CODIGO O.S
CONTRATO 37/2015 UNIDADE CER ILHA
RAT
RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES
jan/19
1
1.1 (=) RECURSOS DISPONIVEIS R$ 1.344.390,92 Fonte
1.1.1 (+) Saldo c/c Execução R$ 1.344.390,92 RAF - Extrato Bancário OS Info
1.1.2 (+) Saldo c/c Outra Conta R$ - RAF - Extrato Bancário OS Info
1.1.3 (+) Saldo c/c ou Investimento Provisionamento de RH R$ - RAF - Extrato Bancário OS Info
1.2 (=) DESPESAS A PAGAR (Informativo) R$ 898.667,22 Fonte
1.2.1 (-) Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo VI R$ 218.304,10 Enviado pela O.S. 1.2.2 (-) Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo V R$ 680.363,12 Enviado pela O.S.
1.3 REPASSE ESTIMADO - FEVEREIRO 2019 -R$ 404.423,60 Fonte
1.3.1 Repasse Cronograma de Desembolso Total (Teto para o pagto deste repasse) R$ 1.414.093,98 SMS
1.3.2 (+) FCP - Folha de Controle de Pessoal (Fev/19) R$ 462.414,19 Item 2 do Relatório de Despesa de Pessoal 1.3.3 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio (Fev/19) R$ 384.316,43 SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE 1.3.4 (-) Não Conformidades (Rejeição) a serem Consideradas pela CTA/CEA (Jan/19) R$ 256,00RAF Não Conformidades
1.3.5 (-) Saldo c/c Execução (Jan/19) R$ 1.344.390,92 RAF - Extrato Bancário OS Info
1.3.6 (-) Saldo c/c Outra Conta (Jan/19) R$ - RAF - Extrato Bancário OS Info 1.3.7 (+) Despesas Vencidas e não pagas (Jan/19) R$ 93.492,70Enviado pela O.S.
2
DETALHAMENTO DAS DESPESAS A PAGAR
2.1 (-) Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo VI R$ 218.304,10 Fonte
2.1.1 (+) Ano de 2017 R$ - Enviado pela O.S.
2.1.2 (+) Ano de 2018 R$ 124.811,40 Enviado pela O.S.
2.1.3 (+) Competencia deste RAF (Jan/19) R$ 93.492,70Enviado pela O.S.
2.2 (-) Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo V R$ 680.363,12 Fonte 2.2.1 (+) Próxima Competência deste RAT (Fev/19) R$ 115.427,74 Enviado pela O.S.
2.2.2 (+) Restante das competências seguintes R$ 564.935,38 Enviado pela O.S.
3
COMPARATIVOS
(Regime de Competencia deste RAT)3.1 GASTO EFETIVO X CRONOGRAMA Fonte
3.1.1 Valor do Cronograma de Desembolso - RH R$ 1.029.777,55 SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE
3.1.2 Gasto com Pessoal - Folha Normal (RHUPAG - RioSaúde) R$ - GAI - CODESP 3.1.3 Gasto com Pessoal - Folha Normal (ERGON - Organização Social) R$ 543.640,98 Coordenação Pagto O.S.
3.1.4 Gasto com Pessoal - Folha Suplementar RHUPAG /Folha Ajuste ERGON R$ 263.084,62 GAI - CODESP / Coordenação Pagto O.S 3.1.5 Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio R$ 384.316,43 SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE 3.1.6 Gasto com Custeio na Competência deste RAF (Jan/19) R$ 256,00Painel OS Info
3.1.7 Gasto com Custeio de Outras Competências - Exercicio 2019 Painel OS Info
3.1.8 Gasto com Custeio de Outras Competências - Exercicio Anteriores R$ 87.394,11Painel OS Info
3.2 VALORES E PERCENTUAIS Fonte
3.2.1 Cronograma de RH / Cronograma Total 72,82% RAT
3.2.2 Gasto com Pessoal (Ergon) + Folha Suplementar (Ergon) / Cronograma de RH 78,34% RAT
3.3 PAGAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL E TRANSFERENCIA PARA A CONTA EXECUÇÃO VALOR DATA DO EVENTO
3.3.1 Recebimento do Mês na C/C da O.S. - Valor pago Contrato/Convenio R$ 5.207.600,95 3.3.2 Transferência C/C O.S para C/C - Hospital Evandro Freire R$ 3.856.228,50
3.3.3 Transferência C/C O.S para C/C - Cer Ilha R$ 1.351.372,45
3.3.4 Total das Transferências: R$ 5.207.600,95
3.3.5 Diferença Encontrada R$
-3.3.6 A informação dos créditos em c/c do Extrato do OSINFO, bate com a Informação do Tesouro ? ( X ) Sim ( ) Não Extrato Bancário OS Info
3.4 CUSTOS DA SEDE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APOIO A GESTÃO Fonte
3.4.1 no Painel Osinfo, apresentadas pela Organização Social, esta dentro do valor mensal do cronograma do ( X ) Sim ( ) Não SMS
3.4.2 total mensal do Cronograma? ( X ) Sim ( ) Não RAT
4
RAF - IMPORTAÇÃO DE DADOS
4.1 ANALISE DAS DESPESAS STATUS - SINTÉTICO: (Detalhamento no RAF - Item 19) Quantidade Valor
4.1.1 EM CONFORMIDADE 13 R$ 44.598,78
4.1.2 COM RESSALVA 5R$ 42.795,33
4.1.3 REJEITADA (Item 1.3.4) 1R$ 256,00
Total 19 R$ 87.650,11 4.2 ANALISE DOS CONTRATOS STATUS - SINTÉTICO: (Detalhamento no RAF - Item 19) Quantidade Valor
4.2.1 NÃO SE APLICA 12 R$ 17.052,04 4.2.2 EM CONFORMIDADE 7R$ 70.598,07 4.2.3 COM RESSALVA R$ -4.2.4 REJEITADA (Item 1.3.4) R$ -Total 19 R$ 87.650,11
5
ANEXOS AO RAT
5.1 Descrição5.1.1 ANALISE DEMOSTRATIVOS I a IV - Art. 14 Paragrafo 1º 5.1.2 ANALISE DEMOSTRATIVOS I a IV - Art. 14 Paragrafo 2º 5.1.3 SITUAÇÃO CADASTRAL E VALIDADE DE REGISTROS
5.1.4 INDICADORES DE DESEMPENHO
6
OBSERVAÇÕES
RAF
CODIGO 37/2015 IMAGENS 0 MÊS /ANO JANEIRO 2019 O.S CEJAM CONTRATO 37/2015 UNIDADE RESPONSAVELA
EXECUÇÃO FINANCEIRA
TOTAL 66523-1 C/C B C/C C(A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta 1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C R$ 2.677.004,28 R$ 2.677.004,28 R$ - R$ -1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R$ 1.351.372,45 R$ 1.351.372,45 R$ - R$ -1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R$ - R$ - R$ - R$ -1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R$ - R$ - R$ - R$ -1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R$ - R$ - R$ - R$ -1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R$ - R$ - R$ - R$ -1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R$ - R$ - R$ - R$ -1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 131,83 R$ 131,83 R$ - R$ -1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R$ - R$ - R$ - R$ -1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R$ - R$ - R$ - R$ -1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - R$ -1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R$ 1.325.500,00 R$ 1.325.500,00 R$ - R$ -1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R$ - R$ - R$ - R$ -2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R$ 1.333.498,73 R$ 1.333.498,73 R$ - R$ -2.1 (-) PESSOAL R$ 1.245.848,62 R$ 1.245.848,62 R$ - R$ -2.2 (-) MATERIAIS R$ - R$ - R$ - R$ -2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 70.598,07 R$ 70.598,07 R$ - R$ -2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 16.796,04 R$ 16.796,04 R$ - R$ -2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R$ - R$ - R$ - R$ -2.6 (-) INVESTIMENTOS R$ - R$ - R$ - R$ -2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ - R$ - R$ - R$ -2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ 256,00 R$ 256,00 R$ - R$ -2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - R$ -2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R$ - R$ - R$ - R$ -2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R$ - R$ - R$ - R$
-R$
3 (=) MÊS ANTERIOR : SALDO FINAL R$ 885,37 R$ 885,37 R$ - R$
-3.1 (+) Execução (Conta Corrente) R$ - R$ - *** ***
3.1.1 (+) Execução (Aplicação Financeira) R$ 885,37 R$ 885,37 *** ***
3.2 (+) Provisão (Conta Corrente) R$ - *** R$ - ***
3.2.1 (+) Provisão (Aplicação Financeira) R$ - *** R$ - ***
3.3 (+) Outra Conta (Conta Corrente) R$ - *** *** R$
-3.3.1 (+) Outra Conta (Aplicação Financeira) R$ - *** *** R$
-4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS R$ 1.343.505,55 R$ 1.343.505,55 R$ - R$ -4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R$ 2.677.004,28 R$ 2.677.004,28 R$ - R$ -4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R$ 1.333.498,73 R$ 1.333.498,73 R$ - R$ -5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R$ 1.344.390,92 R$ 1.344.390,92 R$ - R$ -6 (=) CONFERENCIA DOS RECURSOS DISPONIVEIS R$ 1.344.390,92 R$ 1.344.390,92 R$ - R$ -6.1 (=) MÊS ATUAL : SALDO FINAL R$ 1.344.390,92 R$ 1.344.390,92 R$ - R$
-6.1.1 (+) Execução (Conta Corrente) R$ - R$ - *** ***
6.1.2 (+) Execução (Aplicação Financeira) R$ 1.344.390,92 R$ 1.344.390,92 *** ***
6.2 (+) Provisão (Conta Corrente) R$ - *** R$ - ***
6.2.1 (+) Provisão (Aplicação Financeira) R$ - *** R$ - ***
6.3 (+) Outra Conta (Conta Corrente) R$ - *** *** R$
-6.3.1 (+) Outra Conta (Aplicação Financeira) R$ - *** *** R$
-7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA R$ - *** *** ***
7.1 PARECER SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA: 7.1.1 (x ) Aprovada
7.1.2 ( ) Aprovada com Ressalvas 7.1.2.1 Ressalvas:
7.1.3 ( ) Reprovada - Informar Item 18
7.1.3.1 Obs:
A.1
DETALHAMENTO DA DESPESA
Soma 66523-1
8 DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R$ 1.333.498,73 R$ 1.333.498,73
8.1 01.01.01 - FOLHA NORMAL R$ 668.337,21 R$ 668.337,21 8.2 01.01.03 - FÉRIAS R$ 50.613,34 R$ 50.613,34 8.3 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL R$ 46.425,21 R$ 46.425,21 8.4 01.02.01 - VALE TRANSPORTE R$ 10.088,30 R$ 10.088,30 8.5 01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO R$ 33.547,50 R$ 33.547,50 8.6 01.03.01 - FGTS R$ 98.688,30 R$ 98.688,30
8.7 01.03.02 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ 4.970,96 R$ 4.970,96
8.8 01.03.04 - INSS S/ FOPAG R$ 46.220,44 R$ 46.220,44
8.9 01.03.05 - IRRF S/ FOPAG R$ 202.920,85 R$ 202.920,85
8.10 01.03.06 - FGTS Recisão R$ 36.796,49 R$ 36.796,49
8.11 01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 2.790,00 R$ 2.790,00 94%
0%5%1%0%0%0%0%
Saídas C/C
(-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS
(-) INVESTIMENTOS
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS
8.12 01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS R$ 44.450,02 R$ 44.450,02 8.13 03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 6.936,23 R$ 6.936,23 8.14 03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 236,00 R$ 236,00 8.15 03.14.01 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 2.940,04 R$ 2.940,04 8.16 03.19.09 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA / CEGONHA R$ 25.042,50 R$ 25.042,50 8.17 03.22.06 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS R$ 35.443,30 R$ 35.443,30
8.18 04.01.01 - ISS R$ 1.991,78 R$ 1.991,78
8.19 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL R$ 2.307,62 R$ 2.307,62
8.20 04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.303,42 R$ 6.303,42 8.21 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.193,22 R$ 6.193,22 8.22 08.01.01 - TAXAS E TARIFAS R$ 256,00 R$ 256,00
RAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRA CODIGO IMAGENS 37/2015 MÊS /ANO 0 O.S JANEIRO 2019 CONTRATO CEJAM UNIDADE 37/2015 RESPONSAVEL Atenção:
1. As formulas do Excel da linha 19, da coluna A até H , deve ser arrastada até a quantidade de linhas existentes da aba/planilha "Despesas". 2. Após arrastar e a devida conferencia das linhas, organizar por DESPESAS (Coluna B) e Somar.
3. Após esta organização, as formulas perderam as referencias.
B RELATORIO NÃO CONFORMIDADE (Item 19) R$ 43.051,33Soma
Quantidade de Linhas
O.S. Num_Seq Despesa Valor_Pago IMAGEM Obs Imagem CONTRATO (*) Compras Imediatas, Trasações Bancarias, Impostos Obs Contrato Regularização 18035554 08.01.01 - TAXAS E TARIFAS R$ 256,00REJEITADA tarifa bancária NÃO SE APLICA (*) Não se aplica ___ / _____ /_____
18035574 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.495,08COM RESSALVA Ausência de assinatura nos recibos e cheques NÃO SE APLICA (*) Não se aplica ___ / _____ /_____
18035575 04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.329,74COM RESSALVA Ausência de assinatura nos recibos e cheques NÃO SE APLICA (*) Não se aplica ___ / _____ /_____
18035551 04.01.01 - ISS R$ 1.991,78COM RESSALVA Ausência de assinatura nos recibos e cheques NÃO SE APLICA (*) Não se aplica ___ / _____ /_____
18035556 03.19.09 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA / CEGONHA R$ 25.042,50COM RESSALVA observar desconto ISS EM CONFORMIDADE 0 ___ / _____ /_____
18035563 03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 6.936,23COM RESSALVA
Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora
RAF CODIGO 37/2015 IMAGENS 0 MÊS /ANO JANEIRO 2019 O.S CEJAM CONTRATO 37/2015 UNIDADE RESPONSAVEL
C APONTAMENTOS DO ANALISTA Problemas na Imagem
Erro no Preenchimento
8 CONFERENCIA DOS FORMULARIOS Art. 5º (IN CODESP Nº 0001/2018 ): Consta Publicação no Osinfo? Item Referencia Qual Rejeição?
8.1 I - Demonstrativo das Despesas com Compras de Medicamentos - Anexo I ( x) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12.1 (O.S. Entrega até dia 20)
8.2 II - Demonstrativo das Despesas com Contratação de Procedimentos Diagnósticos - Anexo II ( x) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12.2 (O.S. Entrega até dia 20) 8.3 III - Demonstrativo das Despesas com Contratação de Serviços de Exames Laboratoriais - Anexo III ( x) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12.3 (O.S. Entrega até dia 20) 8.4 IV - Demonstrativo das Despesas com Compras de Material Médico-Hospitalar - Anexo IV ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12.4 (O.S. Entrega até dia 20)
8.5 V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo V ( x) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado RAT
8.6 VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo VI ( x) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado RAT
8.7 VII - Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo VII ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 17 e Aba Contrato
8.8 VIII - Demonstrativo de Registro, Controle e Movimentação de Bens Permanentes Adquiridos (Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85, de
27/10/16) - Anexo VIII, VIII.1, VIII.2 e VIII.3 ( ) Sim ( x ) Não ( ) Rejeitado 12.5 e 16
8.9 IX - Listagem de Contratos e Processos de Contratação - Anexo IX; ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Aba Contrato
8.10 X - Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo X e X.1 ( ) Sim ( x) Não ( ) Rejeitado 12.6 e 13
8.11 XI -Relação do Extrato Bancário com os Anexos - Anexo XI ( x) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12
9 CONFERENCIA DAS DECLARAÇÕES E ENTREGA DOS RELATORIOS: Consta Publicação no Osinfo? Item Referencia Qual Rejeição?
9.1 Declaração de Veracidade das Informações Vinculadas no Painel de Gestão. ( x) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo
9.2 Declaração de utilização das Atas de Registro de Preços como referência no período. ( x) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo
9.3 Demonstrativo de que o contrato contempla a Rubrica de Apoio à Gestão. ( ) Sim ( x) Não ( ) Rejeitado Osinfo
9.4
Declaração dos dirigentes da Organização de que no quadro societário ou de responsáveis dos fornecedores contratados pela
Organização Social não constam cônjuges ou parentes até 3° grau de Diretores ou Conselheiros da Organização. ( x) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo 9.5
Declaração dos dirigentes da Organização de que cônjuges ou parentes até 3° grau de Diretores ou Conselheiros da Organização Social
não são contratados como pessoas físicas. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo
9.6 Comprovante extraído do Painel de Gestão que confirma a entrega dos Relatórios. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo
10 IMAGENS STATUS - SINTÉTICO: Quantidade Valor %
10.1 EM CONFORMIDADE 13 R$ 44.598,78 50,88%
10.2 COM RESSALVA 5 R$ 42.795,33 48,83%
10.3 REJEITADA 1 R$ 256,00 0,29%
Total 19 R$ 87.650,11 100,00%
10.9 CONTRATOS STATUS - SINTÉTICO: Quantidade Valor %
10.10 NÃO SE APLICA 12 R$ 17.052,04 19,45%
10.11 EM CONFORMIDADE 7 R$ 70.598,07 80,55%
10.12 COM RESSALVA R$ - 0,00%
10.13 REJEITADO R$ - 0,00%
Total 19 R$ 87.650,11 100,00%
11 QUAIS AS DESPESAS APRESENTADAS NO ITEM 01.06.03 - SERVIÇOS MÉDICOS ? ID da Imagem Valor Total nº Nota Fiscal
11.1 Descrição
11.2 Descrição
12 CONFERENCIA ANEXO XI - Relação do Extrato Bancário com os Anexos: ANEXO Respectivo - Total ANEXO XI - Total (Colunas) Diferença
12.1 I - Demonstrativo das Despesas com Compras de Medicamentos - Anexo I R$ - R$ - R$ -12.2 II - Demonstrativo das Despesas com Contratação de Procedimentos Diagnósticos - Anexo II R$ - R$ - R$
-RAF CODIGO 37/2015 IMAGENS 0 MÊS /ANO JANEIRO 2019 O.S CEJAM CONTRATO 37/2015 UNIDADE RESPONSAVEL
12.3 III - Demonstrativo das Despesas com Contratação de Serviços de Exames Laboratoriais - Anexo III R$ - R$ - R$ -12.4 IV - Demonstrativo das Despesas com Compras de Material Médico-Hospitalar - Anexo IV R$ - R$ - R$ -12.5
VIII - Demonstrativo de Registro, Controle e Movimentação de Bens Permanentes Adquiridos (Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85, de
27/10/16) - Anexo VIII, VIII.1, VIII.2 e VIII.3 R$ - R$ - R$ -12.6 X - Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo X e X.1 R$ - R$ - R$ -12.7 O saldo final do item 6.1.1 no RAF corresponde ao saldo final do Anexo XI do Art. 5º (IN CODESP Nº 0001/2018 ) ( ) Sim ( ) Não - Existe Diferença. R$
-12.8 A Descrição do Extrato no Anexo XI, tem relação com os Anexos do item 12.1 até 12.6 deste RAF? ( ) Sim ( ) Não - Existe Saques
12.9 Obs.:
13 RATEIO - DIREFENÇA APURADA - OSINFO - ANEXO X E X.1: R$
-13.1 Valor Total de Despesas Rateadas Pela Sede - OSINFO R$
-13.2 Anexo X e X.1- Demonstrativo de Despesas Rateadas R$
-13.3 Obs.:
14
14.1 C/C SAIDA - ORIGEM C/C ENTRADA - DESTINO VALOR DATA TRANSFERENCIA DATA DEVOLUÇÃO
14.2 14.3
15
15.1 C/C SAIDA - ORIGEM C/C ENTRADA - DESTINO VALOR DATA EMPRESTIMO DATA DEVOLUÇÃO
15.2 15.3
16 ANEXO VIII - Demonstrativo de Registro, Controle e Movimentação de Bens Permanentes Adquiridos: Respostas: Obs.:
16.1 R$
-16.2 R$
-16.3 Quantidade: __ ( ) Não se Aplica
16.4
( ) Sim ( ) Não
16.5
( ) Sim ( ) Não
Foi apresentada a declaração de entrega do Anexo VIII à Comissão Especial de Patrimônio, em observância a Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85 de 27/10/2016, publicado no Diário Oficial 31/10/2016?
Os bens permanentes relacionados no Anexo VIII atendem os critérios da Resolução CGM nº 841 de 27 de junho de 2008 ? "Art. 19. Serão inventariados os bens móveis que atenderem simultaneamente aos:
I - os bens cujo custo de fabricação ou o valor unitário, independente da forma de aquisição, seja superior a R$ 1.200,00.
II - os bens cuja durabilidade seja superior a 02 (dois) anos nas entidades regidas pela Lei Federal n° 4.320/64 e 01 (um) ano nas entidades regidas pela Lei Federal n°6.404/76; e III – não estejam previstos nas hipóteses do art. 20.
§ 1° Os bens adquiridos como peças ou partes destinadas a agregarem-se a outros bens já inventariados, para incrementar-lhes a potência, a capacidade ou o desempenho e ainda que aumentem o seu tempo de vida útil econômica ou para substituir uma peça avariada, serão acrescidos ao valor do referido bem, desde que atendidos aos incisos I e II deste artigo.
§ 2° Deverão ser inventariados, ainda que não atendam ao critério estabelecido no inciso I deste artigo, os mobiliários considerados como imprescindíveis para a atividade do órgão, tais como: armários, arquivos, bancos, carteiras escolares, cadeiras, estantes, leitos hospitalares, mesas e sofás."
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - Itens 1.12 e 2.11: (Controle Contínuo - Informação RAF Anterior)
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - Itens 1.10 ,1.11, 2.9 e 2.10: (Controle Contínuo - Informação RAF Anterior)
Qual o valor total no Anexo VIII que foi Entregue ? Qual o valor de INVESTIMENTOS no item 2.6 ?
RAF CODIGO 37/2015 IMAGENS 0 MÊS /ANO JANEIRO 2019 O.S CEJAM CONTRATO 37/2015 UNIDADE RESPONSAVEL
17 ANEXO VII - Cadastro de Contratos de Terceiros:
17.1 Os contratos listados no anexo VII, foram visualizados no portal OSINFO? 17.2 Obs.:
18 RESUMO - Registro de itens que merecem atenção para a Analise da CTA /CEA: Item Referencia Valor
18.1 Total encontrado de não conformidades, após a analise da imagem da despesas paga e do respectivo contrato de prestação de serviços. Não Conformidades:
Olhar Planilha Detalhada deste RAF
43.051,33 R$
18.2 CONFERENCIA ANEXO XI - Relação do Extrato Bancário com os Anexos. Item 12 ( ) Aprovado ( ) Reprovado
19 Fragilidades Padronizadas (Coluna "C" e "D" com formulas) Imagem (Contagem) Contrato (Contagem) Recomendações (Texto)
19.1 Sem Imagem de Despesas 0
19.2 Aquisição de material e contratação de serviços com preços acima dos pesquisados em mercado 0
19.3 Ausência de Atestação nas Notas Fiscais 0
19.4 Ausência de assinatura nos recibos e cheques 0
19.5 Ausência de comprovação de recolhimento de tributos (Veificar o vencimento do tributo) 0
19.6 Ausência de Comprovantes Fiscais 0
19.7 Ausência de envio dos Demonstrativos (FTP) 0
19.8 Ausência de envio dos Demonstrativos no Painel OS INFO 0
19.9 Classificação contábil da despesa equivocada 0
19.10 Comprovantes de despesa ilegíveis no Painel OS INFO 0
19.11 Despesa sem o devido comprovante de pagamento 0
19.12 Despesas em desacordo com o objeto do contrato 0
19.13 Despesas executadas acima do previsto mensalmente em contrato com terceiros (VTM). 0
19.14 Despesas pagas em duplicidade 0
19.15 Fatura de telefonia fixo e móvel sem detalhamento das ligações 0
19.16 Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos. 0
19.17 Nota Fiscal de Serviços com dados incompletos (Descrição e Memoria de Calculo) 0
19.18 Ocorrência de despesas com taxas bancárias 0
19.19 Pagamento de despesa antecipada 0
19.20 Rateio Incorreto 0
19.21 Necessidade de comprovação da realização dos serviços em Consultorias 0
19.22 Arquivo com imagem corrompida (Arquivo não abre) 0 0
19.23 Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) 0
19.24 Ausência de atualização do contrato de terceiro (Termo Adtivo) 0
19.25 Necessidade de um melhor controle na execução do Contrato 0
19.26 Contrato de Honorários advocatícios sem demonstração do contencioso 0
19.27 Contrato de Serviços sem evidenciar a composição de preços. 0
19.28 FORA DO ESCOPO DO CONTRATO DE GESTÃO - SMS X O.S / RIOSAÚDE 0
19.29 Quantidade contrata superior a quantidade realizada. (Gera redução de contrato) 0
19.30 Outras Fragilidades - "Texto Livre" Imagem (Contagem) Contrato (Contagem) Recomendações (Texto)
Nota 1. Colocar a Despesa que tem varias fragilidades. Nota 2. Colocar o ID da Imagem antes do Texto.
RAF CODIGO 37/2015 IMAGENS 0 MÊS /ANO JANEIRO 2019 O.S CEJAM CONTRATO 37/2015 UNIDADE RESPONSAVEL 19.30.1
18035551 - ISS RECOLHIDO SOBRE RPAS SEM ASSINATURA - NOMES ENVIADOS PARA MARCELO FREITAS PARA CONFIRMAÇÃO 0 0 APROVAÇÃO CONDICIONADA A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA - APRESENTAÇÃO DOS RPAS ASINADOS 19.30.2
18035554 - TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL - R$ 256,00
0 0 GLOSAR NA FORMA DA
RESOLUÇÃO CGM Nº 1159/2014
19.30.3
18035556 - PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA, APLICADO DESCONTO DE INSS
0 0
JUSTIFICAR AUSENCIA DE DESCONTO DE ISS
19.30.4
18035574 - IRRF RECOLHIDO SOBRE RPAS SEM ASSINATURA - NOMES ENVIADOS PARA MARCELO FREITAS PARA CONFIRMAÇÃO 0 0 APROVAÇÃO CONDICIONADA A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA - APRESENTAÇÃO DOS RPAS ASINADOS
18035575 - INSS RECOLHIDO SOBRE RPAS SEM ASSINATURA - NOMES ENVIADOS PARA MARCELO FREITAS PARA CONFIRMAÇÃO APROVAÇÃO CONDICIONADA A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA - APRESENTAÇÃO DOS RPAS ASINADOS
19.31 Quantidade de Linhas do Relatório de NÃO CONFORMIDADE 0 0
20 TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA (R$) R$ 87.650,11
20.1 Despesas fora da competência da Prestação de Contas (R$) R$ 87.394,11
20.2 (=) Despesas na competência da Prestação de Contas (R$) R$ 256,00
20.2.1 (+) EM CONFORMIDADE (R$) R$
-20.2.2 (+) COM RESSALVAS (R$) R$
-20.2.3 (+) REJEITADA (R$) R$ 256,00
21 Obs.:
