Cap. IX Art Compete ao Conselho Fiscal:

(1)

(2)

1. Examinar o balanço patrimonial e demonstrações financeiras;

2. Opinar sobre atos de caráter econômico e financeiro, emitindo

pareceres, quando solicitado pelo Conselho de Administração.

3. Examinar os livros e escrituração do Observatório Social;

4. Acompanhar os trabalhos de eventuais auditores externos

independentes;

5. Convocar extraordinariamente a Assembléia Geral.

Cap. IX Art. 40 - Compete ao Conselho

Fiscal:

(3)

MÊS

_RECEITAS

DESPESAS

SALDO

RECEITAS X

DESPESAS

SALDO

ACUMULATIVO

R$

SALDO DO DIA 31/12/2015

16.190,99

JANEIRO

4.225,00

4.282,08

-57,08

16.133,91

FEVEREIRO

7.386,00

6.516,88

869,12

17.003,03

MARÇO

7.055,30

6.568,72

486,58

17.489,61

ABRIL

8.268,00

6.117,65

2.150,35

19.639,96

SALDO

19.639,96

RELATÓRIO FINANCEIRO

OBSERVATÓRIO SOCIAL

(4)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, membros do Conselho Fiscal do Observatório Social de

Rolim de Moura, no uso das atribuições que nos conferem o Artigo 40

do Estatuto Social, examinamos o Balancete e demais Documentos e

Informações pertinentes às operações realizadas pelo Observatório,

correspondentes ao período de 01 de Janeiro de 2016 a 30 de Abril de

2016. Com base nos documentos examinados, nas análises efetuadas e

nos esclarecimentos apresentados pela Presidência, somos de opinião

que os citados documentos estão em conformidade com as prescrições

legais e refletem adequadamente a posição patrimonial, econômica e

financeira do Observatório Social de Rolim de Moura, razão pela qual

nós aprovamos tais documentos.

(5)

PREFEITURA MUNICIPAL

1º QUADRIMESTRE 2016

(6)

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ROLIM DE MOURA

FOLHA DE PAGAMENTO E

ORGANOGRAMA

(7)

SERVIDORES – VALOR/SECRETARIA

SECRETARIA

SERVIDORES

VALOR

R$

EXECUTIVO

01 10.197,47

CONS-TUTELAR

05 10.751,10

SEMUG

17 57.788,67

SEMGOV

04 15.013,44

SEMFAPLADE

37 153.480,24

SEMAD

40 68.633,72

SEMAS

55 104.453,58

SEMAGRI

06 28.344,33

SEMMADU

10 22.212,63

SEMCOL

03 8.211,03

SEMOSP

98 187.701,15

SEMEC

669 1.705.110,67

SEMUSA

566 1.847.877,35

TOTAL

1.511 4.219.774,98

(8)

FOLHA DE PAGAMENTO AUTARQUIAS/2016

PERÍODO

ROLIM PREVI - VALOR R$

JANEIRO 398.698,65

FEVEREIRO 402.865,58

MARÇO 400.915,16

ABRIL 420.418,22

TOTAL 1.622.897,61

PERÍODO

SANEROM - VALOR R$

JANEIRO 19.086,19

FEVEREIRO 17.789,13

MARÇO 18.717,89

ABRIL 18.917,02

TOTAL 74.510,23

PERÍODO

AMEROLIM - VALOR R$

JANEIRO 7.568,67

FEVEREIRO 7.620,01

MARÇO 10.828,63

ABRIL 11.628,63

(9)

ORGANOGRAMA DA PREFEITURA

06/06/2016

SECRETARIA PORTARIAS OCUPADAS VAGAS EFETIVOS COMISSIONADOS % EFETIV % COM.

EXECUTIVO 2 1 1 0 1 0 100 SEMUG 8 6 2 1 5 17 83 PGM 7 5 2 1 4 20 80 CI 2 2 0 1 1 50 50 SEMGOV 7 4 3 1 3 25 75 SEMFAPLADE 23 16 7 8 8 50 50 SEMAD 13 11 2 4 7 36 64 SEMAS 19 15 4 7 8 47 53 SEMAGRI 6 3 3 1 2 33 67 SEMMADU 6 5 1 1 4 20 80 SEMCOL 6 4 2 3 1 75 25 SEMOSP 16 13 3 10 3 77 23 SEMEC 41 34 7 28 6 82 18 SEMUSA 55 40 15 25 15 63 38 TOTAL 211 159 52 91 68 * * % 100 75 25 57 43 * *

(10)

CUSTO MÉDIO OPERACIONAL

PREFEITURA

DESCRIÇÃO VALOR R$ FOLHA DE PAGAMENTO 5.538.114,24 FORNECEDORES 652.510,98 *Materiais de Consumo

“limpeza, medicamentos, mat. Hospitalar e expediente”. 462.011,50

*Alimentos

“Semec/Hospital/Semosp”. 118.495,80

*Serviços Pessoa Jurídica

“mecânica, ar condicionado, lavador”. 72.003,68

PARCELAMENTOS 396.793,71

*Rolim Previ 252.561,40

*INSS 71.232,31

*Ceron 73.000,00

CÂMARA MUNICIPAL “REPASSE” 367.543,95

COLETA DE LIXO 295.000,00 TRANSPORTE ESCOLAR 225.530,16 CERON 216.345,00 COMBUSTÍVEL 119.036,18 PASEP 80.984,69 SISTEMA DE SEGURANÇA 48.000,00 ESTAGIÁRIOS 46.000,00

(11)

CUSTO FIXO MÉDIO OPERACIONAL

DESCRIÇÃO

VALOR R$

SISTEMA SIG 43.751,41

PUBLICIDADE 37.456,09

SANERON “AUTARQUIA” 36.357,17

ALUGUEL DAS ESCOLAS 27.042,58

CAERD 25.918,69 SISTEMA ELOTECH 25.000,00 MAIS MÉDICOS 24.000,00 AMEROLIM “AUTARQUIA” 23.364,97 TELEFONE 19.294,09 INTERNET 9.106,00 CORREIOS 3.524,36

TOTAL

8.260.674,27

(12)

DÍVIDAS ATUALIZADAS/ABRIL

SECRETARIA

FORNECEDORES RESCISÕES PRECATÓRIOS FORNECEDOR RPV

R$ R$ R$ R$

SEMMADU

-

29.070,92

-

SEMAGRI

11.030,50

7.335,62

-

SEMAS

-

130.637,30

-

SEMOSP

788.102,83

17.269,78

-

SEMAD

326.451,27

28.418,91

88.315,29

10.154,62

SEMUG

14.935,24

41.386,43

-

SEMUSA

2.689.569,56

845.293,59

-

SEMEC

4.471.336,39

220.502,40

-

SEMFAPLADE

14.745.317,23

-

SEMGOV

-

18.470,70

-

SEMCOL

-

3.525,22

-

TOTAL

23.046.743,02

1.341.910,87

88.315,29

10.154,62

TOTAL GERAL: R$ 24.487.123,80

(13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ROLIM DE MOURA

(14)

RECEITA

2016 - R$

2015 - R$

2014 - R$

IPTU “Imposto sobre propriedade territorial urbana” 2.440.595,51 2.217.863,70 1.971.432,23

IRRF “Imposto de renda retido na fonte” 458.871,07 680.368,51 265.973,19

ITBI “Imposto transmissão de bens imóveis” 477.272.71 597.918,56 576.092,72

ISSQN “Imposto sobre serviço de qualquer natureza” 1.332.844,33 1.355.673,89 1.195.742,95

TAXAS 1.575.721,66 483.124,97 552.534,40

FPM “Fundo de participação dos municípios/União” 6.360.955,18 6.702.091,28 6.387.890,97

ITR “Imposto sobre a propriedade territorial rural” 2.679,23 2.873,84 2.233,90

TRANSF. FINANCEIRA ICMS LC 87/96 11.229,20 11.229,19 9.050,67

ICMS “Imposto circulação de mercadoria ou serviços” 7.075.342,09 7.205.493,76 6.978.352,78

IPVA “Imposto propriedade de veículos automotores” 1.616.151,71 1.238.766,18 1.132.183,96

IPI “Imposto produtos industrializados/exportação” 24.560,22 38.845,97 21.225,32

CIDE “COMBUSTIVEL” 81.726,11 877,27 13.407,97

MULTAS E JUROS TRIBUTOS 38.877,88 23.296,94 125.362,14

MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA 239.802,32 369.945,44 170.414,56

DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS 350.276,62 716.926,63 319.968,84

TOTAL _{21.609.633,13} _{21.645.296,13} _{19.721.866,60}

(15)

DESPESAS X RECEITAS

PERIODO

RECEITAS

R$

DESPESAS

R$

TOTAL

R$

QUADRIMESTRE

5.402,408,28

8.260.674,27

- (2.858.265,99)

FUNDEB

753.371,82 X 60%

451.990,69

2.406.275,30

(16)

(17)

RELAÇÃO DE REPASSES EM ATRASO SEGURADO E

PATRONAL DETALHADOS POR MÊS

COMPETÊNCIA SEGURADOS R$ PATRONAL R$ DATA DE VENCIMENTO NOVEMBRO/2015 - 52.671,15 10/12/2016 DEZEMBRO/2015 - 401.246,22 10/01/2016 13º SALÁRIO/2015 - 337.055,78 30/12/2015 JANEIRO/2016 - 323.411,61 10/02/2016 FEVEREIRO/2016 - 524.682,02 10/03/2016 FEVEREIRO/RESC/2016 _144,83 _103,07 10/03/2016 MARÇO/2016 - 610.942,86 10/04/2016

FOLHA COMP. MARÇO/2016 24.796,27 28.435,74 10/04/2016

ABRIL/2016 _{- 639.581,15} 10/05/2016

FOLHA COMP. ABRIL/2016 5.195,20 10.985,29 10/05/2016

FOLHA MAIO/2016 304.059,47 642.793,06 10/06/2016

FOLHA COMP. MAIO/2016 _189,28 _400,26 10/06/2016

-

334.385,05

3.572.308,21

-

TOTAL A PAGAR:

3.906.693,26

TOTAL/SEG/PAT: R$ 3.906.693,26

PARCELAMENTOS A VENCER: R$ 8.613.118,43

VALOR TOTAL DA DÍVIDA: R$ 12.519.811,69

(18)

RELAÇÃO DE APOSENTADOS,

PENSIONISTA E AUXILIO DOENÇA

DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PENSIONISTAS

61 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

52 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

43 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

06 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

09 SERVIDORES DE AUXÍLIO DOENÇA (MÊS BASE: MAIO/2016)

85 SERVIDORES ATIVOS

05

(19)

PARCELAMENTOS

EXERCÍCIO TOTAL PARCELADO PARCELAS VALOR PARC (JUROS) PARCELAS PAGAS TOTAL PAGO (JUROS) SALDO A PAGAR 2012 - PMRM 1.761.035,83 48 36.688,25 41 1.504.218,10 256.817,73 2013 - PMRM 913.039,49 60 15.217,32 34 517.389,04 395.650,45 2015 – ACORDO 895/2015 - PMRM 5.451.634,75 60 90.860,58 06 545.163,48 4.906.471,28 2015 – ACORDO 901/2015 - PMRM 3.322.274,49 60 55.371,24 06 332.227,45 2.990.047,03 2015 – ACORDO 909/2015 - PMRM 71.257,72 60 1.187,63 06 7.125,77 64.131,95 11.519.242,28 199.325,02 2.906.123,84 8.613.118,44 EXERCÍCIO PARCELAS (ATRASO) PARCELAS

A PAGAR GESTOR RESPONSÁVEL

2012 - PMRM 0 -7 SEBASTIÃO DIAS FERRAZ

2013 – PMRM 0 -26 CESAR CASSOL/Competência – Sebastião Dias Ferraz

2015 – ACORDO 895/2015 - PMRM 0 -54 LUIZ ADEMIR SCHOCK/Cesar Cassol/Auditoria MPS

(01/2010 a 04/2015)

2015 – ACORDO 901/2015 - PMRM 0 -54 LUIZ ADEMIR SCHOCK/Cesar Cassol

2015 – ACORDO 909/2015 - PMRM 0 -54 LUIZ ADEMIR SCHOCK/Cesar Cassol/João Rossi

(20)

(21)

ESTRUTURA

INTERNA

(22)

ORGANOGRAMA DA CÂMARA

SERVIDORES EFETIVOS

CARGO

VAGAS

VALOR

ADVOGADO 01 2.747,83 AGENTE ADMINISTRATIVO 01 1.959,20 AGENTE LEGISLATIVO 01 1.959,20 AUXILIAR LEGISLATIVO 02 2.013,22 ATÍFICE DE COPA 01 1.075,18 CONTROLADOR 01 2.747,83 COPEIRA 01 1.336,85

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 02 1.152,60

OPERADOR DE ÁUDIO 01 1.336,85

RECEPCIONISTA/TELEFONISTA 01 1.959,20

TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01 1.959,20

VIGIA 01 1.336,85

ZELADOR 01 1.336,85

TOTAL

15 22.920,86

(23)

ORGANOGRAMA DA CÂMARA

SERVIDORES COMISSIONADOS

CARGO VAGAS VALOR R$

ASSESSOR CONTÁBIL E FINANCEIRO 01 2.384,53

ASSESSOR DA MESA DIRETORA 05 1,256,19

ASSESSOR DAS COMISSÕES 06 1.256,19

ASSESSOR DE GABINETE 01 2.384,53

ASSESSOR JURÍDICO 01 6.069,79

ASSESSOR PARLAMENTAR 11 1.334,03

CHEFE DE GABINETE 01 6.069,79

CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO GERAL 01 1.256,19

CHEFE DO SETOR DE CERIMONIAL 01 1.256,19

CHEFE DO SETOR DE COPA 01 1.256,19

CHEFE DO SETOR DE CORRESP. E MENSAGEM 01 1.256,19

CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA 01 1.256,19

CHEFE DO SETOR DE SEGURANÇA 01 1.256,19

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 01 6.069,79

COORDENADOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE 01 6.069,79

CONTROLADOR GERAL 01 6.069,79

DIRETOR DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS 01 2.248,07

DIRETOR DE INFORMÁTICA 01 2.248,07

DIRETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 01 2.248,07

DIRETOR DE PESSOAL 01 2.248,07

DIRETOR DE TRANSPORTES 01 2.248,07

TÉCNICO LEGISLATIVO 05 3.564,31

TOTAL 45 60.050,03

(24)

DIÁRIAS DE JANEIRO/ABRIL

VEREADORES

QUANT. DIÁRIAS

VALOR R$

JUNINHO DO FRIGORÍFICO

8 4.560,00

SÉRGIO SEQUESSABE

8 4.560,00

DIEGO TASSI

7 4.160,00

MANI ROCHA

7 4.160,00

JAIRO BENETTI

10 4.000,00

GERSON BASTOS

7 2.800,00

MARCIO MATEUS

7 2.800,00

FABRICIO MELO

4 1.600,00

RIVANILDO RIVA

4 1.600,00

VANDERILO NOGUEIRA

4 1.600,00

DINIZ

0 0,00

TOTAL

66 R$ 31.840,00

(25)

FOLHA DE PAGAMENTO

ABRIL - 2016

HISTÓRICO

SERVIDORES

TOTAL

VEREADOR PRESIDENTE

01 11.555,50

VEREADOR

10 73.535,00

ASSESSORES PARLAMENTARES

11 19.989,56

SERVIDORES EFETIVOS

14 65.788,19

SERVIDORES COMISSIONADOS

17 49.704,60

TOTAL

53 220.572,85

REPASSE

367.543,95

60,01%

(26)

(27)

APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO

PREFEITO

SEBASTIÃO

DIAS

FERRAZ

RELATIVAS

AO

EXERCÍCIO DE 2011.

(28)

MUDANÇA

DE

HORÁRIO

DA

SESSÃO DO PERÍODO MATUTINO

PARA O PERÍODO NOTURNO.

(29)

ALTERAÇÃO

DO

REGIMENTO

INTERNO EM SEU ART. 100 QUE

PASSARÁ A VIGORAR COM A

REDAÇÃO DE 48 HORAS ÚTEIS

(DIVULGAÇÃO DA PAUTA).

(30)

DISPONIBILIDADE

DA

ATA

DA

SESSÃO

AOS

VEREADORES

EM

SEUS

GABINETES NA MANHÃ DO DIA DA

REALIZAÇÃO

DA

SESSÃO

POSTERIOR E À POPULAÇÃO NO

PORTAL DA CÂMARA

.

(31)

EXTINÇÃO

DAS

EMENDAS

PARLAMENTARES.

(32)

REDUÇÃO DAS COMISSÕES

PERMANENTES DE 6 PARA 4.

(33)

REDUÇÃO

DO

NÚMERO

DE

ASSESSORES DAS COMISSÕES DE 6

PARA 2 ASSESSORES.

(34)

REDUÇÃO

DO

NÚMERO

DE

ASSESSORES DA MESA DIRETORA

DE 4 PARA 2 ASSESSORES.

(35)

ASSESSORES DA MESA DIRETORA

E DAS COMISSÕES PERMANENTES

DEVERÃO

SER

TODOS

FUNCIONÁRIOS DE CARREIRA.

(36)

CARGO

DE

CHEFE

DE

TRANSPORTE

SEJA

OCUPADO

EXCLUSIVAMENTE

POR

FUNCIONÁRIO DE CARREIRA.

(37)

UM ASSESSOR PARLAMENTAR POR

GABINETE, CUMPRINDO SUAS

FUNÇÕES

DESCRITAS

NAS

ATRIBUIÇÕES DO CARGO.

(38)

NORMATIZAR O USO DE RELÓGIO

DE

PONTO

PARA

TODOS

OS

ASSESSORES

DA

CÂMARA

MUNICIPAL.

EXCEÇÃO

APENAS

PARA CASOS PREVISTOS EM LEI.

(39)

EMPENHAR-SE

NA

AQUISIÇÃO

DE

SOFTWARE

PARA

CONTROLE

DAS

PROPOSIÇÕES.

(40)

DIÁRIAS

• ANEXAR NO RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DAS DIÁRIAS AS NOTAS

DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS

• QUE OS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA NÃO SE DESLOQUEM MAIS À

CAPITAL

• CASO O DESLOCAMENTO CONTINUE, SUGERIMOS QUE O VALOR DA

DIÁRIA SEJA DIMINUÍDO SUBSTANCIALMENTE DO VALOR ATUAL DE

(41)

RECOLHIMENTO DOS VEÍCULOS

OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

À GARAGEM NOS FINAIS DE

SEMANA OU QUE, QUANDO EM

USO, SEJA APENAS EM ATOS

OFICIAIS DA PRESIDÊNCIA.

(42)

PLANEJAMENTO ANUAL PARA AS

DESPESAS

DO

PODER

LEGISLATIVO

EVITANDO

AS

DESPENSAS SEM LICITAÇÃO.

(43)

PROJEÇÃO FINANCEIRA DIMINUIÇÃO

DO REPASSE

PROPOSTA

VALOR R$

REDUÇÃO SUBSÍDIO

50%

485.133,00

04 ASSESSORES COMISSÕES

91.607,88

02 ASSESSORES MESA DIRETORA

45.803,94

DIRETOR DE TRANSPORTE

35.796,41

TOTAL

658.341,23

02 VEREADORES

176.412,00

02 ASSESSORES PARLAMENTARES

47.827,78

TOTAL

224.239,78

TOTAL GERAL

882.581,01

DIMINUIÇÃO REPASSE 2%

1.260.150,70

DIFERENÇA

377.569,69

(44)

PROJEÇÃO FINANCEIRA DIMINUIÇÃO

DO REPASSE

PROPOSTA

VALOR R$

REDUÇÃO SUBSÍDIO

30%

291.079,80

04 ASSESSORES COMISSÕES

91.607,88

02 ASSESSORES MESA DIRETORA

45.803,94

DIRETOR DE TRANSPORTE

35.796,41

TOTAL

464.268,03

02 VEREADORES

176.412,00

02 ASSESSORES PARLAMENTARES

47.827,78

TOTAL

224.239,78

TOTAL GERAL

688.527,81

DIMINUIÇÃO REPASSE 2%

1.260.150,70

DIFERENÇA

571.622,89

(45)

ORÇAMENTO E REPASSES PODER

LEGISLATIVO - 2016

VALOR R$

BASE DE CÁLCULO (ART. 29-A, inciso I as CF)

63.007.534,82

7%

REPASSE ANUAL

4.410.527,44

REPASSE MENSAL

367.543,95

5%

REPASSE ANUAL

3.150.376,74

REPASSE MENSAL

262.531,39

DIFERENÇA

ANUAL

1.260.150,70

MENSAL

105.012,56

REPASSE 5,5 %

945.113,02

(46)

REDUÇÃO DO SUBSÍDIO (SALÁRIO)

(47)

REDUÇÃO DO REPASSE DO PODER

EXECUTIVO DE 7% PARA 5%.

(48)