opção.
Atrasados: selecione esta opção para emitir os imóveis de locatários que não efetuaram o pagamento de aluguel do mês anterior, ou seja, não estão em dia. Caso contrário desmarque esta opção.
Retidos: selecione esta opção para emitir os imóveis configurados como retidos no cadastro de Dados Jurídicos (Módulo Locação). Caso contrário desmarque esta opção.
Com Porte: clique nesta opção para emitir somente os imóveis configurados para cobrar porte no Cadastro de Contratos (Módulo Locação).
Sem Porte: clique nesta opção para emitir somente os imóveis configurados para não cobrar porte no Cadastro de Contratos (Módulo Locação).
Não imprimir Desocupados no Mês (Individual): selecione esta opção para não emitir boletos para os imóveis que foram desocupados no mês referência. Imprimir Somente os Desocupados no Mês: selecione esta opção para
imprimir os doc’s dos imóveis desocupados no mês referência, separando-os dos doc’s normais.
Não imprimir os Imóveis com Reajuste no Mês: selecione esta opção para não emitir boletos para os imóveis que foram reajustados o valor do aluguel no mês referência.
Imprimir somente os Imóveis com Reajuste no Mês: selecione esta opção para imprimir os doc’s dos imóveis com valores de aluguel reajustados no mês referência, separando-os dos doc’s normais.
Imóveis:
Residenciais: clique nesta opção para imprimir somente os imóveis residenciais.
Não Residenciais: clique nesta opção para imprimir somente os imóveis não residenciais (comerciais).
Tipo de Emissão:
Geral/ Faixa: clique nesta opção para o programa indexar todos os contratos disponíveis. Para emissão geral de todos os imóveis não é necessário selecioná-los. Para excluir algum contrato da lista de emissão, dê um duplo clique sobre o contrato. Esta opção estará disponível somente quando selecionado o campo “Emissão Normal”.
Individual: clique nesta opção e informe somente o(s) código(s) desejado(s) a impressão. O programa habilitará o campo “Código Contrato”.
Ao marcar a opção de Emissão Individual o sistema habilitará o campo “Vencimento Original”. Neste campo será apresentada a data de vencimento do boleto. Caso seja necessária a alteração da data de vencimento do boleto mensal cadastre a nova data no campo “Novo Vencto”.
Cobrar multa, juros e correção monetária: selecione esta opção para que o sistema calcule multa, juros e correção monetária nos boletos que sofrerem alteração na data de vencimento.
Imprimir Doc's com Vencimento Dia: informe neste campo o dia de vencimento específico a imprimir os doc's de locação (Módulo Locação - campo “Último dia para Pagamento. - Cadastro de Contratos). Somente serão emitidos/ gerados os contratos com vencimento selecionado. Informe "Todos" para imprimir os doc's de todos os vencimentos configurados no Cadastro de Contratos.
Altera a Data do Vencimento de DD para: este campo estará disponível quando estiver informado o dia de vencimento específico. Este campo permite alterar na impressão do doc o vencimento informado no item anterior para outro dia digitado. Por exemplo: o dia de vencimento pesquisado é 10, neste campo é informado o dia 15, o programa irá imprimir/ gerar todos os imóveis com o vencimento 10, trocando o vencimento impresso no doc para dia 15.
Vencimento a não Emitir: informe neste campo o vencimento específico dos contratos a "suprimir" da emissão. Para emissão de todos os vencimentos não informe este campo.
Valor para Outros Acréscimos: este campo estará disponível para informar os valores referentes a outros acréscimos para cobrança do locatário no doc de aluguel, sendo este opcional no ato do pagamento. Por exemplo: Seguro perda de Renda. O usuário poderá utilizar os campos de mensagens e instrução de cobrança para explicar o valor cobrado em outros acréscimos. Por exemplo: "Outros Acréscimos => Valor referente ao Seguro opcional etc."
Obs: A configuração dos eventos a crédito ou a débito para acumular ao valor de aluguel no doc não determinarão que os mesmos sejam contabilizados junto ao valor de aluguel no Conta Corrente dos Proprietários. Esta configuração deverá ser estabelecida no Cadastro de Históricos (Módulo de Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos).
