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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
Relatório do Controle Interno MÊS DE ABRIL DE 2017
Itacoatiara-AM, 08/05/2017
Câmara Municipal/Controladoria Interna
SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO...2
2 CONTROLE INTERNO...2
3 NORMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO...2
4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS...2
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS...6
6 RECOMENDAÇÕES...6
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1 APRESENTAÇÃO
Apresentamos o RELATÓRIO do Controle Interno, referente ao mês de ABRIL de 2017, elaborado pela Controladoria Interna do Poder Legislativo/Câmara Municipal de Itacoatiara (CMI), em versão única, tendo como responsável o servidor José Monteiro de Lima, Controlador Interno.
2 CONTROLE INTERNO
A exigência de fiscalização por parte do Controle Interno está prevista no Art. 74 da Constituição Federal, no Art. 39 e no Art. 45 da Constituição do Estado do Amazonas e no Art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000.
3 NORMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
O Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Itacoatiara foi instituído através do Decreto nº 020 de 27/06/2011 e do Decreto nº 029 de 01/10/2011.
4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
As atividades desenvolvidas pela Controladoria Interna constituem-se em um conjunto de procedimentos, tecnicamente normatizados, que funciona por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para os possíveis desvios gerenciais da entidade à qual está vinculada.
Dessa forma, buscou-se empenhar esforços para obter e analisar documentos necessários e dados pertinentes da Câmara Municipal de Itacoatiara (CMI), bem como sugerir medidas para a Administração/Gestão do Poder Legislativo, através de recomendações diversas. Com relação aos documentos e dados pertinentes, pouquíssimo foi fornecido ao Controle Interno, pois, poucas respostas foram dadas aos memorandos expedidos.
Atividades desenvolvidas no mês de abril de 2017:
No mês de abril de 2017, foram realizadas por esta Controladoria Interna Visitas Técnicas/Auditorias, destinadas à verificação/acompanhamento in loco nos setores da CMI sobre situações diversas, envolvendo os trabalhos desenvolvidos pelos mesmos, em continuação às iniciadas no mês anterior, cujos resultados serão divulgados oportunamente (em breve).
Dando continuidade, como nos meses anteriores, também foram elaborados vários
documentos (memorandos) pelo Controle Interno, visando cumprir seu papel institucional,
realizando pedidos/solicitações, recomendações etc., conforme descrito a seguir:
DOCUMENTO DESTINO ASSUNTO ANDAMENTO Memo. 036/2017
de 03/04/2017 Presidência
Solicitação de manifestação por escrito a respeito do Parecer do Controle Interno - Exercício
Financeiro de 2016, conforme Art. 16 da Resolução nº 09/2016 do TCE/AM
Sem resposta
Memo. 037/2017 de 03/04/2017
Dir. de Contabilidade
Informando sobre a realização de Visita Técnica do Controle Interno
- Memo. 038/2017
de 03/04/2017
Tesouraria Informando sobre a realização de Visita Técnica do Controle Interno
- Memo. 039/2017
de 03/04/2017
Dir.
Financeira.
Comissão de Licitação
Informando sobre a realização de Visita Técnica
do Controle Interno -
Memo. 040/2017 de 03/04/2017
Dir.
Financeira.
Comissão de Licitação
Solicitação de informações sobre Licitações e
Contratos do 1º Trimestre de 2017 Sem resposta
Memo. 041/2017 de 03/04/2017
Dir.
Financeira.
Comissão de Licitação
Solicitação de informações financeiras do 1º
Trimestre de 2017 Sem resposta
Memo. 042/2017 de 03/04/2017
Dir. de Contabilidade
Solicitação de informações sobre as movimentações contábil-financeiras do 1º
Trimestre de 2017
Respondido
parcialmente/indiretamente através dos Memos. 019 de
11/04/2017 e 025 de 26/04/2017 Memo. 043/2017
de 03/04/2017
SAP Informando sobre a realização de Visita Técnica do Controle Interno
- Memo. 044/2017
de 04/04/2017
Protocolo Informando sobre a realização de Visita Técnica do Controle Interno
- Memo. 045/2017
de 04/04/2017
Ger. de Doc. e Arquivo
Informando sobre a realização de Visita Técnica do Controle Interno
- Memo. 046/2017
de 04/04/2017
Ger. de Material e Patrimônio
Informando sobre a realização de Visita Técnica do Controle Interno
-
Memo. 047/2017 de 04/04/2017
SAP Solicitação de informações, em forma de relatório, sobre o SAP, com esclarecimentos
diversos
Sem resposta
Memo. 048/2017 de 04/04/2017
Almoxarifado Informando sobre a realização de Visita Técnica do Controle Interno
- Memo. 049/2017
de 05/04/2017
Dir.
Financeira.
Comissão de Licitação
Solicitação dos Processos Licitatórios, para verificação e análise por parte do Controle Interno
Realizada verificação parcial dos processos
Memo. 050/2017 de 17/04/2017
Dir. Geral
Encaminhamento de cópias das declarações de comparecimento dos dois cursos frequentados pelo Controlador Interno, abordando a temática
“Controle Interno”; esclarecimentos diversos
-
Memo. 051/2017 de 17/04/2017
Presidência
Recomendação de que, além do atual Chefe do SAP, também participe mais um servidor, de preferência o Diretor de Pessoal, totalizando assim 02 (DOIS) servidores que receberão as
devidas informações, bem como poderão, posteriormente, atuar como multiplicadores para,
Sem resposta
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se houver necessidade, treinarem outro(s) servidor(es) nesta Casa, referente ao treinamento
de migração de informações do SAP para o e- Contas
Memo. 052/2017 de 17/04/2017
Dir. de Pessoal
Solicitação/recomendação de que viabilize a atualização das assinaturas dos servidores nos livros de Ponto e de Produtividade, o mais breve possível, inclusive, notificando os servidores com
pendências de assinaturas
Não houve resposta por escrito, mas está em prática
Memo. 053/2017
de 18/04/2017 Dir. Geral
Informando de que as solicitações ou pedidos de intervenção direta do Controle Interno deverão ser
feitos por escrito, com a devida especificação da(s) demanda(s)
-
Memo. 054/2017 de 20/04/2017
Presidência
Recomendações: (1) Cancelamento do Contrato 006/2017, referente ao PP (Pregão Presencial) 02/2017 de 23/03/2017, que tratou sobre locação
de veículos, tendo como vencedora a empresa OPEN - Com. de Artigos de Papelaria e Impressão Gráfica Ltda., por motivos diversos;
(2) Se houver interesse e necessidade por parte da Administração da CMI, bem como orçamento para tal fim, que seja adquirido veículo novo, com
seguro (para evitar complicações referentes a possíveis sinistros).
Sem resposta
Memo. 055/2017 de 26/04/2017
Presidência
Solicitação/recomendação: (1) Que a Presidência responda, por escrito, aos memorandos encaminhados pelo Controle Interno; (2) Que confirme se os memorandos estão chegando ao
Gabinete da Presidência e se está tendo ciência/conhecimento do conteúdo dos mesmos
Sem resposta
Memo. 056/2017 de 26/04/2017
Dir. Geral
Solicitação/recomendação: (1) Que a Diretoria Geral responda, por escrito, aos memorandos encaminhados pelo Controle Interno; (2) Que confirme se os memorandos estão chegando à
Diretoria Geral e se está tendo
ciência/conhecimento do conteúdo dos mesmos
Sem resposta
Memo. 057/2017 de 27/04/2017
Presidência
Solicitação de que confirme se o(s) pagamento(s)/repasse(s) à Conservadora LIMPEX
(Rosineidy Souza Diniz - ME) estão dia (empresa terceirizada responsável pela limpeza e conservação das dependências da CMI)
Sem resposta
Memo. 058/2017
de 27/04/2017 Presidência
Solicitação/recomendação da SUSPENSÃO PROVISÓRIA/TEMPORÁRIA, de forma imediata, da concessão de Diárias por este Poder Legislativo, até a total e devida regularização de TODOS os processos de 2017 que se encontram com pendências (com retomada da concessão de Diárias após concluídos os processos pendentes)
Sem resposta
Memo. 059/2017 de 27/04/2017
Presidência
Solicitação/recomendação de que: (1) Seja dado PRAZO DEFINITIVO até 04/05/2017 (quinta-
feira), sem prorrogação, para que sejam devidamente apresentados TODOS os documentos que compõem os processos de diárias
(relatório de viagem, declaração de
Sem resposta
comparecimento e/ou certificado, recibo etc.), por parte daqueles servidores/vereadores que ainda tão entregaram tais documentos, notificando por escrito cada pessoa que ainda não prestou contas de suas diárias; (2) A partir de 05/05/2017 (sexta-
feira), sejam notificados TODOS que não prestaram contas dos valores recebidos, referentes
a diárias, para que realizem a DEVOLUÇÃO dos valores recebidos, de forma imediata, para recompor ao erário os valores dos quais não prestaram contas; (3) Outras providências, a critério da Presidência, para evitar que esta
situação seja recorrente na atual Gestão Memo. 060/2017
de 28/04/2017
Presidência Encaminhando Relatório de Atividades do Controle Interno, referente ao 1º Trimestre de
2017
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Memo. 061/2017
de 28/04/2017 Dir. Geral
Solicitação de informações sobre os valores dos repasses mensais (duodécimos de janeiro a abril/2017), recebidos por este Poder Legislativo e
das despesas com pessoal, para acompanhamento e verificação: (1) Do percentual estabelecido por lei para despesa com pessoal/folha de pagamento;
(2) Aplicação do percentual sobre o repasse financeiro, estabelecido por lei
Sem resposta
Memo. 062/2017 de 28/04/2017
Dir. Geral
Ciência sobre documentos do Controle Interno encaminhados à Presidência, para conhecimento da Diretoria Geral e solicitando que acompanhe as
demandas no sentido de auxiliar na resolução das mesmas. Memorandos: 054/2017 de 20/04/2017;
057/2017 de 27/04/2017; 058/2017 de 27/04/2017 e; 059/2017 de 27/04/2017 (cópias encaminhadas)
Sem resposta
Memo. 063/2017 de 28/04/2017
Presidência
À semelhança do contexto e conteúdo do Memo.
nº 058/2017 e do Memo. nº 059/2017, ambos de 27/04/2017, desta Controladoria Interna, encaminhados à Presidência, RECOMENDAÇÃO
de que, com relação aos mais de 100 (cem) concessões de diárias de 2016, pendentes de regularização, também sejam estabelecidos os mesmos prazos para que sejam regularizados, seja
pela entrega de documentação por parte dos beneficiados, seja com a devolução dos valores recebidos pelos mesmos: até 04/05/2017 (quinta- feira) e 05/05/2017 (sexta-feira), respectivamente.
Sem resposta
Memo. 064/2017 de 28/04/2017
Dir. Geral Encaminhando Relatório de Atividades do Controle Interno, referente ao 1º Trimestre de
2017
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