-Entre no menu Cadastros / Sacados -Insira os dados do sacado / clique em Gravar

-Dê dois cliques no ícone do programa.

-Digite o Usuário: MASTER -Digite a Senha: MASTER -Clique em Acessar

-Para selecionar o Cedente: - Entre no menu Cadastros - Clique em Selecionar Cedente -Clique em Acessar

1

. Passo

Cadastrar os

Sacados no Sistema

Para Inserir um Sacado: -Entre no menu Cadastros / Sacados -Insira os dados do sacado / clique em Gravar

Para Alterar ou Excluir um Sacado:

-Entre no menu Cadastros / Sacados / clique em Pesquisar

-Selecione o tipo de pesquisa (Código, Grupo ou Nome) / clique Consultar -Clique sobre o sacado desejado / clique em Acessar

-Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir

OPCIONAL OPCIONAL

2

. Passo

Cadastrar os

Títulos no Sistema

Para Inserir um Titulo: -Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês -Selecione o tipo de Geração (Individual ou Carnê)

-Complete os dados do Titulo (Vencimento, Número do Documento e Valor do Documento)

-Selecione ao lado do Sacado o botão Pesquisar , para selecionar o sacado / Clique em Gravar

Para Alterar ou Excluir um Titulo: -Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês / Clique em Pesquisar

-Selecione o tipo de pesquisa (Seu Número, Data de Vencimento, Nome Sacado) / clique Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar

-Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir

OBS: Somente será liberado alteração/Exclusão caso o título ainda não tenha sido gerado remessa ou já retornado a confirmação de entrada na Caixa. Após impressão não é possível fazer alteração. É necessário excluir o título e refazê-lo.

3

. Passo

Impressão dos

Bloquetos

OBS:

SOMENTE PARA TÍTULOS

QUE FORAM

CADASTRADOS PARA A

EMISSÃO PELO

CEDENTE.

WINDOWS E SE ELA JÁ ESTÁ CONFIGURADA PARA PAPEL A4.

UTILIZE aqui

o Nº da NF ou o

Nº do pedido,

matrícula,

inscrição ou

unidade

OU

Geração do Arquivo

De Remessa

OBS:

SOMENTE PARA

TÍTULOS QUE FORAM

CADASTRADOS PARA A

MODALIDADE

REGISTRADA.

ATENÇÃO!

FAZER NO FINAL DO

PROCESSO DE

FATURAMENTO OU

NO FINAL DO DIA.

Para gerar o arquivo de Remessa: -Entre no menu Conexão / Remessa / Clique em Espelho / Confira os Títulos / Clique em Gerar / OK -Quando aparecer (Arquivo de remessa gerado com sucesso...)

-Clique em Sim para entrar no programa de

CONEXÃO ( SKYLINE )

5

. Passo

Recepção e

tratamento dos

arquivos

de Retorno

ATENÇÃO!

CAPTURE E TRATE

OS RETORNOS

COM FREQUÊNCIA.

Para buscar o arquivos de Retorno:

-Entre no menu Conexão / Retorno / Clique em Capturar

-Verifique a caixa postal através do programa de

CONEXÃO ( SKYLINE )

-Clique em Pesquisar / Clique sobre o arquivo de retorno que deseja tratar (em ordem) / Clique em Abrir -Clique em Tratar / OK

CLICAR 2 VEZES SOBRE CADA ARQUIVO DE RETORNO.

ATENÇÃO! OBSERVAR SEMPRE A ORDEM CRONOLÓGICA DOS RETORNOS.

6

. Passo

Visualização ou

Impressão do Espelho

de Remessa / Retorno

Para imprimir o espelho de remessa:

-Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Remessa

-Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir

Para imprimir o espelho de retorno:

EXTRATO DIÁRIO DA COBRANÇA.

-Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Retorno

-Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir

7

. Passo

Consulta / Impressão

de Relatórios de

Títulos

Pagos / em Aberto /

Baixados / Rejeitados

Para imprimir relatório de Títulos: -Entre no menu Consultas/Relatórios / Títulos

-Selecione o tipo de Relatório (Todos, Aberto, Pagos, Baixados, Rejeitados) / clique em Visualizar -Clique em Imprimir para Imprimir o Relatório

8

. Passo

Movimentação de

Títulos

(Baixa, Liquidação,

Desconto, Protesto,

Prorrogação, etc)

Para movimentar títulos da modalidade REGISTRADA:

OBS: NÃO Esqueça de gerar o arquivo de REMESSA para enviar a instrução ao banco. (4º PASSO)

-Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês / Clique em Pesquisar

-Selecione o tipo de pesquisa (Seu Número, Data de Vencimento, Nome Sacado.) / clique Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar

-Clique em Movimentar

-Selecione o Tipo de Movimentação (Pedido de Baixa=CANCELAMENTO, Alteração de Vencimento, Desconto, etc) / Informe os dados / clique em OK

OBS: PARA MOVIMENTAR TÍTULOS DA CARTEIRA REGISTRADA PELO COBRANÇA CAIXA O PROCESSO DEVE SER FEITO DE PREFERÊNCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. APÓS A DATA DO VENCIMENTO A MOVIMENTAÇÃO DEVERÁ SER

modalidade SEM REGISTRO:

-Entre no menu Utilitários / Movimentação Manual

-Selecione no Seu Número o botão Pesquisar -Clique em Consultar

-Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar

-Informe o tipo de Movimentação (Liquidação=PAGAMENTO / Baixa=CANCELAMENTO) -Clique em Gravar

9

. Passo

Backup –

Cópia de Segurança

da Base de Dados

(pelo menos 1 vez por

semana)

OBS: O Sistema irá solicitar uma cópia de segurança cada vez que sair do programa

ATENÇÃO!

COPIAR A PASTA

C:\CAIXA

EXTERNO OU HD VIRTUAL A FIM DE PRESERVAR O SEU

BANCO DE DADOS.

Gerar a cópia de segurança -Entre no menu Utilitários / Cópia de Segurança

-Informe uma unidade de CD-ROM, uma unidade da Rede ou abra a pasta Seguranc - Clique em Gerar e logo após em OK

TELEFONE DO SUPORTE DA COBRANÇA DA CAIXA:

0800-7260104

Discar Opção 4

Apelido:___________

( *** )

PROGRAMA DE

CONEXÃO

O Sistema se conectará ao Banco e transmitirá todos os arquivos de REMESSA p/ sua Caixa Postal e também

verificará na Caixa Postal todos os arquivos de RETORNO disponíveis.

Skyline (NEXXERA)

-Digite a Senha: ___________________

-Aguarde a finalização da Conexão

Skyline Web (NEXXERA)

-Informe a Caixa Postal: _____________

-Digite a Senha: ___________________

- Escolha o Servidor: Skyline3

REMESSA

-Clique em Gerenciador de Arquivos -Clique em Transmitir Arquivos -Selecione a pasta e o arquivo -Clique no botão Adicionar -Selecione o arquivo na parte inferior -Clique no botão Escolher Destinatário -Digite CAIXA (maiúsculo)

-Clique no botão Transmitir -Clique em Logout para sair

RETORNO

-Clique em Gerenciador de Arquivos -Clique em Listar/Receber Arquivos -Marque os arquivos Pendentes (negrito). - Clique em Receber Arquivos

Selecionados

-Selecione os arquivos e clique em Escolher Diretório(s)

-Selecione a pasta onde deseja salvar os retornos.

-Clique em Receber

-Quando todos os arquivos estiverem com o status de Concluído clique em Fechar