MAPA DE OSCILAÇÃO
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27 de outubro de 2019
MAPA DE AÇÕES
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28 de Janeiro de 2019
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12 m 12 m Max (%) Justo (*) Agronegócios e Fertilizantes
BCosan CSAN3 31,66 58,29 57,22 98,2 57,70 -17,0 -0,2 7,6 74,8 0,8 - 394,2 38,4 22.473,9 2,3 17,3 10,3 13,6 9,7 5,1
PSão Martinho SMTO3 16,82 20,75 17,85 86,0 25,00 -3,3 -2,2 -5,8 -0,3 40,1 C 354,0 45,4 6.276,6 1,8 6,7 20,1 15,4 6,4 5,1
PSLC Agrícola SLCE3 16,10 30,36 18,18 59,9 23,00 65,3 -2,6 1,6 -9,0 26,5 C 190,6 45,4 3.457,4 1,2 1,2 10,4 12,9 7,3 6,2
BBiosev BSEV3 2,28 4,44 2,55 57,4 3,00 -32,2 2,0 -0,4 -16,7 17,6 - 1.020,4 6,0 2.653,1 5,0 - - - 5,1
-BFertil. Heringer FHER3 1,31 6,30 2,49 39,5 - 76,5 -5,7 2,5 -44,7 - - 53,9 29,0 133,0 - - -
-2,6 8,4 13,6 14,0 7,8 5,5
Alimentos
ELPL3BRF BRFS3 19,13 41,06 36,57 89,1 42,70 (40,1) (5,7) (4,3) 66,8 16,8 - 812,5 85,2 28.940,3 4,01 - - 48,2 12,4 8,4
BJBS JBSS3 9,47 34,25 28,35 82,8 34,14 18,8 (3,7) (13,5) 144,6 20,4 - 2.728,7 38,5 78.478,8 2,68 13,7 20,5 12,0 8,0 5,9
PM Dias Branco MDIA3 32,86 49,10 36,17 73,7 50,00 (17,1) 4,2 3,3 (15,5) 38,2 C 339,0 36,7 12.407,4 2,19 10,3 23,3 30,0 18,0 13,9
BMarfrig MRFG3 5,24 12,14 11,38 93,7 10,63 (25,4) (3,4) 3,3 108,4 (6,6) - 621,3 29,0 6.933,5 8,23 - - 18,6 6,3 4,9
BMinerva BEEF3 4,84 11,00 10,71 97,4 10,99 (53,1) 0,2 9,4 114,6 2,6 - 376,9 37,1 3.965,2 - - - 30,6 5,9 5,5
4,3 12,0 21,9 27,9 10,1 7,7
Autopeças e Bens de Capital
PMarcopolo POMO4 3,12 4,39 3,50 79,7 4,60 5,6 (2,7) 7,7 (12,8) 31,4 C 946,9 82,2 3.318,9 1,54 12,1 13,6 17,1 13,5 10,9 PRandon RAPT4 7,44 11,15 10,20 91,5 12,00 30,9 (6,1) 6,4 12,5 17,6 C 345,8 98,3 3.359,8 2,14 12,8 18,4 12,0 7,4 7,8 BIochpe-Maxion MYPK3 17,43 24,74 17,72 71,6 28,33 8,2 (6,3) (7,6) (25,0) 59,9 - 153,7 85,6 2.736,2 0,87 12,0 7,9 8,6 5,6 4,6 BMahle LEVE3 21,13 28,62 24,65 86,1 28,63 13,1 (1,1) 3,9 4,8 16,1 - 128,3 30,0 3.171,8 2,48 22,4 11,2 12,0 7,4 6,7 BWeg WEGE3 16,81 26,59 25,41 95,6 22,28 (3,7) 5,6 4,9 47,0 (12,3) - 2.098,7 35,4 54.166,4 6,50 18,2 37,3 35,8 24,5 22,1 2,7 15,5 17,7 17,1 11,7 10,4 Bancos
PABC do Brasil ABCB4 15,50 20,32 18,36 90,4 24,00 6,8 1,5 2,6 16,3 30,7 C 218,4 72,5 4.068,0 1,03 12,3 8,8 10,5 -
-PBanco do Brasil BBAS3 39,73 55,91 47,73 85,4 62,00 52,3 4,8 4,9 6,9 29,9 C 2.865,4 47,3 139.402,5 1,36 15,2 8,9 10,1 -
-BBanco Inter BIDI4 5,53 24,59 16,84 68,5 24,88 - 0,2 (10,7) 163,9 47,7 - 703,3 79,2 11.790,9 10,66 9,0 122,3 127,0 -
-PBanrisul BRSR6 17,88 26,81 22,75 84,9 30,00 67,8 4,7 0,9 7,0 31,9 C 409,0 100,0 9.445,2 1,26 16,4 7,9 9,6 - -PBradesco BBDC4 26,58 38,75 35,72 92,2 45,00 29,9 8,5 8,6 15,5 26,0 C 8.063,8 97,1 286.991,7 2,22 18,7 13,5 14,9 - -BBTG Pactual BPAC11 19,28 68,44 64,40 94,1 66,20 32,8 9,4 10,0 183,8 2,8 - 879,1 22,0 56.472,0 2,70 18,6 19,7 17,3 - -PItaúsa ITSA4 10,69 13,96 13,79 98,8 16,00 33,8 4,8 4,6 24,8 16,0 C 8.410,8 80,7 116.968,1 2,23 19,0 12,0 12,3 - -PItaúUnibanco ITUB4 30,41 38,90 36,80 94,6 43,00 33,4 7,4 5,1 11,7 16,8 C 9.804,1 100,0 338.664,8 2,80 21,0 13,9 14,9 - -BPine PINE4 1,79 5,35 3,24 60,6 4,00 (36,9) 1,6 0,9 46,6 23,5 - 121,2 70,7 387,7 0,48 - - 12,3 -
-BPorto Seguro PSSA3 48,12 63,47 56,76 89,4 59,79 56,7 0,6 (3,6) 11,9 5,3 - 323,3 29,1 18.544,1 2,40 18,5 13,5 13,1 -
-PSantander SANB11 40,35 50,68 49,01 96,7 52,00 41,1 7,6 8,8 20,1 6,1 C 7.498,5 99,9 186.889,8 - 15,2 - 27,9 -
-2,7 16,4 24,5 24,5 -
12 m 12 m Max (%) Justo (*) (12M) Bebidas BAmbev ABEV3 14,91 20,77 17,60 84,7 20,13 (25,4) (7,5) (8,6) 14,4 14,4 - 15.733,6 27,9 276.596,3 4,20 17,9 25,0 23,0 13,7 11,3 4,2 17,9 25,0 23,0 13,7 11,3 Concessões PEcorodovias ECOR3 7,92 14,63 14,11 96,4 11,50 (17,8) (3,5) 0,1 50,4 (18,5) C 558,7 30,6 7.860,9 9,94 44,6 25,4 15,5 7,8 6,9 PCCR Rodovias CCRO3 10,07 18,16 16,98 93,5 16,40 (26,8) (3,5) 1,1 59,5 (3,4) V 2.020,0 56,8 33.835,0 4,07 9,2 44,3 20,9 10,2 8,1
BTriunfo Particip. TPIS3 1,33 2,18 1,40 64,2 - (49,9) (2,1) - (10,3) - - 176,0 37,0 242,9 0,32 - - - 20,4
-- - - - - -Construção Civil PCyrela CYRE3 12,72 27,27 25,98 95,3 10,90 26,6 0,8 8,0 73,7 (58,0) R 399,7 72,7 10.437,3 1,89 3,6 46,8 10,7 35,8 23,3 BEven EVEN3 4,39 12,27 11,62 94,7 12,70 4,5 1,5 10,7 93,7 9,3 - 217,0 51,7 2.554,1 1,52 - - 33,5 109,6 12,8 PEztec EZTC3 17,42 42,60 39,50 92,7 19,60 18,5 (4,1) 9,1 92,4 (50,4) N 227,0 71,0 9.073,2 2,42 7,2 39,7 8,0 76,4 84,1 BHelbor HBOR3 1,13 3,49 3,20 91,7 2,35 (23,0) (3,3) 17,2 111,9 (26,6) - 669,3 56,4 2.155,0 1,90 - - - - 22,4 BDirecional DIRR3 6,65 13,61 11,78 86,6 14,45 45,7 (2,3) (0,7) 70,3 22,7 - 153,4 61,8 1.860,7 1,40 - - 15,1 23,5 7,4 BTrisul TRIS3 2,78 11,60 11,30 97,4 12,00 113,2 0,9 13,6 183,3 6,2 - 186,6 42,7 2.105,0 2,69 16,5 - - 10,1 15,6 BJHSF JHSF3 1,48 4,69 4,37 93,2 4,70 9,7 2,8 3,1 138,2 7,6 - 530,1 26,4 2.327,0 1,03 - 11,0 12,9 5,6 14,1 PMRV Engenharia MRVE3 9,99 22,65 17,36 76,6 16,65 (2,3) (0,7) (1,6) 43,4 (4,1) C 444,1 55,5 7.803,5 1,66 14,5 10,4 5,7 10,3 8,0 BPDG Realty PDGR3 4,33 14,20 5,08 35,8 - (51,1) (2,7) (6,1) (54,2) - - 8,1 90,2 40,9 - - - - -BRNI RDNI3 4,40 13,17 12,99 98,6 - (10,6) 14,7 30,8 136,2 - - 43,8 35,0 552,4 0,91 - - - -
-BRossi Residencial RSID3 3,60 6,20 3,68 59,4 - (26,3) (2,4) (8,2) (30,6) - - 17,2 46,0 63,5 - - - -
-BTecnisa TCSA3 1,13 2,10 1,20 57,1 1,35 (29,6) (1,7) (3,2) (17,2) 12,5 - 736,2 74,4 876,1 0,63 - - - - 19,8 1,5 10,4 27,0 12,3 38,8 20,8 Consumo e Varejo BAlpargatas ALPA4 11,58 27,70 26,79 96,7 24,00 0,6 (0,4) 3,4 96,8 (10,4) - 588,1 60,4 14.925,4 6,37 18,2 55,2 39,8 20,7 18,8 PArezzo ARZZ3 44,01 58,11 57,52 99,0 54,50 3,5 0,5 16,3 7,1 (5,3) C 91,0 49,2 5.201,7 7,66 21,4 34,8 26,5 18,3 19,6 BB2W Varejo BTOW3 29,18 56,54 53,97 95,5 46,49 105,0 (1,8) 11,6 29,9 (13,9) - 522,9 46,2 27.999,2 7,60 - - - 39,6 37,2 BCarrefour CRFB3 14,38 24,12 19,70 81,7 24,54 21,4 (2,4) (6,4) 10,3 24,6 - 1.984,1 19,4 38.551,2 2,99 12,9 41,0 23,6 13,1 8,0 BCentauro CNTO3 10,90 27,69 25,96 93,8 20,66 - 10,9 15,0 - (20,4) - 210,1 28,7 5.755,8 22,23 129,4 28,4 38,0 - 15,8 BCia. Hering HGTX3 21,24 36,07 31,14 86,3 30,00 18,2 (7,9) (10,3) 9,8 (3,7) - 162,1 85,2 4.985,1 3,62 18,1 19,0 20,4 17,4 14,7 BDufry Ag DAGB33 - - - - 53,9 - - - 0,3 - - 8,4 -PGrendene GRND3 6,82 10,08 9,94 98,6 8,90 (9,7) 7,0 13,9 24,6 (10,5) C 902,2 30,3 8.976,5 2,15 15,7 16,7 9,0 11,3 22,4 BHypera HYPE3 24,56 35,24 34,49 97,9 34,56 (11,2) (0,1) 3,7 17,3 0,2 - 632,2 62,6 21.730,0 2,51 15,1 17,3 18,0 15,6 14,6 BRestoque LLIS3 20,00 36,70 20,65 56,3 39,92 (12,3) 0,6 (2,1) (21,7) 93,3 - 51,6 50,1 1.075,9 0,48 3,7 13,3 10,5 6,8 6,5
BLojas Americanas LAME4 14,58 21,59 20,46 94,8 22,55 16,1 (2,3) 2,5 4,2 10,2 - 1.605,3 70,4 30.240,8 6,88 8,5 83,7 62,8 12,5 10,7
BLojas Marisa AMAR3 4,87 11,41 10,64 93,3 8,50 (28,4) 1,3 12,0 105,0 (20,1) - 204,1 30,8 2.265,4 2,50 5,8 60,8 - 6,5 10,0
PLojas Renner LREN3 31,76 52,72 50,50 95,8 37,00 21,1 (4,1) 0,1 32,5 (26,7) C 795,2 99,8 39.730,6 9,28 26,2 38,9 32,5 19,8 26,3
PMagazine Luiza MGLU3 17,89 44,35 42,00 94,7 33,75 126,3 (1,6) 13,6 86,9 (19,6) N 1.524,7 35,6 64.679,1 166,20 33,2 131,1 131,3 233,6 64,7
BNatura NATU3 15,43 37,56 31,95 85,1 33,87 37,5 (3,0) (5,6) 43,2 6,0 - 865,8 45,6 27.074,1 10,01 27,7 46,1 41,5 14,8 14,1
PVulcabras VULC3 5,67 8,68 7,93 91,4 8,00 (22,0) (2,1) 0,1 11,7 0,9 C 245,8 48,9 1.953,8 1,96 15,3 - - 7,3 8,7
BPão de Acucar PCAR4 75,92 99,38 84,09 84,6 119,83 4,4 (0,4) 5,4 4,8 42,5 - 267,8 93,4 22.323,8 2,10 9,5 21,7 20,7 8,7 6,3
15,9 22,6 40,5 33,9 28,4 18,7
Educação
12 m 12 m Max (%) Justo (*) (12M)
BYDUQS (Estácio) YDUQ3 19,79 42,99 39,90 92,8 38,89 (22,8) (0,9) 10,6 71,1 (2,5) - 309,1 97,1 12.255,4 3,93 21,1 18,4 15,4 9,1 10,1
PCOGNA (Kroton) COGN3 8,49 13,66 9,79 71,7 14,00 (50,0) (7,4) (12,4) 11,6 43,0 C 1.644,2 94,0 16.146,5 1,00 6,5 18,9 #N/D 14,6 31,7
PSer Educacional SEER3 13,55 28,34 23,60 83,3 24,80 (48,97) (3,64) 5,5 69,3 5,1 C 128,7 42,6 3.030,1 2,29 13,5 16,2 31,5 9,8 8,3
2,4 11,5 17,8 - 12,1 14,9
Energia Elétrica
BAES Tiete TIET11 9,71 12,97 11,80 91,0 13,36 (15,3) (0,7) (3,3) 22,9 13,2 - 399,1 42,2 4.681,5 3,15 15,7 19,5 13,5 7,7 5,4
BCemig CMIG4 10,85 15,74 13,16 83,6 15,48 117,1 (3,4) (8,2) (2,0) 17,7 - 1.458,8 97,2 19.928,3 1,10 24,1 5,0 7,2 8,6 6,8 BCesp CESP6 17,77 30,14 29,91 99,2 29,17 65,5 (2,0) 4,9 41,9 (2,5) - 327,5 91,7 9.339,7 1,39 - - 91,6 46,0 12,2 BCoelce COCE5 42,39 63,00 60,49 96,0 - (10,6) 0,3 0,8 30,6 - - 77,9 50,4 4.139,4 1,60 11,5 14,3 - 9,4 -BCopel CPLE6 25,22 54,50 53,31 97,8 55,57 32,7 2,0 7,5 76,1 4,2 - 273,7 78,8 14.319,7 0,86 10,2 9,3 8,4 6,3 5,8 BCPFL Energia CPFE3 24,66 34,30 31,71 92,4 38,54 50,8 (1,2) (3,6) 11,7 21,6 - 1.152,3 16,3 36.975,8 2,46 20,3 14,0 14,2 9,0 8,1 BEletrobrás ELET6 24,54 47,99 39,28 81,9 43,82 24,1 1,3 (6,5) 45,1 11,6 - 1.352,6 86,0 52.062,5 0,86 18,0 3,8 10,2 6,5 7,7 BEnel ELPL3 26,60 49,40 49,07 99,3 - 91,4 0,0 1,1 56,8 - - 200,5 4,1 9.847,3 3,14 3,2 24,9 - -
-BEnergias Brasil ENBR3 13,14 21,08 18,06 85,7 21,64 9,1 (3,3) (7,9) 29,2 19,8 - 606,9 48,7 11.281,3 1,21 13,7 8,3 13,0 6,6 6,5
BEquatorial EQTL3 63,53 104,93 97,60 93,0 101,94 15,5 (3,4) (2,7) 32,4 4,4 - 201,9 100,0 19.864,2 3,26 34,5 15,3 23,5 9,3 11,5
BLight LIGT3 14,50 23,16 18,23 78,7 21,54 (0,3) 1,0 (5,1) 11,5 18,2 - 303,9 71,1 5.610,6 1,06 8,4 13,8 12,1 7,5 6,7
BEneva ENEV3 13,00 31,56 30,88 97,8 28,35 15,8 (0,9) 0,7 91,9 (8,2) - 315,3 77,0 9.797,1 1,52 13,3 12,4 18,5 8,3 8,9
BEngie Brasil Energia EGIE3 30,69 49,50 43,53 87,9 43,45 30,3 0,3 (1,9) 32,1 (0,2) - 815,9 31,2 36.121,1 5,02 29,6 19,0 14,9 10,9 8,3
BNeoenergia NEOE3 16,00 21,98 20,55 93,5 22,90 - 1,5 (0,1) - 11,4 - 1.213,8 19,7 25.259,1 1,36 11,9 12,9 12,5 9,0 8,0 BTransm. Paulista TRPL4 15,25 26,58 23,02 86,6 21,37 24,3 (1,5) (6,8) 36,2 (7,2) - 658,9 46,8 15.917,0 1,27 19,7 6,0 10,5 6,7 8,5 - 2,0 16,7 12,7 19,2 10,8 8,0 Farmacêutico / Saúde BAlliar AALR3 11,17 19,40 17,00 87,6 16,83 (10,1) (4,5) (11,7) 28,4 (1,0) - 118,3 44,5 1.974,3 1,55 3,8 41,8 35,1 10,5 9,5 BHapvida HAPV3 24,25 58,20 56,65 97,3 54,06 - 1,0 5,2 83,1 (4,6) - 734,7 28,4 42.073,6 9,85 23,5 45,1 48,0 23,5 24,6 BNotreDame GNDI3 22,66 62,98 60,54 96,1 57,44 - (3,1) 11,6 109,1 (5,1) - 538,7 72,9 32.537,1 12,51 18,9 75,0 52,7 20,6 22,5 BDasa DASA3 26,60 37,99 - - - - (1,5) (3,0) - - - 315,1 2,2 10.081,7 2,86 4,8 63,4 - 16,8
-BHermes Pardini PARD3 14,50 25,13 24,08 95,8 23,92 (43,0) 0,5 0,8 31,2 (0,7) - 131,0 34,4 3.161,8 4,98 23,3 24,0 21,2 10,8 10,7
PFleury FLRY3 18,71 26,45 24,91 94,2 25,00 (30,9) 2,2 (5,7) 32,3 0,4 C 316,7 77,9 8.023,1 4,62 18,2 25,4 20,5 10,8 (1,9) BOdontoprev ODPV3 12,92 18,90 15,08 79,8 18,02 (11,8) 0,5 (6,7) 11,6 19,5 - 531,3 49,7 8.346,6 7,80 29,8 27,5 25,8 21,7 15,1 BProfarma PFRM3 3,55 5,28 4,13 78,2 5,50 (44,9) (2,3) 1,2 5,1 33,2 - 123,8 32,9 520,0 0,53 - - - 11,3 6,9 PRD RADL3 55,26 108,48 107,05 98,7 68,50 (37,2) 1,1 11,7 88,5 (36,0) V 330,4 69,6 35.272,0 9,91 13,8 74,5 27,7 20,2 36,6 - 5,1 18,0 47,1 33,0 16,2 15,5 -Locadoras de Veículos -PLocaliza RENT3 25,73 48,05 41,77 86,9 49,70 36,3 (6,9) (8,1) 41,6 19,0 C 722,3 77,7 29.999,2 5,65 19,1 37,2 41,8 18,8 15,1 BLocamérica LCAM3 9,41 19,57 16,78 85,7 20,30 102,2 (3,2) (0,7) 36,8 21,0 - 447,7 62,0 7.611,4 2,83 13,6 26,1 22,0 9,8 7,6 BMovida MOVI3 6,99 17,87 15,15 84,8 18,75 28,2 (0,1) (1,0) 78,9 23,7 - 298,9 44,6 4.519,7 1,89 11,2 20,8 20,9 8,8 8,0 3,5 14,6 28,0 28,2 12,5 10,2 Material de Construção BDuratex DTEX3 8,63 13,85 13,31 96,1 13,79 37,7 1,4 5,2 12,5 3,6 - 691,8 43,2 9.249,2 1,95 0,1 28,1 32,1 8,0 10,2 BEternit ETER3 1,84 4,25 2,71 63,8 - (49,3) (0,7) (6,2) (2,9) - - 31,8 82,8 86,8 - - - -BPortobello PTBL3 3,28 5,90 3,99 67,6 6,00 (1,4) (3,6) (5,0) (20,7) 50,4 - 158,5 47,1 632,4 1,71 10,3 16,7 - 8,3 6,4 BMills MILS3 2,77 8,00 7,19 89,9 - 3,9 (0,3) 5,0 68,0 - - 251,9 75,1 1.836,1 1,61 - - - 38,6 -BUnicasa UCAS3 2,33 5,09 4,58 90,0 - 11,4 (0,7) (4,4) 61,8 - - 66,1 44,4 299,4 1,68 7,3 27,8 - 9,0 -1,7 5,9 24,2 32,1 16,0 8,3
12 m 12 m Max (%) Justo (*) (12M) Mineração e Siderurgia PFerbasa FESA4 17,20 27,62 18,19 65,9 26,60 7,0 - 0,5 (7,3) 46,2 C 88,3 68,4 1.897,4 0,87 14,6 6,3 19,3 5,0 5,8 BMMX MMXM3 1,39 2,60 1,40 53,8 - (27,4) (0,7) (2,8) (34,9) - - 6,5 72,8 9,0 - - - -BParanapanema PMAM3 17,42 44,80 29,83 66,6 - (11,9) 0,7 (4,4) 25,3 - - 43,4 47,0 1.286,9 1,78 12,3 15,5 - 9,2 -PVale VALE3 40,51 58,77 48,56 82,6 62,00 31,7 3,1 1,7 (4,8) 27,7 C 5.284,5 78,3 257.089,7 1,43 18,3 17,6 115,7 6,9 26,4
PCia. Sid. Nacional CSNA3 8,32 18,27 12,12 66,3 18,00 5,5 (8,6) (8,4) 46,5 48,5 C 1.387,5 46,3 16.969,4 1,91 29,9 6,9 7,8 9,0 5,4
BGerdau Met GOAU4 5,69 8,66 6,20 71,6 9,77 23,0 0,5 (0,8) (8,9) 57,5 - 1.058,0 99,7 6.513,4 0,64 9,7 8,9 8,8 6,2
-PGerdau GGBR4 11,54 17,40 13,24 76,1 19,60 22,6 (0,2) 0,6 (9,1) 48,0 C 1.719,7 92,0 21.506,3 0,85 8,6 11,3 14,2 6,7 5,2 PUsiminas USIM5 6,87 11,22 7,23 64,4 12,00 1,8 (5,5) (7,4) (20,2) 66,0 C 1.253,1 80,1 10.142,0 0,60 6,9 25,4 2,4 10,0 6,1 PTupy TUPY3 16,50 22,00 18,68 84,9 26,00 17,5 0,9 4,1 (1,5) 39,2 C 144,2 45,9 2.722,1 1,23 15,8 8,9 15,5 6,2 4,5 1,2 14,3 12,6 26,2 7,4 8,9 Negócios Imobiliários BBrasil Brokers BBRK3 4,49 7,72 4,64 60,1 6,00 (36,4) (0,6) (17,1) (26,3) 29,3 - 36,3 97,8 168,7 0,81 - - - - -BLopes Brasil LPSB3 3,34 9,68 7,28 75,2 6,85 13,1 (2,0) (8,7) 15,2 (5,9) - 126,6 57,4 953,0 25,12 - - 47,1 - 12,4 BBR Properties BRPR3 7,41 13,30 12,50 94,0 13,74 (21,2) (3,5) 6,0 52,4 9,9 - 407,1 29,0 5.117,7 0,88 - - 1.257,0 11,8 19,3 BCyrela C. Prop. CCPR3 8,00 21,50 19,01 88,4 - 8,8 7,5 (6,6) 118,5 - - 119,7 26,1 2.356,2 2,28 - - - 17,3
-BSão Carlos SCAR3 28,50 38,10 37,50 98,4 37,53 (24,4) 8,0 3,3 15,7 0,1 - 57,7 43,9 2.199,8 1,46 2,5 31,8 84,7 13,0 16,3
6,1 2,5 31,8 462,9 14,1 16,0
Papel e Celulose
BKlabin KLBN11 14,13 20,11 15,78 78,5 18,26 (4,6) (1,6) 2,5 1,9 15,7 - 5.409,8 100,0 17.425,6 - 14,1 - - 8,9 8,1
BSuzano Papel SUZB3 27,55 50,50 32,70 64,8 39,04 104,7 (5,7) (2,8) (13,2) 19,4 - 1.361,3 46,8 44.785,6 2,19 5,7 40,1 - 16,0 8,1
2,2 9,9 40,1 - 12,4 8,1 Petróleo, Gás e Petroquímica BPetroRIO PRIO3 9,12 21,63 17,92 82,8 21,51 21,3 6,7 2,9 80,6 20,0 - 141,0 67,8 2.568,4 2,14 22,5 10,4 5,3 6,2 3,2 BDommo DMMO3 2,84 17,80 6,29 35,3 - (5,8) 9,4 12,7 (35,8) - - 270,0 19,6 1.671,5 - - - - -PEnauta ENAT3 9,25 17,70 12,45 70,3 16,40 (0,1) 9,9 12,3 51,8 31,7 C 265,8 100,0 3.418,3 1,23 2,6 13,4 #N/D 3,9 6,1 PPetrobras PETR4 20,42 29,62 29,25 98,8 34,50 46,8 6,7 6,2 30,6 17,9 C 13.044,5 80,3 404.835,3 1,26 7,8 15,8 11,4 5,1 6,3 PPetrobras Distribuidora BRDT3 20,43 29,54 28,45 96,3 31,00 60,6 7,0 3,3 21,4 9,0 C 1.165,0 62,5 33.750,1 4,08 33,5 9,7 13,4 11,3 129,3 BComgás CGAS5 51,11 99,99 99,95 100,0 - 6,3 0,5 9,3 70,4 - - 132,5 4,8 12.106,1 4,02 37,8 8,2 - 5,1 -PBraskem BRKM5 25,80 57,20 27,58 48,2 53,00 15,3 (2,5) (12,8) (40,2) 92,2 C 797,2 55,2 22.768,8 2,50 33,1 9,2 19,9 5,6 4,0 PUltrapar UGPA3 15,00 29,34 19,48 66,4 27,00 (27,2) (0,3) 5,4 (24,8) 38,6 C 1.112,8 74,5 21.621,9 2,18 12,6 17,8 3,6 10,8 7,3 2,5 19,1 12,1 - 6,5 26,0 Saneamento Básico PCopasa MG CSMG3 47,60 74,52 65,00 87,2 75,00 54,6 (1,5) (4,4) 8,6 15,4 C 126,8 49,7 8.203,3 1,27 9,6 13,4 14,5 7,5 6,2 PSabesp SBSP3 26,35 58,14 52,60 90,5 57,00 (5,6) 1,7 6,0 71,1 8,4 C 683,5 49,7 35.863,8 1,74 16,3 11,3 16,1 6,5 10,8
PSanepar SAPR11 49,70 90,50 88,52 97,8 97,00 9,2 1,8 5,1 53,0 9,6 C 503,7 100,0 8.990,0 #N/A Field Not Applicable- 16,9 51,4 6,1 6,6
12 m 12 m Max (%) Justo (*) (12M) Serviços Financeiros
BB3 B3SA3 24,65 48,82 48,41 99,2 47,19 21,3 3,8 11,0 84,4 (2,5) - 2.059,1 99,4 100.218,3 3,93 11,3 43,1 30,2 19,7 19,0
PBB Seguridade BBSE3 24,59 35,87 35,19 98,1 37,00 8,5 1,3 0,5 34,2 5,1 C 2.000,0 33,8 70.520,0 9,88 43,4 19,1 18,6 -
-PCielo CIEL3 6,25 13,71 7,89 57,5 10,00 (58,2) 2,9 (1,4) (6,4) 26,7 C 2.716,8 41,2 21.517,2 2,35 24,6 8,6 13,3 8,4 9,5
BCSU Card CARD3 5,95 8,65 6,42 74,2 6,80 (27,1) 1,3 0,3 (4,5) 5,9 - 41,8 80,4 266,7 1,07 10,6 10,3 - 4,5 3,8
BPorto Seguro PSSA3 48,12 63,47 56,76 89,4 59,79 56,7 0,6 (3,6) 11,9 5,3 - 323,3 29,1 18.544,1 2,40 18,5 13,5 13,1 -
-BSul América SULA11 23,58 51,80 50,49 97,5 #N/D 57,5 (3,1) 5,8 81,0 - - 394,2 100,0 19.585,5 2,84 17,6 #N/D #N/D -
-BIRB Brasil IRBR3 21,47 39,57 38,70 97,8 35,20 157,2 (0,0) 2,8 42,8 (9,1) - 936,0 72,1 36.167,0 9,04 37,8 25,4 22,1 -
-BWiz WIZS3 6,75 12,66 10,84 85,6 9,75 (37,3) 0,6 (2,8) 75,8 (10,1) - 159,9 48,1 1.759,0 10,41 108,7 9,9 8,1 2,1 4,4
5,2 34,1 - - 8,6 9,2
Shopping Centers
BAliansce Sonae ALSO3 22,42 41,88 40,79 97,4 43,83 3,7 4,3 3,3 60,7 7,5 - 238,1 99,5 9.935,1 1,14 2,2 17,1 33,6 8,5 18,4
BBR Malls BRML3 11,35 15,49 15,13 97,7 16,21 3,4 0,6 5,0 23,8 7,1 - 872,7 96,6 13.396,4 1,17 5,3 9,2 19,0 7,1 16,2 BGeneral Shopping GSHP3 0,46 3,95 0,86 21,8 - 15,2 1,1 4,9 (16,5) - - 138,9 27,7 122,2 7,89 - - - 10,4 -BIguatemi IGTA3 35,25 50,25 47,08 93,7 52,70 7,6 (0,6) (0,9) 15,7 11,9 - 176,6 49,1 8.302,5 2,90 9,0 32,8 30,4 18,1 17,0 BMultiplan MULT3 21,50 29,58 28,56 96,6 30,11 4,6 (1,1) (0,5) 19,4 5,4 - 577,0 47,8 16.659,3 3,14 8,1 39,4 35,3 22,2 18,2 3,2 6,2 24,6 29,5 13,3 17,4 Tecnologia da Informação Linx LINX3 21,97 39,86 33,49 84,0 40,50 53,9 (2,0) 3,6 3,2 20,9 - 189,4 80,9 6.313,0 5,01 6,6 #N/D 60,3 29,4 21,6 BPositivo POSI3 2,15 4,09 3,90 95,4 - (28,0) 6,4 12,1 74,1 - - 87,8 27,4 348,6 0,66 2,8 24,3 - 3,2 -BTotvs TOTS3 23,56 61,19 57,75 94,4 59,83 (8,4) 2,9 0,0 114,0 3,6 - 192,6 79,8 11.146,0 4,59 8,2 104,2 46,6 24,6 19,7 BValid VLID3 10,71 21,41 13,93 65,1 19,67 2,9 (5,9) 0,8 (22,6) 41,2 - 71,2 100,0 977,9 0,89 10,3 11,1 8,9 6,1 5,1 2,0 7,1 46,5 27,8 11,3 12,4 Telecomunicações e Mídia BOi OIBR4 1,04 2,14 1,37 64,0 1,80 (52,5) (3,6) (4,2) 8,7 31,4 - 5.954,2 98,9 5.542,5 0,31 - - - 23,2 4,8
BTelef Brasil VIVT4 37,68 55,89 53,60 95,9 53,00 4,3 (2,3) (2,4) 23,2 (1,1) - 1.691,0 37,1 85.198,3 1,30 10,8 12,2 15,8 5,3 5,3
BTim TIMP3 10,43 13,08 11,52 88,1 15,47 (7,9) (1,2) (1,9) 1,1 34,3 - 2.421,0 33,4 27.890,3 1,27 11,0 6,8 15,4 4,2 4,6 1,0 10,9 9,5 15,6 10,9 4,9 Transporte e Logística Azul AZUL4 28,14 56,68 52,54 92,7 58,02 33,8 2,5 5,7 45,9 10,4 - 1.258,1 85,1 17.973,21 - #N/D 21,0 31,3 6,7 BEmbraer EMBR3 16,90 23,09 17,73 76,8 26,50 9,0 0,3 (1,0) (18,2) 49,5 - 740,5 94,0 13.276,54 0,90 0,4 - - 14,9 3,8 BGol GOLL4 16,74 44,62 36,48 81,8 44,33 71,9 6,5 12,9 45,3 21,5 - 3.132,0 48,7 13.115,13 - - - 31,6 8,3 6,1 BJSL JSLG3 6,02 19,98 19,43 97,2 22,17 (15,5) 1,3 13,3 184,7 14,1 - 206,7 27,5 4.021,21 4,03 26,1 20,7 17,5 6,5 5,6 BLog-In LOGN3 5,42 23,60 22,12 93,7 - 122,9 11,1 10,0 183,6 - - 59,6 43,3 1.303,43 - - 27,3 - 6,6 12,2 BTegma TGMA3 21,93 35,92 32,52 90,5 38,07 46,1 2,4 3,9 22,0 17,1 - 66,0 48,6 2.195,92 4,25 25,9 17,6 16,2 9,9 9,2
BWilson Sons WSON33 32,32 49,00 34,71 70,8 52,00 4,8 3,0 2,1 (8,4) 49,8 - 71,2 - 2.486,40 1,26 8,9 14,5 15,1 7,6 6,7
-12 m 12 m Max (%) Justo (*) (12M)
Índices Legenda
Ibovespa IBOV 82.783 108.393 107.364 99,05 120.456,9 15,0325 2,50 R = Revisão
IBRX-50 IBRX50 - - - C = Comprar
Small Caps SMLL11 1.614 2.405 2.372 98,62 2.651,6 12,1324 1,15 N = Neutro
Ind Des Imobiliario IMOB11 698 1.164 1.133 97,30 1.234,6 6,99052 2,73 V = Vender
S&P 500 S&P 500 2.347 3.044 3.023 99,29 3.299,6 -4,39177 1,64 B = Dados Bloomberg
Dow Jones Index DJIA 21.713 27.399 26.958 98,39 29.361,7 -3,47948 0,26 P = Dados Planner
P Papéis acompanhados pelos analistas do Departamento de Pesquisa da Planner
Mario Roberto Mariante, CNPI*
mmariante@plannercorretora.com.br
Luiz Francisco Caetano, CNPI
lcaetano@plannercorretora.com.br
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI
vmartins@plannercorretora.com.br
Ricardo Tadeu Martins, CNPI
rmartins@planner.com.br
Glossário
Os dados históricos tem como fonte a Economatica. O EBITDA pela Economatica é formado pela soma do lucro operacional e a depreciação, amortização e exaustão.
· Preço Alvo – Definido para uma data futura por meio de modelos de precificação de ações, conforme determinação de premissas para a empresa, para o setor e para a economia.
· Up-side – Divisão do Preço Alvo pela cotação da ação, determinando-se, se positivo, um potencial de valorização para a ação e, se negativo, potencial de desvalorização para a ação, ou Down side. · Free Float – Percentual do total de ações que a empresa possui fora do bloco de controle acionário, disponível para negociação no mercado.
· Valor de Mercado – Multiplicação da cotação da ação pelo total de ações que a empresa possui, determinando-se o quanto o mercado paga pela empresa.
· EBITDA – Conceitualmente o EBITDA é um indicador da geração de caixa operacional da empresa. Contudo, nunca deve ser confundido com o caixa efetivamente gerado na operação.
· Dívida Líquida – Dívida onerosa total da empresa em determinado período como empréstimos, financiamentos, etc, deduzida das disponibilidades como caixa, aplicações financeiras, etc. Se negativa, demonstra que a empresa paga essas dívidas e ainda sobra recursos.
· P/L – Índice Preço / Lucro – Divisão da cotação da ação pelo lucro líquido por ação ou valor de mercado da empresa pelo lucro líquido total da empresa, sempre em base anual. Demonstra em quantos anos o investidor terá o retorno do investimento. Logo, quanto menor, melhor.
· Pay-Out – Representa a taxa de distribuição, de dividendos e juros sobre o capital próprio, em relação ao lucro líquido obtido no exercício social.
· Dividend Yield – Divisão do dividendo e / ou juros sobre o capital próprio pagos por ação pela cotação da ação, demonstrando uma taxa de rentabilidade. Pode ser calculado a qualquer momento.
· P/VPA – Relação da cotação da ação com o Patrimônio Líquido da empresa, demonstrado pela divisão da cotação da ação pelo valor patrimonial da ação. Reflete quanto do Patrimônio Líquido é pago pelo mercado. · FV/EBITDA – Relação do Firm Value (Valor de Mercado somado à Dívida Líquida) com o EBITDA, demonstrando a capacidade operacional em relação a sua capitalização total.
· ROE – Expressa a rentabilidade do Patrimônio Líquido, demonstrado pela divisão do Lucro Líquido gerado no exercício social pelo Patrimônio Líquido. É o retorno do capital investido pelos acionistas na empresa. Disclosure
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