PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO REGIONAL DA MATA

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PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO -2015

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SINTERO- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA

REGIONAL ZONA DA MATA

REFERÊNCIA MÊS DE AGOSTO - 2015

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA – BANCO DO BRASIL

Dias Doc. nº Produto, Referência Fornecedores Entrada Saída Saldo

22/07/15 BANCO Saldo Anterior BANCO DO BRASIL R$: 20.689,90

03/08/15 BANCO Cheque liquidado BANCO DO BRASIL R$:13.160,82 R$:33.850,72

03/08/15 BANCO Cheque liquidado BANCO DO BRASL R$: 500,00 R$:34.350,72

03/08/15 BANCO Cheque Comp. /Iragildo BANCO DO BRASIL R$:14.000,00 R$:20.350,72

04/08/15 BANCO Cheque Saque/SINTERO BANCO DO BRASIL R$: 5.000,00 R$:15.350,72

05/08/15 BANCO Tar. Pac/ serviços BANCO DO BRASIL R$: 67,55 R$:15.283,17

07/08/15 BANCO Cheque-Saque-Isabel. BANCO DO BRASL R$: 600,00 R$:14.683,17

11/08/15 BANCO Cheque Saque-SINTERO BANCO DO BRASL R$: 5.000,00 R$:9.683,17

11/08/15 BANCO Cheque compensado BANCO DO BRASL R$: 5.000,00 R$:4.683,17

12/08/15 BANCO Cheque compensado BANCO DO BRASIL R$: 720,00 R$:3.963,17

13/08/15 BANCO TED-Credito em conta BANCO DO BRASIL R$: 49.986,05 R$:53.949,22

14/08/15 BANCO Cheque-saque- Pedreiro BANCO DO BRASIL R$: 3.300,00 R$:50.649,22

14/08/15 BANCO Cheq-saque engenheiro BANCO DO BRASIL R$: 4.000,00 R$:46.649,22

14/08/15 BANCO Tarifa. Proc. Cheque BANCO DO BRASIL R$ 2,00

18/08/15 BANCO Cheque Saque-SINTERO BANCO DO BRASIL R$: 5.000,00 R$:41.649,22

25/08/15 BANCO Cheque Saque-SINTERO BANCO DO BRASIL R$: 5.000,00 R$:36.649,22

26/08/15 BANCO Dep.Cheque Liquidado BANCO DO BRASIL R$:9,59 R$:36.658,81

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26/08/15 BANCO Dep.cheque liquidado BANCO DO BRASIL R$:154,12 R$:36,852,83

27/08/15 BANCO Cheque Comp. /Iragildo BANCO DO BRASIL R$:10.000,00 R$:26.852,83

27/08/15 BANCO Cheq-saque engenheiro BANCO DO BRASIL R$: 550,00 R$:26.302,83

Saldo Bancário Final R$:

03/08/15 Recibo Ajuda de custo José Simião Gonçalves R$: 500,00 R$ 86.357,74

03/08/15 Banco Cheque Comp. /Iragildo BANCO DO BRASIL R$:14.000,00 R$ 86.857,74

04/08/15 Fatura Conta telefônica Telefone de R.Moura R$: 214,27 R$ 71.857,74

04/08/15 Fatura Conta Telefônica Telefone de A.Floresta R$: 220,68 R$ 71.643,47

04/08/15 Recibo Jornal Diário Amazônia Assinatura de jornal R$: 30,00 R$ 71.422,79

04/08/15 Recibo Internet Internet A.Floresta R$: 40,00 R$ 71.392,79

04/08/15 Recibo Limpeza Sintero R.M. Irani Clara de Oliveira R$: 500,00 R$ 71.352,79

04/08/15 Recibo Ajuda de custo Raimundo Rufino Santos R$: 500,00 R$ 70.852,79

04/08/15 Recibo Limpeza Sintero A.F. Maria Ermelinda Gomes R$: 100,00 R$ 70.352,79

04/08/15 Recibo Ajuda de custo Silvano Alves Batista R$: 500,00 R$ 70.252,79

05/08/15 Banco Tar. Pac/ serviços BANCO DO BRASIL R$: 67,55 R$ 69.752,79

07/08/15 Banco Cheque-Saque-Isabel. Isabel Alves Ribeiro R$ 600,00 R$69.685,24

07/08/15 C. Fiscal Correios Postagem documentos R$: 6,50 R$ 69.085,24

07/08/15 C. Fiscal Correios Postagem documentos R$: 11,00 R$69.078,74

07/08/15 N. Fiscal Mat. Construções F.N.de Almeida LTDA R$: 80,00 R$ 69.067,74

07/08/15 N. Fiscal Mat. Construções Lima & Barbosa LTDA R$: 2.580,00 R$ 68.987,74

07/08/15 N. Fiscal Mat. Construções A.N.Fracasso Cerâmica R$: 2.700,00 R$ 66.407,74

10/08/15 N. Fiscal Mat. Construções L.A.Santin Industria R$: 5.000,16 R$ 63.707,74

11/08/15 N. Fiscal Combustível R.M.S.Com. de Petróleo R$: 196,01 R$ 58.707,58

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11/08/15 N. Fiscal Bateria Mecânica Tupi LTDA R$: 200,00 R$ 58.481,57

11/08/15 N. Fiscal Balanceamento Mecânica Tupi LTDA R$: 520,00 R$ 58.281,57

11/08/15 Banco Cheque compensado Banco do Brasil R$ 5.000,00 R$ 57.761,57

12/08/15 N.

Fiscal

Recarga de extintor Extínsul extintores R$: 210,00 R$ 52.761,57

13/08/15 C. Fiscal Compra de coxa Irineia Rosa da Silva ME R$: 40,62 R$ 52.551,57

13/08/15 Banco Tarifa proc. cheque Banco do Brasil R$ 0,86 R$ 52.510,95

14/08/15 C. Fiscal Compra p/enc. aposentados _{Caramori & CIA LTDA} _{R$: 160,10} _{R$ 52.510,09}

14/08/15 C. Fiscal Compra p/enc. Aposentados _{Supermercado Bom dia} _{R$: 461,36} _{R$ 52.349,99}

14/08/15 Cheque Cheque-saque- Pedreiro Pedreiro R$ 3.300,00 R$ 51.888,63

14/08/15 Cheque Cheq-saque engenheiro Engenheiro R$ 4.000,00 R$ 48.588,63

14/08/15 Banco Tarifa. Proc. Cheque Banco do Brasil R$ 2,00 R$ 44.588,63

14/08/15 Banco Tarifa proc. Cheque Banco do Brasil R 2,00 R$ 44.586,62

15/08/15 C. Fiscal Combustível Auto Posto Fortaleza LTDA R$: 50,03 R$ 44.584,63

15/08/15 C. Fiscal Combustível R.M.S.Com. Petróleo Eireli R$: 50,01 R$ 44.534,60

15/08/15 C. Fiscal Combustível Auto Posto R.de Moura R$: 50,00 R$ 44.484,59

15/08/15 C. Fiscal Compra de garfos Supermercado América R$: 59,97 R$ 44.434,59

15/08/15 C. Fiscal Compra de Carvão Mercado Triangulo R$: 26,90 R$ 44.374,62

15/08/15 C. Fiscal Combustível Auto Posto N.Horizonte R$: 45,02 R$ 44.347,72

15/08/15 Recibo Ajuda de custo Isabel Alves Ribeiro R$: 30,00 R$ 44.302,71

15/08/15 Recibo Serviços gerais Maria Rita T.Pereira R$: 100,00 R$ 44.272,71

15/08/15 N. Fiscal Compra de pães Padaria Gold Pan Eireli R$: 46,00 R$ 44.172,71

17/08/15 N. Fiscal Gêneros Alimentícios Laticínios R.de Moura LTDA R$: 55,00 R$ 44.126,71

19/08/15 N. Fiscal Mat. Construções Sóaço Com. De ferro LTDA R$: 1.248,00 R$ 44.071,71

19/08/15 N. Fiscal Mat. Construções Sóaço com. De ferro LTDA R$:1.545,00 R$ 42.823,71

20/08/15 Recibo Taxas Anot.Resp.Técnica-ART R$: 118,45 R$ 41.278,71

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20/08/15 Fatura CAERD N. Brasilândia/08 Água do Sintero N.B. R$: 86,48 R$ 40.347,06

20/08/15 Fatura CAERD N.Brasilândia/07 Água do Sintero N.B. R$: 65,82 R$ 40.260,58

20/08/15 Fatura Eletrobras Enégia do Sintero R.M. R$: 460,61 R$ 40.194,76

20/08/15 Fatura CAERD R. de Moura Água do Sintero R.M. R$: 28,90 R$ 39.734,15

21/08/15 Recibo Ananias F. Santos Ananias F. Santos R$ 100,00 R$ 39.706,06

21/08/15 Recibo Limpeza terreno Sintero Pedro Souza Madeira R$: 200,00 R$ 39.606,06

25/08/15 Taxas Licença de O.Comercial Prefeitura Municipal R$: 1.415,50 R$ 39.406,06

25/08/15 Taxas Licença de O.residencial Prefeitura Municipal R$: 173,07 R$ 37.991,06

26/08/15 N.Fiscal Mat. Construções Trento Mat.Construções R$: 29,00 R$ 37.817,99

26/08/15 N. Fiscal Mat. Construções Tradição Mat. Construções R$: 16,84 R$ 37.788,99

27/08/15 Fatura Eletrobrás Energia do Sintero A.F. R$: 372,54 R$ 37.772,15

27/08/15 Fatura Eletrobrás Energia do Sintero N.B. R$: 70,06 R$ 37.399,16

27/08/15 N.Fiscal Geladeira Móveis Romera LTDA R$: 1.369,00 R$ 37.329,55

27/08/15 Recibo Pagto de aulas Marilene Matter R$: 100,00 R$ 35.960,55

27/08/15 Recibo Ajuda de custo Raimundo R.Santos R$: 100,00 R$ 35.860,55

27/08/15 Recibo Pagto meia diária Raimundo R.Santos R$: 100,00 R$ 35.760,55

27/08/15 Cheque Cheque Comp. /Iragildo Banco do Brasil R$: 10.000,00 R$ 35.660,55

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R$: 25.110,55

ENTRADA NO MÊS

R$ 63850,48

RESUMO GERAL SALDO

EM,31/07/2015 R$ 22.507,26 SALDO FINAL EM,31/08/2015 R$ 29.496,25 BANCO/

C/12.499-0

R$ 26.302,83

APLICAÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM CAIXA R$ 3.193,42

TOTAL R$ R$ 29.496,25

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO REGIONAL DA MATA