52Ú9 - TC - Açores Páqina: Data de emissão : : 39 : 23

52Ú9• - TC - Açores Páqina:

Data de emissão: 13.02.2019 13:39:23

7.3 - Mapa de Pluxos de Caixa

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Data da lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018 --- )

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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

DE DOTAÇÕES ORÇl\MENTAIS (OE) O, 00

R.04.01.99 R.04.02.0l R.OB.01.99

DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO

513 COM OUTRAS ORIGENS 522 COM OUTRAS ORIGENS NA POSSE DO TESOURO

DE RECEITA DO ESTADO - PUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:

RECEITA DO ESTADO.

I - TOTAL DO S~O DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO

RECEITAS

DOTAÇÕES ORÇl\MENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES:

513 COM OUTRAS ORIGENS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA OUTRAS CAPITAL:

II - TOTAL DAS RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )

III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS

0,00 0,00 124.734,63 130.429,48 323.310,42 40,98 34.425,87 255.164,11 0,00 0,00 357.777,27 0,00 0,00 255.164' 11 0,00 1.068,96 256.233,07 0,00 357.777,27 357.777,27 614.010,34 0,00

52,09 - TC - Açores Página: 2

Data de emissio: 13.02.2019 13:39:23

7.3 -Mapa de Pluxos de Caixa Data de lançamento 01.01.2018 at• 31.12.2018

Códiqo Recebimentos

IV

-

IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES

-

000 Nio relevante

R.l7.02.03 Retenção Impostos s/ Rendimento 47.696,06 47.696,06

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 000 Nio relevante

R.l7.02.04 Operações de tesouraria 223.455,83 223.455,83 271.151,89

v- TOTAL DAS RETENÇÕES DE I'UNDOS ALHEIOS 271.151,89

DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:

RBCBITAS DO ESTADO. 46.982,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 18.871,78

TOTAL GBRAL DO MAPA DB PLUXOS DB CAIXA ( IV + v ) 885.162,23

o Responsável :

Bm de de

O Conselho de ~nistraçio:

5209 - TC - Açores Páqina: 3

Data da emissão: 13.02.2019 13:39:23

7.3 -Mapa de Fluxos de Caixa

Data da lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

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DESPESAS

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DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)

CORRENTES: 0,00 D.Ol.Ol.12 D. 01.02. 02 D. 01.02. 04 D.Ol.02.05 D.Ol.02.06 D.Ol.02.08 D.Ol.02.14 D.Ol.03.01 D.Ol.03.05 D.Ol.03.09 D.Ol.03.10 D.02 .01.02 D.02.01.04 D.02.01.08 D.02.01.15 D.02.01.18 D. 02.01.19 D.02.01.21 D.02.02.01 D.02.02.02 D.02.02.03 D.02.02.09 D.02.02.10 D.02.02.ll D.02.02.12 D.02.02.13 D.02.02.15 D.02.02.17 D.02. 02.19 D.02.02.20 D.02.02.25 D.01.01.12 D.Ol.02.04 D.Ol.02.05 D.Ol.02.08 CAPITAL:

I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE

DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAçÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:

CORRENTES:

513 COM OUTRAS ORIGENS SUPLEMENTOS E PRÉMJ:OS HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMAÇÃO

SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAçÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE

ENCARGOS COM A SAÚDE

CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS

OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAçÃO OUTROS BENS

ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES

REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS

DESLOCAÇÕES E ESTADAS FORMAÇÃO

PUBL:IC:IDADE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS

522 COM OUTRAS ORIGENS SUPLEMENTOS E PRÉMJ:OS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS

SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM

37.426,87 1.404,87 1.987,51 577,10 840,00 60.762,62 1.575,68 93,00 23.464,33 178,99 67,58 357,02 19,80 1.575,43 561,36 462,54 148,70 2.650,03 13.609,45 16.299,90 32.702,39 4.475,58 19.286,94 2.853,50 3.031,14 4.867,85 2.973,60 1.541,49 12.888,26 30.680,00 9.336,63 28.300,76 l. 819' 15 417,90 43.338,47 0,00 0,00 0,00

5209 - TC - Açores Código D.01.02.14 D.01.03.05 D.01.03.10 D.02.02.03 D.02. 02.10 D.02. 02.13 D.07.01.07 D.07.01.09 D.07.01.10 D.07.01.12 D.12.02.03 D .12. 02.04

7.3 -Mapa de Pluxos de Caixa

Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

CAPITAL:

OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE

CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL CONSERVAÇÃO DE BENS

TRANSPORTES

DESLOCAÇÕES E ESTADAS 513 COM OUTRAS ORIGENS

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR

II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS

TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )

III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA

IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)

IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS

RECEITA DO ESTADO

000 Não relevante

OUtras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

000 Não relevante

Operações de tesouraria

SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES

v TOTAL DA DESPESA DE PUNDOS ALHEIOS

DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS'

RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE' DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS' Pagamentos 46.982,00 18.871,78 1.158,17 16.831,76 199,02 1.123,12 15.880,69 4.941,60 1.932,84 7.709,12 159,99 4.692,75 47.696,06 205.916,54 Página: Data de emissão, 13.02.2019 13,39,23

I

5209 - TC - Açores Páqina: 5

Data de emissão: 13.02.2019 13:39:23

7.3 -Mapa de P1uxos de Caixa Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

C6diqo Pagamentos

NA POSSE DO SERVIÇO

513 COM OUTRAS ORIGBNS 179.317,04

522 COM OUTRAS ORIGBNS 16.418,84 195.735,88 195.735,88

NA POSSE DO TESOURO 0,00

DI! RBCBITA DO ESTADO

-

DI! OPBRAÇÕBS DI! TESOURARIA - FUNDOS ALHBIOS 18.608,25

DESCONTOS BM VBRCIMENTOS I! SALÁRIOS - RBTBNÇÃO NO TESOURO:

RECEITA DO ESTADO 0,00

VI

-

TOTAL GERAL DO MAPA DI! PLUXOS DI! CAIXA ( IV+ V +VI ) 885.162,23

O Responsável : o Conselho de AdmdniatraçAo: