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FUNDOS Data No

mês Ant. Mês ano#No meses*Em 12 meses*Em 24 meses*Em 36 no dia%Rentab. Cota(R$)Val. da

P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 11/05 0,16 0,41 1,85 6,82 19,77 34,76 0,0195 24,859479 70,1 1,3% Futura DI(2) 11/05 0,16 0,42 1,87 6,91 20,07 35,39 0,0197 21,082795 187,0 1,25%

Itaú Personnalité DI(3) 11/05 0,11 0,29 1,29 5,13 16,03 28,58 0,0138 1.507,220201 461,5 2,75% Itaú Personnalité DI Plus(4) 11/05 0,13 0,35 1,60 6,13 18,32 32,43 0,0168 1.886,508803 1.033,8 2,0%

Maxime DI(5) 11/05 0,17 0,44 1,97 7,19 20,69 36,44 0,0208 96,834021 10.865,9 1,0%

High Yield Renda Fixa(6) 10/05 0,16 0,48 2,11 7,72 21,92 38,47 0,0213 104,412137 548,4 1,0%

High Yield 30 Renda Fixa

Credito Privado(7) 10/05 0,16 0,48 2,11 7,73 21,95 38,51 0,0213 18,226308 195,4 1,0%

Premium DI(8) 11/05 0,17 0,46 2,06 7,46 21,30 37,47 0,0218 50,571011 10.835,1 0,75%

Evolução DI(9) 11/05 0,18 0,48 2,15 7,72 21,90 38,49 0,0228 19,191970 1.107,5 0,5%

Maxi IB DI(10) 11/05 0,18 0,48 2,15 7,72 21,90 38,49 0,0228 1,005379 1.146,1 0,5%

Excellence DI(11) 11/05 0,18 0,48 2,15 7,72 21,90 38,50 0,0228 22,901291 15.938,1 0,5%

Mix Crédito Privado Renda

Fixa(12) 11/05 0,19 0,48 2,17 7,80 22,23 39,16 0,0227 21,525203 12.664,5 0,6%

Active Fix 15 Crédito Privado

Renda Fixa(13) 10/05 0,17 0,51 2,23 8,08 22,86 40,09 0,0229 14,986130 498,1 0,6%

Mix Plus Crédito Privado

Longo Prazo Renda Fixa(14) 10/05 0,17 0,50 2,21 8,02 22,55 39,51 0,0225 15,442153 71,8 0,8%

Diferenciado Crédito Privado

LP RF(15) 11/05 0,19 0,50 2,22 7,96 22,58 39,73 0,0233 14,538673 4.076,8 0,45%

Privilege DI(16) 11/05 0,19 0,50 2,25 8,02 - - 0,0237 11,362519 12.206,6 0,3%

Juros Prefixados

Ecomudança Renda Fixa(17) 11/05 0,12 0,43 1,94 6,97 20,12 35,48 0,0309 26,454409 87,4 1,3%

Itaú Personnalité Renda

Fixa(18) 11/05 0,08 0,30 1,35 5,16 16,04 28,66 0,0249 1.549,587145 9,7 2,75%

Itaú Personnalité Renda Fixa

(2)

Maxime Renda Fixa(20) 11/05 0,13 0,45 2,06 7,31 20,90 36,81 0,0322 86,207961 6.389,9 1,0% Pré Longo Prazo Renda

Fixa(21) 10/05 -0,32 0,38 3,58 11,66 30,02 49,22 0,4261 42,034360 4.271,9 1,0%

Itaú Personnalite RF Multi

Índices LP FIC(22) 10/05 0,10 0,42 2,05 7,59 21,58 37,76 0,0194 33,976352 155,7 1,0%

Super Premium Renda

Fixa(23) 11/05 0,14 0,47 2,15 7,58 21,50 37,83 0,0332 35,131649 6.443,6 0,75%

Excellence Renda Fixa(24) 11/05 0,15 0,50 2,24 7,85 22,11 38,87 0,0341 23,223338 12.134,3 0,5% Inflação

Juros Reais Renda Fixa(25) 10/05 -0,34 0,35 3,31 10,64 24,07 - 0,1492 12,545986 182,5 0,9%

Multimercados Equity Hedge Multimercado(26) 10/05 0,12 2,01 6,01 13,19 33,54 54,48 -0,0166 807,624927 16,6 1,0% Multimercado Moderado(27) 10/05 0,08 0,35 2,54 8,34 21,45 33,77 0,2020 48,691144 21,5 2,0% Multimercado Arrojado(28) 10/05 0,07 0,36 3,05 9,50 23,22 34,88 0,2924 49,181458 22,7 2,0% Multimercado Agressivo(29) 10/05 0,05 0,38 4,06 11,77 27,02 37,41 0,4779 49,366638 24,6 2,0% Itaú Equity Hedge MM FIC(30) 10/05 0,11 1,98 5,88 12,57 32,12 51,42 -0,0180 55,762817 153,1 1,5% Multiestratégia

Multimercado(31) 10/05 0,08 0,42 2,14 7,19 21,79 36,85 0,0250 34,787173 126,0 1,25%

Long and Short

Multimercado(32) 10/05 0,11 1,98 5,85 12,49 31,93 50,98 -0,0183 4,360439 12,0 1,5%

K2 Multimercado(33) 10/05 0,02 0,45 2,66 7,74 24,65 39,62 0,0319 88,974324 834,2 1,2%

Itaú Seleção Multifundos

Multimercado(34) 9/05 -0,07 0,70 4,23 12,30 32,49 53,68 0,0408 31,161255 3.119,5 2,0%

Capital Performance Fix

Multimercado(35) 10/05 0,06 0,31 1,89 6,78 21,88 37,24 0,0297 519,669869 2.102,4 1,0%

Hedge 30 Multimercado(36) 10/05 -0,11 0,42 3,24 8,15 28,57 42,78 0,0354 27,502782 278,5 1,5% Itaú Kinea Arkhe Multimercado

FIC FI(37) 10/05 0,12 0,70 2,97 8,97 24,65 41,72 0,0360 30,308586 511,2 1,5%

Financial Bonds CP

Multimercado IE(38) 10/05 0,71 5,55 6,82 9,92 9,14 - -1,1851 10,711684 3,9 1,25%

Kinea Chronos

Multimercado(39) 10/05 0,08 1,26 5,08 12,77 - - 0,0672 13,066519 1.047,7 2,05%

Itaú Seleção Multifundos Plus

(3)

Itaú Seleção GAP Absoluto

Multimercado(41) 9/05 0,32 1,05 4,49 7,98 26,07 38,11 0,1388 15,045005 7,6 2,2%

Itaú Seleção Verde Patrimônio

Multimercado(42) 9/05 -0,65 -0,05 2,36 10,02 25,29 42,20 -0,2096 17,683478 564,8 2,0%

Long And Short 30

Multimercado(43) 10/05 0,11 1,98 5,97 12,56 31,92 51,09 -0,0180 17,815792 83,8 1,5%

Global Dinâmico

Multimercado(44) 10/05 -0,02 0,32 3,60 7,49 24,13 - 0,1968 13,754816 101,8 1,5%

Itaú Seleção Ibiuna Hedge

Multimercado(45) 9/05 -0,73 -0,16 3,93 12,97 29,14 - -0,0537 13,869054 47,7 1,958%

Itaú Seleção Multifundos

Global Allocation IE MM(46) 9/05 2,91 6,10 7,73 12,60 6,58 - 0,8793 9,979188 3,2 1,9%

Itaú Personnalité Seleção

Adam Macro MM FIC(47) 9/05 1,09 1,38 7,96 11,97 - - 0,1102 12,418257 135,7 2,5%

Itaú Seleção Gávea Macro

MM FIC(48) 9/05 1,51 1,68 5,00 9,87 - - 0,1863 11,153656 34,3 2,038%

Global Dinâmico Plus(49) 10/05 0,01 0,54 5,44 8,49 - - 0,4728 11,224782 8,4 2,0%

Itaú Personnalité Seleção Garde D Artagnan FIC MM(50)

9/05 -1,13 -0,79 0,87 11,09 - - -0,2912 11,343628 379,9 2,5%

Itaú Seleção Adam Exclusivo

MM FICFI(51) 9/05 0,68 0,98 5,57 9,99 - - 0,0726 11,172315 433,6 2,0%

Itaú Personnalité Seleção PIMCO Income FICFI MM IE(52)

9/05 -0,51 -0,07 0,31 - - - -0,0301 10,497726 1.099,6 1,56%

Itaú Seleção Multifundos

Discovery Multimercado(53) 9/05 -0,08 0,92 4,89 - - - 0,2508 11,421741 411,5 2,0%

Itaú Seleção Truxt Macro

FICFI MM(54) 9/05 0,56 0,13 3,18 - - - 0,2277 10,858863 62,1 2,5%

Itaú Personnalité Seleção

Adam Macro Strategy MM(55) 9/05 2,13 2,05 9,25 - - - 0,5602 11,711986 333,7 2,5%

Itaú Seleção Ibiuna Long

Short STLS FICFI MM(56) 9/05 -0,02 3,62 13,23 - - - 0,3350 11,309228 21,5 1,958%

Itaú Seleção Absolute Hedge

FC Mult(57) - - - 9,1 2,5%

Itaú Seleção Neo Multi

Estratégia 30 FICFIM(58) - - - 5,6 2,0%

Brasil EUA Multimercado(59) 10/05 -1,67 0,99 5,79 29,52 54,47 54,41 1,0059 20,202057 14,5 3,0%

Yield Plus Multimercado(60) 10/05 0,03 0,27 1,92 6,76 22,31 - 0,0313 13,277690 437,2 0,9%

Multi Equity Hedge Advanced

(4)

Itaú Seleção Verde Vista

Multimercado(62) 9/05 -0,78 0,22 1,63 8,60 22,08 - -0,1442 11,837838 17,4 2,0%

Itaú Personnalité Active Fix

Plus Multimercado CP(63) 10/05 0,17 0,51 2,26 8,24 - - 0,0230 10,842496 56,7 0,6% Ações Petrobrás FMP - FGTS(64) 10/05 16,99 5,29 69,47 68,83 79,92 65,05 5,9399 85,052074 129,4 1,5% PIBBS - Ações(65) 10/05 -0,09 0,45 12,14 30,34 55,38 46,66 1,8715 31,254557 128,6 1,559% Balanceado FMP FGTS Carteira Livre(66) 10/05 0,32 0,73 7,24 19,78 37,54 36,37 1,2242 48,112189 1,3 2,0% Seleção Ações(67) 10/05 -2,69 1,16 6,63 33,17 55,00 49,58 1,0493 95,686443 94,0 3,0% Valor Ações(68) 10/05 -0,70 2,29 13,35 31,59 74,93 75,22 1,1459 45,031088 60,7 3,0% Governança Corporativa Ações(69) 10/05 -2,22 0,22 6,78 24,75 52,14 40,82 1,2731 22,370212 68,6 3,5% Infra-Estrutura Ações(70) 10/05 -2,30 1,79 0,82 13,03 32,49 23,55 0,9741 15,467478 39,5 3,0% Momento Ações(71) 10/05 -0,69 2,29 13,36 31,54 74,82 75,67 1,1441 55,106268 44,7 3,0% Valuation Ações(72) 10/05 0,11 0,71 13,40 29,71 54,00 43,06 1,4569 12,283540 1,6 2,0% Petrobrás Ações(73) 10/05 16,98 5,17 68,67 66,43 74,95 63,46 5,9343 67,518257 292,9 3,0% Vale Ações(74) 10/05 5,52 15,01 27,70 75,64 148,17 124,58 2,2748 132,122133 393,2 3,0%

Itaú Unibanco Ações(75) 10/05 -4,28 -0,80 18,51 33,88 79,11 71,95 2,7190 21,829822 184,5 3,0% Index Ibovespa Ações(76) 10/05 -0,34 0,73 11,78 29,65 55,08 47,31 1,8838 9,379435 126,9 2,0% Excelência Social Ações(77) 10/05 -1,83 0,38 3,67 16,86 33,03 16,02 1,5129 38,506028 55,9 2,0% Ace Dividendos Ações(78) 10/05 -2,00 -1,65 8,72 16,96 59,48 41,35 1,6737 51,398255 58,0 3,0%

Dividendos Ações(79) 10/05 -1,99 -1,61 8,91 17,59 60,95 37,52 1,6740 10,435880 19,5 2,5%

Itaú Seleção Ações

Multifundos(80) 9/05 -1,86 0,76 8,84 26,80 53,51 49,64 1,4855 8,155052 47,1 3,25%

Momento 30 Ações(81) 10/05 -0,61 2,05 13,32 31,84 72,84 74,39 1,2939 18,713255 216,6 2,5%

Estratégia S P 500 Ações(82) 10/05 2,95 0,41 2,13 16,27 48,27 61,11 0,8498 23,939312 200,0 2,0%

BDR Nível I Ações(83) 10/05 4,57 5,77 4,50 16,14 22,38 36,55 -0,3434 18,895047 22,5 2,0%

(5)

Itaú Seleção JGP Equity

Explorer 60 FICFIA(85) 9/05 -0,06 -0,59 4,57 16,04 - - 2,1831 11,596649 9,7 2,5%

Itaú Seleção Long Bias

FICFIA(86) 9/05 -1,38 1,22 7,58 - - - 0,9207 12,430449 18,8 2,5%

Itaú Seleção Truxt Valor

FICFIA(87) 9/05 -2,06 0,65 6,25 - - - 0,9794 12,291421 14,3 1,9%

Cambial

Dólar Plus Cambial(88) 10/05 1,38 6,38 7,91 11,43 - - -1,4625 11,271835 52,0 1,0%

INDICADORES Data No mês Mai/18 Mês Ant. Abr/18 No ano# Em 12 meses* Em 24 meses* Em 36 meses* Rentab. no dia% Valor Poupança 10/05 - 0,50 2,02 6,43 15,01 24,58 - -IGPM 01/04 - 0,57 2,05 1,89 5,32 16,51 - -IPCA - 0,00 - - - -CDI 11/05 0,20 0,52 2,32 8,12 22,67 39,65 0,02 -Ibovespa Fechamento 10/05 -0,30 0,88 12,38 31,67 59,74 53,15 1,89 85.861,2 IBrX Fechamento 10/05 -0,42 0,82 11,73 31,19 60,28 53,39 1,87 35.323,45 IBrX-50 Fechamento 10/05 -0,10 0,63 12,85 32,13 58,89 50,94 1,88 14.405,58 IGC Fechamento 10/05 -1,42 0,76 6,04 25,34 53,16 47,03 1,37 12.456,82 Dólar 10/05 2,17 4,73 7,52 8,84 0,88 16,28 -1,05 3,56 Euro 10/05 0,69 2,89 6,62 20,61 6,45 25,77 -0,66 4,23 ISE 10/05 -1,73 0,49 4,20 16,75 33,05 15,36 1,58 2.948,38 IMA-B - -0,14 4,82 10,93 29,34 51,67 - -Legenda

Fundo aberto para aplicação Fundo fechado para aplicação

Fundo aberto apenas para aplicação adicional

(6)

* Posição até o fechamento do mês anterior.

** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada. # Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada

n/d = não disponível.

(2)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,25% a.a. e a máxima é de 1,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(3)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,75% a.a. e a máxima é de 2,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(8)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,75% a.a. e a máxima é de 0,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(15)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,45% a.a. e a máxima é de 0,5% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(18)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,75% a.a. e a máxima é de 2,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(23)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,75% a.a. e a máxima é de 0,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(31)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,25% a.a. e a máxima é de 1,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(38)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,25% a.a. e a máxima é de 1,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(39)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,05% a.a. e a máxima é de 2,1% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(45)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,96% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(48)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,04% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(52)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,56% a.a. e a máxima é de 1,6% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(56)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,96% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(65)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,56% a.a. e a máxima é de 1,6% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(80)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 3,25% a.a. e a máxima é de 3,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(86)(87)Este(s) fundo(s) tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

(7)

(1)31/03/08, (2)30/12/09, (3)02/10/95, (4)02/10/95, (5)01/07/99, (6)01/10/99, (7)30/03/12, (8)01/09/03, (9)31/08/11, (10)30/09/92, (11)03/11/09, (12)01/10/10, (13)30/09/14, (14)30/05/14, (15)30/12/14, (16)30/11/16, (17)31/08/07, (18)02/10/95, (19)02/10/95, (20)01/06/00, (21)23/06/05, (22)17/03/06, (23)05/12/05, (24)04/11/09, (25)31/03/16, (26)01/08/02, (27)11/11/02, (28)11/11/02, (29)11/11/02, (30)16/09/04, (31)01/12/05, (32)06/04/11, (33)03/07/00, (34)12/06/07, (35)01/08/03, (36)16/12/08, (37)29/10/09, (38)14/03/16, (39)30/06/16, (40)31/01/13, (41)31/05/13, (42)31/05/13, (43)31/05/13, (44)29/05/15, (45)31/08/15, (46)30/10/15, (47)29/12/16, (48)29/12/16, (49)31/01/17, (50)31/01/17, (51)24/02/17, (52)28/06/17, (53)22/06/17, (54)28/07/17, (55)28/07/17, (56)30/08/17, (57)30/11/17, (58)27/02/18, (59)30/04/10, (60)31/08/15, (61)31/03/11, (62)30/12/15, (63)28/04/17, (64)17/08/00, (65)12/09/05, (66)24/08/01, (67)24/10/03, (68)23/03/05, (69)31/08/06, (70)23/03/07, (71)09/02/09, (72)30/06/11, (73)10/07/00, (74)20/02/02, (75)31/08/07, (76)07/07/92, (77)18/10/04, (78)24/05/04, (79)08/10/09, (80)03/12/01, (81)31/10/12, (82)30/08/13, (83)29/08/14, (84)30/12/14, (85)28/04/17, (86)31/05/17, (87)28/07/17, (88)30/06/16. Taxa de Performance (31)Nos fundos investidos (36)Nos fundos investidos (37)Nos fundos investidos (39)Nos fundos investidos (41)Nos fundos investidos (45)Nos fundos investidos (47)Nos fundos investidos (48)Nos fundos investidos (50)Nos fundos investidos (51)Nos fundos investidos (54)Nos fundos investidos (55)Nos fundos investidos (56)Nos fundos investidos (57)Nos fundos investidos (58)Nos fundos investidos (62)Nos fundos investidos (85)Nos fundos investidos (87)Nos fundos investidos

Utilização de derivativos

(3)(4)(5)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.

(6)(18)(19)(20)(21)(27)(28)(29)(65)(67)(68)(73)(74)(75)(76)(77)(78)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

(30)(31)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo.

(8)

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Observações

- Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu gerente ou entre em contato com o Investfone Personnalité pelo telefone 3003 7377 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 7377 para outras localidades.

- Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar.

- Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Personnalité High Yield Crédito Privado

Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Itaú Personnalité Kinea Macro Multimercado Fundo cindido em 30/10/2009

Fundos Balanceados, Multimercados e Ações

Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

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