Sumário. Associações AMUNES

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Sumário

Associações AMUNES

Consórcios Intermunicipais

Cim Itauninhas - Consórcio Público Vale do Itauninhas ES

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES

Cim Pedra Azul - Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana do ES

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES

Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo Sul do ES

CISABES - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do ES

Consórcio Público COINTER Consórcio Público Rio Guandu Municípios

Afonso Cláudio ...2 Água Doce do Norte ...5 Águia Branca

Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá

Aracruz ...6 Atílio Vivácqua

Baixo Guandu Barra de São Francisco

Boa Esperança Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo ...34 Colatina ...36 Conceição da Barra Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu ...38 Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Montanha Mucurici Muniz Freire Muqui Nova Venécia ...38 Pancas Pedro Canário Pinheiros Piúma Ponto Belo Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa

São Domingos do Norte ...39 São Gabriel da Palha...40 São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã ...45 Serra ...49 Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante ...53 Viana

Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

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Cachoeiro de Itapemirim Ltda

Objeto: prorrogação do contrato acima mencionado pelo período de (sessenta) dias, contados a partir de 02 de março de 2015 com vencimento previsto para o dia 30 de abril de 2015.

Afonso Cláudio – 24/02/2015 Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal

AVISO - EXTRATO DE CONTRATO

Publicação Nº 10862

Resumo do Contrato nº 001/2015 Processo: 010886/2014

Pregão Presencial: 083/2014

Contratante: Município de Afonso Cláudio Contratada: Belle Automotor Ltda

Objeto: A contratada vende ao Município contratante um veículo, em atendimento ao NAC ( Núcleo de Atendimento ao Contribuinte) atarvés da Secretaria Municipal de Finanças.

Valor global estimado: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) Assinatura: 15/01/2015

Vigência: 12 (doze) meses, período em que viger a assistência técnica e garantia.

Dotação Orçamentária: 1001.1030100452.090 33903900000 – Ficha: 0025 – Fonte: 0801.0412300182.058 33903100000 – Fi-cha: 0265 – Fonte: 10000000 – Recursos Ordinários

Pedro Vill

Prefeito Municipal em Exercício Resumo do Contrato nº 003/2015 Processo: 008566/2014

Tomada de Preços: 002/2015

Contratante: Município de Afonso Cláudio Contratada: Sul Serrana Construtora LTDA ME

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de muro de arrimo, na Rua Sete de Setembro, sede do distrito de Serra Pelada, neste Município.

Valor global estimado: R$ 47.040,93 (quarenta e sete mil qua-renta reais e noventa e três centavos)

Assinatura: 05/02/2015

Vigência: 05 (cinco) meses, período em que viger a assistência técnica e garantia.

Dotação Orçamentária: 1201.1545100371.046 44905100000 Ficha:0510 Fonte: 1000000 – Recursos Ordinários

Pedro Vill

Prefeito Municipal em Exercício

Afonso Cláudio

P

refeitura

AVISO - EXTRATO DE ADITIVO

Extrato do Termo Aditivo nº 002 – Contrato nº 027/2014 Contratante: Município de Afonso Cláudio Contratado: Jorge Pianzoli & Irmão LTDA

Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro dos itens constantes do anexo I do referido contrato, cujos valores ficarão assim definidos:

Gasolina Comum: R$ 3,32 (três reais e trinta e dois cen-tavos), óleo Diesel S10: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) e Óleo Diesel Comum: R$ 2.79 (dois reais e se-tenta e nove centavos), correspondendo, respectivamen-te, a 7,10%, 5,46% e 5,69% do valor inicial do contrato.

Afonso Cláudio – 09/02/2015 Pedro Vill

Prefeito Municipal em exercício Extrato do Termo Aditivo nº 002 – Contrato nº 028/2014 Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social Contratado: Jorge Pianzoli & Irmão LTDA

Afonso Cláudio – 09/02/2015 Fundo Municipal de Assistência Social

Maria Lucia Martinuzo Bassi

Gestora/Secretária M. de Assistência Social Extrato do Termo Aditivo nº 002 – Contrato nº 002/2014 Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Jorge Pianzoli & Irmão LTDA

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Contratante: Município de Afonso Cláudio e Fundo Municipal de Assistência Social

Contratada: Jorge Pianzoli & Irmão LTDA

Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada em forne-cimento contínuo e fracionado de combustíveis (gasolina e óleo diesel) para atender as necessidades da Frota de Veículos da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, conforme solicitação das secretarias de: Obras e Serviços Urbanos, Finanças, Cultura e Tu-rismo, Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Educação, Gabinete, Assistência Social e Saúde.

Valor global estimado: R$ 1.322.009,00 (um milhão trezentos e vinte e dois mil e nove reais)

Assinatura: 02/03/2015

Vigência: 09 (nove) meses, 4 (quatro) semanas e 1 (um) dia, período em que viger a assistência técnica e garantia.

- Dotação Orçamentária: 1201.1512200122.131 33903000000 – Ficha 0000491 – Fonte: 10000000 – Recursos Ordinários – Obras e Serviços Urbanos;

0801.0412300182.055 33903000000 – Ficha: 0000264 – Fon-te:10000000 – Recursos Ordinários – Finanças;

1502.0412200122.152 33903000000 – Ficha: 0000663 – Fonte: 10000000 – Recursos Ordinários Cultura e Turismo;

1301.0412200282.137 33903000000 – Ficha: 0000580 – Fonte: 10000000 – Recursos Ordinários – Meio Ambiente;

1101.2012200282.118 33903000000 – Ficha: 0000416 – Fonte: 10000000 – Recursos Ordinários – Agricultura e Desenvolvimento Econômico;

0901.1236100202.062 33903000000 – Ficha: 0000318– Fonte: 11020000 – FUNDEB – Outras Despesas 40% - Educação;

0201.0412200082.004 33903000000 – Ficha: 0000007– Fonte: 10000000 – Recursos Ordinários – Gabinete do Prefeito;

06010824400132.034 33903000000 – Ficha: 0000188 – Fonte: 13990000 –Demais recursos destinados a assistência social 06010824400022.027 33903000000 – Ficha: 0000154 – Fonte: 13010000 – Recursos do FNAS

06010824400022.028 33903000000 – Ficha: 0000159 – Fonte: 13010000 – Recursos do FNAS

Wilson Berger Costa Prefeito Municipal Maria Lúcia Martinuzo Bassi Fundo Municipal de Assistência Social

Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratada: Jorge Pianzoli & Irmão LTDA

Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada em forne-cimento contínuo e fracionado de combustíveis (gasolina e óleo diesel) para atender as necessidades da frota de veículos da Se-cretaria Municipal de Saúde.

contenção de talude, na rua João Batista de Araújo, Bairro Aman-cio Pimenta, neste Município, em torno da construção da Creche – padrão FNDE – Programa Proinfância.

Valor global estimado: R$ 110.957,23 (cento e dez mil, nove-centos e cinqüenta e sete reais e vinte e três centavos)

Assinatura: 09/02/2015

Vigência: 08 (oito) meses, período em que viger a assistência técnica e garantia.

Dotação Orçamentária: 0902.1236500211.028 44905100000 Ficha:0351 Fonte: 11070000 – Recursos do FNDE

Pedro Vill

Prefeito Municipal em Exercício Resumo do Contrato nº 005/2015 Processo: 011100/2014

Chamada Pública: 001/2015

Contratante: Município de Afonso Cláudio

Contratada: Cooperativa Dos Agricultores Familiares De Afonso Cláudio

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e de Empreendedor Familiar Rural ou de suas Organizações, vi-sando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2015, conforme especificações do Anexo I.

Valor global estimado: R$ 132.079,02 (cento e trinta e dois mil, setenta e nove reais e dois centavos)

Assinatura: 12/02/2015

Dotação Orçamentária: 0903.1236400232.082 33903000000 Ficha:0387 Fonte: 10000000 – Recursos do FNDE

Wilson Berger Costa Prefeito Municipal Resumo do Contrato nº 006/2015 Processo: 010445/2014

Tomada de Preços: 020/2015

Contratante: Município de Afonso Cláudio Contratada: Jucarli Kuster

Objeto: Prestação de serviços na área contábil, para atender as associações e conselhos de Escolas de Ensino

Fundamental e Infantil da Rede Municipal de Educação e o Centro Municipal de Educação Aberta e a

Distância de Afonso Cláudio (UAB-Polo), atendendo a Secretaria Municipal de Educação.

Valor global estimado: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) Assinatura: 24/02/2015

Dotação Orçamentária: 09031236400222084 33903600000 Fi-cha:0392 Fonte: 10000000 – Recursos Ordinários

09021236500212077 33903600000 Ficha: 0363 Fonte 11010000 – MDE

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Empresa: LORRANGE INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME

Valor: R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) Afonso Cláudio – 03/03/2015

Paulo Henrique Falqueto da Silva Secretário Municipal de Cultura e Turismo Extrato da Dispensa de Licitação nº 001/2015

Secretaria: Assistência Social

Base Legal: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93

Objeto: Aquisição de 01(uma) cadeirinha infantil para carro, em atendimento à Casa de Abrigo “Ciranda”, para locomoção de criança no âmbito municipal ou intermuni-cipal, devido às exigências das Leis de Trânsito.

Empresa: LORREN COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME Valor: R$ 359,50 (trezentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta centavos)

Afonso Cláudio – 05/03/2015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Maria Lúcia Martinuzo Bassi

Gestora/Secretária M. de Assistência Social Extrato da Dispensa de Licitação nº 012/2015 Secretaria: Cultura e Turismo

Objeto: Aquisição de móveis para estruturar a Casa de Cultura “Carlindo Armondes Tristão”, no Distrito de São Francisco.

Empresa: Comercial Bowen Eireli Epp

Valor: R$ 2.635,00 (dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais).

Afonso Cláudio – 05/03/2015 Paulo Henrique Falqueto da Silva Secretário Municipal de Cultura e Turismo Extrato da Dispensa de Licitação nº 002/2015 Secretaria: Assistência Social

Objeto: Aquisição de 30(trinta) cartões telefônicos para recarga de celular de R$ 50,00 (cinqüenta reais), cada, em atendimento ao Conselho Tutelar.

Empresa: LOJA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PI-MENTA LTDA EPP

Valor: R$ 1.498,50 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos)

Afonso Cláudio – 06/03/2015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Maria Lúcia Martinuzo Bassi

Gestora/Secretária M. de Assistência Social período em que viger a assistência técnica e garantia.

Dotação Orçamentária: 10011030100452.090 33903000000 Ficha:0000022 Fonte: 12010000 – Recursos Próprios - Saúde

Nayara Benfica Pires Fundo Municipal de Saúde

AVISO - EXTRATO DE DISPENSA

Extrato da Dispensa de Licitação nº 001/2015 Secretaria: Saúde

Base Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 Objeto: Despesas com serviço na sala de Raio X da Uni-dade de Saúde Hilton Lopes Vieira e ministrar curso de proteção radiológica para 02 (dois) servidores que pres-tam serviço no referido setor, devido a exigência da AN-VISA E NR-32.

Empresa: RADIVIX ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA

Valor: R$ 1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais) Afonso Cláudio – 27/01/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE Nayara Benfica Pires

Gestora/Secretária Municipal de Saúde Extrato da Dispensa de Licitação nº 009/2015 Secretaria: Gabinete do Prefeito

Objeto Serviços de lanternagem e pintura para o veículo caminhonete Ranger – placa ODA 7893.

Empresa: JADIR MARTINUZZO DA SILVA Valor: R$ 1.700,00 ( um mil e setecentos reais).

Afonso Cláudio – 20/02/2015 Maria de Lourdes Zanelato Pereira

Assessora de Gabinete Extrato da Dispensa de Licitação nº 010/2015 Secretaria: Esportes e Lazer

Objeto Serviços de troca de telhas de fibrocimento e parafusos da cobertura do Ginásio de Poliesportivo Otto Guedes, localizado no Distrito de Serra Pelada.

Empresa: JGX CONSTRUTORA LTDA-ME

Valor: R$ 5.875,00 (cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais)

Afonso Cláudio – 27/02/2015 Altamiro Cassiano da Rocha Júnior Secretário Municipal de Esportes e Lazer

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Água Doce do Norte

P

refeitura

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

097/2014

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2014 O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, PESSOA JU-RÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 31.796.626/0001-80, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU PREFEITO MUNICIPAL, SR. JAILTON SOARES RIBEIRO, BRA-SILEIRO, CASADO, AGRICULTOR, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 017.317.057-94, E DA CI Nº 1044885 SSP/ES, DORAVANTE DENO-MINADO, CONTRATANTE & A EMPRESA JVS CONSTRUTORA LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 10.510.561/0001-94, SEDIADA NA RUA JOÃO BA-TISTA, S/N, CENTRO, CEP: 29.820-000, ÁGUA DOCE DO NORTE, ES, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO SR. RAYSON AURÉLIO DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, INS-CRITO NO CPF SOB O Nº 118.918.597-06 E RG Nº. MG-15.018. 905-SSP/MG, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOÃO BATIS-TA, S/N, CENTRO, CEP: 29.820-000 ÁGUA DOCE DO NORTE, ES, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA, FICA JUSTO E ADI-TADO, CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO ESTA-BELECIDAS, O SEGUINTE:

Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro do ano de dois mil e 2014 (quatorze) o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NOR-TE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO & EMPRESA JVS CONS-TRUTORA LTDA, ambos anteriormente qualificados, com base no Procedimento Licitatório Modalidade Tomada de Preços nº. 001/2014 nos termos da Lei nº Lei 8.666/93 de 21/06/93, resol-vem firmar o presente TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a Cláusula Segunda – dos prazos e medições, passando a viger, a partir do vencimento con-tratual até 31 de março de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas ficam inalteradas. E por estarem acordes é o presente ADITIVO DO CONTRATO, de-pois de lido e achado conforme, assinado pelas partes em presen-ça de duas testemunhas que também o assinam:

JAILTON SOARES RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES CONTRATANTE

A EMPRESA JVS CONSTRUTORA LTDA RAYSON AURÉLIO DA SILVA

CONTRATADO 1ª Testemunha: 2ª Testemunha: Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais).

Afonso Cláudio – 09/03/2015 Altamiro Cassiano da Rocha Júnior Secretário Mun. de Esportes e Lazer

AVISO - EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Extrato da Inexigibilidade nº 011/2015

Secretaria: Agricultura e Des. Econômico

Objeto: prestação de serviços no período de 06 (seis) meses, de assistência técnica no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e fornecimento de peças de reposição, de filtros e elementos, para 03 Retro escava-deiras JCB 3C do Brasil no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), totalizando o valor global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A referida em-presa detém a exclusividade, de acordo com o atestado de exclusividade, sendo este o único distribuidor JCB no estado do Espírito Santo, podendo assim prestar assis-tência técnica, comercializar peças, serviços e vender na respectiva área os produtos produzidos e comercializados pela JCB do Brasil, conforme a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo.

Empresa: Hidra Torque Industria Comercio Importação e Exportação Ltda.

Afonso Cláudio – 09/02/2015

Edmo Basilio de Souza

Secretário de Agricultura e Des. Econômico

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013 E 014-2015

Aviso de Pregão Presencial nº 013/2015

O Município de Afonso Cláudio, Estado do ES, através de sua Pregoeira, torna público que às 08h00min do dia 01 de abril de 2015, na sede da Prefeitura, realizará licita-ção na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Pre-ço por lote, no Sistema de Registro de PrePre-ços para futuras aquisições de material didático e papelaria, em atendimento a Secretaria Municipal de Educa-ção. O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio.es.gov.br, na página de Licita-ções. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00 horas. Afonso Cláudio, ES, em 10 de março de 2015.

Elilda Maria Bissoli Pregoeira Aviso de Pregão Presencial nº 014/2015

O Município de Afonso Cláudio, Estado do ES, através de sua Pregoeira, torna público que às 08h00min do dia 08 de abril de 2015, na sede da Prefeitura, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por lote, no Sistema de Registro de Preços para futuras aquisições de pneus, destinados aos veículos da Secretaria Municipal de Educação e ao Gabinete do Prefeito. O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio.es.gov.br, na página de Licitações. Demais informações poderão ser

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ob-AVISO PE 031/2015 FRACASSADO

LICITAÇÃO FRACASSADA

O Município de Aracruz-ES, por intermédio de seu Pre-goeiro, torna público aos licitantes interessados, que o Pregão Eletrônico SRP nº 031/2015, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição futura de KIT de limpeza, composto de balde de 10L, cloro para limpeza, pano de chão, rodo de borracha e vassoura em caráter emergencial, para atender os beneficiários da Assistência em situação de vulnerabilidade social, foi julgado FRA-CASSADO.

Aracruz, 10 de Março de 2015.

Marcelo Rodrigues de Oliveira Pregoeiro Oficial da PMA

CONTRATO N° 072/2015

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS Nº 072/2015

Processo nº 7.085/2014.

Contratante: Município de Aracruz, representado pelo Secretário de Obras e Infraestrutura.

Contratada: GABRIELLA PEREIRA DOS SANTOS MAIA - ME.

Objeto: Contratação de empresa para implantação do sistema de automação elétrica neste município, de acordo com Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e demais condições do Edital de Concorrência Pública n° 007/2014. Prazo: 1. O prazo de vigência do contrato fica fixado em 18 (dezoito) meses, contados da assinatura do contrato. 2. O prazo total para execução dos serviços fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimen-to da ordem de serviço pela contratada.

Valor: R$ 3.283.171,75 (três milhões duzentos e oitenta e três mil cento e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Data da assinatura: 09/03/2015. Aracruz/ES, 10 de Março de 2015.

João Cleber Bianchi

Secretário de Obras e Infraestrutura

CONTRATO Nº 063.15 - PH COMÉRCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA

RESUMO DO CONTRATO Nº 063/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2015 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES

CONTRATADA: PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA

DO OBJETO: Contratação de empresa para locação de desfibrilador automático com marcapasso e impressora, a ser utilizada no Pronto Atendimento da Barra do Riacho.

Aracruz

P

refeitura

ATA REGISTRO PREÇOS Nº 012/2015 - PRIME

VIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS LTDA

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2015

PREGÃO ELETRONICO Nº 132/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.859/2014 ÓRGÃO GESTOR: Secretaria Municipal de Saúde

OBJETO: Aquisição de fórmulas infantis para atender os pacientes carentes que possuem intolerância a lactose e alergia a proteína do leite.

SIGNATÁRIO DETENTOR: PRIME VIDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA -EPP

ENDEREÇO DETENTOR: Av. Champagnat, nº 620, loja 27, centro

Cidade: Vila Velha Estado: ES Cep: 29.100-010

VALIDADE DA ATA: 12 meses, a contar da data da pu-blicação inicial.

Item/Descrição/Quant./Unid./Marca/Preço Unitá-rio

1/alimento p/situação metabológica especial p/nutrição oral, embalagem c/400 g.../115/un/ALFARE/92,1739 2/leite em pó desnatado instantâneo, elbalagem c/400 g, .../150/un/NUTREN ACTIVE/35,0000

3/fórmula infantil de origem vegetal a base de maltodex-trina,lata com 400g.../100,000/un/NAN SOY/20,3800 4/Alimento em pó sem sabor, a base proteína isolada de soja, sem lactose, sem conservantes,embalagem com 300gr.../202/un/SUPRA SOY SEM/26,7822

NALVA BERNADETE BARROS DE AMORIM Secretária de Saúde

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribui-ções legais conferidas pela legislação vigente, torna públi-co que nos autos do Processo nº 1.899/2015 e nos termos do artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica o parecer da Procuradoria Geral do Município no que diz respeito

à Dispensa de Licitação, prevista no artigo 24, inciso IV,

da citada lei, objetivando a contratação da empresa Hos-pidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, para fornecimento de medicamentos para hipertensão, saúde mental e utilizados no Pronto Atendimento da Barra do Riacho, no valor de R$ 102.686,30 (cento e dois mil seis-centos e oitenta e seis reais e trinta centavos).

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ERRATA DO CONTRATO N° 019/2015

ERRATA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓ-GICA Nº 019/2015

Processo nº 5212/2014

Com relação ao extrato publicado no DOM/ES – edição nº 190, página nº 06, na publicação de nº 8699. Onde se Lê:

Data da assinatura: 25/01/2015. Leia se:

Data da assinatura: 26/01/2015. Aracruz, 10 de março de 2015.

Rodrigo Moro Capo Scopel Secretário de Habitação e Defesa Civil

HOMOLOGAÇÃO PE 016/2015

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Turismo e cultura no uso de suas atribuições legais torna pública a homologação do: PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP 16/2015

Processo nº 6.036/2014

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de marmitex e refrigerantes.

Empresa Vencedora: MARV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME. VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 197.250,00 (Cento e noventa e sete mil duzentos e cinquenta reais). HOMOLOGADO EM: 05/03/2015

Aracruz, 10 de Março de 2015.

Helder Tabosa Delfino Secretário de Turismo e Cultura

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) R$ Centavos

PREVISÂO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 325.015.014,00 325.015.014,00 61.945.834,94 19,06 367.981.600,81 113,22

RECEITAS CORRENTES 317.490.189,00 317.490.189,00 61.945.834,94 19,51 363.020.179,79 114,34 -45.529.990,79 RECEITA TRIBUTÁRIA 57.038.980,00 57.038.980,00 13.711.475,11 24,04 76.643.661,93 134,37 -19.604.681,93 Impostos 55.044.620,00 55.044.620,00 13.409.831,78 24,36 75.324.993,36 136,84 -20.280.373,36 Taxas 1.994.360,00 1.994.360,00 301.643,33 15,12 1.318.668,57 66,12 675.691,43 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 12.802.620,00 12.802.620,00 2.096.817,64 16,38 11.514.041,66 89,94 1.288.578,34 Contribuições Sociais 7.015.000,00 7.015.000,00 1.074.398,18 15,32 6.133.708,42 87,44 881.291,58

Contribuições Iluminação Pública 5.787.620,00 5.787.620,00 1.022.419,46 17,67 5.380.333,24 92,96 407.286,76

RECEITA PATRIMONIAL 56.334.940,00 56.334.940,00 10.483.296,74 18,61 68.816.468,30 122,16 -12.481.528,30

Receitas Imobiliárias 56.590,00 56.590,00 12.655,26 22,36 77.387,01 136,75 -20.797,01

Receitas de Valores Mobiliários 61.520,00 61.520,00 285,98 0,46 285,98 0,46 61.234,02

Remun. dos Invest. Reg. Pro. Prev. 16.255.000,00 16.255.000,00 2.041.458,28 12,56 16.698.015,13 102,73 -443.015,13

Receitas de Remuneração de Dep.Bancário 3.057.760,00 3.057.760,00 1.418.766,09 46,40 7.107.225,90 232,43 -4.049.465,90

Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 -370.000,00

Outras Receitas Patrimoniais 36.904.070,00 36.904.070,00 7.010.131,13 19,00 44.563.554,28 120,76 -7.659.484,28

RECEITA DE SERVIÇOS 16.377.380,00 16.377.380,00 2.861.491,62 17,47 16.064.253,71 98,09 313.126,29

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 168.199.395,00 168.199.395,00 31.849.911,37 18,94 184.075.003,97 109,44 -15.875.608,97

Transferências Intergovernamentais 166.509.508,00 166.509.508,00 31.849.905,26 19,13 182.254.551,32 109,46 -15.745.043,32

Transferências de Convênios 1.689.887,00 1.689.887,00 6,11 0,00 1.820.452,65 107,73 -130.565,65

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.736.874,00 6.736.874,00 942.842,46 14,00 5.906.750,22 87,68 830.123,78

Multas e Juros de Mora 2.213.408,00 2.213.408,00 122.154,59 5,52 1.293.777,91 58,45 919.630,09

Indenizações e Restituições 2.292.040,00 2.292.040,00 149.280,00 6,51 1.805.854,91 78,79 486.185,09

Receita da Dívida Ativa 1.201.426,00 1.201.426,00 494.361,10 41,15 2.022.930,63 168,38 -821.504,63

Receitas Correntes Diversas 1.030.000,00 1.030.000,00 177.046,77 17,19 784.186,77 76,13 245.813,23

RECEITAS DE CAPITAL 7.524.825,00 7.524.825,00 0,00 0,00 4.961.421,02 65,93 2.563.403,98

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Operações de Crédito Internas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 73.950,00 18,96 316.050,00

Alienação de Bens Móveis 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 73.950,00 18,96 316.050,00

TRANSFERÊNICAS DE CAPITAL 5.134.825,00 5.134.825,00 0,00 0,00 4.887.471,02 95,18 247.353,98

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 580.077,95 0,00 -580.077,95

Transferências de Convênios 5.134.825,00 5.134.825,00 0,00 0,00 4.307.393,07 83,89 827.431,93

RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ( II ) 15.760.000,00 15.760.000,00 2.790.692,93 17,71 15.707.350,23 99,67 52.649,77

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAM 15.760.000,00 15.760.000,00 2.790.692,93 17,71 15.707.350,23 99,67 52.649,77

RECEITAS DE CAPITAL INTRA - ORÇAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 340.775.014,00 340.775.014,00 64.736.527,87 19,00 383.688.951,04 112,59 -42.913.937,04

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANC.(V) = (III + IV) 340.775.014,00 340.775.014,00 64.736.527,87 19,00 383.688.951,04 112,59 -42.913.937,04

DÉFICIT (VI) 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) 340.775.014,00 340.775.014,00 64.736.527,87 19,00 383.688.951,04

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00

PREVISÃO INICIAL SALDO A REALIZAR (a-c) RECEITAS RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

(b) (b/a)% Jan a Dez/2014 ( c ) (c/a)%

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(9)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) R$ Centavos

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez/2014 No Bimestre Jan a Dez/2014 % A LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d + e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( VIII ) 328.840.064,64 39.750.605,36 368.590.670,00 40.777.331,39 334.520.273,49 72.607.557,94 312.286.246,89 84,72% 56.304.423,11

DESPESAS CORRENTES 283.720.322,68 43.035.661,58 326.756.984,26 37.879.796,18 305.856.048,88 66.357.186,50 292.147.447,41 89,41% 34.609.536,85

Pessoal e Encargos Sociais 151.991.531,92 29.255.430,18 181.246.962,10 26.295.794,97 171.024.643,11 37.997.887,12 169.608.274,05 93,58% 11.638.688,05

Juros e Encargos da Dívida 50.000,00 93.000,00 143.000,00 2.285,03 142.285,03 20.997,38 142.285,03 99,50% 714,97

Outras Despesas Correntes 131.679.790,76 13.687.231,40 145.367.022,16 11.581.716,28 134.689.120,74 28.338.302,00 122.396.888,33 84,20% 22.970.133,83

DESPESAS DE CAPITAL 32.618.741,96 1.014.943,78 33.633.685,74 2.897.535,21 28.664.224,61 6.250.371,44 20.138.799,48 59,88% 13.494.886,26 Investimentos 26.671.741,96 2.064.943,78 28.736.685,74 2.972.623,93 23.832.126,29 5.210.489,50 15.306.701,16 53,27% 13.429.984,58 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Amortização da Dívida 5.947.000,00 -1.050.000,00 4.897.000,00 -75.088,72 4.832.098,32 1.039.881,94 4.832.098,32 98,67% 64.901,68 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.500.000,00 -4.300.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.200.000,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ( IX ) 11.934.949,36 2.703.580,18 14.638.529,54 2.662.699,47 14.349.026,12 3.356.730,38 14.349.026,12 98,02% 289.503,42 SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX ) 340.775.014,00 42.454.185,54 383.229.199,54 43.440.030,86 348.869.299,61 75.964.288,32 326.635.273,01 85,23% 56.593.926,53

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. ( XI ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

SUBTOTAL REFINAN. (XII) = (X + XI) 340.775.014,00 42.454.185,54 383.229.199,54 43.440.030,86 348.869.299,61 75.964.288,32 326.635.273,01 85,23% 56.593.926,53

SUPERÁVIT (XIII) 57.139.381,49

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 340.775.014,00 42.454.185,54 383.229.199,54 43.440.030,86 348.869.299,61 75.964.288,32 383.688.951,04

(10)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

R$ Centavos DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS <últimos 12 meses>

INSCRITAS EM RESTOS A LIQUIDADAS

PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)

(A)

177.633.405,60 1.416.369,06 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

157.869.901,63 1.416.369,06 Pessoal Ativo

18.321.724,55 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas

1.441.779,42 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

18.778.779,63 1.363.145,43 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art.19 da LRF) (II)

0,00 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

368.117,11 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial

88.937,97 1.363.145,43

Despesas de Exercícios Anteriores

18.321.724,55 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 158.854.625,97 53.223,63

158.907.849,60 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 356.367.769,05

% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP SOBRE A RCL (VI) = (IV / V) * 100 = LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%

44,59 192.438.595,29 182.816.665,52 FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art.

37 da CF)

% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF - 44,59% = (IV) - (V) LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 10%

0,00 0,00 0,00 35.636.776,91 Fonte: SMARapd Informática Ltda

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

(11)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.142.702/0001-66 Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. RGF- ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

1DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)=(2+3+6+7) 54.980.218,00 53.598.472,00 51.991.491,00 50.148.119,00

2Dívida Imobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

3Dívida Contratual = (4+5) 54.980.218,00 53.598.472,00 51.991.491,00 50.148.119,00

4Interna 54.980.218,00 53.598.472,00 51.991.491,00 50.148.119,00

5Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

6Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00

7Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

8DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10-11) 76.932.212,00 97.097.884,00 115.494.634,00 104.109.765,20

9Disponibilidade de Caixa Bruta 86.233.957,00 97.847.638,00 116.306.143,00 117.827.118,00

10Demais Haveres Financeiros 124.021,00 124.021,00 0,00 0,00

11(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 9.425.766,00 873.775,00 811.509,00 13.717.352,80

12DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) -21.951.994,00 -43.499.412,00 -63.503.143,00 -53.961.646,20

13RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 302.754.033,00 322.652.398,00 343.212.892,00 356.367.769,00

14% da DC sobre a RCL (I/RCL) 18,16 16,61 15,15 14,07

15% da DCL sobre a RCL (III/RCL) -7,25 -13,48 -18,50 -15,14

16LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%

17LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%

18DIVIDA CONTRATUAL (IV)=(V+VI+VII+VIII) 54.980.218,00 53.598.472,00 51.991.491,00 50.148.119,00

19DÍVIDA DE PPP= (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

20PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)=(21+22+25+26) 54.313.425,00 53.088.507,00 51.638.354,00 49.951.811,00

21De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

22De Contribuições Sociais = (23+24) 54.313.425,00 53.088.507,00 51.638.354,00 49.951.811,00

23Previdenciárias 54.313.425,00 53.088.507,00 51.638.354,00 49.951.811,00

24Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

25Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

26Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

27DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII)=(28+29) 666.793,00 509.965,00 353.137,00 196.309,00

28Interna 666.793,00 509.965,00 353.137,00 196.309,00

29Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

30DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = ( VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

31PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00

32INSUFICIENCIA FINANCEIRA

33DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00

34RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00

35ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00

36DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38) 201.801.587,00 201.750.140,00 201.750.140,00 201.750.140,00

37Passivo Atuarial 201.750.140,00 201.750.140,00 201.750.140,00 201.750.140,00

38Outras Dívidas 51.447,00 0,00 0,00 0,00

39DEDUÇÕES (X)¹ = (40+41+42-43) 101.961.402,00 104.522.218,00 112.841.048,00 112.935.058,00

40Disponibilidade de Caixa Bruta 1.928.073,00 1.250.763,00 1.185.487,00 1.555.881,00

41Investimentos 100.033.329,00 103.271.455,00 111.655.561,00 111.379.177,00

42Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

43(-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 0,00

44OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00

45DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRA (XI) = (IX-X) 99.840.185,00 97.227.922,00 88.909.092,00 88.815.082,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA EXERCÍCIO SALDO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO SALDO DO

DIVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO SALDO DO

ANTERIOR 427.641.322,80 384.877.190,52 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

(12)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea "c") R$ Centavos

DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez/2014 No Bimestre Jan a Dez/2014 % % SALDO

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 328.840.064,64 368.590.670,00 40.777.331,39 334.520.273,49 72.582.283,23 312.286.246,89 95,61 84,72 56.304.423,11

LEGISLATIVA 12.540.000,00 12.540.000,00 993.251,21 9.062.033,15 1.815.120,09 9.056.330,10 2,77 72,22 3.483.669,90 Administração 12.540.000,00 12.540.000,00 993.251,21 9.062.033,15 1.815.120,09 9.056.330,10 2,77 72,22 3.483.669,90 JUDICIÁRIA 2.841.000,00 3.580.000,00 1.132.320,11 3.540.128,09 1.203.022,34 3.539.128,09 1,08 98,86 40.871,91 Administração Geral 2.841.000,00 3.580.000,00 1.132.320,11 3.540.128,09 1.203.022,34 3.539.128,09 1,08 98,86 40.871,91 ADMINISTRAÇÃO 34.876.404,00 38.627.225,76 6.454.980,75 37.725.885,74 6.597.756,17 33.586.811,07 10,28 86,95 5.040.414,69 Planejamento e Orçamento 212.000,00 70.753,00 0,00 68.400,00 11.400,00 51.300,00 0,02 72,51 19.453,00 Administração Geral 32.621.954,00 36.263.151,55 6.454.750,40 35.503.722,59 6.251.776,92 31.664.960,71 9,69 87,32 4.598.190,84 Administração Financeira 400.200,00 965.271,29 230,35 949.238,97 15.366,62 937.759,86 0,29 97,15 27.511,43 Controle Interno 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Normatização e Fiscalização ¹ 950.200,00 1.150.400,00 0,00 1.041.524,26 291.836,91 788.489,84 0,24 68,54 361.910,16 Tecnologia da Informação 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 Ordenamento Terrtirial 502.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Formação de Recursos Humanos 37.100,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00

Sup. Profilático e Terapeutico 150.000,00 162.999,92 0,00 162.999,92 27.375,72 144.300,66 0,04 88,53 18.699,26

SEGURANÇA PÚBLICA 526.150,00 1.074.461,44 -454.582,62 995.406,90 139.657,38 698.286,90 0,21 64,99 376.174,54 Policiamento 96.000,00 319,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,06 Defesa Civil 30.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Informação e inteligência 400.150,00 1.066.142,38 -454.582,62 995.406,90 139.657,38 698.286,90 0,21 65,50 367.855,48 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.375.105,00 11.718.695,27 1.156.786,95 8.821.135,01 2.311.418,11 8.363.401,56 2,56 71,37 3.355.293,71 Assistência ao Idoso 65.401,00 329.144,77 42.336,94 214.695,49 90.314,06 178.801,28 0,05 54,32 150.343,49

Formação de Recursos Humanos 21.440,00 32.331,50 -307,85 24.028,23 4.642,35 21.043,72 0,01 65,09 11.287,78

Alimentação e Nutrição 150.000,00 56.473,37 -416,00 39.880,50 29.500,00 29.500,00 0,01 52,24 26.973,37

Assistência à Criança e ao Adolescente 1.018.180,00 920.247,29 22.057,11 785.072,22 99.648,11 760.903,56 0,23 82,68 159.343,73

Assistência Comunitária 2.833.854,00 5.998.356,16 508.806,90 3.629.873,78 1.332.234,45 3.304.113,18 1,01 55,08 2.694.242,98

Administração Geral 3.286.230,00 4.382.142,18 584.309,85 4.127.584,79 755.079,14 4.069.039,82 1,25 92,86 313.102,36

PREVIDÊNCIA SOCIAL 28.158.000,00 29.468.000,00 -169.123,95 21.908.101,75 5.011.803,09 21.908.101,75 6,71 74,35 7.559.898,25

Administração Geral 5.000.000,00 5.000.000,00 80.440,90 1.540.366,60 344.653,09 1.540.366,60 0,47 30,81 3.459.633,40

Previdência do Regime Estatutário 23.000.000,00 24.300.000,00 -258.397,53 20.200.902,47 4.638.596,17 20.200.902,47 6,18 83,13 4.099.097,53

Previdência Especial 158.000,00 168.000,00 8.832,68 166.832,68 28.553,83 166.832,68 0,05 99,31 1.167,32

SAÚDE 50.673.171,00 59.739.358,09 8.411.395,22 58.662.858,23 14.645.512,65 57.558.374,57 17,62 96,35 2.180.983,52

Atenção Básica 13.392.419,00 17.909.054,34 2.508.476,64 17.587.803,30 4.112.027,55 17.178.480,58 5,26 95,92 730.573,76

Formação e Recursos Humanos 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17.515.749,62 18.761.830,95 2.553.099,97 18.761.750,09 5.688.752,42 18.548.002,41 5,68 98,86 213.828,54

Planejamento e Orçamento 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suporte Profilático e Terapêutico 1.752.934,00 1.784.701,46 102.450,64 1.713.731,00 667.616,01 1.573.783,37 0,48 88,18 210.918,09

Vigilância Sanitária 577.097,38 620.245,82 26.860,28 378.964,88 84.870,05 371.340,83 0,11 59,87 248.904,99 Vigilância Epidemiológica 1.469.600,00 1.824.470,42 182.868,40 1.577.000,06 419.624,97 1.541.695,29 0,47 84,50 282.775,13 Administração Geral 15.964.671,00 18.839.055,10 3.037.639,29 18.643.608,90 3.672.621,65 18.345.072,09 5,62 97,38 493.983,01 TRABALHO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empregabilidade 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDUCAÇÃO 80.616.388,64 97.964.979,63 13.698.452,21 96.073.616,89 20.566.397,03 89.973.980,96 27,55 91,84 7.990.998,67 Ensino Fundamental 48.932.132,30 58.670.979,85 8.071.635,67 58.097.559,60 12.969.142,64 54.978.642,93 16,83 93,71 3.692.336,92 Alimentação e Nutrição 3.774.001,00 3.556.138,85 171.106,81 3.282.696,48 754.637,44 3.250.077,90 1,00 91,39 306.060,95 Ensino Profissional 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ensino Superior 116.000,00 78.427,00 -1.473,40 70.911,83 11.566,05 61.866,26 0,02 78,88 16.560,74 Educação Infantil 23.279.487,00 29.757.705,14 4.198.913,69 28.798.443,05 5.389.404,33 26.010.788,94 7,96 87,41 3.746.916,20

Educação de Jovens e Adultos 85.000,00 43.197,50 0,00 43.197,50 0,00 43.197,50 0,01 100,00 0,00

Educação Especial 41.000,00 18.492,70 0,00 18.492,70 1.688,60 1.688,60 0,00 9,13 16.804,10

Administração Geral 4.378.768,34 5.840.038,59 1258269,44 5.762.315,73 1.439.957,97 5.627.718,83 1,72 96,36 212.319,76

CULTURA 92.600,00 87.100,00 -633,51 69.272,37 5.600,00 64.605,70 0,02 74,17 22.494,30

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológ 68.100,00 73.100,00 -331,29 66.152,37 5.600,00 61.485,70 0,02 84,11 11.614,30

Difusão Cultural 24.500,00 14.000,00 -302,22 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 22,29 10.880,00 URBANISMO 52.429.307,00 59.832.981,30 6.513.157,56 56.359.983,88 12.757.341,05 49.454.617,14 15,14 82,65 10.378.364,16 Infra-Estrutura Urbana 14.808.227,00 18.870.496,63 2.072.556,44 17.503.797,06 4.772.047,84 14.064.039,20 4,31 74,53 4.806.457,43 Administração Geral 8.882.660,00 10.682.536,70 1.282.282,88 10.510.429,81 2.011.933,34 10.505.600,87 3,22 98,34 176.935,83 Serviços Urbanos 28.738.420,00 30.279.947,97 3.158.318,24 28.345.757,01 5.973.359,87 24.884.977,07 7,62 82,18 5.394.970,90 HABITAÇÃO 1.785.400,00 1.963.400,00 110.329,90 1.790.266,48 336.692,24 1.772.808,69 0,54 90,29 190.591,31 Administração Geral 667.200,00 1.059.636,48 71.757,06 1.003.856,15 158.263,97 1.003.856,15 0,31 94,74 55.780,33 Habitação Urbana 1.103.200,00 898.663,52 38.572,84 785.610,33 178.428,27 768.177,54 0,24 85,48 130.485,98

SANEAMENTO 20.174.297,00 17.975.688,22 676.199,52 15.533.792,11 2.946.848,33 13.724.569,02 4,20 76,35 4.251.119,20

Administração Geral 8.193.878,00 8.048.878,00 -298.610,44 7.132.730,72 1.407.226,41 6.933.033,36 2,12 86,14 1.115.844,64

Formação de Recursos Humanos 115.000,00 115.000,00 -779,86 52.497,03 1.917,46 51.265,03 0,02 44,58 63.734,97

Saneamento Básico Urbano 11.865.419,00 9.811.810,22 975.589,82 8.348.564,36 1.537.704,46 6.740.270,63 2,06 68,70 3.071.539,59

GESTÃO AMBIENTAL 2.576.000,00 3.025.102,15 350.048,52 2.535.533,56 441.795,53 2.428.326,64 0,74 80,27 596.775,51

Preservação e Conservação Ambiental 189.400,00 404.400,00 35.336,32 35.336,32 0,00 0,00 0,00 0,00 404.400,00

Administração Geral 1.485.900,00 1.755.002,15 282.093,98 1.696.208,92 318.548,85 1.691.237,96 0,52 96,37 63.764,19

Serviços Urbanos 875.000,00 864.000,00 32.618,22 803.988,32 123.246,68 737.088,68 0,23 85,31 126.911,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

(13)

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "c") R$ Centavos

DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez/2014 No Bimestre Jan a Dez/2014 % % SALDO

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

AGRICULTURA 3.819.790,00 3.928.348,00 278.808,92 3.185.814,71 489.016,43 3.017.207,19 0,92 76,81 911.140,81

Promoção da Produção Agropecuária 1.455.000,00 1.569.476,50 0,00 1.290.771,23 97.123,34 1.221.350,15 0,37 77,82 348.126,35

Defesa Agropecuária 25.400,00 25.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 Abastecimento 345.800,00 214.800,00 0,00 106.187,06 45.759,00 56.847,60 0,02 26,47 157.952,40 Extenção Rural 37.800,00 57.881,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.881,50 Transporte Rodoviário 405.290,00 318.290,00 0,00 97.500,00 5.612,09 71.314,47 0,02 22,41 246.975,53 Administração Geral 1.550.500,00 1.742.500,00 278.808,92 1.691.356,42 340.522,00 1.667.694,97 0,51 95,71 74.805,03 INDÚSTRIA 1.188.000,00 974.000,00 -7.430,15 758.429,31 97.506,68 758.429,31 0,23 77,87 215.570,69 Administração Geral 835.000,00 675.000,00 -7.430,15 529.429,31 97.506,68 529.429,31 0,16 78,43 145.570,69

Administração de Concessões 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 203.000,00 232.000,00 0,00 229.000,00 0,00 229.000,00 0,07 98,71 3.000,00

Dif.do Conhecimento Cientif.Tecnologico 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.998.832,00 4.523.332,00 524.539,61 4.407.644,00 307.911,20 4.119.164,39 1,26 91,06 404.167,61 Turismo 3.067.900,00 2.970.300,00 316.181,20 2.902.440,61 48.768,10 2.626.064,40 0,80 88,41 344.235,60 Administração Geral 930.932,00 1.553.032,00 208.358,41 1.505.203,39 259.143,10 1.493.099,99 0,46 96,14 59.932,01 COMUNICAÇÕES 1.523.000,00 2.928.729,14 64.177,54 2.857.074,17 664.597,43 2.381.275,59 0,73 81,31 547.453,55 Administração Geral 334.700,00 858.700,00 81.177,53 806.074,16 142.614,54 734.263,58 0,22 85,51 124.436,42 Comunicação Social 1.188.300,00 2.070.029,14 -16.999,99 2.051.000,01 521.982,89 1.647.012,01 0,50 79,56 423.017,13 DESPORTO E LAZER 2.447.620,00 1.611.769,00 407.030,69 1.471.487,19 364.599,65 1.126.981,52 0,35 69,92 484.787,48 Administração Geral 863.777,00 720.777,00 56.166,94 646.660,09 141.863,90 645.378,07 0,20 89,54 75.398,93 Desporto Comunitário 1.383.743,00 840.892,00 350.863,75 824.827,10 222.735,75 481.603,45 0,15 57,27 359.288,55 Lazer 200.100,00 50.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.100,00 ENCARGOS ESPECIAIS 8.697.000,00 8.827.500,00 637.622,91 8.761.809,95 1.904.962,54 8.753.846,70 2,68 99,17 73.653,30 Previdencia Especial 2.700.000,00 3.787.500,00 710.426,60 3.787.426,60 844.083,22 3.779.463,35 1,16 99,79 8.036,65

Serviço da Dívida Interna 5.997.000,00 5.040.000,00 -72.803,69 4.974.383,35 1.060.879,32 4.974.383,35 1,52 98,70 65.616,65

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.500.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 11.934.949,36 14.638.529,54 2.662.699,47 14.349.026,12 3.356.730,38 14.349.026,12 4,39 98,02 289.503,42

TOTAL 340.775.014,00 383.229.199,54 43.440.030,86 348.869.299,61 75.964.288,32 326.635.273,01 100,00 85,23 56.593.926,53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

(14)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ANEXO III da LRF

JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / MÊS DEZEMBRO

R$ Centavos EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO _JAN/14 _FEV/14 _MAR/14 _ABR/14 _MAI/14 _JUN/14 _JUL/14 _AGO/14 _SET/14 _OUT/14 _NOV/14 _DEZ/14 _{(ÚLT. 12 M.)}TOTAL _ATUALIZADAPREVISÃO RECEITAS CORRENTES (I) 32.014.209,24 25.613.610,89 29.997.998,27 36.537.000,62 34.365.051,76 30.331.354,78 31.565.557,30 34.501.124,73 30.238.146,24 37.487.274,15 32.792.228,39 33.634.771,54 389.078.327,91 341.166.932,00

Receita Tributária 7.010.296,52 2.915.164,07 5.839.376,39 5.260.260,38 6.439.373,77 6.425.197,93 6.286.183,51 8.521.647,23 7.187.247,52 7.047.439,50 7.101.084,80 6.610.390,31 76.643.661,93 57.038.980,00

IPTU 6.155,58 0,00 33,33 69,78 705,50 7.097,88 402.981,76 3.131.171,53 293.288,38 258.174,58 224.703,28 89.349,70 4.413.731,30 3.006.360,00

ISS 5.438.220,17 2.493.646,86 5.290.194,34 4.329.743,81 5.696.443,66 5.197.471,67 5.088.734,38 4.670.514,39 6.088.108,10 6.076.266,37 6.097.635,55 5.117.691,91 61.584.671,21 46.187.860,00

ITBI 921.089,35 63.939,44 107.643,01 367.793,94 225.169,53 624.263,45 240.668,34 201.179,60 238.840,38 184.926,08 226.223,05 354.601,21 3.756.337,38 305.570,00

IRRF 483.974,85 288.777,27 356.442,77 483.630,22 417.148,52 484.266,04 407.151,55 449.332,95 470.939,13 428.963,09 458.169,52 841.457,56 5.570.253,47 5.544.830,00

Outras Receitas Tributárias 160.856,57 68.800,50 85.062,94 79.022,63 99.906,56 112.098,89 146.647,48 69.448,76 96.071,53 99.109,38 94.353,40 207.289,93 1.318.668,57 1.994.360,00

Receita de Contribuições 425.567,12 913.658,43 889.920,63 916.100,14 941.761,28 1.057.131,02 866.359,80 973.447,45 922.046,85 1.511.231,30 1.071.162,48 1.025.655,16 11.514.041,66 12.802.620,00 Receita Patrimonial 4.218.494,26 3.040.005,34 5.458.114,34 6.141.750,75 6.675.731,89 5.374.282,20 4.844.655,99 7.651.867,11 4.724.790,56 10.203.479,12 5.936.343,55 4.546.953,19 68.816.468,30 56.334.940,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 1.222.820,98 1.213.304,97 1.379.601,31 1.476.807,27 1.239.961,90 1.300.311,18 1.413.546,71 1.275.032,48 1.351.883,13 1.329.492,16 1.331.154,33 1.530.337,29 16.064.253,71 16.377.380,00 Transferências Correntes 18.694.171,49 17.148.358,42 16.025.002,66 22.216.526,12 18.687.685,60 15.589.634,25 17.511.793,16 15.496.168,32 15.484.104,32 16.948.631,39 16.842.677,88 19.488.398,48 210.133.152,09 191.876.138,00 Cota-Parte FPM 3.133.402,18 3.346.015,23 1.984.839,72 2.265.360,34 3.018.871,21 2.263.958,54 1.944.453,94 2.362.180,71 2.070.648,90 1.956.976,44 2.590.308,57 4.166.267,89 31.103.283,67 28.443.890,00 Cota-Parte ICMS 7.714.267,01 7.577.678,57 7.654.096,53 8.351.596,15 7.892.505,83 7.881.801,38 7.178.693,83 7.201.070,99 6.557.953,45 8.608.146,82 7.825.434,97 8.180.389,16 92.623.634,69 81.421.310,00 Cota-Parte IPVA 117.432,17 269.918,55 298.982,97 1.235.244,05 1.496.605,41 528.944,78 309.534,59 203.491,44 156.081,90 123.515,54 104.284,39 98.148,81 4.942.184,60 4.613.050,00 Cota-Parte ITR 1.752,75 316,22 604,63 81,91 132,21 287,01 1.133,10 370,05 30.513,49 120.833,45 4.999,89 51.345,92 212.370,63 242.290,00 Transferências da LC 87/1996 71.755,67 71.755,67 0,00 71.755,67 57.404,54 71.755,67 71.755,67 71.755,67 71.755,67 71.755,67 71.755,67 143.511,34 846.716,91 889.060,00 Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do FUNDEB 3.737.428,28 3.967.923,90 3.616.420,83 4.634.599,31 4.404.887,69 2.920.229,31 4.759.403,67 3.524.701,00 3.625.027,41 3.768.860,73 3.797.270,06 4.563.175,76 47.319.927,95 48.038.802,00

Outras Transferências Correntes 3.918.133,43 1.914.750,28 2.470.057,98 5.657.888,69 1.817.278,71 1.922.657,56 3.246.818,36 2.132.598,46 2.972.123,50 2.298.542,74 2.448.624,33 2.285.559,60 33.085.033,64 28.227.736,00

Outras Receitas Correntes 442.858,87 383.119,66 405.982,94 525.555,96 380.537,32 584.798,20 643.018,13 582.962,14 568.073,86 447.000,68 509.805,35 433.037,11 5.906.750,22 6.736.874,00

DEDUÇÕES (II) 2.161.873,13 2.778.639,54 2.642.824,60 3.143.460,09 3.022.853,44 2.776.182,96 2.481.557,11 2.569.330,44 2.318.999,97 3.259.274,41 2.715.206,65 2.840.356,52 32.710.558,86 31.586.743,00

Contribuição Plano Seg. Social Servidor 4.352,55 488.656,34 525.714,58 484.549,35 498.879,05 504.762,20 491.961,84 521.573,66 501.334,93 1.037.525,74 546.612,17 527.786,01 6.133.708,42 7.010.000,00

Servidor 4.352,55 488.656,34 525.714,58 484.549,35 498.879,05 504.762,20 491.961,84 521.573,66 501.334,93 1.037.525,74 546.612,17 527.786,01 6.133.708,42 7.010.000,00

Compensação Financeira Entre Regimes Previdência 0,00 0,00 95.044,87 235.279,30 0,00 94.407,25 47.203,00 46.767,90 0,00 0,00 0,00 0,00 518.702,32 900.000,00

Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 2.157.520,58 2.289.983,20 2.022.065,15 2.423.631,44 2.523.974,39 2.177.013,51 1.942.392,27 2.000.988,88 1.817.665,04 2.221.748,67 2.168.594,48 2.312.570,51 26.058.148,12 23.676.743,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)

Fonte: SMARapd Informática Ltda

29.852.336,11 22.834.971,35 27.355.173,67 33.393.540,53 31.342.198,32 27.555.171,82 29.084.000,19 31.931.794,29 27.919.146,27 34.227.999,74 30.077.021,74 30.794.415,02 356.367.769,05 309.580.189,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(15)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012 art. 35))

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 176.321.720,00 176.321.720,00 119,17

Impostos 55.044.620,00 55.044.620,00 136,84

IPTU 3.006.360,00 3.006.360,00 146,81

ISS 46.187.860,00 46.187.860,00 133,34

ITBI 305.570,00 305.570,00 1229,29

IRRF 5.544.830,00 5.544.830,00 100,46

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.009.130,00 1.009.130,00 45,98

Dívida Ativa dos Impostos 1.011.400,00 1.011.400,00 165,81

Multas, Juros de Mora, Atualiz Monet e Outros Encargos da Div Ativa de Impostos 872.860,00 872.860,00 49,27

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 118.383.710,00 118.383.710,00 111,69

Da União 29.575.240,00 29.575.240,00 108,75 Cota-Parte FPM 28.443.890,00 28.443.890,00 109,35 Cota-Parte ITR 242.290,00 242.290,00 87,65 Transferência Financeira LC. 87/96 889.060,00 889.060,00 95,24 Do Estado 88.808.470,00 88.808.470,00 112,67 Cota-Parte do ICMS 81.421.310,00 81.421.310,00 113,76

Cota-Parte do IPI s/ Exportação 2.774.110,00 2.774.110,00 89,91

Cota-Parte do IPVA 4.613.050,00 4.613.050,00 107,13

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III) 0,00 0,00 0,00

TOTAL 176.321.720,00 176.321.720,00 119,17

DESPESAS COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza de Despesa) _{% (d/c)}

DESPESAS CORRENTES _{51.117.021,04} _{60.405.120,71} _96,40

Pessoal e Encargos Sociais _{23.438.754,96} _{30.088.692,43} _98,16

Juros e Encargos da Dívida _0,00 _0,00 _0,00

Outras Despesas Correntes _{27.678.266,08} _{30.316.428,28} _94,66

DESPESAS DE CAPITAL _436.149,96 _340.087,38 _97,41 Investimentos _436.149,96 _340.087,38 _97,41 Inversões Financeiras _0,00 _0,00 _0,00 Amortização da Dívida _0,00 _0,00 _0,00 TOTAL (IV) 51.553.171,00 60.745.208,09 96,41 % (e/desp saúde)

DESPESAS COM SAÚDE _{51.553.171,00} _{60.745.208,09} _100,00

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS _0,00 _0,00 _0,00

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE _{16.749.409,00} _{20.224.421,05} _32,09

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS _{14.999.409,00} _{18.477.221,05} _29,41

Recursos de Operações de Crédito _0,00 _0,00 _0,00

Outros Recursos _1.750.000,00 _1.747.200,00 _2,68

(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA VINC. DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ _0,00 _0,00 _0,00

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) _{34.803.762,00} _{40.520.787,04} _67,91 DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITAS 58.564.208,03 0,00 18.791.765,92 39.772.442,11 0,00 1.568.025,74 0,00 17.223.740,18 0,00 58.564.208,03

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Dez/2014 (e)

0,00 DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA (c) Jan a Dez/2014 (d)

58.232.922,13 DESPESAS LIQUIDADAS 29.534.023,65 0,00 28.698.898,48 331.285,90 331.285,90 92.623.634,69 2.494.111,12 4.942.184,60 0,00 210.118.350,99 210.118.350,99 75.324.993,36 4.413.731,30 100.059.930,41 61.584.671,21 3.756.337,38 5.570.253,47 464.019,84 1.676.980,51 430.055,66 132.222.301,62 32.162.371,21 31.103.283,67 212.370,63 846.716,91 PREVISÂO INICIAL PREVISÂO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Jan a Dez/2014 (b) % (b/a)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SAÚDE

(16)

DESPESAS COM SAÚDE

(Por Subfunção) % (i / total i )

Atenção Básica 13.392.419,00 17.909.054,34 _29,33

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17.515.749,62 18.761.830,95 _31,67

Suporte Profilático e Terapêutico 1.752.934,00 1.784.701,46 _2,69

Vigilância Sanitária 577.097,38 620.245,82 _0,63

Vigilância Epidemiológica 1.469.600,00 1.824.470,42 _2,63

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 _0,00

Outras Subfunções 16.845.371,00 19.844.905,10 _33,04

TOTAL 51.553.171,00 60.745.208,09 _100,00

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

17.178.480,58 18.548.002,41 1.573.783,37 58.564.208,03 19.350.905,55 0,00 1.541.695,29 371.340,83

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Dez/2014 (i) PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE

CONSTITUCIONAL < 15% >² [ ( V - VI ) / I ] 18,93%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

Incritos em exercícios anteirores Cancelados em 2014 (VI) CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS

(17)

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1° - Anexo III

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

R$ Centavos SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014

GARANTIAS

Até o 1° Quadrimestre Até o 2° Quadrimestre Até o 3° Quadrimestre SALDO EXERCÍCIO

Aval ou Fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras garantias 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS GARANTIAS (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.955.924,77 51.336.820,98 78.400.909,19 0,00 113.436.021,66 233.349.186,28 356.367.769,05 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 CONTRAGARANTIAS

Até o 1° Quadrimestre Até o 2° Quadrimestre Até o 3° Quadrimestre SALDO EXERCÍCIO

Outras Garantias 0,00 0,00 0,00 0,00

GARANTIAS INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

(18)

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

JANEIRO a DEZEMBRO / 2014 R$ Centavos Até o Quadrimestre de Referência (a) VALOR

OPERAÇÕES DE CRÉDITO QuadrimestreNo

de Referência

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Abertura de Crédito 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Derivadas de PPP 0,00 0,00

Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°) 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Abertura de Crédito 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°) 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00

Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 0,00 0,00

Previdenciárias 0,00 0,00

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00

% SOBRE A RCL

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 356.367.769,05

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)

16,00 7,00 24.945.743,83 57.018.843,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

(19)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ Centavos

( c ) = ( a - b )

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00

( e ) ( f ) (g) = (d) - (e + f)

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00

(-) Incent. Fiscais Contrib. por Inst. Finan. 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) 0,00

( c - g ) ( a - d ) ( b ) - ( e + f ) 0,00 RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez/2014 ( b ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO A REALIZAR JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) PREVISÂO ATUALIZADA ( a ) RECEITAS SALDO A EXECUTAR LIQUIDADAS DESPESAS EXECUTADAS Jan a Dez/2014 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS