EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

(1)

Rua Amador Bueno, 26 Conj. 72 Centro 11013 150 Santos SP Tel: (13) 3219 3478

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE

SANTOS-SP.

RESIDENCIAL DOS PROFESSORES

II - PROFESSORA LUZIA NEÓFITI, devidamente inscrito no CNPJ sob Nº

10.197.026/0001-25, situado em Santos na Rua Santos Dumont, 162 –

Macuco, CEP: 11015-230, neste ato representado por seu Síndico

ADENILSON CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da

Cédula de Identidade RG Nº 16.874.027-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob Nº

072.227.578-13, residente e domiciliado em Santos na Rua Santos Dumont,

162 ap. 42 – Macuco, CEP: 11015-230, eleito conforme Ata de Assembleia

Geral Extraordinária, por seu advogado, devidamente qualificado no incluso

instrumento procuratório, vem, respeitosamente à presença de V. Exa.,

ajuizar a presente

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

com fulcro no artigo 784 X e 824 e seguintes do Código de Processo Civil,

contra LEONARDO NARCISO DE CASTRO, brasileiro, gerente, separado,

portador da cédula de Identidade RG Nº 27.106.562-X, inscrito no CPF/MF

sob Nº 199.342.278-19, residente e domiciliado em Santos à Rua Santos

Dumont, 162 ap. 73 - Macuco, CEP: 11015-230, pelos fatos e fundamentos

de direito que passa expor:

(2)

Rua Amador Bueno, 26 Conj. 72 Centro 11013 150 Santos SP Tel: (13) 3219 3478

1. O Executado é proprietário da

unidade N° 73 do Condomínio Exequente, conforme certidão do 2º Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Santos - Matrícula Nº 81.170.

2. Contrariando a convenção

condomi-nial e a legislação vigente, o Executado deixou de efetuar o pagamento de

algumas despesas condominiais, embora continue utilizando todos os

serviços, em franca locupletação em relação aos demais condôminos.

3. A impontualidade do pagamento até

a data aprazada implica em multa de 2%, correção monetária, e juros de

1% a.m., conforme Capítulo IV da Convenção Condominial.

4. Assim sendo, o Executado está com

um débito no valor de R$ 7.883,56 (sete mil oitocentos e oitenta e três

reais e cinquenta e seis centavos), referentes as despesas condominiais dos

meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de

2016; janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2017, devidamente

atualizadas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, comprovadas pelos

Relatórios Mensais de Despesas, além das custas referente a certidão do 2º

Cartório de Registro de Imóveis.

Desta forma, vez que restou infrutífera

todas as tentativas de liquidação amigável, é a presente para requerer à

V. Exa., a citação do Executado, por oficial de justiça, no endereço supra

mencionado, para que no prazo de 3 (três) dias venha efetuar o pagamento

da quantia devida de R$ 7.883,56 (sete mil oitocentos e oitenta e três reais

e cinquenta e seis centavos), acrescidas de juros e correção monetária até

o efetivo pagamento, bem como as custas processuais e honorários

advocatícios a serem arbitrados nos termos do artigo 85 do Código de

Processo Civil, ou querendo, ofereça embargos no prazo legal.

O Exequente provará o alegado por

todos os meios de provas em direito admitidas, especialmente pelo

depoimento pessoal do Executado, prova testemunhal, pericial, juntada de

novos documentos, enfim todas as necessárias para provar o alegado.

(3)

Rua Amador Bueno, 26 Conj. 72 Centro 11013 150 Santos SP Tel: (13) 3219 3478

Atendendo o disposto no parágrafo 4º,

Inciso I do artigo 334 do Código de Processo civil, o Exequente informa que

no presente momento, não tem interesse na designação da audiência de

conciliação, sendo que uma eventual autocomposição poderá ser feita

diretamente pelas partes, mediante simples petição.

Por se tratar de dívida “propter rem”, o

Exequente requerer, desde já, a penhora do apartamento Nº 73, localizado

no 7º andar do Residencial dos Professores II – Professora Luzia Neófiti,

situado à Rua Santos Dumont, 162 - Aparecida, melhor descrito na

Matrícula Nº 81.170 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Santos.

Dá-se à causa, o valor de R$ 7.883,56

(sete mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

P. Deferimento

Santos, 08 de julho de 2017.

MAURICIO MARQUES

OAB/SP: 124.084

fls. 3

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

MAGALHAES MARQUES ADVOGADOS

Emissão: 07/07/2017

Autor: RESIDENCIAL DOS PROFESORES II X Réu: LEONARDO NARCISO DE CASTRO

Data Descrição Multa Divisor V. Corrigido V. Juros Total

Atualização Monetária de Débitos Judiciais

V. Principal % Juros

Fls. 1 de 1

Processo: AP. 73

PRINCIPAL 15/08/2016 CONDOMÍNIO JULHO/16 645,49 2% 65.681674 659,76 10,0000% 67,29 740,24 15/09/2016 CONDOMÍNIO AGOSTO/16 644,06 2% 65.885287 656,26 9,0000% 60,24 729,62 15/10/2016 CONDOMÍNIO SETEMBRO/16 628,78 2% 65.937995 640,18 8,0000% 52,23 705,21 15/11/2016 CONDOMÍNIO OUTUBRO/16 682,77 2% 66.050089 693,97 7,0000% 49,54 757,38 15/12/2016 CONDOMÍNIO NOVEMBRO/16 687,06 2% 66.096324 697,84 6,0000% 42,70 754,49 15/01/2017 CONDOMÍNIO DEZEMBRO/16 628,79 2% 66.188858 637,76 5,0000% 32,52 683,03 15/02/2017 CONDOMÍNIO JANEIRO/17 691,38 2% 66.466851 698,31 4,0000% 28,49 740,76 15/03/2017 CONDOMÍNIO FEVEREIRO/17 622,34 2% 66.626371 627,08 3,0000% 19,18 658,80 15/04/2017 CONDOMÍNIO MARÇO/17 670,59 2% 66.839575 673,54 2,0000% 13,74 700,75 15/05/2017 CONDOMÍNIO ABRIL/17 677,06 2% 66.893046 679,49 1,0000% 6,93 700,00 15/06/2017 CONDOMÍNIO MAIO/17 650,36 2% 0 650,36 0,0000% 0,00 663,36 7.228,68 7.314,55 372,86 7.833,64 Subtotal: DESPESAS PROCESSUAIS 07/07/2017 CERTISÃO 49,92 0 49,92 0,00 49,92 49,92 49,92 0,00 49,92 Subtotal:

Padrão de Cálculo: Total do Principal Corrigido: 7.314,55

146,23 Total de Multas:

372,86 Total de Juros:

49,92 Total de Despesas Processuais:

7.883,56 Subtotal:

Total do Cálculo: 7.883,56 CORREÇÃO MONETÁRIA:

- Indexador: Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Valores Corrigidos até: 30/06/2017 - Multiplicador do Cálculo: 67.13386

JUROS:

- Contagem: A cada mudança de mês.

- Período: Da data da(s) parcela(s) até 30/06/2017. - Taxa: 1% ao Mês Simples.

www.sad.com.br RUA AMADOR BUENO, 26 CJ. 72 - CENTRO, SANTOS/SP CEP: 11013150 Tel.: 32193478 mauricio@magalhaesmarques.adv.br

(33)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

PREMIUM ADM DE BENS E CONDOMINIOS LTDA AVENIDA WASHINGTON LUIS, 316 CJ 91 TE: (13) 3221-7103 - FAX (13) 3222-6247 www.premiumadministracao.com.br

RATEIO E DEMONSTRATIVO

Julho/2016

- ---EDIFICIO: 0109-RES. DOS PROFESSORES II- PROF. LUZIA NEO

RUA SANTOS DUMONT, 162 - MACUCO - SANTOS/SP

---DESPESAS

* FOLHA DE PAGAMENTO * (46,97%)

CH.002097 - HELIO FERREIRA DA SILVA - PORTEIRO

ADIANTAMENTO MES 07/2016... R$ 441,65 CH.002117 - HELIO FERREIRA DA SILVA - PORTEIRO

- SALARIO - 07/2016... R$ 695,56 CH.002104 - HELIO F. DA SILVA - PORTEIRO VALE

TRANSPORTE MES 08/2016... R$ 124,50 CH.002118 - LUCIENE FERREIRA DE SOUZA - AUX DE

SERV GERAIS - SALARIO - 07/2016... R$ 1.076,76 CH.002105 DIEGO R. DA COSTA PORTEIRO

VALE TRANSP MES 08/2016... R$ 132,80 CH.002096 DIEGO RAMOS DA COSTA PORTEIRO

ADIANTAMENTO MES 07/2016... R$ 441,65 CH.002119 DIEGO RAMOS DA COSTA PORTEIRO

SALARIO - 07/2016... R$ 1.223,23 CH.002120 - RONALDO LOPES - PORTEIRO - SALARIO

-07/2016... R$ 1.229,27 CH.002107 - RONALDO LOPES - PORTEIRO - VALE

TRANSPORTE 08/2016... R$ 132,80 CH.002121 MAURICIO PLACIDO DA SILVA

PORTEIRO - SALARIO - 07/2016... R$ 1.681,83 CH.002106 - VIACAO PIRACICABANA VALE TRANSP DOS

FUNC MAURICIO 08/2015... R$ 273,00 CH.002088 - TICKET SERVIÇOS S/A - BENEFICIO

ALIMENTACAO... R$ 1.264,50 R$ 8.717,55 * ENCARGOS SOCIAIS * (20,00%) CH.002122 - INSS - 07/2016... R$ 2.791,89 CH.002123 - FGTS - 07/2016... R$ 612,66 CH.002124 - PIS - 07/2016... R$ 77,16 CH.002125 - CONTRIBUICAO SOCIAL... R$ 110,40

CH.002112 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL.. R$ 120,00 R$ 3.712,11

* RETENÇÕES DE IMPOSTOS * (0,33%)

CH.002098 - PIS/COFINS/CSLL - ELEVADORES ATLAS

SCHINDLER NF. 30734... R$ 60,91 * ENERGIA ELETRICA * (11,66%) CONSUMO DE 07/2015 - 3150 KWH (2095879480)... R$ 2.091,65 CONSUMO DE 07/2016 - 100 KWH (2023654198)... R$ 72,03 R$ 2.163,68 * CONSERVACAO/CONSERTO/REPARO * (12,93%)

AUTO POSTO MILEIO CF 7407- OLEO

DIESEL PARA GERADOR... R$ 64,91 COMPRA DE ENTRADA AGUA UNIV KEU

(MECANISMO) - P/ BANHEIRO FUNCIONARIOS... R$ 30,00 CH.002108 DINAMICA EXTINTORES NF 10564

RECARGA EXTINTORES, REP ANEL ORING... R$ 68,30 CH.002102 - DINAMICA EXTINTORES

NF10393/13276/10506/13431 P1/2 - RECARGA+SUBST

PÇS... R$ 607,70 CH.002099 - ELEV ATLAS NF:30734-MANUTENCAO

MENSAL 07/2016... R$ 1.209,70 CH.002115 - ERNESTO - INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E

REVISÃO EM ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO... R$ 150,00 CH.002094 - ROBERTA A V MACHADO NF.657- MANUT.

INTERFONIA/PORTAO AUTOMATICO 07/16... R$ 117,60 CH.002075 - SUBITO NF:16515 - MANUTENCAO MENSAL

BOMBAS 06/2016... R$ 152,62 R$ 2.400,83

* MATERIAL DE LIMPEZA * (1,60%)

CH.002093 CASA LINDA MATERIAIS DE LIMPEZA

NOTA FISCAL. 8830... R$ 297,30

(34)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Julho/2016

---* DESPESAS BANCARIAS---* (1,92%)

TARIFA DE ENTREGA DE TALÃO A

DOMICILIO... R$ 7,20 TARIFA DE ENVIO DE EXTRATO

CONSOLIDADO... R$ 10,00 TARIFA DE LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS... R$ 196,80 TARIFA DE LIS/JUROS... R$ 5,49 TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA

CORRENTE E EXCEDENTE... R$ 111,00 TARIFA DE RENOVAÇÃO LIS... R$ 25,00

TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE... R$ 0,35 R$ 355,84

* DESPESAS ADMINISTRATIVAS * (3,77%)

CH.002103 - PREMIUM HONORARIOS 07/2016... R$ 700,20

* DESPESAS DIVERSAS * (0,82%)

CH.002103 - CORREIO - POSTAGEM SIMPLES+AR

NOTIFICACAO JOSÉ ROBERTO CENRA... R$ 15,30 CH.002103 - EMISSÃO DE BOLETOS A LASER... R$ 40,00 CH.002103 - GUIA GISS ONLINE... R$ 3,60 CH.002103 - XEROX... R$ 17,00 CH.002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ISS - 06/2016... R$ 76,66 R$ 152,56 ---SUB-TOTAL... R$ 18.560,98 FUNDOS FUNDO DE RESERVA(5,00% s/R$ 18.560,98)... R$ 928,05 FUNDO DE OBRAS... R$ 2.000,00

AGUA - COBRADA INDIVIDUAL... R$ 2.394,00 R$ 5.322,05

---TOTAL DE DESPESAS:... R$ 23.883,03

DEMONSTRATIVO DO RATEIO

FRACAO CONDOMINIO F.RESERVA F.OBRAS ÁGUA TOT UNIT ---- ---0011 475,92 23,81 50,00 70,56 620,29 0012 475,92 23,81 50,00 60,48 610,21 0013 475,92 23,81 50,00 85,68 635,41 0014 475,92 23,81 50,00 65,52 615,25 0021 475,92 23,81 50,00 60,48 610,21 0022 475,92 23,81 50,00 10,08 559,81 0023 475,92 23,81 50,00 30,24 579,97 0024 475,92 23,81 50,00 60,48 610,21 0031 475,92 23,81 50,00 50,40 600,13 0032 475,92 23,81 50,00 50,40 600,13 0033 475,92 23,81 50,00 75,60 625,33 0034 475,92 23,81 50,00 40,32 590,05 0041 475,92 23,81 50,00 549,73 0043 475,92 23,81 50,00 105,84 655,57 0044 475,92 23,81 50,00 35,28 585,01 0051 475,92 23,81 50,00 105,84 655,57 0052 475,92 23,81 50,00 80,64 630,37 0053 475,92 23,81 50,00 70,56 620,29 0054 475,92 23,81 50,00 186,48 736,21 0061 475,92 23,81 50,00 75,60 625,33 0062 475,92 23,81 50,00 35,28 585,01 0063 475,92 23,81 50,00 60,48 610,21 0064 475,92 23,81 50,00 45,36 595,09 0071 475,92 23,81 50,00 70,56 620,29 0072 475,92 23,81 50,00 110,88 660,61 0073 475,92 23,81 50,00 95,76 645,49 0074 475,92 23,81 50,00 85,68 635,41 0081 475,92 23,81 50,00 20,16 569,89 fls. 34

(35)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Julho/2016

---0083 475,92 23,81 50,00 25,20 574,93 0084 475,92 23,81 50,00 35,28 585,01 0091 475,92 23,81 50,00 30,24 579,97 0092 475,92 23,81 50,00 75,60 625,33 0093 475,92 23,81 50,00 5,04 554,77 0094 475,92 23,81 50,00 55,44 605,17 0101 475,92 23,81 50,00 50,40 600,13 0102 475,92 23,81 50,00 25,20 574,93 0103 475,92 23,81 50,00 35,28 585,01 AP 104 - ISENTO 50% 237,96 11,60 50,00 50,40 349,96 AP 42 - ISENTO 50% 237,96 11,60 50,00 80,64 380,20 ================================================================================

FUNDO DE CAIXA CREDITO DEBITO SALDO ---SALDO ANTERIOR... 18.161,34

VALORES RECEBIDOS REF.04/2016 1 UNID. 0012,. 494,59 VALORES RECEBIDOS REF.05/2016 4 UNID. 0013,

0051, 0052, 0101,... 1.850,24 VALORES RECEBIDOS REF.06/2016 32 UNID. 0011,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0051, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0083, 0084, 0092, 0093, 0094, 0101, 0102, 0103,... 14.408,80 02+03+04/2016 EM 10 PARCELAS PARC. 2/10 1 UNID. 0101,... 38,80 02+03+04/2016 EM 10 PARCELAS PARC. 2/10 1 UNID. 0101,... 194,00 02+03+04/2016 EM 10 PARCELAS PARC. 3/10 1 UNID. 0101,... 194,00 EMISSAO BLT SALÃO FESTAS 26/06/2016 REF.

06/2016 2 UNID. 0101, 0102,... 11,00 REC. REF.04/2016 1 UNID. 0012,... 64,58 REC. REF.05/2016 4 UNID. 0013, 0051, 0052,

0101,... 330,13 REC. REF.06/2016 31 UNID. 0011, 0014, 0021,

0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0042, 0043, 0044, 0051, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0083, 0084, 0092, 0093, 0094, 0101, 0102, 0103,... 2.195,42 DESPESAS DO MES... 18.560,98 CONSUMO DE 07/2016 - 602 M3 (02527557/74)... 3.033,18 SALDO ATUAL... 16.348,74

---FUNDO DE RESERVA CREDITO DEBITO SALDO ---SALDO ANTERIOR... 40.371,61

F.RESERVA REC. REF.04/2016 1 UNID. 0012,.... 24,74 F.RESERVA REC. REF.05/2016 4 UNID. 0013,

0051, 0052, 0101,... 92,56 F.RESERVA REC. REF.06/2016 32 UNID. 0011,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0051, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0083, 0084, 0092, 0093, 0094,

0101, 0102, 0103,... 720,46 MULTA REF.04/2016 1 UNID. 0012,... 19,02 MULTA REF.05/2016 4 UNID. 0013, 0051, 0052,

0101,... 68,02 MULTA REF.06/2016 4 UNID. 0014, 0052, 0061,

0101,... 49,20 CH.002067 - ELEV ATLAS NF:22253 - P.

06/08-REPARO CORRETIVO.SUBST OLEO

LUBRIFICANTE... 606,50 CH.002089 C&C NF: *** P4/10

-RESTAURAÇÃO PISO TERREO GARAGENS,

IMPERMEABILI... 1.000,00

(36)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Julho/2016

---CH.002095 - CARLOS- TROCA REPAROS VASOS

SANITARIOS BANHEIROS DOS FUNCIONARIOS... 150,00 CH.002100 CARTORIO PRENOT.582.728

-REGISTRO DE ATA DE AGO - 21/05/16... 104,06

SALDO ATUAL... 39.485,05

---FUNDO DE OBRAS CREDITO DEBITO SALDO ---SALDO ANTERIOR... 11.399,95

F.OBRAS REC. REF.04/2016 1 UNID. 0012,... 50,00 F.OBRAS REC. REF.05/2016 4 UNID. 0013, 0051,

0052, 0101,... 200,00 F.OBRAS REC. REF.06/2016 32 UNID. 0011,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0051, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0083, 0084, 0092, 0093, 0094,

0101, 0102, 0103,... 1.600,00 RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA... 265,61 ALUGUEL DA ZELADORIA 05/2016 COM MULTA... 1.739,45 CH.002110 - SUBITO COM E SERV ELETROMEC NF

5400 P 1/2 - BOMBA CENTRIFUGA THEBE... 1.625,00 CH.002114 - CARLOS S. BALDINI - (ENTRADA)

SERVIÇO PINTURA MUROS, PAREDES E TETOS G.... 6.000,00 CH.002113 - MARCOS GOMES INST NF 532 PARC

1/2 - TROCA 42 REGULADORES DE GAS 5KG... 882,00 CH.002126 - ROBERTA A V MACHADO (SEM NF)

CONVERSOR DIG, BOTOEIRA, PORT ELETRONICO.... 859,00

SALDO ATUAL... 5.889,01

---FUNDO SALÃO DE FESTA CREDITO DEBITO SALDO ---SALDO ANTERIOR... 661,74

LOCAÇÃO SALÃO FESTAS 15/07/2016 REF.06/2016

1 UNID. 0091,... 200,00 LOCAÇÃO SALÃO FESTAS 10/07/2016 REF.06/2016

1 UNID. 0064,... 100,00

SALDO ATUAL... 961,74

---RESUMO FINANCEIRO SALDO

--- ---FUNDO DE CAIXA... 16.348,74 FUNDO DE RESERVA... 39.485,05 FUNDO DE OBRAS... 5.889,01 FUNDO SALÃO DE FESTA... 961,74

62.684,54

================================================================================

(37)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Agosto/2016

RUA SANTOS DUMONT, 162 - 11015-230 - MACUCO - SANTOS/SP

---DESPESAS

ADIANTAMENTO MES 08/2016... R$ 441,65 CH.002163 - HELIO FERREIRA DA SILVA - PORTEIRO

- SALARIO - 08/2016... R$ 760,23 CH.002160 - HELIO F. DA SILVA - PORTEIRO VALE

TRANSPORTE MES 09/2016... R$ 124,50 CH.002164 - LUCIENE FERREIRA DE SOUZA - AUX DE

SERV GERAIS - SALARIO - 08/2016... R$ 1.069,84 CH.002161 DIEGO R. DA COSTA PORTEIRO

TRANSPORTE 09/2016... R$ 124,50 CH.002121 - *ESTORNO* MAURICIO PLACIDO DA SILVA

- PORTEIRO - SALARIO - 07/2016... R$ -1.681,83 CH.002127 MAURICIO PLACIDO DA SILVA

PORTEIRO - SALARIO - 07/2016... R$ 1.681,83 CH.002167 MAURICIO PLACIDO DA SILVA

PORTEIRO - SALARIO - 08/2016... R$ 1.638,32 CH.002151 - VIACAO PIRACICABANA VALE TRANSP DOS

ALIMENTACAO... R$ 1.264,50 R$ 8.665,54 * ENCARGOS SOCIAIS * (19,49%) CH.002122 - *ESTORNO* INSS - 07/2016... R$ -2.791,89 CH.002137 - INSS - 07/2016... R$ 2.791,89 CH.002168 - INSS - 08/2016... R$ 2.842,95 CH.002123 - *ESTORNO* FGTS - 07/2016... R$ -612,66 CH.002136 - FGTS - 07/2016 - ESTORNO... R$ 612,66 CH.002169 - FGTS - 08/2016... R$ 614,60 CH.002124 - *ESTORNO* PIS - 07/2016... R$ -77,16 CH.002138 - PIS - 07/2016... R$ 77,16 CH.002170 - PIS - 08/2016... R$ 76,82 CH.002125 - *ESTORNO* CONTRIBUICAO SOCIAL

15/08/2016... R$ -110,40 CH.002171 - CONTRIBUICAO SOCIAL... R$ 110,40 CH.002139 - CONTRIBUICAO SOCIAL - ESTORNO REF

15/08/2016... R$ 110,40 R$ 3.644,77

SCHINDLER NF. 32512... R$ 66,94 * ENERGIA ELETRICA * (10,75%) CONSUMO DE 08/2016 - 100 KWH (2023654198)... R$ 72,16 CONSUMO DE 08/2016 - 2910 KWH (2095879480)... R$ 1.937,46 R$ 2.009,62 * CONSERVACAO/CONSERTO/REPARO * (15,70%) CH.002101 - DINAMICA EXTINTORES NF10393/13276/10506/13431 P2/2 - RECARGA+SUBST PÇS... R$ 607,70 CH.002142 - ELEV ATLAS NF:32512 - MANUTENCAO

MENSAL + SUBST BATERIA 08/2016... R$ 1.329,39 CH.002150 - FENIX ELETRICA NF 136 - MOLA DORMA

Nº 04... R$ 469,00 CH.002143 - GILMAR JARDINAGEM - 02 MESES DE

(38)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Agosto/2016

MANUTENÇÃO DO JARDIM... R$ 260,00 CH.002140 - ROBERTA AV MACHADO NF.672- MANUT.

BOMBAS 07/2016... R$ 152,62 R$ 2.936,31

CH.002154 - CASA LINDA NF 1116 - MATERIAIS DE

LIMPEZA... R$ 104,50

* DESPESAS BANCARIAS* (1,79%)

DOMICILIO (2 X R$ 7,20)... R$ 14,40 TARIFA DE ENVIO DE EXTRATO

CONSOLIDADO... R$ 10,00 TARIFA DE IOF... R$ 3,14 TARIFA DE LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS... R$ 187,20 TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA

CORRENTE E EXCEDENTE... R$ 95,00

TARIFA DE RENOVAÇÃO LIS... R$ 25,00 R$ 334,74

CH.002148 - CORREIO - POSTAGEM SIMPLES... R$ 13,60 CH.002148 - EMISSÃO DE BOLETOS A LASER... R$ 40,00 CH.002148 - GUIA GISS ONLINE... R$ 3,60 CH.002148 - XEROX... R$ 57,50 CH.002134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ISS - 07/2016... R$ 124,74 R$ 239,44 ---SUB-TOTAL... R$ 18.702,06 FUNDOS FUNDO DE RESERVA(5,00% s/R$ 18.702,06)... R$ 935,10 FUNDO DE OBRAS... R$ 2.000,00 AGUA... R$ 2.774,89 R$ 5.709,99 ---TOTAL DE DESPESAS:... R$ 24.412,05 DEMONSTRATIVO DO RATEIO FRACAO CONDOMINIO F.RESERVA F.OBRAS ÁGUA TOT UNIT ---- ---0011 479,54 24,00 50,00 76,05 629,59 0012 479,54 24,00 50,00 72,53 626,07 0013 479,54 24,00 50,00 88,70 642,24 0014 479,54 24,00 50,00 74,04 627,58 0021 479,54 24,00 50,00 73,74 627,28 0022 479,54 24,00 50,00 8,42 561,96 0023 479,54 24,00 50,00 9,78 563,32 0024 479,54 24,00 50,00 74,79 628,33 0031 479,54 24,00 50,00 70,71 624,25 0032 479,54 24,00 50,00 48,03 601,57 0033 479,54 24,00 50,00 95,16 648,70 0034 479,54 24,00 50,00 43,19 596,73 0041 479,54 24,00 50,00 553,54 0043 479,54 24,00 50,00 126,00 679,54 0044 479,54 24,00 50,00 51,21 604,75 0051 479,54 24,00 50,00 110,83 664,37 0052 479,54 24,00 50,00 100,65 654,19 0053 479,54 24,00 50,00 81,24 634,78 0054 479,54 24,00 50,00 199,43 752,97 0061 479,54 24,00 50,00 70,16 623,70 0062 479,54 24,00 50,00 63,91 617,45 fls. 38

(39)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Agosto/2016

---0064 479,54 24,00 50,00 57,66 611,20 0071 479,54 24,00 50,00 89,06 642,60 0072 479,54 24,00 50,00 134,52 688,06 0073 479,54 24,00 50,00 90,52 644,06 0074 479,54 24,00 50,00 98,99 652,53 0081 479,54 24,00 50,00 67,08 620,62 0082 479,54 24,00 50,00 95,76 649,30 0083 479,54 24,00 50,00 32,86 586,40 0084 479,54 24,00 50,00 53,07 606,61 0091 479,54 24,00 50,00 17,39 570,93 0092 479,54 24,00 50,00 81,14 634,68 0093 479,54 24,00 50,00 47,02 600,56 0094 479,54 24,00 50,00 62,80 616,34 0101 479,54 24,00 50,00 67,74 621,28 0102 479,54 24,00 50,00 23,03 576,57 0103 479,54 24,00 50,00 4,89 558,43 AP 104 - ISENTO 50% 239,77 11,69 50,00 55,04 356,50 AP 42 - ISENTO 50% 239,77 11,69 50,00 95,76 397,22 ================================================================================

VALORES RECEBIDOS REF.03/2016 1 UNID. 0082,. 494,69 VALORES RECEBIDOS REF.05/2016 4 UNID. 0012,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0083, 0084, 0091, 0092, 0093, 0094,

0102, 0103,... 14.515,56 ACOR DR MAURICIO 04+05-2014 PARC. 1/3 1

UNID. 0091,... 674,48 04,05,06 E 07/2016 PARC. 1/10 1 UNID. 0082,. 252,08 EMISSAO DE 2 VIA 01/2016 REF.03/2016 1 UNID.

0082,... 1,00 EMISSAO BLT SALÃO FESTAS 15/07/2016 REF.

07/2016 1 UNID. 0091,... 1,00 50% ISENÇÃO SUBSÍNDICO REF.06/2016 1 UNID.

0104,... 232,40 REC. REF.03/2016 1 UNID. 0082,... 80,56

REC. REF.05/2016 4 UNID. 0012, 0064, 0073,

0104,... 282,13 REC. REF.06/2016 4 UNID. 0012, 0013, 0073,

0104,... 320,94 REC. REF.07/2016 30 UNID. 0011, 0014, 0021,

0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0042, 0043, 0044, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0083, 0084, 0091, 0092, 0093, 0094, 0102, 0103,... 1.784,16 DESPESAS DO MES... 18.702,06 CONSUMO DE 08/2016 - 585 M3 (02527557/74)... 2.927,40 SALDO ATUAL... 16.602,92

F.RESERVA REC. REF.03/2016 1 UNID. 0082,.... 24,75 F.RESERVA REC. REF.05/2016 4 UNID. 0012,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0052,

(40)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Agosto/2016

---0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0083, 0084, 0091, 0092, 0093, 0094,

0102, 0103,... 725,90 MULTA REF.03/2016 1 UNID. 0082,... 13,02 MULTA REF.05/2016 4 UNID. 0012, 0064, 0073,

0104,... 66,23 MULTA REF.06/2016 4 UNID. 0012, 0013, 0073,

0104,... 57,29 MULTA REF.07/2016 1 UNID. 0054,... 14,72 CH.002135 - ELEV ATLAS NF:22263 - P.

LUBRIFICANTE... 606,50 CH.002116 C&C NF: *** P5/10

IMPERMEABILI... 1.000,00 CH.002131 - JOSÉ ROBERTO CENRA - FIXAÇÃO DA

TAMPA DA CAIXA D'ÁGUA INFERIOR... 50,00 CH.002133 - UNIÃO HIDRAULICA -(ENTRADA)

COLOC 11 REGISTROS CORREDORES 1 AO 11 ANDA.. 850,00 CH.002144 - ELETRICENTER CF 108102 - FITA

ISOLANTE, LAMP FLUOR, TARTARUGA... 45,60 CH.002148 - EMISSÃO 2 VIA... 1,00

SALDO ATUAL... 38.019,46

F.OBRAS REC. REF.03/2016 1 UNID. 0082,... 50,00 F.OBRAS REC. REF.05/2016 4 UNID. 0012, 0064,

0073, 0104,... 200,00 F.OBRAS REC. REF.06/2016 4 UNID. 0012, 0013,

0073, 0104,... 200,00 F.OBRAS REC. REF.07/2016 31 UNID. 0011,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0083, 0084, 0091, 0092, 0093, 0094,

0102, 0103,... 1.550,00 RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA... 226,17 CH.002111 - SUBITO COM E SERV ELETROMEC NF

5400 P 2/2 - BOMBA CENTRIFUGA THEBE... 1.625,00 CH.002132 - CARLOS S. BALDINI - (P.1/5)

SERVIÇO PINTURA MUROS, PAREDES E TETOS GAR.. 2.000,00 CH.002130 - MARCOS GOMES INST NF 532 PARC

2/2 - TROCA 42 REGULADORES DE GAS 5KG... 882,00

SALDO ATUAL... 3.608,18

---FUNDO SALÃO DE FESTA CREDITO DEBITO SALDO ---SALDO ANTERIOR... 961,74 SALDO ATUAL... 961,74

59.192,30

================================================================================

(41)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Setembro/2016

---DESPESAS

CH.002182 - HELIO F. DA SILVA - PORTEIRO VALE

TRANSPORTE MES 10/2016... R$ 124,50 CH.002192 - HELIO FERREIRA DA SILVA - PORTEIRO

- SALARIO - 09/2016... R$ 976,63 CH.002174 - HELIO FERREIRA DA SILVA - PORTEIRO

ADIANTAMENTO MES 09/2016... R$ 463,73 CH.002193 - LUCIENE FERREIRA DE SOUZA - AUX DE

SERV GERAIS - SALARIO - 09/2016... R$ 1.198,37 CH.002186 - LUCIENE FERREIRA DE SOUZA VALE

TRANSP 10/2016... R$ 162,50 CH.002183 DIEGO R. DA COSTA PORTEIRO

TRANSPORTE 10/2016... R$ 132,80 CH.002195 - ROBERTO ROSA TEIXEIRA - SALARIO

-09/2016... R$ 180,98 CH.002203 - ROBERTO ROSA TEIXEIRA VALE TRANSP

09 E 10/2016... R$ 117,00 CH.002196 MAURICIO PLACIDO DA SILVA

PORTEIRO - SALARIO - 09/2016... R$ 2.066,03 CH.002185 - MAURICIO PLACIDO DA SILVA VALET

TRANSP MES 10/2016... R$ 13,00 CH.002176 - TICKET SERVIÇOS S/A - BENEFICIO

ALIMENTACAO... R$ 1.264,50 R$ 10.105,21 * ENCARGOS SOCIAIS * (24,41%) CH.002197 - INSS - 09/2016... R$ 3.575,78 CH.002198 - FGTS - 09/2016... R$ 776,76 CH.002199 - PIS - 09/2016... R$ 97,20 CH.002200 - CONTRIBUICAO SOCIAL... R$ 145,08 R$ 4.594,82 * RETENÇÕES DE IMPOSTOS * (0,32%)

PIS/COFINS/CSLL - ELEVADORES ATLAS

SCHINDLER NF. 34441... R$ 60,91 * ENERGIA ELETRICA * (6,53%) CONSUMO DE 09/2016 - 100 KWH (2023654198)... R$ 72,26 CONSUMO DE 09/2016 - 1720 KWH (2095879480)... R$ 1.157,76 R$ 1.230,02 * CONSERVACAO/CONSERTO/REPARO * (7,86%)

CH.002180 - ELEV ATLAS NF:34441 - MANUTENCAO

MENSAL 09/2016... R$ 1.209,70 CH.002172 - ROBERTA AV MACHADO NF.692- MANUT.

BOMBAS 08/2016... R$ 152,62 R$ 1.479,92

TARIFA DE ENVIO DE EXTRATO

CONSOLIDADO... R$ 10,00 TARIFA DE LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS... R$ 163,20 TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA

(42)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Setembro/2016

CH.002178 - CORREIO - POSTAGEM SIMPLES... R$ 6,80 CH.002178 - EMISSÃO DE BOLETOS A LASER... R$ 40,00 CH.002178 - GUIA GISS ONLINE... R$ 3,60 CH.002178 - XEROX... R$ 18,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ISS - 08/2016... R$ 235,03 R$ 303,43 ---SUB-TOTAL... R$ 18.825,71 FUNDOS FUNDO DE RESERVA(5,00% s/R$ 18.825,71)... R$ 941,29 FUNDO DE OBRAS... R$ 2.000,00 AGUA... R$ 2.841,80 R$ 5.783,09 ---TOTAL DE DESPESAS:... R$ 24.608,80 DEMONSTRATIVO DO RATEIO FRACAO CONDOMINIO F.RESERVA F.OBRAS ÁGUA TOT UNIT ---- ---0011 482,71 24,15 50,00 74,39 631,25 0012 482,71 24,15 50,00 61,59 618,45 0013 482,71 24,15 50,00 88,35 645,21 0014 482,71 24,15 50,00 73,63 630,49 0021 482,71 24,15 50,00 76,26 633,12 0022 482,71 24,15 50,00 9,58 566,44 0023 482,71 24,15 50,00 48,38 605,24 0024 482,71 24,15 50,00 78,07 634,93 0031 482,71 24,15 50,00 67,84 624,70 0032 482,71 24,15 50,00 42,69 599,55 0033 482,71 24,15 50,00 154,83 711,69 0034 482,71 24,15 50,00 46,27 603,13 0041 482,71 24,15 50,00 556,86 0043 482,71 24,15 50,00 110,93 667,79 0044 482,71 24,15 50,00 51,81 608,67 0051 482,71 24,15 50,00 109,72 666,58 0052 482,71 24,15 50,00 85,73 642,59 0053 482,71 24,15 50,00 82,45 639,31 0054 482,71 24,15 50,00 226,60 783,46 0061 482,71 24,15 50,00 79,53 636,39 0062 482,71 24,15 50,00 67,69 624,55 0063 482,71 24,15 50,00 67,38 624,24 0064 482,71 24,15 50,00 48,03 604,89 0071 482,71 24,15 50,00 77,87 634,73 0072 482,71 24,15 50,00 127,16 684,02 0073 482,71 24,15 50,00 71,92 628,78 0074 482,71 24,15 50,00 97,93 654,79 0081 482,71 24,15 50,00 45,26 602,12 0082 482,71 24,15 50,00 83,31 640,17 0083 482,71 24,15 50,00 29,89 586,75 0084 482,71 24,15 50,00 55,69 612,55 0091 482,71 24,15 50,00 556,86 0092 482,71 24,15 50,00 81,19 638,05 0093 482,71 24,15 50,00 50,70 607,56 0094 482,71 24,15 50,00 56,35 613,21 0101 482,71 24,15 50,00 61,79 618,65 0102 482,71 24,15 50,00 22,63 579,49 0103 482,71 24,15 50,00 67,64 624,50 AP 104 - ISENTO 50% 241,36 11,77 50,00 61,94 365,07 AP 42 - ISENTO 50% 241,36 11,77 50,00 98,78 401,91 ================================================================================

FUNDO DE CAIXA CREDITO DEBITO SALDO

(43)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Setembro/2016

---VALORES RECEBIDOS REF.04/2016 1 UNID. 0062,. 494,59 VALORES RECEBIDOS REF.05/2016 1 UNID. 0062,. 462,56 VALORES RECEBIDOS REF.08/2016 31 UNID. 0011,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0082, 0083, 0084, 0092, 0093, 0094, 0102, 0103,... 14.625,97 02+03+04/2016 EM 10 PARCELAS PARC. 4/10 1 UNID. 0101,... 194,00 ACOR DR MAURICIO 04+05-2014 PARC. 2/3 1

UNID. 0091,... 674,48 04,05,06 E 07/2016 PARC. 2/10 1 UNID. 0082,. 252,01 EMISSAO DE 2 VIA 03/2016 REF.08/2016 1 UNID.

0082,... 1,00 REC. REF.04/2016 1 UNID. 0062,... 52,37 REC. REF.05/2016 1 UNID. 0062,... 40,27 REC. REF.08/2016 30 UNID. 0011, 0014, 0021,

0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0042, 0043, 0044, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0082, 0083, 0084, 0092, 0093, 0094, 0102, 0103,... 2.150,57 DESPESAS DO MES... 18.825,71 CONSUMO DE 09/2016 - 599 M3 (02527557/74)... 3.014,32 SALDO ATUAL... 13.710,71

F.RESERVA REC. REF.04/2016 1 UNID. 0062,.... 24,74 F.RESERVA REC. REF.05/2016 1 UNID. 0062,.... 23,14 F.RESERVA REC. REF.08/2016 31 UNID. 0011,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0082, 0083, 0084, 0092, 0093, 0094,

0102, 0103,... 731,69 MULTA REF.04/2016 1 UNID. 0062,... 31,08 MULTA REF.05/2016 1 UNID. 0062,... 23,04 MULTA REF.08/2016 2 UNID. 0053, 0072,... 13,67 CH.002189 MAURICIO PLACIDO DA SILVA

-PORTEIRO **FERIAS**... 2.469,11 CH.002155 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL

-HIDROJATO NF 12680... 434,50 CH.002156 - PIS/COFINS/CSLL - HIDROJATO NF

12680... 183,68 CH.002202 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL... 302,25 CH.002129 - ELEV ATLAS NF:22264 - P.

LUBRIFICANTE... 606,50 CH.002152 - C&C - P-6/10 - RESTAURAÇÃO

PISO TERREO GARAGENS,IMPERMEABILI... 1.000,00 CH.002153 - STEMAC GRUPOS GERADORES NF

120311 - OLEO LUBR, ELE OLEO, ARRUELA, ELEM. 149,18 CH.002157 - HIDROJATO NF12680 P1/3 ESGOT 01

CX GORDURA, DESOBSTRUCAO ESGOTO PIA, +... 1.057,94 CH.002179 - DC CAJAIBA NF 71 VERIFICAÇÃO

SISTEMA ATERRAMENTO... 80,00 CH.002178 - EMISSÃO 2 VIA... 11,00

SALDO ATUAL... 32.572,66

F.OBRAS REC. REF.04/2016 1 UNID. 0062,... 50,00 F.OBRAS REC. REF.05/2016 1 UNID. 0062,... 50,00 F.OBRAS REC. REF.08/2016 31 UNID. 0011,

(44)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Setembro/2016

---0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0082, 0083, 0084, 0092, 0093, 0094, 0102, 0103,... 1.550,00 RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA... 192,11 CH.002177 - CARLOS S. BALDINI - (P.2/5)

SERVIÇO PINTURA MUROS, PAREDES E TETOS GAR.. 2.000,00

SALDO ATUAL... 3.450,29

50.695,40

================================================================================

(45)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Outubro/2016

---DESPESAS

SERV GERAIS - SALARIO - 10/2016... R$ 1.092,52 CH.002208 DIEGO RAMOS DA COSTA PORTEIRO

SALARIO - 10/2016... R$ 1.253,97 CH.002222 - HELIO F. DA SILVA - PORTEIRO VALE

TRANSPORTE MES 11/2016... R$ 124,50 CH.002236 - RONALDO LOPES - PORTEIRO - SALARIO

-10/2016... R$ 1.246,06 CH.002223 DIEGO R. DA COSTA PORTEIRO

VALE TRANSP MES 11/2016... R$ 124,50 CH.002227 - ROBERTO ROSA TEIXEIRA VALE TRANSP

11/2016... R$ 97,50 CH.002237 MAURICIO PLACIDO DA SILVA

PORTEIRO - SALARIO - 10/2016... R$ 215,77 CH.002242 ROBERTO ROSA TEIXEIRA PORTEIRO

SALARIO 10/2016... R$ 1.861,76 CH.002221 - VIACAO PIRACICABANA VALE TRANSP DOS

ALIMENTACAO... R$ 1.618,45 R$ 9.692,37 * ENCARGOS SOCIAIS * (27,19%) CH.002238 - INSS - 10/2016... R$ 4.230,70 CH.002239 - FGTS - 10/2016... R$ 909,31 CH.002240 - PIS - 10/2016... R$ 114,47 CH.002243 - CONTRIBUICAO SINDICAL... R$ 40,30 CH.002241 - CONTRIBUICAO SOCIAL... R$ 145,08 CH.002209 - IRRF - 09/2016... R$ 45,81 R$ 5.485,67 * RETENÇÕES DE IMPOSTOS * (0,30%)

CH.002213 - ELEV ATLAS NF: 36077 - MANUTENCAO

MENSAL 10/2016... R$ 1.209,70 CH.002190 - SUBITO NF:17268 - MANUTENCAO MENSAL

BOMBAS 09/2016... R$ 152,62 R$ 1.362,32

CH.002245 - CASA LINDA NF 243 - MATERIAIS DE

LIMPEZA... R$ 122,80 SABAO E CIA NF 2445 - MATERIAIS DE

LIMPEZA... R$ 53,10 SABÃO E CIA NF 2412 - PH CAMELIA C/

16 ROLOS... R$ 12,90 R$ 188,80

DOMICILIO... R$ 7,20 TARIFA DE ENVIO DE EXTRATO

CONSOLIDADO... R$ 10,00

(46)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Outubro/2016

TARIFA DE LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS... R$ 216,00 TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA

CH.002220 - CORREIO - POSTAGEM SIMPLES... R$ 6,80 CH.002220 - EMISSÃO DE BOLETOS A LASER... R$ 40,00 CH.002220 - GUIA GISS ONLINE... R$ 3,60 CH.002220 - XEROX... R$ 19,75 *ESTORNO*PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTOS - ISS - 08/2016... R$ -235,03 CH.002205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ISS - 08/2016... R$ 319,60 R$ 154,72 ---SUB-TOTAL... R$ 20.175,85 FUNDOS FUNDO DE RESERVA(5,00% s/R$ 20.175,85)... R$ 1.008,79 FUNDO DE OBRAS... R$ 2.000,00 AGUA... R$ 2.457,51 R$ 5.466,30 ---TOTAL DE DESPESAS:... R$ 25.642,15 DEMONSTRATIVO DO RATEIO FRACAO CONDOMINIO F.RESERVA F.OBRAS ÁGUA TOT UNIT ---- ---0011 517,33 25,88 50,00 61,24 654,45 0012 517,33 25,88 50,00 62,45 655,66 0013 517,33 25,88 50,00 85,02 678,23 0014 517,33 25,88 50,00 64,01 657,22 0021 517,33 25,88 50,00 51,61 644,82 0022 517,33 25,88 50,00 12,25 605,46 0023 517,33 25,88 50,00 37,60 630,81 0024 517,33 25,88 50,00 58,82 652,03 0031 517,33 25,88 50,00 58,01 651,22 0032 517,33 25,88 50,00 45,36 638,57 0033 517,33 25,88 50,00 67,54 660,75 0034 517,33 25,88 50,00 46,62 639,83 0041 517,33 25,88 50,00 0,10 593,31 0043 517,33 25,88 50,00 100,75 693,96 0044 517,33 25,88 50,00 43,14 636,35 0051 517,33 25,88 50,00 107,05 700,26 0052 517,33 25,88 50,00 85,78 678,99 0053 517,33 25,88 50,00 73,18 666,39 0054 517,33 25,88 50,00 193,89 787,10 0061 517,33 25,88 50,00 61,99 655,20 0062 517,33 25,88 50,00 49,85 643,06 0063 517,33 25,88 50,00 41,98 635,19 0064 517,33 25,88 50,00 40,47 633,68 0071 517,33 25,88 50,00 80,04 673,25 0072 517,33 25,88 50,00 121,36 714,57 0073 517,33 25,88 50,00 89,56 682,77 0074 517,33 25,88 50,00 70,21 663,42 0081 517,33 25,88 50,00 48,94 642,15 0082 517,33 25,88 50,00 67,89 661,10 0083 517,33 25,88 50,00 17,89 611,10 0084 517,33 25,88 50,00 42,44 635,65 0091 517,33 25,88 50,00 38,05 631,26 0092 517,33 25,88 50,00 74,54 667,75 0093 517,33 25,88 50,00 78,67 671,88 0094 517,33 25,88 50,00 57,25 650,46 fls. 46

(47)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Outubro/2016

---0102 517,33 25,88 50,00 9,78 602,99 0103 517,33 25,88 50,00 23,23 616,44 AP 104 - ISENTO 50% 258,66 12,61 50,00 44,30 365,57 AP 42 - ISENTO 50% 258,66 12,61 50,00 87,70 408,97 ================================================================================

VALORES RECEBIDOS REF.06/2016 2 UNID. 0062,

0064,... 929,60 VALORES RECEBIDOS REF.07/2016 5 UNID. 0012,

0013, 0051, 0064, 0104,... 2.141,64 VALORES RECEBIDOS REF.08/2016 2 UNID. 0051,

0104,... 719,31 VALORES RECEBIDOS REF.09/2016 34 UNID. 0011,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0051, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0082, 0083, 0084, 0091, 0092, 0093, 0094, 0102, 0103, 0104,... 15.929,44 02+03+04/2016 EM 10 PARCELAS PARC. 5/10 1 UNID. 0101,... 194,00 02+03+04/2016 EM 10 PARCELAS PARC. 6/10 1 UNID. 0101,... 194,00 ACOR DR MAURICIO 04+05-2014 PARC. 3/3 1

UNID. 0091,... 674,48 04,05,06 E 07/2016 PARC. 3/10 1 UNID. 0082,. 252,01 EMISSAO BLT SALÃO FESTAS 10/07/2016 REF.

06/2016 1 UNID. 0064,... 1,00 EMISSAO DE 2 VIA 04/2016 REF.07/2016 1 UNID.

0012,... 1,00 EMISSAO BLT DE ACORDO 10 PARCELAS REF.

09/2016 1 UNID. 0082,... 10,00 REC. REF.06/2016 2 UNID. 0062, 0064,... 78,42 REC. REF.07/2016 5 UNID. 0012, 0013, 0051,

0064, 0104,... 347,76 REC. REF.08/2016 2 UNID. 0051, 0104,... 165,87 REC. REF.09/2016 32 UNID. 0011, 0014, 0021,

0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0042, 0043, 0044, 0051, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0082, 0083, 0084, 0092, 0093, 0094, 0102, 0103, 0104,... 2.442,43 DESPESAS DO MES... 20.175,85 CONSUMO DE 10/2016 - 601 M3 (02527557/74)... 3.026,62 SALDO ATUAL... 14.589,20

F.RESERVA REC. REF.06/2016 2 UNID. 0062,

0064,... 46,52 F.RESERVA REC. REF.07/2016 5 UNID. 0012,

0013, 0051, 0064, 0104,... 106,84 F.RESERVA REC. REF.08/2016 2 UNID. 0051,

0104,... 35,69 F.RESERVA REC. REF.09/2016 34 UNID. 0011,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0051, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0082, 0083, 0084, 0091, 0092,

0093, 0094, 0102, 0103, 0104,... 796,34 MULTA REF.06/2016 2 UNID. 0062, 0064,... 46,22 MULTA REF.07/2016 5 UNID. 0012, 0013, 0051,

0064, 0104,... 85,61 MULTA REF.08/2016 2 UNID. 0051, 0104,... 27,06 CH.002226 RONALDO LOPES PORTEIRO

(48)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Outubro/2016

---FÉRIAS... 1.819,40 CH.002215 - RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL

NF 13008 HIDROJATO... 59,40 CH.002216 - RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL

NF 13009... 37,40 CH.002217 - PIS/COFINS/CSLL - HIDROJATO NF 13008... 25,11 CH.002218 - PIS/COFINS/CSLL - NF 13009 HIDROJATO... 15,81 CH.002187 C&C NF: *** P7/10

IMPERMEABILI... 1.000,00 CH.002188 - UNIÃO HIDRAULICA -(P.1/2) COLOC

11 REGISTROS CORREDORES 1 AO 11 ANDA... 500,00 CH.002158 - HIDROJATO NF12680 P2/3 ESGOT 01

CX GORDURA, DESOBSTRUCAO ESGOTO PIA, +... 1.057,94 CH.002181 STEMAC SA GRUPOS GERADORES

-MANUTENCAO CORRETIVA/PEÇAS... 1.236,50 CH.002211 - STEMAC NF 121715 - ABRAÇADEIRA,

TERMOST, DESENGRAXANTE, MANG, OUTROS... 1.240,44 CH.002214 HIDROJATO NF 13008/13009 P1/2

-LIMPEZA 03 CXS D'ÁGUA; DESINSET/DESRAT... 355,24 CANTONEIRA E GESSO... 17,00 BALULA CHAVEIRO NMF29913 - 02 DUREPOX... 18,00 MM PEREIRA MAT CONSTR CF 15962 - ENTRADA

AGUA... 30,00 CONSTRUDECOR CF 115893 - LAMPADA LED... 95,59 CH.002232 GILMAR DE SANTANA SOUZA

-MANUTENÇÃO LIMPEZA GERAL DO JARDIM... 130,00 CH.002228 - PORTO SEGURO - SEGURO

OBRIGATÓRIO - P.1/6... 344,71 CH.002206 - ATS - EXAME MEDICO ADMISSIONAL

FUNC ROBERTO ROSA TEIXEIRA... 49,50

SALDO ATUAL... 25.684,90

F.OBRAS REC. REF.06/2016 2 UNID. 0062, 0064, 100,00 F.OBRAS REC. REF.07/2016 5 UNID. 0012, 0013,

0051, 0064, 0104,... 250,00 F.OBRAS REC. REF.08/2016 2 UNID. 0051, 0104, 100,00 F.OBRAS REC. REF.09/2016 34 UNID. 0011,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0051, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0082, 0083, 0084, 0091, 0092,

0093, 0094, 0102, 0103, 0104,... 1.700,00 RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA... 212,44 CH.002210 - CARLOS S. BALDINI - (P.3/5)

SALDO ATUAL... 3.812,73

45.048,57 fls. 48

(49)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Novembro/2016

---DESPESAS

SERV GERAIS - SALARIO - 11/2016... R$ 1.090,88 CH.002250 DIEGO RAMOS DA COSTA PORTEIRO

SALARIO - 11/2016... R$ 1.518,69 CH.002256 - HELIO F. DA SILVA - PORTEIRO VALE

TRANSPORTE MES 12/2016... R$ 132,80 CH.002282 - RONALDO LOPES - PORTEIRO - SALARIO

-11/2016... R$ 84,81 CH.002259 - RONALDO LOPES - PORTEIRO - VALE

TRANSPORTE 12/2016... R$ 132,80 CH.002257 DIEGO R. DA COSTA PORTEIRO

VALE TRANSP MES 12/2016... R$ 24,90 CH.002258 - ROBERTO ROSA TEIXEIRA VALE TRANSP

12/2016... R$ 104,00 CH.002283 MAURICIO PLACIDO DA SILVA

PORTEIRO - SALARIO - 11/2016... R$ 1.837,05 CH.002288 ROBERTO ROSA TEIXEIRA PORTEIRO

SALARIO 11/2016... R$ 1.422,69 CH.002255 - VIACAO PIRACICABANA VALE TRANSP DOS

FUNC MAURICIO/LUCIENE 12/2016... R$ 273,00 CH.002230 - TICKET SERVIÇOS S/A - BENEFICIO

ALIMENTACAO... R$ 1.700,92 R$ 10.119,70 * ENCARGOS SOCIAIS * (27,76%) CH.002284 - INSS - 11/2016... R$ 4.011,55 CH.002285 - FGTS - 11/2016... R$ 1.268,19 CH.002286 - PIS - 11/2016... R$ 109,03 CH.002287 - CONTRIBUICAO SOCIAL... R$ 145,08 CH.002229 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL.. R$ 120,00

CH.002244 - IRRF - 10/2016... R$ 31,70 R$ 5.685,55

CH.002266 - A V TUMOLI ELETRICA NF 26-MANUT

MENSAL 11/2016 PORTOES, ANTENA, INTERF... R$ 117,60 AUTO POSTO TAMBURELLO CF 145601

EXTRA DIESEL... R$ 73,28 CH.002251 - ELEV ATLAS NF: 37895 - MANUTENCAO

MENSAL 11/2016 + SUBST PEÇA LAMPADA... R$ 1.232,03 CH.002225 - SUBITO NF:17551 - MANUTENCAO MENSAL

BOMBAS 10/2016... R$ 152,62 VOLTLUZ LUMINARIAS CF 1875 - PLAFON,

LED... R$ 82,40 R$ 1.657,93

* SEGUROS * (1,68%)

CH.002271 PORTO SEGURO SEGURO OBRIGATÓRIO

P.2/6... R$ 344,71

(50)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Novembro/2016

TARIFA DE ENVIO DE EXTRATO

CONSOLIDADO... R$ 10,00 TARIFA DE LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS... R$ 196,80 TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA

CH.002260 - CORREIO - POSTAGEM SIMPLES... R$ 6,80 CH.002260 - EMISSÃO DE BOLETOS A LASER... R$ 40,00 CH.002260 - GUIA GISS ONLINE... R$ 3,60 CH.002248 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ISS - 10/2016... R$ 100,14 CH.002260 - XEROX... R$ 19,50

CH.002260 - ULTRAGAZ - CONSUMO GÁS SALÃO FESTAS. R$ 4,15 R$ 174,19 ---SUB-TOTAL... R$ 20.479,26 FUNDOS FUNDO DE RESERVA(5,00% s/R$ 20.479,26)... R$ 1.023,96 FUNDO DE OBRAS... R$ 2.000,00 AGUA... R$ 2.892,96 R$ 5.916,92 ---TOTAL DE DESPESAS:... R$ 26.396,18 DEMONSTRATIVO DO RATEIO FRACAO CONDOMINIO F.RESERVA F.OBRAS ÁGUA TOT UNIT ---- ---0011 525,11 26,27 50,00 75,60 676,98 0012 525,11 26,27 50,00 80,64 682,02 0013 525,11 26,27 50,00 90,72 692,10 0014 525,11 26,27 50,00 90,72 692,10 0021 525,11 26,27 50,00 70,56 671,94 0022 525,11 26,27 50,00 10,08 611,46 0023 525,11 26,27 50,00 45,36 646,74 0024 525,11 26,27 50,00 75,60 676,98 0031 525,11 26,27 50,00 85,68 687,06 0032 525,11 26,27 50,00 45,36 646,74 0033 525,11 26,27 50,00 90,72 692,10 0034 525,11 26,27 50,00 45,36 646,74 0041 525,11 26,27 50,00 601,38 0043 525,11 26,27 50,00 126,00 727,38 0044 525,11 26,27 50,00 60,48 661,86 0051 525,11 26,27 50,00 141,12 742,50 0052 525,11 26,27 50,00 95,76 697,14 0053 525,11 26,27 50,00 105,84 707,22 0054 525,11 26,27 50,00 80,64 682,02 0061 525,11 26,27 50,00 80,64 682,02 0062 525,11 26,27 50,00 70,56 671,94 0063 525,11 26,27 50,00 65,52 666,90 0064 525,11 26,27 50,00 60,48 661,86 0071 525,11 26,27 50,00 95,76 697,14 0072 525,11 26,27 50,00 105,84 707,22 0073 525,11 26,27 50,00 85,68 687,06 0074 525,11 26,27 50,00 115,92 717,30 0081 525,11 26,27 50,00 65,52 666,90 0082 525,11 26,27 50,00 90,72 692,10 0083 525,11 26,27 50,00 25,20 626,58 0084 525,11 26,27 50,00 55,44 656,82 0091 525,11 26,27 50,00 65,52 666,90 0092 525,11 26,27 50,00 85,68 687,06 0093 525,11 26,27 50,00 45,36 646,74 fls. 50

(51)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Novembro/2016

---0101 525,11 26,27 50,00 75,60 676,98 0102 525,11 26,27 50,00 25,20 626,58 0103 525,11 26,27 50,00 45,36 646,74 AP 104 - ISENTO 50% 262,55 12,80 50,00 50,40 375,75 AP 42 - ISENTO 50% 262,55 12,80 50,00 100,80 426,15 ================================================================================

VALORES RECEBIDOS REF.07/2016 1 UNID. 0062,. 475,92 VALORES RECEBIDOS REF.08/2016 1 UNID. 0012,. 479,54 VALORES RECEBIDOS REF.10/2016 33 UNID. 0011,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0082, 0083, 0084, 0091, 0092, 0093, 0094, 0101, 0102, 0103,... 16.813,22 02+03+04/2016 EM 10 PARCELAS PARC. 7/10 1 UNID. 0101,... 194,00 04,05,06 E 07/2016 PARC. 4/10 1 UNID. 0082,. 252,01 08+09+10/2016 PARC. 1/10 1 UNID. 0013,... 200,50 REC. REF.07/2016 1 UNID. 0062,... 35,28 REC. REF.08/2016 1 UNID. 0012,... 72,53 REC. REF.10/2016 33 UNID. 0011, 0014, 0021,

0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0082, 0083, 0084, 0091, 0092, 0093, 0094, 0101, 0102, 0103,... 1.978,81 DESPESAS DO MES... 20.479,26 CONSUMO DE 11/2016 - 607 M3 (02527557/74)... 3.064,34 CH.002260 - 2ª VIA... 2,00 SALDO ATUAL... 11.545,41

F.RESERVA REC. REF.07/2016 1 UNID. 0062,.... 23,81 F.RESERVA REC. REF.08/2016 1 UNID. 0012,.... 24,00 F.RESERVA REC. REF.10/2016 33 UNID. 0011,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0082, 0083, 0084, 0091, 0092, 0093,

0094, 0101, 0102, 0103,... 840,77 MULTA REF.07/2016 1 UNID. 0062,... 23,40 MULTA REF.08/2016 1 UNID. 0012,... 18,78 MULTA REF.10/2016 1 UNID. 0061,... 13,10 CH.002261 HELIO FERREIRA DA SILVA

-PORTEIRO - 1ª PARC DE 13º SALARIO... 890,72 CH.002276 - DIEGO RAMOS DA COSTA - PORTEIRO

- ** FÉRIAS **... 2.433,07 CH.002262 LUCIENE FERREIRA DE SOUZA

-AUX DE S GERAIS - 1ª PARC DE 13º SALARIO.... 530,01 CH.002268 - ROBERTO ROSA TEIXEIRA 1ª PARC

13º SALARIO... 243,74 CH.002263 - DIEGO RAMOS DA COSTA - PORTEIRO

- 1ª PARC 13º SALARIO... 1.199,13 CH.002264 - RONALDO LOPES - PORTEIRO - 1ª

PARC 13º SALARIO... 888,76 CH.002265 MAURICIO PLACIDO DA SILVA

-PORTEIRO - 1ª PARC 13º SALARIO... 1.196,65 CH.002231 C&C NF: *** P8/10

IMPERMEABILI... 1.000,00 CH.002159 - HIDROJATO NF12680 P3/3 ESGOT 01

CX GORDURA, DESOBSTRUCAO ESGOTO PIA, +... 1.057,94

(52)

PREMIUM ADM DE BENS E COND LTDA

Novembro/2016

CH.002246 HIDROJATO NF 13008/13009 P2/2

-LIMPEZA 03 CXS D'ÁGUA; DESINSET/DESRAT... 355,24 CH.002247 - UNIÃO HIDRAULICA -(P.2/2) COLOC

11 REGISTROS CORREDORES 1 AO 11 ANDA... 500,00 IMPERIO DAS BORRACHAS CF 12129 - MANGUEIRA,

TERMINAL, BORRACHA, PRENSA... 184,00 CH.002267 - DONNI PARCELA 1/3 - CADEIRA

PARA PORTARIA... 336,61 CH.002270 - DC CAJAIBA NF91- ATENDIMENTO DE

EMERGENCIA... 450,00 CH.002277 - CARLOS - TROCAS DE

LAMPADAS/REPAROS BANHEIROS DOS FUNCIONARIOS. 150,00 CH.002278 VESSEL ENGENHARIA NF:33

-ELABORAÇÃO DO LAUDO DE SPDA... 459,25 CH.002289 O PERALTA FERRAGENS CF 15648

-ABRAÇADEIRA, QUARTZOLIT, TORNEIRA, ARGA... 103,60

SALDO ATUAL... 14.650,04

F.OBRAS REC. REF.07/2016 1 UNID. 0062,... 50,00 F.OBRAS REC. REF.08/2016 1 UNID. 0012,... 50,00 F.OBRAS REC. REF.10/2016 33 UNID. 0011,

0014, 0021, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0052, 0053, 0054, 0061, 0063, 0071, 0072, 0074, 0081, 0082, 0083, 0084, 0091, 0092, 0093,

0094, 0101, 0102, 0103,... 1.650,00 RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA... 139,68 CH.002253 - CARLOS S. BALDINI - (P.4/5)

SALDO ATUAL... 3.702,41

---FUNDO SALÃO DE FESTA CREDITO DEBITO SALDO ---SALDO ANTERIOR... 961,74

LOCAÇÃO SALÃO FESTAS 09/10/2016 REF.10/2016

1 UNID. 0084,... 100,00

SALDO ATUAL... 1.361,74

--- ---FUNDO DE CAIXA... 11.545,41 FUNDO DE RESERVA... 14.650,04 FUNDO DE OBRAS... 3.702,41 FUNDO SALÃO DE FESTA... 1.361,74

31.259,60

================================================================================ ================================================================================ EM UM MUNDO CADA VEZ MAIS CARENTE DE BONS SENTIMENTOS, DESEJAMOS QUE A PASSAGEM DO NATAL SEJA UM MOMENTO PROPÍCIO PARA REAVALIARMOS NOSSAS PRÁTICAS, PENSANDO CADA VEZ MAIS NO BEM DA COLETIVIDADE.

QUE A VERDADEIRA MENSAGEM DE JESUS POSSA SER REFLETIDA E PRATICADA POR TODOS NÓS. FELIZ NATAL !!!!!!!

================================================================================= A EXEMPLO DO QUE OCORREU NOS ANOS ANTERIORES A PARTIR DO DIA 22/12/2016 ESTARE-MOS EM RECESSO COLETIVO. RETORNANDO NOSSAS ATIVIDADES NORMALMENTE A PARTIR DO DIA