Termo de aceite de treinamento

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Termo de aceite de treinamento

Projeto: Implantação FoccoERP – Industrialização efetuada em terceiros (serviço terceiros) Cliente: Gazin

Consultor: Daion S. Menegolla Data: 29/08/2017

Local Hora Início Hora Término

Gazin – Sala de treinamentos

Descrição de termo de aceite de adequação de processo e treinamento

Concordo que as atividades acima detalhadas foram explicadas aos participantes pelo instrutor presente, e as definições descritas foram validadas pelos presentes.

Estou de acordo que este processo seja encerrado pela consultoria da Focco, conforme este documento assinado e/ou enviado por email.

Estou ciente que este documento não poderá ter sua reprodução desvinculado da empresa, regido pela LEI 9.610/98 dos direitos autorais e sua reprodução sem autorização por escrito está sujeito aos termos da referida lei.

PARTICIPANTES

Nome Cargo

Marcio Ger. Industrial

Magda PCP

Adilson Sup. Adm.

Vinicius Desenvolvimento Thaís Qualidade Eleani PCP Vitor Controladoria Rodrigo Contabilidade Camila Fiscal Rosimeire Faturamento

Marciana Sup. Adm.

Igor Sup. Adm.

Rubens Suprimentos

Assuntos

1. PARÂMETROS 2

I. PARÂMETROS PEDIDO DE COMPRA (FUTL0125PDCPDC) 2

II. PARÂMETROS DE MANUFATURA (FUTL0125MANMAN) 2

III. PARÂMETROS DE SERVIÇO TERCEIROS (FUTL0125TERTER) 3

2. CADASTROS AUXILIARES 4

I. CADASTRO DE MOTIVOS ALTERAÇÕES PREÇOS SERVIÇOS (FTER0101) 4

II. CADASTRO DE TIPOS DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA (FPDV0103) 4

III. CADASTRO DE TIPOS DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FREC0101) 6

➢ Retorno mercadoria remetida para industrialização. 6

➢ Industrialização 6

IV. CADASTRO DE CENTROS DE CUSTO (FCTB0102) 7 V. CADASTRO DE CENTROS DE TRABALHO (FENG0110) 7

VI. CADASTRO DE OPERAÇÕES (FENG0114) 8

VII. CADASTRO DE ITENS (FITE0200) 8

➢ Item genérico 8

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➢ Item demanda 10

VIII. CADASTRO DE ESTRUTURA DE PRODUTO (FENG0210) 11

IX. CADASTRO DE ROTEIRO DE FABRICAÇÃO (FENG0202) 12

X. CADASTRO DE FORNECEDORES (FFOR0200) 13

XI. MANUTENÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (FTER0200) 13

XII. CADASTRO DE ALMOXARIFADOS (FITE0103) 14

3. PROCESSO MACRO 15

4. PROCESSO 15

I. MANUTENÇÃO DE ORDENS DE PRODUÇÃO (FPRD0200) 15

II. CÁLCULO DO PLANEJAMENTO (FPLA0200) 17

III. LIBERAR PEDIDO DE COMPRA DE SERVIÇO.(FPLA0202) 18

IV. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS (FFAT0221)-GERAR NOTA DE REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 21

V. MANUTENÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FREC0200)-GERAR NOTA DE RETORNO E COBRANÇA DO SERVIÇO REALIZADO. 24

VI. RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA X NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FFAT0315) 28

1. Parâmetros

I. Parâmetros pedido de compra (FUTL0125 PDC PDC)  Parâmetros do sistema

 Parâmetros do suprimento

21 – Listar Itens do Tipo Fabricados no Pedido de Compras – “S”

26 – Indica se a Ordem de Serviço deve ser Encerrada ao Cancelar Item – “S” 34 - Permite Alterar A Data De Entrega Do Item No Pedido De Serviço – “S” 50 - Converte A Qtde Do Item Da Ordem De Ocs Na Um Do Serviços De Terc – “S” 56 - Permite Alterar O Preço Dos Itens Para Serviço De Terceiros – “N”

II. Parâmetros de manufatura (FUTL0125 MAN MAN)  Parâmetros do sistema

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Página 3 de 29 7- Entrega Ordem Na Última Operação – “S”

III. Parâmetros de Serviço terceiros (FUTL0125 TER TER)  Parâmetros do sistema

 Parâmetros da Manufatura

1 - Código De Item Genérico Para Geração Do Pedido De Terceiros

Informar o código do item genérico que o sistema irá utilizar para gerar o pedido de serviço de terceiros, no cálculo do planejamento. O Tipo de Item deve ser “Comprado”.

2 - Código De Item Genérico Para Remessa A Terceiros

Código de item genérico que será utilizado para remessa de material para terceiros, caso o roteiro de fabricação esteja com o tipo de remessa igual a "genérico". Pode ser o mesmo do parâmetro 1.

3 - Prioridade Para Regras De Serviços De Terceiros – “IFO”

Indica qual é a prioridade para a análise das regras de preços de serviço de terceiros: I – Item; F – Fornecedor; O - Operação.

4 - Indica Se Grava O Item Genérico Ou Item Da Ordem De Produção – “P”

Indica se na hora de gravar o item do pedido de serviço deve pegar o item genérico ou o item da ordem de produção que gerou o serviço.

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Indica se o usuário poderá incluir, alterar e ou excluir itens manualmente no pedido de compra de serviço.

6 - Considerar Indicador "Rem/Ret" Para Gerar Ordem De Serviço – “S”

2. Cadastros auxiliares

I. Cadastro de motivos alterações preços serviços (FTER0101)  Cadastros auxiliares

 Manufatura

 Serviço de terceiros

Este programa possibilita cadastrar os motivos de alteração de preços de compra de serviços de terceiros, relativos ao processo produtivo. Os registros deste cadastro são utilizados na alteração de preços no programa de manutenção de preços de serviços de terceiros.

II. Cadastro de tipos de notas fiscais de saída (FPDV0103)  Cadastros auxiliares

 Comercial  Faturamento

Utilizado para emissão de notas de remessa de matérias primas que serão utilizadas no processo de industrialização por encomenda de terceiro.

Cuidados na nota de remessa para industrialização:

Natureza de operação  5901 ou 6901 – Remessa para industrialização por encomenda.

Tipo de Nota  Remessa para Beneficiamento

Estoque  Transferência externa (irá transferir o estoque para o almoxarifado do terceiro)

Receita  Desmarcado, pois não irá gerar receita para a empresa.

Obriga pedido  Desmarcado, pois a remessa para industrialização terá como base pedido de compra e não pedido de venda. A nota de remessa não precisará de pedido de venda, podendo ser feita direto pelo faturamento.

Parametrizações de âmbito fiscal devem ser validadas com a consultora Admin./financeira.

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Obs: cadastrar os dispositivos legais obrigatórios para nota de remessa para industrialização no Programa FPDV0114, após vincular no respectivo campo do cadastro de notas fiscais de saída (FPDV0103).

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III. Cadastro de tipos de notas fiscais de entrada (FREC0101) ➢ Cadastros auxiliares

➢ Suprimentos ➢ Recebimento

➢ Retorno mercadoria remetida para industrialização.

Utilizado para devolver a matéria prima remetida para industrialização.

Cuidados na nota de retorno de industrialização (devolução da mercadoria remetida para industrialização):

Nat. Operação  1902 ou 2902 – Retorno de mercadoria remetida para industrialização.

Tipo NF  Retorno de Beneficiamento

Estoque  Transferência externa (irá transferir o estoque do almoxarifado do terceiro para o almoxarifado informado na nota.)

Exige nota fiscal de saída  SIM

Gera título  Não marcar para evitar a geração de cobrança.

Exige pedido de compra  Deixar desmarcado pois não teremos pedido de remessa, somente pedido do serviço.

➢ Industrialização

Utilizado para lançar o valor do serviço cobrado pelo terceirizador. Cuidados na nota de cobrança do serviço de industrialização:

Nat. Operação  1124 ou 2124 – Industrialização efetuada por outra empresa. Tipo NF  Prestação de serviço - Beneficiamento

Estoque  Não atualiza Exige pedido de compra  SIM Atende pedido de compra  SIM Gera títulos  SIM

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IV. Cadastro de centros de custo (FCTB0102)  Cadastros auxiliares

 Administrativo  Contabilidade

Necessário cadastrar o centro de custo para operações realizadas por terceiros.

V. Cadastro de centros de trabalho (FENG0110)  Cadastros auxiliares

 Manufatura  Engenharia

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Página 8 de 29  Roteiro de fabricação

Necessário cadastrar o centro de trabalho para operações realizadas por terceiros.

VI. Cadastro de operações (FENG0114)  Cadastros auxiliares

 Roteiro de fabricação

Cadastrar todas as operações realizadas por terceiros. O campo origem deve ser “terceiro” e o centro de trabalho deve ser “terceiros”.

VII. Cadastro de itens (FITE0200)  Manufatura

 Item - PDM ➢ Item genérico

Utilizado nos parâmetros 1 e 2 do FUTL0125 TER TER.

Item a ser cadastrado para utilização exclusiva nos respectivos parâmetros. Não terá controle ou movimentação de estoques.

Deve-se cadastrar o item utilizando a caixa “genérico”. Informações das demais pastas são apenas para possibilitar o cadastro visto que o produto não será utilizado fiscalmente ou no processo de produção.

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Demais pastas devem ser preenchidas normalmente, conforme orientações do manual de cadastro de itens.

➢ Item Ordem

Item objeto da industrialização. Pode ser uma peça ou mesmo o produto final, conforme industrialização contratada.

Pasta engenharia

No item que sofrerá industrialização por terceiro, o tipo de item deve ser fabricado e tipo de estrutura industrial.

Pasta estoque

Em almoxarifado, deve-se incluir o local de saldo do produto, quando este retornar do terceiro com a industrialização efetuada.

Verificar se o indicador de atualização do estoque está para respeitar o tipo da nota. Caso o item industrializado seja um elaborado, deve estar marcada a caixa “faz baixa automática”. Desta maneira teremos certeza que será consumido do estoque se este for demanda de outra ordem de produção.

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Página 10 de 29 Pasta planejamento

O tipo de planejamento deve ser “MRP”. O tempo de reposição também precisa ser preenchido para o correto cálculo. O tipo de apontamento deve ser obrigatoriamente “por operação” e a baixa deve ser “direta” para que a ordem seja encerrada automaticamente ao incluir a nota de entrada da cobrança do serviço.

➢ Item demanda

São as matérias primas e/ou peças que serão consumidas na operação do terceiro, ao apontar a ordem de produção da industrialização.

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O item demanda da ordem pode ser matéria prima(comprado) ou item fabricado e o tipo de estrutura tem que ser “industrial”.

Pasta estoque

Em almoxarifado, deve-se incluir o local de saldo do produto.

Verificar se o indicador de atualização do estoque está para respeitar o tipo da nota. Deve estar marcada a caixa “faz baixa automática”. Desta maneira teremos certeza que será consumido do estoque quando for apontada a produção do item principal da ordem.

VIII. Cadastro de estrutura de produto (FENG0210)  Manufatura

 Engenharia

 Estrutura de produto

Na estrutura de produtos, incluir a demanda necessária para a industrialização. Caso hajam perdas no processo, incluir o percentual médio de perda correndo a barra para a direita até o respectivo campo.

Deve ser observado o almoxarifado de consumo das demandas para produção do item. Estes devem estar vinculados a estrutura de produtos.

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Página 12 de 29 IX. Cadastro de roteiro de fabricação (FENG0202)

 Roteiro de fabricação

Clicar em operação para incluir nova operação do roteiro. Remessa deve estar como “itens demanda”

Apontamento  SIM Obrigatório  SIM

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O consumo do roteiro deve estar informado 100% nas demandas que serão baixadas pela operação do terceiro.

Deve ser marcada a caixa “Rem/Ret”, caso contrário o produto não irá para a nota fiscal de remessa.

X. Cadastro de fornecedores (FFOR0200)  Suprimentos

 Fornecedor

O fornecedor que realiza a industrialização deverá estar cadastrado também como cliente para que possa ser gerada a nota de remessa para industrialização.

XI. Manutenção de preços de serviços de terceiros (FTER0200)  Manufatura

 Serviço de terceiros

Este programa tem como principal função configurar a lista de preços de serviços de terceiros por item, fornecedor e operação.

Os preços dos serviços podem ser definidos independentemente do controle de produção (ordens de fabricação, roteiros de fabricação e apontamento de produção), para tal basta cadastrar as operações de terceiros.

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Os custos das operações cadastradas nos respectivos campos deste programa são utilizados no processo de formação do custo industrial dos itens fabricados.

Dica: Caso o preço por item seja diferente da unidade de medida padrão cadastrada para o mesmo, é importante levarmos em consideração o parâmetro 50 dos Parâmetros de Pedidos de Compra. Este parâmetro tem como finalidade permitir que a unidade de medida do item da ordem seja convertida para a unidade de medida cadastrada na manutenção de preços de serviços de terceiros. Para que esta conversão seja realizada o fator de conversão é buscado na seguinte ordem: 1 - fator de conversão da manutenção de preços de serviços de terceiros; 2 - quantidade do cadastro de conversões por item; 3 - quantidade do cadastro de padrões de conversão.

XII. Cadastro de almoxarifados (FITE0103)  Cadastros auxiliares

 Manufatura  Gerais

Cadastrar os almoxarifados dos terceiros. O tipo deve ser externo.

O respectivo fornecedor deve estar vinculado na pasta clientes para emissão da nota de remessa e fornecedores para emissão da nota de retorno.

“Tipo” deve ser normal, “disp.” Deve estar marcado como Sim para ser considerado no cálculo do MRP. Caixas “sem loc”, “disp”, “carro a carro” e “sol. Rec. Mat.” devem permanecer desmarcadas.

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Página 15 de 29 3. Processo Macro

4. PROCESSO

I. Manutenção de ordens de produção (FPRD0200)  Manufatura

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Página 16 de 29  Controle da produção

Após gerada ordem de produção (por liberação planejada ou cadastrada manualmente), podemos verificar no botão demandas quais são as demandas que serão consumidas na entrega da ordem. Estas demandas serão consideradas para envio ao terceiro ou consumo do almoxarifado interno, conforme cadastrado no tópico “cadastros auxiliares” deste manual.

Botão demanda da ordem:

Utilizado para consultar os produtos que serão consumidos ao apontar a ordem de produção. Também é possível verificar o almoxarifado de onde o estoque será consumido.

Botão roteiro da ordem:

Neste botão pode-se realizar a consulta ou manutenção da operação de produção. Podemos identificar que a ordem está com apontamento obrigatório, o que evitará a entrega da ordem sem requisição do estoque quando for lançada a nota fiscal de cobrança do serviço.

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No botão serviço, do roteiro, podemos identificar o número da ordem de serviço que foi vinculada à ordem de produção. Esta ordem irá gerar posteriormente o pedido de compra de serviço.

Através do botão “consumos” do roteiro da ordem, conseguimos identificar as demandas que serão consumidar pela ordem de produção. Também pode ser visto o indicador “rem/ret” indicando quais produtos serão remetidos para industrialização fora da empresa.

II. Cálculo do planejamento (FPLA0200)  Manufatura

 Planejamento de materiais

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Página 18 de 29 III. Liberar pedido de compra de serviço. (FPLA0202)

 Suprimentos  Pedido de compra

Neste programa iremos consultar as ordens de serviço que foram geradas pelas demandas de produção de itens que dependem de produção externa (serviço terceiros)

01. Selecione o plano de produção (plano que foi rodado na passo anterior) 02. Selecione o fornecedor.

03. Informe “serviço” no tipo de ordem. 04. Clique em executar.

05. Selecione as ordens que deseja converter em pedidos de compra de serviço. 06. Clique em gerar pedido.

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Preencha as informações obrigatórias para inclusão de pedido de compra como fornecedor e pagamentos e clique na aba itens.

É possível localizar o número da ordem de serviço que originou o pedido de compra. Está localizado ao lado do código do item.

No botão itens, localizado na parte inferior da tela, é possível descobrir quais itens serão remetidos para industrialização quando emitida a nota fiscal de remessa.

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Rolando a barra é possível verificar o valor do serviço, quantidade e data de entrega necessária, conforme cálculo gerado pelo sistema.

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IV. Emissão de notas fiscais (FFAT0221) - Gerar nota de remessa para industrialização  Comercial

 Faturamento

Selecione o fornecedor para onde a mercadoria será remetida.

Selecione a divisão de venda equivalente a remessa para industrialização. Selecione o tipo de nota adequado a operação.

Informe a tabela de preços que contém o valor dos produtos (demandas da OF) Selecione a condição de pagamento sem débito.

Por fim clique em “pedido de compra” para selecionar o pedido do serviço.

Selecione os produtos que serão remetidos para o fornecedor via nota de remessa para industrialização, após clicar em OK.

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Clicar novamente em OK na tela de confirmação dos produtos.

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Ao gerar a nota fiscal de remessa para industrialização, será transferido o estoque do almoxarifado do item para o almoxarifado do terceiro.

Podemos verificar a movimentação ocorrida pela nota fiscal de remessa. A saída do almoxarifado interno por nota fiscal e entrada no almoxarifado do terceiro por transferência ocorrida pela movimentação da nota.

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V. Manutenção de notas fiscais de entrada (FREC0200) - Gerar nota de retorno e cobrança do serviço realizado.

 Suprimentos  Recebimento

Caso o fornecedor envie a devolução e a cobrança em notas separadas, deve ser lançada sempre a devolução antes.

Gerar a Nota de retorno da mercadoria.

Certificar que o almoxarifado está correto, ou seja, o almoxarifado de retorno do material de terceiro deve ser o mesmo informado na estrutura do produto.

Este lançamento irá transferir o estoque do almoxarifado do terceiro para o almoxarifado interno. A busca dos itens deverá ser feita pela nota fiscal de saída da remessa, ou pelo pedido de compra caso seja remessa para industrialização por contra ordem.

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Almox de onde serão retirados os produtos para devolver ao estoque interno.

Gerar a nota de cobrança do serviço de industrialização.

Esta nota não faz qualquer movimentação no estoque, porém faz o apontamento da operação do terceiro vinculada à ordem de produção.

O apontamento por sua vez faz a requisição da matéria prima conforme almoxarifado da estrutura de produtos e entrega a ordem de produção, incluindo no estoque o produto acabado.

A geração da nota de cobrança do serviço deve ser realizada buscando pelo pedido de compra de serviço.

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Página 26 de 29 Gerar parcelas.

Movimentações de estoque:

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Podemos verificar a movimentação ocorrida no item, onde a matéria prima sai do estoque para ser transferido ao almox. do terceiro. Após lançamento da NFE de devolução a mercadoria volta para o almox. interno em seguida é requisita contra a ordem de produção.

Item da ordem de produção:

No item da ordem, o mesmo é entregue no estoque conforme atendimento da ordem de produção.

A ordem de produção foi encerrada, como podemos verificar abaixo.

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VI. Relatório de conferência de notas fiscais de saída X notas fiscais de entrada (FFAT0315)

 Comercial  Faturamento

 Relatórios

Relatório para conferência do retorno da mercadoria.

Atividades pendentes

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Página 29 de 29 1. Revisar os parâmetros do sistema para

que estejam conforme orientação deste manual.

Daion Data final

20/10/2017

2. Revisar cadastro de tipos de nota de entrada e saída.

Elton Cavalcante Data final 20/10/2017 3. Revisar centros de custo Rodrigo Reino Data final

20/10/2017 4. Revisar centros de trabalho (após

centros de custo)

Kárita Data final

20/10/2017 5. Revisar cadastro de operações de

terceiros

Vinicius/Thaís Data final 20/10/2017 6. Revisar cadastro de itens (volumes)

conforme orientações deste manual

Vinicius/Thaís Data final 20/10/2017 7. Revisar estrutura e roteiro dos volumes

(produtos terceiros)

Vinicius/Thaís Data final 20/10/2017 8. Revisar almoxarifados dos terceiros Vinicius/Thaís Data final