Descrição Saída (-) Entrada (+) 1-Mar Nhonho magalhães - Pagamento do condomínio e fundo
de reserva R$ 1,859.98
1-Mar Volta viagens - Pagamento das passagens aéreas do
Presidente para Brasilia - Atividades legilstivas e Anadep R$ 1,533.13
1-Mar Vivo - fixo R$ 265.75
2-Mar
Paulo Sérgio G. Filho - Reembolso de despesas ao Diretor financeiro, com gastos de passagens aéreas e taxi
- Brasilia atividades legislativas
R$ 1,621.60
2-Mar
Marco Christiano Chibebe - Reembolso de despesas ao Diretor administrativo e legislativo em Brasilia devido
atividades legislativas
R$ 333.06
3-Mar Boleto mensalidade R$ 211.96
3-Mar Adccont - Pagamento mensal da empresa que presta
serviço contábil para a Apadep R$ 1,825.38 3-Mar
Up Administradora - Pagamento referente a hospedagem do Diretor administrativo e legislativo em Brasília para
atividades legislativas
R$ 494.50 3-Mar Sante Fasanella Filho - Pagamento do assessor
legislativo - Renovação de contrato 3/6 R$ 6,000.00
6-Mar Cheque compensado (Clonagem) R$ 3,142.77
6-Mar Cheque compensado (Clonagem) R$ 2,790.00
6-Mar Devolução de desconto indevido (clonagem) R$ 3,142.77 6-Mar Devolução de desconto indevido (clonagem) R$ 2,790.00
7-Mar Mensalidade RH R$ 148,541.51
7-Mar Boleto mensalidade R$ 211.96
7-Mar Tributo - Recolhimento do FGTS dos funcionários da
Apadep R$ 786.11
8-Mar Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00
8-Mar Boleto mensalidade R$ 211.96
8-Mar
Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria juridica a Apadep -
especializado em planos de saúde
R$ 1,760.00 Fluxo de Caixa - Março 2017
8-Mar
Franco Montoro e Peixoto Advogados - Pagamento do escritório que atua na defesa dos autos da ação declaratória de nulidade proposta pelo estado de São
Paulo - Pró-labore mensal.
R$ 703.87
8-Mar
Studio do Sabor - Pagamento do curso de culinária que será sorteado entre os defensores associados - Parcela
2/2
R$ 1,122.00
9-Mar
Paulo Sérgio G. Filho - Reembolso de despesas ao Diretor financeiro, com gastos de passagens aéreas e taxi
- Brasilia atividades legislativas
R$ 2,213.46
9-Mar Boleto mensalidade R$ 847.84
9-Mar Boleto mensalidade R$ 2,441.14
9-Mar
Paulo Sérgio G. Filho - Reembolso de despesas ao Diretor financeiro, com gastos com taxi - Brasilia
atividades legislativas
R$ 205.07
9-Mar
Marco Christiano Chibebe - Reembolso de despesas ao Diretor administrativo e legislativo com taxi em Brasilia em
atividades legislativas
R$ 97.00
9-Mar
Up Adminstradora - Pagamento referente a hospedagem do Diretor financeiro em Brasília para atividades
legislativas
R$ 575.00
9-Mar
Kleber Estacionamento Ltda Me - Pagamento da mensalidade de estacionamento do diretor administrativo
da Apadep
R$ 370.00 9-Mar Tributo ISS - Encargos de notas fiscais R$ 516.41 9-Mar Juliana Rodrigues - Pagamento das férias da assistente
administrativa da Apadep R$ 2,595.14 10-Mar Rotação máxima T E Ltda - Pagamento da empresa de
motoboy que presta serviços à Apadep R$ 390.00 13-Mar
UP Administradora de empreendimentos - Hotel ALLIA - hospedagem do Presidente durante AGE e atividades
legislativas em Brasília
R$ 418.60 13-Mar Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 564.39 13-Mar Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 972.98
13-Mar Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 1,317.69 13-Mar Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 9,655.44
13-Mar Boleto mensalidade R$ 793.61
13-Mar Boleto mensalidade R$ 793.61
14-Mar Pró labore - Bradesco Saúde R$ 5,043.17
14-Mar
Leonardo Scofano - Reembolso de despesas do Presidente - Durante viagem a Brasília para participação
de AGE na ANADEP e atividades legislativas
R$ 708.20
14-Mar Adiantamento quinzenal do Auxiliar de escritorio da
APADEP R$ 421.15
14-Mar Adiantamento quinzenal da Gerente Administrativa da
APADEP R$ 1,519.36
14-Mar IPTU - Parcela 02 de 10 R$ 277.55
14-Mar Staples - Pagamento da compra dos materiais de
escritório R$ 1,057.65
14-Mar Porto Seguro - Pagamento do seguro incêndio da sede
da APADEP - parcela 02 de 02 R$ 385.33 14-Mar Arbex e Navarro - Reembolso de despesas da empresa
que presta serviço de comunicação R$ 82.10 14-Mar Vivo - Pagamento da conta telefonica R$ 463.49 14-Mar Empresa Folha da Manhã - Pagamento da renovação
anual do jornal Folha de São Paulo R$ 1,077.00
15-Mar Pró labore - Mapfre - Seguro de vida R$ 1,669.10
15-Mar
Innocenti Advogados Associados - Pagamento do escritório que presta serviços advocatícios para a
APADEP
R$ 14,077.50
15-Mar UOL - Provedor de internet R$ 75.23
16-Mar Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00 16-Mar Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos
funcionários R$ 1,099.97
16-Mar GPS - Guia da Previdência Social R$ 6,135.16 16-Mar Fernando Alexandre Esboriol - Aluguel da sede da
APADEP R$ 4,913.70
16-Mar Nhonho magalhães - Pagamento referente o fundo de
manutenção 23/24 R$ 398.81 16-Mar Keiny Andrade - pagamento de serviços fotográficos para
a revista da APADEP R$ 350.00
16-Mar Boleto mensalidade R$ 211.96
17-Mar Darf - 0561 R$ 548.07
17-Mar Darf - 0588 R$ 1,233.29
17-Mar Darf - 5952 R$ 90.44
17-Mar Darf - 6178 R$ 29.18
17-Mar Darf - Franco Montoro R$ 11.25
17-Mar Darf Franco Montoro R$ 34.88
17-Mar Darf Innocenti R$ 225.00
17-Mar Darf Innocenti R$ 697.50
17-Mar Darf Innocenti R$ 30.00
17-Mar Darf Innocenti R$ 93.00
17-Mar Darf Fernando Esboriol R$ 664.71
20-Mar ANADEP - Mensalidade R$ 14,095.34
20-Mar Claro - Pagamento da conta dos celulares da APADEP R$ 863.39 20-Mar Volta Viagens - Pagamento de passagens aéreas R$ 1,403.70 22-Mar Transferência Santander para Banco do Brasil
22-Mar Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários R$ 1,369.05 23-Mar Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00
23-Mar Darf R$ 98.26
24-Mar Reembolso do diretor financeiro - Transporte diário R$ 451.01 24-Mar Jantar do Interior - Promoção realizada pela APADEP
para associados do interior - Dr. Leandro de Castro Silva R$ 250.00 24-Mar Reembolso de despesas do Presidente - Visita a unidade
de Franca e reuniões R$ 641.62 24-Mar Reembolso Diretor Administrativo - Compra de cápsulas
nespresso R$ 820.00
24-Mar Eletropaulo - Pagamento da conta de luz R$ 353.96 24-Mar Allia Hotel - pagamento da hospedagem do Presidente
em Brasília R$ 1,021.20
24-Mar RW Administradora - Pagamento do aluguel do box da
APADEP R$ 238.71
24-Mar DARF 5856 R$ 529.00 27-Mar
Innocenti Advogados Associados - Pagamento do reembolso de despesas do escritório que presta serviço
para a APADEP
R$ 507.46
27-Mar SP Trans - Pagamento do vale transporte dos
funcionários R$ 276.42
27-Mar Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da assistente
administrativa da APADEP R$ 883.73 27-Mar Marcos Vinicius Borba - Pagamento do salário do auxiliar
de escritório da APADEP R$ 662.71 27-Mar Karina Soares - Pagamento do sálario da Gerente
Administrativa da APADEP R$ 2,269.49 29-Mar Jantar do Interior - Promoção realizada pela APADEP
para associados do interior - Dra. Valéria Correa R$ 250.00 29-Mar Jantar do Interior - Promoção realizada pela APADEP
para associados do interior - Dr. Victor Luiz R$ 250.00 29-Mar Jantar do Interior - Promoção realizada pela APADEP
para associados do interior - Dra. Mariana Zakia R$ 250.00 29-Mar Jantar do Interior - Promoção realizada pela APADEP
para associados do interior - Dr. Wlamyr Gusmão R$ 250.00 29-Mar Jantar do Interior - Promoção realizada pela APADEP
para associados do interior - Dr. Angelo de Camargo R$ 236.72 30-Mar Volta Viagens - Pagamento de passagens aéreas R$ 1,185.85 30-Mar Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00 30-Mar Arbex e Navarro - pagamento da empresa que presta
serviço de comunicação R$ 16,000.00
TARIFAS R$ 432.80
TOTAL R$ 128,819.27 R$ 166,910.59
SALDO R$ 38,091.32
