FGR URBANISMO BELÉM S.A. SPE

(1)

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Relatório Anual do Agente Fiduciário

2017

1

a

_{Emissão de Debêntures – Em Três Séries}

FGR URBANISMO BELÉM S.A. – SPE

(2)

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018

Senhores Debenturistas

FGR URBANISMO BELÉM S.A. - SPE

Comissão de Valores Mobiliários

B3

ANBIMA

Na qualidade de agente fiduciário da 1ª emissão de debêntures da FGR Urbanismo Belém

S.A. - SPE apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o

disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583/2016, na alínea “b” do

parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.

Este relatório foi elaborado com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP,

demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na

sede da companhia Emissora, na Simplific Pavarini DTVM e na Comissão de Valores

Mobiliários.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também

disponível em nosso website

www.simplificpavarini.com.br

.

Atenciosamente,

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

(3)

Emissora

Denominação social FGR Urbanismo Belém S.A. - SPE

Endereço da sede Av. Primeira Avenida, S/N, Qd 1B, Lts 16,17 e 18 - Sala 4 - Condomínio Empresarial Village, CEP 74934-600, Cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás

CNPJ/MF 09.046.621/0001-80

Diretor de relações com investidores

Rodrigo Marx

[email protected] (62) 3097-9797

Objeto Social De acordo com seu Estatuto Social, a Companhia tem por objeto social a construção e a venda de empreendimentos imobiliários que serão implantados em área localizada no KM 18 da Rodovia BR-316, da Cidade de Marituba-PA.

Situação Operacional

Auditor Independente ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.

Características da Emissão

Dispensa de Registro na CVM e ANBIMA

Nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476 a Oferta está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, e do artigo 19 da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, por se tratar de oferta pública de valores mobiliários, com esforços restritos de distribuição, não sendo objeto de protocolo, registro e arquivamento perante a CVM, exceto pelo envio da comunicação sobre o início da Oferta e a comunicação de seu encerramento à CVM (“Comunicação de Encerramento”), nos termos dos artigos 7º-A e 8º, respectivamente, da Instrução CVM nº 476.

Por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição, a Oferta poderá vir a ser registrada na ANBIMA, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1° do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor (“Código ANBIMA”), exclusivamente para fins de envio de informações para a base de dados da ANBIMA, nos termos do artigo 8º do Código ANBIMA, desde que sejam expedidas diretrizes específicas nesse sentido pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º do Código ANBIMA, para cumprimento até o momento do protocolo da Comunicação de Encerramento da Emissão na CVM.

Código CETIP / ISIN 1ª Série: FGRU11/BRFGRUDBS005 2ª Série: FGRU21/BRFGRUDBS013 3ª Série: FGRU31/BRFGRUDBS021

Banco Liquidante e Escriturador Itaú Unibanco S.A.

Status da Emissão ATIVA

Status da Emissora ADIMPLENTE

Título Debentures simples

Emissão / série Primeira / em até Três Series

Valor R$ 36.600.000,00

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Quantidade 36.600, sendo:

22.000 da primeira série 8.000 da segunda série 6.600 da terceira série

Forma Nominativa e Escritural

Espécie Quirografária, com garantia adicional fidejussória

Data de Emissão 15 de agosto de 2017

Data de Vencimento 15 de setembro de 2025 - primeira série 15 de outubro de 2025 - segunda série 15 de março de 2026 - terceira série

Subscrição e Integralização 4.8.1. As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição pelo Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3, sendo que as Debêntures de uma mesma série serão todas subscritas e integralizadas em uma única data (cada uma delas, uma “Data de Integralização”).

Destinação dos Recursos Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão utilizados para amortização integral do passivo bancário referente à CCB e o restante será utilizado para reforço de capital de giro referente às atividades da Companhia.

Amortização Programada O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira

Série será amortizado em parcelas mensais consecutivas,

devidas sempre no dia 15 de cada mês, sendo que a primeira parcela referente às Debêntures da Primeira Série será devida em 15 de outubro de 2017 e a última parcela na Data de Vencimento da respectiva série, observados os percentuais de amortização a seguir, sendo certo que cada parcela de amortização será acrescida da respectiva Atualização Monetária acumulada desde a Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série até a data de seu efetivo pagamento.

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda

devidas sempre no dia 15 de cada mês, sendo que a primeira parcela referente às Debêntures da Segunda Série será devida em 15 de novembro de 2017 e a última parcela na Data de Vencimento da respectiva série, observados os percentuais de amortização a seguir, sendo certo que cada parcela de amortização será acrescida da respectiva Atualização Monetária acumulada desde a Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série até a data de seu efetivo pagamento.

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira

devidas sempre no dia 15 de cada mês, sendo que a primeira parcela referente às Debêntures da Terceira Série será devida em 15 de abril de 2018 e a última parcela na Data de Vencimento da respectiva série, observados os percentuais de amortização a seguir, sendo certo que cada parcela de amortização será acrescida da respectiva Atualização Monetária acumulada desde a Data de Integralização das Debêntures da Terceira Série até a data de seu efetivo pagamento.

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Posição das Debêntures

Data Série Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Circulação

31/12/2017 1ª 22.000 - - - 22.000

31/12/2017 2ª 8.000 - - - 8.000

31/12/2017 3ª 6.600 - - - 6.600

Garantia

3.5. Garantias

3.5.1. Em garantia do pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou

acessórios, incluindo Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), devidos pela

Companhia e pelos Garantidores nos termos das Debêntures, desta Escritura de Emissão

e dos Contratos de Garantia, bem como eventuais indenizações, todo e qualquer custo ou

despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas em

decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais

necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures,

desta Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia (“Obrigações Garantidas”),

serão constituídas em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, as

seguintes garantias, conforme os termos e condições dispostos nos respectivos Contratos

de Garantia:

(a) Fiança: Os Garantidores, neste ato, se obrigam, solidariamente entre si e com a

Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como

fiadores, principais pagadores e solidariamente (entre si e com a Companhia) responsáveis

por todas as Obrigações Garantidas, renunciando expressamente aos benefícios de ordem,

direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333,

parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 829, parágrafo único, 830, 834, 835, 837,

838 e 839 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil"),

e dos artigos 130 e 794 da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada

("Código de Processo Civil") ("Fiança");

(b) Cessão Fiduciária: A Emissora, por meio do “Contrato de Cessão Fiduciária de

Recebíveis”, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão

Fiduciária”), constituirá cessão fiduciária (a) dos direitos creditórios de titularidade da

Emissora sobre todos os direitos presentes e/ou futuros, decorrentes, relacionados e/ou

emergentes dos Instrumentos Particulares de Contrato de Compra e Venda de Imóvel

(“Contratos de Compra e Venda” e “Direitos Decorrentes dos Contratos de Compra e

Venda”), celebrados entre a Emissora e os compradores dos lotes residenciais do

empreendimento Jardins Marselha, localizado na Cidade de Marituba, no Estado do Pará

(“Jardins Marselha”) e, sob condição suspensiva, Jardins Coimbra, localizado na Cidade de

Marituba, no Estado do Pará (“Jardins Coimbra”) e (b) de conta vinculada atrelada aos

Contratos de Compra e Venda (“Conta Vinculada” e, em conjunto com os Direitos

Decorrentes dos Contratos de Compra e Venda “Bens Cedidos Fiduciariamente”), de acordo

com os termos e condições previstos no Contrato de Cessão Fiduciária (“Cessão

Fiduciária”);

(c) Hipotecas: A Emissora e a FGR Urbanismo, por meio do “Instrumento de Escritura

Pública de Hipoteca – Imóvel Marituba 6.341” (“Escritura de Hipoteca Marituba 6.341”), a

ser celebrado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário, do “Instrumento de Escritura Pública

de Hipoteca – Imóvel Marituba 6.352” (“Escritura de Hipoteca Marituba 6.352”), a ser

celebrado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário e do “Instrumento de Escritura Pública

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de Hipoteca – Imóvel Aparecida de Goiânia” (“Escritura de Hipoteca Aparecida de Goiânia”

e, em conjunto com a Escritura de Hipoteca 6.341 e com a Escritura de Hipoteca 6.352,

“Escrituras de Hipoteca”) (as Escrituras de Hipoteca, em conjunto com o Contrato de

Cessão Fiduciária, “Contratos de Garantia”) a ser celebrado pela Emissora, pela FGR

Urbanismo e pelo Agente Fiduciário, constituirão hipoteca de 1º (primeiro) grau de 3 (três)

imóveis, sendo 2 (dois) de titularidade da Emissora e 1 (um) de titularidade da FGR

Urbanismo, conforme identificados nas Escrituras de Hipoteca (“Imóveis Hipotecados”)

(“Hipotecas” e, quando em conjunto com a Fiança e com a Cessão Fiduciária, “Garantias”).

3.5.1.1. Cabe ao Agente Fiduciário requerer a execução, judicial ou extrajudicial, da Fiança,

conforme função que lhe é atribuída nesta Escritura de Emissão, uma vez verificada

qualquer hipótese de insuficiência de pagamento das Obrigações Garantidas.

3.5.1.1.1 Cada Garantidor se obriga a, independentemente de qualquer pretensão, ação,

disputa ou reclamação que a Companhia venha a ter ou exercer em relação às suas

obrigações, honrar a Fiança no prazo de até 01 (um) Dia Útil contado a partir do

recebimento de notificação enviada pelo Agente Fiduciário informando da falta de

pagamento de qualquer das Obrigações Garantidas pela Companhia, fora do âmbito da B3.

3.5.1.2. A Fiança aqui referida é prestada em caráter irrevogável e irretratável e entrará

em vigor na data de celebração desta Escritura de Emissão e permanecerá válida até o

pagamento integral de todos das Obrigações Garantidas.

3.5.1.3. Cada Garantidor, desde já, concorda e se obriga a, (i) somente após a integral

liquidação de todos os valores devidos aos Debenturistas e ao Agente Fiduciário nos termos

das Debêntures, desta Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia, exigir e/ou

demandar a Companhia ou os Garantidores em decorrência de qualquer valor que tiver

honrado nos termos das Debêntures, desta Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de

Garantia; e (ii) caso receba qualquer valor da Companhia e/ou dos Garantidores em

decorrência de qualquer valor que tiver honrado, nos termos das Debêntures, desta

Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia, antes da integral liquidação de todos

os valores devidos aos Debenturistas e ao Agente Fiduciário nos termos das Debêntures,

desta Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia, repassar, no prazo de 01 (um)

Dia Útil contado da data de seu recebimento, tal valor ao Agente Fiduciário, para

pagamento aos Debenturistas.

3.5.1.4. Todos e quaisquer pagamentos realizados em relação à Fiança serão efetuados

livres e líquidos, sem a dedução de quaisquer tributos, impostos, taxas, contribuições de

qualquer natureza, encargos ou retenções, presentes ou futuros, bem como de quaisquer

juros, multas ou demais exigibilidades fiscais, devendo cada Garantidor pagar as quantias

adicionais que sejam necessárias para que os Debenturistas recebam, após tais deduções,

recolhimentos ou pagamentos, uma quantia equivalente à que teria sido recebida se tais

deduções, recolhimentos ou pagamentos não fossem aplicáveis.

3.5.1.5. Nenhuma objeção ou oposição da Companhia poderá ser admitida ou invocada

pelos Garantidores com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante

os Debenturistas.

3.5.1.6. A Fiança poderá ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário e/ou pelos

Debenturistas quantas vezes forem necessárias até a integral e efetiva liquidação das

Obrigações Garantidas.

3.5.1.7. A Fiança permanecerá válida e plenamente eficaz em caso de aditamentos,

alterações e quaisquer outras modificações nos Contratos de Garantia, nesta Escritura de

Emissão e nos demais documentos da Oferta.

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3.5.1.8. As Partes reconhecem a existência, nesta data, de (i) cessão fiduciária sobre os

recebíveis do Jardins Coimbra, (ii) alienação fiduciária sobre o imóvel objeto da Escritura

de Hipoteca Marituba 6.352; para garantir as obrigações da emissora no âmbito da Cédula

de Crédito Bancário nº 601.006-0, celebrada entre o Banco BBM S.A., a Emissora e os

Garantidores (“CCB”), a qual será quitada com os recursos decorrentes das Debêntures da

Primeira Série; e (iii) hipoteca sobre o imóvel objeto da Escritura de Hipoteca Marituba

6.352 em favor do município de Marituba para garantir a execução de serviços de obras e

infraestrutura da “Área Comercial Jardins”. Portanto, a eficácia da Cessão Fiduciária, no

que diz respeito aos direitos creditórios de titularidade da Emissora sobre os direitos

presentes e/ou futuros decorrentes, relacionados e/ou emergentes do Jardins Coimbra,

estará sujeita a condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil e nos termos

e condições estabelecidos nesta Escritura de Emissão e no Contrato de Cessão Fiduciária,

qual seja, a liberação da garantia em decorrência da quitação do contrato garantido, que

deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias a critério dos

Debenturistas, contados da Data da Primeira Integralização e, de qualquer forma, antes

da Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série. Ainda, a hipoteca de 1º

(primeiro) grau sobre o imóvel objeto da Escritura de Hipoteca Marituba 6.352 deverá ser

constituída mediante a liberação dos ônus existentes, em até 30 (trinta) dias, prorrogáveis

por mais 30 (trinta) dias a critério dos Debenturistas, contados da Data de Integralização

das Debêntures da Segunda Série.

3.5.1.9. As disposições relativas à Cessão Fiduciária, ao limite mínimo da Cessão Fiduciária,

às Hipotecas e ao limite mínimo das Hipotecas estão descritas no Contrato de Cessão

Fiduciária e nas Escrituras de Hipoteca, respectivamente. Em todo caso, a somatória do

valor de liquidez forçada total dos Imóveis Hipotecados, conforme apurado nos respectivos

laudos de avaliação, conforme disposições das Escrituras de Hipoteca, não poderá ser

inferior a R$36.600.000,00 (trinta e seis milhões e seiscentos mil reais), sendo certo que

o valor de liquidez forçada dos imóveis objeto da Escritura de Hipoteca Marituba 6.341 e

da Escritura de Hipoteca Aparecida de Goiânia, em conjunto, não poderá ser inferior a

R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais).

3.5.1.10. Fica certo e ajustado o caráter não excludente, mas cumulativo entre si, da

Fiança, das Hipotecas e da Cessão Fiduciária, nos termos desta Escritura, do Contrato de

Cessão Fiduciária e das Escrituras de Hipoteca, podendo o Agente Fiduciário, quando

aplicável, executar ou excutir todas ou cada uma delas indiscriminadamente, para os fins

de amortizar ou quitar com as Obrigações Garantidas.

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Covenants

A não observância, pela Emissora, do índice financeiro abaixo ("Índices Financeiros"), a

ser apurado por auditor independente registrado na CVM, anualmente, e verificados pelo

Agente Fiduciário, tendo por base as demonstrações financeiras consolidadas da FGR

Urbanismo, a partir, inclusive, das demonstrações financeiras consolidadas da FGR

Urbanismo relativas ao exercício de 2017, até o exercício fiscal anterior ao ano da última

Data de Vencimento:

a) Dívida Líquida/Patrimônio Líquido inferior a 40%.

6.1.1.2.1. Para os fins da Escritura de Emissão:

a) “Patrimônio Líquido”: o Patrimônio Líquido é formado pelo grupo de contas que

registra o valor contábil pertencente aos acionistas ou quotistas. Calculados de acordo com

a norma contábil brasileira, conforme indicado nas demonstrações financeiras auditadas

da mesma;

b) “Dívida Líquida”: o passivo com instituições financeiras ou entidades assemelhadas,

acrescido de títulos e valores mobiliários representativos de dívida emitidos ou garantidos,

confissão de dívida e garantias reais ou fidejussórias, deduzidos os saldos em caixa e as

aplicações financeiras de liquidez imediata;

FGR URBANISMO - Consolidado (Combinado) - R$ mil 31/12/2017

Empréstimos e Financiamentos CP 7.116.664

Empréstimos e Financiamentos LP 34.799.754

Caixa e Equivalentes de Caixa -2.166.534

Aplicações Financeiras -22.006.652

0

DÍVIDA LÍQUIDA (A) 17.743.232

0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (B) 281.154.179

0

DÍVIDA LÍQUIDA/PATRIMÔNIO LÍQUIDO (A/B) 6,31%

inferior à 40% 40%

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Eventos de Pagamento

1ª Série

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status

1ª 15/09/2017 - - - 1 - 1ª 16/10/2017 7,08034912 1 5,26327507 2 Pago 1ª 16/11/2017 17,35554335 2 8,49124673 3 Pago 1ª 15/12/2017 11,70558726 3 8,36696742 4 Pago 1ª 15/01/2018 10,01763018 4 7,50989817 5 Pago 1ª 15/02/2018 7,76704074 5 8,24238347 6 Pago 1ª 15/03/2018 7,65845052 6 7,81030366 7 Pago 1ª 16/04/2018 - 7 - 8 - 1ª 15/05/2018 - 8 - 9 - 1ª 15/06/2018 - 9 - 10 - 1ª 16/07/2018 - 10 - 11 - 1ª 15/08/2018 - 11 - 12 - 1ª 17/09/2018 - 12 - 13 - 1ª 15/10/2018 - 13 - 14 - 1ª 16/11/2018 - 14 - 15 - 1ª 17/12/2018 - 15 - 16 - 1ª 15/01/2019 - 16 - 17 - 1ª 15/02/2019 - 17 - 18 - 1ª 15/03/2019 - 18 - 19 - 1ª 15/04/2019 - 19 - 20 - 1ª 15/05/2019 - 20 - 21 - 1ª 17/06/2019 - 21 - 22 - 1ª 15/07/2019 - 22 - 23 - 1ª 15/08/2019 - 23 - 24 - 1ª 16/09/2019 - 24 - 25 - 1ª 15/10/2019 - 25 - 26 - 1ª 18/11/2019 - 26 - 27 - 1ª 16/12/2019 - 27 - 28 - 1ª 15/01/2020 - 28 - 29 - 1ª 17/02/2020 - 29 - 30 - 1ª 16/03/2020 - 30 - 31 - 1ª 15/04/2020 - 31 - 32 - 1ª 15/05/2020 - 32 - 33 - 1ª 15/06/2020 - 33 - 34 - 1ª 15/07/2020 - 34 - 35 - 1ª 17/08/2020 - 35 - 36 - 1ª 15/09/2020 - 36 - 37 - 1ª 15/10/2020 - 37 - 38 - 1ª 16/11/2020 - 38 - 39 - 1ª 15/12/2020 - 39 - 40 - 1ª 15/01/2021 - 40 - 41 - 1ª 17/02/2021 - 41 - 42 - 1ª 15/03/2021 - 42 - 43 -

(13)

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status 1ª 15/04/2021 - 43 - 44 - 1ª 17/05/2021 - 44 - 45 - 1ª 15/06/2021 - 45 - 46 - 1ª 15/07/2021 - 46 - 47 - 1ª 16/08/2021 - 47 - 48 - 1ª 15/09/2021 - 48 - 49 - 1ª 15/10/2021 - 49 - 50 - 1ª 16/11/2021 - 50 - 51 - 1ª 15/12/2021 - 51 - 52 - 1ª 17/01/2022 - 52 - 53 - 1ª 15/02/2022 - 53 - 54 - 1ª 15/03/2022 - 54 - 55 - 1ª 18/04/2022 - 55 - 56 - 1ª 16/05/2022 - 56 - 57 - 1ª 15/06/2022 - 57 - 58 - 1ª 15/07/2022 - 58 - 59 - 1ª 15/08/2022 - 59 - 60 - 1ª 15/09/2022 - 60 - 61 - 1ª 17/10/2022 - 61 - 62 - 1ª 16/11/2022 - 62 - 63 - 1ª 15/12/2022 - 63 - 64 - 1ª 16/01/2023 - 64 - 65 - 1ª 15/02/2023 - 65 - 66 - 1ª 15/03/2023 - 66 - 67 - 1ª 17/04/2023 - 67 - 68 - 1ª 15/05/2023 - 68 - 69 - 1ª 15/06/2023 - 69 - 70 - 1ª 17/07/2023 - 70 - 71 - 1ª 15/08/2023 - 71 - 72 - 1ª 15/09/2023 - 72 - 73 - 1ª 16/10/2023 - 73 - 74 - 1ª 16/11/2023 - 74 - 75 - 1ª 15/12/2023 - 75 - 76 - 1ª 15/01/2024 - 76 - 77 - 1ª 15/02/2024 - 77 - 78 - 1ª 15/03/2024 - 78 - 79 - 1ª 15/04/2024 - 79 - 80 - 1ª 15/05/2024 - 80 - 81 - 1ª 17/06/2024 - 81 - 82 - 1ª 15/07/2024 - 82 - 83 - 1ª 15/08/2024 - 83 - 84 - 1ª 16/09/2024 - 84 - 85 - 1ª 15/10/2024 - 85 - 86 - 1ª 18/11/2024 - 86 - 87 - 1ª 16/12/2024 - 87 - 88 - 1ª 15/01/2025 - 88 - 89 - 1ª 17/02/2025 - 89 - 90 -

(14)

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status 1ª 17/03/2025 - 90 - 91 - 1ª 15/04/2025 - 91 - 92 - 1ª 15/05/2025 - 92 - 93 - 1ª 16/06/2025 - 93 - 94 - 1ª 15/07/2025 - 94 - 95 -

2ª Série

2ª 16/11/2017 12,36504717 1 5,27147437 3 Pago 2ª 15/12/2017 8,41625588 2 8,44762526 4 Pago 2ª 15/01/2018 8,66131654 3 7,60858474 5 Pago 2ª 15/02/2018 9,776168 4 8,36339044 6 Pago 2ª 15/03/2018 8,55066180 5 7,90956712 7 Pago 2ª 16/04/2018 - 6 - 8 - 2ª 15/05/2018 - 7 - 9 - 2ª 15/06/2018 - 8 - 10 - 2ª 16/07/2018 - 9 - 11 - 2ª 15/08/2018 - 10 - 12 - 2ª 17/09/2018 - 11 - 13 - 2ª 15/10/2018 - 12 - 14 - 2ª 16/11/2018 - 13 - 15 - 2ª 17/12/2018 - 14 - 16 - 2ª 15/01/2019 - 15 - 17 - 2ª 15/02/2019 - 16 - 18 - 2ª 15/03/2019 - 17 - 19 - 2ª 15/04/2019 - 18 - 20 - 2ª 15/05/2019 - 19 - 21 - 2ª 17/06/2019 - 20 - 22 - 2ª 15/07/2019 - 21 - 23 - 2ª 15/08/2019 - 22 - 24 - 2ª 16/09/2019 - 23 - 25 - 2ª 15/10/2019 - 24 - 26 - 2ª 18/11/2019 - 25 - 27 - 2ª 16/12/2019 - 26 - 28 - 2ª 15/01/2020 - 27 - 29 - 2ª 17/02/2020 - 28 - 30 - 2ª 16/03/2020 - 29 - 31 - 2ª 15/04/2020 - 30 - 32 - 2ª 15/05/2020 - 31 - 33 - 2ª 15/06/2020 - 32 - 34 - 2ª 15/07/2020 - 33 - 35 - 2ª 17/08/2020 - 34 - 36 - 2ª 15/09/2020 - 35 - 37 - 2ª 15/10/2020 - 36 - 38 - 2ª 16/11/2020 - 37 - 39 -

(15)

(16)

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status 2ª 18/11/2024 - 85 - 87 - 2ª 16/12/2024 - 86 - 88 - 2ª 15/01/2025 - 87 - 89 - 2ª 17/02/2025 - 88 - 90 - 2ª 17/03/2025 - 89 - 91 - 2ª 15/04/2025 - 90 - 92 - 2ª 15/05/2025 - 91 - 93 - 2ª 16/06/2025 - 92 - 94 - 2ª 15/07/2025 - 93 - 95 - 2ª 15/08/2025 - 94 - 96 - 2ª 15/09/2025 - 95 - 97 - 2ª 15/10/2025 - 96 - 98 -

3ª Série

3ª 15/09/2017 - - - 1 - 3ª 16/10/2017 - - - 2 - 3ª 16/11/2017 - - - 3 - 3ª 15/12/2017 - - - 4 - 3ª 15/01/2018 - - - 5 - 3ª 15/02/2018 - - - 6 - 3ª 15/03/2018 - - - 7 - 3ª 16/04/2018 - 1 - 8 - 3ª 15/05/2018 - 2 - 9 - 3ª 15/06/2018 - 3 - 10 - 3ª 16/07/2018 - 4 - 11 - 3ª 15/08/2018 - 5 - 12 - 3ª 17/09/2018 - 6 - 13 - 3ª 15/10/2018 - 7 - 14 - 3ª 16/11/2018 - 8 - 15 - 3ª 17/12/2018 - 9 - 16 - 3ª 15/01/2019 - 10 - 17 - 3ª 15/02/2019 - 11 - 18 - 3ª 15/03/2019 - 12 - 19 - 3ª 15/04/2019 - 13 - 20 - 3ª 15/05/2019 - 14 - 21 - 3ª 17/06/2019 - 15 - 22 - 3ª 15/07/2019 - 16 - 23 - 3ª 15/08/2019 - 17 - 24 - 3ª 16/09/2019 - 18 - 25 - 3ª 15/10/2019 - 19 - 26 - 3ª 18/11/2019 - 20 - 27 - 3ª 16/12/2019 - 21 - 28 - 3ª 15/01/2020 - 22 - 29 -

(17)

(18)

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status 3ª 15/01/2024 - 70 - 77 - 3ª 15/02/2024 - 71 - 78 - 3ª 15/03/2024 - 72 - 79 - 3ª 15/04/2024 - 73 - 80 - 3ª 15/05/2024 - 74 - 81 - 3ª 17/06/2024 - 75 - 82 - 3ª 15/07/2024 - 76 - 83 - 3ª 15/08/2024 - 77 - 84 - 3ª 16/09/2024 - 78 - 85 - 3ª 15/10/2024 - 79 - 86 - 3ª 18/11/2024 - 80 - 87 - 3ª 16/12/2024 - 81 - 88 - 3ª 15/01/2025 - 82 - 89 - 3ª 17/02/2025 - 83 - 90 - 3ª 17/03/2025 - 84 - 91 - 3ª 15/04/2025 - 85 - 92 - 3ª 15/05/2025 - 86 - 93 - 3ª 16/06/2025 - 87 - 94 - 3ª 15/07/2025 - 88 - 95 - 3ª 15/08/2025 - 89 - 96 - 3ª 15/09/2025 - 90 - 97 - 3ª 15/10/2025 - 91 - 98 - 3ª 15/11/2025 - 92 - 99 - 3ª 15/12/2025 - 93 - 100 - 3ª 15/01/2026 - 94 - 101 - 3ª 15/02/2026 - 95 - 102 - 3ª 15/03/2026 - 96 - 103 -

Avisos aos Debenturistas

Não houve publicação de avisos aos debenturistas da presente emissão.

Assembleias de Debenturistas

(19)

(20)

Preços Unitários ao Par - PU’s

Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

1ª Série

FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11

DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT FGR NOMINAL Número Número Dias Úteis Dias Úteis Fator NOMINAL DIAS Fator JUROS +JUROS FGRU11 Índice Índice contidos decorridos Acum ATUALIZ ÚTEIS Acumulado

(VNe) (NIk-1) (NIk) (dut) (dup) (C) (VNa) (DP) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$ 15/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 16/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 17/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 18/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 19/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 20/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 21/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 22/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 23/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 24/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 25/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 26/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 27/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 28/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 29/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 30/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 31/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 01/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 02/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 03/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 04/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 05/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 06/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 07/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 08/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 09/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 10/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 11/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 12/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 13/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 14/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 15/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 16/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 17/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 18/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 19/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 20/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 21/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 22/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 23/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 24/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 25/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 26/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 27/09/2017 1.000,48338122 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 1 1,00007988 1.000,07988000 1 1,000403469 0,403501 0,00 28/09/2017 1.000,96700895 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 2 1,00015978 1.000,15978000 2 1,000807100 0,807229 0,00 29/09/2017 1.001,45086522 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 3 1,00023968 1.000,23968000 3 1,001210895 1,211185 0,00 30/09/2017 1.001,93495809 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 4 1,00031959 1.000,31959000 4 1,001614852 1,615368 0,00 01/10/2017 1.001,93495809 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 4 1,00031959 1.000,31959000 4 1,001614852 1,615368 0,00 02/10/2017 1.001,93495809 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 4 1,00031959 1.000,31959000 4 1,001614852 1,615368 0,00 03/10/2017 1.002,41927957 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 5 1,00039950 1.000,39950000 5 1,002018973 2,019780 0,00 04/10/2017 1.002,90383775 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 6 1,00047942 1.000,47942000 6 1,002423256 2,424418 0,00 05/10/2017 1.003,38863467 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 7 1,00055935 1.000,55935000 7 1,002827703 2,829285 0,00 06/10/2017 1.003,87365935 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 8 1,00063928 1.000,63928000 8 1,003232313 3,234379 0,00 07/10/2017 1.004,35892186 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 9 1,00071922 1.000,71922000 9 1,003637086 3,639702 0,00 08/10/2017 1.004,35892186 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 9 1,00071922 1.000,71922000 9 1,003637086 3,639702 0,00 09/10/2017 1.004,35892186 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 9 1,00071922 1.000,71922000 9 1,003637086 3,639702 0,00 10/10/2017 1.004,84442226 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 10 1,00079917 1.000,79917000 10 1,004042022 4,045252 0,00 11/10/2017 1.005,33015155 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 11 1,00087912 1.000,87912000 11 1,004447122 4,451032 0,00

(21)

FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT FGR NOMINAL Número Número Dias Úteis Dias Úteis Fator NOMINAL DIAS Fator JUROS +JUROS FGRU11 Índice Índice contidos decorridos Acum ATUALIZ ÚTEIS Acumulado

R$ R$ R$ R$ R$ 12/10/2017 1.005,81611882 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 12 1,00095908 1.000,95908000 12 1,004852385 4,857039 0,00 13/10/2017 1.005,81611882 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 12 1,00095908 1.000,95908000 12 1,004852385 4,857039 0,00 14/10/2017 1.006,30232512 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 13 1,00103905 1.001,03905000 13 1,005257812 5,263275 0,00 15/10/2017 1.006,30232512 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 13 1,00103905 1.001,03905000 13 1,005257812 5,263275 0,00 16/10/2017 1.006,30232512 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 13 1,00103905 1.001,03905000 13 1,005257812 5,263275 12,34 17/10/2017 994,55823891 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 1 1,00123889 994,15712733 1 1,000403469 0,401112 0,00 18/10/2017 995,15815784 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 2 1,00143879 994,35561343 2 1,000807100 0,802544 0,00 19/10/2017 995,75842995 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 3 1,00163872 994,55412933 3 1,001210895 1,204301 0,00 20/10/2017 996,35906330 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 4 1,00183869 994,75268494 4 1,001614852 1,606378 0,00 21/10/2017 996,96006004 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 5 1,00203870 994,95128027 5 1,002018973 2,008780 0,00 22/10/2017 996,96006004 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 5 1,00203870 994,95128027 5 1,002018973 2,008780 0,00 23/10/2017 996,96006004 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 5 1,00203870 994,95128027 5 1,002018973 2,008780 0,00 24/10/2017 997,56141832 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 6 1,00223875 995,14991532 6 1,002423256 2,411503 0,00 25/10/2017 998,16315023 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 7 1,00243885 995,34860001 7 1,002827703 2,814550 0,00 26/10/2017 998,76523501 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 8 1,00263898 995,54731449 8 1,003232313 3,217921 0,00 27/10/2017 999,36768277 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 9 1,00283915 995,74606869 9 1,003637086 3,621614 0,00 28/10/2017 999,97049364 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 10 1,00303936 995,94486260 10 1,004042022 4,025631 0,00 29/10/2017 999,97049364 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 10 1,00303936 995,94486260 10 1,004042022 4,025631 0,00 30/10/2017 999,97049364 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 10 1,00303936 995,94486260 10 1,004042022 4,025631 0,00 31/10/2017 1.000,57366877 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 11 1,00323961 996,14369623 11 1,004447122 4,429973 0,00 01/11/2017 1.001,17721729 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 12 1,00343991 996,34257951 12 1,004852385 4,834638 0,00 02/11/2017 1.001,78111041 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 13 1,00364023 996,54148265 13 1,005257812 5,239628 0,00 03/11/2017 1.001,78111041 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 13 1,00364023 996,54148265 13 1,005257812 5,239628 0,00 04/11/2017 1.002,38538719 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 14 1,00384061 996,74044536 14 1,005663402 5,644942 0,00 05/11/2017 1.002,38538719 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 14 1,00384061 996,74044536 14 1,005663402 5,644942 0,00 06/11/2017 1.002,38538719 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 14 1,00384061 996,74044536 14 1,005663402 5,644942 0,00 07/11/2017 1.002,99001883 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 15 1,00404102 996,93943786 15 1,006069156 6,050581 0,00 08/11/2017 1.003,59501446 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 16 1,00424147 997,13847008 16 1,006475073 6,456544 0,00 09/11/2017 1.004,20038622 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 17 1,00444197 997,33755194 17 1,006881155 6,862834 0,00 10/11/2017 1.004,80611227 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 18 1,00464250 997,53666359 18 1,007287400 7,269449 0,00 11/11/2017 1.005,41220375 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 19 1,00484307 997,73581496 19 1,007693809 7,676389 0,00 12/11/2017 1.005,41220375 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 19 1,00484307 997,73581496 19 1,007693809 7,676389 0,00 13/11/2017 1.005,41220375 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 19 1,00484307 997,73581496 19 1,007693809 7,676389 0,00 14/11/2017 1.006,01866081 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 20 1,00504368 997,93500605 20 1,008100382 8,083655 0,00 15/11/2017 1.006,62548358 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 21 1,00524433 998,13423685 21 1,008507119 8,491247 0,00 16/11/2017 1.006,62548358 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 21 1,00524433 998,13423685 21 1,008507119 8,491247 25,85 17/11/2017 981,30508162 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 1 1,00537821 980,90931512 1 1,000403469 0,395767 0,00 18/11/2017 981,83174385 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 2 1,00551210 981,03994651 2 1,000807100 0,791797 0,00 19/11/2017 981,83174385 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 2 1,00551210 981,03994651 2 1,000807100 0,791797 0,00 20/11/2017 981,83174385 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 2 1,00551210 981,03994651 2 1,000807100 0,791797 0,00 21/11/2017 982,35870174 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 3 1,00564602 981,17060716 3 1,001210895 1,188095 0,00 22/11/2017 982,88592413 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 4 1,00577994 981,30126782 4 1,001614852 1,584656 0,00 23/11/2017 983,41344236 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 5 1,00591389 981,43195774 5 1,002018973 1,981485 0,00 24/11/2017 983,94124480 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 6 1,00604786 981,56266718 6 1,002423256 2,378578 0,00 25/11/2017 984,46933349 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 7 1,00618185 981,69339613 7 1,002827703 2,775937 0,00 26/11/2017 984,46933349 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 7 1,00618185 981,69339613 7 1,002827703 2,775937 0,00 27/11/2017 984,46933349 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 7 1,00618185 981,69339613 7 1,002827703 2,775937 0,00 28/11/2017 984,99769775 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 8 1,00631585 981,82413484 8 1,003232313 3,173563 0,00 29/11/2017 985,52635724 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 9 1,00644988 981,95490282 9 1,003637086 3,571454 0,00 30/11/2017 986,05529247 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 10 1,00658392 982,08568055 10 1,004042022 3,969612 0,00 01/12/2017 986,58450450 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 11 1,00671797 982,21646804 11 1,004447122 4,368036 0,00 02/12/2017 987,11401202 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 12 1,00685205 982,34728480 12 1,004852385 4,766727 0,00 03/12/2017 987,11401202 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 12 1,00685205 982,34728480 12 1,004852385 4,766727 0,00 04/12/2017 987,11401202 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 12 1,00685205 982,34728480 12 1,004852385 4,766727 0,00 05/12/2017 987,64379652 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 13 1,00698614 982,47811132 13 1,005257812 5,165685 0,00 06/12/2017 988,17386688 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 14 1,00712025 982,60895735 14 1,005663402 5,564910 0,00 07/12/2017 988,70422418 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 15 1,00725438 982,73982289 15 1,006069156 5,964401 0,00 08/12/2017 989,23486753 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 16 1,00738853 982,87070795 16 1,006475073 6,364160 0,00 09/12/2017 989,76578916 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 17 1,00752269 983,00160277 17 1,006881155 6,764186 0,00 10/12/2017 989,76578916 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 17 1,00752269 983,00160277 17 1,006881155 6,764186 0,00 11/12/2017 989,76578916 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 17 1,00752269 983,00160277 17 1,006881155 6,764186 0,00 12/12/2017 990,29699699 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 18 1,00765687 983,13251709 18 1,007287400 7,164480 0,00 13/12/2017 990,82849211 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 19 1,00779107 983,26345093 19 1,007693809 7,565041 0,00 14/12/2017 991,36027462 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 20 1,00792529 983,39440429 20 1,008100382 7,965870 0,00 15/12/2017 991,89234457 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 21 1,00805953 983,52537715 21 1,008507119 8,366967 20,07 16/12/2017 972,43658403 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 1 1,00829251 972,04439426 1 1,000403469 0,392190 0,00 17/12/2017 972,43658403 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 1 1,00829251 972,04439426 1 1,000403469 0,392190 0,00 18/12/2017 972,43658403 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 1 1,00829251 972,04439426 1 1,000403469 0,392190 0,00 19/12/2017 973,05376517 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 2 1,00852554 972,26904683 2 1,000807100 0,784718 0,00 20/12/2017 973,67135472 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 3 1,00875864 972,49376689 3 1,001210895 1,177588 0,00 21/12/2017 974,28933161 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 4 1,00899179 972,71853514 4 1,001614852 1,570796 0,00 22/12/2017 974,90768829 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 5 1,00922498 972,94334196 5 1,002018973 1,964346 0,00 23/12/2017 975,52645198 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 6 1,00945824 973,16821627 6 1,002423256 2,358236 0,00

(22)

FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT FGR NOMINAL Número Número Dias Úteis Dias Úteis Fator NOMINAL DIAS Fator JUROS +JUROS FGRU11 Índice Índice contidos decorridos Acum ATUALIZ ÚTEIS Acumulado

R$ R$ R$ R$ R$ 24/12/2017 975,52645198 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 6 1,00945824 973,16821627 6 1,002423256 2,358236 0,00 25/12/2017 975,52645198 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 6 1,00945824 973,16821627 6 1,002423256 2,358236 0,00 26/12/2017 975,52645198 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 6 1,00945824 973,16821627 6 1,002423256 2,358236 0,00 27/12/2017 976,14560546 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 7 1,00969155 973,39313877 7 1,002827703 2,752467 0,00 28/12/2017 976,76514795 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 8 1,00992491 973,61810948 8 1,003232313 3,147038 0,00 29/12/2017 977,38508927 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 9 1,01015833 973,84313803 9 1,003637086 3,541951 0,00 30/12/2017 978,00541994 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 10 1,01039180 974,06821479 10 1,004042022 3,937205 0,00 31/12/2017 978,00541994 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 10 1,01039180 974,06821479 10 1,004042022 3,937205 0,00

2ª Série

FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21

DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT FGR NOMINAL Número Número Dias Úteis Dias Úteis Fator NOMINAL DIAS Fator JUROS +JUROS FGRU21 Índice Índice contidos decorridos Acum ATUALIZ ÚTEIS Acumulado

R$ R$ R$ R$ R$ 15/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 16/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 17/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 18/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 19/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 20/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 21/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 22/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 23/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 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(23)

FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT FGR NOMINAL Número Número Dias Úteis Dias Úteis Fator NOMINAL DIAS Fator JUROS +JUROS FGRU21 Índice Índice contidos decorridos Acum ATUALIZ ÚTEIS Acumulado

R$ R$ R$ R$ R$ 05/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 06/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 07/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 08/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 09/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 10/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 11/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 12/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 13/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 14/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 15/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 16/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 17/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 18/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 19/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 20/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 21/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 22/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 23/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 24/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 25/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 26/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 27/10/2017 1.000,60318954 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 1 1,00019964 1.000,19964000 1 1,000403469 0,403550 0,00 28/10/2017 1.001,20675229 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 2 1,00039933 1.000,39933000 2 1,000807100 0,807422 0,00 29/10/2017 1.001,20675229 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 2 1,00039933 1.000,39933000 2 1,000807100 0,807422 0,00 30/10/2017 1.001,20675229 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 2 1,00039933 1.000,39933000 2 1,000807100 0,807422 0,00 31/10/2017 1.001,81067038 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 3 1,00059905 1.000,59905000 3 1,001210895 1,211620 0,00 01/11/2017 1.002,41495195 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 4 1,00079881 1.000,79881000 4 1,001614852 1,616142 0,00 02/11/2017 1.003,01960918 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 5 1,00099862 1.000,99862000 5 1,002018973 2,020989 0,00 03/11/2017 1.003,01960918 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 5 1,00099862 1.000,99862000 5 1,002018973 2,020989 0,00 04/11/2017 1.003,62462017 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 6 1,00119846 1.001,19846000 6 1,002423256 2,426160 0,00 05/11/2017 1.003,62462017 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 6 1,00119846 1.001,19846000 6 1,002423256 2,426160 0,00 06/11/2017 1.003,62462017 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 6 1,00119846 1.001,19846000 6 1,002423256 2,426160 0,00 07/11/2017 1.004,23000711 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 7 1,00139835 1.001,39835000 7 1,002827703 2,831657 0,00 08/11/2017 1.004,83574910 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 8 1,00159827 1.001,59827000 8 1,003232313 3,237479 0,00 09/11/2017 1.005,44186635 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 9 1,00179824 1.001,79824000 9 1,003637086 3,643626 0,00 10/11/2017 1.006,04833893 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 10 1,00199824 1.001,99824000 10 1,004042022 4,050099 0,00 11/11/2017 1.006,65517801 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 11 1,00219828 1.002,19828000 11 1,004447122 4,456898 0,00 12/11/2017 1.006,65517801 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 11 1,00219828 1.002,19828000 11 1,004447122 4,456898 0,00 13/11/2017 1.006,65517801 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 11 1,00219828 1.002,19828000 11 1,004447122 4,456898 0,00 14/11/2017 1.007,26239281 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 12 1,00239837 1.002,39837000 12 1,004852385 4,864023 0,00 15/11/2017 1.007,86996437 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 13 1,00259849 1.002,59849000 13 1,005257812 5,271474 0,00 16/11/2017 1.007,86996437 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 13 1,00259849 1.002,59849000 13 1,005257812 5,271474 17,64 17/11/2017 990,76489782 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 1 1,00273201 990,36531612 1 1,000403469 0,399582 0,00 18/11/2017 991,29663946 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 2 1,00286555 990,49720917 2 1,000807100 0,799430 0,00 19/11/2017 991,29663946 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 2 1,00286555 990,49720917 2 1,000807100 0,799430 0,00 20/11/2017 991,29663946 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 2 1,00286555 990,49720917 2 1,000807100 0,799430 0,00 21/11/2017 991,82866982 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 3 1,00299911 990,62912197 3 1,001210895 1,199548 0,00 22/11/2017 992,36098700 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 4 1,00313269 990,76105453 4 1,001614852 1,599932 0,00 23/11/2017 992,89359306 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 5 1,00326629 990,89300684 5 1,002018973 2,000586 0,00 24/11/2017 993,42647623 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 6 1,00339990 991,02496903 6 1,002423256 2,401507 0,00 25/11/2017 993,95965836 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 7 1,00353354 991,15696085 7 1,002827703 2,802698 0,00 26/11/2017 993,95965836 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 7 1,00353354 991,15696085 7 1,002827703 2,802698 0,00 27/11/2017 993,95965836 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 7 1,00353354 991,15696085 7 1,002827703 2,802698 0,00 28/11/2017 994,49310882 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 8 1,00366718 991,28895266 8 1,003232313 3,204156 0,00 29/11/2017 995,02686737 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 9 1,00380086 991,42098399 9 1,003637086 3,605883 0,00 30/11/2017 995,56090433 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 10 1,00393455 991,55302519 10 1,004042022 4,007879 0,00 01/12/2017 996,09521086 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 11 1,00406824 991,68506639 11 1,004447122 4,410144 0,00 02/12/2017 996,62982574 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 12 1,00420197 991,81714710 12 1,004852385 4,812679 0,00 03/12/2017 996,62982574 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 12 1,00420197 991,81714710 12 1,004852385 4,812679 0,00 04/12/2017 996,62982574 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 12 1,00420197 991,81714710 12 1,004852385 4,812679 0,00 05/12/2017 997,16472028 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 13 1,00433571 991,94923768 13 1,005257812 5,215483 0,00 06/12/2017 997,69989357 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 14 1,00446946 992,08133814 14 1,005663402 5,618555 0,00 07/12/2017 998,23536656 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 15 1,00460324 992,21346824 15 1,006069156 6,021898 0,00 08/12/2017 998,77112839 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 16 1,00473704 992,34561808 16 1,006475073 6,425510 0,00 09/12/2017 999,30716128 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 17 1,00487084 992,47776793 17 1,006881155 6,829393 0,00 10/12/2017 999,30716128 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 17 1,00487084 992,47776793 17 1,006881155 6,829393 0,00 11/12/2017 999,30716128 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 17 1,00487084 992,47776793 17 1,006881155 6,829393 0,00 12/12/2017 999,84349313 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 18 1,00500467 992,60994740 18 1,007287400 7,233546 0,00 13/12/2017 1.000,38011509 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 19 1,00513852 992,74214663 19 1,007693809 7,637968 0,00 14/12/2017 1.000,91702724 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 20 1,00527239 992,87436561 20 1,008100382 8,042662 0,00 15/12/2017 1.001,45421973 987,667000 4.881,250 4.894,920 21 21 1,00540627 993,00659447 21 1,008507119 8,447625 16,86 16/12/2017 985,21524108 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 1 1,00563864 984,81789759 1 1,000403469 0,397343 0,00

(24)

FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT FGR NOMINAL Número Número Dias Úteis Dias Úteis Fator NOMINAL DIAS Fator JUROS +JUROS FGRU21 Índice Índice contidos decorridos Acum ATUALIZ ÚTEIS Acumulado

R$ R$ R$ R$ R$ 17/12/2017 985,21524108 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 1 1,00563864 984,81789759 1 1,000403469 0,397343 0,00 18/12/2017 985,21524108 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 1 1,00563864 984,81789759 1 1,000403469 0,397343 0,00 19/12/2017 985,84053579 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 2 1,00587106 985,04550557 2 1,000807100 0,795030 0,00 20/12/2017 986,46623465 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 3 1,00610354 985,27317230 3 1,001210895 1,193062 0,00 21/12/2017 987,09233588 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 4 1,00633608 985,50089779 4 1,001614852 1,591438 0,00 22/12/2017 987,71882201 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 5 1,00656866 985,72866246 5 1,002018973 1,990160 0,00 23/12/2017 988,34571085 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 6 1,00680130 985,95648588 6 1,002423256 2,389225 0,00 24/12/2017 988,34571085 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 6 1,00680130 985,95648588 6 1,002423256 2,389225 0,00 25/12/2017 988,34571085 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 6 1,00680130 985,95648588 6 1,002423256 2,389225 0,00 26/12/2017 988,34571085 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 6 1,00680130 985,95648588 6 1,002423256 2,389225 0,00 27/12/2017 988,97300455 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 7 1,00703400 986,18436806 7 1,002827703 2,788636 0,00 28/12/2017 989,60069249 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 8 1,00726675 986,41229920 8 1,003232313 3,188393 0,00 29/12/2017 990,22877485 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 9 1,00749955 986,64027931 9 1,003637086 3,588496 0,00 30/12/2017 990,85726163 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 10 1,00773241 986,86831818 10 1,004042022 3,988943 0,00 31/12/2017 990,85726163 979,296000 4.894,920 4.916,460 19 10 1,00773241 986,86831818 10 1,004042022 3,988943 0,00